| 6,14% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 259.312 |
| 4,48% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 422.235 |
| 26,18% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 114.960.000 |
| 5,88% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 277.680 |
| 10,65% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 242.702.000 |
| 9,33% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 6.066.580.000 |
| -53,06% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 378.804 |
| -53,06% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 182.337 |
| -5,44% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 163.353 |
| -47,75% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 142.594.000 |
| -47,75% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 255.582.000 |
| 4,89% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 168.321.000 |
| 1,69% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 837.172.000 |
| 13,52% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.657.130.000 |
| 4,23% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 69.149 |
| 2,92% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.622.550 |
| 7,94% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.070.800.000 |
| 4,87% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.077 |
| 7,81% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.988.170.000 |
| 3,44% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 187.991 |
| 2,05% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.935.040 |
| 3,38% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 1.710.570 |
| 6,15% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.456.060.000 |
| 6,26% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 6.254.510.000 |
| 5,20% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2.195.930.000 |
| 36,66% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 57.923.900.000 |
| 24,33% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 20.042.000 |
| 34,98% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.514.560.000 |
| 4,95% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 288.447 |
| 10,32% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 80.596.800 |
| 7,32% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 367.563 |
| 9,93% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.505.660.000 |
| 4,16% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 502.543 |
| 5,80% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 588.193 |
| 8,30% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.550.540.000 |
| 19,68% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 244.215 |
| 18,27% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.020.540 |
| 38,40% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.515.200.000 |
| 24,58% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.714.430 |
| 23,10% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 19.016 |
| 38,06% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 711.996.000 |
| 27,17% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.116.310 |
| 18,02% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 67.720.800 |
| 36,43% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.777.120.000 |
| 25,63% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.631.090 |
| 8,31% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 111.478 |
| 8,42% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.319.090 |
| 12,77% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.006.600.000 |
| 10,72% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 8.011.140 |
| 12,67% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.468.000.000 |
| 8,12% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 351.986 |
| 7,75% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.449.940 |
| 8,72% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 13.561.500 |
| 12,20% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 3.905.720.000 |
| 6,78% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 24.553.300.000 |
| 6,11% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 14.137.400.000 |
| 4,02% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 41.298.000.000 |
| 2,73% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 10.758.100.000 |
| 7,53% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 872.291 |
| 27,35% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.639.530.000 |
| 15,70% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 841.743 |
| 25,73% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 168.908.000 |
| -0,95% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 55.461.500 |
| 8,27% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.836.730.000 |
| -2,38% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 111.342.000 |
| 4,52% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 146.197.000 |
| 4,31% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 108.480.000 |
| 2,14% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.813.400 |
| 2,86% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 118.003.000 |
| 13,26% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 199.727.000 |
| 4,49% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 369.861 |
| 9,03% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.978.320 |
| 20,85% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 22.674.900.000 |
| 11,08% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.234.850 |
| 9,79% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.956.180 |
| 9,67% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.961.030 |
| 19,10% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.596.960.000 |
| 27,51% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.965 |
| 35,68% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.888.600.000 |
| 36,56% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 8.607 |
| 34,76% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 620.067 |
| 26,37% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 293.812 |
| 25,13% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.186.300 |
| 48,25% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 487.188.000 |
| 25,79% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 231.171 |
| -32,59% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 727.946 |
| -11,57% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.622.500 |
| 3,31% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 8.227.640 |
| -18,90% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.542 |
| 3,13% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.122.550 |
| 4,72% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.732.420 |
| 4,20% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 384.656 |
| 8,24% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.259.710.000 |
| 6,59% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 41.417.200 |
| 2,19% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.404.890 |
| 10,82% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 157.758 |
| 9,18% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 373.075 |
| 28,06% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.750.100.000 |
| 15,36% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 27.930 |
| 13,65% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.605 |
| 27,87% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.656.790.000 |
| 17,77% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.910.020 |
| 9,11% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.686.000 |
| 16,03% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.369.670 |
| 25,99% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.448.280.000 |
| 4,25% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.655 |
| 3,33% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 646.710 |
| -0,08% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 351.329 |
| 1,92% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 32.691.000 |
| 12,95% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.934.100.000 |
| 12,11% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.976.790.000 |
| 9,07% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 367.319.000 |
| -5,64% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.560.910 |
| 3,88% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.792.400 |
| 3,36% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 27.556.300 |
| 0,81% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 274.815 |
| 5,98% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.203.390.000 |
| 4,46% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 30.135 |
| 2,86% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 12.034.300 |
| 5,50% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.306.100.000 |
| 0,14% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 778.282 |
| 2,15% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.637 |
| 4,51% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.935.920.000 |
| 19,53% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 17.300.900 |
| 27,78% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 919.782 |
| 39,91% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 404.531.000 |
| 21,37% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.748.590 |
| 33,61% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 746.774.000 |
| 8,08% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 932.958 |
| 6,61% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.454.700 |
| 11,87% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.486.530.000 |
| 11,35% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.897.750 |
| 11,65% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.115.900.000 |
| 7,55% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 3.970.250 |
| 6,15% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 20.650.200 |
| 7,99% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 6.437.160 |
| 9,29% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 23.161.600 |
| 10,39% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.259.800.000 |
| 2,65% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.685.220 |
| 24,57% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 838.089 |
| 41,96% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 3.795.790.000 |
| 8,19% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.965.800.000 |
| 9,10% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.071.800.000 |
| 6,30% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 1.003.760.000 |
| 16,71% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 7.955.690.000 |
| 22,75% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 289.704.000 |
| 24,84% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.494.100.000 |
| 22,54% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.671.160.000 |
| 16,03% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.769.630.000 |
| 39,51% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.143.130.000 |
| 7,08% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.437.420.000 |
| 10,16% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 574.124.000 |
| 10,08% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.040.350.000 |
| 8,18% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 82.982.000 |
| 8,72% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 287.533.000 |
| 19,39% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 726.191.000 |
| 10,31% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 346.301.000 |
| 6,43% | HU0000734934 | SIFI Kötény Alap A sorozat | 6.603.730.000 |
| 4,51% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 297.792.000 |
| 0,25% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.916.830 |
| 3,68% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.124.250 |
| 5,45% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 652.559.000 |
| 19,42% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 39.956.400 |
| 18,41% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.603.030.000 |
| 5,98% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 12.749.300 |
| 11,06% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.061 |
| 10,38% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 31.940.800 |
| 4,73% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 21.634.500 |
| 9,51% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 60.356.600 |
| 9,71% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 30.362.700.000 |
| 6,96% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.800.330 |
| 12,21% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 123.856.000 |
| 12,12% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.684.400 |
| 5,63% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.682.300 |
| 11,61% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.417.900 |
| 11,70% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 10.667.200.000 |
| 6,46% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.629.650 |
| 11,29% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 82.244.400 |
| 11,37% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 27.392.100 |
| 5,22% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.231.300 |
| 10,68% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 21.006.700.000 |
| 8,84% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 773.889 |
| 26,53% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.236 |
| 15,94% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.420.900 |
| 25,63% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 24.216.300 |
| 25,63% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.928.630.000 |
| 23,32% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 5.295.850.000 |
| 23,33% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 881.306 |
| 21,56% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 501.386.000 |
| 21,56% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 6.488.680.000 |
| 6,06% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 236.985.000.000 |
| -1,60% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 398.706 |
| -1,35% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 24.819.000 |
| -3,09% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 846.030 |
| -2,86% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 60.712.400 |
| 4,66% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 10.992.000.000 |
| 0,63% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 171.404.000 |
| 0,63% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 20.829.800.000 |
| 6,46% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 3.176.680 |
| 6,08% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 6.022.440.000 |
| 5,51% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 9.938.060.000 |
| 5,51% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 11.974.700.000 |
| 2,65% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.811.300 |
| 15,40% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.048 |
| 17,15% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.663.450.000 |
| 6,84% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 21.195.700 |
| 14,44% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 13.652.800.000 |
| 3,78% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 156.988.000 |
| 3,87% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.735.300 |
| 10,49% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.753.920.000 |
| 3,36% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 44.328.700 |
| 9,27% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 47.207.200.000 |
| 2,93% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.995.980 |
| 9,73% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.639.700 |
| 9,29% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.079 |
| 10,94% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.525.300.000 |
| 3,71% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 17.015.800 |
| 2,15% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.566.370 |
| 5,75% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.665.320.000 |
| 8,38% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 602.222 |
| 26,84% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 17.997 |
| 15,35% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.496.540 |
| 24,94% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 625.320.000 |
| 24,94% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.928.970.000 |
| -1,39% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 326.845 |
| 5,96% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.182 |
| 5,96% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.181.160 |
| 14,71% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 1.676.380.000 |
| -5,99% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 62.568 |
| 0,67% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 60.146 |
| -11,15% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 25 |
| -4,79% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29 |
| 4,18% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 668.474.000 |
| 4,61% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.223.420 |
| 7,29% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 4.129.090.000 |
| 21,70% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.590.810.000 |
| 61,64% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.212.840.000 |
| 23,05% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.102.650.000 |
| 21,35% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.373.790.000 |
| 3,40% | HU0000706494 | PANGEA Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 33.920.800 |
| 20,60% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.323.430.000 |
| 15,15% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 141.961 |
| 13,95% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 155.173 |
| 18,38% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.035.020.000 |
| 23,24% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.188.660 |
| 15,77% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 1.405.700 |
| 34,20% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 2.287.240.000 |
| 5,69% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.881.520 |
| 11,41% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 27.784.600.000 |
| 1,76% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.149.420 |
| 10,52% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 5.216.460.000 |
| 28,47% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 12.289.600.000 |
| 26,79% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 90.849.400.000 |
| 30,90% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 4.274.670.000 |
| 29,20% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.785.700 |
| 41,00% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.376.720.000 |
| 40,25% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.962.070.000 |
| 6,49% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 545.633.000.000 |
| 5,84% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.113.110.000 |
| -3,25% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 708.814 |
| 5,10% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 360.029.000 |
| -0,03% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 25.253.500 |
| 1,54% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.692.000 |
| 4,94% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 45.452.500.000 |
| 3,70% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 69.916.000.000 |
| 8,60% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 25.861.300.000 |
| 6,01% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 79.725.300 |
| 8,06% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 125.652.000.000 |
| 10,30% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 27.761.500.000 |
| 8,57% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 7.908.160.000 |
| 23,16% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 56.360.900.000 |
| 22,00% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 28.288.300.000 |
| 3,55% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.260.200.000 |
| 0,11% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 34.435.000 |
| 11,53% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 272.404.000.000 |
| 0,18% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.998.300 |
| 4,03% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.604.900.000 |
| 7,64% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.002.900.000 |
| 6,11% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 296.805.000.000 |
| 16,77% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 10.536.100.000 |
| 6,75% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 95.028.200.000 |
| 11,44% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 96.183.500.000 |
| 4,69% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 26.985.200 |
| 9,48% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 80.064.400.000 |
| 10,68% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.582.050 |
| 20,19% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.255.100.000 |
| 14,82% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 19.027.200.000 |
| 14,15% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 16.834.000.000 |
| 2,00% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.845.870.000 |
| -8,88% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 95.321 |
| -1,00% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 290.294.000 |
| -1,00% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 195.516.000 |
| -3,44% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 60.254 |
| 5,64% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.207.610 |
| 4,89% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 370.067.000 |
| 7,56% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 9.229.550.000 |
| 6,56% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.300.480.000.000 |
| 18,11% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.747.600 |
| 28,24% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 46.011.000.000 |
| 8,11% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 27.360.100 |
| 6,83% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 375.793 |
| 16,02% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 391.794.000 |
| 4,61% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 11.212.100 |
| 7,44% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 15.795.900 |
| 8,04% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 4.899.770 |
| 6,10% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 22.172.300 |
| 5,47% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 3.011.930 |
| 16,65% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.976.900.000 |
| 6,15% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.416.510.000 |
| 6,70% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 11.206.600.000 |
| 5,64% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 79.558.400.000 |
| 12,85% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 26.830.800 |
| 21,58% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 1.901.040.000 |
| 11,93% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 14.084.300 |
| -0,27% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.251.200 |
| 8,33% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 23.850.000.000 |
| 5,95% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.622.700.000 |
| 6,38% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 33.180.500.000 |
| 4,89% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 7.777.290.000 |
| 5,10% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 492.956.000.000 |
| 5,07% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.615.370 |
| 15,49% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 38.669.800.000 |
| 14,11% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.987.730.000 |
| -0,11% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 35.879.100.000 |
| -9,41% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29.465.100 |
| -1,58% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.176.200.000 |
| 4,28% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 332.584.000 |
| 3,81% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 557.713.000 |
| 1,49% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 121.105.000 |
| 5,92% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.623.070.000 |
| 13,85% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 12.986.500.000 |
| 12,69% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.506.700.000 |
| -4,60% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.570.210.000 |
| -12,20% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 9.666.360 |
| -7,83% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 34.613.600.000 |
| -8,93% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 34.977.900.000 |
| 5,66% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 61.667.800 |
| 5,13% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 218.419.000 |
| 2,84% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 57.620.800 |
| 8,84% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 25.019.700 |
| 31,21% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 396.683.000 |
| 30,32% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 584.121.000 |
| 30,24% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 544.504.000 |
| 29,34% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 386.492.000 |
| 28,89% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 627.997.000 |
| 28,01% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 369.619.000 |
| 25,72% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 640.897.000 |
| 24,86% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 497.317.000 |
| 19,01% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 417.420.000 |
| 18,19% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.786.970.000 |
| 11,46% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 238.676.000 |
| 10,69% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.092.790.000 |
| 2,54% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 443.818 |
| 11,37% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.566.710.000 |
| 7,27% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.941.670 |
| 8,97% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 51.283 |
| 19,17% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 286.313.000 |
| 18,33% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 409.966.000 |
| 12,87% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 26.964.300.000 |
| 11,97% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.998.370.000 |
| -1,00% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 939.684 |
| 12,89% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 2.027.520 |
| 12,62% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.079.040 |
| 18,12% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 694.489.000 |
| 30,50% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 15.042.800.000 |
| 10,41% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.922.970 |
| 24,20% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 13.044.300.000 |
| 15,05% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.345.790 |
| 21,54% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.171.720 |
| 24,84% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.487.400.000 |
| 1,41% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.227.430.000 |
| 18,14% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 17.550.200.000 |
| 10,15% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 42.908.800.000 |
| 13,54% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 31.348.500.000 |
| 21,41% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 5.629.630.000 |
| 10,37% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 25.683.100 |
| 8,07% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.499.560.000 |
| 10,94% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 272.697.000 |
| 9,85% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 7.086.090.000 |
| 13,16% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 945.841.000 |
| 25,66% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.316.690 |
| 43,39% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 8.162.380.000 |
| 18,08% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.526.140.000 |
| -8,50% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 481.432 |
| 4,55% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.135.860.000 |
| -3,87% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.034.160 |
| 18,60% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 171.137.000 |
| 7,54% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.391.480 |
| 9,81% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 550.514 |
| 16,90% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 5.188.850.000 |
| 6,64% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 14.212.000.000 |
| 13,91% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.378.310.000 |
| 11,71% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.079.010.000 |
| 9,82% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 16.658.700.000 |
| 10,97% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 238.806.000 |
| 10,37% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.962.490.000 |
| 6,24% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.060.550.000 |
| 5,84% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 23.594.700.000 |
| 15,63% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.213.670.000 |
| -3,39% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 972.536.000 |
| 29,91% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.556.710.000 |
| 15,34% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.791.000.000 |
| 10,01% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 879.844 |
| 27,10% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.783.100.000 |
| 17,70% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 4.043.520 |
| 25,60% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 2.029.170.000 |
| -4,79% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 923.058 |
| 1,90% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 8.781.500 |
| 8,76% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 19.701.300.000 |
| 1,21% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.430.610 |
| 15,58% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 3.244.610.000 |
| 6,30% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 6.391.230 |
| 14,39% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.880.280 |
| 32,14% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.520.900.000 |
| 30,58% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 15.875.600.000 |
| 3,74% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 880.248 |
| 12,13% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.258.600.000 |
| 2,98% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 14.331.600 |
| 41,49% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 12.772.400.000 |
| 17,13% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 1.010.850.000 |
| 12,88% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.892.200 |
| 28,85% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.809.160.000 |
| 18,54% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 6.203.970 |
| 19,15% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 403.690.000 |
| 12,86% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 438.556 |
| 11,00% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 1.000.450 |
| 16,65% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap B sorozat | 1.440.250.000 |
| 13,85% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 117.040.000.000 |
| 8,60% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 54.077.500 |
| 8,83% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 18.996.500 |
| 6,62% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.670.030.000 |
| 4,41% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.395.200 |
| 2,22% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 470.523 |
| 16,78% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.188.520.000 |
| 7,41% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 6.929.030 |
| 18,78% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 6.927.400.000 |
| 6,42% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 407.118.000.000 |
| 3,21% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 377.335.000 |
| 4,33% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 308.812.000 |
| 5,18% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 49.824.900.000 |
| 7,37% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 32.205.200.000 |
| 7,87% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.537.500.000 |
| 7,07% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 189.633.000.000 |
| 3,43% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | 12.480.700 |
| 4,89% | HU0000715347 | MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapja | 5.931.810 |
| 26,61% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 3.910.560.000 |
| 18,23% | HU0000712211 | MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap | 22.513.800.000 |
| 5,21% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 14.462.300.000 |
| 10,18% | HU0000720602 | MBH Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 6.518.930.000 |
| 9,44% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 21.754.700 |
| 10,15% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.338.010 |
| 14,28% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 43.787.200.000 |
| 6,49% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.507.100 |
| 7,77% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.089.510 |
| 11,23% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 20.124.800.000 |
| -9,53% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 28 |
| 4,19% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.827.140.000 |
| -0,54% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 2.956.980 |
| 4,60% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.335.680.000 |
| 4,62% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 171.309.000 |
| 3,15% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.410.340.000 |
| 7,12% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.873.400.000 |
| 7,52% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 18.234.300.000 |
| 5,86% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 260.109.000.000 |
| 15,23% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 21.790.800.000 |
| 15,73% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.599.900.000 |
| 15,23% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 159.769.000.000 |
| 8,37% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.370.500.000 |
| 11,22% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.913.100.000 |
| 8,37% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 148.705.000.000 |
| 20,93% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.882.600.000 |
| 18,77% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.719.230.000 |
| 20,93% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 83.269.300.000 |
| 7,07% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.728.230.000 |
| 4,38% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.922.370.000 |
| -4,27% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.307.360.000 |
| 9,69% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.775.980 |
| 13,19% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.204.770.000 |
| 7,98% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 30.010.100 |
| 8,17% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 127.849.000 |
| 27,56% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 11.261.900.000 |
| 15,30% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 9.751.420.000 |
| 15,30% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 69.914.500.000 |
| 18,96% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 6.580.520.000 |
| 19,68% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.082.240.000 |
| 5,41% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 170.352.000.000 |
| 4,19% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 42.708.600.000 |
| 8,46% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 4.526.170.000 |
| 8,46% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 37.841.000.000 |
| 13,29% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.326.290.000 |
| 20,64% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.824.470.000 |
| 20,64% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 12.330.400.000 |
| 22,98% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 165.387.000 |
| 8,10% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 549.866.000 |
| 11,05% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 8.475.870.000 |
| 6,91% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 19.791.300 |
| 4,90% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 118.004.000 |
| 28,44% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 7.630.090.000 |
| 7,01% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 6.169.630.000 |
| 6,06% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 158.544.000.000 |
| 18,42% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 16.202.200 |
| 14,56% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 561.220.000 |
| 22,54% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 31.418.300.000 |
| 7,68% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 55.875.600.000 |
| 6,44% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 433.581.000.000 |
| 14,78% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 226.573.000 |
| 7,23% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 381.298 |
| 12,80% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 27.813.400 |
| 12,68% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.226.500 |
| 12,50% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.634.160.000 |
| 13,27% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 3.117.240 |
| 12,25% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 10.388.300 |
| 16,62% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 9.673.000.000 |
| 10,72% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.061.240 |
| 9,30% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 4.920.770 |
| 13,41% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 7.471.830.000 |
| 6,31% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 1.535.560 |
| 10,37% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.649.640.000 |
| 10,36% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 63.373.900 |
| 4,75% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.975.800 |
| 4,36% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 15.428.900 |
| 3,08% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 69.763.300 |
| 6,74% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 53.163.300.000 |
| 10,66% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 57.950.400.000 |
| 6,69% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 20.479.000.000 |
| 15,51% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 17.865.600 |
| 19,76% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 100.553.000.000 |
| 13,76% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 73.718.500.000 |
| 7,14% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 10.021.300.000 |
| 7,17% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.077.400.000 |
| 6,23% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 13.443.300 |
| 9,76% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 22.648.200.000 |
| 33,99% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 363.634.000 |
| 33,45% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.424.300.000 |
| 10,34% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 14.507.300 |
| 13,55% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 38.112.600.000 |
| 9,39% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 100.599.000 |
| 70,41% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 132.801 |
| 32,25% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 233.610 |
| 23,01% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 23.866.700.000 |
| 4,77% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 5.314.660.000 |
| 7,82% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.954.700 |
| 11,92% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.262.170.000 |
| 6,93% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 28.167.500 |
| 7,86% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.396.700 |
| 12,19% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 9.744.900.000 |
| 6,43% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 6.389.860 |
| 10,32% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 13.482.400.000 |
| 9,08% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 167.833.000 |
| 3,25% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 33.923.800 |
| 8,44% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.125.220 |
| 5,45% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 14.493.700 |
| 9,64% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 82.067.400.000 |
| 25,12% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.092.730.000 |
| 18,09% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 496.823.000 |
| 13,03% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 12.713.800 |
| 17,22% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 20.211.200.000 |
| 10,95% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.221.030 |
| 11,63% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 38.457.200 |
| 11,55% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 32.935.900 |
| 13,81% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 517.990.000 |
| 8,72% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 17.409.200 |
| 13,02% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 73.561.000.000 |
| -16,22% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 714.948.000 |
| 12,09% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.559.120.000 |
| 7,22% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 7.330.750.000 |
| 7,56% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 16.146.600.000 |
| 7,80% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 321.795.000 |
| 9,03% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 554.222.000 |
| 22,88% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.153.590.000 |
| 3,95% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 774.545.000 |
| 7,23% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 38.310.900.000 |
| 6,71% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 14.749.200 |
| 36,83% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.604.350.000 |
| 10,80% | HU0000723044 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 807.592.000 |
| 10,74% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 44.597.900.000 |
| 24,71% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.785.390.000 |
| 3,26% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 94.158.500 |
| 2,76% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 35.953 |
| 8,41% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 749.374.000 |
| 3,36% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 25.050.800 |
| 3,62% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.768.430 |
| -0,59% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 161.097 |
| 4,34% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.791.350 |
| 8,34% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.373.170.000 |
| 13,69% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 4.330.360.000 |
| 13,90% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.132.400.000 |
| 14,02% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.752.210.000 |
| 11,08% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 10.730.100.000 |
| 10,28% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.336.330.000 |
| 6,99% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.137.600.000 |
| 6,46% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.602.360.000 |
| 21,13% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.201.420 |
| 39,73% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 17.230.000.000 |
| 26,88% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 66.277.600 |
| 22,56% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 299.801 |
| 30,12% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 813.088 |
| 41,34% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.593.940.000 |
| 26,31% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.466.040.000 |
| 5,31% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.359.000.000 |
| 4,79% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 308.414.000 |
| 12,63% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.877.730 |
| 22,26% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 9.131.090.000 |
| 22,89% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.582.430.000 |
| 5,64% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.524.380 |
| 22,01% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.301.760.000 |
| 12,70% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.800.140.000 |
| 14,12% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 101.867.000 |
| 7,18% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.738.860 |
| 16,43% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.540.980.000 |
| -9,43% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 1.960.920.000 |
| 8,10% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.466.440.000 |
| 3,87% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.389.160 |
| 6,42% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 22.711.600.000 |
| -6,37% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.467.400.000 |
| 13,35% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.272.840.000 |
| 5,77% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 402.296.000.000 |
| 6,96% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 20.765.000.000 |
| 7,27% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 24.127.700.000 |
| 8,87% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.443.000.000 |
| 1,09% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.319.990.000 |
| 14,55% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 13.688.000.000 |
| 19,66% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.534.050.000 |
| 6,36% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.710.240.000 |
| 16,53% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.511.780.000 |
| 21,31% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.138.600.000 |
| 18,89% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.733.050.000 |
| 2,80% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 14.784.800.000 |
| 27,49% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 16.077.300.000 |
| 29,51% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 848.850.000 |
| 17,26% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.433.770.000 |
| 15,68% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.117.740.000 |
| 24,20% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.915.310.000 |
| 30,05% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 928.892.000 |
| 27,44% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 20.874.200.000 |
| 14,69% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.039.110.000 |
| 5,94% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.471.440 |
| 4,17% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.951.800.000 |
| -2,26% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.561.500 |
| 2,82% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 420.754.000 |
| 4,17% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 29.978.300 |
| 4,74% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.726.400 |
| 6,88% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.292.380 |
| 11,93% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 11.212.800 |
| 11,33% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.558.170.000 |
| 1,18% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.482.630.000 |
| 3,98% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 90.021.100 |
| 11,19% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 5.066.050 |
| -0,11% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.751.830.000 |
| 21,15% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 6.844.670.000 |
| 26,39% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 6.438.400.000 |
| 5,82% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.132.500.000 |
| 31,61% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 50.248.000 |
| 30,59% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 13.846.500.000 |
| 27,35% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 15.085.700.000 |
| 10,16% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.853.100 |
| 13,60% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.334.070 |
| 20,56% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.356.190.000 |
| 4,09% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.352.760 |
| 13,02% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.224.280.000 |
| 7,58% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.239.530 |
| 5,73% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.106.830.000 |
| 4,65% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 7.594.480.000 |
| 7,23% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 16.992.900.000 |
| 7,23% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 705.391.000.000 |
| 7,75% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.240.900.000 |
| 3,20% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 52.582.900 |
| 3,21% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 415.800.000 |
| 2,85% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 666.334.000 |
| 4,68% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 65.726.700 |
| 4,38% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 174.502.000 |
| 6,39% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.477.880 |
| 5,68% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 15.263.800 |
| 6,12% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 341.573.000.000 |
| 9,61% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 2.638.820.000 |
| 8,48% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 85.587.500.000 |
| 12,71% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 44.423.800.000 |
| 7,51% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 12.119.000 |
| 12,45% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.482.740.000 |
| 15,44% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 45.949.700.000 |
| 10,37% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 25.669.000.000 |
| 10,65% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 17.969.000.000 |
| 7,17% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 147.832.000.000 |
| 18,42% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.133.800.000 |
| 9,70% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 2.316.590.000 |
| 25,65% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.315.380.000 |
| 7,40% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 188.854.000.000 |
| 6,37% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 15.793.600 |
| 13,81% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 19.113.600 |
| 23,35% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 16.360.700.000 |
| 12,34% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.336.030.000 |
| 16,65% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.766.720.000 |
| 6,61% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 374.303.000.000 |
| 7,04% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.661.170.000 |
| 12,99% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 1.201.570.000 |
| 19,80% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.631.700 |
| 38,19% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 664.943.000 |
| 27,30% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.557.830 |
| 18,15% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.758.430.000 |
| 4,10% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 205.373.000 |
| 15,95% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 15.944.300 |
| 44,22% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 21.002.300.000 |
| 25,64% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 721.502 |
| 45,34% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 121.264.000 |
| 33,50% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 1.309.010 |
| -5,33% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 411.189 |
| 0,08% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 2.868.970 |
| 8,22% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 796.069.000 |
| 9,50% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 287.957 |
| 16,04% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 956.354 |
| 26,26% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 431.388.000 |
| 5,26% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 624.984.000 |
| 7,94% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap | 599.247.000 |
| 29,51% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 218.109 |
| 29,61% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.566.980.000 |
| -4,80% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 178.078.000 |
| 8,17% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.280.580.000 |
| -16,24% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 271 |
| -4,98% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 21.768.800 |
| -7,15% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 288 |
| -1,54% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 292 |
| 7,16% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 100.011.000 |
| 29,68% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.118.750.000 |
| 13,84% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 685.694 |
| 22,95% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.430.730.000 |
| 13,87% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 205.755 |
| 13,24% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.127.110.000 |
| -1,72% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 290.110.000 |
| 8,43% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.075.020.000 |
| 2,44% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.343.390 |
| 16,96% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.453.780 |
| 16,59% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.699.860 |
| 19,96% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 430.365.000 |
| 6,81% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 161.367.000 |
| 3,52% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 329.202 |
| 2,06% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 150.053 |
| 6,15% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.464.380.000 |
| 10,71% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 40.266.600 |
| 16,45% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.765.610.000 |
| 15,20% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 72.847.900.000 |
| 1,72% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.516.590 |
| 1,58% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.515.220 |
| 4,15% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 991.593.000 |
| 7,47% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 524.562.000 |
| 10,66% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 9.935.700 |
| -3,70% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.906.800 |
| 9,37% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.719.500.000 |
| 10,19% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 22.916.700.000 |
| 20,08% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.224.970.000 |
| 10,98% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.976.460.000 |
| 11,53% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.630.290.000 |
| 14,49% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.642.120.000 |
| 8,07% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.961.510.000 |
| 2,69% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.797.420.000 |
| 4,78% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 13.454.000 |
| 9,00% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.116.290.000 |
| 10,44% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.492.030.000 |
| 22,57% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.758.260.000 |
| 6,89% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.431.600.000 |
| 6,49% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.976.290 |
| 7,98% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 834.687.000 |
| 8,14% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.039.600 |
| 7,48% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.475.540 |
| 6,99% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 10.836.600 |
| 8,90% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.109.310.000 |
| 5,03% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.904.340.000 |
| 9,16% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 332.300.000 |
| 8,42% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.785.690 |
| 7,42% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.777.230.000 |
| 26,82% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.901.040 |
| -3,51% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 124.884 |
| 11,33% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 39.652.400 |
| 55,44% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 120.731 |
| 12,21% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 146.889 |
| 22,10% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 50.173.700 |
| -4,74% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 62.348 |
| 3,70% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 313.902.000 |
| 1,43% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 172.475.000 |
| -13,09% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 463.118 |
| 0,45% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 88.891.900 |
| 63,26% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 34.508.900 |
| 12,83% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.094.500 |
| 30,08% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 134.999.000 |
| 10,79% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 496.928.000 |
| 4,18% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 166.721 |
| 12,25% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 660.683.000 |
| 5,52% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 523.166.000 |
| 1,93% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 1.233.050 |
| -6,39% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 672.019 |
| 7,55% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 395.625.000 |
| 34,02% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 18.990.800.000 |
| 13,11% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.132.200 |
| 11,99% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.084.440.000 |
| 9,87% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.281.580.000 |
| 8,58% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.472.970.000 |
| 8,56% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.606.770.000 |
| 8,08% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 795.730.000 |
| 7,91% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.644.730.000 |
| 7,85% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 5.389.820.000 |
| 8,05% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 16.856.200.000 |
| 7,53% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 68.177.100.000 |
| 19,46% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.099.220.000 |
| 18,87% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 28.187.100.000 |
| 11,93% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 3.072.440.000 |
| 5,62% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.667.530.000 |
| 2,82% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 174.305.000 |
| 4,89% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 12.497.900.000 |
| 29,63% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.050.060.000 |
| 27,97% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.774.470.000 |
| 22,63% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.467.330.000 |
| 21,06% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 4.329.050.000 |
| 15,21% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.175.790.000 |
| 20,56% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.816.240.000 |
| 15,25% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.436.590.000 |
| 10,88% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 892.109.000 |
| 9,40% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.667.330.000 |
| 26,84% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.517.030.000 |
| 5,59% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 161.918.000 |
| 4,97% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 95.440.000 |
| 28,29% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 3.977.470.000 |
| -16,05% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 343.660 |
| -8,48% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 47.810.400 |
| -13,87% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 690.441 |
| 10,76% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 387.437 |
| 12,30% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 275.094 |
| 14,59% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 99.403.600 |
| 17,26% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.464.400.000 |
| 18,66% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 230.680.000 |
| 27,51% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.770.860.000 |
| 17,13% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 416.407.000 |
| 16,98% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.846.560 |
| 24,36% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 4.518.530 |
| 34,95% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.478.100.000 |
| 5,55% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 195.347.000 |
| -3,89% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 20.751.100 |
| 4,40% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 7.579.600.000 |
| 4,61% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 9.939.810 |
| 6,69% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 8.768.860.000 |
| 2,77% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 6.413.310 |
| 19,19% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.345.590 |
| 23,17% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 4.159.120.000 |
| 12,89% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 15.015.400 |
| 22,08% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.376.330.000 |
| 10,15% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 602.304.000 |
| 5,43% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.209.260 |
| 9,16% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 12.148.800.000 |
| 14,14% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.017.810.000 |
| 9,49% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 14.504.900 |
| 13,29% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 21.263.500.000 |
| 5,31% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.691.690 |
| 3,72% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.626.800 |
| 7,43% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 2.754.510.000 |
| 7,71% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 172.896.000 |
| 22,29% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.095.890.000 |
| 14,17% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.440.100 |
| 21,20% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 8.814.490.000 |
| 9,11% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 28.187.500 |
| 7,39% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 50.050.400 |
| 11,36% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 15.343.400.000 |
| 10,97% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 25.812.300 |
| 10,75% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 39.638.200 |
| 14,76% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 14.399.000.000 |
| 9,39% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 52.247.700.000 |
| 8,92% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.148.790 |
| 12,69% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.156.890 |
| 12,75% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 64.443.500 |
| 15,47% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 65.730.600.000 |
