| 60,22% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 501.429 |
| 60,25% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 241.359 |
| 7,44% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 150.671 |
| 52,54% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 179.392.000 |
| 52,53% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 321.536.000 |
| -0,76% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 175.184.000 |
| 3,44% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 860.959.000 |
| -11,27% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.386.380.000 |
| -1,36% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 161.134 |
| -2,68% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.646.730 |
| 0,76% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.146.400.000 |
| -2,44% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.834 |
| 0,64% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 82.377.800 |
| -1,27% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 5.230.800.000 |
| -4,06% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 481.345 |
| -7,39% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.991.430 |
| -3,82% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 10.516.700 |
| -0,97% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.388.450.000 |
| -0,27% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 2.642.270.000 |
| 1,71% | HU0000736277 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap U sorozat | 24.721 |
| 7,06% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 51.195.400.000 |
| -6,34% | HU0000736251 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap C sorozat | 599.468 |
| -14,18% | HU0000725569 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 51.258.000 |
| -13,19% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 7.297.210.000 |
| -7,64% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 452.218 |
| -5,18% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 89.078.800 |
| -6,58% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 249.210 |
| -5,52% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.964.890.000 |
| -10,47% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 1.476.760 |
| -9,53% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 298.392 |
| 19,81% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 594.807 |
| 18,59% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.071.720 |
| 7,05% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 15.558.500.000 |
| 14,26% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 5.024.910 |
| 13,02% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.885 |
| 6,80% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 869.027.000 |
| 16,18% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.769.240 |
| 16,36% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 162.329.000 |
| 7,65% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.246.350.000 |
| -6,75% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 537.143 |
| -9,68% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 6.446.220 |
| -5,00% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.634.740.000 |
| -9,35% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 6.329.620 |
| -5,12% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.527.700.000 |
| -8,47% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.606.200 |
| -8,99% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.645.450 |
| -13,90% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 9.488.220 |
| -8,72% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 45.060.900 |
| -6,08% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 7.242.360.000 |
| 6,22% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 37.418.300.000 |
| -7,36% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 37.126.800.000 |
| -1,91% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.351.810 |
| -14,58% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.311.370.000 |
| -5,42% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.176.020 |
| -15,92% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 453.415.000 |
| -81,75% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 69.130.900 |
| -90,09% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.898.340.000 |
| -83,12% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 86.984.300 |
| 4,26% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 168.011.000 |
| 4,06% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 95.359.800 |
| -0,58% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.303.800 |
| 0,12% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 128.716.000 |
| -38,97% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.469.660 |
| -44,30% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.861.400 |
| -51,46% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 28.172.900.000 |
| -42,38% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.801.110 |
| -43,73% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 41.678.700 |
| -2,14% | HU0000725544 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 5.498.860 |
| -1,14% | HU0000714076 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.904.310.000 |
| -7,64% | HU0000725551 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 25.166.800 |
| -6,65% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 5.868.960.000 |
| 15,20% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.920 |
| 2,22% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.915.700.000 |
| 11,64% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 19.900 |
| 10,13% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.167.250 |
| 13,19% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 324.538 |
| 11,24% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 7.256.730 |
| 0,72% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 702.513.000 |
| 13,68% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 647.801 |
| 32,23% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 895.194 |
| 28,65% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.994.350 |
| 29,03% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 798.715 |
| 17,90% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.487.040 |
| 1,22% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 13.343 |
| -2,28% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.346.320 |
| -1,73% | HU0000732144 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 609.558 |
| -12,56% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.765.900 |
| 11,86% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.524.080 |
| 11,36% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 411.556 |
| 13,63% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.664.560.000 |
| 13,39% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 35.981.300 |
| -2,78% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 369.305 |
| -4,27% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 436.238 |
| -15,44% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.933.900.000 |
| -8,24% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 30.023 |
| -9,73% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.888 |
| -15,59% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.033.290.000 |
| -6,28% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.345.980 |
| -5,75% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 11.689.200 |
| 7,80% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.999 |
| 7,28% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 851.184 |
| 2,77% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 381.259 |
| 2,26% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 35.144.000 |
| 7,32% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 453.825 |
| -5,58% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 20.082.100.000 |
| 3,79% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.543.930 |
| 10,77% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.932.800 |
| -0,75% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 308.274.000 |
| 4,86% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.338.600 |
| 4,36% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 58.046.200 |
| 0,88% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 119.482 |
| 3,83% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.267.830.000 |
| 3,83% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 27.738 |
| 2,05% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 9.658.430 |
| 3,08% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.894.800.000 |
| -2,98% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 584.050 |
| -0,31% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 96.033 |
| 2,13% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.809.770.000 |
| 103,95% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 27.944.600 |
| 102,66% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 227.440 |
| 100,19% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.214.870 |
| 98,90% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 38.206 |
| 88,93% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.074.590.000 |
| 21,67% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.086.070 |
| 8,19% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.003.230.000 |
| -12,79% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 2.143.110 |
| -16,03% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.552.700 |
| -12,84% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.423.270.000 |
| -17,72% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.869.650 |
| -13,04% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.450.800.000 |
| -18,34% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 1.740.270.000 |
| -17,77% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.985.870 |
| -19,58% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.270.400 |
| -17,62% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 11.889.600 |
| -8,43% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 19.758.400 |
| -38,89% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 5.675.310 |
| -40,06% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.550.850 |
| -42,31% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.324.940 |
| -43,48% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.413.280 |
| -52,55% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.688.950.000 |
| 1,72% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.528.900.000 |
| 2,23% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.708.800.000 |
| -9,20% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 458.318 |
| -3,66% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 242.435.000 |
| -4,15% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.885.700.000 |
| -4,14% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 5.562.930.000 |
| -13,94% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.210.130.000 |
| 6,64% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.185.360.000 |
| 3,76% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.702.200.000 |
| 4,57% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 549.935.000 |
| 4,55% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.188.060.000 |
| -27,43% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 9.914.770.000 |
| -5,68% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 71.979.900 |
| -5,19% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 445.674.000 |
| -0,03% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.716.730.000 |
| -17,46% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.168.940.000 |
| -59,52% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 14.848.100.000 |
| -3,75% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.618.080.000 |
| -6,51% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.222.670 |
| 2,69% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.159.650 |
| 4,40% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 671.489.000 |
| 12,62% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 35.057.900 |
| -0,77% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.682.800 |
| -1,95% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.708 |
| -1,12% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 34.774.800 |
| -2,37% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 24.051.100 |
| -1,24% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 51.836.200 |
| 14,12% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 37.631.000.000 |
| 6,16% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.909.400 |
| 2,08% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 126.620.000 |
| 1,65% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.046.400 |
| 4,23% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.259.300 |
| -0,07% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 19.446.700 |
| 1,98% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.481.840 |
| 0,91% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 43.508.000 |
| -0,35% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.276.000 |
| 17,86% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.296.400 |
| -1,09% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.951.100.000 |
| 18,47% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.061.130 |
| 2,90% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.069 |
| 13,14% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.089.940 |
| -1,59% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.870.900 |
| 9,86% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.006.370.000 |
| -40,35% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.190.070.000 |
| -40,35% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 3.209.920 |
| -30,74% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 6.592.400 |
| -29,88% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 1.030.800.000 |
| 12,29% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 21.100 |
| 12,36% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.518.800 |
| 9,32% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 249.749 |
| 9,49% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 55.332.300 |
| -2,19% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.276.900.000 |
| 15,10% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 156.285.000 |
| 14,68% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.244.600.000 |
| -3,35% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 5.084.480 |
| -3,61% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.106.550.000 |
| -1,41% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.059.050.000 |
| 5,83% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.557.250.000 |
| 12,89% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 11.929.500 |
| 0,55% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.207 |
| 8,70% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.849.130.000 |
| 10,61% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 29.236.700 |
| 2,15% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 250.250.000 |
| 8,22% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 27.682.000 |
| 6,24% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.905.700.000 |
| 5,74% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 85.384.300 |
| 14,63% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 4.978.580 |
| 9,58% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 10.953.700 |
| 10,16% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.072 |
| 13,49% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.964.600.000 |
| 2,76% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 22.339.300 |
| 0,60% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.526.090 |
| 4,88% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.390.740.000 |
| 25,16% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 501.634 |
| 10,63% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.821 |
| 20,16% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.796.540 |
| 2,19% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 583.900.000 |
| 6,87% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 673.936 |
| -1,03% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.160 |
| 7,11% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.538.370 |
| -9,09% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.211.710.000 |
| -27,59% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 50.694 |
| 15,33% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 30 |
| -4,52% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 14.138 |
| 4,87% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 633.324.000 |
| 1,28% | HU0000737283 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat | 260.405 |
| -3,17% | HU0000737242 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat | 464.437 |
| -1,87% | HU0000727185 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 642.936.000 |
| 9,80% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.857.510.000 |
| 5,33% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.435.140 |
| 30,85% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 4.893.070.000 |
| 26,07% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 1.037.840.000 |
| 22,07% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 2.555.340 |
| 40,96% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 8.001.180.000 |
| 35,36% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 364.501 |
| 36,25% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.453.350 |
| 40,03% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 2.413.850.000 |
| 17,79% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 2.436.870 |
| 21,35% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.601.870 |
| 8,34% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 6.650.340.000 |
| -0,65% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.159.710 |
| 6,68% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 33.022.400.000 |
| -25,61% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 16.631.000.000 |
| -27,08% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 93.802.500.000 |
| 61,31% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 7.665.390.000 |
| -60,20% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.624.100 |
| -66,42% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.861.300.000 |
| -67,08% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.357.290.000 |
| 5,51% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 531.341.000.000 |
| 14,65% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.917.800.000 |
| 23,44% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 791.774 |
| 13,94% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 341.147.000 |
| -17,02% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 23.450.400 |
| -14,54% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.071.900 |
| -11,06% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 44.950.000.000 |
| 5,63% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 39.278.000.000 |
| 2,37% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 172.847.000 |
| -1,56% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 191.458.000.000 |
| 8,62% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 35.349.600.000 |
| 7,01% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 14.698.600.000 |
| 4,95% | HU0000718960 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 10.010.500.000 |
| 5,28% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 69.614.000.000 |
| -0,22% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.967.400 |
| -7,03% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 278.360.000.000 |
| -13,16% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.287.300 |
| -8,78% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.419.800.000 |
| 6,82% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 32.777.900.000 |
| 5,79% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 258.413.000.000 |
| -2,91% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 92.844.100.000 |
| -1,33% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 25.517.700.000 |
| 10,77% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.884.300.000 |
| 15,48% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 122.223 |
| 6,01% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 353.007.000 |
| 6,02% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 237.754.000 |
| 4,48% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.416 |
| -2,11% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.239.050 |
| -2,78% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 368.032.000 |
| 4,23% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 73.759.700.000 |
| 5,64% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.366.310.000.000 |
| -7,78% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 41.766.800 |
| -9,24% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 1.172.340 |
| -18,53% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.040.020.000 |
| 11,40% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 13.462.700 |
| 11,94% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 27.915.800 |
| 7,15% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 7.020.540 |
| 3,03% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 30.655.300 |
| 2,88% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 6.532.040 |
| 55,59% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.433.400.000 |
| 4,92% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.469.450.000 |
| -4,21% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.937.900.000 |
| -44,29% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 36.310.100 |
| -54,82% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.670.100.000 |
| 6,24% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.058.000.000 |
| 6,11% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.772.000.000 |
| 4,76% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.804.400.000 |
| 2,79% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.322.490 |
| -5,40% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 44.489.400.000 |
| -6,58% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.882.040.000 |
| -57,65% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.179.100.000 |
| -40,82% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 25.378.500 |
| -51,60% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 31.898.500.000 |
| 2,29% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 281.386.000 |
| -0,26% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 104.993.000 |
| -1,12% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.847.560.000 |
| -6,80% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 15.122.100.000 |
| -7,59% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.888.540.000 |
| -4,75% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.220.370.000 |
| 4,62% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.936.300 |
| 10,37% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.515.700.000 |
| 5,74% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 36.133.800 |
| 3,00% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 52.090.900 |
| -3,02% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.562.400.000 |
| -42,30% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 51.397.400 |
| -4,02% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 468.630.000 |
| -4,71% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 655.869.000 |
| -3,55% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 686.758.000 |
| -4,24% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 436.743.000 |
| -3,17% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 869.400.000 |
| -3,86% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 427.277.000 |
| -2,80% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 878.759.000 |
| -3,49% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 647.969.000 |
| -2,31% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 510.413.000 |
| -3,00% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.368.580.000 |
| -2,10% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 231.332.000 |
| -2,79% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.910.190.000 |
| 14,46% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 462.046 |
| 3,25% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.484.960.000 |
| -15,25% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 23.041.100.000 |
| -10,78% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.594.960 |
| 85,38% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 157.726 |
| 76,21% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 341.401.000 |
| 75,49% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 661.257.000 |
| 6,89% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 1.017.250 |
| 39,01% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.931.140 |
| 155,53% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.332.050 |
| 59,24% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 576.463.000 |
| 6,24% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 118.624 |
| 4,02% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 913.144 |
| 1,87% | HU0000736392 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat | 465.402 |
| 1,91% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 10.405.000.000 |
| -5,14% | HU0000736384 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat | 418.301 |
| 27,81% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.276.310 |
| 27,87% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 13.614.000.000 |
| -4,46% | HU0000737903 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.900 |
| -3,13% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.497.410.000 |
| -7,11% | HU0000737895 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.659 |
| 2,72% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.332.100.000 |
| -1,85% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 39.947.200.000 |
| 0,07% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 31.270.500.000 |
| 4,05% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.790.890.000 |
| 8,61% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.298.280 |
| 4,39% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 8.763.660 |
| 6,93% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 5.776.950 |
| 3,55% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 31.678.700.000 |
| 8,19% | HU0000737929 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 102.018 |
| 11,42% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 541.609.000 |
| 10,61% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.314.050.000 |
| 8,31% | HU0000737911 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 232.242 |
| 16,02% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 909.135.000 |
| -2,22% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.340.630 |
| -2,33% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.103.200.000 |
| -6,74% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 104.109 |
| -51,19% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 1.904.410.000 |
| -46,39% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 669.057 |
| -8,51% | HU0000737853 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 280.919 |
| -13,24% | HU0000737846 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 348.443 |
| 4,81% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.512.950.000 |
| 9,83% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.056.730.000 |
| 6,09% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.020.700.000 |
| -1,98% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.288.670.000 |
| 2,40% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.936.370.000 |
| -8,54% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 874.539 |
| -3,99% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 33.021.000.000 |
| -6,93% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 1.680.860 |
| 28,62% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 844.222 |
| 6,19% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.162.280.000 |
| -7,99% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 1.991.600.000 |
| 15,50% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 965.556 |
| 11,18% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.548.540 |
| 27,23% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 803.371 |
| 0,81% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 16.970.200.000 |
| 9,80% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.585.240 |
| 19,63% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.157.980 |
| -3,87% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.666.430.000 |
| 6,58% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.153.000 |
| 17,55% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.688.010 |
| 5,76% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.878.070.000 |
| 15,83% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 226.834 |
| 14,03% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 15.097.000.000 |
| -16,19% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 901.207.000 |
| -12,79% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.802.960 |
| -35,77% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.483.620.000 |
| -25,55% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.630.010 |
| -11,07% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 24.025.800 |
| -13,10% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 79.938.400 |
| -9,50% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 153.489.000.000 |
| 10,06% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.202.010.000 |
| 7,55% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.705.500 |
| 6,30% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 704.307 |
| -6,75% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.992.460.000 |
| 2,65% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.131.690 |
| -9,07% | HU0000737861 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 283.250 |
| 4,97% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 344.395.000.000 |
| 1,40% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 359.390.000 |
| 3,38% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 270.471.000 |
| 3,53% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 49.608.600.000 |
| 4,33% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 4.803.010.000 |
| 2,52% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.535.000 |
| 100,17% | HU0000737937 | MBH Arany Alapok Alapja USD sorozat | 368.137 |
| 53,78% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 18.238.800.000 |
| 4,27% | HU0000737887 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 107.064 |
| 5,55% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 30.844.200.000 |
| 2,46% | HU0000737879 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 110.280 |
| 7,07% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 13.709.600 |
| 2,96% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 63.147.400 |
| 6,71% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 73.699.300.000 |
| 2,78% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.267.440 |
| 1,36% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 14.328.400 |
| 4,36% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 19.939.000.000 |
| 8,88% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 33 |
| -0,41% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.770.300.000 |
| -9,64% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 951.827 |
| -0,01% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.378.190.000 |
| 0,02% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 125.052 |
| -1,41% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.780.080.000 |
| 7,17% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.463.300.000 |
| 7,53% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 36.323.000.000 |
| 5,88% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 288.089.000.000 |
| 0,31% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.998.800.000 |
| 1,50% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.745.400.000 |
| -1,65% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.891.200.000 |
| -0,57% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.805.900.000 |
| 3,73% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.389.020.000 |
| 4,99% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 11.043.700.000 |
| 6,98% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.706.050.000 |
| 30,69% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.742.460 |
| 32,65% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.020.060.000 |
| 0,53% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 31.134.700 |
| -6,38% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 138.152.000 |
| -0,25% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 11.883.200.000 |
| -0,25% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 81.434.900.000 |
| 0,94% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 8.830.020.000 |
| -27,05% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 344.473.000 |
| -6,78% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 166.709.000.000 |
| -1,70% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 6.008.990.000 |
| -1,70% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 40.060.500.000 |
| -0,62% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.780.810.000 |
| 2,83% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.455.840.000 |
| 2,83% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 17.285.700.000 |
| 4,09% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 641.967.000 |
| 6,37% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 662.296.000 |
| 2,08% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 30.197.000 |
| -5,43% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 305.650.000 |
| 0,78% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.809.250.000 |
| 26,09% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 20.636.200 |
| 27,71% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 673.139.000 |
| 5,14% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 59.124.800.000 |
| 3,97% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 882.469.000 |
| 3,97% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 482.644.000.000 |
| 3,41% | HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 34.588 |
| -5,82% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 204.256.000 |
| 20,55% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 390.366 |
| 46,09% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 41.001.100 |
| 45,58% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.553.000 |
| -11,65% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 7.789.790 |
| -14,71% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 27.547.900 |
| -9,83% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 17.693.100.000 |
| -6,09% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 2.219.700 |
| -8,61% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 13.989.900 |
| -4,36% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 12.085.100.000 |
| 0,24% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 234.862 |
| -2,91% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.518.030 |
| 0,98% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.270.800.000 |
| -4,45% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 81.281.200 |
| 5,31% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.096.700 |
| -13,20% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 90.029.700.000 |
| -52,61% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 57.099.100 |
| -14,92% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 25.917.400 |
| -10,37% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 49.003.500.000 |
| 5,64% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 563.553.000 |
| -3,40% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 26.802.000 |
| -1,46% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 52.940.100.000 |
| -5,86% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 184.834.000 |
| -60,84% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 106.867 |
| -71,54% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 198.010 |
| -5,61% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.170.450 |
| -1,33% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.382.620.000 |
| -3,08% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 35.809.900 |
| -5,05% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 56.249.600 |
| -1,59% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 21.654.700.000 |
| -3,58% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 234.252.000 |
| 2,60% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 40.074.200 |
| -12,15% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.338.760 |
| -4,37% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 49.931.000 |
| -1,76% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 4.813.770 |
| 2,43% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.009.990.000 |
| 1,88% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 13.394.600.000 |
| -31,42% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 797.643.000 |
| -36,61% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 52.711.600 |
| -32,15% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 40.930.100.000 |
| -21,10% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 3.010.460 |
| -19,47% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 11.170.300 |
| -21,46% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 25.293.200 |
| -16,18% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.189.500 |
| -19,53% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 47.307.000 |
| -15,79% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 38.994.700 |
| -17,67% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 780.482.000 |
| -22,73% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 50.031.900 |
| -17,49% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 792.050.000 |
| -8,60% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 165.290.000 |
| 0,69% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 355.243 |
| -11,82% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.517.460.000 |
| -7,70% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 5.932.110.000 |
| 5,36% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.359.600.000 |
| 5,70% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 298.995.000 |
| -1,23% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 626.884.000 |
| -8,21% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.529.140.000 |
| -47,51% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 5.109.460.000 |
| 6,00% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 7.526.360.000 |
| 5,50% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 67.694.400 |
| -4,36% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.387.070.000 |
| 0,03% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 90.557.200.000 |
| -6,77% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.809.690.000 |
| 1,64% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 52.480.600 |
| 1,13% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 58.041 |
| -6,99% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.645.410 |
| -7,13% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.253.790 |
| 1,21% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 569.255.000 |
| 0,76% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.558.500 |
| 6,43% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 9.022.190 |
| -7,48% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 147.569 |
| -7,91% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.144.500 |
| -5,58% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.503.080.000 |
| -1,53% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.415.510.000 |
| -8,53% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.281.700.000 |
| -1,84% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 6.459.570.000 |
| -3,86% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.910.800.000 |
| 0,94% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.491.930.000 |
| 29,50% | HU0000710702 | Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.608.000 |
| 13,86% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 99.510.000 |
| 25,88% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 491.496 |
| 22,47% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.032.050 |
| 6,40% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.564.570.000 |
| 17,56% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 3.950.640.000 |
| -36,82% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 4.505.760 |
| -27,35% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 12.118.000.000 |
| 8,65% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.595.620.000 |
| 31,01% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.894.360 |
| 4,84% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.304.430.000 |
| 63,10% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.369.900.000 |
| -9,53% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 126.363.000 |
| -1,21% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.188.680 |
| 33,83% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.653.220.000 |
| 4,02% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 87.502.900 |
| -0,05% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 393.899 |
| -5,15% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 42.724 |
| 0,71% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.729.400.000 |
| -5,67% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.480.280.000 |
| 11,02% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.210.630.000 |
| 6,66% | HU0000718325 | Eurizon Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.714.560.000 |
| 5,11% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 423.908.000.000 |
| 5,26% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.849.800.000 |
| 3,60% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 26.840.400.000 |
| 9,27% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 15.387.200.000 |
| 14,39% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.964.210.000 |
| 24,16% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.039.320.000 |
| 5,83% | HU0000738604 | Eurizon Mesterséges Intelligencia 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.772.870.000 |
| -18,12% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 3.256.830.000 |
| -46,25% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 903.953.000 |
| 11,03% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 486.384 |
| -1,90% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 606.562.000 |
| 7,59% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.622.430 |
| 2,94% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.331.600.000 |
| 12,33% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.906.420 |
| -37,77% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.988.780.000 |
| -1,21% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.578.380.000 |
| 6,74% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.082.530.000 |
| 1,87% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 884.581.000 |
| -10,55% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.515.130.000 |
| -2,48% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 7.301.250 |
| 2,10% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.519.450.000 |
| 6,12% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.625.700 |
| 2,50% | HU0000718754 | Eurizon Euró Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.955.830 |
| 1,54% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 489.535.000 |
| 2,65% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 38.051.400 |
| 5,11% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.566.560 |
| 2,58% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 13.789.100 |
| 1,64% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.581.180.000 |
| 3,31% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 102.824.000 |
| 13,41% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.587.900 |
| 17,45% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 1.037.510 |
| 4,46% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.055.960.000 |
| 13,90% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.644.390 |
| -1,74% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.831.150.000 |
| -6,03% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.194.810.000 |
| 96,43% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 14.989.000.000 |
| 5,64% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.532.100.000 |
| -15,55% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 47.929.700 |
| 23,15% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.544.800.000 |
| 23,60% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 5.481.410 |
| 12,92% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 4.060.460.000 |
| 20,81% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 6.169.440 |
| -6,31% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.583.960.000 |
| -1,26% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.252.760.000 |
| 6,21% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 207.777.000 |
| 4,94% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 5.690.650.000 |
| 7,85% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 14.878.500.000 |
| 8,31% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.989.900.000 |
| 6,08% | HU0000738844 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap L sorozat | 10.006.900.000 |
| 3,06% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 50.291.800 |
| 3,13% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 435.465.000 |
| 1,72% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 755.639.000 |
| 2,20% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 90.093.700 |
| 4,72% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 258.387.000 |
| 6,58% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 7.629.570 |
| 6,06% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 27.071.200 |
| -1,56% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 2.001.110.000 |
| -2,53% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 74.144.700.000 |
| 6,60% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 43.908.500.000 |
| 0,76% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 12.577.200 |
| 0,36% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.287.770.000 |
| 15,19% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 61.897.400.000 |
| 2,15% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 22.649.800.000 |
| -1,37% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 21.430.500.000 |
| 8,88% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 833.984.000 |
| 0,00% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.336.700.000 |
| 4,08% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 168.754.000.000 |
| 37,06% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 3.435.510.000 |
| 1,89% | HU0000737531 | Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap | 4.772.310 |
| 14,04% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 12.931.100 |
| 10,68% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 13.935.700 |
| 1,49% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 11.642.000.000 |
| 3,17% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.463.480.000 |
| 0,84% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.611.220.000 |
| 22,67% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.830.990.000 |
| 8,19% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.749.500.000 |
| 19,14% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.354.510 |
| 0,76% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 656.156.000 |
| 15,61% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.996.610 |
| 22,17% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.857.600.000 |
| 4,86% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 211.734.000 |
| 101,94% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 105.029.000 |
| 88,25% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 63.613.300.000 |
| 102,48% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 3.025.670 |
| 88,72% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 465.682.000 |
| 98,74% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.817.460 |
| -5,07% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 538.575 |
| -8,40% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 2.118.480 |
| -17,75% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 567.799.000 |
| 0,51% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 592.590.000 |
| -6,73% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 833.150 |
| -7,02% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.688.890 |
| -10,37% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.644.850.000 |
| -6,22% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 633.582.000 |
| 23,34% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 26.397.000 |
| 23,39% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.995.980.000 |
| -17,93% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 186.071.000 |
| 4,59% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.282.340.000 |
| 6,28% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 27.059 |
| 2,73% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 311 |
| -6,61% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 100.774.000 |
| 9,34% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.485.800.000 |
| -46,51% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.444.060 |
| -55,79% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.993.000.000 |
| -26,55% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 10.076.600 |
| -25,69% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.225.070.000 |
| 27,96% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 361.982.000 |
| 2,97% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.448.410.000 |
| -1,48% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.707.580 |
| -1,14% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.551.280.000 |
| -3,25% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.409.640 |
| 3,83% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 1.570.440 |
| -2,13% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 769.503.000 |
| -1,01% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.330.930 |
| -0,14% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.682.910 |
| 4,23% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.613.380 |
| 9,36% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 3.230.380 |
| 3,83% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 145.459.000 |
| 47,79% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 184.662.000 |
| 41,23% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 977.593 |
| 40,86% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 751.222 |
| 37,72% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.172.340.000 |
| -23,27% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 65.171.900 |
| -20,74% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.162.140.000 |
| -11,74% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 92.849.700.000 |
| 5,08% | HU0000738745 | Biggeorge 50. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.285.000.000 |
| -1,89% | HU0000737754 | Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 448.450.000 |
| 10,46% | HU0000737739 | Biggeorge 47. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 520.420.000 |
| -1,77% | HU0000737747 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.404.400 |
| 52,86% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.221.740.000 |
| 9,00% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.460.300.000 |
| 10,47% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.335.010.000 |
| 10,46% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.348.250.000 |
| 10,46% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.041.610.000 |
| 0,05% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.484.540.000 |
| 10,47% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.881.740.000 |
| 10,47% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.174.260.000 |
| 6,69% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.250.400.000 |
| -1,93% | HU0000738646 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 4.820.600 |
| 15,38% | HU0000737705 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 2.488.370.000 |
| 9,77% | HU0000737697 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.768.940.000 |
| 7,71% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.849.500 |
| 7,25% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.663.630 |
| 6,78% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.384.300 |
| 5,65% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 5.100.820.000 |
| 6,01% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 423.910.000 |
| 46,35% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.297.700 |
| 7,03% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.828.380.000 |
| -34,44% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 601.439 |
| -33,23% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 86.708.200 |
| -34,14% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 200.921 |
| 75,25% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 2.060.090 |
| 102,10% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 110.930 |
| 88,37% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 47.915.700 |
| 0,45% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 113.460 |
| 8,94% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 204.087 |
| -0,46% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 56.398.700 |
| -13,47% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.620 |
| -8,19% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 340.458.000 |
| -7,83% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 136.718.000 |
| 7,21% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.633.090 |
| -4,38% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 189.869.000 |
| 34,92% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 39.442.500 |
| 47,14% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.429.590 |
| 33,89% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 149.909.000 |
| -1,22% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 861.555.000 |
| 5,80% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.062.530 |
| -3,52% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 98.790 |
| 1,48% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 107.507 |
| 39,02% | HU0000737788 | APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat | 3.042.170 |
| 3,82% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 480.617.000 |
| 0,71% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.681.410 |
| 13,50% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 772.556 |
| -3,70% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 527.970.000 |
| 6,46% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.488.120.000 |
| 4,96% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.395.800.000 |
| 5,26% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 4.934.640.000 |
| -20,41% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.785.740.000 |
| -20,95% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.602.290.000 |
| 3,97% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 23.625.800.000 |
| -15,36% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.932.830.000 |
| 8,58% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.224.850.000 |
| 3,63% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 145.014.000 |
| -16,19% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.881.970.000 |
| 8,03% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 2.988.880.000 |
| -10,28% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 3.648.520.000 |
| 12,57% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.353.480.000 |
| -4,94% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 923.018.000 |
| -6,29% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.559.220.000 |
| 3,52% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.311.630.000 |
| 4,63% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 161.951.000 |
| -1,96% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 91.360.400 |
| 13,26% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 5.344.880.000 |
| 3,08% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 379.781 |
| -0,32% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 337.506.000 |
| 0,75% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 737.227 |
| 4,78% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 205.598.000 |
| -9,04% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 157.324 |
| -12,68% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 578.274 |
| -7,30% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 113.770.000 |
| -8,38% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 11.093.300.000 |
| 8,42% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 264.161.000 |
| 21,98% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.540.870.000 |
| 20,21% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 3.031.500 |
| 16,76% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.492.600 |
| 7,31% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.013.150.000 |
| -85,88% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 327.777.000 |
| -77,59% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 57.201.700 |
| -86,57% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 17.037.400.000 |
| 7,14% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.443.700 |
| 4,47% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.050.290.000 |
| 1,13% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.301.690 |
| 42,66% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.416.560 |
| -62,86% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.380.070.000 |
| -54,49% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 29.833.500 |
| -63,74% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 9.456.230.000 |
| -6,33% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 720.431.000 |
| -12,51% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 13.479.500 |
| -6,97% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 19.119.400.000 |
| -4,99% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.649.290.000 |
| -15,42% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 52.988.400 |
| -10,86% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 33.330.700.000 |
| 2,82% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 209.568.000 |
| -18,51% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.634.780.000 |
| -10,95% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.471.300 |
| -19,42% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.249.080.000 |
| -7,28% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 36.519.200 |
| -10,13% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 74.298.400 |
| -5,45% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 18.286.200.000 |
| -32,13% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 44.092.900 |
| -34,62% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 78.139.000 |
| -27,00% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 22.958.000.000 |
| 1,56% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 60.948.800.000 |
| -30,71% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.681.160 |
| -34,12% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 2.555.620 |
| -43,26% | HU0000738505 | Accorde Blanc Részvényalap A sorozat | 261.321.000 |
| -18,99% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 167.178.000 |
| -23,05% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 76.314.600 |
| -17,30% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 148.154.000.000 |
