| -9,70% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 509.989 |
| -9,70% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 245.478 |
| -18,79% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 151.060 |
| -5,62% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 183.579.000 |
| -5,62% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 329.041.000 |
| -18,67% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 175.264.000 |
| 2,70% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 860.222.000 |
| 9,25% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.393.110.000 |
| 6,07% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 161.382 |
| 8,36% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.657.420 |
| 16,64% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.387.490.000 |
| 24,13% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.872 |
| 16,40% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 82.501.900 |
| 7,08% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 5.242.480.000 |
| 4,26% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 471.555 |
| 6,51% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 5.032.050 |
| 5,30% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 10.346.400 |
| 14,38% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.402.430.000 |
| 9,47% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 2.644.170.000 |
| 5,95% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap A sorozat | 1.069.470.000 |
| -2,94% | HU0000736277 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap U sorozat | 3.031 |
| 18,84% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 51.991.900.000 |
| 12,74% | HU0000736251 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap C sorozat | 605.233 |
| 13,37% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 19.062.200 |
| 8,37% | HU0000725569 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 50.686.800 |
| 11,33% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 7.352.600.000 |
| -0,70% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 450.130 |
| 4,64% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 88.672.900 |
| 0,66% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 248.252 |
| 4,30% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.941.030.000 |
| -2,50% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 1.465.430 |
| -0,31% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 297.271 |
| 2,89% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.690.870.000 |
| 14,59% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 586.359 |
| 7,72% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.065.780 |
| 13,44% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 15.371.100.000 |
| 8,70% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 5.071.640 |
| 7,14% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.961 |
| 12,96% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 869.899.000 |
| 10,12% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.737.870 |
| 18,33% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 161.515.000 |
| 12,50% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.335.260.000 |
| 8,31% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.204.010 |
| 10,05% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 510.338 |
| 5,03% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 6.412.390 |
| 11,47% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.784.110.000 |
| 6,62% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 6.440.620 |
| 10,94% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.521.000.000 |
| 4,86% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.590.200 |
| 7,63% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.540.010 |
| 3,06% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 9.457.040 |
| 10,29% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 45.127.300 |
| 10,00% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 7.252.760.000 |
| 7,41% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 37.345.600.000 |
| 0,47% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 37.109.700.000 |
| 47,06% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.328.400 |
| 18,91% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.316.660.000 |
| 37,91% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.156.470 |
| 17,00% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 448.167.000 |
| 17,76% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 66.752.500 |
| 20,51% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.874.140.000 |
| 15,27% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 86.496.600 |
| 3,48% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 167.862.000 |
| 3,25% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 95.783.900 |
| -1,28% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.467.500 |
| -0,62% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 129.380.000 |
| 2,24% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 381.069.000 |
| 57,54% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.428.990 |
| 14,51% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 12.142.600 |
| 36,67% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 28.124.400.000 |
| 42,41% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.531.210 |
| 22,35% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 40.484.800 |
| 28,12% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 22.413.600 |
| 2,06% | HU0000725544 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 5.500.050 |
| 3,43% | HU0000714076 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.889.000.000 |
| 5,23% | HU0000725551 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 26.026.200 |
| 7,53% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 5.882.220.000 |
| 21,93% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.842 |
| 14,29% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.917.720.000 |
| 14,59% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 18.076 |
| 12,83% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.152.610 |
| 20,31% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 321.118 |
| 18,25% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 7.044.760 |
| 14,60% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 696.556.000 |
| 20,04% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 629.302 |
| 2,26% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 888.862 |
| -2,40% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.974.840 |
| 10,61% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 784.750 |
| -2,73% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.534.040 |
| 7,31% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 12.010 |
| 2,42% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.338.040 |
| 0,21% | HU0000732144 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 608.448 |
| 2,54% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.838.260 |
| -3,80% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.564.560 |
| -4,04% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 406.550 |
| -1,29% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.628.440.000 |
| -3,03% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 35.711.900 |
| -5,83% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 957.430 |
| 12,42% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 363.219 |
| 2,96% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 426.312 |
| 7,79% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.466.400.000 |
| 4,00% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.834 |
| 2,50% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.793 |
| 7,61% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.804.310.000 |
| 6,84% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.239.090 |
| 4,30% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 11.414.700 |
| 3,77% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.242.640 |
| 7,33% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.195.060.000 |
| 4,96% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.965 |
| 4,97% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 876.826 |
| 1,64% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 380.812 |
| 2,38% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 35.163.800 |
| 7,45% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 494.951 |
| 0,78% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 20.185.700.000 |
| -6,47% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.533.250 |
| 7,76% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.960.660 |
| 6,94% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 312.580.000 |
| 4,22% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.312.400 |
| 3,65% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 57.487.900 |
| -2,47% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 131.861 |
| 9,20% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.262.210.000 |
| -1,21% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 26.557 |
| -0,51% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 9.986.390 |
| 2,71% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.843.100.000 |
| -3,16% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 576.100 |
| -1,23% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 95.666 |
| 1,93% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.803.550.000 |
| 35,87% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 26.909.100 |
| 33,16% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 218.591 |
| 27,32% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.168.150 |
| 4,09% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 36.509 |
| 28,03% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.038.230.000 |
| 16,31% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.080.130 |
| 11,35% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.012.200.000 |
| 10,77% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 2.139.020 |
| 6,08% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.667.100 |
| 13,05% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.583.210.000 |
| 7,13% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.851.910 |
| 12,60% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.452.260.000 |
| 8,03% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 1.746.920.000 |
| 9,08% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.981.360 |
| 4,30% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.364.300 |
| 7,02% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 11.901.500 |
| 7,91% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 19.946.200 |
| 10,69% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 26.694.600.000 |
| 9,45% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 5.735.870 |
| 13,16% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.639.420 |
| 3,75% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.314.580 |
| -7,54% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.475.500 |
| 3,41% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.866.690.000 |
| 11,82% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.520.900.000 |
| 12,52% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.700.200.000 |
| -2,15% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 460.677 |
| 13,00% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 242.551.000 |
| 13,85% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.824.410.000 |
| 12,17% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 5.084.000.000 |
| 14,93% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.232.800.000 |
| 9,56% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.184.760.000 |
| 5,08% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.713.360.000 |
| 8,59% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 550.564.000 |
| 8,48% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.207.380.000 |
| 12,39% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 9.918.700.000 |
| 8,88% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 72.158.000 |
| 8,73% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 439.803.000 |
| 8,83% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.717.940.000 |
| 33,24% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.143.450.000 |
| 24,70% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 14.912.200.000 |
| 4,08% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.633.810.000 |
| 7,26% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.226.110 |
| 24,23% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.157.690 |
| 28,15% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 670.662.000 |
| 17,97% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 34.770.300 |
| 18,61% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.546.630.000 |
| 5,26% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.677.700 |
| 9,32% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.745 |
| 10,82% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 34.842.600 |
| 3,38% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.973.600 |
| 9,64% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 52.006.400 |
| 9,90% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 37.631.000.000 |
| 7,47% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.898.330 |
| 12,87% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 126.989.000 |
| 12,31% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.144.700 |
| 5,29% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.291.700 |
| 11,14% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 19.551.200 |
| 11,97% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.417.200.000 |
| 6,15% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.471.020 |
| 11,06% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 43.509.500 |
| 10,81% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.331.500 |
| 4,06% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.296.400 |
| 9,87% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 24.107.400.000 |
| 1,20% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.056.550 |
| 7,20% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.220 |
| 1,61% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.093.830 |
| 6,14% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 19.194.400 |
| 5,85% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.006.370.000 |
| 32,95% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.178.580.000 |
| 33,16% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 3.205.420 |
| 20,54% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 5.993.490 |
| 29,25% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 992.167.000 |
| 31,17% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 14.274.300.000 |
| 6,69% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 214.540.000.000 |
| 4,38% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 21.101 |
| 4,21% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.634.800 |
| 2,63% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 252.137 |
| 2,62% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 55.511.000 |
| 6,01% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.235.700.000 |
| 9,49% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 156.183.000 |
| 9,27% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.167.300.000 |
| 3,92% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 5.086.800 |
| 3,03% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.110.140.000 |
| 2,81% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.111.150.000 |
| 2,66% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 9.541.370.000 |
| 5,82% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.555.060.000 |
| 9,31% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 11.790.900 |
| 7,80% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.257 |
| 11,56% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.848.610.000 |
| 8,72% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 28.948.000 |
| 10,29% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.656.200.000 |
| 1,54% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 249.879.000 |
| 11,04% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 26.965.500 |
| 22,17% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.900.110.000 |
| 8,75% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 83.731.800 |
| 20,05% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 71.129.800.000 |
| 2,71% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.081.630 |
| 3,07% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.171.800 |
| 2,61% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.071 |
| 10,00% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 12.012.400.000 |
| 4,32% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 21.316.000 |
| 2,44% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.507.840 |
| 7,24% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.388.060.000 |
| 5,61% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 498.013 |
| 10,82% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.985 |
| 5,71% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.792.920 |
| 8,59% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 592.162.000 |
| 9,59% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.603.850.000 |
| 10,66% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 674.733 |
| 0,34% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.262 |
| 0,02% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.538.370 |
| 2,57% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.231.110.000 |
| -2,50% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 51.012 |
| 5,62% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 30 |
| 1,66% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 14.135 |
| 4,02% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 632.671.000 |
| 10,75% | HU0000737283 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat | 151.112 |
| 7,29% | HU0000737242 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat | 274.237 |
| 3,92% | HU0000727185 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 620.601.000 |
| 2,65% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.840.670.000 |
| -1,90% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.429.440 |
| 25,71% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 4.677.400.000 |
| 21,70% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 949.269.000 |
| 17,72% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 2.320.510 |
| 36,92% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.564.690.000 |
| 16,54% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 7.623.480.000 |
| 8,13% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 355.974 |
| 5,71% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.119.270 |
| 14,08% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 2.269.560.000 |
| 4,54% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 2.458.210 |
| 12,62% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.575.310 |
| 4,82% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 6.496.020.000 |
| 2,75% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.182.240 |
| 12,39% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 33.041.100.000 |
| 6,96% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.360.640 |
| 10,95% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 7.124.000.000 |
| 15,82% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 16.739.800.000 |
| 13,37% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 95.770.800.000 |
| 34,71% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 7.665.390.000 |
| 29,44% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.705.420 |
| 36,47% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 7.308.040.000 |
| 34,86% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.511.710.000 |
| 7,14% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 531.341.000.000 |
| -7,54% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.955.320.000 |
| -6,98% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 793.395 |
| -8,08% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 346.389.000 |
| 0,09% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 23.871.300 |
| 1,99% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.259.700 |
| 8,28% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 46.036.500.000 |
| 6,51% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 66.849.900.000 |
| 8,22% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 39.120.200.000 |
| 5,20% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 161.972.000 |
| 10,12% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 191.417.000.000 |
| 16,24% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 35.172.900.000 |
| 13,39% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 14.439.400.000 |
| 33,07% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 61.396.600.000 |
| 29,83% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 62.189.500.000 |
| 10,73% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 69.539.600.000 |
| 1,74% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.949.400 |
| 8,25% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 281.202.000.000 |
| 3,64% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.349.300 |
| 11,52% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.791.200.000 |
| 8,46% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 32.741.500.000 |
| 6,64% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 258.070.000.000 |
| 13,14% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 15.862.500.000 |
| 8,96% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 106.280.000.000 |
| 11,34% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 137.660.000.000 |
| 6,10% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 32.754.400 |
| 8,62% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 93.120.000.000 |
| 3,69% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.952.600 |
| 7,23% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.881.400.000 |
| 14,78% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 25.766.600.000 |
| 13,27% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.762.300.000 |
| 3,24% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.889.700.000 |
| 10,78% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 123.784 |
| 11,94% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 361.424.000 |
| 11,94% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 243.423.000 |
| -19,69% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.214 |
| -19,64% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.253.180 |
| -19,66% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 367.838.000 |
| 7,72% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 73.271.400.000 |
| 6,82% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.366.310.000.000 |
| 8,57% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.621.000 |
| 12,84% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 46.732.900.000 |
| 5,30% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 41.286.900 |
| 3,98% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 1.046.190 |
| 6,35% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.056.320.000 |
| 4,10% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 13.427.000 |
| 7,62% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 27.764.400 |
| 9,63% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 7.000.840 |
| 1,79% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 30.679.400 |
| 1,13% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 6.528.340 |
| 13,97% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.378.300.000 |
| 6,36% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.468.010.000 |
| 2,88% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.954.600.000 |
| 1,73% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 73.044.200.000 |
| 34,94% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 35.872.700 |
| 32,36% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.484.500.000 |
| 22,36% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 34.730.100 |
| 5,23% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.290.460 |
| 8,96% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.900.300.000 |
| 8,18% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.074.600.000 |
| 7,83% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.754.200.000 |
| 5,33% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.818.700.000 |
| 6,87% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 485.901.000.000 |
| 8,07% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.349.330 |
| 13,00% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 45.244.400.000 |
| 11,16% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.925.420.000 |
| 20,34% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.283.700.000 |
| 15,89% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 26.729.200 |
| 21,20% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 34.157.800.000 |
| 4,21% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 281.229.000 |
| 1,52% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 710.102.000 |
| 0,35% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 105.462.000 |
| 5,44% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.849.840.000 |
| 9,35% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 15.282.600.000 |
| 8,23% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.960.270.000 |
| 6,61% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.248.240.000 |
| 2,83% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 12.009.500 |
| 18,02% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.902.800.000 |
| 16,68% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 39.272.000.000 |
| 6,18% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 36.083.800 |
| 3,15% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 320.082.000 |
| 2,11% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 52.142.900 |
| 0,89% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.623.000.000 |
| 30,06% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 50.674.600 |
| 13,97% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 472.637.000 |
| 12,84% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 662.769.000 |
| 13,45% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 692.330.000 |
| 12,34% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 439.311.000 |
| 12,63% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 860.932.000 |
| 11,54% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 428.688.000 |
| 11,82% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 869.182.000 |
| 10,76% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 649.919.000 |
| 9,37% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 512.580.000 |
| 8,39% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.376.710.000 |
| 6,15% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 231.762.000 |
| 5,26% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.910.440.000 |
| 1,33% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 410.349 |
| 4,49% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.483.350.000 |
| 28,74% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 23.262.200.000 |
| 0,72% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.642.440 |
| 4,85% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 133.395 |
| 8,56% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 338.324.000 |
| 7,58% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 631.065.000 |
| 9,48% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 31.732.800.000 |
| 8,16% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.838.290.000 |
| 1,82% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 1.021.340 |
| 11,19% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.918.960 |
| -10,69% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.347.680 |
| 4,10% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 582.452.000 |
| 7,15% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 118.406 |
| 0,81% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 911.907 |
| 0,29% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.576.500 |
| 5,54% | HU0000736392 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat | 465.857 |
| 5,40% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 10.424.400.000 |
| 5,65% | HU0000736384 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat | 419.650 |
| 10,12% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.231.020 |
| 19,45% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 13.460.800.000 |
| -0,77% | HU0000737903 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.926 |
| 8,28% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.528.820.000 |
| -3,06% | HU0000737895 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.758 |
| 9,35% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.367.800.000 |
| 6,78% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 40.466.100.000 |
| 6,73% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 31.673.900.000 |
| 10,26% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.737.720.000 |
| 29,22% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.227.990 |
| 12,17% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 8.806.500 |
| 9,15% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 5.729.020 |
| 12,93% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 32.252.200.000 |
| 0,77% | HU0000737929 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.981 |
| 7,62% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 535.322.000 |
| 6,69% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.272.300.000 |
| -2,12% | HU0000737911 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 120.022 |
| 13,60% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 908.874.000 |
| 8,53% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.343.730 |
| 14,51% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.222.000.000 |
| -5,81% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 104.205 |
| 27,26% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 1.908.700.000 |
| 25,43% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 19.858.900.000 |
| 20,17% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 8.232.230 |
| 17,32% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 666.153 |
| 9,00% | HU0000737853 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 265.364 |
| 7,32% | HU0000737846 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 233.374 |
| 16,86% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 21.730.000.000 |
| 4,90% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.528.790.000 |
| 7,26% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.056.730.000 |
| 10,41% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.128.600.000 |
| 2,46% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.286.590.000 |
| 1,94% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 27.688.600.000 |
| 18,72% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.944.970.000 |
| 18,34% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 871.140.000 |
| 20,14% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.682.060.000 |
| 11,85% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 867.231 |
| 14,31% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 32.952.600.000 |
| 9,08% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 1.703.530 |
| 4,32% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 833.995 |
| 8,98% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.161.710.000 |
| 7,29% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.006.850.000 |
| 5,71% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 957.005 |
| 2,88% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.524.270 |
| 2,18% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 792.555 |
| 4,88% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 16.985.600.000 |
| 0,82% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.535.990 |
| 0,07% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.146.160 |
| 2,52% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.674.060.000 |
| 0,38% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.141.900 |
| 12,55% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.561.970 |
| 19,21% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.900.430.000 |
| -2,35% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 226.152 |
| 17,44% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 15.062.100.000 |
| 8,51% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 945.983.000 |
| 9,12% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.817.270 |
| 12,24% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.525.780.000 |
| 9,27% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.660.540 |
| 14,44% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 24.099.000 |
| 9,90% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 79.344.700 |
| 7,94% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 152.988.000.000 |
| 5,32% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.170.070.000 |
| 2,37% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.707.800 |
| 12,44% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 705.887 |
| 16,48% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.034.920.000 |
| 12,96% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.181.000 |
| 21,65% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 28.874.600.000 |
| 4,48% | HU0000737861 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 257.272 |
| 7,51% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 344.395.000.000 |
| 0,54% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 352.272.000 |
| 1,87% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 269.849.000 |
| 6,38% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 49.608.600.000 |
| 7,70% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 4.799.570.000 |
| 6,88% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 154.176.000.000 |
| -2,18% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.554.900 |
| 23,75% | HU0000737937 | MBH Arany Alapok Alapja USD sorozat | 343.335 |
| 15,00% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 17.824.600.000 |
| 9,88% | HU0000737887 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 106.998 |
| 13,65% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 30.778.000.000 |
| 7,29% | HU0000737879 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 105.451 |
| 18,39% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 13.693.600 |
| 15,16% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 62.978.900 |
| 15,77% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 73.192.000.000 |
| 29,80% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.314.440 |
| 10,62% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 14.385.400 |
| 7,86% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 20.028.100.000 |
| 5,74% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 32 |
| 12,60% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.768.020.000 |
| 4,31% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 954.291 |
| 17,26% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.376.310.000 |
| 14,57% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 124.881 |
| 11,19% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.775.950.000 |
| 10,79% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.482.800.000 |
| 11,46% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 38.447.400.000 |
| 8,82% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 287.524.000.000 |
| 9,67% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 23.207.000.000 |
| 9,95% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 165.655.000.000 |
| 8,96% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.807.500.000 |
| 4,19% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 16.000.000.000 |
| 4,38% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 144.529.000.000 |
| 7,59% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.858.300.000 |
| 14,70% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.470.290.000 |
| 9,97% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 11.119.700.000 |
| 15,30% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 86.715.200.000 |
| 4,78% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.711.670.000 |
| 11,78% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.171.940.000 |
| 9,00% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.701.870 |
| 17,42% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 2.984.470.000 |
| 0,70% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 31.222.800 |
| 1,36% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 139.393.000 |
| 8,72% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 12.002.500.000 |
| 8,72% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 82.004.700.000 |
| 10,06% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 8.827.770.000 |
| 25,12% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 345.160.000 |
| 27,28% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 12.748.800.000 |
| 2,07% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 166.969.000.000 |
| 4,33% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 6.041.920.000 |
| 4,33% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 40.291.900.000 |
| 8,37% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.787.180.000 |
| 8,79% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.490.530.000 |
| 8,79% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 17.339.800.000 |
| 10,96% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 622.966.000 |
| 16,15% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 672.419.000 |
| 12,21% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 30.601.400 |
| 2,70% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 164.244.000 |
| -2,26% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 309.688.000 |
| 7,09% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.704.300.000 |
| 6,11% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 7.029.810.000 |
| 9,89% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 20.561.700 |
| 15,36% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 673.127.000 |
| 8,41% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 59.069.900.000 |
| 4,71% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 878.055.000 |
| 7,03% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 480.984.000.000 |
| 16,21% | HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 34.691 |
| -4,54% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 207.106.000 |
| -0,05% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 387.036 |
| 6,97% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 40.472.700 |
| 6,81% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.376.900 |
| 6,13% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.340.980.000 |
| 15,30% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 7.687.940 |
| 13,38% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 27.392.000 |
| 15,99% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 17.633.100.000 |
| 11,85% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 2.213.440 |
| 9,80% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 13.640.900 |
| 13,30% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 11.958.300.000 |
| 8,42% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 236.026 |
| 6,34% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.654.210 |
| 10,49% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.267.080.000 |
| 14,02% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 80.613.600 |
| 3,41% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.076.400 |
| 2,49% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 18.316.200 |
| 0,86% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 86.964.800 |
| 33,22% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 87.932.800.000 |
| 30,02% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 56.455.900 |
| 20,04% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 89.670.200.000 |
| 7,98% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.924.000.000 |
| 8,64% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.324.300.000 |
| 15,62% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 25.496.100 |
| 30,31% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 48.440.000.000 |
| 21,55% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 559.659.000 |
| 15,33% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 25.918.600 |
| 21,02% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 52.520.200.000 |
| 12,49% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 183.542.000 |
| -7,50% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 112.472 |
| -13,51% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 161.279 |
| 38,48% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 31.077.200.000 |
| 6,38% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.170.040 |
| 13,76% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.381.470.000 |
| 13,82% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 35.538.000 |
| 6,83% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 53.001.000 |
| 14,52% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 21.244.500.000 |
| 11,44% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 230.351.000 |
| 1,77% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 40.173.400 |
| 13,36% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.330.110 |
| 8,39% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 49.151.100 |
| 20,67% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 113.585.000.000 |
| 15,41% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 4.528.300 |
| 18,93% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.920.780.000 |
| 29,02% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 13.072.300.000 |
| 30,80% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 796.966.000 |
| 18,36% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 52.244.100 |
| 28,95% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 40.844.300.000 |
| 27,14% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.950.110 |
| 35,88% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 10.718.400 |
| 28,06% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 25.024.400 |
| 35,93% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.186.850 |
| 44,37% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 47.275.000 |
| 37,97% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 38.958.800 |
| 20,56% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 760.572.000 |
| 10,36% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 49.522.200 |
| 7,49% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 805.663.000 |
| -23,28% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 169.305.000 |
| -18,50% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 359.950 |
| 11,61% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.570.030.000 |
| 9,85% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 5.938.130.000 |
| 9,26% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.344.900.000 |
| 6,80% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 298.685.000 |
| 8,34% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 626.070.000 |
| 10,98% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.567.020.000 |
| 30,02% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 5.057.620.000 |
| 0,13% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.358.880.000 |
| 7,40% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 7.517.670.000 |
| 6,59% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 68.230.200 |
| 16,81% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.408.400.000 |
| 10,50% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 89.487.700.000 |
| 16,05% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.833.890.000 |
| 2,85% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 52.299.100 |
| 2,33% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 58.018 |
| 4,93% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.641.460 |
| 4,67% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.149.150 |
| 7,72% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 574.765.000 |
| 2,56% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.373.200 |
| 3,70% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 9.001.230 |
| 4,19% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 147.797 |
| 2,91% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.172.700 |
| 8,92% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.506.940.000 |
| 13,28% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.366.630.000 |
| 14,00% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.304.600.000 |
| 13,25% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 6.247.080.000 |
| 14,93% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.917.800.000 |
| 14,40% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.491.680.000 |
| 5,93% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.850.520.000 |
| 16,08% | HU0000710702 | Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.550.700 |
| 22,25% | HU0000705603 | Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.975.900.000 |
| 11,53% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 102.289.000 |
| 6,51% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 485.988 |
| 6,66% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.020.020 |
| 11,85% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.566.440.000 |
| 6,41% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.022.450.000 |
| 0,93% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 362.350.000 |
| 23,98% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 4.493.250 |
| 30,50% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 12.494.800.000 |
| 4,21% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.611.530.000 |
| 3,07% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.864.050 |
| 6,85% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.308.690.000 |
| 11,28% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.471.300.000 |
| 12,82% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 128.403.000 |
| 12,46% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.225.310 |
| 14,35% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.696.450.000 |
| 4,26% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 87.114.700 |
| -0,01% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 392.472 |
| 7,61% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 154.444.000 |
| 2,61% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 42.725 |
| 4,79% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.743.900.000 |
| 5,71% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.492.180.000 |
| 14,13% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.200.020.000 |
| 8,53% | HU0000718325 | Eurizon Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.675.330.000 |
| 5,70% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 423.908.000.000 |
| 6,06% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.849.800.000 |
| 6,24% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 26.870.200.000 |
| 9,38% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 15.387.100.000 |
| 19,45% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.493.830.000 |
| 8,49% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.955.150.000 |
| 12,93% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.030.940.000 |
| 5,35% | HU0000738604 | Eurizon Mesterséges Intelligencia 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.533.430.000 |
| 8,20% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 3.285.740.000 |
| 30,91% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 901.691.000 |
| 27,31% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 12.100.000.000 |
| 23,72% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 483.971 |
| -1,88% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 610.575.000 |
| 3,61% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.561.850 |
| -0,05% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 11.874.900.000 |
| 10,20% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.428.400.000 |
| -0,19% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.878.990 |
| 3,16% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.061.730.000 |
| 29,97% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 24.555.100.000 |
| 7,70% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.672.570.000 |
| 3,94% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.120.490.000 |
| 6,82% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.383.610.000 |
| 15,17% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 891.023.000 |
| 13,02% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.915.500.000 |
| 16,66% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.579.790.000 |
| 16,68% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 7.238.690 |
| 12,92% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.497.140.000 |
| -0,67% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.599.500 |
| 2,04% | HU0000718754 | Eurizon Euró Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.939.340 |
| 1,49% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 489.535.000 |
| 2,00% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 37.761.400 |
| 2,88% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.547.250 |
| 4,79% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 13.744.300 |
| 6,92% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.606.050.000 |
| 2,27% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 102.832.000 |
| 4,57% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.570.750 |
| 22,86% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 1.032.090 |
| -3,07% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.062.660.000 |
| 1,86% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.632.410 |
| 15,48% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.788.240.000 |
| 9,02% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.304.830.000 |
| 15,84% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 14.517.200.000 |
| 10,59% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.528.300.000 |
| 44,38% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 47.609.600 |
| 38,53% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 28.042.200.000 |
| 16,52% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.547.600.000 |
| 5,34% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 5.368.560 |
| 9,23% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 4.056.650.000 |
| 3,57% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 5.928.260 |
| 1,00% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.481.660.000 |
| -0,02% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.335.180.000 |
| 4,78% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 207.560.000 |
| 4,69% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 5.280.930.000 |
| 11,20% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 14.895.600.000 |
| 9,63% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 712.236.000.000 |
| 8,46% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.944.800.000 |
| 3,49% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 50.129.500 |
| 3,47% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 434.327.000 |
| 1,32% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 755.639.000 |
| 1,61% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 83.948.600 |
| 2,55% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 258.387.000 |
| 3,88% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 7.612.260 |
| 3,17% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 23.138.400 |
| 7,21% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 267.985.000.000 |
| 7,95% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 2.001.600.000 |
| 6,65% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 73.746.400.000 |
| 12,67% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 43.887.300.000 |
| 4,72% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 12.644.400 |
| 6,87% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.327.150.000 |
| 8,95% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 61.876.300.000 |
| 8,12% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 22.708.700.000 |
| 10,70% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 21.124.600.000 |
| 7,33% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 145.271.000.000 |
| 4,22% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 846.291.000 |
| 7,43% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.352.590.000 |
| 26,11% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 6.951.900.000 |
| 6,57% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 169.773.000.000 |
| 4,42% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 3.373.110.000 |
| 3,10% | HU0000737531 | Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap | 4.375.590 |
| 3,33% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 12.925.800 |
| 3,31% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 14.001.800 |
| 8,40% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 11.852.000.000 |
| 4,78% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.440.850.000 |
| 4,42% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.694.080.000 |
| 9,70% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.843.180.000 |
| 8,19% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 364.759.000.000 |
| 5,82% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.740.740.000 |
| 8,75% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 890.262.000 |
| 7,08% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.349.850 |
| 10,46% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 661.185.000 |
| 7,44% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.993.770 |
| 18,35% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.854.200.000 |
| 3,60% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 211.270.000 |
| 35,78% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 99.644.000 |
| 17,12% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 61.575.400.000 |
| 13,93% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 3.028.270 |
| 18,56% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 453.687.000 |
| 14,39% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.821.570 |
| 24,97% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 534.729 |
| 21,22% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 2.016.390 |
| 25,24% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 556.484.000 |
| 8,85% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 591.036.000 |
| 5,59% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 833.370 |
| 5,49% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.421.370 |
| 9,42% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.647.960.000 |
| 8,47% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 634.653.000 |
| 31,20% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 26.696.400 |
| 30,48% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 3.025.760.000 |
| 1,31% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 194.542.000 |
| 10,88% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.495.790.000 |
| 3,35% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 26.851 |
| 3,70% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 308 |
| 6,11% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 101.160.000 |
| 18,13% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.657.780.000 |
| 25,11% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.423.730 |
| 29,40% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.953.930.000 |
| 11,14% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 10.269.700 |
| 10,62% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.283.940.000 |
| 14,42% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 366.238.000 |
| 8,20% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.525.520.000 |
| 3,26% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.706.500 |
| 3,63% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.535.030.000 |
| 4,16% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.379.800 |
| -0,93% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 1.413.380 |
| 2,09% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 773.459.000 |
| 1,57% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.195.120 |
| 2,46% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.658.040 |
| 12,77% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.612.330 |
| 11,41% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 3.215.020 |
| 16,40% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 144.939.000 |
| 7,10% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 181.725.000 |
| 1,05% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 964.194 |
| -1,19% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 744.060 |
| 5,83% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.157.710.000 |
| 6,84% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 65.186.900 |
| 14,93% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.129.850.000 |
| 14,27% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 93.899.300.000 |
| 6,41% | HU0000738745 | Biggeorge 50. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.290.400.000 |
| -0,77% | HU0000737754 | Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 448.547.000 |
| 10,50% | HU0000737739 | Biggeorge 47. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 519.380.000 |
| -1,03% | HU0000737747 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.409.800 |
| 10,57% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.215.300.000 |
| 9,75% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.421.700.000 |
| -5,89% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 12.751.700.000 |
| 10,01% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.334.630.000 |
| 11,71% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.348.250.000 |
| 10,57% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.038.730.000 |
| 8,13% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.496.640.000 |
| 10,99% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.871.970.000 |
| 8,86% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.163.920.000 |
| 7,54% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.228.300.000 |
| 2,94% | HU0000738646 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 4.822.150 |
| 8,48% | HU0000737705 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 2.466.850.000 |
| 20,32% | HU0000737697 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.768.290.000 |
| 8,17% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.827.600 |
| 7,70% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.658.560 |
| 1,01% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.369.600 |
| 5,00% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.233.020.000 |
| 2,72% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 5.083.720.000 |
| 7,04% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 409.168.000 |
| 15,23% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.310.670 |
| 12,21% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.856.870.000 |
| -8,75% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 604.668 |
| -7,03% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 87.236.200 |
| -8,61% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 201.712 |
| 16,57% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 2.034.160 |
| 13,65% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 147.588 |
| 12,16% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 47.112.400 |
| 13,13% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 114.167 |
| 5,73% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 213.610 |
| 8,28% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 56.759.700 |
| -1,72% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.602 |
| 2,73% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 339.758.000 |
| 6,02% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 137.129.000 |
| 4,71% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.636.140 |
| 5,63% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 186.804.000 |
| 18,42% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 39.755.700 |
| 16,11% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.512.060 |
| 14,57% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 151.183.000 |
| -0,02% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 871.205.000 |
| -3,24% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.054.710 |
| -2,71% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 99.130 |
| 2,66% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 107.509 |
| 19,18% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 786.892.000 |
| -0,39% | HU0000737788 | APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat | 2.432.700 |
| 5,30% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 322.201.000 |
| 8,22% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 441.439.000 |
| 4,86% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.680.330 |
| 7,29% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 769.012 |
| 15,49% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 531.688.000 |
| 14,08% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.613.800 |
| 7,84% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.463.690.000 |
| 6,04% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.380.770.000 |
| 6,22% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.003.070.000 |
| 6,99% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.791.920.000 |
| 6,72% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.613.740.000 |
| 8,34% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 3.522.550.000 |
| 6,21% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 23.421.000.000 |
| 10,54% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.775.200.000 |
| 7,14% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.978.520.000 |
| 2,50% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.224.850.000 |
| 3,42% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 145.324.000 |
| 36,78% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.868.780.000 |
| 34,87% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.889.570.000 |
| 6,42% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.014.940.000 |
| 7,24% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 3.714.010.000 |
| 3,20% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.352.870.000 |
| 15,50% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 924.696.000 |
| 13,33% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.574.300.000 |
| 6,44% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.379.620.000 |
| 4,88% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 161.491.000 |
| 0,87% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 91.712.900 |
| 34,03% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 5.254.140.000 |
| -0,46% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 379.781 |
| 2,89% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 247.158.000 |
| -1,92% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 737.456 |
| 4,76% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 205.424.000 |
| 9,55% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 157.425 |
| 11,06% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 578.685 |
| 13,64% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 113.807.000 |
| 21,05% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 11.097.900.000 |
| 11,35% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 266.467.000 |
| 24,19% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.544.500.000 |
| 12,70% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 4.403.630 |
| 7,23% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.512.940 |
| 15,30% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.101.460.000 |
| 24,77% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 328.992.000 |
| 14,61% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 55.943.600 |
| 22,70% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.967.900.000 |
| 2,17% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.357.100 |
| 9,49% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.553.040.000 |
| 2,37% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.357.000 |
| 2,44% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.383.770 |
| 51,41% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.401.370.000 |
| 42,53% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 29.696.000 |
| 47,82% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 9.447.280.000 |
| 14,45% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 717.589.000 |
| 5,88% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 13.139.100 |
| 13,24% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 19.040.200.000 |
| 17,43% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.195.930.000 |
| 8,42% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 53.288.300 |
| 16,12% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 33.968.000.000 |
| 7,12% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 210.449.000 |
| 32,98% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.640.000.000 |
| 20,03% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.494.600 |
| 30,65% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.306.280.000 |
| 9,89% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 36.343.000 |
| 7,67% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 73.855.900 |
| 16,34% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 18.143.000.000 |
| 18,98% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 43.896.100 |
| 8,69% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 77.716.400 |
| 16,56% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 22.969.200.000 |
| 12,96% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 61.267.100.000 |
| 13,44% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.685.290 |
| 8,63% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 2.476.890 |
| 15,68% | HU0000738505 | Accorde Blanc Részvényalap A sorozat | 265.012.000 |
| 17,44% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 166.474.000 |
| 14,34% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 75.012.400 |
| 26,93% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 147.160.000.000 |
