| 4,94% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 262.478 |
| 3,51% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 645.924 |
| 6,05% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 130.275.000 |
| 4,76% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 92.826 |
| 8,02% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 178.893.000 |
| 9,41% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 5.898.480.000 |
| -11,07% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 509.815 |
| -11,07% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 245.399 |
| -18,82% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 155.939 |
| -5,24% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 188.849.000 |
| -5,24% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 338.483.000 |
| -18,54% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 180.101.000 |
| 2,16% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 847.780.000 |
| 10,71% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.393.860.000 |
| 6,08% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 154.098 |
| 11,22% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.394.120 |
| 20,07% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.168.630.000 |
| 28,45% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.707 |
| 19,81% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.214.430.000 |
| 4,39% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 319.324 |
| 9,33% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.860.480 |
| 5,49% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 5.864.300 |
| 17,62% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.160.460.000 |
| 10,12% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.339.390.000 |
| 5,74% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.224.940.000 |
| 22,13% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 47.691.600.000 |
| 14,87% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.120.600 |
| 19,90% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.102.160.000 |
| -0,49% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 286.916 |
| 4,87% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 87.006.900 |
| 0,92% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 339.381 |
| 4,52% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.704.600.000 |
| -2,18% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 507.985 |
| 0,00% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 288.063 |
| 3,11% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.371.030.000 |
| 11,34% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 399.730 |
| 10,59% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.953.010 |
| 16,32% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.789.100.000 |
| 8,80% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.685.830 |
| 7,27% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.951 |
| 16,96% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 781.967.000 |
| 8,91% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.320.140 |
| 15,65% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 111.122.000 |
| 15,32% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.295.160.000 |
| 10,84% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.348.700 |
| 10,15% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 250.827 |
| 6,75% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.970.110 |
| 13,50% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.014.840.000 |
| 8,42% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.169.580 |
| 12,93% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.001.700.000 |
| 7,84% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 656.998 |
| 4,75% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 6.539.220 |
| 10,99% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 30.778.800 |
| 11,93% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.507.220.000 |
| 6,96% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 32.143.200.000 |
| 6,33% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.807.500.000 |
| 0,19% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 34.791.700.000 |
| -0,82% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.554.130.000 |
| 38,05% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.139.230 |
| 16,45% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.041.530.000 |
| 34,16% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.028.000 |
| 14,73% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 300.403.000 |
| 21,28% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 65.135.200 |
| 27,62% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.882.450.000 |
| 18,52% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 109.639.000 |
| 3,16% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 153.656.000 |
| 2,93% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 101.511.000 |
| -1,45% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.666.400 |
| -0,80% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 122.578.000 |
| 2,84% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 341.637.000 |
| 52,90% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.137.460 |
| 12,46% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.138.200 |
| 40,10% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.174.200.000 |
| 41,58% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.146.950 |
| 21,67% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 24.100.300 |
| 29,71% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 16.025.200 |
| 36,92% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 10.277.100.000 |
| 12,57% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.236 |
| 11,81% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.281.680.000 |
| 9,37% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 26.530 |
| 7,74% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.186.960 |
| 11,59% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 284.392 |
| 9,78% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.744.100 |
| 12,27% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 752.336.000 |
| 10,90% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 346.828 |
| -9,95% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 807.405 |
| -9,90% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.807.460 |
| -7,15% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.860.020 |
| 0,16% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 11.203 |
| 0,21% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.087.240 |
| 3,75% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.843.860 |
| -3,56% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.577.460 |
| -5,26% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 360.607 |
| -1,13% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.234.980.000 |
| -4,33% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 28.052.100 |
| -5,47% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 978.735 |
| 9,22% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 262.369 |
| 5,47% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 383.623 |
| 10,06% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.073.600.000 |
| 3,89% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 33.138 |
| 2,44% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.979 |
| 10,87% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.700.830.000 |
| 5,51% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.163.590 |
| 3,43% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 7.104.730 |
| 5,41% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.227.780 |
| 9,11% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.159.100.000 |
| 4,87% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.802 |
| 4,85% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 776.572 |
| 1,60% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 478.633 |
| 2,56% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 34.313.100 |
| 3,54% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 599.685 |
| 1,56% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.518.700.000 |
| -8,93% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.483.100 |
| -0,21% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.028.800.000 |
| 7,65% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.748.150 |
| 8,43% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 354.181.000 |
| 4,48% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.128.900 |
| 3,91% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 44.819.900 |
| -3,28% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 150.634 |
| 8,54% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.219.540.000 |
| -2,12% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 33.180 |
| -0,38% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 11.027.700 |
| 2,81% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.356.100.000 |
| -3,81% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 658.300 |
| -1,05% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.540 |
| 2,12% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.768.260.000 |
| 38,02% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 21.835.900 |
| 36,98% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 339.930 |
| 33,86% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.092.050 |
| 38,17% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 905.916.000 |
| 7,63% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.688.560 |
| 11,30% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 990.881.000 |
| 10,84% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.879.400 |
| 5,41% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.455.600 |
| 12,10% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.603.470.000 |
| 6,76% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.884.560 |
| 11,67% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.526.300.000 |
| 9,30% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.539.640 |
| 3,87% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.180.700 |
| 6,29% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 8.437.210 |
| 7,31% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 20.921.500 |
| 10,28% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.568.500.000 |
| 1,69% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.748.850 |
| -0,61% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.524.640 |
| 0,80% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.250.940 |
| -25,06% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.534.380 |
| 3,81% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 6.024.490.000 |
| 11,80% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.072.800.000 |
| 12,40% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.214.800.000 |
| -4,26% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 684.781 |
| 10,60% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 254.081.000 |
| 11,19% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.192.260.000 |
| 9,91% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.035.950.000 |
| 15,44% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.939.850.000 |
| 8,66% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.035.180.000 |
| 5,41% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.359.920.000 |
| 9,59% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 587.705.000 |
| 9,47% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.192.330.000 |
| 66,41% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 44.874.800 |
| 9,42% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 85.197.400 |
| 9,19% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 273.047.000 |
| 9,00% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 439.411.000 |
| 31,71% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 932.738.000 |
| 27,19% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 489.581.000 |
| 4,49% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.525.480.000 |
| 7,14% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.958.100 |
| 23,27% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.141.220 |
| 26,14% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 662.074.000 |
| 23,24% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 36.356.100 |
| 21,98% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.738.830.000 |
| 5,18% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.402.100 |
| 9,53% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.383 |
| 10,97% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 33.357.600 |
| 3,46% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.140.300 |
| 9,73% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 50.713.100 |
| 9,81% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 36.531.600.000 |
| 8,25% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.229.320 |
| 14,18% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 122.847.000 |
| 13,66% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.210.200 |
| 6,10% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.041.900 |
| 12,38% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 20.922.000 |
| 12,52% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.413.900.000 |
| 6,46% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.188.490 |
| 11,68% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 59.451.400 |
| 11,51% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.692.100 |
| 4,39% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.172.300 |
| 10,51% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.516.800.000 |
| -2,60% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 956.083 |
| 6,57% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.171 |
| -1,01% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.869.310 |
| 5,49% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 19.656.100 |
| 5,49% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.035.000.000 |
| 35,90% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.709.270.000 |
| 36,15% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.424.090 |
| 32,00% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 800.552.000 |
| 31,70% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 10.970.500.000 |
| 6,59% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 216.545.000.000 |
| 6,53% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 104.763 |
| 4,42% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.506.500 |
| 2,92% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 396.529 |
| 2,93% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 56.711.400 |
| 6,42% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.397.100.000 |
| 9,50% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 160.251.000 |
| 9,53% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.441.900.000 |
| 3,54% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.323.920 |
| 2,62% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 8.367.360.000 |
| 2,45% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.555.570.000 |
| 2,45% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 10.504.100.000 |
| 7,89% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 9.979.860 |
| 8,16% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.066 |
| 11,89% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.845.520.000 |
| 8,40% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.136.900 |
| 10,68% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.987.200.000 |
| 1,51% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 215.608.000 |
| 10,42% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 17.270.100 |
| 22,32% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.800.300.000 |
| 8,43% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 57.146.400 |
| 19,67% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 58.283.600.000 |
| 3,81% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.357.800 |
| 3,13% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.949.400 |
| 2,65% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.033 |
| 9,56% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.823.900.000 |
| 4,35% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.973.700 |
| 2,65% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.385.560 |
| 7,42% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.308.280.000 |
| 2,11% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 637.429 |
| 12,53% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.179 |
| 6,40% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.678.450 |
| 10,08% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 626.316.000 |
| 10,16% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.856.260.000 |
| 8,90% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 405.897 |
| -0,99% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.729 |
| -0,99% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.630.740 |
| 1,71% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.529.680.000 |
| -0,40% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 55.923 |
| 1,70% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 27 |
| -0,21% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 30 |
| 3,31% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.502.070.000 |
| -0,49% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 4.251.230.000 |
| -2,18% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.349.400 |
| 11,39% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 7.244.480.000 |
| 2,81% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 3.032.640.000 |
| 2,07% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 507.772.000 |
| -0,87% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 789.516 |
| 36,46% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.149.840.000 |
| 18,99% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.367.540.000 |
| 13,40% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.515.520.000 |
| 21,11% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.588.300.000 |
| 11,54% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 316.070 |
| 9,14% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 221.634 |
| 18,20% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.304.120.000 |
| 0,52% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.787.410 |
| 5,06% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.782.650 |
| 3,29% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.709.380.000 |
| 3,68% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.182.120 |
| 13,43% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 31.961.000.000 |
| 7,81% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.417.520 |
| 11,83% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 6.788.790.000 |
| 16,29% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 14.243.100.000 |
| 13,80% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 101.452.000.000 |
| 33,42% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 6.579.820.000 |
| 21,26% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.735.820 |
| 28,61% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.987.970.000 |
| 27,23% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.353.120.000 |
| 6,80% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 529.328.000.000 |
| -8,12% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.983.960.000 |
| -8,06% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 797.529 |
| -8,67% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 324.010.000 |
| 0,82% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 24.752.000 |
| 2,71% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.834.200 |
| 9,03% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 49.174.200.000 |
| 7,38% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 68.127.800.000 |
| 7,58% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 34.210.900.000 |
| 4,75% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 124.468.000 |
| 10,78% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 158.361.000.000 |
| 10,63% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 33.051.700.000 |
| 8,19% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 12.132.300.000 |
| 33,84% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 55.582.300.000 |
| 31,12% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 49.410.400.000 |
| 10,82% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 68.291.800.000 |
| 1,98% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.864.900 |
| 8,60% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 294.310.000.000 |
| 4,86% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.703.200 |
| 12,84% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.803.800.000 |
| 8,65% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.878.800.000 |
| 6,26% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 285.649.000.000 |
| 14,21% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 15.193.200.000 |
| 9,04% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 99.814.700.000 |
| 11,97% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 131.513.000.000 |
| 7,13% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 31.057.400 |
| 8,31% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 92.318.500.000 |
| 6,03% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.862.600 |
| 9,79% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.745.500.000 |
| 15,89% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 25.118.800.000 |
| 14,78% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 21.072.900.000 |
| 1,93% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.837.290.000 |
| 11,44% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 122.007 |
| 13,97% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 363.550.000 |
| 13,97% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 244.854.000 |
| -19,66% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.407 |
| -19,60% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.270.090 |
| -19,61% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 375.423.000 |
| 7,49% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.936.140.000 |
| 6,67% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.337.020.000.000 |
| 11,14% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.677.600 |
| 15,64% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 45.520.500.000 |
| 5,37% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 34.188.300 |
| 4,03% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 683.021 |
| 7,33% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 948.024.000 |
| 4,14% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.636.800 |
| 7,95% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 24.323.100 |
| 10,37% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 6.502.090 |
| 1,33% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 27.121.700 |
| 0,64% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 5.183.580 |
| 12,28% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.683.000.000 |
| 6,33% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.443.210.000 |
| 2,85% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.195.600.000 |
| 1,74% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 73.910.600.000 |
| 34,96% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 27.963.200 |
| 34,16% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 6.333.560.000 |
| 26,12% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 25.650.000 |
| 8,07% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.186.370 |
| 12,13% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.842.600.000 |
| 8,11% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.278.300.000 |
| 7,86% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.055.300.000 |
| 5,21% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.645.500.000 |
| 6,74% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 486.540.000.000 |
| 8,30% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.451.070 |
| 14,31% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 43.777.900.000 |
| 12,39% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.004.790.000 |
| 18,49% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.746.200.000 |
| 11,47% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 26.599.700 |
| 16,03% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 35.191.800.000 |
| 4,30% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 336.940.000 |
| 1,36% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 663.742.000 |
| 0,30% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 110.704.000 |
| 4,76% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.743.540.000 |
| 10,68% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 13.860.600.000 |
| 9,50% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.558.060.000 |
| 8,31% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.348.900.000 |
| 3,45% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.723.800 |
| 29,14% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.124.400.000 |
| 26,65% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.442.200.000 |
| 6,08% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 65.865.700 |
| 2,95% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 250.060.000 |
| 1,88% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 53.664.900 |
| 2,76% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.591.700.000 |
| 28,81% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 39.047.800 |
| 14,07% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 402.410.000 |
| 12,97% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 580.956.000 |
| 13,58% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 617.714.000 |
| 12,50% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 377.037.000 |
| 12,78% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 733.647.000 |
| 11,71% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 366.853.000 |
| 12,03% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 789.512.000 |
| 10,99% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 547.128.000 |
| 9,59% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 455.951.000 |
| 8,62% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.063.280.000 |
| 6,27% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 229.372.000 |
| 5,39% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.539.260.000 |
| 0,99% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 414.498 |
| 4,03% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.552.230.000 |
| 24,19% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 21.362.600.000 |
| 0,53% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.826.520 |
| 3,07% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 59.088 |
| 7,17% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 304.014.000 |
| 6,24% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 467.068.000 |
| 8,67% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30.491.800.000 |
| 7,39% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.950.270.000 |
| -0,03% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 973.360 |
| 8,73% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.804.780 |
| -14,11% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.794.110 |
| 5,39% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 614.377.000 |
| 3,04% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 105.683 |
| 2,30% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 895.444 |
| 4,76% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.127.530.000 |
| 1,61% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.077.300 |
| 15,89% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.474.700.000 |
| 4,63% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 7.400.640.000 |
| 8,97% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.047.990 |
| 11,19% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.793.600.000 |
| 6,66% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.309.070 |
| 7,18% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.408.130 |
| 22,59% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.765.400.000 |
| 9,40% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.059.310.000 |
| 10,47% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.615.600.000 |
| 7,06% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 44.578.400.000 |
| 7,54% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 35.917.500.000 |
| 11,83% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.090.590.000 |
| 17,90% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 14.753 |
| 11,13% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 11.718.400 |
| 0,78% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 34.136 |
| 11,25% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 6.914.750.000 |
| 8,69% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 518.733.000 |
| 7,73% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.105.100.000 |
| 17,33% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 1.010.080.000 |
| 15,87% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.316.360 |
| 20,07% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.202.420.000 |
| -11,26% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 96.661 |
| -10,51% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.736 |
| 7,84% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.309.030.000 |
| -29,42% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 19.153 |
| -8,80% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 382.120 |
| -5,58% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 903.733.000 |
| -8,05% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 798.691 |
| 30,60% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 200.137.000 |
| 27,52% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 13.262.500.000 |
| 21,65% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.628.960 |
| 17,60% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 641.886 |
| 17,74% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 18.168.300.000 |
| 7,66% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.279.040.000 |
| 4,71% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 9.197.680.000 |
| 13,13% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.082.960.000 |
| 10,42% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.030.400.000 |
| 1,78% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.115.530.000 |
| 1,28% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 29.952.300.000 |
| 18,21% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.858.590.000 |
| 23,42% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 889.253.000 |
| 25,25% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.070.460.000 |
| 23,56% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 116.198 |
| 16,37% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 27.425.100.000 |
| 24,95% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 107.061 |
| 3,41% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 844.409 |
| 13,57% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.126.890.000 |
| 11,62% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.109.620.000 |
| 1,56% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 985.242 |
| 4,94% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.641.160 |
| 1,64% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 798.275 |
| 4,09% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.738.300.000 |
| -1,03% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.434.590 |
| 0,76% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.199.430 |
| 3,12% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 3.046.720.000 |
| 0,28% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.944.500 |
| 15,44% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.307.840 |
| 22,15% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.270.900.000 |
| 19,70% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.663.300.000 |
| -19,17% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 292.065 |
| 20,65% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.122.600.000 |
| 7,29% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 958.383.000 |
| 6,98% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.782.830 |
| 12,41% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.639.800.000 |
| 8,68% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.915.710 |
| 19,25% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 332.027 |
| 12,33% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 1.519.170 |
| 8,45% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 161.240.000.000 |
| 2,18% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 71.014.300 |
| 3,93% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 22.056.800 |
| 4,75% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.229.010.000 |
| 4,15% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.922.800 |
| 11,42% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 595.627 |
| 19,50% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.066.760.000 |
| 15,94% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.382.050 |
| 23,48% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 20.278.600.000 |
| 7,26% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 344.652.000.000 |
| 0,65% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 341.581.000 |
| 1,97% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 270.725.000 |
| 6,23% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.788.600.000 |
| 7,25% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.698.280.000 |
| 6,51% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 164.619.000.000 |
| -2,28% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.528.000 |
| 16,20% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 12.210.900.000 |
| 14,55% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 29.363.100.000 |
| 6,43% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 43.888.700 |
| 7,85% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 10.237.100 |
| 23,21% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 322.689 |
| 19,45% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 2.162.860 |
| 14,48% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 74.203.500.000 |
| 2,16% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.722.300 |
| 3,99% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.788.820 |
| 27,19% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 309.960 |
| 11,57% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 912.088 |
| 8,35% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 25.035.000.000 |
| 3,06% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 31 |
| 12,95% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.756.160.000 |
| 5,31% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.526.040 |
| 18,76% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.365.410.000 |
| 14,96% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 123.887 |
| 11,54% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.849.530.000 |
| 10,65% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.863.200.000 |
| 11,67% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 36.668.000.000 |
| 8,71% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 282.083.000.000 |
| 9,74% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 21.826.100.000 |
| 9,74% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 159.526.000.000 |
| 6,93% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.763.900.000 |
| 3,63% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.502.100.000 |
| 3,63% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 143.730.000.000 |
| 7,19% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.170.700.000 |
| 15,79% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.854.310.000 |
| 6,84% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.825.690.000 |
| 15,79% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 83.363.300.000 |
| 8,00% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.869.860.000 |
| 6,39% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.737.300.000 |
| 16,24% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.786.620.000 |
| 14,81% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.775.470 |
| 24,37% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 2.969.750.000 |
| 1,04% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 30.741.100 |
| 1,41% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 134.838.000 |
| 30,38% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 15.098.000.000 |
| 9,26% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 10.520.200.000 |
| 9,26% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 75.426.000.000 |
| 8,21% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 7.340.420.000 |
| 29,32% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 337.893.000 |
| 31,03% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 9.061.360.000 |
| 1,72% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 179.813.000.000 |
| 0,49% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 39.489.400.000 |
| 4,10% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.270.170.000 |
| 4,10% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 38.677.600.000 |
| 7,99% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.520.980.000 |
| 7,46% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.057.310.000 |
| 7,46% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 15.260.100.000 |
| 7,93% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 361.468.000 |
| 12,59% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 622.775.000 |
| 23,27% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 9.881.860.000 |
| 13,16% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 23.562.700 |
| 2,50% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 138.060.000 |
| -12,14% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 278.970.000 |
| 8,13% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.599.910.000 |
| 6,28% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.046.110.000 |
| 5,63% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 145.022.000.000 |
| 11,15% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 16.723.200 |
| 6,76% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 578.050.000 |
| 19,70% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 33.797.900.000 |
| 7,99% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 52.555.800.000 |
| 4,58% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 377.351.000 |
| 6,67% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 445.760.000.000 |
| -4,20% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 206.720.000 |
| -0,04% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 422.717 |
| 6,66% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 54.479.400 |
| 6,51% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.331.800 |
| 6,29% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.657.980.000 |
| 15,23% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 6.222.950 |
| 13,81% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 19.180.700 |
| 15,62% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 14.640.700.000 |
| 11,90% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.741.810 |
| 10,18% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 9.942.350 |
| 13,11% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 10.591.400.000 |
| 8,50% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 350.378 |
| 6,52% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.167.330 |
| 10,39% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.057.710.000 |
| 14,42% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 75.481.800 |
| 3,27% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.375.300 |
| 2,26% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 19.693.100 |
| 0,73% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 81.117.000 |
| 6,77% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 52.710.800.000 |
| 32,12% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 71.252.200.000 |
| 5,75% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 18.676.600.000 |
| 30,05% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 39.144.500 |
| 43,24% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 128.697.000.000 |
| 20,19% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 82.432.000.000 |
| 7,81% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.817.400.000 |
| 8,48% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.194.100.000 |
| 15,28% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 20.060.800 |
| 26,61% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 40.456.000.000 |
| 21,55% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 472.131.000 |
| 23,32% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 32.881.500.000 |
| 13,98% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 20.757.100 |
| 21,07% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 44.657.700.000 |
| 12,79% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 137.426.000 |
| -6,48% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 94.503 |
| -11,72% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 198.628 |
| 38,71% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 28.449.400.000 |
| 0,33% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.838.100.000 |
| 5,92% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.045.570 |
| 12,99% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.325.110.000 |
| 15,43% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 33.132.100 |
| 6,40% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 18.576.400 |
| 13,67% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.977.400.000 |
| 11,73% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 201.558.000 |
| 1,71% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 36.807.700 |
| 14,16% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.909.700 |
| 7,70% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 26.449.900 |
| 19,08% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 97.927.400.000 |
| 6,31% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 1.841.000 |
| 9,15% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.130.380.000 |
| 26,39% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 9.435.030.000 |
| 30,54% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 624.676.000 |
| 18,36% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 28.777.600 |
| 29,43% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 32.997.600.000 |
| 29,15% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.096.810 |
| 37,39% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 7.735.700 |
| 30,16% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 14.788.600 |
| 41,14% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.076.680 |
| 49,19% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 44.006.400 |
| 43,42% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 36.707.400 |
| 20,42% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 631.117.000 |
| 10,35% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 31.001.600 |
| 18,30% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 68.422.500.000 |
| 6,01% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 681.352.000 |
| 20,84% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 222.119.000 |
| 24,43% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 402.708 |
| 13,83% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.693.750.000 |
| 9,14% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.828.850.000 |
| 8,79% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 18.706.300.000 |
| 7,12% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 296.303.000 |
| 7,48% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 575.482.000 |
| 12,61% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.567.120.000 |
| 33,09% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.398.720.000 |
| -0,34% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.489.820.000 |
| 7,58% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 13.573.700.000 |
| 6,76% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 36.913.100 |
| 16,67% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.674.580.000 |
| 10,46% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 71.749.200.000 |
| 19,59% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.868.400.000 |
| 2,95% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 67.909.200 |
| 2,44% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 50.276 |
| -7,09% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.397.660 |
| -7,35% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.950.770 |
| 7,00% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 616.821.000 |
| 2,34% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.216.500 |
| 3,51% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.308.050 |
| 3,92% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 169.131 |
| 2,77% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 9.950.420 |
| 8,50% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.451.970.000 |
| 12,36% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.923.560.000 |
| 13,86% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.894.400.000 |
| 12,78% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 5.209.050.000 |
| 16,03% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.482.400.000 |
| 14,72% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.438.720.000 |
| 6,37% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.784.800.000 |
| 5,72% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.412.990.000 |
| 18,65% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.887.280 |
| 22,94% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.349.600.000 |
| 10,57% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 89.026.100 |
| 3,89% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 388.305 |
| 5,39% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.035.680 |
| 15,27% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.592.590.000 |
| 9,82% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.234.220.000 |
| 1,15% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.688.000.000 |
| 0,62% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 307.206.000 |
| 24,97% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.586.690 |
| 31,43% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.342.300.000 |
| 5,58% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.538.680.000 |
| 5,45% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.623.250 |
| 8,31% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.292.350.000 |
| 12,01% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.744.260.000 |
| 19,89% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 128.488.000 |
| 17,64% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.253.060 |
| 23,13% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.970.300.000 |
| 18,98% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.814.540.000 |
| 7,71% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.029.050.000 |
| 3,24% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 2.922.030 |
| 4,37% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.369.400.000 |
| 8,50% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.575.100.000 |
| 15,01% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.901.840.000 |
| 5,42% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 419.939.000.000 |
| 5,89% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 20.976.000.000 |
| 6,26% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 25.370.600.000 |
| 9,93% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.619.400.000 |
| 23,85% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.491.830.000 |
| 7,41% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.842.940.000 |
| 12,09% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.620.370.000 |
| 3,95% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 664.324.000 |
| 34,02% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.131.190.000 |
| 28,80% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 9.073.670.000 |
| 25,93% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 360.942 |
| -0,99% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 586.567.000 |
| 3,15% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.294.960 |
| -0,14% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.722.300.000 |
| 11,58% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.425.200.000 |
| -9,81% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.250.170 |
| 2,63% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.051.800.000 |
| 28,99% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 19.662.500.000 |
| 8,43% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 9.191.480.000 |
| 5,20% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.354.510.000 |
| 7,81% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.068.010.000 |
| 17,22% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 857.609.000 |
| 13,60% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.654.500.000 |
| 20,58% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.279.860.000 |
| 17,52% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.234.230 |
| 12,91% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.273.300.000 |
| -1,51% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.556.200 |
| 1,48% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 475.824.000 |
| 2,02% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 31.583.400 |
| 3,49% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.004.810 |
| 2,53% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.798.210 |
| 5,70% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 13.077.700 |
| 8,94% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.428.570.000 |
| 0,27% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.416.770.000 |
| 2,33% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 94.992.800 |
| 4,07% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.082.470 |
| 19,77% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 866.756 |
| -7,31% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.055.360.000 |
| -4,21% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.395.660 |
| 0,64% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.725.580.000 |
| 14,71% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.256.350.000 |
| 10,69% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.415.920.000 |
| 16,56% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 11.927.300.000 |
| 10,97% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.338.700.000 |
| 35,09% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 63.887.400 |
| 37,89% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 22.061.300.000 |
| 17,98% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.430.700.000 |
| 5,55% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.612.720 |
| 8,63% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.725.760.000 |
| 4,81% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.329.140 |
| 0,56% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.462.840.000 |
| -0,38% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.346.460.000 |
| 3,90% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 203.806.000 |
| 4,40% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.633.320.000 |
| 11,27% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 15.866.600.000 |
| 9,39% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 705.250.000.000 |
| 8,37% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.140.400.000 |
| 3,46% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 51.393.200 |
| 3,46% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 414.110.000 |
| 1,21% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 736.572.000 |
| 1,02% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 72.579.300 |
| 2,35% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 234.293.000 |
| 3,43% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.563.900 |
| 2,75% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 18.691.500 |
| 6,97% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 268.489.000.000 |
| 8,35% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.893.660.000 |
| 7,06% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 77.816.100.000 |
| 15,29% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 42.681.200.000 |
| 3,92% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.495.900 |
| 8,39% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.457.480.000 |
| 10,09% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 60.681.900.000 |
| 9,52% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 24.436.900.000 |
| 11,54% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.569.200.000 |
| 7,38% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 144.978.000.000 |
| 3,44% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 927.459.000 |
| 7,74% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.503.420.000 |
| 24,07% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 4.659.800.000 |
| 6,47% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 177.230.000.000 |
| 5,84% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 393.486.000 |
| 1,24% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.500.700 |
| 2,51% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 15.112.300 |
| 8,44% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.117.100.000 |
| 7,52% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 861.279.000 |
| 3,87% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.160.620.000 |
| 7,90% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.096.220.000 |
| 7,92% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 364.141.000.000 |
| 5,83% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.694.900.000 |
| 9,03% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 880.089.000 |
| 7,25% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.977.610 |
| 14,08% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 663.384.000 |
| 7,66% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.721.510 |
| 21,83% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.838.450.000 |
| 3,45% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 207.480.000 |
| 39,27% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 67.190.000 |
| 17,99% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 50.723.300.000 |
| 15,09% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.634.180 |
| 20,54% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 519.151.000 |
| 15,38% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.423.200 |
| 19,96% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 476.479 |
| 19,26% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.630.760 |
| 25,09% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 515.470.000 |
| 9,11% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 569.403.000 |
| 3,64% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 732.419 |
| 4,83% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.043.910 |
| 9,29% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 866.246.000 |
| 8,43% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 619.913.000 |
| 31,07% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 242.196 |
| 31,52% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.857.660.000 |
| 4,02% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 190.649.000 |
| 9,68% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.237.960.000 |
| 2,64% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 23.240 |
| 3,01% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 296 |
| 8,44% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 99.034.200 |
| 20,94% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.870.910.000 |
| 22,63% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.087.360 |
| 33,63% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.346.350.000 |
| 11,72% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 211.544 |
| 11,71% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.227.780.000 |
| 10,20% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 337.699.000 |
| 11,11% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.088.240.000 |
| 2,35% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.625.450 |
| 1,76% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.322.760.000 |
| 0,75% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.041 |
| -5,33% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 389.124 |
| -0,13% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 545.213.000 |
| -0,68% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.292.830 |
| -0,31% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 4.029.800 |
| 11,71% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.465.640 |
| 10,46% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.507.770 |
| 16,02% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 398.164.000 |
| 8,83% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 187.661.000 |
| 2,17% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 477.960 |
| 0,03% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 602.207 |
| 7,05% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.225.400.000 |
| 6,23% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 63.431.400 |
| 15,10% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.937.770.000 |
| 13,61% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 89.710.300.000 |
| 9,61% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 21.785.700.000 |
| -0,78% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.774.000.000 |
| 9,61% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.290.350.000 |
| 11,52% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.179.700.000 |
| 11,48% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.696.870.000 |
| 15,37% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.981.770.000 |
| 9,00% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.428.980.000 |
| 11,41% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.706.310.000 |
| 8,45% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.992.600.000 |
| 7,45% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.863.800.000 |
| 7,25% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.123.460 |
| 8,11% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.463.300 |
| 7,61% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.574.010 |
| 0,99% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.123.600 |
| 4,54% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.162.150.000 |
| 3,25% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.811.310.000 |
| 7,45% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 364.470.000 |
| 11,73% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.760.560 |
| 10,76% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.819.490.000 |
| -12,48% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 607.829 |
| -9,92% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 87.659.800 |
| -11,56% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 203.645 |
| 6,20% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.811.470 |
| 0,32% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 139.505 |
| 3,89% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 39.965.100 |
| 15,08% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 111.734 |
| 3,89% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 172.314 |
| 8,54% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 55.698.900 |
| -2,44% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 63.166 |
| 1,85% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 333.244.000 |
| 4,66% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 138.622.000 |
| 1,06% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 914.656 |
| 3,64% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 129.629.000 |
| 15,48% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 37.178.600 |
| 8,16% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.280.590 |
| 12,11% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 174.767.000 |
| 0,65% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 606.107.000 |
| -4,01% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.025.820 |
| -8,62% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 98.396 |
| 4,31% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 174.634 |
| 17,74% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 748.950.000 |
| 5,02% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 289.210.000 |
| 8,64% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 466.958.000 |
| 5,23% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.526.430 |
| 6,23% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 730.195 |
| 15,17% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 515.237.000 |
| 20,79% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.660.200.000 |
| 18,36% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.930.100 |
| 16,49% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.279.980.000 |
| 8,06% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.883.310.000 |
| 5,61% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.539.230.000 |
| 6,43% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.173.840.000 |
| 7,12% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.185.440.000 |
| 6,84% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.669.600.000 |
| 8,02% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 4.237.380.000 |
| 6,52% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 20.111.100.000 |
| 7,60% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 60.542.600.000 |
| 11,93% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.068.190.000 |
| 11,25% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.973.400.000 |
| 7,98% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.978.930.000 |
| 2,26% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.683.200.000 |
| 2,78% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 150.454.000 |
| 1,55% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 9.249.910.000 |
| 33,18% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.782.860.000 |
| 29,84% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.675.370.000 |
| 35,63% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.306.680.000 |
| 32,13% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.897.850.000 |
| 8,32% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.127.000.000 |
| 7,72% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.780.720.000 |
| 5,44% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.332.110.000 |
| 14,89% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 908.714.000 |
| 12,78% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.631.410.000 |
| 7,83% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.324.710.000 |
| 4,64% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 152.779.000 |
| 0,63% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 91.826.000 |
| 30,45% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.733.970.000 |
| -3,85% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 367.525 |
| 0,00% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 237.604.000 |
| -5,28% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 715.162 |
| 4,47% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 202.430.000 |
| 10,73% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 422.912 |
| 12,24% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 286.802 |
| 14,48% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 111.022.000 |
| 19,61% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.594.200.000 |
| 4,91% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 240.603.000 |
| 10,99% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 472.682.000 |
| 20,67% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.366.950.000 |
| 13,29% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.594.270 |
| 8,88% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.632.130 |
| 18,53% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.235.730.000 |
| 30,90% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 245.681.000 |
| 18,32% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 51.035.600 |
| 28,51% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.685.900.000 |
| 2,09% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.637.200 |
| 9,82% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.940.720.000 |
| 2,17% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 9.036.250 |
| 4,87% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.557.780 |
| 46,97% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.947.990.000 |
| 37,06% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 21.433.900 |
| 43,51% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.842.370.000 |
| 13,57% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 725.353.000 |
| 5,10% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 6.211.620 |
| 13,93% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 15.666.400.000 |
| 16,11% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.162.420.000 |
| 7,80% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 33.039.100 |
| 15,10% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 28.089.000.000 |
| 6,18% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 210.270.000 |
| 27,81% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.254.660.000 |
| 15,02% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.000.400 |
| 25,72% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.999.990.000 |
| 10,01% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 32.737.500 |
| 7,97% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 65.049.600 |
| 16,41% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 16.950.600.000 |
| 19,25% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 33.842.500 |
| 8,57% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 60.205.500 |
| 16,21% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 19.463.700.000 |
| 12,53% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 57.199.700.000 |
| 11,95% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.424.910 |
| 8,61% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.874.090 |
| 17,36% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 112.232.000 |
| 18,09% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 35.641.000 |
| 27,83% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 108.258.000.000 |
