| 4,75% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 175.184.000 |
| 12,65% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.386.380.000 |
| 5,48% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 161.134 |
| 3,96% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.646.730 |
| 11,94% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.146.400.000 |
| 23,88% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.834 |
| 11,78% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 82.377.800 |
| 5,74% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 5.230.800.000 |
| 3,61% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 481.345 |
| 1,91% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.991.430 |
| 5,16% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 10.516.700 |
| 10,21% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.388.450.000 |
| 1,71% | HU0000736277 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap U sorozat | 24.721 |
| 12,04% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 51.195.400.000 |
| -6,34% | HU0000736251 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap C sorozat | 599.468 |
| 14,31% | HU0000725569 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 51.258.000 |
| 15,75% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 7.297.210.000 |
| 9,04% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 452.218 |
| 18,14% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 89.078.800 |
| 11,74% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 249.210 |
| 17,60% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.964.890.000 |
| 5,92% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 1.476.760 |
| 9,36% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 298.392 |
| 14,63% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 594.807 |
| 12,83% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.071.720 |
| 8,45% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 15.558.500.000 |
| 4,26% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 5.024.910 |
| 2,93% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.885 |
| 8,13% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 869.027.000 |
| 8,43% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.769.240 |
| 18,25% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 162.329.000 |
| 6,42% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.246.350.000 |
| 10,70% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 537.143 |
| 10,93% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 6.446.220 |
| 19,60% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.634.740.000 |
| 13,44% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 6.329.620 |
| 19,40% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.527.700.000 |
| 4,63% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.606.200 |
| 8,20% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.645.450 |
| 8,22% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 9.488.220 |
| 10,20% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 45.060.900 |
| 18,02% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 7.242.360.000 |
| 48,56% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.351.810 |
| 30,93% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.311.370.000 |
| 39,30% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.176.020 |
| 28,70% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 453.415.000 |
| 33,61% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 69.130.900 |
| 37,34% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.898.340.000 |
| 30,77% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 86.984.300 |
| 58,38% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.469.660 |
| 34,04% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.861.400 |
| 40,90% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 28.172.900.000 |
| 43,10% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.801.110 |
| 35,21% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 41.678.700 |
| 10,05% | HU0000725544 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 5.498.860 |
| 11,36% | HU0000714076 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.904.310.000 |
| 12,65% | HU0000725551 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 25.166.800 |
| 14,05% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 5.868.960.000 |
| 22,73% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.920 |
| 14,08% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.915.700.000 |
| 15,35% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 19.900 |
| 13,57% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.167.250 |
| 21,06% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 324.538 |
| 18,97% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 7.256.730 |
| 14,32% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 702.513.000 |
| 20,82% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 647.801 |
| 2,77% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 895.194 |
| -1,90% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.994.350 |
| 12,30% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 798.715 |
| -3,27% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.487.040 |
| 13,52% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 369.305 |
| 11,59% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 436.238 |
| 7,43% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.933.900.000 |
| 3,47% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 30.023 |
| 1,95% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.888 |
| 7,25% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.033.290.000 |
| 7,39% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.345.980 |
| 11,10% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 11.689.200 |
| 7,02% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.932.800 |
| 12,00% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 308.274.000 |
| 39,97% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 27.944.600 |
| 38,00% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 227.440 |
| 31,14% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.214.870 |
| 22,71% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 38.206 |
| 30,64% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.074.590.000 |
| 16,33% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.086.070 |
| 18,55% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.003.230.000 |
| 10,38% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 2.143.110 |
| 10,38% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.552.700 |
| 19,32% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.423.270.000 |
| 15,41% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.869.650 |
| 19,05% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.450.800.000 |
| 6,05% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 1.740.270.000 |
| 8,63% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.985.870 |
| 8,44% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.270.400 |
| 11,32% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 11.889.600 |
| 13,23% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 19.758.400 |
| -2,29% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 458.318 |
| 18,35% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 242.435.000 |
| 19,35% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.885.700.000 |
| 17,75% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 5.562.930.000 |
| 18,24% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.210.130.000 |
| 8,65% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.185.360.000 |
| 10,09% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 549.935.000 |
| 10,44% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.188.060.000 |
| 8,90% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 71.979.900 |
| 9,08% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 445.674.000 |
| 7,95% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.716.730.000 |
| 33,33% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.168.940.000 |
| 24,38% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 14.848.100.000 |
| 8,28% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.222.670 |
| 4,64% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.159.650 |
| 6,62% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 671.489.000 |
| 8,19% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.682.800 |
| 10,78% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.708 |
| 14,13% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 34.774.800 |
| 5,71% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 24.051.100 |
| 13,20% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 51.836.200 |
| 12,50% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 37.631.000.000 |
| 8,82% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.909.400 |
| 13,58% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 126.620.000 |
| 12,46% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.046.400 |
| 6,51% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.259.300 |
| 11,88% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 19.446.700 |
| 8,94% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.481.840 |
| 14,33% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 43.508.000 |
| 13,46% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.276.000 |
| 5,15% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.296.400 |
| 12,97% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.951.100.000 |
| 15,11% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.061.130 |
| 9,12% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.069 |
| 8,57% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.089.940 |
| 8,38% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.870.900 |
| 6,85% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.006.370.000 |
| 35,53% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.190.070.000 |
| 35,58% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 3.209.920 |
| 23,27% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 6.592.400 |
| 32,74% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 1.030.800.000 |
| 5,95% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.557.250.000 |
| 14,35% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 11.929.500 |
| 10,79% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.207 |
| 11,85% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.849.130.000 |
| 8,85% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 29.236.700 |
| 13,70% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 27.682.000 |
| 23,20% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.905.700.000 |
| 11,00% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 85.384.300 |
| 11,89% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 501.634 |
| 7,07% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.821 |
| 5,55% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.796.540 |
| 5,16% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 583.900.000 |
| -3,84% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 50.694 |
| 6,18% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 30 |
| 1,65% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 14.138 |
| 5,32% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 633.324.000 |
| 9,14% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.857.510.000 |
| 2,19% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.435.140 |
| 29,50% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 4.893.070.000 |
| 24,97% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 1.037.840.000 |
| 21,08% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 2.555.340 |
| 17,83% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 8.001.180.000 |
| 9,30% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 364.501 |
| 6,99% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.453.350 |
| 15,33% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 2.413.850.000 |
| 4,77% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 2.436.870 |
| 12,82% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.601.870 |
| 4,08% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 6.650.340.000 |
| 15,61% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 33.022.400.000 |
| 10,22% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 16.631.000.000 |
| 8,47% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 93.802.500.000 |
| 17,67% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.624.100 |
| 17,94% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.861.300.000 |
| 17,19% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.357.290.000 |
| 17,44% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 44.950.000.000 |
| 28,58% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 35.349.600.000 |
| 26,04% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 14.698.600.000 |
| 10,42% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 278.360.000.000 |
| 3,23% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.287.300 |
| 12,23% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.419.800.000 |
| 12,40% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 92.844.100.000 |
| 18,01% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 25.517.700.000 |
| 10,05% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 122.223 |
| 10,62% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 353.007.000 |
| 10,62% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 237.754.000 |
| -29,24% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.416 |
| -29,19% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.239.050 |
| -29,28% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 368.032.000 |
| 13,52% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 41.766.800 |
| 11,93% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 1.172.340 |
| 11,65% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.040.020.000 |
| 35,57% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 36.310.100 |
| 32,20% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.670.100.000 |
| 17,94% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.322.490 |
| 19,35% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 44.489.400.000 |
| 17,62% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.882.040.000 |
| 8,07% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.179.100.000 |
| 8,24% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 25.378.500 |
| 7,41% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 31.898.500.000 |
| 3,94% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.220.370.000 |
| 4,17% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.936.300 |
| 15,25% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.515.700.000 |
| -0,48% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.562.400.000 |
| -2,22% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 462.046 |
| -3,20% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.484.960.000 |
| 25,12% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 23.041.100.000 |
| 0,11% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.594.960 |
| 7,90% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 157.726 |
| 8,51% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 341.401.000 |
| 7,64% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 661.257.000 |
| 1,28% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 1.017.250 |
| 7,41% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 576.463.000 |
| 17,10% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.276.310 |
| 24,22% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 13.614.000.000 |
| -0,82% | HU0000737903 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.900 |
| 14,02% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.497.410.000 |
| -3,26% | HU0000737895 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.659 |
| 8,51% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.332.100.000 |
| 9,24% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 39.947.200.000 |
| 8,03% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 31.270.500.000 |
| 7,99% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.790.890.000 |
| 28,56% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.298.280 |
| 11,75% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 8.763.660 |
| 9,17% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 5.776.950 |
| 11,63% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 31.678.700.000 |
| 6,30% | HU0000737929 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 102.018 |
| 11,37% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 541.609.000 |
| 10,58% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.314.050.000 |
| 4,54% | HU0000737911 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 232.242 |
| 3,15% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 909.135.000 |
| 17,61% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.340.630 |
| 14,11% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.103.200.000 |
| -5,77% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 104.109 |
| 32,78% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 1.904.410.000 |
| 30,91% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 669.057 |
| 9,31% | HU0000737853 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 280.919 |
| 6,88% | HU0000737846 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 348.443 |
| 14,64% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.056.730.000 |
| 13,78% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.288.670.000 |
| 21,28% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.936.370.000 |
| 10,70% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 874.539 |
| 7,99% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 33.021.000.000 |
| 7,98% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 1.680.860 |
| 12,49% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 844.222 |
| 7,17% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.162.280.000 |
| 6,52% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 1.991.600.000 |
| 6,88% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 965.556 |
| 6,03% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.548.540 |
| 16,07% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.688.010 |
| 10,85% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.878.070.000 |
| -1,79% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 226.834 |
| 10,30% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 15.097.000.000 |
| 10,23% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 901.207.000 |
| 10,15% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.802.960 |
| 3,73% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.483.620.000 |
| 4,18% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.630.010 |
| 19,41% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 704.307 |
| 11,77% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.992.460.000 |
| 12,37% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.131.690 |
| 4,75% | HU0000737861 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 283.250 |
| 9,19% | HU0000737887 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 107.064 |
| 18,20% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 30.844.200.000 |
| 6,65% | HU0000737879 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 110.280 |
| 17,97% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 13.709.600 |
| 14,53% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 63.147.400 |
| 18,32% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 73.699.300.000 |
| 28,36% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.267.440 |
| 9,81% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 14.328.400 |
| 15,87% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 19.939.000.000 |
| 6,40% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 33 |
| 15,64% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.770.300.000 |
| 5,73% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 951.827 |
| 16,18% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.378.190.000 |
| 17,71% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 125.052 |
| 14,31% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.780.080.000 |
| 10,91% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.998.800.000 |
| 11,14% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.891.200.000 |
| 10,37% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.389.020.000 |
| 10,88% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 11.883.200.000 |
| 24,61% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 344.473.000 |
| 11,40% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 6.008.990.000 |
| 9,93% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.455.840.000 |
| 4,69% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 882.469.000 |
| 9,82% | HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 34.588 |
| -5,52% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 204.256.000 |
| 2,57% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 390.366 |
| 12,12% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 41.001.100 |
| 12,31% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.553.000 |
| 15,02% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 7.789.790 |
| 13,07% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 27.547.900 |
| 22,85% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 17.693.100.000 |
| 11,68% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 2.219.700 |
| 9,63% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 13.989.900 |
| 19,04% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 12.085.100.000 |
| 8,37% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 234.862 |
| 6,27% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.518.030 |
| 15,33% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.270.800.000 |
| 15,22% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 81.281.200 |
| 4,92% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.096.700 |
| 31,51% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 90.029.700.000 |
| 26,13% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 57.099.100 |
| 15,12% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 25.917.400 |
| 23,54% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 49.003.500.000 |
| 12,52% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 563.553.000 |
| 15,25% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 26.802.000 |
| 24,92% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 52.940.100.000 |
| 15,26% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 184.834.000 |
| -23,15% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 106.867 |
| -23,97% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 198.010 |
| 10,51% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.170.450 |
| 19,66% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.382.620.000 |
| 15,82% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 35.809.900 |
| 11,03% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 56.249.600 |
| 20,71% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 21.654.700.000 |
| 13,66% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 234.252.000 |
| 2,97% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 40.074.200 |
| 16,32% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.338.760 |
| 12,14% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 49.931.000 |
| 14,54% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 4.813.770 |
| 18,04% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.009.990.000 |
| 30,67% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 13.394.600.000 |
| 26,45% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 3.010.460 |
| 35,09% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 11.170.300 |
| 27,35% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 25.293.200 |
| 24,37% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.189.500 |
| 30,92% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 47.307.000 |
| 25,42% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 38.994.700 |
| 11,93% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 792.050.000 |
| -25,31% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 165.290.000 |
| -19,52% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 355.243 |
| 15,28% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.517.460.000 |
| 13,47% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 5.932.110.000 |
| 12,59% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.359.600.000 |
| 10,14% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 298.995.000 |
| 11,06% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 626.884.000 |
| 38,39% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 5.109.460.000 |
| 10,63% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 7.526.360.000 |
| 9,91% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 67.694.400 |
| 10,89% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.387.070.000 |
| 12,13% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.809.690.000 |
| 2,84% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 52.480.600 |
| 2,32% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 58.041 |
| 4,95% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.645.410 |
| 4,71% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.253.790 |
| 10,12% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 569.255.000 |
| 2,88% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.558.500 |
| 4,57% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 9.022.190 |
| 8,03% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 147.569 |
| 5,78% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.144.500 |
| 14,60% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.503.080.000 |
| 17,01% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.415.510.000 |
| 18,65% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.281.700.000 |
| 18,20% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 6.459.570.000 |
| 16,43% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.910.800.000 |
| 15,21% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.491.930.000 |
| 19,73% | HU0000710702 | Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.608.000 |
| 11,38% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 99.510.000 |
| 21,78% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 491.496 |
| 14,69% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.032.050 |
| 14,61% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.564.570.000 |
| 2,39% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 3.950.640.000 |
| 37,11% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 4.505.760 |
| 38,70% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 12.118.000.000 |
| 4,14% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.595.620.000 |
| 11,81% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.894.360 |
| 5,03% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.304.430.000 |
| 2,47% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.369.900.000 |
| 11,23% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 126.363.000 |
| 16,34% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.188.680 |
| 3,36% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.653.220.000 |
| 5,79% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 87.502.900 |
| 1,84% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 393.899 |
| 2,59% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 42.724 |
| 5,36% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.480.280.000 |
| 14,09% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.210.630.000 |
| 13,39% | HU0000718325 | Eurizon Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.714.560.000 |
| 8,29% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 423.908.000.000 |
| 9,79% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.849.800.000 |
| 11,60% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 26.840.400.000 |
| 13,54% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 15.387.200.000 |
| 8,68% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.964.210.000 |
| 13,14% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.039.320.000 |
| 5,43% | HU0000738604 | Eurizon Mesterséges Intelligencia 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.772.870.000 |
| 5,27% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 3.256.830.000 |
| 37,38% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 903.953.000 |
| 23,90% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 486.384 |
| -2,88% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 606.562.000 |
| 4,22% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.622.430 |
| 12,14% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.331.600.000 |
| 0,88% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.906.420 |
| 1,08% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.988.780.000 |
| 4,60% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.578.380.000 |
| 1,72% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.082.530.000 |
| 7,35% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 884.581.000 |
| 15,64% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.515.130.000 |
| 16,35% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 7.301.250 |
| 12,78% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.519.450.000 |
| -0,51% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.625.700 |
| 4,81% | HU0000718754 | Eurizon Euró Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.955.830 |
| 2,44% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 489.535.000 |
| 3,99% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 38.051.400 |
| 4,99% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.566.560 |
| 6,13% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 13.789.100 |
| 5,96% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.581.180.000 |
| 3,77% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 102.824.000 |
| 8,11% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.587.900 |
| 23,12% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 1.037.510 |
| -3,98% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.055.960.000 |
| 2,55% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.644.390 |
| 15,79% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.831.150.000 |
| 6,51% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.194.810.000 |
| 35,87% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 14.989.000.000 |
| 10,57% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.532.100.000 |
| 5,41% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 90.093.700 |
| 8,24% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 7.629.570 |
| 7,41% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 27.071.200 |
| 14,64% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 2.001.110.000 |
| 13,19% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 74.144.700.000 |
| 25,05% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.857.600.000 |
| 25,25% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 538.575 |
| 21,45% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 2.118.480 |
| 24,74% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 567.799.000 |
| 8,91% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 592.590.000 |
| 5,53% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 833.150 |
| 5,46% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.688.890 |
| 9,10% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.644.850.000 |
| 8,20% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 633.582.000 |
| 0,23% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 186.071.000 |
| 12,29% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.282.340.000 |
| 11,87% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.485.800.000 |
| 38,98% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.444.060 |
| 37,58% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.993.000.000 |
| 10,14% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 361.982.000 |
| 8,96% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.448.410.000 |
| 3,27% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.707.580 |
| 3,20% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.551.280.000 |
| 3,74% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.409.640 |
| -0,65% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 1.570.440 |
| 1,44% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 769.503.000 |
| 1,37% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.330.930 |
| 2,16% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.682.910 |
| 12,70% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.613.380 |
| 11,59% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 3.230.380 |
| 16,48% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 145.459.000 |
| 14,55% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 184.662.000 |
| 7,04% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 977.593 |
| 4,61% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 751.222 |
| 12,96% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.172.340.000 |
| 15,98% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 65.171.900 |
| 27,86% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.162.140.000 |
| 26,69% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 92.849.700.000 |
| 5,23% | HU0000738745 | Biggeorge 50. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.285.000.000 |
| -0,86% | HU0000737754 | Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 448.450.000 |
| 10,51% | HU0000737739 | Biggeorge 47. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 520.420.000 |
| -1,05% | HU0000737747 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.404.400 |
| 10,58% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.221.740.000 |
| 9,76% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.460.300.000 |
| 10,22% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.335.010.000 |
| 11,71% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.348.250.000 |
| 10,58% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.041.610.000 |
| 7,97% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.484.540.000 |
| 10,99% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.881.740.000 |
| 14,40% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.174.260.000 |
| 7,38% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.250.400.000 |
| 10,58% | HU0000737705 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 2.488.370.000 |
| 14,78% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.297.700 |
| 8,28% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.828.380.000 |
| -9,11% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 601.439 |
| -7,52% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 86.708.200 |
| -8,83% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 200.921 |
| 17,66% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 2.060.090 |
| 15,61% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 110.930 |
| 13,24% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 47.915.700 |
| 12,24% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 113.460 |
| 5,96% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 204.087 |
| 7,76% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 56.398.700 |
| -1,68% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.620 |
| 2,82% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 340.458.000 |
| 5,61% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 136.718.000 |
| 4,63% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.633.090 |
| 5,09% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 189.869.000 |
| 17,22% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 39.442.500 |
| 16,19% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.429.590 |
| 13,81% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 149.909.000 |
| 10,53% | HU0000737788 | APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat | 3.042.170 |
| 8,18% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 480.617.000 |
| 2,36% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 772.556 |
| 6,18% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 527.970.000 |
| 11,82% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.785.740.000 |
| 11,59% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.602.290.000 |
| 47,34% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.881.970.000 |
| 13,88% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 923.018.000 |
| 12,02% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.559.220.000 |
| 12,58% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.311.630.000 |
| -0,45% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 379.781 |
| 2,58% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 337.506.000 |
| -1,91% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 737.227 |
| 4,75% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 205.598.000 |
| 9,40% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 157.324 |
| 10,88% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 578.274 |
| 13,46% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 113.770.000 |
| 18,20% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 11.093.300.000 |
| 10,53% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 264.161.000 |
| 24,58% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.540.870.000 |
| 17,27% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 3.031.500 |
| 3,63% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.492.600 |
| 10,51% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.013.150.000 |
| 30,27% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 327.777.000 |
| 20,43% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 57.201.700 |
| 28,68% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 17.037.400.000 |
| 9,43% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.050.290.000 |
| 2,37% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.301.690 |
| 9,44% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.416.560 |
| 51,19% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.380.070.000 |
| 50,58% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 29.833.500 |
| 48,87% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 9.456.230.000 |
| 17,16% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 720.431.000 |
| 7,94% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 13.479.500 |
| 16,11% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 19.119.400.000 |
| 17,61% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.649.290.000 |
| 8,10% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 52.988.400 |
| 16,69% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 33.330.700.000 |
| 25,71% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.634.780.000 |
| 15,54% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.471.300 |
| 24,14% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.249.080.000 |
| 13,77% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 60.948.800.000 |
| 19,10% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.681.160 |
| 13,12% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 2.555.620 |
| 3,37% | HU0000738505 | Accorde Blanc Részvényalap A sorozat | 261.321.000 |
| 17,34% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 167.178.000 |
| 13,96% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 76.314.600 |
| 24,01% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 148.154.000.000 |
