| 7,83% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 259.993 |
| 6,09% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 394.850 |
| 23,11% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 77.828.900 |
| 6,96% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 275.358 |
| 7,36% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 240.981.000 |
| 7,39% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 6.061.480.000 |
| 9,67% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 773.598 |
| 9,67% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 372.365 |
| -23,58% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 189.358 |
| 19,61% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 281.409.000 |
| 19,60% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 504.392.000 |
| -23,33% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 171.231.000 |
| 1,27% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 833.146.000 |
| 7,47% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.627.500.000 |
| 5,36% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 73.318 |
| 7,17% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.961.680 |
| 15,41% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.007.940.000 |
| 24,64% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.100 |
| 15,21% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.979.900.000 |
| 3,61% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 178.773 |
| 5,55% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 5.265.090 |
| 4,89% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 1.356.410 |
| 13,39% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.607.030.000 |
| 11,47% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 6.197.580.000 |
| 6,51% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2.458.340.000 |
| 22,10% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 45.970.700.000 |
| 14,93% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 14.098.700 |
| 20,12% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.186.710.000 |
| -2,88% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 313.000 |
| 2,56% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 75.927.800 |
| -1,38% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 368.834 |
| 2,27% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.501.100.000 |
| -4,50% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 514.158 |
| -2,23% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 589.814 |
| 0,95% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.665.220.000 |
| 12,22% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 153.530 |
| 3,39% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.001.090 |
| 13,23% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.015.600.000 |
| 7,43% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.701.210 |
| 6,02% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 19.013 |
| 12,78% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 648.908.000 |
| 12,30% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 874.906 |
| 18,30% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 59.554.100 |
| 11,14% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.365.490.000 |
| 6,97% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.362.430 |
| 9,43% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 98.545 |
| 2,52% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.164.360 |
| 9,11% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.979.830.000 |
| 4,24% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 8.074.740 |
| 8,83% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.243.000.000 |
| 7,26% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 338.949 |
| 0,91% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.285.450 |
| 11,09% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 8.337.790 |
| 7,82% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 3.920.060.000 |
| 7,75% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 25.657.500.000 |
| 7,12% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 14.555.400.000 |
| -0,54% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 57.522.800.000 |
| -1,54% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 11.525.100.000 |
| 14,10% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 892.868 |
| 10,25% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.614.730.000 |
| 20,24% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 847.950 |
| 8,86% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 149.525.000 |
| 8,38% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 53.443.800 |
| 11,74% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.635.810.000 |
| 6,53% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 107.657.000 |
| 3,38% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 144.143.000 |
| 3,15% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 105.826.000 |
| -2,87% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.867.000 |
| -2,24% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 118.173.000 |
| 0,79% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 193.316.000 |
| 34,91% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 338.499 |
| 4,86% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.873.080 |
| 23,14% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 20.868.100.000 |
| 28,77% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.009.160 |
| 10,89% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.095.350 |
| 15,57% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.645.150 |
| 20,86% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.284.390.000 |
| 23,43% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.781 |
| 27,82% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.310.400.000 |
| 29,82% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.930 |
| 28,11% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 364.042 |
| 23,14% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 284.172 |
| 22,18% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.555.620 |
| 39,00% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 233.923.000 |
| 21,77% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 168.340 |
| -35,59% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 738.956 |
| -12,91% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.557.680 |
| 0,72% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.551.430 |
| -20,85% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.660 |
| 2,65% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.010.540 |
| -6,26% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.853.420 |
| -5,92% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 396.078 |
| -3,59% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.483.330.000 |
| -4,97% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 41.442.500 |
| -8,19% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.412.860 |
| 9,64% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 131.231 |
| -1,67% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 356.169 |
| 6,44% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.715.100.000 |
| 1,86% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 17.397 |
| 0,49% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.862 |
| 6,29% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.528.010.000 |
| 7,97% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.512.180 |
| 0,12% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.424.400 |
| 1,28% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.323.510 |
| 4,73% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.364.300.000 |
| 5,12% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.598 |
| 4,87% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 658.078 |
| 1,06% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 250.222 |
| 2,59% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 33.171.800 |
| 2,83% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.100.000.000 |
| 1,53% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.264.950.000 |
| 4,82% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 370.797.000 |
| -6,82% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.558.390 |
| 4,77% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.728.000 |
| 4,20% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 22.233.900 |
| -3,64% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 364.994 |
| 9,95% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.201.360.000 |
| -2,75% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.088 |
| -1,62% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 12.643.700 |
| 1,86% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.224.300.000 |
| -4,13% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 877.550 |
| -2,18% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.781 |
| 1,14% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.967.170.000 |
| 23,94% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 18.630.600 |
| 29,83% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 906.000 |
| 40,00% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 398.022.000 |
| 25,46% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.836.330 |
| 14,28% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 628.051.000 |
| 11,32% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 851.084 |
| 4,55% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.026.200 |
| 11,44% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.458.820.000 |
| 6,28% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.862.670 |
| 11,02% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.888.290.000 |
| 9,94% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 3.553.960 |
| 3,02% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 20.016.500 |
| 5,85% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 5.654.890 |
| 6,59% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 23.797.200 |
| 9,84% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 25.651.400.000 |
| 3,75% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.679.810 |
| 26,40% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 810.780 |
| 42,41% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 2.865.730.000 |
| 12,41% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.903.500.000 |
| 12,93% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.004.000.000 |
| 5,39% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 1.030.170.000 |
| 10,24% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 6.319.530.000 |
| 6,11% | HU0000724547 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 349.103.000 |
| 12,75% | HU0000718994 | Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 274.475.000 |
| 13,59% | HU0000718986 | Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.446.410.000 |
| 11,99% | HU0000713243 | Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.578.960.000 |
| 14,48% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 1.834.280.000 |
| 37,24% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.034.110.000 |
| 6,67% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.420.720.000 |
| 6,72% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 569.121.000 |
| 6,62% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.037.930.000 |
| 7,57% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 82.457.100 |
| 7,41% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 288.062.000 |
| 20,83% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 710.244.000 |
| 2,01% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 334.058.000 |
| 6,39% | HU0000734934 | SIFI Kötény Alap A sorozat | 6.590.530.000 |
| 0,54% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 291.203.000 |
| 3,87% | HU0000718903 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap | 54.710 |
| 33,52% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.116.520 |
| 37,63% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 649.185.000 |
| 23,23% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 38.990.800 |
| 22,02% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.511.390.000 |
| 4,50% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 12.185.500 |
| 9,03% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.941 |
| 10,58% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 31.676.500 |
| 2,81% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 20.734.100 |
| 9,47% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 60.013.500 |
| 9,59% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 26.505.300.000 |
| 6,35% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.709.790 |
| 12,53% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 122.900.000 |
| 11,93% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.244.000 |
| 4,39% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.623.300 |
| 10,78% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.286.900 |
| 10,98% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 10.229.300.000 |
| 5,21% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.569.680 |
| 10,86% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 81.710.800 |
| 10,52% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 26.990.000 |
| 3,25% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 25.753.400 |
| 9,73% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 19.764.900.000 |
| -2,81% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 670.079 |
| 6,96% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.950 |
| 0,68% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.224.510 |
| 5,96% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 25.874.800 |
| 5,96% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.534.100.000 |
| 24,71% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 4.943.730.000 |
| 24,90% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 803.908 |
| 21,91% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 483.242.000 |
| 21,91% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 5.972.740.000 |
| 7,10% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 240.044.000.000 |
| 3,76% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 397.335 |
| 3,72% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 25.877.000 |
| 2,22% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 1.010.360 |
| 2,25% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 62.375.600 |
| 6,07% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 9.823.420.000 |
| 9,49% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 170.893.000 |
| 9,33% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 21.225.500.000 |
| 3,55% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 2.999.100 |
| 2,61% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 5.462.900.000 |
| 2,48% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 10.111.100.000 |
| 2,48% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 12.958.600.000 |
| 7,26% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.295.680 |
| 9,03% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.005 |
| 13,59% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.533.080.000 |
| 9,48% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 19.545.000 |
| 12,36% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.778.300.000 |
| 1,27% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 133.509.000 |
| 8,23% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.298.100 |
| 19,52% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.584.170.000 |
| 6,68% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 43.811.600 |
| 17,76% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 45.909.300.000 |
| -0,10% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.937.060 |
| 3,03% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.303.600 |
| 2,30% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.067 |
| 9,25% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 10.928.300.000 |
| 4,43% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 15.073.900 |
| 2,86% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.259.130 |
| 7,83% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.690.420.000 |
| 3,45% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 602.194 |
| 13,28% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 17.452 |
| 6,76% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.263.450 |
| 11,05% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 579.751.000 |
| 11,05% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.601.330.000 |
| 8,52% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 196.400 |
| 0,14% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 31.004 |
| 0,14% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 709.380 |
| 3,46% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 908.884.000 |
| -3,47% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 62.776 |
| 2,39% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 61.214 |
| -3,60% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 26 |
| -1,74% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29 |
| 3,70% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 695.950.000 |
| -2,03% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.145.880 |
| 2,97% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 4.145.870.000 |
| 12,76% | HU0000704663 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 6.507.030.000 |
| 38,85% | HU0000704671 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.088.720.000 |
| 17,20% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 3.064.690.000 |
| 14,95% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2.268.000.000 |
| 4,83% | HU0000706494 | PANGEA Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 47.268.600 |
| 19,80% | HU0000729728 | Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.284.620.000 |
| 9,80% | HU0000729710 | Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 140.756 |
| 7,75% | HU0000729702 | Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 148.566 |
| 17,17% | HU0000729694 | Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 525.070.000 |
| 23,11% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 830.149 |
| 18,57% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 1.086.960 |
| 31,33% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 1.178.970.000 |
| 1,46% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.705.690 |
| 10,96% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 27.027.200.000 |
| 5,61% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.162.000 |
| 9,62% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 4.711.660.000 |
| 17,02% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 12.216.900.000 |
| 14,86% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 84.501.400.000 |
| 25,20% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 4.180.390.000 |
| 29,88% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.678.020 |
| 38,39% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 5.819.730.000 |
| 37,01% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.719.540.000 |
| 7,64% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 541.005.000.000 |
| -7,40% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 1.999.950.000 |
| -7,39% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 705.181 |
| -7,98% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 350.771.000 |
| -2,54% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 26.842.900 |
| -0,96% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 14.913.600 |
| 5,20% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 45.697.800.000 |
| 3,83% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 74.750.400.000 |
| 8,88% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 21.548.500.000 |
| 6,15% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 69.087.500 |
| 9,99% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 119.773.000.000 |
| 13,53% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 26.904.200.000 |
| 11,10% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 7.426.160.000 |
| 20,88% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 53.148.300.000 |
| 19,04% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 25.382.300.000 |
| 11,29% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.228.200.000 |
| 1,68% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 34.722.200 |
| 9,66% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 248.304.000.000 |
| 1,71% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 12.389.900 |
| 9,39% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 33.629.900.000 |
| 9,24% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 79.163.900.000 |
| 6,99% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 303.479.000.000 |
| 9,50% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 9.698.410.000 |
| 7,87% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 94.852.800.000 |
| 8,57% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 89.641.800.000 |
| 3,35% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 26.839.400 |
| 8,06% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 76.887.300.000 |
| -0,23% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.489.900 |
| 3,00% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.115.800.000 |
| 11,37% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 17.947.000.000 |
| 10,49% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 15.838.600.000 |
| 3,23% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.844.550.000 |
| -1,94% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 94.881 |
| 0,90% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 284.180.000 |
| 0,90% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 191.398.000 |
| -24,66% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.015 |
| -24,60% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.192.580 |
| -24,61% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 366.167.000 |
| 7,92% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.953.900.000 |
| 7,12% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.255.400.000.000 |
| 9,75% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.404.200 |
| 14,27% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 43.808.100.000 |
| 1,74% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 25.559.900 |
| 0,56% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 347.623 |
| 4,19% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 335.779.000 |
| 3,96% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 10.350.900 |
| 7,84% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 13.954.100 |
| 9,91% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 4.433.500 |
| 1,18% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 21.862.000 |
| 0,46% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 2.684.440 |
| 16,82% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.727.400.000 |
| 6,58% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.410.670.000 |
| 2,03% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 13.718.600.000 |
| 0,97% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 83.982.300.000 |
| 24,22% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 24.188.300 |
| 24,07% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 1.755.130.000 |
| 11,71% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 14.503.700 |
| -0,05% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.842.200 |
| 3,20% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.342.700.000 |
| 8,48% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.499.200.000 |
| 8,02% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 32.989.900.000 |
| 4,93% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 6.722.800.000 |
| 7,57% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 498.924.000.000 |
| 1,97% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.554.870 |
| 6,90% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 36.122.700.000 |
| 5,48% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.086.320.000 |
| 16,29% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 35.357.500.000 |
| 9,72% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 31.795.900 |
| 14,24% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 39.885.900.000 |
| 4,68% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 368.954.000 |
| 1,44% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 541.455.000 |
| 0,38% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 123.954.000 |
| 3,63% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.600.110.000 |
| 9,84% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 12.866.800.000 |
| 8,80% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 6.659.890.000 |
| 6,96% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.683.070.000 |
| 1,56% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 10.733.900 |
| 14,62% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 34.497.300.000 |
| 12,94% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 39.110.500.000 |
| 6,36% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 61.409.400 |
| 3,02% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 207.240.000 |
| 2,00% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 59.448.500 |
| 5,27% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 22.233.200 |
| 16,61% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 375.691.000 |
| 15,49% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 517.481.000 |
| 16,06% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 500.450.000 |
| 14,95% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 339.120.000 |
| 15,14% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 582.204.000 |
| 14,05% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 326.970.000 |
| 13,84% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 596.219.000 |
| 12,78% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 413.770.000 |
| 10,68% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 385.507.000 |
| 9,72% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.697.260.000 |
| 6,62% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 236.350.000 |
| 5,75% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.965.350.000 |
| -0,77% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 426.372 |
| 2,38% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.524.930.000 |
| 0,87% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.828.710 |
| 0,55% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 51.102 |
| 4,69% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 290.377.000 |
| 3,87% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 433.276.000 |
| 9,92% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 26.381.000.000 |
| 8,69% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 8.809.450.000 |
| 2,28% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 939.212 |
| 10,35% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 2.135.880 |
| -15,94% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.081.740 |
| 9,33% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 675.719.000 |
| 22,55% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.287.700.000 |
| 9,63% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.701.030 |
| 18,08% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.146.300.000 |
| 11,27% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 5.649.660 |
| 8,85% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.912.510 |
| 18,82% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.097.100.000 |
| 8,78% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.285.200.000 |
| 9,96% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 14.800.900.000 |
| 7,39% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 39.303.700.000 |
| 7,50% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 26.538.400.000 |
| 11,01% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 5.036.210.000 |
| 15,56% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 25.380.400 |
| 13,69% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.368.810.000 |
| 7,33% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 272.154.000 |
| 6,54% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 5.846.860.000 |
| 15,72% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 928.970.000 |
| 7,08% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.186.850 |
| 15,57% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 7.565.730.000 |
| 5,69% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.535.270.000 |
| -9,60% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 503.935 |
| -4,33% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.174.750.000 |
| -7,62% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.036.020 |
| 19,31% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 164.468.000 |
| 12,21% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.301.200 |
| 10,84% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 540.842 |
| 17,14% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 5.045.880.000 |
| 15,90% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 14.357.100.000 |
| 8,99% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.406.330.000 |
| 9,25% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.102.350.000 |
| 10,52% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 13.265.700.000 |
| 5,65% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 238.039.000 |
| 4,99% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 5.062.910.000 |
| 1,45% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.037.090.000 |
| 0,98% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 24.625.600.000 |
| 19,08% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.053.700.000 |
| 21,36% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 1.079.340.000 |
| 15,49% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.493.450.000 |
| 12,98% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.303.300.000 |
| -1,95% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 881.206 |
| 5,61% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.748.560.000 |
| -0,25% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.642.220 |
| 4,17% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.602.750.000 |
| -2,28% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 981.360 |
| -0,66% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 9.681.500 |
| 3,74% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 19.693.600.000 |
| -2,49% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.472.590 |
| 3,49% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.567.740.000 |
| 0,17% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 5.840.180 |
| 10,62% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.742.360 |
| 22,30% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.806.700.000 |
| 20,09% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 14.930.300.000 |
| -0,17% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 877.231 |
| 2,46% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.226.360.000 |
| -0,79% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 14.414.900 |
| 22,24% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 11.380.300.000 |
| 9,72% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 994.140.000 |
| 5,20% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.947.600 |
| 13,25% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.768.500.000 |
| 8,76% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.912.100 |
| 2,44% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 403.325.000 |
| -1,57% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 432.245 |
| -0,78% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 987.312 |
| 19,00% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap B sorozat | 4.614.170.000 |
| 6,42% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 103.517.000.000 |
| 0,41% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 51.331.500 |
| 1,94% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 18.624.700 |
| 4,39% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.878.470.000 |
| 1,41% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 17.101.400 |
| 6,43% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 489.511 |
| 14,78% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.045.170.000 |
| 10,13% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 6.954.300 |
| 19,59% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 6.553.340.000 |
| 8,20% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 420.121.000.000 |
| 0,28% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 377.915.000 |
| 1,64% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 302.138.000 |
| 7,17% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 48.976.600.000 |
| 1,70% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 32.622.400.000 |
| 7,82% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.470.670.000 |
| 7,09% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 156.137.000.000 |
| -3,25% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | 12.679.600 |
| -1,94% | HU0000715347 | MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapja | 5.893.440 |
| 11,81% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 3.449.190.000 |
| 11,48% | HU0000712211 | MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap | 18.157.100.000 |
| -1,17% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 15.059.100.000 |
| 8,54% | HU0000720602 | MBH Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 6.540.380.000 |
| 6,38% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 16.595.100 |
| 7,73% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.132.600 |
| 14,54% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 33.588.900.000 |
| 0,49% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.337.400 |
| 2,06% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.091.950 |
| 6,49% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 19.700.000.000 |
| -4,27% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 29 |
| 14,91% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.851.540.000 |
| 6,99% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 3.173.740 |
| 22,01% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.352.300.000 |
| 17,13% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 174.059.000 |
| 13,55% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.672.950.000 |
| 10,85% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.938.400.000 |
| 12,36% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 18.128.900.000 |
| 8,94% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 258.384.000.000 |
| 9,88% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 21.388.600.000 |
| 15,56% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.277.800.000 |
| 9,88% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 153.826.000.000 |
| 4,00% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.168.600.000 |
| 10,94% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.628.000.000 |
| 4,00% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 147.271.000.000 |
| 15,58% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.754.010.000 |
| 18,84% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.417.170.000 |
| 15,58% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 80.024.300.000 |
| 1,97% | HU0000722269 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | 3.080.280.000 |
| 3,05% | HU0000721386 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap | 1.995.400.000 |
| 2,06% | HU0000723523 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 1.632.230.000 |
| 2,30% | HU0000722947 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.583.510.000 |
| 1,42% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.633.010.000 |
| 4,37% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.945.210.000 |
| 6,92% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.663.280.000 |
| 11,72% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.768.520 |
| 21,84% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.199.800.000 |
| -0,70% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 29.388.600 |
| 1,18% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 125.437.000 |
| 23,15% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 10.914.400.000 |
| 8,97% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 9.345.010.000 |
| 8,97% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 64.234.300.000 |
| 18,47% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 6.206.250.000 |
| 20,49% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.172.670.000 |
| 1,10% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 170.073.000.000 |
| -0,07% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 43.124.700.000 |
| 4,17% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 4.278.120.000 |
| 4,17% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 36.129.800.000 |
| 13,06% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.239.650.000 |
| 10,87% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.720.100.000 |
| 10,87% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 9.961.450.000 |
| 22,65% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 110.228.000 |
| 22,98% | HU0000732300 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 278.302.000 |
| 4,41% | HU0000707328 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 1.629.930.000 |
| 6,14% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 523.505.000 |
| 17,02% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 8.512.070.000 |
| 7,90% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 19.887.300 |
| 2,55% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 116.724.000 |
| 5,24% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.257.140.000 |
| 6,58% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 5.702.370.000 |
| 5,96% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 160.350.000.000 |
| 8,04% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 15.993.300 |
| 16,66% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 561.556.000 |
| 17,17% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 29.073.800.000 |
| 8,80% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 48.965.000.000 |
| 7,50% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 426.394.000.000 |
| 12,97% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 216.314.000 |
| 0,47% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Alapok Alapja | 430.844 |
| 8,13% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 26.404.800 |
| 8,11% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.109.700 |
| 7,74% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.436.670.000 |
| 11,29% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 2.412.970 |
| 10,18% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 8.533.140 |
| 13,25% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 8.701.930.000 |
| 9,53% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 781.328 |
| 7,99% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 3.957.530 |
| 11,69% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 6.762.880.000 |
| 5,79% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 1.472.550 |
| 9,84% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.493.000.000 |
| 10,13% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 65.071.800 |
| 3,07% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Alapok Alapja | 11.951.100 |
| 2,43% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 16.355.100 |
| 0,84% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 71.524.300 |
| 7,76% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 56.056.600.000 |
| 23,66% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 53.764.100.000 |
| 6,32% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 21.238.400.000 |
| 17,88% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 16.446.400 |
| 27,57% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 94.626.300.000 |
| 16,37% | HU0000704713 | HOLD PB3 Alapok Alapja | 70.007.700.000 |
| 8,24% | HU0000704705 | HOLD PB2 Alapok Alapja | 10.919.200.000 |
| 8,90% | HU0000704697 | HOLD PB1 Alapok Alapja | 15.343.900.000 |
| 13,66% | HU0000732664 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 13.074.100 |
| 25,52% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 22.142.000.000 |
| 22,41% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 329.584.000 |
| 22,45% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 37.948.500.000 |
| 9,10% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 94.867.300 |
| 8,99% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 13.129.600 |
| 16,77% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 36.054.300.000 |
| 4,18% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap | 120.066 |
| -14,16% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap | 219.132 |
| 24,32% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 22.467.300.000 |
| -0,16% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 7.357.420.000 |
| 4,64% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Alapok Alapja | 3.913.580 |
| 11,72% | HU0000713235 | HOLD KOGA Alapok Alapja | 1.244.080.000 |
| 8,95% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 26.539.300 |
| 9,24% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 5.964.440 |
| 31,11% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 13.254.700.000 |
| 8,36% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Alapok Alapja | 159.986.000 |
| 1,54% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Alapok Alapja | 32.426.700 |
| 4,68% | HU0000712252 | HOLD EURO Alapok Alapja | 13.256.200 |
| 9,36% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja | 8.002.690 |
| 5,41% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 13.543.400 |
| 15,61% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 80.553.000.000 |
| 27,36% | HU0000728928 | HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap | 2.010.320.000 |
| 12,03% | HU0000710116 | HOLD Alapok Alapja | 9.543.340.000 |
| 22,40% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 459.150.000 |
| 12,04% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 12.202.700 |
| 21,00% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 18.683.300.000 |
| 24,12% | HU0000722731 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 3.128.770 |
| 28,14% | HU0000722723 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 39.906.600 |
| 25,45% | HU0000722715 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 31.632.900 |
| 15,95% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 488.759.000 |
| 6,84% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 16.573.200 |
| 14,82% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 70.301.400.000 |
| 4,38% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 706.528.000 |
| 8,38% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 546.177.000 |
| 20,26% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.276.350.000 |
| -0,80% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.334.810.000 |
| 7,61% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 37.576.800.000 |
| 6,82% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 14.672.500 |
| 19,54% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.210.620.000 |
| 12,43% | HU0000723044 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 1.874.560.000 |
| 10,01% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 41.054.000.000 |
| 17,24% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.664.290.000 |
| 3,30% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 91.823.400 |
| 2,80% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 35.885 |
| 6,78% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 534.682.000 |
| 2,30% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 25.095.200 |
| 3,26% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.815.010 |
| 2,39% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 150.579 |
| 1,96% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.685.030 |
| 8,10% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.358.710.000 |
| 11,86% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 3.577.680.000 |
| 12,73% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.925.520.000 |
| 11,74% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.642.620.000 |
| 13,15% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 10.531.400.000 |
| 12,07% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.412.360.000 |
| 6,69% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.541.200.000 |
| 6,06% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.590.030.000 |
| 14,56% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.120.430 |
| 25,35% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.625.700.000 |
| 21,63% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 48.014.700 |
| 3,48% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 275.540 |
| 6,94% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 728.244 |
| 12,73% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.400.640.000 |
| 6,31% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.304.220.000 |
| 0,67% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.184.600.000 |
| 0,16% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 318.662.000 |
| 14,03% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.816.500 |
| 19,08% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 8.556.170.000 |
| 1,22% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.574.450.000 |
| -2,27% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.558.020 |
| 3,96% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.276.680.000 |
| 8,66% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.474.910.000 |
| 4,96% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 84.376.800 |
| 9,27% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.617.950 |
| 13,75% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.179.670.000 |
| 12,50% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.044.730.000 |
| 8,40% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.465.900.000 |
| 3,72% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.401.970 |
| 4,01% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 22.515.800.000 |
| 7,86% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.493.910.000 |
| 15,44% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.192.120.000 |
| 5,95% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 392.626.000.000 |
| 6,35% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 18.614.800.000 |
| 6,19% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 23.493.500.000 |
| 8,87% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.566.500.000 |
| 0,66% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.350.110.000 |
| 11,12% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 13.123.000.000 |
| 25,13% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.580.870.000 |
| 10,32% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.827.780.000 |
| 17,31% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.384.300.000 |
| 21,44% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.093.270.000 |
| 17,81% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.584.160.000 |
| -0,57% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 15.344.700.000 |
| 21,40% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 16.082.900.000 |
| 31,19% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 2.740.500.000 |
| 10,29% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.029.000.000 |
| 6,31% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 3.842.660.000 |
| 3,56% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.771.150.000 |
| 18,99% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 918.416.000 |
| 15,53% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.387.900.000 |
| 14,74% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 4.976.140.000 |
| 14,87% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.391.340 |
| 11,65% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.980.000.000 |
| -3,15% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.486.500 |
| 1,48% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 413.929.000 |
| 1,67% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 29.901.600 |
| 2,16% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.773.400 |
| 1,36% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.303.140 |
| 3,89% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 10.681.200 |
| 8,14% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.472.770.000 |
| 1,47% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.478.230.000 |
| 2,15% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 88.030.800 |
| 3,64% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 4.741.390 |
| 0,72% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.803.100.000 |
| 22,76% | HU0000730684 | Eurizon BankszektorTőkevédett Származtatott Részalap | 3.102.660.000 |
| 9,36% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 6.114.640.000 |
| 12,28% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 6.389.030.000 |
| 12,37% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.157.000.000 |
| 30,49% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 46.590.400 |
| 28,78% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 13.081.800.000 |
| 18,59% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 14.683.400.000 |
| 6,16% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.755.850 |
| 9,26% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.301.070 |
| 15,56% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.308.310.000 |
| 2,68% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.512.890 |
| 9,62% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.206.360.000 |
| 3,05% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.346.470 |
| -0,02% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.078.470.000 |
| -0,94% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 7.382.450.000 |
| 11,60% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 16.969.100.000 |
| 9,88% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 706.059.000.000 |
| 8,55% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.006.600.000 |
| 3,43% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 52.060.400 |
| 3,43% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 416.251.000 |
| 1,31% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 687.002.000 |
| 0,85% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 63.470.500 |
| 2,39% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 175.642.000 |
| 3,09% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.457.100 |
| 2,43% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 13.702.600 |
| 7,79% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 324.068.000.000 |
| 8,00% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.828.710.000 |
| 6,79% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 81.521.800.000 |
| 10,86% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 42.572.700.000 |
| 5,41% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 10.655.400 |
| 7,27% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.267.610.000 |
| 8,72% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 37.451.300.000 |
| 8,29% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 23.633.900.000 |
| 10,00% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 16.910.800.000 |
| 7,46% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 141.793.000.000 |
| 5,75% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.108.940.000 |
| 9,23% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 2.353.820.000 |
| 22,88% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.285.140.000 |
| 6,50% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 183.260.000.000 |
| 1,19% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 12.885.600 |
| 4,39% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 13.123.900 |
| 11,45% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.070.100.000 |
| 11,64% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.982.950.000 |
| 13,51% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.871.990.000 |
| 8,53% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 381.590.000.000 |
| 4,92% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.464.800.000 |
| 8,33% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 1.133.190.000 |
| 3,03% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.362.240 |
| 10,67% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 669.416.000 |
| 6,56% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.593.750 |
| 15,68% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.633.880.000 |
| 3,33% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 207.651.000 |
| 22,11% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 11.782.700 |
| 17,63% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 16.837.600.000 |
| 9,25% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 643.759 |
| 18,99% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 97.611.900 |
| 13,57% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 1.093.530 |
| 0,25% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 420.114 |
| 3,38% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 2.871.020 |
| 9,40% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 808.901.000 |
| 15,54% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 282.441 |
| 19,17% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 952.872 |
| 26,76% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 398.528.000 |
| 10,68% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 646.958.000 |
| 6,24% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap | 561.163.000 |
| 31,00% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 119.140 |
| 31,19% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.536.650.000 |
| 0,20% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 462.615.000 |
| 9,54% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.272.500.000 |
| -1,89% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 282 |
| 4,41% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 356.414.000 |
| 0,08% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 327 |
| 3,28% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 349 |
| 6,46% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 409.025.000 |
| 20,02% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.132.210.000 |
| 14,38% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 600.392 |
| 19,04% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.206.750.000 |
| 15,80% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 109.253 |
| 15,53% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.137.340.000 |
| 10,42% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 316.772.000 |
| 7,00% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.159.860.000 |
| 3,51% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.073.410 |
| 8,92% | HU0000713847 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap | 3.358.670.000 |
| 10,78% | HU0000713839 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap | 7.287.310.000 |
| 9,54% | HU0000713821 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap | 16.304.300.000 |
| 14,06% | HU0000731914 | Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.424.430 |
| 12,93% | HU0000731906 | Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.704.450 |
| 19,03% | HU0000731898 | Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 424.219.000 |
| 5,41% | HU0000727722 | Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat | 163.314.000 |
| -0,82% | HU0000727714 | Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat | 534.834 |
| -3,16% | HU0000727706 | Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat | 161.222 |
| 4,42% | HU0000727698 | Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat | 1.770.420.000 |
| 3,98% | HU0000725189 | Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 38.467.400 |
| 11,51% | HU0000717137 | Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.983.360.000 |
| 10,53% | HU0000707948 | Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 69.660.500.000 |
| 1,82% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.515.530 |
| 1,65% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.514.060 |
| 4,63% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 991.173.000 |
| 7,79% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 522.623.000 |
| 7,71% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 9.859.460 |
| -0,81% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.908.510 |
| 9,41% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.628.200.000 |
| 2,96% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 22.781.100.000 |
| 8,70% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.223.820.000 |
| 11,26% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.936.780.000 |
| 11,22% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.617.290.000 |
| 14,90% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.573.270.000 |
| 0,71% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.959.260.000 |
| 2,88% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.797.810.000 |
| -1,05% | HU0000729058 | Biggeorge 32. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 12.451.800 |
| 14,24% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 13.400.800 |
| 7,49% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.042.380.000 |
| 1,72% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.486.530.000 |
| 8,05% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.742.710.000 |
| 7,33% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.347.800.000 |
| 7,14% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.947.490 |
| 9,00% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 829.773.000 |
| 8,19% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 13.957.000 |
| 7,48% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.456.310 |
| -0,46% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 10.780.500 |
| 5,03% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.081.420.000 |
| 2,13% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.956.410.000 |
| 5,35% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 326.744.000 |
| 14,39% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.870.610 |
| 11,88% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.780.590.000 |
| 20,56% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 106.033 |
| -4,36% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 128.906 |
| 7,90% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 36.261.900 |
| 56,23% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 116.393 |
| 10,70% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 110.925 |
| 18,82% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 44.770.300 |
| -3,70% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 63.202 |
| 3,47% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 312.377.000 |
| 3,33% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 24.404.000 |
| -8,67% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 473.909 |
| 2,36% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 53.012.500 |
| 69,98% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 16.016.800 |
| 14,73% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.148.670 |
| 29,13% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 130.832.000 |
| -2,36% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 433.188.000 |
| 1,85% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 166.228 |
| 22,19% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 542.924.000 |
| 9,63% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 631.403.000 |
| 4,66% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 1.246.050 |
| 5,74% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 675.616 |
| 15,72% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 228.567.000 |
| 22,99% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 18.008.000.000 |
| 11,31% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 27.628.500 |
| 9,89% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.021.750.000 |
| 7,82% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.245.280.000 |
| 12,05% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 757.045.000 |
| 6,29% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.841.380.000 |
| 6,02% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 792.228.000 |
| 5,77% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.684.800.000 |
| 9,06% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 5.572.220.000 |
| 7,94% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 12.891.000.000 |
| 8,65% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 71.153.300.000 |
| 10,52% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.088.790.000 |
| 9,89% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 26.993.500.000 |
| 7,94% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 3.095.120.000 |
| 1,85% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.641.500.000 |
| 3,26% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 124.166.000 |
| 1,16% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 13.387.600.000 |
| 24,46% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.031.560.000 |
| 21,96% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.688.230.000 |
| 22,55% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.127.390.000 |
| 20,14% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 3.975.020.000 |
| 8,45% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.155.870.000 |
| 9,32% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.717.020.000 |
| 1,04% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.449.560.000 |
| 15,72% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 878.085.000 |
| 13,73% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.524.340.000 |
| 6,41% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.246.120.000 |
| 4,90% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 159.593.000 |
| 0,23% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 94.338.000 |
| 22,44% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 3.930.920.000 |
| -17,05% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 346.915 |
| -10,39% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 47.663.300 |
| -16,38% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 625.503 |
| 12,77% | HU0000731948 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 373.332 |
| 14,48% | HU0000731930 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 276.948 |
| 16,57% | HU0000731922 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 92.929.500 |
| 21,26% | HU0000715230 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.488.160.000 |
| 1,93% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 218.958.000 |
| 25,38% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.683.290.000 |
| 22,76% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 246.426.000 |
| 10,18% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.799.470 |
| 7,18% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 4.170.920 |
| 17,67% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 4.418.640.000 |
| 15,59% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 842.651.000 |
| 5,75% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 17.653.300 |
| 14,04% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 5.882.390.000 |
| 1,87% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 10.376.500 |
| 10,51% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 8.570.520.000 |
| 2,41% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.145.080 |
| 2,03% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.280.420 |
| 33,02% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 4.000.810.000 |
| 24,98% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 14.502.900 |
| 30,67% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.092.310.000 |
| 12,28% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 562.970.000 |
| 3,94% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.433.430 |
| 11,17% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 11.604.400.000 |
| 5,40% | HU0000719240 | Accorde Relax Alapok Alapja B sorozat | 817.747 |
| 11,88% | HU0000719232 | Accorde Relax Alapok Alapja A sorozat | 286.657.000 |
| 16,09% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 961.812.000 |
| 7,11% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 13.098.000 |
| 14,78% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 19.354.300.000 |
| 7,23% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.630.080 |
| 5,49% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.655.440 |
| 13,97% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 2.968.520.000 |
| 8,05% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 163.202.000 |
| 30,72% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.648.110.000 |
| 16,20% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.330.100 |
| 28,73% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 9.172.000.000 |
| 8,15% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 27.335.800 |
| 6,33% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 47.605.500 |
| 14,93% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 15.126.200.000 |
| 16,86% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 25.453.400 |
| 5,97% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 38.574.000 |
| 13,52% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 13.828.900.000 |
| 14,22% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 48.948.800.000 |
| 8,04% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.276.330 |
| 6,52% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.165.930 |
| 15,33% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 60.324.100 |
| 23,69% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 58.600.500.000 |
