| -12,48% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 476.329 |
| -12,48% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 229.269 |
| -18,83% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 152.345 |
| -8,08% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 173.249.000 |
| -8,08% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 310.523.000 |
| -18,61% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 177.422.000 |
| 2,52% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 855.010.000 |
| 9,72% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.384.070.000 |
| 6,09% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 169.062 |
| 8,71% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.501.490 |
| 16,93% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.312.140.000 |
| 24,48% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.769 |
| 16,69% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.215.730.000 |
| 6,33% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.305.400 |
| 4,29% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 442.116 |
| 6,85% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.995.020 |
| 5,34% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 9.022.340 |
| 14,67% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.380.650.000 |
| 10,00% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 5.804.150.000 |
| 5,93% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.148.390.000 |
| 19,35% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 49.389.700.000 |
| 13,03% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.575.100 |
| 17,24% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.939.350.000 |
| 8,31% | HU0000725569 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 38.226.100 |
| 11,23% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap | 7.118.590.000 |
| -0,70% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 430.631 |
| 4,60% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 89.958.400 |
| 0,64% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 243.984 |
| 4,27% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.879.990.000 |
| -2,46% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 649.565 |
| -0,27% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 295.719 |
| 2,84% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.509.640.000 |
| 14,26% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 482.000 |
| 9,46% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.994.180 |
| 14,33% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.583.900.000 |
| 8,49% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.777.340 |
| 6,96% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.428 |
| 13,84% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 819.608.000 |
| 9,50% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.616.190 |
| 8,69% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.451.890 |
| 18,33% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 142.278.000 |
| 12,06% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.349.470.000 |
| 8,42% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.416.120 |
| 10,22% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 320.145 |
| 5,32% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 5.755.070 |
| 11,73% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.877.310.000 |
| 6,86% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 6.831.150 |
| 11,20% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.274.600.000 |
| 2,75% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.139.000 |
| 7,79% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.043.430 |
| 3,36% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 8.403.430 |
| 10,71% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 38.688.400 |
| 10,25% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 5.988.840.000 |
| 7,17% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 38.021.600.000 |
| 6,52% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.080.300.000 |
| 0,40% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 36.895.800.000 |
| -0,64% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.315.530.000 |
| 49,36% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.295.800 |
| 18,50% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.237.450.000 |
| 38,76% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.110.490 |
| 16,64% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 409.942.000 |
| 17,43% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 65.851.900 |
| 21,60% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.864.370.000 |
| 14,97% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 87.815.600 |
| 3,32% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 166.769.000 |
| 3,09% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 97.975.900 |
| -1,27% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.259.900 |
| -0,61% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 126.862.000 |
| 2,26% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 341.633.000 |
| 58,54% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.492.010 |
| 13,82% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.482.000 |
| 35,14% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 27.150.700.000 |
| 42,60% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.445.900 |
| 19,90% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 33.248.200 |
| 26,14% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 19.908.600 |
| 32,04% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 11.763.200.000 |
| 2,00% | HU0000725544 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 5.605.930 |
| 3,43% | HU0000714076 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap | 1.837.530.000 |
| 5,15% | HU0000725551 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 22.246.700 |
| 7,25% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap | 5.708.290.000 |
| 21,22% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.639 |
| 13,16% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.455.090.000 |
| 12,76% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 17.460 |
| 11,06% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.223.240 |
| 19,75% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 312.379 |
| 17,76% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.219.630 |
| 13,54% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 730.328.000 |
| 19,38% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 508.488 |
| 1,16% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 877.907 |
| -4,67% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.905.200 |
| -2,61% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 596.359 |
| -4,27% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.294.990 |
| 8,60% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 12.023 |
| 2,40% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.278.600 |
| -23,07% | HU0000732144 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 595.763 |
| 3,34% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.863.680 |
| -3,73% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.519.910 |
| -4,55% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 366.814 |
| -1,31% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 8.240.680.000 |
| -3,59% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 34.568.500 |
| -5,69% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 965.238 |
| 12,89% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 333.790 |
| 3,72% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 415.241 |
| 7,73% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.141.200.000 |
| 3,16% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 43.946 |
| 1,73% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.642 |
| 7,51% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.733.700.000 |
| 6,89% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.270.730 |
| 3,69% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.867.710 |
| 2,88% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.266.590 |
| 5,86% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.199.900.000 |
| 4,96% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.897 |
| 5,02% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 855.001 |
| 1,65% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 380.107 |
| 2,49% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 34.837.100 |
| 8,78% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 492.007 |
| 0,78% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 20.997.900.000 |
| -8,88% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.517.310 |
| -0,47% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.093.370.000 |
| 8,45% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.886.030 |
| 7,50% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 335.173.000 |
| 4,29% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.211.400 |
| 3,72% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 53.227.400 |
| -2,76% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 136.808 |
| 9,00% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.244.630.000 |
| -1,59% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 25.066 |
| -0,49% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 10.525.000 |
| 2,75% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.691.500.000 |
| -3,40% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 623.953 |
| -1,15% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 94.854 |
| 1,97% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.811.890.000 |
| 35,60% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 26.529.700 |
| 33,18% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 238.435 |
| 25,74% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.094.280 |
| -56,87% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 28.353 |
| 27,41% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.015.280.000 |
| 15,10% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 1.742.480 |
| 10,47% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 998.895.000 |
| 10,73% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 2.055.110 |
| 4,79% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.907.400 |
| 11,43% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.660.460.000 |
| 6,88% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.832.100 |
| 11,01% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.832.100.000 |
| 4,17% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.260.000 |
| 9,13% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 5.020.190 |
| 3,24% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 24.987.900 |
| 5,80% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 10.759.200 |
| 6,72% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 20.383.600 |
| 9,67% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 26.807.400.000 |
| 11,19% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 5.704.020 |
| 18,14% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.964.320 |
| 4,04% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.335.650 |
| -10,09% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.854.280 |
| 4,49% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 6.079.670.000 |
| 11,97% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.481.600.000 |
| 12,67% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.592.500.000 |
| -6,23% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 456.423 |
| 11,84% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 237.885.000 |
| 12,63% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.512.980.000 |
| 11,06% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.671.390.000 |
| 15,32% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.951.450.000 |
| 8,12% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.045.220.000 |
| 5,08% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.692.610.000 |
| 8,06% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 569.491.000 |
| 7,95% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.219.940.000 |
| 17,10% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 5.381.660.000 |
| 8,26% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 71.569.800 |
| 8,07% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 354.761.000 |
| 8,02% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.519.380.000 |
| 34,35% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.062.160.000 |
| 26,31% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.362.260.000 |
| 4,26% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.589.230.000 |
| 7,58% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.162.810 |
| 23,39% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.149.200 |
| 27,24% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 666.403.000 |
| 19,34% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 35.661.500 |
| 18,14% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.635.490.000 |
| 5,15% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.506.900 |
| 9,30% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.588 |
| 10,71% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 34.213.800 |
| 3,29% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.980.700 |
| 9,51% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 51.469.100 |
| 9,58% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 37.245.800.000 |
| 7,59% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.114.630 |
| 13,17% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 125.707.000 |
| 12,64% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 31.272.400 |
| 5,39% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.204.800 |
| 11,43% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.383.700 |
| 11,54% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.390.100.000 |
| 6,21% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.439.230 |
| 11,26% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 60.736.100 |
| 11,02% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 29.673.600 |
| 4,03% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.123.800 |
| 10,06% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 24.124.900.000 |
| 0,61% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.038.320 |
| 6,79% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.907 |
| 0,90% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.069.350 |
| 5,72% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.761.000 |
| 5,72% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.061.110.000 |
| 33,12% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.063.060.000 |
| 33,34% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.939.890 |
| 27,69% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 2.629.830 |
| 29,40% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 892.475.000 |
| 29,40% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 12.767.400.000 |
| 6,63% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 212.393.000.000 |
| 5,46% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 106.791 |
| 4,19% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.522.300 |
| 2,61% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 249.383 |
| 2,62% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 55.782.800 |
| 5,76% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.291.500.000 |
| 9,25% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 155.797.000 |
| 9,27% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.205.500.000 |
| 3,80% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.658.780 |
| 2,90% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.084.580.000 |
| 2,70% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.300.640.000 |
| 2,70% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 9.912.540.000 |
| 5,42% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.541.840.000 |
| 9,19% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 11.046.000 |
| 7,80% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.053 |
| 11,49% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.817.550.000 |
| 8,44% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.645.000 |
| 10,30% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.607.500.000 |
| 1,51% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 237.027.000 |
| 11,02% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 23.320.400 |
| 22,45% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.902.930.000 |
| 8,76% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 70.437.100 |
| 19,67% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 66.013.200.000 |
| 3,96% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.444.190 |
| 3,07% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.810.100 |
| 2,60% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.056 |
| 10,23% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 12.110.400.000 |
| 4,38% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.927.900 |
| 2,53% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.602.150 |
| 7,29% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.386.230.000 |
| 5,23% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 519.580 |
| 11,26% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.675 |
| 5,70% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.816.900 |
| 8,99% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 628.889.000 |
| 8,99% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.692.200.000 |
| 11,11% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 651.349 |
| -0,46% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.028 |
| -0,46% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.567.640 |
| 2,01% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.368.620.000 |
| -1,74% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 52.891 |
| 5,61% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 29 |
| 1,17% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 31 |
| 3,73% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 604.945.000 |
| 1,76% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.845.370.000 |
| -2,04% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.244.540 |
| 17,87% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 3.294.760.000 |
| 15,28% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 660.884.000 |
| 11,91% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 1.235.320 |
| 38,22% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.335.140.000 |
| 18,81% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.695.620.000 |
| 9,84% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 311.571 |
| 7,52% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 215.850 |
| 16,14% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.530.410.000 |
| 2,14% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.877.900 |
| 11,53% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.302.380 |
| 2,99% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 4.771.890.000 |
| 2,04% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.189.720 |
| 11,24% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 32.364.100.000 |
| 6,38% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.316.770 |
| 9,75% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 7.076.300.000 |
| 14,65% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 15.786.200.000 |
| 12,28% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 99.372.900.000 |
| 34,59% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 7.164.610.000 |
| 16,85% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.819.110 |
| 22,77% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.948.640.000 |
| 21,56% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.439.280.000 |
| 7,04% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 531.217.000.000 |
| -8,36% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.909.940.000 |
| -7,91% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 790.535 |
| -8,89% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 329.969.000 |
| -0,09% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 23.919.300 |
| 1,74% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.373.800 |
| 7,88% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 46.572.300.000 |
| 6,30% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 66.582.200.000 |
| 8,13% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 36.294.100.000 |
| 5,23% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 145.109.000 |
| 9,81% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 180.400.000.000 |
| 12,26% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 34.449.900.000 |
| 9,71% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 13.722.700.000 |
| 30,50% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 57.197.800.000 |
| 27,97% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 55.323.600.000 |
| 10,81% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 69.064.000.000 |
| 1,90% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 34.014.700 |
| 8,22% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 287.998.000.000 |
| 3,50% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.230.400 |
| 11,20% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.484.400.000 |
| 8,52% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 41.307.600.000 |
| 6,43% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 268.880.000.000 |
| 11,35% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 15.374.900.000 |
| 8,27% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 103.607.000.000 |
| 10,04% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 133.902.000.000 |
| 5,43% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 31.755.500 |
| 7,82% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 92.287.500.000 |
| 2,24% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.889.210 |
| 5,09% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.542.700.000 |
| 12,39% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 25.216.400.000 |
| 11,39% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.596.600.000 |
| 2,36% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.855.580.000 |
| 10,32% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 121.293 |
| 11,82% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 356.040.000 |
| 11,82% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 239.797.000 |
| -19,69% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.945 |
| -19,63% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.253.250 |
| -19,65% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 369.280.000 |
| 7,60% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.145.400.000 |
| 6,75% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.359.240.000.000 |
| 8,78% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.606.400 |
| 12,46% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 46.742.300.000 |
| 5,51% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 34.452.700 |
| 4,16% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 823.073 |
| 6,81% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.071.060.000 |
| 3,98% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.958.500 |
| 7,60% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 26.731.400 |
| 9,79% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 6.724.150 |
| 1,61% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 29.661.900 |
| 0,94% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 5.707.700 |
| 12,98% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.005.500.000 |
| 6,36% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.457.090.000 |
| 2,82% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.649.800.000 |
| 1,71% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 73.420.400.000 |
| 35,54% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 32.202.700 |
| 33,37% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.040.250.000 |
| 21,82% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 30.495.300 |
| 7,10% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.279.910 |
| 10,57% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.831.700.000 |
| 8,13% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.206.500.000 |
| 7,85% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.441.900.000 |
| 5,29% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.775.300.000 |
| 6,81% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 485.220.000.000 |
| 5,01% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.461.260 |
| 9,88% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 43.879.300.000 |
| 8,21% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.900.270.000 |
| 22,55% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.557.600.000 |
| 15,32% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 25.140.000 |
| 19,83% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 32.839.500.000 |
| 4,30% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 342.276.000 |
| 1,49% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 726.957.000 |
| 0,26% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 108.719.000 |
| 5,79% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.852.730.000 |
| 9,67% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 14.609.500.000 |
| 8,54% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.604.940.000 |
| 6,51% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.188.280.000 |
| 2,48% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.541.500 |
| 17,83% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.459.900.000 |
| 15,92% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.547.000.000 |
| 6,17% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 69.563.000 |
| 3,11% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 277.734.000 |
| 1,98% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 52.763.100 |
| 6,88% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.753.400.000 |
| 30,93% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 45.418.400 |
| 13,78% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 425.047.000 |
| 12,67% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 619.176.000 |
| 13,27% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 656.231.000 |
| 12,18% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 405.660.000 |
| 12,45% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 807.441.000 |
| 11,39% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 395.464.000 |
| 11,71% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 832.368.000 |
| 10,66% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 593.716.000 |
| 9,32% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 482.266.000 |
| 8,35% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.205.170.000 |
| 6,16% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 230.290.000 |
| 5,27% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.732.160.000 |
| 0,40% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 402.624 |
| 3,01% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.492.080.000 |
| 35,16% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 22.833.000.000 |
| -0,26% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.673.710 |
| 2,61% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 72.771 |
| 6,41% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 310.219.000 |
| 5,51% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 521.400.000 |
| 7,71% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 31.199.500.000 |
| 6,48% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.825.100.000 |
| 1,53% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 1.025.030 |
| 11,28% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.982.500 |
| -11,71% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.216.810 |
| 4,61% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 602.275.000 |
| 8,13% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 117.555 |
| 1,18% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 906.994 |
| 3,11% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.123.200.000 |
| 0,52% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.577.100 |
| 15,88% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.495.600.000 |
| 15,99% | HU0000736392 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat | 115.082 |
| 4,93% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 9.883.190.000 |
| 11,62% | HU0000736384 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat | 100.555 |
| 11,98% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.161.220 |
| 11,57% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.736.800.000 |
| 7,57% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.201.680 |
| 9,48% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.107.400 |
| 21,44% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 12.715.700.000 |
| -13,76% | HU0000737903 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.529 |
| 8,83% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.298.570.000 |
| -16,19% | HU0000737895 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.673 |
| 9,38% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.292.500.000 |
| 6,66% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 42.092.100.000 |
| 6,64% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 33.505.400.000 |
| 10,36% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.438.370.000 |
| 34,84% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.175.900 |
| 11,95% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 12.045.500 |
| 8,79% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 5.937.150 |
| 12,30% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 33.052.600.000 |
| -6,92% | HU0000737929 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.662 |
| 7,96% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 531.825.000 |
| 7,02% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.620.960.000 |
| -10,74% | HU0000737911 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.288 |
| 13,31% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 941.241.000 |
| 11,36% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.309.300 |
| 16,54% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.404.300.000 |
| -7,42% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.973 |
| 26,97% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 205.663.000 |
| 24,13% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 16.821.000.000 |
| 19,38% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 7.110.700 |
| 16,44% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 659.461 |
| 17,30% | HU0000737853 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.596 |
| 15,22% | HU0000737846 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 104.473 |
| 16,87% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 20.574.200.000 |
| 7,93% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.242.340.000 |
| 4,83% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.948.050.000 |
| 9,09% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.051.530.000 |
| 10,43% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.275.800.000 |
| 2,31% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.240.590.000 |
| 1,81% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 28.287.700.000 |
| 18,34% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.020.110.000 |
| 21,35% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 900.433.000 |
| 18,02% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.552.250.000 |
| 16,47% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 514.074 |
| 14,54% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 32.073.900.000 |
| 11,97% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 1.004.730 |
| 4,65% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 793.091 |
| 8,89% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.102.960.000 |
| 7,20% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.013.690.000 |
| 1,49% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 927.591 |
| 2,41% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.464.840 |
| 2,30% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 819.126 |
| 4,23% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 18.122.400.000 |
| -0,08% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.583.570 |
| 0,29% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.184.920 |
| 2,06% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.733.420.000 |
| -0,31% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.308.500 |
| 14,39% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.319.760 |
| 20,01% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.840.240.000 |
| 17,68% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.958.200.000 |
| -8,53% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 166.806 |
| 18,62% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.542.300.000 |
| 7,73% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 928.569.000 |
| 9,42% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.841.250 |
| 12,76% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.649.920.000 |
| 9,54% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.766.940 |
| 17,70% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 23.707.800 |
| 12,49% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 74.655.700 |
| 8,01% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 143.205.000.000 |
| 1,79% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 72.137.500 |
| 3,53% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 22.705.000 |
| 5,03% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.206.810.000 |
| 2,73% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.574.300 |
| 13,30% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 723.636 |
| 18,99% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.103.060.000 |
| 12,54% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.671.600 |
| 21,27% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 27.564.000.000 |
| 9,37% | HU0000737861 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 115.782 |
| 7,42% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 352.037.000.000 |
| 0,59% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 351.923.000 |
| 1,88% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 269.176.000 |
| 6,32% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.093.200.000 |
| 7,52% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 6.322.430.000 |
| 6,76% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 157.087.000.000 |
| -2,18% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.644.600 |
| -3,89% | HU0000737937 | MBH Arany Alapok Alapja USD sorozat | 155.692 |
| 15,77% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 15.965.400.000 |
| 12,70% | HU0000737887 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.656 |
| 13,57% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 30.242.700.000 |
| 10,48% | HU0000737879 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.495 |
| 6,74% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 55.818.900 |
| 8,38% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 11.132.300 |
| 21,14% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 11.761.500 |
| 17,55% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 60.514.200 |
| 15,05% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 66.074.600.000 |
| 35,71% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.168.300 |
| 11,65% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 13.850.600 |
| 7,66% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 19.157.700.000 |
| 5,66% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 32 |
| 12,49% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.751.040.000 |
| 4,60% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.114.270 |
| 17,54% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.362.360.000 |
| 14,46% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 123.611 |
| 11,10% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.737.700.000 |
| 10,63% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.866.300.000 |
| 11,50% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 39.756.300.000 |
| 8,68% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 286.037.000.000 |
| 9,40% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.513.500.000 |
| 9,40% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 163.753.000.000 |
| 8,01% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.349.900.000 |
| 4,00% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.736.600.000 |
| 4,00% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 143.978.000.000 |
| 7,35% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.585.900.000 |
| 14,72% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.162.630.000 |
| 8,55% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 10.585.000.000 |
| 14,72% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 85.870.700.000 |
| 9,00% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.963.960.000 |
| 4,01% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.720.360.000 |
| 13,39% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.072.080.000 |
| 12,13% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.800.930 |
| 21,18% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.060.760.000 |
| 0,79% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 31.025.100 |
| 1,17% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 137.066.000 |
| 31,52% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 17.143.700.000 |
| 8,73% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 11.242.800.000 |
| 8,73% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 79.113.900.000 |
| 9,15% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 8.212.540.000 |
| 28,95% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 349.103.000 |
| 28,19% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 11.590.100.000 |
| 2,03% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 164.884.000.000 |
| 0,79% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 38.770.700.000 |
| 4,29% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.660.690.000 |
| 4,29% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 39.553.800.000 |
| 8,20% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.708.920.000 |
| 8,10% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.260.720.000 |
| 8,10% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 16.401.000.000 |
| 9,50% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 524.129.000 |
| 14,41% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 635.079.000 |
| 20,15% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 11.017.900.000 |
| 10,70% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 27.389.200 |
| 2,63% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 147.862.000 |
| -3,79% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 307.323.000 |
| 6,45% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.796.930.000 |
| 6,17% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.006.980.000 |
| 5,86% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 144.019.000.000 |
| 11,20% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 18.957.700 |
| 13,48% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 648.079.000 |
| 19,90% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 37.163.800.000 |
| 8,21% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 58.361.600.000 |
| 4,68% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 701.212.000 |
| 6,86% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 465.124.000.000 |
| -8,37% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 199.445.000 |
| 0,06% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 395.393 |
| 7,00% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 54.340.600 |
| 6,86% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.325.900 |
| 6,58% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.474.480.000 |
| 15,60% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 6.987.830 |
| 13,68% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 23.841.300 |
| 15,87% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 16.304.900.000 |
| 12,14% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 2.007.880 |
| 10,06% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 11.776.000 |
| 13,30% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 11.207.200.000 |
| 8,55% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 214.599 |
| 6,51% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.268.010 |
| 10,49% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.154.600.000 |
| 13,79% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 79.556.500 |
| 3,50% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.643.500 |
| 2,40% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 21.716.100 |
| 0,81% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 85.791.900 |
| 6,99% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 53.839.600.000 |
| 33,32% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 82.115.700.000 |
| 5,94% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 19.448.200.000 |
| 30,27% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 49.197.700 |
| 40,24% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 131.075.000.000 |
| 19,57% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 87.117.300.000 |
| 8,11% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.798.200.000 |
| 8,47% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.252.700.000 |
| 15,78% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 22.378.500 |
| 27,37% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 44.258.800.000 |
| 21,10% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 524.341.000 |
| 21,06% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 32.110.900.000 |
| 15,59% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 23.922.000 |
| 22,10% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 48.813.700.000 |
| 13,47% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 164.104.000 |
| -9,31% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 113.758 |
| -12,74% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 174.366 |
| 35,38% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 30.221.500.000 |
| 0,75% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.772.990.000 |
| 6,57% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.145.780 |
| 13,93% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.366.010.000 |
| 11,15% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 35.358.400 |
| 7,04% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 29.392.000 |
| 14,66% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 17.719.000.000 |
| 11,11% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 223.073.000 |
| 1,89% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 38.022.400 |
| 13,99% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.216.590 |
| 8,12% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 36.155.300 |
| 20,03% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 108.844.000.000 |
| 19,01% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 2.581.740 |
| 22,23% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.522.400.000 |
| 29,33% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 10.145.000.000 |
| 30,86% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 732.948.000 |
| 18,51% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 41.403.100 |
| 28,17% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 37.973.200.000 |
| 29,12% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.606.130 |
| 37,83% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 9.973.330 |
| 30,15% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 20.698.000 |
| 37,83% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.144.720 |
| 46,16% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 45.858.700 |
| 39,96% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 38.206.100 |
| 20,55% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 714.048.000 |
| 10,41% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 41.052.100 |
| 17,95% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 69.393.600.000 |
| 7,40% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 729.226.000 |
| -20,74% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 178.899.000 |
| -15,34% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 378.360 |
| 12,09% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.685.370.000 |
| 9,76% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.477.500.000 |
| 9,03% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.092.800.000 |
| 6,63% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 299.476.000 |
| 8,02% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 612.657.000 |
| 11,83% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.683.390.000 |
| 29,00% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 3.287.540.000 |
| 0,01% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.447.990.000 |
| 7,58% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.426.000.000 |
| 6,77% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 56.006.800 |
| 17,22% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.520.210.000 |
| 10,45% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 82.837.200.000 |
| 16,86% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.926.420.000 |
| 2,94% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 52.818.900 |
| 2,42% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 54.622 |
| 4,87% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.616.500 |
| 4,62% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.079.060 |
| 6,81% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 570.830.000 |
| 2,54% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.644.100 |
| 3,62% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.626.010 |
| 4,11% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 141.918 |
| 2,82% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.103.400 |
| 8,74% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.500.860.000 |
| 12,68% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.233.570.000 |
| 14,06% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.142.300.000 |
| 13,02% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 5.943.170.000 |
| 15,10% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.710.200.000 |
| 13,85% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.477.880.000 |
| 6,46% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.928.900.000 |
| 5,81% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.885.500.000 |
| 18,03% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.260.500 |
| 21,36% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.629.800.000 |
| 11,52% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 94.600.200 |
| 6,33% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 422.849 |
| 6,34% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.076.340 |
| 13,11% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.554.940.000 |
| 5,71% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 3.973.140.000 |
| 1,36% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.851.800.000 |
| 0,83% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 360.518.000 |
| 22,75% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.935.500 |
| 28,16% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.746.500.000 |
| 2,73% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.529.550.000 |
| 3,12% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.759.300 |
| 5,18% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.283.220.000 |
| 11,92% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.571.100.000 |
| 16,24% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 131.692.000 |
| 12,33% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.261.540 |
| 16,50% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 11.103.100.000 |
| 12,72% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.623.110.000 |
| 6,65% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 86.715.800 |
| 3,64% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 392.839 |
| 6,88% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 234.988.000 |
| 3,35% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 259.497 |
| 4,75% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.659.200.000 |
| 6,76% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.541.170.000 |
| 14,54% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.096.120.000 |
| 5,60% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 425.097.000.000 |
| 5,97% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.834.500.000 |
| 6,16% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 26.441.500.000 |
| 9,55% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 15.100.400.000 |
| 19,46% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.570.400.000 |
| 7,43% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.860.250.000 |
| 13,03% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.842.900.000 |
| 4,83% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 3.105.070.000 |
| 30,66% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 928.660.000 |
| 25,76% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 10.934.800.000 |
| 30,50% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 483.438 |
| -2,49% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 610.442.000 |
| 3,46% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.527.960 |
| 0,00% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.260.100.000 |
| 10,45% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.446.500.000 |
| -2,66% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.689.080 |
| 2,46% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.015.730.000 |
| 30,34% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 22.983.000.000 |
| 7,65% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.768.270.000 |
| 3,82% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.149.320.000 |
| 5,15% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.251.830.000 |
| 15,71% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 873.106.000 |
| 12,22% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.828.600.000 |
| 17,05% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.543.400.000 |
| 17,46% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.933.550 |
| 13,05% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.397.840.000 |
| -0,83% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.583.000 |
| 1,51% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 485.333.000 |
| 1,99% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 32.200.600 |
| 3,09% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.336.580 |
| 2,28% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.893.290 |
| 4,67% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 13.175.300 |
| 8,76% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.522.160.000 |
| 6,27% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.563.030.000 |
| 2,24% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 99.334.000 |
| 4,41% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.378.510 |
| 28,16% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 998.755 |
| -5,13% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.057.000.000 |
| 0,11% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.510.950 |
| 14,86% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.368.230.000 |
| 9,02% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.442.230.000 |
| 16,50% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 13.823.100.000 |
| 10,74% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.441.200.000 |
| 41,03% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 48.704.500 |
| 38,68% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 25.866.700.000 |
| 16,98% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.514.100.000 |
| 5,55% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 4.138.350 |
| 9,09% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.804.330.000 |
| 4,04% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.584.610 |
| 0,90% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.562.150.000 |
| -0,05% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.343.880.000 |
| 4,47% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 205.832.000 |
| 4,57% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.189.900.000 |
| 11,21% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 15.572.400.000 |
| 9,55% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 709.579.000.000 |
| 8,39% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.558.000.000 |
| 3,44% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 50.887.200 |
| 3,44% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 430.910.000 |
| 1,27% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 745.483.000 |
| 1,49% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 77.258.800 |
| 2,47% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 257.437.000 |
| 3,77% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 7.205.040 |
| 3,07% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 20.562.600 |
| 7,14% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 267.439.000.000 |
| 8,26% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.915.900.000 |
| 6,96% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 75.866.800.000 |
| 12,82% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 42.552.100.000 |
| 4,46% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.002.300 |
| 7,32% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.403.660.000 |
| 8,96% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 61.455.200.000 |
| 8,53% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 23.053.700.000 |
| 10,74% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 19.803.300.000 |
| 7,43% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 143.550.000.000 |
| 3,80% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 856.189.000 |
| 7,67% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.452.640.000 |
| 25,41% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 6.079.220.000 |
| 6,55% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 171.541.000.000 |
| -1,14% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 3.038.110.000 |
| 2,52% | HU0000737531 | Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap | 2.283.500 |
| 2,91% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.376.300 |
| 2,77% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 14.280.000 |
| 8,09% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.087.200.000 |
| 3,13% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.196.590.000 |
| 3,30% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.815.330.000 |
| 7,61% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.888.270.000 |
| 8,09% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 364.687.000.000 |
| 5,71% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.673.110.000 |
| 8,84% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 872.061.000 |
| 8,20% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.275.130 |
| 10,66% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 651.085.000 |
| 7,19% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.924.370 |
| 19,04% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.845.380.000 |
| 3,50% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 208.415.000 |
| 35,91% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 91.085.700 |
| 16,96% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 57.702.700.000 |
| 14,96% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.717.360 |
| 18,41% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 436.164.000 |
| 13,71% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.168.460 |
| 25,21% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 524.953 |
| 20,99% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.855.470 |
| 25,55% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 531.202.000 |
| 9,15% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 576.896.000 |
| 5,62% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 826.047 |
| 5,42% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.091.050 |
| 9,56% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.572.640.000 |
| 9,19% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 632.643.000 |
| 32,12% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 11.308.400 |
| 31,34% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.960.640.000 |
| 1,24% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 196.332.000 |
| 9,32% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.481.590.000 |
| 4,37% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 26.540 |
| 3,53% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 303 |
| 6,35% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 100.078.000 |
| 18,79% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.371.070.000 |
| 24,17% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.196.730 |
| 29,16% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.841.840.000 |
| 10,31% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 8.071.170 |
| 9,91% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.216.630.000 |
| 11,36% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 336.605.000 |
| 7,66% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.487.100.000 |
| 3,34% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.652.380 |
| 3,41% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.995.220.000 |
| 4,27% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 26.451 |
| -2,00% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 414.803 |
| 1,12% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 580.306.000 |
| 0,65% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.733.310 |
| 1,20% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.076.990 |
| 12,45% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.534.160 |
| 11,17% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.583.560 |
| 16,62% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 213.803.000 |
| 7,66% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 183.378.000 |
| 1,38% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 991.348 |
| -0,80% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 756.801 |
| 6,22% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.197.220.000 |
| 7,49% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 66.659.500 |
| 16,65% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.154.960.000 |
| 14,94% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 94.359.000.000 |
| -1,80% | HU0000737754 | Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 448.936.000 |
| -1,31% | HU0000737747 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.434.400 |
| 8,76% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.164.770.000 |
| 9,69% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.153.100.000 |
| -6,64% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 12.184.200.000 |
| 9,83% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.313.800.000 |
| 11,63% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.273.850.000 |
| 11,58% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.727.710.000 |
| 10,49% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.958.690.000 |
| 8,65% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.492.550.000 |
| 11,03% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.794.590.000 |
| 8,69% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.092.080.000 |
| 7,50% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.074.700.000 |
| 7,28% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 200.678 |
| 10,49% | HU0000737705 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 2.443.950.000 |
| 33,73% | HU0000737697 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.510.330.000 |
| 8,14% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.675.200 |
| 7,66% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.623.210 |
| 1,03% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.266.800 |
| 4,77% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.211.680.000 |
| 2,79% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.959.400.000 |
| 7,04% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 389.782.000 |
| 16,39% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.133.530 |
| 11,12% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.853.130.000 |
| -10,88% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 602.313 |
| -9,15% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 86.695.700 |
| -10,62% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 201.075 |
| 9,01% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.873.780 |
| 7,14% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 133.432 |
| 5,74% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 41.272.800 |
| 15,66% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 114.720 |
| 6,45% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 182.436 |
| 9,64% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 57.226.200 |
| -1,50% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.932 |
| 2,93% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 339.545.000 |
| 5,83% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 141.040.000 |
| 3,93% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.309.860 |
| 5,42% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 157.673.000 |
| 17,47% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 38.623.500 |
| 15,23% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.440.740 |
| 13,67% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 152.812.000 |
| -1,10% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 863.409.000 |
| -3,61% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.039.610 |
| -5,70% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 98.235 |
| 3,17% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 175.757 |
| 17,70% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 775.344.000 |
| 1,12% | HU0000737788 | APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat | 1.706.330 |
| 5,31% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 320.056.000 |
| 8,41% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 437.008.000 |
| 4,73% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.549.610 |
| 5,65% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 746.768 |
| 13,88% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 519.132.000 |
| 19,17% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.412.700.000 |
| 14,17% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 30.194.500 |
| 12,51% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.422.760.000 |
| 8,42% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.423.830.000 |
| 5,88% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.692.200.000 |
| 6,77% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 4.982.970.000 |
| 6,99% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.740.040.000 |
| 6,72% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.631.310.000 |
| 8,21% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 3.660.300.000 |
| 6,37% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 23.119.700.000 |
| 7,79% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 58.013.200.000 |
| 10,51% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.059.920.000 |
| 9,85% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.595.200.000 |
| 7,72% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.971.920.000 |
| 2,48% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.195.060.000 |
| 3,28% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 140.013.000 |
| 1,75% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 7.834.700.000 |
| 34,54% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.828.120.000 |
| 31,11% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 4.140.120.000 |
| 32,41% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.495.560.000 |
| 29,11% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.535.090.000 |
| 7,29% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.065.090.000 |
| 7,25% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.710.260.000 |
| 2,57% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.322.490.000 |
| 15,41% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 913.082.000 |
| 13,25% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.645.100.000 |
| 7,01% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.344.200.000 |
| 4,76% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 160.702.000 |
| 0,84% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 90.070.600 |
| 31,80% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 5.039.110.000 |
| -0,82% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 378.411 |
| 2,88% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 246.107.000 |
| -2,13% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 736.989 |
| 4,71% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 204.076.000 |
| 9,87% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 156.267 |
| 11,45% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 573.979 |
| 13,88% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 112.387.000 |
| 20,37% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.717.000.000 |
| 3,91% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 297.972.000 |
| 10,42% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 260.052.000 |
| 23,75% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.366.810.000 |
| 12,15% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.887.610 |
| 6,65% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 7.000.420 |
| 14,97% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.206.450.000 |
| 25,81% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 333.155.000 |
| 15,08% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 54.088.600 |
| 23,69% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.815.600.000 |
| 2,10% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.457.300 |
| 9,62% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.466.030.000 |
| 2,37% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.979.550 |
| 2,78% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.564.000 |
| 49,94% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.346.270.000 |
| 40,67% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 26.662.200 |
| 46,37% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 8.385.170.000 |
| 14,08% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 709.620.000 |
| 5,66% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 10.395.400 |
| 12,85% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 17.221.900.000 |
| 16,40% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.176.350.000 |
| 7,72% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 47.536.700 |
| 15,10% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 31.599.000.000 |
| 7,03% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 210.345.000 |
| 32,21% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.282.070.000 |
| 19,10% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.513.100 |
| 29,91% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.772.160.000 |
| 8,89% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 36.658.700 |
| 6,82% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 72.891.100 |
| 15,07% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 19.733.300.000 |
| 19,72% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 39.353.700 |
| 8,41% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 70.537.200 |
| 16,07% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 21.918.000.000 |
| 12,97% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 58.475.500.000 |
| 13,51% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.493.390 |
| 8,45% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.792.370 |
| 18,02% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 147.196.000 |
| 17,48% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 62.495.200 |
| 24,52% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 134.297.000.000 |
