| 4,14% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 259.484 |
| 2,61% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 558.270 |
| 5,49% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 121.908.000 |
| 3,97% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 95.188 |
| 7,64% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 175.651.000 |
| 9,68% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 5.976.790.000 |
| -13,36% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 486.773 |
| -13,37% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 234.304 |
| -18,80% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 159.286 |
| -7,42% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 180.673.000 |
| -7,42% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 323.829.000 |
| -18,55% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 178.978.000 |
| 1,87% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 843.008.000 |
| 10,26% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.365.320.000 |
| 5,77% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 136.075 |
| 12,26% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.402.620 |
| 21,29% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.119.170.000 |
| 29,97% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.430 |
| 21,03% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.113.500.000 |
| 3,93% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 275.225 |
| 10,33% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.783.690 |
| 4,97% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 4.337.560 |
| 18,76% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.183.280.000 |
| 10,33% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.305.340.000 |
| 5,92% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.318.190.000 |
| 21,49% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 43.030.000.000 |
| 15,67% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 17.022.600 |
| 19,33% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.754.470.000 |
| -0,10% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 308.871 |
| 5,23% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 87.636.900 |
| 1,23% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 344.957 |
| 4,89% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.626.690.000 |
| -1,85% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 504.059 |
| 0,35% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 284.260 |
| 3,45% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.451.000.000 |
| 7,75% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 341.986 |
| 8,28% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.808.480 |
| 13,63% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 13.161.400.000 |
| 6,51% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.137.360 |
| 5,11% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.474 |
| 14,24% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 697.606.000 |
| 5,95% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.192.220 |
| 11,76% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 93.626.200 |
| 14,71% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.799.190.000 |
| 11,47% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.980.040 |
| 9,78% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 263.194 |
| 6,89% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.927.880 |
| 13,66% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.057.370.000 |
| 8,49% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.353.580 |
| 13,09% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.758.000.000 |
| 7,44% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 616.847 |
| 4,86% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 6.021.990 |
| 10,47% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 27.311.900 |
| 12,07% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.423.420.000 |
| 6,85% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 30.928.100.000 |
| 6,24% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 12.935.900.000 |
| 0,51% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 35.641.100.000 |
| -0,51% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.847.810.000 |
| 31,25% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.057.260 |
| 13,65% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.896.170.000 |
| 28,89% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 965.221 |
| 12,06% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 391.187.000 |
| 18,31% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 60.198.500 |
| 23,22% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.300.800.000 |
| 15,77% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 133.209.000 |
| 3,06% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 149.385.000 |
| 2,83% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 103.377.000 |
| -1,27% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.360.600 |
| -0,62% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 122.350.000 |
| 2,53% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 304.842.000 |
| 48,51% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 674.443 |
| 9,92% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 10.790.000 |
| 36,22% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.533.600.000 |
| 38,44% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.336.610 |
| 19,52% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 17.985.200 |
| 28,08% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 14.430.400 |
| 33,03% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.076.000.000 |
| -0,57% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.236 |
| 1,50% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.699.700.000 |
| -2,43% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 17.629 |
| -3,89% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 914.057 |
| -1,36% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 253.290 |
| -2,79% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.372.560 |
| -0,60% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 564.472.000 |
| -2,06% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 359.065 |
| -20,34% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 751.816 |
| -18,56% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.586.940 |
| -16,93% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.406.360 |
| -1,19% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.069 |
| 0,82% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.158.830 |
| 3,28% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.792.400 |
| -2,72% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.639.410 |
| -5,27% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 384.187 |
| -0,24% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.291.850.000 |
| -4,34% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 27.203.000 |
| -4,76% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.027.060 |
| 5,55% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 220.927 |
| 3,36% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 347.560 |
| 7,61% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 10.554.000.000 |
| 1,80% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.158 |
| 0,48% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 13.685 |
| 8,38% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.067.390.000 |
| 2,49% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.537.080 |
| 1,45% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.998.700 |
| 4,51% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.166.620 |
| 7,08% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.912.970.000 |
| 4,94% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.760 |
| 4,80% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 714.134 |
| 1,52% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 539.806 |
| 2,58% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 33.883.800 |
| 7,36% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 605.295 |
| 1,87% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.634.700.000 |
| -5,83% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.620.580 |
| -0,39% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.063.360.000 |
| 2,30% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.661.490 |
| 7,40% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 362.987.000 |
| 4,58% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.058.700 |
| 4,01% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 42.156.600 |
| -3,21% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 135.177 |
| 9,18% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.223.310.000 |
| -2,09% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 33.302 |
| 0,02% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 10.832.200 |
| 3,25% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.384.200.000 |
| -3,71% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 636.169 |
| -0,63% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 94.196 |
| 2,49% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.868.910.000 |
| 36,68% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 21.221.100 |
| 35,83% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 280.083 |
| 33,95% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.060.270 |
| 37,15% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 707.091.000 |
| -1,53% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.498.280 |
| 9,71% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 867.176.000 |
| 10,45% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.157.050 |
| 5,52% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.440.700 |
| 12,22% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.553.330.000 |
| 6,30% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.942.850 |
| 11,78% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.389.800.000 |
| 9,03% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.455.480 |
| 3,98% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.072.500 |
| 6,43% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 7.594.940 |
| 7,37% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 20.996.800 |
| 10,39% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.460.500.000 |
| -6,57% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.588.330 |
| -29,75% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.468.320 |
| -5,68% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.179.110 |
| -61,52% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.310.170 |
| -3,88% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.700.820.000 |
| 12,08% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.047.500.000 |
| 12,66% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.178.900.000 |
| -4,90% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 580.837 |
| 11,87% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 253.695.000 |
| 12,63% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.092.510.000 |
| 11,14% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.881.550.000 |
| 13,83% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.885.070.000 |
| 1,54% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.878.820.000 |
| 5,40% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.415.920.000 |
| 8,95% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 574.100.000 |
| 8,79% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.122.320.000 |
| 7,92% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 82.692.400 |
| 7,70% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 268.019.000 |
| 3,34% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 384.582.000 |
| 25,38% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 853.362.000 |
| 20,51% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 449.798.000 |
| 4,10% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.535.140.000 |
| 7,02% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.167.110 |
| 23,60% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.132.910 |
| 24,92% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 658.340.000 |
| 21,74% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 37.727.800 |
| 20,57% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.752.720.000 |
| 5,49% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.304.800 |
| 9,26% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.234 |
| 11,08% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.843.000 |
| 3,72% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.041.700 |
| 9,85% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 57.665.700 |
| 9,93% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 35.973.500.000 |
| 9,19% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.179.950 |
| 14,58% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 121.671.000 |
| 14,08% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 29.703.800 |
| 6,94% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.033.000 |
| 12,76% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 20.926.500 |
| 12,92% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.411.600.000 |
| 7,16% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.134.300 |
| 11,95% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 58.991.600 |
| 11,76% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.218.200 |
| 4,95% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.190.600 |
| 10,75% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.185.400.000 |
| -3,14% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 937.250 |
| 6,74% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.941 |
| -1,24% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.824.850 |
| 5,63% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 20.585.200 |
| 5,63% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.042.350.000 |
| 34,69% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.338.660.000 |
| 34,95% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.377.110 |
| 30,87% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 742.218.000 |
| 30,87% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 9.636.460.000 |
| 6,47% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 220.262.000.000 |
| 6,71% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 371.478 |
| 4,65% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.490.400 |
| 3,17% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 671.905 |
| 3,09% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 57.068.500 |
| 5,70% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.239.000.000 |
| 8,96% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 161.466.000 |
| 9,68% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.671.500.000 |
| 4,04% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.063.450 |
| 3,08% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 6.811.730.000 |
| 2,92% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.657.320.000 |
| 2,92% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 10.144.900.000 |
| 7,15% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 9.710.720 |
| 8,17% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.637 |
| 11,91% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.789.020.000 |
| 7,94% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.517.900 |
| 10,70% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.639.400.000 |
| 1,44% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 210.951.000 |
| 9,42% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 15.958.400 |
| 22,03% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.717.060.000 |
| 7,52% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 52.047.100 |
| 19,69% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 53.735.700.000 |
| 4,82% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.386.130 |
| 4,35% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.217.900 |
| 3,84% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.041 |
| 10,00% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.951.200.000 |
| 4,38% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.314.100 |
| 2,65% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.376.400 |
| 7,40% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.318.410.000 |
| 2,41% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 679.384 |
| 14,89% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.261 |
| 9,45% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.722.860 |
| 12,36% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 638.046.000 |
| 12,36% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.884.090.000 |
| 8,75% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 396.240 |
| -0,80% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.760 |
| -0,80% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.634.040 |
| 1,09% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.501.180.000 |
| 0,24% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 57.268 |
| 1,38% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 27 |
| 0,21% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 30 |
| 3,44% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.801.900.000 |
| -0,23% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 4.207.170.000 |
| -2,48% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.259.930 |
| 11,63% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 7.201.170.000 |
| -48,47% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 2.685.070.000 |
| -48,07% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 380.546.000 |
| -51,44% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 635.508 |
| 36,95% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.008.240.000 |
| 19,00% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.330.610.000 |
| 13,46% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.507.510.000 |
| 20,16% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.535.710.000 |
| 10,64% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 307.412 |
| 8,39% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 212.519 |
| 17,42% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.074.820.000 |
| -6,38% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.740.770 |
| -3,00% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.473.250 |
| -4,80% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.347.700.000 |
| 3,62% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.053.700 |
| 13,23% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 30.246.700.000 |
| 8,67% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.418.030 |
| 11,61% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 6.577.250.000 |
| 15,88% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 13.250.100.000 |
| 13,42% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 100.962.000.000 |
| 28,86% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 5.490.770.000 |
| 23,59% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.573.050 |
| 29,48% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.456.310.000 |
| 28,07% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.340.270.000 |
| 6,72% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 530.678.000.000 |
| -8,28% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.827.650.000 |
| -7,83% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 772.409 |
| -8,83% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 320.354.000 |
| 0,81% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 24.814.000 |
| 2,64% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.578.300 |
| 8,91% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 49.545.900.000 |
| 7,27% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 67.576.700.000 |
| 8,12% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 33.369.300.000 |
| 5,43% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 120.066.000 |
| 9,86% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 146.762.000.000 |
| 16,38% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 32.261.900.000 |
| 13,46% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 11.339.400.000 |
| 30,33% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 52.360.700.000 |
| 27,78% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 46.063.200.000 |
| 10,63% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.811.000.000 |
| 1,95% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.841.500 |
| 8,35% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 299.055.000.000 |
| 4,31% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.856.700 |
| 11,96% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.824.000.000 |
| 8,72% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.616.700.000 |
| 6,15% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 281.873.000.000 |
| 13,23% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 14.269.600.000 |
| 8,66% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 97.503.900.000 |
| 11,23% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 125.696.000.000 |
| 7,03% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 30.239.000 |
| 7,74% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 90.366.300.000 |
| 6,77% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.644.200 |
| 9,52% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.965.500.000 |
| 14,82% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 21.944.000.000 |
| 13,74% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.404.300.000 |
| 1,43% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.821.250.000 |
| 11,44% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 120.817 |
| 13,39% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 356.067.000 |
| 13,39% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 239.815.000 |
| -19,66% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 63.648 |
| -19,60% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.240.480 |
| -19,62% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 392.190.000 |
| 7,40% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.885.770.000 |
| 6,60% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.338.370.000.000 |
| 11,34% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.157.500 |
| 14,56% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 42.616.000.000 |
| 3,54% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 31.424.300 |
| 2,28% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 626.137 |
| 5,11% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 872.821.000 |
| 4,31% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.911.300 |
| 7,95% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 23.747.000 |
| 9,90% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 5.996.820 |
| 1,32% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 26.262.500 |
| 0,63% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 4.698.930 |
| 14,07% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.858.300.000 |
| 6,42% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.436.980.000 |
| 3,12% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 11.978.200.000 |
| 1,99% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 72.408.400.000 |
| 32,17% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 26.427.700 |
| 30,60% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 5.540.900.000 |
| 26,08% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.622.300 |
| 9,55% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.783.230 |
| 12,58% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 19.320.800.000 |
| 7,98% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.257.100.000 |
| 7,89% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 33.828.600.000 |
| 5,17% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 8.460.160.000 |
| 6,60% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 479.247.000.000 |
| 8,08% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.925.280 |
| 12,80% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 38.561.200.000 |
| 10,97% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.783.600.000 |
| 13,80% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.481.500.000 |
| 8,70% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 27.967.700 |
| 11,64% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 36.757.700.000 |
| 4,42% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 336.232.000 |
| 1,31% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 662.441.000 |
| 0,23% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 112.593.000 |
| 4,51% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.708.410.000 |
| 10,38% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 13.270.400.000 |
| 9,20% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.303.630.000 |
| 7,40% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.350.140.000 |
| 2,89% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.530.400 |
| 27,70% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.501.300.000 |
| 25,27% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 37.387.900.000 |
| 6,28% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 65.699.300 |
| 2,95% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 245.716.000 |
| 1,76% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 54.206.200 |
| 22,69% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 35.687.400 |
| 12,06% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 372.530.000 |
| 11,03% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 517.036.000 |
| 11,75% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 562.459.000 |
| 10,72% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 331.161.000 |
| 11,08% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 653.387.000 |
| 10,08% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 323.071.000 |
| 10,68% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 703.525.000 |
| 9,69% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 490.494.000 |
| 8,79% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 431.892.000 |
| 7,85% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.910.500.000 |
| 6,03% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 226.399.000 |
| 5,17% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.390.920.000 |
| 2,25% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 414.984 |
| 3,65% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.430.820.000 |
| 8,43% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 20.755.600.000 |
| 0,38% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.782.710 |
| 4,60% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 55.868 |
| 8,08% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 278.852.000 |
| 7,12% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 433.358.000 |
| 8,38% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 28.930.200.000 |
| 7,11% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.923.460.000 |
| 0,18% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 997.768 |
| 7,32% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.704.620 |
| -15,58% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.539.890 |
| 3,89% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 601.117.000 |
| 2,93% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 892.731 |
| 4,56% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.099.510.000 |
| 2,22% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.672.900 |
| 15,48% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.438.600.000 |
| 3,91% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 5.415.890.000 |
| 8,51% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.259.910 |
| 10,87% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.837.900.000 |
| 6,85% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.582.020 |
| 5,19% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.312.490 |
| 22,67% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 10.951.300.000 |
| 11,96% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.807.820.000 |
| 10,92% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.695.900.000 |
| 7,11% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 45.265.300.000 |
| 7,56% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 36.782.600.000 |
| 11,68% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 6.732.100.000 |
| 29,97% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 10.672 |
| 12,22% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 20.273.100 |
| 8,87% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 34.629 |
| 12,31% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.099.620.000 |
| 8,69% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 507.383.000 |
| 7,73% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.277.800.000 |
| 17,35% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 1.023.440.000 |
| 18,75% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.408.220 |
| 21,62% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.043.600.000 |
| -17,64% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 94.194 |
| -24,40% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.585 |
| 8,76% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.312.730.000 |
| -47,97% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 19.077 |
| -10,07% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 405.095 |
| -6,94% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 866.267.000 |
| -9,27% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 770.420 |
| 28,05% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 188.050.000 |
| 25,15% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 11.361.800.000 |
| 20,74% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.057.850 |
| 17,11% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 608.800 |
| 16,83% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 16.751.400.000 |
| 6,71% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.270.830.000 |
| 4,72% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 9.114.690.000 |
| 16,96% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.078.660.000 |
| 10,48% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 17.663.300.000 |
| 10,10% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 241.884.000 |
| 9,28% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.800.060.000 |
| 2,30% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.091.680.000 |
| 1,78% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 30.805.900.000 |
| 20,42% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.788.780.000 |
| 23,10% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 961.544.000 |
| 24,75% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.675.310.000 |
| 16,92% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 24.293.600.000 |
| 2,27% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 885.596 |
| 11,63% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.017.150.000 |
| 9,79% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.017.740.000 |
| -13,28% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 926.473 |
| 4,43% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.793.060 |
| 3,01% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 803.181 |
| 4,90% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.841.500.000 |
| 0,38% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 6.958.030 |
| 1,31% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.235.940 |
| 3,06% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.995.920.000 |
| 0,83% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.988.100 |
| 15,76% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.865.030 |
| 21,40% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.549.400.000 |
| 18,99% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 15.662.400.000 |
| -53,41% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 272.034 |
| 21,54% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.155.600.000 |
| 8,23% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 1.007.480.000 |
| 4,61% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.646.610 |
| 9,67% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.360.330.000 |
| 6,29% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.494.980 |
| 25,51% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 332.840 |
| 11,99% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 1.092.260 |
| 9,45% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 153.539.000.000 |
| 3,04% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 71.495.500 |
| 4,88% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 20.600.300 |
| 4,84% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.373.350.000 |
| 5,00% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.854.600 |
| 9,74% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 564.724 |
| 17,54% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.848.060.000 |
| 14,91% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.984.700 |
| 25,71% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 17.062.900.000 |
| 7,15% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 344.907.000.000 |
| 0,61% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 339.065.000 |
| 1,96% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 266.116.000 |
| 6,15% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.463.800.000 |
| 7,44% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.658.960.000 |
| 6,70% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 168.096.000.000 |
| -1,96% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.295.600 |
| 16,04% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 9.648.980.000 |
| 17,09% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 28.490.300.000 |
| -0,36% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 11.736.900.000 |
| 6,82% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 43.100.500 |
| 8,29% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 8.981.720 |
| 25,93% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 392.075 |
| 22,58% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.633.650 |
| 14,45% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 67.266.500.000 |
| 3,20% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.953.800 |
| 5,15% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.930.010 |
| 32,67% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 151.665 |
| 11,59% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 540.326 |
| 9,48% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 24.295.500.000 |
| 0,06% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 30 |
| 12,71% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.711.990.000 |
| 5,19% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.513.390 |
| 18,00% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.330.540.000 |
| 14,71% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 120.725 |
| 11,33% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.741.600.000 |
| 10,46% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 12.000.500.000 |
| 11,69% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 26.940.400.000 |
| 8,56% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 276.667.000.000 |
| 9,99% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 21.563.800.000 |
| 9,99% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 160.097.000.000 |
| 7,19% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.587.900.000 |
| 3,47% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.300.200.000 |
| 3,47% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 144.267.000.000 |
| 6,78% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.964.600.000 |
| 16,52% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.812.670.000 |
| 7,79% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.715.860.000 |
| 16,52% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 83.864.200.000 |
| 9,07% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.864.790.000 |
| 7,05% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.828.040.000 |
| 16,68% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.640.900.000 |
| 17,94% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.987.040 |
| 28,43% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.342.590.000 |
| 1,13% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 30.639.700 |
| 1,83% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 135.748.000 |
| 29,97% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 14.565.300.000 |
| 9,45% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 10.208.700.000 |
| 9,45% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 75.219.300.000 |
| 8,46% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 7.065.240.000 |
| 25,62% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 320.668.000 |
| 29,16% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.209.610.000 |
| 1,73% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 182.745.000.000 |
| 0,50% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 39.167.000.000 |
| 3,86% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.031.310.000 |
| 3,85% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 38.619.900.000 |
| 7,80% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.459.130.000 |
| 7,78% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.978.480.000 |
| 7,78% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 15.193.800.000 |
| 8,85% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 285.902.000 |
| 12,58% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 615.803.000 |
| 23,80% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 9.607.830.000 |
| 13,69% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 22.701.900 |
| 2,40% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 132.780.000 |
| -11,42% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 266.144.000 |
| 9,04% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.784.050.000 |
| 5,88% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 5.973.680.000 |
| 5,59% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 150.688.000.000 |
| 13,21% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 16.740.700 |
| 6,71% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 552.272.000 |
| 22,39% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 34.050.900.000 |
| 7,96% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 52.083.200.000 |
| 6,64% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap | 437.099.000.000 |
| 4,45% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap | 273.782.000 |
| -5,77% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 204.957.000 |
| -0,09% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 453.617 |
| 6,48% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 53.236.500 |
| 6,31% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.342.100 |
| 6,13% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.744.490.000 |
| 12,68% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 5.631.580 |
| 11,23% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 16.894.700 |
| 14,18% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 13.338.400.000 |
| 10,40% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.659.210 |
| 8,63% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 8.743.910 |
| 12,25% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 9.540.930.000 |
| 7,89% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 318.019 |
| 5,98% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 1.998.710 |
| 10,06% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.921.070.000 |
| 13,87% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 72.489.600 |
| 3,35% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.561.700 |
| 2,23% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 17.523.300 |
| 0,69% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 76.118.100 |
| 6,78% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 54.992.700.000 |
| 30,75% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 66.366.100.000 |
| 5,75% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 18.883.700.000 |
| 26,88% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 33.895.800 |
| 39,46% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 117.391.000.000 |
| 19,18% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 79.090.400.000 |
| 7,99% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.699.400.000 |
| 8,34% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 14.987.100.000 |
| 14,57% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 20.279.300 |
| 25,73% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 38.641.200.000 |
| 19,25% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 409.767.000 |
| 21,66% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.358.000.000 |
| 13,26% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 19.296.700 |
| 21,13% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 42.366.200.000 |
| 12,95% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 130.301.000 |
| -7,46% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 94.340 |
| -12,75% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 189.661 |
| 35,32% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 26.109.000.000 |
| 0,75% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.945.750.000 |
| 5,70% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.990.400 |
| 12,79% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.302.340.000 |
| 11,89% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 30.358.800 |
| 6,11% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 16.528.300 |
| 13,40% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.547.300.000 |
| 11,12% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 192.885.000 |
| 1,79% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 36.384.100 |
| 13,45% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.589.530 |
| 7,02% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 23.329.100 |
| 18,28% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 92.917.400.000 |
| -32,39% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 1.489.270 |
| -29,69% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 953.084.000 |
| 24,55% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 8.835.880.000 |
| 28,20% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 596.679.000 |
| 16,59% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 25.406.700 |
| 27,22% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 31.710.200.000 |
| 20,24% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.697.030 |
| 27,21% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 4.728.110 |
| 20,96% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 12.243.000 |
| 40,04% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.954.250 |
| 47,08% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 41.217.600 |
| 42,25% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 35.139.700 |
| 19,26% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 609.394.000 |
| 9,48% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 28.421.000 |
| 17,49% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 83.359.000.000 |
| 5,68% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 678.705.000 |
| 23,42% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 219.637.000 |
| 30,84% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 401.614 |
| 11,64% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.545.270.000 |
| 9,35% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 7.092.610.000 |
| 8,72% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 20.713.900.000 |
| 6,84% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 289.409.000 |
| 6,95% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 570.447.000 |
| 12,73% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.700.730.000 |
| 30,56% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.115.780.000 |
| 0,03% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.513.730.000 |
| 7,74% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 14.654.800.000 |
| 6,91% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 36.987.000 |
| 16,62% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.689.680.000 |
| 10,19% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 65.739.100.000 |
| 19,37% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.891.900.000 |
| 3,08% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 68.424.000 |
| 2,57% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 49.648 |
| 0,10% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.511.370 |
| -0,14% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.932.180 |
| 6,20% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 626.272.000 |
| 2,49% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.302.200 |
| 3,51% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.197.930 |
| 4,29% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 166.784 |
| 2,97% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 9.840.720 |
| 8,58% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.405.340.000 |
| 10,81% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.677.250.000 |
| 12,80% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.588.700.000 |
| 11,72% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 4.903.290.000 |
| 15,37% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.160.600.000 |
| 14,07% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.365.620.000 |
| 6,35% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.478.000.000 |
| 5,70% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.614.090.000 |
| 18,48% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.215.750 |
| 21,59% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.425.900.000 |
| 1,24% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 77.943.300 |
| 1,13% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 343.892 |
| 2,83% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 925.040 |
| 14,63% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.229.870.000 |
| 9,27% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.106.020.000 |
| 1,46% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.321.200.000 |
| 0,93% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 304.596.000 |
| 24,33% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.287.600 |
| 28,86% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 10.554.900.000 |
| 4,45% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.455.980.000 |
| 5,10% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.485.290 |
| 7,17% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.215.240.000 |
| 8,78% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.298.120.000 |
| 11,18% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 113.149.000 |
| 15,51% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.971.220 |
| 19,19% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.251.700.000 |
| 15,65% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.726.870.000 |
| 7,22% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.038.110.000 |
| 3,44% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.180.430 |
| 4,72% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.252.000.000 |
| 7,49% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.536.210.000 |
| 15,53% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.842.650.000 |
| 5,30% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 408.671.000.000 |
| 5,68% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 20.467.700.000 |
| 5,84% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 25.063.000.000 |
| 11,31% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.671.300.000 |
| 0,37% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.251.330.000 |
| 22,44% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.597.350.000 |
| 6,67% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.749.800.000 |
| 8,34% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.490.530.000 |
| 31,29% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.107.180.000 |
| 26,33% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 8.224.510.000 |
| 27,67% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 285.436 |
| -13,47% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 566.408.000 |
| -1,27% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.100.290 |
| 0,16% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 13.023.800.000 |
| 11,45% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 15.961.400.000 |
| -36,89% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 3.948.820 |
| -6,16% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.812.940.000 |
| 27,22% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 19.524.300.000 |
| 8,00% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.851.110.000 |
| 5,59% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.137.610.000 |
| 6,95% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.961.290.000 |
| 16,11% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 792.465.000 |
| 12,60% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 18.462.700.000 |
| 18,77% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.567.900.000 |
| 15,52% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.731.550 |
| 12,60% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.203.120.000 |
| -1,44% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.608.700 |
| 1,46% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 464.390.000 |
| 1,80% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 31.284.000 |
| 4,70% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.963.660 |
| 2,91% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.727.420 |
| 4,87% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 12.558.000 |
| 9,31% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.395.560.000 |
| -1,60% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.411.100.000 |
| 2,42% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 93.823.400 |
| 3,44% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 6.763.540 |
| 7,70% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 829.653 |
| -32,75% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 975.088.000 |
| -10,80% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.310.450 |
| 0,66% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.730.350.000 |
| 5,74% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 4.119.750.000 |
| 9,43% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.083.330.000 |
| 16,65% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 9.811.570.000 |
| 11,20% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.283.800.000 |
| 31,70% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 61.267.500 |
| 35,99% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 18.765.000.000 |
| 21,21% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.934.300.000 |
| 6,44% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.698.780 |
| 8,67% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.716.240.000 |
| 5,72% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.516.210 |
| 1,06% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.748.460.000 |
| 0,10% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.820.460.000 |
| 3,38% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 202.625.000 |
| 4,17% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 211.388.000 |
| 11,30% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 16.629.400.000 |
| 9,27% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 702.438.000.000 |
| 8,34% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.856.700.000 |
| 3,43% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 52.407.700 |
| 3,42% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 415.230.000 |
| 1,17% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 747.407.000 |
| 1,11% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 72.872.800 |
| 2,30% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 223.881.000 |
| 3,64% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.494.460 |
| 2,95% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 18.605.900 |
| 6,83% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 261.038.000.000 |
| 8,68% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.858.510.000 |
| 7,38% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 79.723.500.000 |
| 14,99% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 42.667.200.000 |
| 3,87% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.746.800 |
| 9,20% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.483.650.000 |
| 10,57% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 60.299.500.000 |
| 10,26% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 25.166.700.000 |
| 11,48% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.633.100.000 |
| 7,45% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 145.081.000.000 |
| 1,94% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 906.324.000 |
| 7,70% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.512.410.000 |
| 21,53% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.736.240.000 |
| 6,41% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 179.448.000.000 |
| -0,67% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.021.300 |
| 0,85% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 14.820.600 |
| 6,30% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.612.800.000 |
| -3,37% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.127.090.000 |
| 5,52% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.093.700.000 |
| 7,79% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 362.391.000.000 |
| 6,54% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.684.920.000 |
| 9,60% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 880.954.000 |
| 4,91% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.544.510 |
| 15,44% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 567.078.000 |
| 5,59% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.064.390 |
| 22,05% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.505.820.000 |
| 3,45% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 206.066.000 |
| 38,44% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 47.853.100 |
| 17,27% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 42.254.800.000 |
| 14,08% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.688.540 |
| 19,47% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 512.076.000 |
| 14,78% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.468.800 |
| 18,39% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 459.037 |
| 18,53% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.590.180 |
| 23,64% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 503.659.000 |
| 9,21% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 572.134.000 |
| 2,52% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 752.497 |
| 3,99% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 3.650.510 |
| 8,07% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 919.627.000 |
| 7,19% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 608.599.000 |
| 32,41% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 238.635 |
| 32,79% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.809.780.000 |
| 3,69% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 192.160.000 |
| 8,83% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.276.240.000 |
| 2,48% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 23.030 |
| 3,14% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 297 |
| 8,55% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 98.203.500 |
| 19,29% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.044.290.000 |
| 20,20% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 996.907 |
| 30,22% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.033.940.000 |
| 7,95% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 202.144 |
| 7,85% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.081.520.000 |
| 8,65% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 318.846.000 |
| 11,40% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.146.970.000 |
| 3,06% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.615.970 |
| 0,58% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.293.740.000 |
| 1,79% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.079 |
| -10,03% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 383.204 |
| -3,76% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 499.003.000 |
| -4,76% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.203.800 |
| -2,27% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 3.946.290 |
| 12,51% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.474.870 |
| 11,04% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.500.630 |
| 16,81% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 437.346.000 |
| 7,69% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 180.603.000 |
| 1,33% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 391.083 |
| -1,01% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 283.061 |
| 6,17% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.185.450.000 |
| 5,93% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 62.871.300 |
| 14,61% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.828.890.000 |
| 13,20% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 88.588.200.000 |
| 3,93% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 4.046.460 |
| 2,31% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.533.090 |
| 95,08% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.000.140.000 |
| 6,81% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 532.822.000 |
| 7,79% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 10.113.000 |
| -1,46% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.767.660 |
| 9,57% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 18.214.300.000 |
| -0,97% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.840.200.000 |
| 9,49% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.277.500.000 |
| 11,47% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.128.130.000 |
| 11,43% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.679.970.000 |
| 67,65% | HU0000730544 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.392.360.000 |
| 15,31% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.924.840.000 |
| 170,46% | HU0000729892 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.405.410.000 |
| 0,63% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 302.579.000 |
| 1,94% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.795.220.000 |
| 16,46% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 14.623.800 |
| 8,73% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.351.580.000 |
| 3,47% | HU0000727508 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 12.663.300.000 |
| 4,56% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 244.075.000 |
| 1,69% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.633.340.000 |
| 8,34% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.951.380.000 |
| 65,10% | HU0000726161 | Biggeorge 26. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.306.330.000 |
| 7,43% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.750.100.000 |
| 36,11% | HU0000729314 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 10.379.800.000 |
| 7,23% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.092.900 |
| 181,89% | HU0000725502 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap | 2.364.180 |
| 8,11% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.375.100 |
| 7,58% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.553.530 |
| 1,03% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.063.900 |
| 4,52% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.151.740.000 |
| 3,68% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.828.000.000 |
| 7,44% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 355.548.000 |
| 4,63% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.475.810 |
| 11,00% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.816.840.000 |
| -15,01% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 608.906 |
| -12,34% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 87.603.200 |
| -13,17% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 204.721 |
| -2,78% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.697.890 |
| -4,65% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 130.811 |
| -0,97% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 37.499.300 |
| 1,34% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 101.069 |
| -2,88% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 157.763 |
| 0,85% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 49.448.300 |
| -2,66% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 63.166 |
| 1,81% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 309.054.000 |
| 3,70% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 133.677.000 |
| 0,92% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 884.547 |
| 2,70% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 101.013.000 |
| -2,03% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 32.803.200 |
| -1,55% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.113.360 |
| 2,28% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 145.439.000 |
| -0,61% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 589.917.000 |
| -31,80% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 95.745 |
| 4,57% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 168.460 |
| 15,17% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 625.256.000 |
| 4,51% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 280.771.000 |
| 8,71% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 466.015.000 |
| 4,74% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.280.580 |
| 6,15% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 726.624 |
| 13,78% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 507.043.000 |
| 20,38% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 16.843.900.000 |
| 16,29% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 27.992.000 |
| 14,53% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.998.950.000 |
| 8,83% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.877.790.000 |
| 6,80% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.498.240.000 |
| 7,15% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.230.690.000 |
| 7,46% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 992.614.000 |
| 7,18% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.674.790.000 |
| 7,84% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 4.264.310.000 |
| 6,40% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 19.200.300.000 |
| 7,43% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 61.907.400.000 |
| 11,57% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.048.550.000 |
| 10,91% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.004.500.000 |
| 8,13% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.940.410.000 |
| 2,68% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.714.080.000 |
| 3,25% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 144.381.000 |
| 1,96% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 9.707.660.000 |
| 31,12% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.210.120.000 |
| 27,91% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.418.580.000 |
| 32,64% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.661.030.000 |
| 29,33% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.213.010.000 |
| 9,38% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.057.140.000 |
| 6,65% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.627.330.000 |
| 4,70% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.285.360.000 |
| 13,55% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 894.242.000 |
| 11,52% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.532.740.000 |
| 7,88% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 5.937.520.000 |
| 4,72% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 153.578.000 |
| 1,00% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 90.166.700 |
| 28,65% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.352.420.000 |
| -7,58% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 356.563 |
| -4,10% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 228.821.000 |
| -9,17% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 692.799 |
| 4,82% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 201.585.000 |
| 8,76% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 409.935 |
| 10,02% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 277.031 |
| 13,47% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 108.411.000 |
| 18,61% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.201.800.000 |
| 3,22% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 225.356.000 |
| 5,66% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 443.702.000 |
| 17,93% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.205.350.000 |
| 12,24% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 2.512.520 |
| 8,26% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.022.700 |
| 17,33% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.556.370.000 |
| 27,85% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 227.194.000 |
| 16,21% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 47.976.100 |
| 25,55% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 14.999.100.000 |
| 2,24% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.841.500 |
| 9,95% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 8.240.410.000 |
| 2,29% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 15.785.100 |
| 5,81% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.576.320 |
| 39,85% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.765.320.000 |
| 31,50% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 19.528.000 |
| 36,73% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.521.780.000 |
| 12,60% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 698.858.000 |
| 4,34% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 5.421.860 |
| 12,31% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 13.777.400.000 |
| 15,30% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.126.010.000 |
| 7,11% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 29.416.300 |
| 14,27% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 25.401.200.000 |
| 6,90% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 215.550.000 |
| 31,95% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 3.979.050.000 |
| 18,31% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.576.300 |
| 29,64% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 7.539.480.000 |
| 10,12% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 32.322.100 |
| 8,09% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 62.178.900 |
| 16,45% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 16.131.600.000 |
| 17,88% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 33.065.200 |
| 7,86% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 56.914.800 |
| 15,34% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 18.333.800.000 |
| 13,11% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 55.380.500.000 |
| 9,90% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.300.280 |
| 7,06% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.790.340 |
| 16,82% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 100.272.000 |
| 15,67% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 27.215.900 |
| 27,05% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 96.287.600.000 |
