| -13,03% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 471.062 |
| -13,03% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 226.740 |
| -18,87% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 151.882 |
| -8,49% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 171.882.000 |
| -8,49% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 308.072.000 |
| -18,63% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 177.395.000 |
| 2,45% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 853.475.000 |
| 9,74% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.376.180.000 |
| 6,05% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 168.552 |
| 8,55% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.502.040 |
| 16,70% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.295.690.000 |
| 24,22% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.731 |
| 16,46% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.197.100.000 |
| 4,38% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.115.200 |
| 4,25% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 445.591 |
| 6,70% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 5.003.740 |
| 5,31% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 7.881.160 |
| 14,45% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.366.620.000 |
| 10,07% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 5.783.380.000 |
| 5,78% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.146.940.000 |
| 19,54% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 48.821.200.000 |
| 12,96% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.352.000 |
| 18,05% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.941.900.000 |
| 8,15% | HU0000725569 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 44.183.100 |
| 11,18% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap | 7.040.250.000 |
| -0,80% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 311.620 |
| 4,51% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 89.540.400 |
| 0,57% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 243.112 |
| 4,18% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.854.300.000 |
| -2,52% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 559.724 |
| -0,32% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 294.826 |
| 2,59% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.422.540.000 |
| 14,08% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 467.950 |
| 9,76% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.970.090 |
| 14,95% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.477.000.000 |
| 8,78% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.630.690 |
| 7,24% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.290 |
| 14,44% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 804.660.000 |
| 9,36% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.511.350 |
| 8,69% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.451.890 |
| 18,22% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 137.131.000 |
| 12,63% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.343.390.000 |
| 8,72% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.287.850 |
| 10,24% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 308.204 |
| 5,20% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 5.674.040 |
| 11,57% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.970.860.000 |
| 6,72% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 6.927.170 |
| 11,04% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.231.800.000 |
| -0,38% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 49.970.000 |
| 7,80% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 990.731 |
| 3,26% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 8.223.130 |
| 10,78% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 36.381.700 |
| 10,10% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 5.723.670.000 |
| 7,12% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 36.868.400.000 |
| 6,43% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.073.200.000 |
| 0,26% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 36.724.100.000 |
| -0,94% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.429.400.000 |
| 48,05% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.269.240 |
| 17,84% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.178.830.000 |
| 37,51% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.089.400 |
| 16,02% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 389.634.000 |
| 16,68% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 66.552.900 |
| 21,09% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.919.240.000 |
| 14,27% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 86.981.400 |
| 3,27% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 165.570.000 |
| 3,04% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 98.258.100 |
| -1,45% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.014.900 |
| -0,80% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 124.373.000 |
| 2,12% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 366.847.000 |
| 57,33% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.392.590 |
| 13,09% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.241.100 |
| 33,98% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.689.900.000 |
| 41,63% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.030.540 |
| 18,86% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 31.198.800 |
| 24,85% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.677.100 |
| 30,60% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 10.993.300.000 |
| 1,97% | HU0000725544 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 6.113.240 |
| 3,38% | HU0000714076 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap | 1.845.400.000 |
| 5,06% | HU0000725551 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 21.749.800 |
| 7,15% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap | 5.629.330.000 |
| 20,90% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.579 |
| 12,93% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.419.680.000 |
| 12,39% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 13.745 |
| 10,70% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.211.030 |
| 19,41% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 309.645 |
| 17,47% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.593.900 |
| 13,35% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 743.946.000 |
| 19,07% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 509.133 |
| -1,69% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 856.976 |
| -7,45% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.840.310 |
| -6,88% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.918.140 |
| 8,80% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 12.007 |
| 2,53% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.257.810 |
| 3,68% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.875.550 |
| -3,92% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.664.290 |
| -4,67% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 372.870 |
| -1,53% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.854.750.000 |
| -3,72% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 32.140.300 |
| -5,85% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 974.969 |
| 12,40% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 297.292 |
| 4,57% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 413.698 |
| 8,94% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.077.800.000 |
| 3,99% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 43.309 |
| 2,52% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.424 |
| 8,71% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.697.480.000 |
| 6,47% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.228.090 |
| 4,57% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.139.450 |
| 3,72% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.274.020 |
| 7,19% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.118.180.000 |
| 4,88% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.866 |
| 4,94% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 851.970 |
| 1,71% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 380.239 |
| 2,57% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 34.840.800 |
| 9,85% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 649.299 |
| 0,91% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.354.900.000 |
| -8,70% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.601.400 |
| 0,15% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.237.370.000 |
| 7,04% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.769.280 |
| 7,12% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 328.120.000 |
| 4,26% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.158.900 |
| 3,69% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 51.072.700 |
| -2,78% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 136.858 |
| 9,09% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.243.460.000 |
| -1,61% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 25.056 |
| -0,50% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 10.515.100 |
| 2,73% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.676.500.000 |
| -3,41% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 624.525 |
| -1,15% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 94.905 |
| 1,96% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.757.560.000 |
| 34,80% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 22.313.800 |
| 32,28% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 227.093 |
| 25,04% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.080.660 |
| -229,64% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 25.908 |
| 26,82% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.023.130.000 |
| 13,70% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.828.740 |
| 9,90% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 984.441.000 |
| 10,60% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 2.013.400 |
| 4,33% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.741.800 |
| 10,85% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.636.740.000 |
| 6,72% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.816.780 |
| 10,43% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.742.400.000 |
| -2,98% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 49.891.700 |
| 9,01% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.983.680 |
| 2,81% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.013.600 |
| 5,24% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 9.466.610 |
| 6,21% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 20.418.100 |
| 9,04% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 26.726.600.000 |
| 12,01% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 3.191.270 |
| 20,54% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 3.002.910 |
| 4,72% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.318.200 |
| -9,92% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.835.740 |
| 5,37% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 6.133.980.000 |
| 12,34% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.643.700.000 |
| 13,01% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.713.100.000 |
| -6,87% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 460.620 |
| 11,46% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 237.088.000 |
| 12,21% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.335.680.000 |
| 10,70% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.462.550.000 |
| 15,08% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.935.190.000 |
| 7,17% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.999.980.000 |
| 5,12% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.637.750.000 |
| 8,05% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 568.554.000 |
| 7,95% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.217.430.000 |
| 15,61% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 5.296.070.000 |
| 8,33% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 71.455.500 |
| 8,14% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 354.094.000 |
| 7,58% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.484.840.000 |
| 33,03% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.022.460.000 |
| 25,05% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.222.030.000 |
| 4,15% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.580.130.000 |
| 6,98% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.072.140 |
| 23,14% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.146.890 |
| 26,96% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 665.348.000 |
| 19,30% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 35.139.200 |
| 21,73% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.773.880.000 |
| 5,01% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.424.200 |
| 9,17% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.513 |
| 10,58% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 33.850.900 |
| 3,19% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.617.800 |
| 9,38% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 51.211.000 |
| 9,45% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 37.115.700.000 |
| 7,73% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.062.170 |
| 13,35% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 124.712.000 |
| 12,82% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.794.400 |
| 5,54% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.101.600 |
| 11,60% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.219.000 |
| 11,88% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.311.300.000 |
| 6,20% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.373.080 |
| 11,27% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 60.407.100 |
| 11,04% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 29.221.800 |
| 4,05% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.137.900 |
| 10,08% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.988.600.000 |
| 0,15% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.015.270 |
| 6,37% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.688 |
| 0,48% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.026.600 |
| 5,34% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.480.000 |
| 5,39% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.055.350.000 |
| 32,42% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 7.951.860.000 |
| 32,64% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.699.220 |
| 22,58% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 2.178.780 |
| 28,75% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 856.917.000 |
| 27,71% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 11.736.900.000 |
| 6,59% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 213.210.000.000 |
| 5,58% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 106.526 |
| 4,20% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.485.000 |
| 2,62% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 285.313 |
| 2,64% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 56.120.800 |
| 5,81% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.285.700.000 |
| 9,23% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 157.273.000 |
| 9,26% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.362.600.000 |
| 3,64% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.350.850 |
| 2,74% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.059.330.000 |
| 2,54% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.401.630.000 |
| 2,54% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 9.970.450.000 |
| 4,99% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.539.010.000 |
| 8,66% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 10.522.500 |
| 7,33% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.787 |
| 10,96% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.783.040.000 |
| 7,83% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.172.000 |
| 9,97% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.625.100.000 |
| 1,50% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 233.289.000 |
| 10,88% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 21.528.300 |
| 22,36% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.890.070.000 |
| 8,65% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 66.801.800 |
| 19,16% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 62.599.200.000 |
| 3,89% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.426.640 |
| 2,92% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.758.500 |
| 2,45% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.046 |
| 10,00% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 12.038.700.000 |
| 4,37% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.315.900 |
| 2,54% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.541.010 |
| 7,29% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.403.010.000 |
| 4,56% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 505.978 |
| 11,38% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.373 |
| 5,77% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.754.870 |
| 9,11% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 622.627.000 |
| 9,52% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.665.390.000 |
| 10,99% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 491.382 |
| -0,49% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.908 |
| -0,49% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.610.530 |
| 2,01% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.399.520.000 |
| -1,53% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 53.391 |
| 5,44% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 29 |
| 1,00% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 31 |
| 3,60% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 603.535.000 |
| 1,61% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.831.160.000 |
| -2,15% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.237.570 |
| 3,72% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 3.098.970.000 |
| 3,28% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 581.856.000 |
| -0,10% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 1.056.300 |
| 39,51% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.271.070.000 |
| 19,60% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.662.870.000 |
| 10,45% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 314.946 |
| 8,08% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 218.275 |
| 16,85% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.545.710.000 |
| 0,86% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.863.440 |
| 10,29% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.168.660 |
| 1,83% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.683.630.000 |
| 2,00% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.134.570 |
| 11,14% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 32.220.900.000 |
| 6,08% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.422.780 |
| 9,63% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 7.015.750.000 |
| 14,84% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 14.775.400.000 |
| 12,45% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 99.586.100.000 |
| 31,19% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 7.070.090.000 |
| 13,33% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.614.240 |
| 18,97% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.315.340.000 |
| 17,86% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.205.110.000 |
| 6,98% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 530.867.000.000 |
| -8,64% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.892.920.000 |
| -8,20% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 785.360 |
| -9,17% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 319.575.000 |
| -0,12% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 23.986.700 |
| 1,70% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.292.000 |
| 7,82% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 47.018.300.000 |
| 6,24% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 66.729.500.000 |
| 8,23% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 35.914.100.000 |
| 5,35% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 139.254.000 |
| 9,90% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 176.412.000.000 |
| 12,35% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 34.381.500.000 |
| 9,79% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 13.495.000.000 |
| 29,67% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 56.287.400.000 |
| 26,73% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 52.005.700.000 |
| 10,80% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 68.858.900.000 |
| 1,92% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.974.700 |
| 8,27% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 289.890.000.000 |
| 3,58% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.425.400 |
| 11,28% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.464.900.000 |
| 8,56% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 41.223.100.000 |
| 6,40% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 267.124.000.000 |
| 11,31% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 15.018.900.000 |
| 8,37% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 102.040.000.000 |
| 10,11% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 131.916.000.000 |
| 5,40% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 31.291.200 |
| 7,74% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 91.839.100.000 |
| 2,84% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.809.010 |
| 6,00% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.371.000.000 |
| 12,11% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 24.840.400.000 |
| 11,27% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.431.000.000 |
| 2,14% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.847.810.000 |
| 10,20% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 120.665 |
| 11,77% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 354.535.000 |
| 11,77% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 238.783.000 |
| -19,71% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.892 |
| -19,66% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.252.780 |
| -19,67% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 368.900.000 |
| 7,56% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 9.723.900.000 |
| 6,71% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.350.910.000.000 |
| 8,81% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.417.700 |
| 13,10% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 45.992.900.000 |
| 5,07% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 33.951.500 |
| 3,74% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 782.423 |
| 6,41% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.033.020.000 |
| 4,08% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.857.400 |
| 7,77% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 26.011.100 |
| 10,03% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 6.670.800 |
| 1,63% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 29.679.600 |
| 0,95% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 5.453.280 |
| 13,01% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.967.800.000 |
| 6,34% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.453.790.000 |
| 2,69% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.594.700.000 |
| 1,50% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 73.402.400.000 |
| 34,64% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 31.607.900 |
| 32,61% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.580.820.000 |
| 20,59% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 27.458.400 |
| 6,85% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.030.320 |
| 10,51% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.360.200.000 |
| 8,08% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.225.100.000 |
| 7,82% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.341.500.000 |
| 5,23% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.738.300.000 |
| 6,80% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 485.116.000.000 |
| 4,31% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.396.170 |
| 9,25% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 42.655.400.000 |
| 7,62% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.838.880.000 |
| 23,66% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.753.700.000 |
| 15,98% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 25.586.000 |
| 20,87% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 33.491.900.000 |
| 4,35% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 342.124.000 |
| 1,46% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 696.477.000 |
| 0,27% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 109.027.000 |
| 5,46% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.819.570.000 |
| 9,77% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 14.271.000.000 |
| 8,63% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.452.550.000 |
| 6,81% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.194.510.000 |
| 2,68% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.519.300 |
| 18,50% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.629.300.000 |
| 16,56% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.272.300.000 |
| 6,27% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 66.560.200 |
| 3,08% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 265.704.000 |
| 1,95% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 53.178.100 |
| 2,62% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.636.200.000 |
| 29,64% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 43.163.400 |
| 13,46% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 420.094.000 |
| 12,37% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 607.131.000 |
| 12,98% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 648.950.000 |
| 11,90% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 397.652.000 |
| 12,20% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 799.165.000 |
| 11,14% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 386.366.000 |
| 11,51% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 815.383.000 |
| 10,48% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 582.603.000 |
| 9,22% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 479.516.000 |
| 8,25% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.186.090.000 |
| 6,12% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 229.627.000 |
| 5,24% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.702.510.000 |
| 0,07% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 402.454 |
| 2,80% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.501.170.000 |
| 34,93% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 22.561.400.000 |
| -0,43% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.661.280 |
| 2,73% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 65.051 |
| 6,74% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 305.740.000 |
| 5,82% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 508.275.000 |
| 7,40% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30.853.500.000 |
| 6,18% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.856.140.000 |
| 0,81% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 998.003 |
| 10,80% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.948.580 |
| -12,56% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.049.310 |
| 3,83% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 583.247.000 |
| 8,19% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 117.235 |
| 1,19% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 904.981 |
| 3,61% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.146.610.000 |
| 0,54% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.783.900 |
| 15,88% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.495.600.000 |
| 4,62% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 9.435.350.000 |
| 11,98% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.161.220 |
| 11,57% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.736.800.000 |
| 7,57% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.201.680 |
| 9,05% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.776.500 |
| 21,30% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 12.609.600.000 |
| -62,01% | HU0000737903 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.890 |
| 9,31% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.307.080.000 |
| -63,00% | HU0000737895 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.123 |
| 9,45% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.431.600.000 |
| 6,63% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 42.513.200.000 |
| 6,66% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 33.826.100.000 |
| 10,48% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.459.170.000 |
| 35,78% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.175.470 |
| 11,74% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 11.965.300 |
| 8,13% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 6.078.370 |
| 12,06% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 33.361.600.000 |
| 8,05% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 530.260.000 |
| 7,11% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.737.590.000 |
| 13,48% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 952.842.000 |
| 11,78% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.287.090 |
| 17,25% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.167.230.000 |
| -9,17% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.511 |
| -3,38% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.921 |
| 6,12% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.261.750.000 |
| -24,43% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 19.055 |
| -8,21% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 388.807 |
| -5,86% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 866.250.000 |
| -8,04% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 786.038 |
| 26,48% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 202.921.000 |
| 23,60% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 15.252.300.000 |
| 18,46% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 6.505.180 |
| 15,85% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 652.982 |
| 17,17% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 19.399.800.000 |
| 7,93% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.242.340.000 |
| 4,64% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 9.077.000.000 |
| 7,85% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.063.310.000 |
| 10,35% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.206.400.000 |
| 2,13% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.209.560.000 |
| 1,46% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 28.784.000.000 |
| 17,94% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.958.240.000 |
| 24,56% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 946.390.000 |
| 19,42% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.390.110.000 |
| 17,55% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 482.932 |
| 15,15% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 31.917.700.000 |
| 12,60% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 983.339 |
| 4,55% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 788.762 |
| 10,03% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.089.790.000 |
| 8,29% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.008.700.000 |
| 0,35% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 912.600 |
| 3,16% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.455.370 |
| 2,17% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 819.805 |
| 4,15% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.999.500.000 |
| -0,27% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.560.700 |
| 0,35% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.182.680 |
| 2,18% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.866.180.000 |
| -0,46% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.412.900 |
| 14,64% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.515.660 |
| 20,52% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.817.980.000 |
| 18,48% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.624.200.000 |
| -11,33% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 155.343 |
| 18,54% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.377.800.000 |
| 7,61% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 940.408.000 |
| 9,03% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.813.070 |
| 12,33% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.612.480.000 |
| 9,10% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.794.020 |
| 17,82% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 23.344.000 |
| 12,45% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 74.663.700 |
| 7,84% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 139.434.000.000 |
| 1,80% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 72.137.500 |
| 3,56% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 22.705.000 |
| 5,11% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.214.480.000 |
| 2,77% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.543.100 |
| 12,74% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 695.374 |
| 18,45% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.067.520.000 |
| 12,18% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.365.550 |
| 21,53% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 24.715.400.000 |
| -31,24% | HU0000737861 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.512 |
| 7,36% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 334.112.000.000 |
| 0,61% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 350.018.000 |
| 1,88% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 268.784.000 |
| 6,29% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.377.900.000 |
| 7,42% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.801.700.000 |
| 6,57% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 159.673.000.000 |
| -2,23% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.671.800 |
| -570,58% | HU0000737937 | MBH Arany Alapok Alapja USD sorozat | 149.117 |
| 15,71% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 15.153.400.000 |
| 13,32% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 30.064.300.000 |
| 6,69% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 55.818.900 |
| 8,32% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 11.132.300 |
| 21,76% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 11.593.900 |
| 18,25% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 59.866.800 |
| 14,93% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 64.260.900.000 |
| 1,77% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.792.600 |
| 3,55% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.891.270 |
| 36,64% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.090.800 |
| 10,64% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 13.713.100 |
| 7,55% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 18.889.900.000 |
| 5,86% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 32 |
| 12,51% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.749.770.000 |
| 4,69% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.293.030 |
| 17,72% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.361.180.000 |
| 14,49% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 123.502 |
| 11,12% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.758.950.000 |
| 10,64% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.859.500.000 |
| 11,54% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 37.662.500.000 |
| 8,70% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 285.789.000.000 |
| 9,33% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.379.200.000 |
| 9,51% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 162.270.000.000 |
| 7,59% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.158.000.000 |
| 3,90% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.702.800.000 |
| 3,92% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 143.745.000.000 |
| 7,15% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.414.600.000 |
| 14,70% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.105.630.000 |
| 8,02% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 10.324.600.000 |
| 15,20% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 85.240.900.000 |
| 9,10% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.952.160.000 |
| 3,93% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.702.720.000 |
| 13,07% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.914.220.000 |
| 12,54% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.771.290 |
| 21,71% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.004.380.000 |
| 0,78% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 31.298.400 |
| 1,23% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 136.920.000 |
| 28,35% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 16.594.200.000 |
| 8,74% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 11.176.700.000 |
| 8,74% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 78.450.200.000 |
| 8,71% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 7.910.980.000 |
| 25,92% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 336.733.000 |
| 26,44% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 10.592.400.000 |
| 1,93% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 164.511.000.000 |
| 0,50% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 38.526.500.000 |
| 4,20% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.640.640.000 |
| 4,20% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 39.304.800.000 |
| 8,01% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.639.930.000 |
| 7,87% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.242.080.000 |
| 7,87% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 16.253.400.000 |
| 8,93% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 445.246.000 |
| 13,50% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 638.143.000 |
| 21,17% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 10.666.100.000 |
| 10,46% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 26.550.800 |
| 2,58% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 142.894.000 |
| -3,35% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 291.434.000 |
| 7,95% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.820.390.000 |
| 6,15% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.093.310.000 |
| 5,69% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 143.807.000.000 |
| 10,81% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 18.362.400 |
| 12,20% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 639.473.000 |
| 19,68% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 35.924.500.000 |
| 8,14% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 58.222.900.000 |
| 4,64% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 632.683.000 |
| 6,80% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 462.037.000.000 |
| -10,44% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 195.380.000 |
| 0,04% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 395.591 |
| 6,94% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 59.163.200 |
| 6,80% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.311.100 |
| 6,66% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.529.960.000 |
| 15,02% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 6.715.710 |
| 13,13% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 22.716.200 |
| 15,50% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 15.803.900.000 |
| 11,79% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.926.290 |
| 9,73% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 11.396.400 |
| 13,04% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 10.922.100.000 |
| 8,42% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 234.901 |
| 6,35% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.177.100 |
| 10,37% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.130.820.000 |
| 13,18% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 78.721.400 |
| 3,38% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.466.500 |
| 2,37% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 20.010.700 |
| 0,79% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 85.776.400 |
| 6,89% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 56.412.800.000 |
| 31,74% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 77.627.100.000 |
| 5,81% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 18.819.900.000 |
| 29,48% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 46.095.200 |
| 37,69% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 123.990.000.000 |
| 18,96% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 84.994.100.000 |
| 7,95% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.163.000.000 |
| 8,46% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.378.500.000 |
| 14,95% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 21.873.500 |
| 26,17% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 42.835.100.000 |
| 20,73% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 504.753.000 |
| 21,59% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 31.024.900.000 |
| 14,81% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 22.701.200 |
| 21,05% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 47.224.300.000 |
| 12,64% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 156.902.000 |
| -8,70% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 65.180 |
| -12,48% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 177.206 |
| 34,36% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 29.620.300.000 |
| 0,46% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.754.670.000 |
| 6,15% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.102.300 |
| 13,32% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.349.570.000 |
| 10,55% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 33.192.900 |
| 6,59% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 26.612.000 |
| 14,04% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 16.610.700.000 |
| 10,64% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 216.606.000 |
| 1,79% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 38.975.400 |
| 13,16% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.065.750 |
| 7,87% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 34.161.800 |
| 19,15% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 105.545.000.000 |
| 16,68% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 2.304.290 |
| 19,79% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.374.130.000 |
| 28,56% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 9.793.330.000 |
| 30,19% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 709.121.000 |
| 18,03% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 36.910.800 |
| 27,12% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 36.991.000.000 |
| 26,56% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.407.790 |
| 34,76% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 8.480.330 |
| 27,55% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 19.399.800 |
| 36,34% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.102.260 |
| 44,11% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 44.698.300 |
| 38,40% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 37.487.200 |
| 20,22% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 681.748.000 |
| 10,18% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 38.636.200 |
| 17,22% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 66.487.900.000 |
| 6,45% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 705.129.000 |
| -21,40% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 179.649.000 |
| -15,79% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 379.568 |
| 11,68% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.634.850.000 |
| 9,63% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.512.240.000 |
| 8,99% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 18.030.200.000 |
| 6,53% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 300.670.000 |
| 7,93% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 609.293.000 |
| 11,63% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.592.560.000 |
| 27,73% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 3.103.560.000 |
| -0,25% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.459.370.000 |
| 7,69% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.401.000.000 |
| 6,87% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 53.769.100 |
| 16,57% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.526.040.000 |
| 10,36% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 80.214.500.000 |
| 16,43% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.890.520.000 |
| 2,96% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 53.817.300 |
| 2,44% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 52.603 |
| 3,86% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.589.280 |
| 3,62% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.075.980 |
| 6,75% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 568.360.000 |
| 2,55% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.716.800 |
| 3,65% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.516.520 |
| 4,17% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 174.890 |
| 2,82% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.068.900 |
| 8,72% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.488.760.000 |
| 12,39% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.186.520.000 |
| 13,80% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.070.500.000 |
| 12,76% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 5.849.840.000 |
| 14,87% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.651.700.000 |
| 13,62% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.467.840.000 |
| 6,32% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.872.500.000 |
| 5,72% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.575.180.000 |
| 17,73% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.158.800 |
| 21,35% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.568.100.000 |
| 11,09% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 92.503.700 |
| 6,07% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 423.442 |
| 6,12% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.066.740 |
| 13,20% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.538.810.000 |
| 7,19% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.056.290.000 |
| 1,04% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.748.600.000 |
| 0,70% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 359.384.000 |
| 21,71% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.801.720 |
| 27,34% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.587.300.000 |
| 3,97% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.527.050.000 |
| 3,82% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.750.190 |
| 6,14% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.279.830.000 |
| 10,34% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.044.400.000 |
| 14,74% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 129.121.000 |
| 12,05% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.209.500 |
| 17,19% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.750.100.000 |
| 13,16% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.717.420.000 |
| 3,42% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 86.248.700 |
| 0,62% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 392.267 |
| 6,81% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 345.274.000 |
| 3,43% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 416.039 |
| 4,73% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.587.800.000 |
| 6,63% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.535.050.000 |
| 14,62% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.094.720.000 |
| 5,55% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 426.879.000.000 |
| 5,91% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.129.900.000 |
| 6,07% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 26.338.600.000 |
| 9,51% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.962.700.000 |
| 23,82% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.595.310.000 |
| 6,80% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.823.760.000 |
| 12,57% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.733.660.000 |
| 5,60% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 2.773.250.000 |
| 29,79% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.159.610.000 |
| 25,01% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 10.032.400.000 |
| 31,86% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 415.266 |
| -3,23% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 609.065.000 |
| 2,98% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.519.860 |
| -0,30% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.337.300.000 |
| 10,46% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.353.500.000 |
| -4,70% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.618.960 |
| 3,65% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.067.980.000 |
| 26,65% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 21.732.800.000 |
| 7,70% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.807.350.000 |
| 3,95% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.189.320.000 |
| 6,20% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.224.410.000 |
| 15,65% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 862.874.000 |
| 12,57% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.445.000.000 |
| 16,36% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.410.320.000 |
| 16,84% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.545.260 |
| 12,75% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.367.750.000 |
| -0,86% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.621.800 |
| 1,50% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 474.214.000 |
| 1,94% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 31.679.800 |
| 3,09% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.218.650 |
| 2,18% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.878.080 |
| 4,78% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 13.065.100 |
| 8,60% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.481.810.000 |
| 5,76% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.535.760.000 |
| 2,25% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 96.974.100 |
| 4,25% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.181.480 |
| 27,51% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 977.635 |
| -7,61% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.045.750.000 |
| -2,19% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.453.920 |
| 10,74% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.296.260.000 |
| 9,17% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.431.260.000 |
| 16,43% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 13.385.600.000 |
| 10,76% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.412.200.000 |
| 38,47% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 47.684.600 |
| 34,22% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 24.400.600.000 |
| 16,71% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.289.200.000 |
| 5,42% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.828.250 |
| 8,94% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.751.900.000 |
| 4,22% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.438.830 |
| 0,73% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.645.160.000 |
| -0,21% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.329.720.000 |
| 4,37% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 205.410.000 |
| 4,58% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 2.949.330.000 |
| 11,21% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 15.575.300.000 |
| 9,47% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 707.269.000.000 |
| 8,36% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.452.200.000 |
| 3,47% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 51.175.800 |
| 3,47% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 428.123.000 |
| 1,26% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 737.300.000 |
| 1,39% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 76.154.900 |
| 2,44% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 256.065.000 |
| 3,70% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 7.105.880 |
| 3,00% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 19.765.200 |
| 7,08% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 268.226.000.000 |
| 8,18% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.735.610.000 |
| 6,88% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 76.013.200.000 |
| 13,21% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 42.240.100.000 |
| 4,30% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.030.000 |
| 7,54% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.399.160.000 |
| 9,18% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 61.187.100.000 |
| 8,72% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 23.337.400.000 |
| 10,76% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 19.438.000.000 |
| 7,35% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 143.550.000.000 |
| 3,51% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 857.887.000 |
| 7,62% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.464.770.000 |
| 24,44% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 5.427.420.000 |
| 6,50% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 171.971.000.000 |
| -3,94% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 2.779.920.000 |
| 0,00% | HU0000737531 | Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap | 1.693.130 |
| 2,61% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.412.900 |
| 2,52% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 14.381.400 |
| 7,86% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.121.400.000 |
| 1,29% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.096.410.000 |
| 2,47% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.846.830.000 |
| 7,60% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.927.210.000 |
| 8,02% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 365.447.000.000 |
| 5,78% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.601.380.000 |
| 9,11% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 876.495.000 |
| 8,59% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.245.820 |
| 11,33% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 652.232.000 |
| 7,58% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.882.990 |
| 19,23% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.807.660.000 |
| 3,49% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 207.863.000 |
| 35,23% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 85.303.700 |
| 17,23% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 56.171.300.000 |
| 14,94% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.804.550 |
| 17,97% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 468.792.000 |
| 13,71% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.381.520 |
| 24,02% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 513.235 |
| 19,91% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.816.400 |
| 24,53% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 520.626.000 |
| 9,04% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 574.122.000 |
| 5,11% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 816.496 |
| 4,96% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.048.530 |
| 9,08% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.554.770.000 |
| 8,63% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 627.301.000 |
| 33,49% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 11.351.900 |
| 32,64% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.970.910.000 |
| 1,21% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 196.894.000 |
| 9,12% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.383.980.000 |
| 4,19% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 26.325 |
| 3,37% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 301 |
| 6,35% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 99.515.300 |
| 18,55% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.284.020.000 |
| 23,07% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.178.680 |
| 28,31% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.728.560.000 |
| 11,05% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 8.110.060 |
| 10,83% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.238.690.000 |
| 10,37% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 333.422.000 |
| 7,80% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.388.170.000 |
| 3,24% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.645.000 |
| 3,08% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.575.780.000 |
| 3,95% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.266 |
| -2,53% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 413.709 |
| 0,74% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 590.692.000 |
| 0,36% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.545.180 |
| 0,71% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 4.958.890 |
| 12,20% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.515.450 |
| 10,96% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.566.280 |
| 16,54% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 291.822.000 |
| 7,93% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 184.425.000 |
| 1,55% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 996.611 |
| -0,62% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 762.185 |
| 6,42% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.202.010.000 |
| 7,10% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 65.634.600 |
| 15,83% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.096.960.000 |
| 14,23% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 92.908.500.000 |
| 0,52% | HU0000737747 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.473.800 |
| 10,47% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.157.900.000 |
| 9,67% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.077.000.000 |
| -3,58% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.970.000.000 |
| 9,79% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.308.550.000 |
| 11,60% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.252.780.000 |
| 11,56% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.720.810.000 |
| 10,47% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2.638.880.000 |
| 9,05% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.520.130.000 |
| 11,06% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.775.440.000 |
| 8,65% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.071.730.000 |
| 7,49% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.031.100.000 |
| 7,28% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 200.678 |
| 10,47% | HU0000737705 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 1.022.260.000 |
| 47,12% | HU0000737697 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 2.023.150.000 |
| 8,13% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.632.000 |
| 7,65% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.613.170 |
| 1,01% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.237.600 |
| 4,72% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.197.430.000 |
| 2,75% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.928.610.000 |
| 6,93% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 384.343.000 |
| 15,02% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.054.460 |
| 11,32% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.845.310.000 |
| -12,93% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 595.519 |
| -11,20% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 85.670.100 |
| -12,58% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 198.922 |
| 6,06% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.822.810 |
| 5,13% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 140.031 |
| 3,91% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 40.164.400 |
| 15,26% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 113.804 |
| 6,01% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 182.266 |
| 9,32% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 56.815.400 |
| -1,84% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.673 |
| 2,56% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 337.405.000 |
| 5,79% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 140.721.000 |
| 3,20% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.254.910 |
| 4,75% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 151.302.000 |
| 16,60% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 38.160.900 |
| 14,43% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.441.190 |
| 13,05% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 182.723.000 |
| -1,15% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 635.307.000 |
| -3,72% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.035.590 |
| -6,96% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 97.950 |
| 3,07% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 175.588 |
| 16,77% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 768.865.000 |
| -0,13% | HU0000737788 | APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat | 1.293.200 |
| 5,18% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 306.858.000 |
| 8,45% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 452.311.000 |
| 4,68% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.547.810 |
| 5,11% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 740.122 |
| 13,42% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 514.963.000 |
| 19,91% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.246.900.000 |
| 14,08% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.702.500 |
| 13,13% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.285.870.000 |
| 8,49% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.421.080.000 |
| 6,08% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.688.710.000 |
| 6,83% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.019.980.000 |
| 6,70% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.592.060.000 |
| 6,42% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.618.140.000 |
| 8,13% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 3.800.290.000 |
| 6,37% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 23.193.600.000 |
| 7,71% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 58.346.700.000 |
| 10,89% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.047.620.000 |
| 10,07% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.655.700.000 |
| 7,58% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.960.040.000 |
| 2,42% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.602.590.000 |
| 3,22% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 139.701.000 |
| 1,56% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 8.143.340.000 |
| 32,21% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.856.010.000 |
| 27,37% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.974.820.000 |
| 31,47% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.421.110.000 |
| 28,06% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 7.907.170.000 |
| 7,33% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.055.220.000 |
| 7,12% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.718.750.000 |
| 3,34% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.323.150.000 |
| 14,86% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 905.394.000 |
| 12,74% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.636.600.000 |
| 6,82% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.353.610.000 |
| 4,72% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 155.216.000 |
| 0,72% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 89.817.600 |
| 29,56% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.979.920.000 |
| -3,12% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 368.781 |
| 0,60% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 239.222.000 |
| -4,31% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 718.509 |
| 4,67% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 203.714.000 |
| 9,80% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 155.655 |
| 11,34% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 571.259 |
| 13,74% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 111.733.000 |
| 20,22% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.648.800.000 |
| 3,87% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 253.229.000 |
| 9,83% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 257.467.000 |
| 23,28% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.349.340.000 |
| 12,95% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.819.030 |
| 7,24% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.879.010 |
| 15,79% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.116.800.000 |
| 25,46% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 330.241.000 |
| 14,77% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 53.433.300 |
| 23,35% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.953.900.000 |
| 2,12% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.467.300 |
| 9,65% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.489.530.000 |
| 2,34% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.999.250 |
| 3,27% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.556.140 |
| 43,95% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.188.820.000 |
| 35,41% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 25.081.900 |
| 40,68% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 7.856.010.000 |
| 13,45% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 702.060.000 |
| 5,11% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 9.793.240 |
| 12,23% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 17.357.300.000 |
| 16,01% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.172.380.000 |
| 7,43% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 44.939.100 |
| 14,70% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 31.288.200.000 |
| 6,78% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 210.219.000 |
| 30,68% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.227.350.000 |
| 17,89% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.413.200 |
| 28,44% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.764.940.000 |
| 8,57% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 35.973.600 |
| 6,53% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 70.242.700 |
| 14,66% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 19.189.500.000 |
| 19,08% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 37.955.000 |
| 8,04% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 68.000.600 |
| 15,60% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 21.302.200.000 |
| 12,78% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 58.213.100.000 |
| 13,05% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.470.310 |
| 8,09% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.907.940 |
| 17,85% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 140.423.000 |
| 17,28% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 58.864.200 |
| 23,79% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 130.242.000.000 |
