| 3,50% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 258.982 |
| 2,13% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 637.307 |
| 3,41% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 126.884.000 |
| 3,41% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 95.069 |
| 8,02% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 178.801.000 |
| 6,47% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 5.894.980.000 |
| -12,67% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 487.805 |
| -12,67% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 234.804 |
| -23,83% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 156.173 |
| -7,20% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 180.130.000 |
| -7,20% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 322.855.000 |
| -23,57% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 179.806.000 |
| 2,22% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 848.257.000 |
| 6,80% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.374.910.000 |
| 6,06% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 153.943 |
| 4,69% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.412.340 |
| 12,43% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.159.130.000 |
| 21,14% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.689 |
| 12,24% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.207.570.000 |
| 4,36% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 314.459 |
| 2,89% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.786.390 |
| 5,46% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 5.832.000 |
| 10,59% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.172.120.000 |
| 10,18% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.342.910.000 |
| 6,81% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.227.160.000 |
| 14,50% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 46.113.400.000 |
| 8,26% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 17.541.800 |
| 12,79% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.934.510.000 |
| -2,84% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 315.052 |
| 2,89% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 86.941.000 |
| -1,21% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 339.184 |
| 2,55% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.704.600.000 |
| -4,59% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 502.869 |
| -2,19% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 287.954 |
| 1,14% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.365.780.000 |
| 10,42% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 391.746 |
| 0,93% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.914.190 |
| 8,61% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.324.800.000 |
| 2,35% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.553.100 |
| 1,14% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.444 |
| 8,22% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 757.434.000 |
| 7,58% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.276.470 |
| 14,55% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 108.527.000 |
| 6,75% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.099.370.000 |
| 2,93% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.123.460 |
| 10,15% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 250.635 |
| 1,88% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.999.980 |
| 8,36% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.012.860.000 |
| 3,84% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.162.370 |
| 8,19% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.990.100.000 |
| 7,83% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 648.524 |
| 0,13% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 6.528.300 |
| 10,99% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 30.425.900 |
| 6,96% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.472.730.000 |
| 8,60% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 32.057.800.000 |
| 7,90% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.945.100.000 |
| 0,46% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 34.854.300.000 |
| -0,62% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.588.020.000 |
| 40,61% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.156.740 |
| 16,65% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.052.330.000 |
| 35,11% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.032.790 |
| 14,92% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 301.355.000 |
| 13,72% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 65.019.000 |
| 19,37% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.819.910.000 |
| 11,53% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 109.455.000 |
| 4,06% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 153.636.000 |
| 3,83% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 101.497.000 |
| -1,47% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.809.000 |
| -0,81% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 122.892.000 |
| 3,57% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 333.191.000 |
| 53,37% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.120.320 |
| 12,28% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.072.800 |
| 26,03% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 25.951.000.000 |
| 41,12% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.101.870 |
| 13,71% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 23.875.100 |
| 17,87% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 15.862.400 |
| 23,71% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 10.166.000.000 |
| 8,69% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 8.927 |
| 7,62% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.045.430.000 |
| 4,39% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 23.723 |
| 2,84% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.135.240 |
| 7,67% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 274.696 |
| 5,93% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.581.310 |
| 7,08% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 678.628.000 |
| 7,08% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 335.256 |
| -12,24% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 794.269 |
| -13,58% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.728.990 |
| -11,01% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.698.180 |
| 1,93% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.277 |
| 0,44% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.090.830 |
| 3,88% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.848.360 |
| -6,09% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.573.210 |
| -5,20% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 359.650 |
| -3,23% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.209.690.000 |
| -4,36% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 27.967.900 |
| -8,01% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 976.417 |
| 8,16% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 259.157 |
| -3,28% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 374.341 |
| 3,19% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.437.800.000 |
| -1,91% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 32.060 |
| -3,11% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.494 |
| 3,04% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.569.240.000 |
| 4,10% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.916.390 |
| -0,52% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.921.300 |
| -1,60% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.186.570 |
| 1,59% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.047.040.000 |
| 5,00% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.818 |
| 5,01% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 778.192 |
| 1,72% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 479.543 |
| 2,69% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 34.017.900 |
| 5,39% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 604.387 |
| 2,59% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.435.200.000 |
| -9,70% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.478.950 |
| 2,02% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.013.410.000 |
| 6,23% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.725.470 |
| 5,78% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 349.185.000 |
| 4,51% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.134.100 |
| 3,94% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 44.493.000 |
| -3,20% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 151.169 |
| 8,75% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.223.310.000 |
| -2,04% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 33.288 |
| -1,49% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 11.029.900 |
| 2,06% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.391.600.000 |
| -3,71% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 661.279 |
| -2,24% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.860 |
| 1,26% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.768.260.000 |
| 42,66% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 22.487.200 |
| 43,24% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 350.104 |
| 36,82% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.112.750 |
| 41,10% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 924.573.000 |
| 3,97% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.594.630 |
| 7,14% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 953.923.000 |
| 10,91% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.241.030 |
| 2,82% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.486.200 |
| 9,66% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.605.630.000 |
| 6,80% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.885.950 |
| 9,37% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.532.800.000 |
| 9,37% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.538.380 |
| 1,33% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.314.700 |
| 4,02% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 8.439.260 |
| 4,93% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 20.991.500 |
| 7,95% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.725.700.000 |
| 1,94% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.753.030 |
| -0,03% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.528.730 |
| -0,50% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.233.520 |
| -28,93% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.510.290 |
| 2,36% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.961.470.000 |
| 10,85% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.070.500.000 |
| 11,49% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.211.700.000 |
| -3,41% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 687.450 |
| 9,17% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 255.019.000 |
| 9,52% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.207.910.000 |
| 8,50% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.047.080.000 |
| 14,68% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.931.160.000 |
| 4,61% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.963.240.000 |
| 5,39% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.344.110.000 |
| 77,70% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 44.757.400 |
| 6,01% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 426.611.000 |
| 32,47% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 936.226.000 |
| 26,53% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 486.171.000 |
| 4,60% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.541.750.000 |
| 3,81% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.944.180 |
| 27,07% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.141.220 |
| 30,73% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 662.074.000 |
| 12,76% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 35.944.600 |
| 11,67% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.719.040.000 |
| 3,88% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.435.300 |
| 8,56% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.349 |
| 10,04% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 33.288.400 |
| 2,12% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.116.500 |
| 8,99% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 50.610.700 |
| 9,07% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 36.390.300.000 |
| 4,50% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.207.990 |
| 10,55% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 122.300.000 |
| 9,89% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.075.800 |
| 2,59% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.990.700 |
| 8,91% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 20.829.500 |
| 9,06% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.357.200.000 |
| 4,08% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.182.360 |
| 9,81% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 59.342.100 |
| 9,44% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.635.800 |
| 2,16% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.138.400 |
| 8,69% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.467.000.000 |
| -2,64% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 954.546 |
| 3,08% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.110 |
| -1,12% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.858.000 |
| 2,29% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 19.558.600 |
| 2,29% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.021.750.000 |
| 26,93% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.668.610.000 |
| 27,08% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.409.400 |
| 24,01% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 795.633.000 |
| 24,01% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 10.970.500.000 |
| 7,65% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 216.343.000.000 |
| 3,62% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 104.987 |
| 3,27% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.511.900 |
| 1,81% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 396.504 |
| 1,80% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 56.721.100 |
| 5,59% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.384.500.000 |
| 9,40% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 160.189.000 |
| 9,13% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.496.800.000 |
| 4,72% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.332.230 |
| 3,84% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 8.383.490.000 |
| 3,62% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.572.220.000 |
| 3,62% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 10.526.800.000 |
| 7,69% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 9.881.120 |
| 7,27% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.820 |
| 11,47% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.813.230.000 |
| 7,82% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.687.800 |
| 10,41% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.684.000.000 |
| 1,58% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 215.365.000 |
| 10,46% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 17.125.300 |
| 17,15% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.800.300.000 |
| 8,44% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 56.747.100 |
| 14,85% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 58.060.100.000 |
| -0,87% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.408.020 |
| 0,83% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.945.900 |
| 0,17% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.032 |
| 7,92% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.870.200.000 |
| 4,36% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.921.200 |
| 2,64% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.333.970 |
| 7,41% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.317.880.000 |
| 2,42% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 643.179 |
| 8,13% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.134 |
| 2,49% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.672.250 |
| 6,20% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 626.316.000 |
| 6,20% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.842.270.000 |
| 9,43% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 410.375 |
| 1,17% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.742 |
| 1,17% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.631.320 |
| 4,60% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.541.280.000 |
| -0,36% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 56.008 |
| 2,45% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 28 |
| -0,17% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 30 |
| 2,16% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.501.460.000 |
| 5,90% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 4.232.400.000 |
| 0,44% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.254.340 |
| 13,09% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 7.244.480.000 |
| 7,67% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 3.058.070.000 |
| 6,14% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 511.245.000 |
| 3,15% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 794.230 |
| 20,34% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.175.900.000 |
| 18,78% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.367.540.000 |
| 11,29% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.515.520.000 |
| 21,05% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.582.840.000 |
| 11,50% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 315.586 |
| 9,09% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 221.266 |
| 18,15% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.301.630.000 |
| -3,56% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.725.230 |
| 2,12% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.714.700 |
| -0,99% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.577.910.000 |
| 0,49% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.164.340 |
| 9,96% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 31.806.600.000 |
| 4,65% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.407.040 |
| 8,70% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 6.751.830.000 |
| 11,36% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 14.139.100.000 |
| 9,37% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 100.722.000.000 |
| 25,10% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 6.551.980.000 |
| 23,78% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.651.320 |
| 31,39% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.640.220.000 |
| 30,17% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.243.840.000 |
| 8,37% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 530.019.000.000 |
| -8,74% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.926.450.000 |
| -8,65% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 783.055 |
| -9,28% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 317.535.000 |
| 2,14% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 24.933.800 |
| 4,34% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.926.000 |
| 7,77% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 34.278.100.000 |
| 4,99% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 124.662.000 |
| 11,02% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 158.086.000.000 |
| 23,14% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 55.138.800.000 |
| 21,26% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 48.947.700.000 |
| 10,79% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 68.224.200.000 |
| 1,54% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.860.400 |
| 8,43% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 294.076.000.000 |
| 2,09% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.718.700 |
| 10,27% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.806.900.000 |
| 8,65% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.878.800.000 |
| 7,71% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 285.182.000.000 |
| 8,08% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 14.947.900.000 |
| 8,60% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 99.659.700.000 |
| 8,57% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 130.377.000.000 |
| 2,18% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 30.873.100 |
| 7,41% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 91.920.200.000 |
| -2,43% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.752.300 |
| 0,65% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.334.400.000 |
| 9,69% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 24.759.100.000 |
| 8,85% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.757.800.000 |
| 1,88% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.835.780.000 |
| 8,76% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 116.314 |
| 11,11% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 346.208.000 |
| 11,11% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 233.174.000 |
| -24,74% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.430 |
| -24,68% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.267.560 |
| -24,70% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 375.740.000 |
| 8,73% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.935.540.000 |
| 7,82% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.336.700.000.000 |
| 2,85% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.339.400 |
| 6,65% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 44.021.700.000 |
| 4,94% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 33.761.300 |
| 3,63% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 661.644 |
| 6,85% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 934.253.000 |
| 4,20% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.644.200 |
| 7,92% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 24.285.300 |
| 10,25% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 6.478.470 |
| 1,87% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 27.142.000 |
| 1,19% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 5.187.540 |
| 12,33% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.682.500.000 |
| 6,34% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.442.850.000 |
| 3,28% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.214.800.000 |
| 2,17% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 74.094.800.000 |
| 34,63% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 27.798.400 |
| 33,76% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 6.293.750.000 |
| 12,38% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 25.469.600 |
| -1,82% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.910.570 |
| 1,34% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.131.700.000 |
| 7,84% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.037.900.000 |
| 5,18% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.640.300.000 |
| 7,97% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 486.373.000.000 |
| -0,41% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.348.630 |
| 4,25% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 42.720.300.000 |
| 2,94% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.932.770.000 |
| 16,08% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.918.500.000 |
| 9,35% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 26.743.600 |
| 14,03% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 35.380.500.000 |
| 4,31% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 336.944.000 |
| 1,85% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 666.331.000 |
| 0,43% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 110.840.000 |
| 4,66% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.734.640.000 |
| 10,49% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 13.824.800.000 |
| 9,47% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.540.380.000 |
| 8,46% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.354.190.000 |
| 3,61% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.786.400 |
| 16,75% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.321.600.000 |
| 15,11% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.616.100.000 |
| 6,10% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 65.877.600 |
| 3,70% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 249.494.000 |
| 1,43% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.586.600.000 |
| 28,34% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 38.821.500 |
| 12,29% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 391.316.000 |
| 11,27% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 564.557.000 |
| 11,98% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 601.826.000 |
| 10,97% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 366.875.000 |
| 11,37% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 715.759.000 |
| 10,37% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 357.723.000 |
| 10,90% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 774.297.000 |
| 9,92% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 537.808.000 |
| 9,18% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 450.659.000 |
| 8,24% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.037.740.000 |
| 6,66% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 228.901.000 |
| 5,79% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.532.270.000 |
| -3,01% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 401.350 |
| -0,01% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.500.390.000 |
| 24,90% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 21.325.000.000 |
| -1,49% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.769.580 |
| 0,49% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 59.088 |
| 4,79% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 305.538.000 |
| 3,97% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 469.407.000 |
| -0,36% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 968.466 |
| 4,11% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.770.110 |
| -15,19% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.694.550 |
| 5,61% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 592.489.000 |
| 3,98% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 105.732 |
| -0,28% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 895.063 |
| 2,57% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.128.040.000 |
| -0,91% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.082.300 |
| 15,22% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.300.000.000 |
| 4,63% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 7.400.640.000 |
| 9,05% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.038.580 |
| 10,51% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.694.800.000 |
| 6,07% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.246.730 |
| 6,33% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.309.500 |
| 11,15% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.432.400.000 |
| 8,81% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.402.300.000 |
| 7,14% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 44.390.100.000 |
| 6,68% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 35.602.000.000 |
| 9,12% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.002.940.000 |
| -0,76% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 33.983 |
| 10,16% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 1.003.850.000 |
| 6,92% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.298.930 |
| 14,92% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.120.260.000 |
| -14,73% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 95.755 |
| -14,93% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.617 |
| 2,56% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.254.770.000 |
| -37,45% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 18.719 |
| -9,15% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 375.524 |
| -6,34% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 873.687.000 |
| -8,68% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 773.820 |
| 21,57% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 198.666.000 |
| 19,29% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 13.119.200.000 |
| 13,93% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.559.520 |
| 13,21% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 637.534 |
| 7,41% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.259.650.000 |
| 11,17% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.009.000.000 |
| 2,38% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.120.140.000 |
| 1,94% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 30.008.100.000 |
| 16,59% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.855.420.000 |
| 10,92% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 874.200.000 |
| 16,06% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.068.360.000 |
| 23,92% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 104.238 |
| -1,93% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 829.707 |
| 4,75% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.055.660.000 |
| 3,36% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.040.560.000 |
| -6,23% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 954.416 |
| -0,59% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.521.240 |
| -0,54% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 809.007 |
| 5,04% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.684.400.000 |
| 0,83% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.420.640 |
| -1,34% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.207.120 |
| 4,08% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 3.017.870.000 |
| 0,55% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.827.900 |
| 6,10% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.219.330 |
| 15,51% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.880.100.000 |
| 13,62% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.235.600.000 |
| -27,98% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 284.707 |
| 13,58% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.551.000.000 |
| 10,18% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 960.945.000 |
| 2,35% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.743.080 |
| 8,62% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.503.360.000 |
| 4,53% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.715.670 |
| 20,98% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 313.886 |
| 13,31% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 1.521.800 |
| 5,50% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 161.174.000.000 |
| -0,95% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 70.773.200 |
| 0,56% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 21.992.500 |
| 4,76% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.228.560.000 |
| 0,91% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.987.300 |
| 5,65% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 593.764 |
| 12,69% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.020.740.000 |
| 8,08% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.258.740 |
| 16,79% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 20.054.500.000 |
| 8,80% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 344.681.000.000 |
| 0,47% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 340.535.000 |
| 1,93% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 270.403.000 |
| 7,59% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.343.200.000 |
| 8,32% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.709.330.000 |
| 7,51% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 164.956.000.000 |
| -3,29% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.512.000 |
| 5,53% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 43.817.300 |
| 6,92% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 10.186.900 |
| 21,29% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 2.172.580 |
| -1,35% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.609.800 |
| 0,21% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.736.000 |
| 11,57% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 912.088 |
| 3,06% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 31 |
| 15,43% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.756.160.000 |
| 6,60% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.526.040 |
| 18,76% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.365.410.000 |
| 17,67% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 123.887 |
| 14,06% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.849.530.000 |
| 11,25% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.856.600.000 |
| 11,68% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 36.661.700.000 |
| 9,27% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 281.783.000.000 |
| 6,98% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 21.681.200.000 |
| 6,98% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 158.681.000.000 |
| 6,53% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.717.500.000 |
| 4,02% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.453.100.000 |
| 4,02% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 143.567.000.000 |
| 7,04% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.147.000.000 |
| 9,90% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.797.730.000 |
| 8,00% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.869.860.000 |
| 1,56% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.761.810.000 |
| 2,46% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.711.960.000 |
| 5,45% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.776.560 |
| 14,03% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 2.948.030.000 |
| -0,89% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 30.722.700 |
| 0,44% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 134.629.000 |
| 21,98% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 14.872.900.000 |
| 6,77% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 10.411.000.000 |
| 6,77% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 74.987.500.000 |
| 7,66% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 7.300.390.000 |
| 27,76% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 333.226.000 |
| 22,53% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.930.890.000 |
| 2,26% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 185.719.000.000 |
| 1,06% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 39.504.500.000 |
| 4,52% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.232.940.000 |
| 4,52% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 38.605.500.000 |
| 7,99% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.520.980.000 |
| 7,16% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.027.380.000 |
| 7,16% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 15.113.500.000 |
| 7,10% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 358.575.000 |
| 12,22% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 620.353.000 |
| 14,61% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 9.828.900.000 |
| 5,75% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 23.375.300 |
| 3,12% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 137.880.000 |
| -13,00% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 277.725.000 |
| 2,97% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.566.500.000 |
| 6,27% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.043.870.000 |
| 6,66% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 145.068.000.000 |
| 2,79% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 16.646.300 |
| 6,31% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 575.262.000 |
| 10,69% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 33.620.600.000 |
| 9,36% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 52.414.600.000 |
| 4,60% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 368.639.000 |
| 7,97% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 445.162.000.000 |
| -10,90% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 197.700.000 |
| 0,86% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 425.152 |
| 9,01% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 54.808.700 |
| 8,99% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.400.700 |
| 8,60% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.668.070.000 |
| 14,63% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 6.171.430 |
| 13,13% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 18.914.900 |
| 15,26% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 14.486.300.000 |
| 11,58% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.733.790 |
| 9,78% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 9.872.700 |
| 12,91% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 10.455.400.000 |
| 8,42% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 349.788 |
| 6,37% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.141.030 |
| 10,32% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.052.160.000 |
| 2,97% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 19.691.500 |
| 1,24% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 81.114.700 |
| 8,68% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 51.737.800.000 |
| 22,02% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 71.061.300.000 |
| 7,09% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 18.686.400.000 |
| 16,90% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 38.629.300 |
| 26,65% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 127.179.000.000 |
| 14,82% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 19.894.400 |
| 21,09% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 40.123.200.000 |
| 15,16% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 455.132.000 |
| 15,24% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 31.903.800.000 |
| 14,04% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 20.755.700 |
| 16,48% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 44.546.600.000 |
| 8,42% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 136.854.000 |
| 1,06% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 89.532 |
| -14,47% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 197.566 |
| 27,40% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 27.934.000.000 |
| 0,85% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.840.870.000 |
| 4,52% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.040.920 |
| 8,75% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 32.610.200 |
| 4,48% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 18.465.400 |
| 6,98% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 200.327.000 |
| 0,60% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 36.813.900 |
| 9,06% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.852.400 |
| 6,16% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 26.138.000 |
| 14,35% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 97.620.900.000 |
| 8,76% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 1.846.490 |
| 11,61% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.134.830.000 |
| 26,77% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 9.486.690.000 |
| 22,18% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 631.952.000 |
| 11,58% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 28.259.100 |
| 20,79% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 32.623.500.000 |
| 25,27% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.952.330 |
| 32,92% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 7.567.720 |
| 26,22% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 14.515.000 |
| 16,96% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.029.900 |
| 21,35% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 43.163.100 |
| 18,13% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 36.141.000 |
| 16,30% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 639.736.000 |
| 6,86% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 30.740.100 |
| 15,16% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 67.915.000.000 |
| 11,17% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 681.352.000 |
| 20,84% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 222.119.000 |
| 24,43% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 402.708 |
| 9,60% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.666.010.000 |
| 10,46% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.834.140.000 |
| 10,10% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 18.719.500.000 |
| 6,51% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 296.303.000 |
| 7,99% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 575.482.000 |
| 8,95% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.567.120.000 |
| 25,17% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.398.720.000 |
| -0,17% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.492.250.000 |
| 7,99% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 13.566.600.000 |
| 7,21% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 36.139.200 |
| 11,77% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.674.580.000 |
| 10,33% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 71.382.800.000 |
| 12,44% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.868.400.000 |
| 3,00% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 68.034.600 |
| 2,48% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 50.294 |
| -7,09% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.397.660 |
| -7,35% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.950.770 |
| 2,04% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.216.500 |
| 3,47% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 169.370 |
| 2,39% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 9.938.810 |
| 9,02% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.447.460.000 |
| 12,39% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.894.510.000 |
| 13,24% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.839.200.000 |
| 12,27% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 5.172.530.000 |
| 12,48% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.458.500.000 |
| 11,30% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.431.450.000 |
| 7,41% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.781.100.000 |
| 6,77% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.412.660.000 |
| 8,14% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.615.430 |
| 15,56% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.715.000.000 |
| 6,84% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 83.979.900 |
| 3,12% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 377.226 |
| 5,26% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 995.240 |
| 9,39% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.454.170.000 |
| 4,72% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.078.270.000 |
| 1,46% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.714.300.000 |
| 0,93% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 307.734.000 |
| 16,88% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.564.480 |
| 22,57% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.256.700.000 |
| 0,27% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.491.810.000 |
| -2,53% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.578.680 |
| 2,54% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.255.630.000 |
| 4,20% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.109.230.000 |
| 17,68% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 126.383.000 |
| 8,66% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.172.780 |
| 13,26% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.747.800.000 |
| 9,04% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.808.090.000 |
| 3,24% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 2.921.180 |
| 4,52% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.369.400.000 |
| 8,11% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.561.830.000 |
| 15,09% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.897.580.000 |
| 6,61% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 418.438.000.000 |
| 6,98% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 20.965.700.000 |
| 6,76% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 25.289.700.000 |
| 7,81% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.585.700.000 |
| 13,90% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.454.100.000 |
| 7,04% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.826.670.000 |
| 10,52% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.564.070.000 |
| 3,65% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 583.454.000 |
| 24,46% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.122.640.000 |
| 20,60% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 8.972.630.000 |
| 29,83% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 364.022 |
| -2,13% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 584.692.000 |
| 2,51% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.290.120 |
| 0,21% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.745.200.000 |
| 10,57% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.326.300.000 |
| -12,44% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.230.500 |
| 3,51% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.067.990.000 |
| 22,15% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 19.735.900.000 |
| 7,92% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 9.136.750.000 |
| 4,89% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.335.420.000 |
| 2,40% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.068.010.000 |
| 10,93% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 842.688.000 |
| 8,11% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.290.800.000 |
| 12,33% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.204.830.000 |
| 17,00% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.135.240 |
| 12,81% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.258.570.000 |
| -1,43% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.568.200 |
| 1,73% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 475.285.000 |
| 1,89% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 31.490.900 |
| 1,03% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.986.780 |
| 0,41% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.764.210 |
| 2,90% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 12.935.400 |
| 7,35% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.387.040.000 |
| 0,26% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.416.540.000 |
| 2,66% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 95.119.700 |
| 3,97% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 6.939.040 |
| 20,02% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 866.023 |
| -11,76% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.042.200.000 |
| -8,20% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.368.370 |
| 0,64% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.726.080.000 |
| 13,17% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.228.200.000 |
| 7,67% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.347.220.000 |
| 20,96% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 12.133.500.000 |
| 10,97% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.330.500.000 |
| 30,14% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 64.096.200 |
| 28,43% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 22.114.000.000 |
| 12,16% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.441.700.000 |
| 2,39% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.629.300 |
| 8,58% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.721.520.000 |
| 2,21% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.315.330 |
| 1,14% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.440.380.000 |
| 0,16% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.363.500.000 |
| 3,88% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 203.767.000 |
| 4,42% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.575.860.000 |
| 11,27% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 15.860.100.000 |
| 10,54% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 704.877.000.000 |
| 8,36% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.116.700.000 |
| 3,73% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 51.326.800 |
| 3,73% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 414.102.000 |
| 1,66% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 738.853.000 |
| 1,03% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 72.521.300 |
| 2,89% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 231.600.000 |
| 3,75% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.497.890 |
| 3,05% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 18.657.000 |
| 8,53% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 269.475.000.000 |
| 8,20% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.870.860.000 |
| 6,95% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 78.019.600.000 |
| 8,78% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 42.122.400.000 |
| 3,85% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.467.700 |
| 5,78% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.459.310.000 |
| 8,05% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 60.421.200.000 |
| 8,13% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 24.450.200.000 |
| 8,78% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.489.900.000 |
| 7,83% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 144.939.000.000 |
| 3,53% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 904.322.000 |
| 7,82% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.552.340.000 |
| 30,13% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 4.613.980.000 |
| 7,01% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 177.267.000.000 |
| 9,13% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 349.884.000 |
| 0,75% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.245.700 |
| 1,71% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 14.676.500 |
| 8,24% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.722.000.000 |
| 5,35% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 824.901.000 |
| 1,04% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.100.840.000 |
| 6,22% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.047.640.000 |
| 9,23% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 364.019.000.000 |
| 5,95% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.589.880.000 |
| 9,37% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 879.482.000 |
| 0,94% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.150.930 |
| 6,76% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 667.175.000 |
| 2,95% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.917.840 |
| 10,63% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.786.290.000 |
| 3,79% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 207.399.000 |
| 45,09% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 68.115.300 |
| 26,69% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 51.455.500.000 |
| 18,11% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.706.210 |
| 28,31% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 515.749.000 |
| 21,44% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.507.370 |
| 19,80% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 474.848 |
| 18,38% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.608.020 |
| 24,07% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 507.731.000 |
| 9,22% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 570.015.000 |
| 3,46% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 769.461 |
| 4,39% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.009.730 |
| 8,78% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 858.136.000 |
| 7,86% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 616.362.000 |
| 32,20% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 243.989 |
| 32,66% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.878.620.000 |
| -0,40% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 189.938.000 |
| 8,20% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.237.620.000 |
| -0,07% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 23.385 |
| 1,88% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 295 |
| 5,34% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 98.491.900 |
| 13,17% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.719.180.000 |
| 17,63% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.078.490 |
| 22,81% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.297.620.000 |
| 11,70% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 211.339 |
| 11,69% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.224.420.000 |
| 8,08% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 328.711.000 |
| 6,35% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.086.560.000 |
| 2,32% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.624.280 |
| 1,89% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.323.430.000 |
| 1,06% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.057 |
| -5,39% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 389.164 |
| -0,36% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 540.641.000 |
| -0,82% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.277.670 |
| -0,96% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 4.015.680 |
| 11,60% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.459.570 |
| 10,37% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.502.280 |
| 15,92% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 397.222.000 |
| 9,18% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 189.320.000 |
| 2,40% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 481.539 |
| 0,28% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 607.677 |
| 7,30% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.233.690.000 |
| 5,56% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 63.327.300 |
| 13,99% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.931.330.000 |
| 12,62% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 89.539.000.000 |
| 9,61% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 21.785.700.000 |
| -5,93% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.774.000.000 |
| 9,61% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.290.350.000 |
| 11,52% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.179.700.000 |
| 11,48% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.696.870.000 |
| 15,37% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.981.770.000 |
| 9,00% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.428.980.000 |
| 11,41% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.706.310.000 |
| 10,11% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.992.600.000 |
| 7,45% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.863.800.000 |
| 7,15% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.123.460 |
| 8,11% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.463.300 |
| 7,61% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.574.010 |
| -0,49% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.123.600 |
| 4,45% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.153.640.000 |
| 2,48% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.810.610.000 |
| 5,88% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 362.870.000 |
| 10,44% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.708.920 |
| -13,09% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 606.282 |
| -10,71% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 87.324.300 |
| -12,27% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 202.986 |
| 0,44% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.735.230 |
| -1,96% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 135.218 |
| 0,64% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 38.286.300 |
| 10,48% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 108.124 |
| 1,48% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 166.940 |
| 5,93% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 53.903.200 |
| -2,31% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 63.301 |
| 1,99% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 333.818.000 |
| 4,12% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 138.050.000 |
| 0,62% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 911.631 |
| 3,11% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 129.105.000 |
| 8,97% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 35.502.100 |
| 5,43% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.237.340 |
| 8,30% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 165.519.000 |
| -0,42% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 601.706.000 |
| -3,06% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 519.519 |
| -11,73% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 97.680 |
| 0,43% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 174.625 |
| 8,53% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 728.568.000 |
| 4,28% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 289.509.000 |
| 8,66% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 466.918.000 |
| 2,88% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.526.420 |
| -0,79% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 726.160 |
| 7,27% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 511.819.000 |
| 12,82% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.057.200.000 |
| 8,83% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.505.100 |
| 7,51% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.219.460.000 |
| 8,47% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.886.940.000 |
| 5,74% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.540.210.000 |
| 6,90% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.183.370.000 |
| 7,45% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.188.870.000 |
| 7,20% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.678.450.000 |
| 9,89% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 4.235.780.000 |
| 6,50% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 20.087.300.000 |
| 9,47% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 60.678.700.000 |
| 8,26% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.068.080.000 |
| 7,64% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.556.700.000 |
| 2,70% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.685.760.000 |
| 2,87% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 150.540.000 |
| 1,98% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 9.298.930.000 |
| 25,28% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.788.650.000 |
| 22,74% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.685.430.000 |
| 25,76% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.227.730.000 |
| 23,20% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.893.460.000 |
| 5,98% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.080.970.000 |
| 6,61% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.699.110.000 |
| -0,38% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.296.250.000 |
| 13,90% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 906.316.000 |
| 11,96% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.612.880.000 |
| 4,85% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.159.600.000 |
| 5,69% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 152.766.000 |
| 1,15% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 92.080.600 |
| 23,32% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.748.910.000 |
| -5,38% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 361.930 |
| -1,49% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 234.049.000 |
| -6,69% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 704.817 |
| 4,49% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 202.364.000 |
| 10,90% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 423.406 |
| 12,43% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 287.173 |
| 14,66% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 111.125.000 |
| 19,32% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.605.400.000 |
| 4,32% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 235.860.000 |
| 8,23% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 458.700.000 |
| 19,69% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.341.750.000 |
| 6,83% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.493.170 |
| 2,52% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.435.230 |
| 11,00% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.019.060.000 |
| 21,64% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 244.737.000 |
| 10,83% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 50.722.300 |
| 19,90% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.578.300.000 |
| 2,24% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.643.700 |
| 9,86% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.941.840.000 |
| 2,19% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 9.037.330 |
| -0,81% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.471.140 |
| 33,37% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.907.650.000 |
| 26,18% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 21.136.300 |
| 31,08% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.752.390.000 |
| 12,45% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 722.204.000 |
| 3,85% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 6.186.750 |
| 11,24% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 15.590.400.000 |
| 15,76% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.159.610.000 |
| 6,55% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 32.843.300 |
| 14,50% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 28.003.700.000 |
| 6,12% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 209.923.000 |
| 18,59% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.200.530.000 |
| 7,61% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 9.951.960 |
| 17,00% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.007.540.000 |
| 6,61% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 32.618.400 |
| 4,71% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 64.856.300 |
| 13,29% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 16.816.300.000 |
| 19,03% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 34.136.300 |
| 8,30% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 59.950.000 |
| 16,43% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 19.318.200.000 |
| 12,47% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 57.096.900.000 |
| 10,46% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.416.520 |
| 6,89% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.843.470 |
| 17,36% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 112.232.000 |
| 17,33% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 35.051.500 |
| 21,38% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 107.394.000.000 |
