| 4,46% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 260.980 |
| 3,13% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 641.006 |
| 3,32% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 126.681.000 |
| 4,49% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 95.896 |
| 7,95% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 178.688.000 |
| 6,41% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 5.999.030.000 |
| -11,70% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 503.422 |
| -11,70% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 242.319 |
| -23,89% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 158.591 |
| -6,34% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 184.300.000 |
| -6,35% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 330.329.000 |
| -23,63% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 179.069.000 |
| 2,22% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 847.744.000 |
| 5,66% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.348.550.000 |
| 5,80% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 146.451 |
| 4,42% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.383.270 |
| 12,12% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.159.450.000 |
| 20,69% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.568 |
| 11,93% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.168.190.000 |
| 4,13% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 307.905 |
| 2,74% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.731.220 |
| 5,19% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 5.243.030 |
| 10,30% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.149.960.000 |
| 10,33% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.344.250.000 |
| 6,89% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.249.730.000 |
| 12,35% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 45.249.300.000 |
| 6,66% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 16.583.500 |
| 10,74% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.778.510.000 |
| -3,03% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 310.971 |
| 2,64% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 86.482.400 |
| -1,41% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 341.266 |
| 2,33% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.679.430.000 |
| -4,76% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 501.295 |
| -2,37% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 286.672 |
| 0,93% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.429.490.000 |
| 9,48% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 379.640 |
| -0,29% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.866.870 |
| 6,40% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 13.817.800.000 |
| 0,69% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.545.630 |
| -0,44% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.036 |
| 6,04% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 725.170.000 |
| 6,24% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.211.460 |
| 13,45% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 104.637.000 |
| 4,66% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.916.830.000 |
| 1,27% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.931.630 |
| 10,17% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 268.058 |
| 1,67% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.969.160 |
| 8,10% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.007.930.000 |
| 3,60% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.212.980 |
| 7,93% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.924.500.000 |
| 7,84% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 656.122 |
| -0,06% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 6.216.130 |
| 11,01% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 30.048.500 |
| 6,71% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.445.840.000 |
| 8,57% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 34.077.400.000 |
| 7,88% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.882.100.000 |
| 0,16% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 34.676.300.000 |
| -0,89% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.785.780.000 |
| 40,21% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.145.280 |
| 15,86% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.067.470.000 |
| 33,15% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.012.120 |
| 14,16% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 312.398.000 |
| 12,16% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 62.776.500 |
| 17,35% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.529.920.000 |
| 10,06% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 138.748.000 |
| 4,01% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 151.997.000 |
| 3,78% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 101.650.000 |
| -1,49% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 54.122.500 |
| -0,83% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 122.185.000 |
| 3,40% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 332.617.000 |
| 50,94% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.058.480 |
| 11,04% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 10.931.200 |
| 24,58% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.793.500.000 |
| 38,15% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.766.550 |
| 12,49% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 21.827.800 |
| 16,88% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 14.873.000 |
| 22,27% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.659.870.000 |
| 5,33% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 8.655 |
| 4,03% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.841.990.000 |
| -0,08% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 22.767 |
| -1,57% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.098.630 |
| 4,27% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 266.237 |
| 2,57% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.318.900 |
| 2,61% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 628.294.000 |
| 3,77% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 346.180 |
| -15,28% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 779.186 |
| -17,99% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.649.820 |
| -15,36% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.534.530 |
| 4,96% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.478 |
| 1,83% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.119.230 |
| 5,50% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.922.310 |
| -6,08% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.545.180 |
| -5,19% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 356.329 |
| -3,22% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 6.529.260.000 |
| -4,34% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 28.060.400 |
| -7,99% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 988.041 |
| 7,18% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 251.504 |
| -4,41% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 365.551 |
| 1,19% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 10.697.700.000 |
| -3,43% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 31.246 |
| -4,54% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.131 |
| 1,06% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.212.610.000 |
| 2,79% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.659.230 |
| -2,06% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.624.380 |
| -3,11% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.142.880 |
| -0,29% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.971.460.000 |
| 5,12% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.826 |
| 5,18% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 774.703 |
| 1,83% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 658.371 |
| 2,82% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 33.876.800 |
| 9,20% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 613.086 |
| 2,38% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.526.300.000 |
| -9,35% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.456.810 |
| 1,81% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.067.710.000 |
| 3,80% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.686.720 |
| 4,78% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 341.348.000 |
| 4,54% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.121.700 |
| 3,97% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 44.161.000 |
| -3,11% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 151.885 |
| 9,09% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.228.450.000 |
| -1,93% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 33.448 |
| -1,40% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 11.139.000 |
| 2,16% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.412.200.000 |
| -3,63% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 663.806 |
| -2,15% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 94.334 |
| 1,36% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.788.310.000 |
| 42,30% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 22.261.200 |
| 42,99% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 325.303 |
| 34,87% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.090.510 |
| 39,23% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 860.711.000 |
| 1,07% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.606.560 |
| 6,14% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 908.697.000 |
| 11,36% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.250.450 |
| 3,14% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.442.300 |
| 10,07% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.642.190.000 |
| 7,18% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.944.640 |
| 9,78% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.646.100.000 |
| 9,84% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.513.310 |
| 1,65% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.495.900 |
| 4,38% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 8.219.640 |
| 5,28% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 21.225.200 |
| 8,35% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.948.400.000 |
| -0,56% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.699.500 |
| -6,82% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.506.350 |
| -4,55% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.196.530 |
| -41,92% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.230.060 |
| -1,61% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.795.460.000 |
| 10,87% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.064.300.000 |
| 11,52% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.203.100.000 |
| -5,93% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 681.307 |
| 9,10% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 252.511.000 |
| 9,48% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.071.910.000 |
| 8,43% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.887.280.000 |
| 14,16% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.912.260.000 |
| 1,07% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.896.110.000 |
| 5,41% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.339.560.000 |
| 6,32% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 581.672.000 |
| 6,15% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.159.520.000 |
| 6,22% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 83.704.700 |
| 6,08% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 268.276.000 |
| 2,69% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 394.669.000 |
| 30,67% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 916.246.000 |
| 22,11% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 461.501.000 |
| 4,94% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.569.630.000 |
| 3,59% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.883.170 |
| 27,84% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.140.420 |
| 31,55% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 661.610.000 |
| 10,94% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 35.703.300 |
| 9,90% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.663.390.000 |
| 3,93% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.401.300 |
| 8,50% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.341 |
| 10,04% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 33.080.300 |
| 2,15% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.062.400 |
| 8,99% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 50.589.700 |
| 9,07% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 36.315.600.000 |
| 4,31% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.174.250 |
| 10,17% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 121.546.000 |
| 9,53% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 29.667.600 |
| 2,40% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.937.600 |
| 8,55% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 20.892.300 |
| 8,69% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.277.300.000 |
| 4,07% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.172.090 |
| 9,69% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 59.302.100 |
| 9,32% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.378.200 |
| 2,13% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.081.500 |
| 8,57% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.445.800.000 |
| -3,09% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 934.777 |
| 2,31% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.670 |
| -2,06% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.746.020 |
| 1,54% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.851.200 |
| 1,54% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.920.010.000 |
| 26,49% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.476.970.000 |
| 26,64% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.407.160 |
| 23,59% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 772.093.000 |
| 23,59% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 10.557.500.000 |
| 7,60% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 216.092.000.000 |
| 3,69% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 105.125 |
| 3,28% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.500.600 |
| 1,80% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 396.266 |
| 1,80% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 57.047.900 |
| 5,45% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.376.100.000 |
| 9,37% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 162.433.000 |
| 9,09% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.516.300.000 |
| 4,44% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.129.820 |
| 3,57% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 8.399.550.000 |
| 3,36% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.627.490.000 |
| 3,36% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 10.594.400.000 |
| 7,53% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 9.817.350 |
| 6,76% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.600 |
| 10,89% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.784.270.000 |
| 7,31% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.266.200 |
| 9,85% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.450.600.000 |
| 1,58% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 211.832.000 |
| 10,12% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 16.875.000 |
| 16,60% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.773.320.000 |
| 8,08% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 54.683.200 |
| 14,43% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 56.898.900.000 |
| -1,09% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.398.520 |
| 0,29% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.813.600 |
| -0,36% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.020 |
| 7,19% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.805.300.000 |
| 4,39% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.873.400 |
| 2,64% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.315.500 |
| 7,41% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.314.380.000 |
| 1,94% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 633.420 |
| 6,59% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 15.737 |
| 1,35% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.580.950 |
| 4,76% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 617.950.000 |
| 4,76% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.702.220.000 |
| 9,76% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 404.765 |
| 0,81% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.578 |
| 0,80% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.629.750 |
| 4,05% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.526.870.000 |
| -0,21% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 56.314 |
| 3,08% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 28 |
| -0,26% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 30 |
| 2,13% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.802.400.000 |
| 5,80% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 4.196.670.000 |
| 0,36% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.244.940 |
| 13,00% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 7.244.480.000 |
| -23,94% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 2.690.570.000 |
| -23,72% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 441.328.000 |
| -26,52% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 676.521 |
| 18,32% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.017.050.000 |
| 18,59% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.367.540.000 |
| 11,11% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.515.520.000 |
| 21,25% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.648.600.000 |
| 11,60% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 315.561 |
| 9,21% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 221.493 |
| 18,32% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.301.880.000 |
| -7,43% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.678.660 |
| -0,54% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.653.450 |
| -4,87% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.458.910.000 |
| 0,10% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.118.140 |
| 9,40% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 31.488.800.000 |
| 4,34% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.370.940 |
| 8,12% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 6.669.000.000 |
| 9,91% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 13.901.800.000 |
| 8,00% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 99.794.300.000 |
| 26,17% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 6.416.680.000 |
| 21,58% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.592.840 |
| 28,74% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.375.160.000 |
| 27,58% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.156.420.000 |
| 8,33% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 530.282.000.000 |
| -9,74% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.839.740.000 |
| -9,64% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 761.016 |
| -10,26% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 305.192.000 |
| 2,17% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 25.038.200 |
| 4,36% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.937.300 |
| 11,95% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 49.730.300.000 |
| 10,28% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 68.694.200.000 |
| 8,10% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 34.163.800.000 |
| 5,37% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 123.766.000 |
| 10,79% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 155.326.000.000 |
| 17,44% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 33.195.000.000 |
| 14,84% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 12.006.500.000 |
| 21,78% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 52.672.300.000 |
| 19,93% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 46.869.500.000 |
| 10,80% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 68.147.700.000 |
| 1,56% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.873.700 |
| 7,98% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 294.002.000.000 |
| 2,05% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.601.600 |
| 10,19% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.831.600.000 |
| 8,66% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.828.000.000 |
| 7,68% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 284.352.000.000 |
| 6,88% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 14.569.700.000 |
| 8,39% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 99.254.500.000 |
| 7,77% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 128.479.000.000 |
| 1,60% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 30.338.800 |
| 6,94% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 91.250.700.000 |
| -3,82% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.623.630 |
| -1,09% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.882.200.000 |
| 8,56% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 24.190.600.000 |
| 7,75% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.292.900.000 |
| 1,87% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.834.770.000 |
| 10,24% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 119.162 |
| 12,68% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 354.686.000 |
| 12,68% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 238.885.000 |
| -24,78% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.411 |
| -24,73% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.265.950 |
| -24,74% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 394.881.000 |
| 8,62% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.932.340.000 |
| 7,72% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.339.330.000.000 |
| 1,74% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.090.100 |
| 5,19% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 42.765.900.000 |
| 3,98% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 32.793.600 |
| 2,70% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 645.596 |
| 5,85% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 908.188.000 |
| 4,17% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.666.200 |
| 7,79% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 24.125.600 |
| 10,01% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 6.272.100 |
| 1,91% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 27.216.400 |
| 1,23% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 5.146.610 |
| 11,64% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.532.900.000 |
| 6,34% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.440.790.000 |
| 2,92% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.195.500.000 |
| 1,83% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 74.577.000.000 |
| 32,03% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 26.741.800 |
| 31,20% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 5.941.430.000 |
| 11,16% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.294.800 |
| -3,38% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.547.880 |
| -0,58% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 19.241.600.000 |
| 8,66% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.275.700.000 |
| 7,85% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 33.996.300.000 |
| 5,18% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.624.300.000 |
| 7,96% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 486.682.000.000 |
| -1,61% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.181.370 |
| 2,65% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 41.075.100.000 |
| 1,41% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.822.110.000 |
| 16,56% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.868.800.000 |
| 9,99% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 27.391.600 |
| 14,50% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 36.267.500.000 |
| 4,36% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 336.970.000 |
| 1,85% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 663.192.000 |
| 0,43% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 111.037.000 |
| 4,63% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.728.810.000 |
| 10,65% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 13.965.600.000 |
| 9,61% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.518.920.000 |
| 8,32% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.346.800.000 |
| 3,46% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.767.500 |
| 16,24% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.064.900.000 |
| 14,62% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.271.700.000 |
| 6,17% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 65.885.500 |
| 3,62% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 246.737.000 |
| 2,19% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 53.795.300 |
| 23,30% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 36.367.800 |
| 10,72% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 381.111.000 |
| 9,74% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 544.833.000 |
| 10,50% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 567.451.000 |
| 9,52% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 353.909.000 |
| 9,97% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 679.639.000 |
| 9,01% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 346.387.000 |
| 9,71% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 730.718.000 |
| 8,76% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 522.479.000 |
| 8,35% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 436.152.000 |
| 7,44% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.003.400.000 |
| 6,23% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 228.767.000 |
| 5,37% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.518.430.000 |
| -3,96% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 390.653 |
| -1,24% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.445.790.000 |
| 21,87% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 21.151.900.000 |
| -1,91% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.743.610 |
| -1,02% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 57.663 |
| 2,84% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 293.091.000 |
| 2,07% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 453.048.000 |
| 6,43% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29.554.800.000 |
| 5,33% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.738.160.000 |
| -0,26% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 968.653 |
| 3,72% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.757.830 |
| -16,41% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.616.720 |
| 4,60% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 573.159.000 |
| 12,00% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 106.069 |
| -0,25% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 896.699 |
| 2,34% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.136.380.000 |
| -0,87% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.127.400 |
| 13,78% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.972.700.000 |
| 4,07% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 7.137.190.000 |
| 7,96% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.003.110 |
| 8,77% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.372.400.000 |
| 4,37% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.279.190 |
| 5,63% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.315.500 |
| 9,82% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.170.200.000 |
| 2,04% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.819.260.000 |
| 7,97% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.254.200.000 |
| 6,76% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 44.436.600.000 |
| 6,06% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 35.563.900.000 |
| 8,15% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 6.780.950.000 |
| 27,22% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 15.014 |
| 11,36% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 11.720.200 |
| 1,59% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 34.199 |
| 9,00% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 6.932.110.000 |
| 6,17% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 523.361.000 |
| 5,37% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.218.000.000 |
| 9,66% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 985.286.000 |
| 5,58% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.290.750 |
| 12,83% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.033.150.000 |
| -20,20% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 94.680 |
| -16,31% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.617 |
| 1,55% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.232.650.000 |
| -44,41% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 18.529 |
| -9,43% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 384.677 |
| -6,75% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 862.324.000 |
| -9,10% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 760.776 |
| 20,49% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 192.494.000 |
| 18,26% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 12.352.800.000 |
| 13,34% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.373.100 |
| 12,34% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 617.076 |
| 11,76% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 17.921.500.000 |
| 6,54% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.242.760.000 |
| 4,71% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 9.128.790.000 |
| 6,01% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.081.440.000 |
| 11,19% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 17.940.500.000 |
| 2,16% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.147.820.000 |
| 1,72% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 30.345.600.000 |
| 16,32% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.840.710.000 |
| 9,04% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 854.295.000 |
| 14,12% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.929.950.000 |
| 40,53% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 116.480 |
| 10,33% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 27.204.000.000 |
| 38,46% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 104.530 |
| -3,15% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 814.896 |
| 2,79% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.002.170.000 |
| 1,49% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 1.977.900.000 |
| -13,65% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 928.457 |
| -2,19% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.727.980 |
| -0,29% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 821.446 |
| 4,94% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.857.300.000 |
| 0,74% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 6.198.780 |
| -1,33% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.214.350 |
| 3,70% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 3.026.240.000 |
| 0,43% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.826.800 |
| 5,16% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.120.210 |
| 13,57% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.611.100.000 |
| 11,76% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 15.738.500.000 |
| -40,15% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 276.935 |
| 12,24% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.466.100.000 |
| 8,96% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 954.324.000 |
| 1,31% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.696.980 |
| 6,90% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.367.930.000 |
| 3,25% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.478.640 |
| 22,34% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 313.417 |
| 13,69% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 1.447.910 |
| 5,24% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 159.502.000.000 |
| -0,59% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 71.704.200 |
| 0,98% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 22.088.400 |
| 4,89% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.235.400.000 |
| 0,98% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 23.009.300 |
| 5,15% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 583.949 |
| 11,43% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.943.710.000 |
| 7,28% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.070.600 |
| 17,06% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 19.446.800.000 |
| 8,75% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 343.717.000.000 |
| 0,45% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 337.967.000 |
| 1,91% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 269.677.000 |
| 7,56% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 49.377.900.000 |
| 8,21% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.708.410.000 |
| 7,41% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 165.974.000.000 |
| -3,27% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.516.400 |
| 20,24% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 11.831.200.000 |
| 8,67% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 28.980.900.000 |
| 5,78% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 44.122.500 |
| 7,24% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 10.165.100 |
| 23,78% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 317.992 |
| 20,40% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.919.070 |
| 14,29% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 72.494.800.000 |
| -0,93% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.818.300 |
| 0,69% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.771.790 |
| 33,00% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 291.873 |
| 7,39% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 696.981 |
| 4,73% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 24.748.500.000 |
| 3,88% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 31 |
| 15,16% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.751.190.000 |
| 6,31% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.524.170 |
| 18,77% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.361.410.000 |
| 17,38% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 123.524 |
| 13,79% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.834.110.000 |
| 11,20% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.857.300.000 |
| 11,72% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 36.626.500.000 |
| 9,23% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 280.782.000.000 |
| 6,32% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 21.550.000.000 |
| 6,32% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 157.676.000.000 |
| 5,85% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.605.500.000 |
| 3,51% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.442.100.000 |
| 3,51% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 143.753.000.000 |
| 6,96% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.114.000.000 |
| 8,97% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.732.080.000 |
| 5,13% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.622.410.000 |
| 8,97% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 81.776.400.000 |
| 5,63% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.785.310.000 |
| 1,90% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.791.430.000 |
| 1,54% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.644.670.000 |
| 5,83% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.767.480 |
| 14,82% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 2.952.300.000 |
| -1,23% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 30.481.000 |
| 0,04% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 133.543.000 |
| 23,58% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 14.907.200.000 |
| 5,67% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 10.352.500.000 |
| 5,67% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 74.384.900.000 |
| 7,04% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 7.222.850.000 |
| 26,40% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 327.640.000 |
| 22,46% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.577.460.000 |
| 1,98% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 185.885.000.000 |
| 0,79% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 39.325.700.000 |
| 3,89% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.243.020.000 |
| 3,89% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 38.610.100.000 |
| 7,76% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.514.040.000 |
| 6,77% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.002.890.000 |
| 6,77% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 14.884.600.000 |
| 6,02% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 354.430.000 |
| 10,24% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 606.692.000 |
| 13,64% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 9.575.620.000 |
| 5,05% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 22.747.500 |
| 3,10% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 136.576.000 |
| -20,07% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 268.182.000 |
| 0,84% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.349.450.000 |
| 6,35% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.041.390.000 |
| 6,49% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 145.490.000.000 |
| 1,85% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 16.239.400 |
| 4,60% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 564.215.000 |
| 9,43% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 32.997.500.000 |
| 9,26% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 52.331.700.000 |
| 4,57% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 360.535.000 |
| 7,87% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 443.201.000.000 |
| -13,35% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 193.570.000 |
| 0,63% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 425.050 |
| 8,68% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 53.048.800 |
| 8,65% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.298.000 |
| 8,27% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.671.310.000 |
| 13,22% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 5.960.110 |
| 11,76% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 18.095.600 |
| 14,55% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 14.162.200.000 |
| 10,72% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.685.390 |
| 8,95% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 9.470.840 |
| 12,48% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 10.111.900.000 |
| 8,04% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 345.107 |
| 6,04% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.100.300 |
| 10,14% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.984.350.000 |
| 8,82% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 73.467.100 |
| 2,31% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.259.600 |
| 2,96% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 18.510.500 |
| 1,24% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 80.774.800 |
| 8,66% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 49.117.100.000 |
| 21,05% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 69.119.400.000 |
| 7,03% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 18.621.200.000 |
| 15,37% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 36.669.300 |
| 24,75% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 122.359.000.000 |
| 14,76% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 80.688.000.000 |
| 7,47% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.839.000.000 |
| 8,20% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.185.000.000 |
| 13,74% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 19.481.800 |
| 20,68% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 38.774.100.000 |
| 13,32% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 431.331.000 |
| 13,36% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 30.160.300.000 |
| 13,36% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 20.439.300 |
| 16,13% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 43.727.800.000 |
| 8,15% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 134.577.000 |
| -1,77% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 83.912 |
| -14,76% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 198.315 |
| 25,66% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 26.756.800.000 |
| 0,57% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.860.550.000 |
| 4,39% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.006.000 |
| 11,60% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.311.000.000 |
| 7,98% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 30.804.600 |
| 4,28% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 17.910.900 |
| 11,90% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.604.900.000 |
| 6,70% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 197.343.000 |
| 0,67% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 36.231.600 |
| 8,58% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.687.070 |
| 5,89% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 25.344.500 |
| 13,98% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 95.293.500.000 |
| -6,31% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 1.717.910 |
| -3,64% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.052.160.000 |
| 25,25% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 9.018.820.000 |
| 20,89% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 616.024.000 |
| 10,58% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 26.935.100 |
| 19,54% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 31.424.700.000 |
| 19,61% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.834.450 |
| 26,29% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 6.118.260 |
| 20,37% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 13.562.300 |
| 15,89% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.959.530 |
| 19,95% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 41.843.300 |
| 17,03% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 35.256.200 |
| 15,60% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 625.159.000 |
| 6,34% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 29.492.400 |
| 14,48% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 66.632.500.000 |
| 10,26% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 689.281.000 |
| 29,63% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 228.244.000 |
| 33,55% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 413.903 |
| 8,47% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.625.270.000 |
| 10,82% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 7.040.860.000 |
| 10,13% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 20.785.700.000 |
| 6,56% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 296.698.000 |
| 8,09% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 576.356.000 |
| 7,95% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.402.440.000 |
| 23,84% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.243.450.000 |
| -0,29% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.519.910.000 |
| 7,73% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 13.550.700.000 |
| 6,96% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 32.472.000 |
| 10,04% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.597.260.000 |
| 10,18% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 70.549.300.000 |
| 10,89% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.831.570.000 |
| 3,05% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 68.029.000 |
| 2,53% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 50.316 |
| -1,26% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.491.310 |
| -1,52% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.004.680 |
| 4,92% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 618.191.000 |
| 2,18% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.444.900 |
| 3,37% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.280.760 |
| 3,26% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 169.585 |
| 2,12% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 9.932.300 |
| 8,66% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.443.000.000 |
| 11,90% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.808.040.000 |
| 12,93% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.745.700.000 |
| 11,94% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 5.062.960.000 |
| 12,03% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.417.000.000 |
| 10,97% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.428.210.000 |
| 7,21% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.383.400.000 |
| 6,57% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.405.260.000 |
| 7,35% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.484.320 |
| 13,82% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.398.100.000 |
| 4,39% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 81.327.100 |
| 2,15% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 370.618 |
| 3,83% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 967.877 |
| 7,55% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.362.280.000 |
| 3,53% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.041.960.000 |
| 1,13% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.709.300.000 |
| 0,61% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 308.067.000 |
| 15,95% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.448.960 |
| 21,21% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 10.934.500.000 |
| -1,97% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.424.690.000 |
| -3,69% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.541.330 |
| 0,61% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.215.000.000 |
| 2,44% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.509.560.000 |
| 13,89% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 121.521.000 |
| 7,74% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.069.190 |
| 11,93% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.528.500.000 |
| 7,73% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.759.300.000 |
| 6,90% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.026.570.000 |
| 3,37% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 2.927.150 |
| 4,48% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.330.600.000 |
| 7,44% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.537.000.000 |
| 15,06% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.817.100.000 |
| 6,58% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 415.567.000.000 |
| 6,97% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 20.948.600.000 |
| 6,58% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 25.114.000.000 |
| 7,37% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.494.100.000 |
| 12,11% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.402.460.000 |
| 6,22% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.787.180.000 |
| 9,04% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.487.830.000 |
| 0,00% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 193.973.000 |
| 23,30% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.134.250.000 |
| 19,53% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 8.485.550.000 |
| 34,78% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 365.971 |
| -4,18% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 581.820.000 |
| 0,88% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.193.180 |
| -0,05% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.867.700.000 |
| 9,98% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.130.500.000 |
| -19,15% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.074.070 |
| -1,44% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.970.030.000 |
| 22,66% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 20.303.400.000 |
| 7,53% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 9.093.870.000 |
| 4,72% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.310.170.000 |
| 0,54% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.961.390.000 |
| 9,35% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 821.647.000 |
| 6,65% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 18.960.100.000 |
| 11,93% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.904.040.000 |
| 15,90% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.946.720 |
| 12,64% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.231.330.000 |
| -1,19% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.603.900 |
| 1,72% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 462.250.000 |
| 1,79% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 31.368.100 |
| 0,68% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.959.910 |
| -0,07% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.677.820 |
| 2,21% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 12.705.200 |
| 6,74% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.303.030.000 |
| -1,14% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.392.980.000 |
| 2,64% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 96.195.000 |
| 3,74% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 6.871.620 |
| 19,64% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 860.263 |
| -18,65% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.018.400.000 |
| -14,75% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.295.740 |
| 0,64% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.725.900.000 |
| 7,34% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.145.550.000 |
| 6,86% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.203.740.000 |
| 20,85% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 11.926.400.000 |
| 10,98% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.304.600.000 |
| 30,80% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 62.779.200 |
| 29,07% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 21.459.800.000 |
| 9,90% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 12.839.400.000 |
| 1,98% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.636.610 |
| 8,09% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.661.950.000 |
| 1,48% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.288.420 |
| 0,80% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.443.220.000 |
| -0,16% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.884.930.000 |
| 3,82% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 203.553.000 |
| 4,45% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.425.260.000 |
| 11,27% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 15.931.700.000 |
| 10,50% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 703.721.000.000 |
| 8,34% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.044.100.000 |
| 3,72% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 51.420.700 |
| 3,72% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 413.045.000 |
| 1,65% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 743.548.000 |
| 1,13% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 72.540.000 |
| 2,87% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 221.376.000 |
| 3,84% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.520.560 |
| 3,14% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 18.658.800 |
| 8,50% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 270.244.000.000 |
| 8,34% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.879.370.000 |
| 7,08% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 78.530.300.000 |
| 7,65% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 41.813.100.000 |
| 3,54% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.383.200 |
| 5,04% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.434.580.000 |
| 7,26% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 59.641.700.000 |
| 7,56% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 24.537.600.000 |
| 8,36% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.324.800.000 |
| 7,84% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 145.667.000.000 |
| 1,73% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 892.600.000 |
| 7,96% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.554.780.000 |
| 29,04% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 4.243.010.000 |
| 7,02% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 178.182.000.000 |
| 0,10% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.061.100 |
| 0,77% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 14.282.000 |
| 6,69% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.371.300.000 |
| 3,82% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 575.896.000 |
| -2,20% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.015.810.000 |
| 3,83% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.982.050.000 |
| 9,20% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 365.017.000.000 |
| 5,89% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.597.500.000 |
| 8,32% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 865.041.000 |
| -0,55% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.065.300 |
| 4,34% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 642.418.000 |
| 0,99% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.784.100 |
| 9,33% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.723.760.000 |
| 3,77% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 207.341.000 |
| 44,85% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 64.279.100 |
| 25,52% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 48.710.100.000 |
| 17,99% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.679.840 |
| 27,12% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 505.509.000 |
| 20,70% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.420.540 |
| 19,61% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 471.723 |
| 17,32% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.578.010 |
| 22,97% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 504.614.000 |
| 9,51% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 587.911.000 |
| 3,12% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 764.028 |
| 3,80% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 3.963.110 |
| 8,03% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 923.398.000 |
| 7,52% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 613.441.000 |
| 32,79% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 243.696 |
| 33,23% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.871.110.000 |
| -0,52% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 188.624.000 |
| 8,31% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.284.180.000 |
| 0,42% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 23.549 |
| 2,04% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 294 |
| 5,33% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 98.173.500 |
| 11,58% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.612.680.000 |
| 16,36% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.025.430 |
| 21,08% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.037.440.000 |
| 11,13% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 209.636 |
| 11,09% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.197.690.000 |
| 7,59% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 323.747.000 |
| 6,42% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.139.560.000 |
| 2,86% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.640.230 |
| 1,68% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.313.740.000 |
| 0,80% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.041 |
| -5,97% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 388.604 |
| -0,96% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 534.869.000 |
| -1,51% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.273.310 |
| -1,86% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 3.997.550 |
| 11,67% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.456.420 |
| 10,44% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.499.760 |
| 16,01% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 436.603.000 |
| 9,07% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 188.448.000 |
| 2,32% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 483.739 |
| 0,18% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 555.823 |
| 7,22% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.232.320.000 |
| 5,64% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 63.022.400 |
| 14,06% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.861.810.000 |
| 12,67% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 89.016.700.000 |
| 9,60% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 21.742.900.000 |
| -5,82% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.894.600.000 |
| 9,57% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.285.560.000 |
| 11,50% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.160.480.000 |
| 11,46% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.690.570.000 |
| 15,37% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.981.770.000 |
| 9,34% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.454.120.000 |
| 1,89% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.638.030.000 |
| 10,02% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.982.620.000 |
| 7,45% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.839.100.000 |
| 7,15% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.116.070 |
| 8,11% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.441.900 |
| 7,60% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.569.060 |
| -0,49% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.109.100 |
| 4,05% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.143.140.000 |
| 2,47% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.815.440.000 |
| 5,26% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 358.020.000 |
| 8,10% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.614.530 |
| 10,85% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.781.090.000 |
| -16,42% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 596.663 |
| -14,22% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 85.816.000 |
| -15,69% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 199.647 |
| -3,49% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.685.570 |
| -3,57% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 132.323 |
| -1,74% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 37.084.000 |
| 6,01% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 104.591 |
| -0,98% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 161.529 |
| 3,40% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 52.156.000 |
| -1,68% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 63.879 |
| 2,66% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 336.520.000 |
| 3,90% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 134.213.000 |
| 0,39% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 910.045 |
| 2,89% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 128.811.000 |
| 3,97% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 34.211.000 |
| 3,41% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.204.940 |
| 5,43% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 159.539.000 |
| -1,04% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 593.845.000 |
| -3,47% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 512.731 |
| -18,58% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 96.402 |
| 0,46% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 174.473 |
| 7,18% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 707.716.000 |
| 4,27% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 290.892.000 |
| 8,68% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 467.599.000 |
| 2,93% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.225.010 |
| -0,78% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 726.630 |
| 7,09% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 512.118.000 |
| 10,99% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 16.576.800.000 |
| 7,89% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.869.100 |
| 6,61% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.125.540.000 |
| 8,48% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.897.080.000 |
| 5,92% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.509.180.000 |
| 6,81% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.190.830.000 |
| 7,37% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.147.390.000 |
| 7,11% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.689.300.000 |
| 9,85% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 4.272.890.000 |
| 6,54% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 20.003.600.000 |
| 9,43% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 61.060.200.000 |
| 7,32% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.051.270.000 |
| 6,72% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.056.700.000 |
| 4,71% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.916.680.000 |
| 2,48% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.687.980.000 |
| 3,05% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 153.446.000 |
| 1,76% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 9.429.440.000 |
| 25,76% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.753.570.000 |
| 23,19% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.610.960.000 |
| 24,34% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.843.650.000 |
| 21,85% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.544.250.000 |
| 5,48% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.069.650.000 |
| 5,83% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.664.740.000 |
| -1,58% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.260.930.000 |
| 13,54% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 894.436.000 |
| 11,62% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.507.560.000 |
| 3,86% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.076.910.000 |
| 5,56% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 152.728.000 |
| 0,88% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 92.205.400 |
| 23,76% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.651.300.000 |
| -8,55% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 350.892 |
| -4,60% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 226.938.000 |
| -9,64% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 684.203 |
| 4,54% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 202.167.000 |
| 10,98% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 422.794 |
| 12,52% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 286.710 |
| 14,74% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 110.884.000 |
| 19,16% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.580.600.000 |
| 2,91% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 223.316.000 |
| 5,24% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 443.427.000 |
| 18,50% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.281.540.000 |
| 5,29% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.332.590 |
| 0,90% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.204.790 |
| 8,92% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.754.310.000 |
| 20,15% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 233.189.000 |
| 9,65% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 47.713.700 |
| 18,45% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 15.618.100.000 |
| 2,24% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.747.500 |
| 9,92% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.770.380.000 |
| 2,35% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 9.915.080 |
| -1,99% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.410.590 |
| 31,41% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.815.950.000 |
| 24,43% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 20.072.600 |
| 29,19% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.522.960.000 |
| 11,89% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 712.496.000 |
| 3,40% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 5.727.280 |
| 10,68% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 15.197.900.000 |
| 15,82% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.154.870.000 |
| 6,60% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 31.940.800 |
| 14,65% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 27.548.400.000 |
| 6,38% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 211.157.000 |
| 21,27% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.438.240.000 |
| 9,61% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.827.900 |
| 19,59% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.915.000.000 |
| 7,11% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 32.403.000 |
| 5,17% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 64.074.900 |
| 13,88% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 16.716.500.000 |
| 17,92% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 33.138.700 |
| 7,54% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 58.113.400 |
| 15,52% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 18.770.900.000 |
| 12,67% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 57.025.600.000 |
| 9,20% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.382.090 |
| 5,42% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.790.940 |
| 17,07% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 108.107.000 |
| 16,01% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 31.914.200 |
| 21,29% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 104.584.000.000 |
