| -12,24% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 478.877 |
| -12,24% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 230.499 |
| -0,69% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 152.302 |
| -7,79% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 174.400.000 |
| -7,79% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 312.586.000 |
| 5,16% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 176.086.000 |
| 2,54% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 855.501.000 |
| 12,97% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.389.370.000 |
| 6,13% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 169.324 |
| 4,01% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.504.870 |
| 12,45% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.216.240.000 |
| 24,47% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.796 |
| 12,29% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.225.740.000 |
| 7,38% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.416.400 |
| 4,31% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 442.681 |
| 2,14% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 5.001.360 |
| 5,38% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 9.091.940 |
| 10,73% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.401.180.000 |
| 9,98% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 5.818.060.000 |
| 9,91% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.141.280.000 |
| 13,10% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 49.381.900.000 |
| 11,83% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.488.300 |
| 11,52% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.939.340.000 |
| 14,67% | HU0000725569 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 38.403.500 |
| 16,13% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap | 7.131.660.000 |
| 9,14% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 429.797 |
| 18,87% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 89.838.000 |
| 12,19% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 243.576 |
| 18,32% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.875.180.000 |
| 6,09% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 716.495 |
| 9,87% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 295.135 |
| 16,22% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.512.570.000 |
| 13,97% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 483.389 |
| 14,94% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.968.020 |
| 10,06% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.612.000.000 |
| 5,27% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.801.160 |
| 3,91% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.436 |
| 9,72% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 822.068.000 |
| 9,39% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.571.990 |
| 8,69% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.451.890 |
| 17,94% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 142.930.000 |
| 8,22% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.345.160.000 |
| 8,51% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.337.260 |
| 10,17% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 325.466 |
| 10,80% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 5.772.170 |
| 20,15% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.768.070.000 |
| 13,83% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 6.720.270 |
| 19,94% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.279.900.000 |
| 2,73% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.156.400 |
| 7,74% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.064.260 |
| 8,16% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 8.497.430 |
| 10,63% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 38.851.900 |
| 18,53% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.099.740.000 |
| 10,83% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 36.331.000.000 |
| 10,04% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.043.000.000 |
| 13,47% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 37.016.900.000 |
| 11,90% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.299.340.000 |
| 47,58% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.284.700 |
| 29,19% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.231.020.000 |
| 37,62% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.104.740 |
| 27,05% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 412.734.000 |
| 30,96% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 66.699.000 |
| 35,33% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.919.610.000 |
| 28,22% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 88.247.800 |
| 5,58% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 167.045.000 |
| 5,34% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 97.287.700 |
| 7,85% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.995.400 |
| 8,72% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 126.836.000 |
| 12,60% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 342.511.000 |
| 58,27% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.506.760 |
| 29,62% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.542.900 |
| 36,85% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 27.334.400.000 |
| 42,67% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.647.670 |
| 30,71% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 33.862.400 |
| 34,64% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 20.113.800 |
| 34,17% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 11.875.400.000 |
| 10,30% | HU0000725544 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 5.605.230 |
| 11,63% | HU0000714076 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap | 1.838.900.000 |
| 12,97% | HU0000725551 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 22.441.100 |
| 14,38% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap | 5.711.320.000 |
| 21,42% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.667 |
| 13,95% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.514.110.000 |
| 13,38% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 17.593 |
| 11,66% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.231.290 |
| 19,85% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 313.362 |
| 17,89% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.372.360 |
| 14,46% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 733.397.000 |
| 19,58% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 494.143 |
| 1,27% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 878.902 |
| -4,10% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.918.450 |
| 13,90% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 599.114 |
| -3,37% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.847.460 |
| 8,03% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 11.980 |
| 2,34% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.277.950 |
| -12,89% | HU0000732144 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 595.709 |
| 3,63% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.886.120 |
| 8,52% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.510.400 |
| 8,43% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 375.493 |
| 15,19% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 8.192.660.000 |
| 13,09% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 34.374.300 |
| 5,15% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 939.759 |
| 12,83% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 333.787 |
| 11,47% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 415.220 |
| 7,04% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.164.700.000 |
| 2,70% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 44.179 |
| 1,23% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.722 |
| 6,86% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.759.130.000 |
| 7,00% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.273.510 |
| 11,48% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.972.680 |
| 5,49% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.270.670 |
| 5,23% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.215.920.000 |
| 4,95% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.901 |
| 5,00% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 859.123 |
| 1,68% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 380.348 |
| 2,50% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 34.845.300 |
| 7,27% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 488.129 |
| -2,04% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 20.970.200.000 |
| -9,36% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.499.540 |
| -2,71% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.068.770.000 |
| 6,93% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.829.250 |
| 13,14% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 316.109.000 |
| 4,26% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.211.100 |
| 3,69% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 54.046.400 |
| 3,04% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 136.167 |
| 8,74% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.239.680.000 |
| 4,28% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 26.086 |
| 5,25% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 10.308.000 |
| 10,42% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.644.300.000 |
| 0,85% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 620.908 |
| 3,67% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 94.423 |
| 9,36% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.802.500.000 |
| 35,36% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 26.572.000 |
| 32,85% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 238.775 |
| 26,09% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.101.180 |
| -38,63% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 30.927 |
| 28,01% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.030.810.000 |
| 14,50% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 1.736.820 |
| 18,76% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.002.170.000 |
| 10,61% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 2.062.240 |
| 10,39% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.907.400 |
| 19,93% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.565.990.000 |
| 15,80% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.828.720 |
| 19,65% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.832.300.000 |
| 2,39% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.171.400 |
| 9,01% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 5.037.000 |
| 8,45% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 24.892.000 |
| 11,73% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 10.862.500 |
| 13,63% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 20.296.100 |
| 18,02% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 26.758.800.000 |
| 10,08% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 5.661.300 |
| 15,77% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.937.820 |
| 3,49% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.330.180 |
| -10,69% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.807.020 |
| 4,29% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 6.062.220.000 |
| 9,39% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.484.200.000 |
| 10,24% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.596.800.000 |
| -5,40% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 458.353 |
| 16,89% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 238.988.000 |
| 17,86% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.533.590.000 |
| 16,30% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.738.050.000 |
| 20,44% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.959.030.000 |
| 8,39% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.060.570.000 |
| 5,11% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.705.740.000 |
| 11,38% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 569.923.000 |
| 11,73% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.221.150.000 |
| 17,09% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 5.409.420.000 |
| 10,02% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 71.626.500 |
| 10,14% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 355.329.000 |
| 8,01% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.533.970.000 |
| 33,69% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.067.840.000 |
| 26,62% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.418.260.000 |
| 4,26% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.614.610.000 |
| 8,94% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.169.310 |
| 5,73% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.149.740 |
| 7,78% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 666.726.000 |
| -3,80% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 36.198.200 |
| -4,56% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.630.750.000 |
| 7,72% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.512.000 |
| 10,08% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.589 |
| 14,18% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 34.210.900 |
| 5,29% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.877.800 |
| 13,37% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 51.458.400 |
| 13,42% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 37.258.700.000 |
| 8,11% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.098.330 |
| 13,13% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 125.537.000 |
| 12,07% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 31.229.300 |
| 5,88% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.132.800 |
| 11,49% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.353.000 |
| 11,35% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.370.800.000 |
| 8,11% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.420.120 |
| 13,79% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 60.666.000 |
| 13,01% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 29.644.500 |
| 5,84% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.018.400 |
| 12,54% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 24.062.900.000 |
| 16,94% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.030.950 |
| 10,29% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.898 |
| 9,80% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.058.730 |
| 9,40% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.745.700 |
| 9,40% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.056.440.000 |
| 33,26% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.111.200.000 |
| 33,31% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.957.440 |
| 27,08% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 2.732.980 |
| 30,42% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 900.808.000 |
| 30,42% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 12.970.600.000 |
| 10,35% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 216.605.000.000 |
| 3,33% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 106.698 |
| 2,72% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.524.700 |
| 0,90% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 249.416 |
| 0,96% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 55.765.100 |
| 1,37% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.325.800.000 |
| 9,14% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 153.411.000 |
| 9,19% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.214.500.000 |
| 16,06% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.661.020 |
| 15,16% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.087.730.000 |
| 14,73% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.303.600.000 |
| 14,73% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 9.873.670.000 |
| 5,26% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.542.760.000 |
| 15,02% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 10.979.100 |
| 10,90% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.018 |
| 11,70% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.813.110.000 |
| 9,07% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.484.400 |
| 9,99% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.593.400.000 |
| 3,15% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 240.165.000 |
| 13,74% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 23.604.800 |
| 23,67% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.915.520.000 |
| 11,05% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 70.811.900 |
| 19,36% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 66.347.200.000 |
| 9,42% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.392.950 |
| 3,34% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.761.100 |
| 3,70% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.053 |
| 12,69% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 12.007.000.000 |
| 4,35% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 20.079.600 |
| 2,53% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.602.560 |
| 7,29% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.390.060.000 |
| 12,59% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 515.553 |
| 7,03% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.658 |
| 5,60% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.807.110 |
| 5,26% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 627.919.000 |
| 5,26% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.689.700.000 |
| 10,79% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 647.622 |
| 2,49% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.947 |
| 2,49% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.564.960 |
| 2,15% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.370.170.000 |
| -2,66% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 52.721 |
| 5,26% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 29 |
| 0,99% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 31 |
| 5,41% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 605.280.000 |
| 8,82% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.833.640.000 |
| 1,68% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.240.700 |
| 26,01% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 3.393.710.000 |
| 22,14% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 682.756.000 |
| 18,74% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 1.269.200 |
| 46,29% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.435.920.000 |
| 18,22% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.670.060.000 |
| 9,40% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 308.739 |
| 7,11% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 213.924 |
| 15,63% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.516.860.000 |
| 2,20% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.870.130 |
| 11,10% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.336.300 |
| 3,36% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 4.786.880.000 |
| 5,72% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.183.600 |
| 17,90% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 32.432.900.000 |
| 16,96% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.309.090 |
| 16,62% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 7.091.010.000 |
| 7,41% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 15.768.700.000 |
| 5,77% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 98.069.000.000 |
| 47,37% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 7.253.640.000 |
| 35,53% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.795.880 |
| 36,08% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.880.930.000 |
| 35,06% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.414.650.000 |
| 11,22% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 531.716.000.000 |
| -8,06% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.936.030.000 |
| -7,70% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 795.016 |
| -8,60% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 335.227.000 |
| 7,70% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 23.948.100 |
| 10,52% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.386.200 |
| 20,19% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 46.631.300.000 |
| 18,30% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 66.864.500.000 |
| 8,01% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 36.518.400.000 |
| 5,09% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 146.114.000 |
| 11,68% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 181.410.000.000 |
| 29,63% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 34.543.400.000 |
| 27,01% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 13.793.400.000 |
| 35,01% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 58.336.400.000 |
| 33,06% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 56.134.300.000 |
| 10,70% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 69.091.300.000 |
| 1,72% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 34.010.800 |
| 10,29% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 287.302.000.000 |
| 4,17% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.206.400 |
| 13,89% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.478.300.000 |
| 8,52% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.322.700.000 |
| 9,79% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 265.576.000.000 |
| 16,85% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 15.391.500.000 |
| 14,83% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 103.959.000.000 |
| 16,35% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 134.048.000.000 |
| 10,69% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 31.654.300 |
| 13,39% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 92.264.600.000 |
| 9,89% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.928.170 |
| 9,59% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.709.400.000 |
| 20,58% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 25.189.400.000 |
| 19,65% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.534.100.000 |
| 2,32% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.855.020.000 |
| 10,45% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 121.736 |
| 12,12% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 358.480.000 |
| 12,12% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 241.440.000 |
| -29,02% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.878 |
| -28,96% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.260.430 |
| -29,05% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 370.059.000 |
| 13,18% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.144.700.000 |
| 12,00% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.360.800.000.000 |
| 9,77% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.551.300 |
| 9,47% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 46.803.500.000 |
| 14,09% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 34.060.400 |
| 12,43% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 846.537 |
| 12,12% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.076.490.000 |
| 3,92% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.997.300 |
| 7,52% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 26.782.700 |
| 9,72% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 6.751.500 |
| 6,88% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 29.622.800 |
| 6,21% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 5.719.640 |
| 12,80% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.988.300.000 |
| 6,35% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.457.770.000 |
| 16,87% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.708.200.000 |
| 15,39% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 73.316.600.000 |
| 35,54% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 32.287.000 |
| 33,60% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.209.270.000 |
| 30,77% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 30.977.300 |
| 4,43% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.308.600 |
| 4,17% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.935.300.000 |
| 11,92% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.200.100.000 |
| 7,87% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.474.300.000 |
| 5,32% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.763.700.000 |
| 9,86% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 485.377.000.000 |
| 21,96% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.448.320 |
| 23,46% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 43.758.900.000 |
| 21,59% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.888.830.000 |
| 8,68% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.516.100.000 |
| 7,31% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 25.030.400 |
| 6,98% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 32.724.400.000 |
| 4,28% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 334.268.000 |
| 3,75% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 730.837.000 |
| 1,29% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 108.330.000 |
| 5,70% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.847.720.000 |
| 17,04% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 14.640.100.000 |
| 16,01% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.616.760.000 |
| 5,69% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.182.110.000 |
| 5,96% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.557.900 |
| 18,05% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.501.900.000 |
| 16,60% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.568.000.000 |
| 6,14% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 68.129.600 |
| 5,67% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 279.429.000 |
| 3,12% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 52.719.100 |
| 6,89% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.766.500.000 |
| 31,08% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 45.616.900 |
| 12,03% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 441.886.000 |
| 11,09% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 627.583.000 |
| 11,90% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 668.799.000 |
| 10,97% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 410.422.000 |
| 11,65% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 825.365.000 |
| 10,72% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 401.489.000 |
| 11,11% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 849.738.000 |
| 10,19% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 600.983.000 |
| 11,34% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 498.054.000 |
| 10,41% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.228.240.000 |
| 11,26% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 230.363.000 |
| 10,34% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.753.270.000 |
| -2,34% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 405.156 |
| -2,55% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.511.650.000 |
| 32,87% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 22.788.200.000 |
| 0,58% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.672.550 |
| 4,83% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 75.965 |
| 5,37% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 310.070.000 |
| 4,57% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 525.287.000 |
| 10,77% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 31.201.400.000 |
| 9,65% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.808.570.000 |
| 2,16% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 1.020.340 |
| 14,46% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.968.760 |
| 10,53% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.228.440 |
| 9,26% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 593.827.000 |
| 7,91% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 117.617 |
| 3,28% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 907.453 |
| 2,60% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.123.870.000 |
| 2,58% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.577.700 |
| -0,74% | HU0000736392 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat | 431.097 |
| 4,90% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 9.905.980.000 |
| 3,03% | HU0000736384 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat | 123.550 |
| 18,32% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.094.550 |
| 26,16% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 12.775.000.000 |
| -1,44% | HU0000737903 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.986 |
| 14,91% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.555.030.000 |
| -3,46% | HU0000737895 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.115 |
| 9,32% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.416.600.000 |
| 9,71% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 42.029.400.000 |
| 8,60% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 33.312.200.000 |
| 8,94% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.598.330.000 |
| 33,35% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.171.690 |
| 11,95% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 8.671.380 |
| 8,27% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 5.930.060 |
| 12,90% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 32.969.000.000 |
| -32,55% | HU0000737929 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 99.504 |
| 9,09% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 525.932.000 |
| 8,34% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.477.260.000 |
| -35,64% | HU0000737911 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.111 |
| 4,10% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 949.990.000 |
| 20,45% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.313.540 |
| 16,33% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.368.800.000 |
| -6,80% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.174 |
| 30,81% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 206.542.000 |
| 28,41% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 17.140.900.000 |
| 28,56% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 7.189.320 |
| 28,97% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 659.686 |
| 4,72% | HU0000737853 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.350 |
| 2,98% | HU0000737846 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 155.943 |
| 22,67% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 20.677.600.000 |
| 8,31% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.242.340.000 |
| 4,83% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.842.830.000 |
| 17,61% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.055.540.000 |
| 14,29% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.298.400.000 |
| 13,64% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.243.670.000 |
| 13,12% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 28.199.900.000 |
| 22,61% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.051.590.000 |
| 3,07% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 895.073.000 |
| 18,81% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.566.130.000 |
| 15,24% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 513.554 |
| 9,00% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 32.296.800.000 |
| 11,03% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 1.003.860 |
| 12,07% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 798.730 |
| 7,72% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.146.540.000 |
| 6,27% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.047.330.000 |
| 4,15% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 942.123 |
| 6,54% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.522.810 |
| 10,91% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 795.690 |
| 5,24% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 16.837.700.000 |
| 5,45% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.527.940 |
| 5,87% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.176.590 |
| 0,86% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.745.130.000 |
| 0,91% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.318.300 |
| 17,14% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.296.070 |
| 12,37% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.840.890.000 |
| 10,76% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.982.400.000 |
| -8,96% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 182.304 |
| 9,31% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.604.900.000 |
| 13,05% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 928.066.000 |
| 14,89% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.837.230 |
| 8,71% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.668.710.000 |
| 8,81% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.803.230 |
| 17,12% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 23.681.200 |
| 12,09% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 74.832.800 |
| 15,45% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 144.327.000.000 |
| 6,26% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 72.137.500 |
| 8,59% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 22.705.000 |
| 12,25% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.192.550.000 |
| 6,19% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.558.200 |
| 20,07% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 710.959 |
| 12,90% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.075.140.000 |
| 13,04% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.522.880 |
| 23,21% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 26.104.000.000 |
| 5,77% | HU0000737861 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 115.714 |
| 10,89% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 351.229.000.000 |
| 2,01% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 351.713.000 |
| 3,88% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 269.101.000 |
| 9,24% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.012.900.000 |
| 13,54% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 4.760.210.000 |
| 12,52% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 156.382.000.000 |
| 1,68% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.618.600 |
| -0,44% | HU0000737937 | MBH Arany Alapok Alapja USD sorozat | 159.852 |
| 32,67% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 16.108.800.000 |
| -8,88% | HU0000737887 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 99.941 |
| 17,00% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 30.212.900.000 |
| -11,40% | HU0000737879 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.738 |
| 9,00% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 55.818.900 |
| 11,39% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 11.132.300 |
| 20,38% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 11.799.200 |
| 17,11% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 60.789.400 |
| 18,90% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 66.645.300.000 |
| 34,61% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.171.600 |
| 11,21% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 13.816.100 |
| 15,33% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 19.158.800.000 |
| 5,13% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 32 |
| 17,85% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.744.460.000 |
| 8,12% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.080.300 |
| 17,27% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.357.320.000 |
| 20,35% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 123.153 |
| 16,56% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.707.550.000 |
| 11,74% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.790.400.000 |
| 11,49% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 39.777.200.000 |
| 9,68% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 286.030.000.000 |
| 11,34% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.586.800.000 |
| 11,34% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 164.278.000.000 |
| 8,10% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.398.300.000 |
| 11,04% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.747.700.000 |
| 11,04% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 144.167.000.000 |
| 7,39% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.599.300.000 |
| 11,25% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.189.920.000 |
| 8,67% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 10.640.700.000 |
| 11,25% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 85.967.500.000 |
| 9,57% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.996.110.000 |
| 7,25% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.719.850.000 |
| 6,27% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.095.320.000 |
| -3,31% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.816.400 |
| 1,12% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.083.580.000 |
| 5,97% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 31.026.500 |
| 3,11% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 137.198.000 |
| 43,79% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 17.111.500.000 |
| 11,27% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 11.289.400.000 |
| 11,27% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 79.396.400.000 |
| 9,14% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 8.290.070.000 |
| 28,05% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 347.096.000 |
| 35,22% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 11.680.600.000 |
| 13,25% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 165.082.000.000 |
| 11,66% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 38.779.800.000 |
| 11,43% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.685.910.000 |
| 11,43% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 39.698.400.000 |
| 8,19% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.709.840.000 |
| 10,68% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.277.780.000 |
| 10,68% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 16.434.300.000 |
| 9,49% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 542.375.000 |
| 14,44% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 635.869.000 |
| 21,30% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 11.100.100.000 |
| 11,56% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 27.538.600 |
| 4,55% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 148.658.000 |
| -3,94% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 306.896.000 |
| 3,11% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.791.000.000 |
| 6,17% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.009.180.000 |
| 11,69% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 144.029.000.000 |
| 16,85% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 19.125.300 |
| 13,71% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 650.353.000 |
| 24,04% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 37.341.600.000 |
| 12,34% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 58.408.600.000 |
| 4,69% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 715.829.000 |
| 10,77% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 466.397.000.000 |
| -7,52% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 201.230.000 |
| 2,62% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 394.530 |
| 12,27% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 54.237.000 |
| 12,48% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.303.500 |
| 11,95% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.446.670.000 |
| 15,51% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 7.027.460 |
| 13,63% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 24.020.700 |
| 24,26% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 16.394.600.000 |
| 12,07% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 2.017.840 |
| 10,02% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 12.033.000 |
| 20,16% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 11.357.600.000 |
| 8,50% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 214.079 |
| 6,49% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.298.340 |
| 16,08% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.181.420.000 |
| 15,80% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 80.345.600 |
| 4,80% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.647.800 |
| 4,38% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 20.124.700 |
| 2,45% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 86.568.100 |
| 11,48% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 54.945.900.000 |
| 31,92% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 82.505.300.000 |
| 11,85% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 19.498.500.000 |
| 27,57% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 49.649.100 |
| 41,04% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 132.073.000.000 |
| 23,42% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 87.621.400.000 |
| 11,50% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.795.500.000 |
| 11,85% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.218.300.000 |
| 16,29% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 22.795.800 |
| 28,50% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 45.304.400.000 |
| 13,28% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 525.927.000 |
| 13,19% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 32.152.800.000 |
| 15,52% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 24.010.400 |
| 27,34% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 48.912.000.000 |
| 16,65% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 165.187.000 |
| -23,17% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 116.737 |
| -23,74% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 177.543 |
| 40,63% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 30.560.700.000 |
| 13,32% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.740.210.000 |
| 11,05% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.155.950 |
| 20,98% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.370.090.000 |
| 17,65% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 34.910.700 |
| 11,46% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 30.474.900 |
| 21,81% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 17.995.400.000 |
| 13,40% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 223.324.000 |
| 2,84% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 38.068.200 |
| 16,89% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.231.520 |
| 11,33% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 37.349.700 |
| 21,81% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 110.077.000.000 |
| 18,22% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 2.599.130 |
| 21,49% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.530.500.000 |
| 32,74% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 10.145.900.000 |
| 33,13% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 735.872.000 |
| 19,58% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 41.843.200 |
| 31,67% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 38.307.100.000 |
| 28,50% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.630.190 |
| 37,12% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 9.979.830 |
| 29,51% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 20.855.300 |
| 26,92% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.145.990 |
| 33,39% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 45.892.500 |
| 27,93% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 38.224.100 |
| 24,58% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 718.064.000 |
| 12,49% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 41.763.900 |
| 23,38% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 69.801.000.000 |
| 17,13% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 726.477.000 |
| -20,49% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 178.626.000 |
| -15,70% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 376.569 |
| 16,98% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.661.020.000 |
| 13,57% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.040.460.000 |
| 12,53% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.177.200.000 |
| 10,66% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 299.612.000 |
| 10,27% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 612.528.000 |
| 14,31% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.755.760.000 |
| 35,69% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 3.340.790.000 |
| 12,48% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.447.710.000 |
| 10,51% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.034.800.000 |
| 9,79% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 57.175.500 |
| 11,84% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.494.860.000 |
| 13,47% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 83.656.300.000 |
| 13,92% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.868.170.000 |
| 2,92% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 52.830.700 |
| 2,41% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 54.631 |
| 4,68% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.614.590 |
| 4,43% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.086.860 |
| 10,01% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 572.954.000 |
| 2,59% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.681.100 |
| 4,28% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.597.030 |
| 8,20% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 141.855 |
| 5,65% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.106.700 |
| 15,00% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.500.530.000 |
| 17,19% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.239.380.000 |
| 19,17% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.159.300.000 |
| 18,48% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 5.986.190.000 |
| 16,11% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.722.600.000 |
| 14,98% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.467.950.000 |
| 11,95% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.936.600.000 |
| 11,27% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.836.480.000 |
| 21,09% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.189.000 |
| 13,51% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.650.300.000 |
| 11,62% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 94.839.100 |
| 22,96% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 421.044 |
| 15,42% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.047.900 |
| 15,09% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.562.720.000 |
| 2,63% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.029.990.000 |
| 12,80% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.854.200.000 |
| 12,12% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 360.549.000 |
| 33,94% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.988.370 |
| 33,50% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.822.600.000 |
| 1,99% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.558.930.000 |
| 11,06% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.771.700 |
| 4,91% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.297.550.000 |
| 4,85% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.390.400.000 |
| 14,67% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 130.045.000 |
| 17,96% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.189.320 |
| 17,64% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 11.226.600.000 |
| 6,62% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.596.340.000 |
| 5,72% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 86.734.700 |
| 1,88% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 392.782 |
| 6,92% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 221.333.000 |
| 3,32% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 238.784 |
| 5,20% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.668.400.000 |
| 6,37% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.527.020.000 |
| 14,38% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.104.450.000 |
| 8,30% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 424.932.000.000 |
| 9,60% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.864.900.000 |
| 10,95% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 26.449.900.000 |
| 13,46% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 15.092.000.000 |
| -3,82% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.612.930.000 |
| 7,40% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.858.670.000 |
| 12,26% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.880.160.000 |
| 4,23% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 3.112.520.000 |
| 34,33% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 933.869.000 |
| 30,32% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 11.107.800.000 |
| 28,55% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 481.292 |
| -1,97% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 611.751.000 |
| 3,14% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.525.340 |
| 10,73% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.115.100.000 |
| 13,05% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.480.100.000 |
| -3,02% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.760.000 |
| 2,06% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.003.610.000 |
| 43,07% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 23.178.400.000 |
| 4,40% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.782.140.000 |
| 0,67% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.092.860.000 |
| 4,65% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.318.770.000 |
| 8,46% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 872.558.000 |
| 5,97% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.828.300.000 |
| 14,42% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.513.350.000 |
| 16,65% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.927.460 |
| 12,92% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.403.610.000 |
| -0,92% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.567.300 |
| 2,41% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 481.875.000 |
| 3,76% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 32.197.700 |
| 4,56% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.442.730 |
| 4,58% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.876.050 |
| 5,84% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 13.370.500 |
| 13,57% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.524.890.000 |
| 6,22% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.563.950.000 |
| 3,68% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 98.825.800 |
| 7,74% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.450.630 |
| 25,70% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 991.839 |
| -5,05% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.056.620.000 |
| -0,64% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.502.090 |
| 11,73% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.324.470.000 |
| 6,23% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.496.610.000 |
| 32,43% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 13.905.500.000 |
| 10,73% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.451.200.000 |
| 53,40% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 48.377.200 |
| 51,38% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 25.947.600.000 |
| 17,96% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.439.800.000 |
| 8,48% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 4.326.210 |
| 11,93% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.839.510.000 |
| 4,91% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.697.730 |
| 14,74% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.569.390.000 |
| 13,33% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.340.340.000 |
| 4,46% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 205.909.000 |
| 4,55% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.404.640.000 |
| 11,94% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 15.313.400.000 |
| 11,94% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 710.166.000.000 |
| 8,39% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.594.300.000 |
| 3,90% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 50.893.900 |
| 3,90% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 431.605.000 |
| 2,59% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 746.945.000 |
| 4,91% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 77.613.900 |
| 4,36% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 258.306.000 |
| 8,05% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 7.288.130 |
| 7,23% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 20.944.500 |
| 10,55% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 268.606.000.000 |
| 15,37% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.914.090.000 |
| 13,91% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 75.539.300.000 |
| 18,61% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 42.649.300.000 |
| 4,01% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.017.800 |
| 8,15% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.390.320.000 |
| 11,40% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 61.570.000.000 |
| 14,26% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 23.007.000.000 |
| 18,71% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 19.875.800.000 |
| 11,69% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 144.072.000.000 |
| 5,36% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 856.552.000 |
| 7,64% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.412.600.000 |
| 64,12% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 6.190.310.000 |
| 11,64% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 171.386.000.000 |
| 0,74% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 3.103.400.000 |
| 2,68% | HU0000737531 | Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap | 2.412.340 |
| 12,52% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.135.600 |
| 6,90% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 14.218.400 |
| 8,29% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.037.000.000 |
| 2,90% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.202.580.000 |
| 3,20% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.804.800.000 |
| 8,02% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.896.790.000 |
| 11,21% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 364.715.000.000 |
| 13,04% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.656.280.000 |
| 12,60% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 869.907.000 |
| 18,70% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.247.700 |
| 11,45% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 651.435.000 |
| 11,76% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.921.100 |
| 24,63% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.795.570.000 |
| 4,72% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 208.601.000 |
| 35,80% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 92.354.400 |
| 19,68% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 58.640.500.000 |
| 29,16% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.701.600 |
| 20,89% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 438.530.000 |
| 20,83% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.335.570 |
| 24,60% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 521.542 |
| 20,64% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.949.440 |
| 25,40% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 549.212.000 |
| 9,11% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 588.432.000 |
| 5,50% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 824.689 |
| 5,39% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.341.720 |
| 9,61% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.633.090.000 |
| 9,15% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 633.160.000 |
| 31,72% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 11.301.800 |
| 30,83% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.955.730.000 |
| 2,32% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 196.958.000 |
| 10,23% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.484.640.000 |
| 14,91% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 26.421 |
| 8,50% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 303 |
| 7,94% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 100.286.000 |
| 12,71% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.411.400.000 |
| 35,70% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.300.670 |
| 34,35% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.922.870.000 |
| 10,44% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 10.067.900 |
| 9,99% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.223.360.000 |
| 8,05% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 345.636.000 |
| 10,42% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.494.510.000 |
| 3,32% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.652.240 |
| 3,39% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.010.100.000 |
| 3,89% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 26.395 |
| -2,17% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 458.460 |
| 1,10% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 580.287.000 |
| 0,39% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.919.880 |
| 0,97% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.077.680 |
| 12,14% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.525.210 |
| 10,86% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.573.540 |
| 16,36% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 213.325.000 |
| 14,30% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 181.277.000 |
| 7,32% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 978.843 |
| 4,10% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 747.814 |
| 12,80% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.172.880.000 |
| 18,99% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 66.437.300 |
| 32,27% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.152.720.000 |
| 29,59% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 94.234.900.000 |
| -1,80% | HU0000737754 | Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 448.936.000 |
| -1,31% | HU0000737747 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.434.400 |
| 8,76% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.164.770.000 |
| 9,70% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.191.300.000 |
| -20,61% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 12.184.200.000 |
| 9,86% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.316.430.000 |
| 11,64% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.284.410.000 |
| 11,59% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.731.170.000 |
| 10,50% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.968.630.000 |
| 8,60% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.496.110.000 |
| 11,02% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.804.190.000 |
| 13,47% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.102.280.000 |
| 7,38% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.074.700.000 |
| 6,92% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 200.678 |
| 10,50% | HU0000737705 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 2.448.840.000 |
| 30,17% | HU0000737697 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.717.990.000 |
| 8,14% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.675.200 |
| 7,66% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.623.210 |
| 7,50% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.281.400 |
| 7,57% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.211.080.000 |
| 7,14% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.977.980.000 |
| 12,89% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 390.204.000 |
| 15,24% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.089.500 |
| 9,27% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.862.580.000 |
| -10,98% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 600.834 |
| -9,19% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 86.552.600 |
| -10,78% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 200.504 |
| 8,50% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.867.660 |
| 6,36% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 132.104 |
| 5,45% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 41.132.300 |
| 15,46% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 114.741 |
| 6,19% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 181.929 |
| 9,59% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 57.248.800 |
| -1,51% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.910 |
| 2,90% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 339.543.000 |
| 5,85% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 141.174.000 |
| 3,71% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.338.470 |
| 5,44% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 157.813.000 |
| 17,56% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 38.732.700 |
| 14,78% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.435.130 |
| 13,76% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 154.193.000 |
| -0,27% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 864.556.000 |
| 0,44% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.037.810 |
| -5,21% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 98.369 |
| 5,43% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 102.719 |
| 2,62% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 778.902.000 |
| 0,93% | HU0000737788 | APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat | 1.804.970 |
| 7,56% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 320.076.000 |
| 8,39% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 421.195.000 |
| 5,70% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.547.530 |
| -0,42% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 745.836 |
| 6,31% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 520.073.000 |
| 8,97% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.474.700.000 |
| 10,83% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.826.700 |
| 9,52% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.370.920.000 |
| 14,41% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.428.700.000 |
| 5,90% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.703.540.000 |
| 12,73% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 4.984.470.000 |
| 11,99% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.769.330.000 |
| 11,76% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.628.040.000 |
| 12,14% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 3.610.240.000 |
| 6,37% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 23.424.800.000 |
| 11,74% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 58.001.400.000 |
| 9,87% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.060.410.000 |
| 9,23% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.644.900.000 |
| 7,07% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.971.570.000 |
| 12,74% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.197.260.000 |
| 3,27% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 140.762.000 |
| 11,79% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 7.786.100.000 |
| 47,07% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.823.950.000 |
| 44,00% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 4.172.050.000 |
| 35,02% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.550.710.000 |
| 32,41% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.666.140.000 |
| 5,12% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.042.890.000 |
| 6,59% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.705.630.000 |
| 1,96% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.345.660.000 |
| 14,00% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 915.682.000 |
| 12,15% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.649.240.000 |
| 12,50% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.382.680.000 |
| 10,81% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 160.743.000 |
| 12,61% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 90.077.900 |
| 44,73% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 5.029.330.000 |
| -0,95% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 377.802 |
| 2,74% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 245.797.000 |
| -2,29% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 735.391 |
| 4,71% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 204.212.000 |
| 9,65% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 156.017 |
| 11,15% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 572.633 |
| 13,62% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 112.206.000 |
| 20,28% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.697.400.000 |
| 3,48% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 308.576.000 |
| 10,34% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 260.134.000 |
| 23,30% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.364.630.000 |
| 17,48% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.874.420 |
| 2,20% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.977.980 |
| 10,49% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.221.170.000 |
| 29,36% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 335.868.000 |
| 17,45% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 54.289.300 |
| 27,68% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 17.003.200.000 |
| 4,43% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.509.100 |
| 9,59% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.501.390.000 |
| 2,37% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.980.350 |
| 9,80% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.571.260 |
| 54,46% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.343.570.000 |
| 53,97% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 26.725.600 |
| 52,06% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 8.423.290.000 |
| 16,58% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 709.402.000 |
| 6,88% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 10.558.500 |
| 15,47% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 17.228.400.000 |
| 17,48% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.176.890.000 |
| 7,78% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 47.844.300 |
| 16,74% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 31.619.800.000 |
| 6,92% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 209.797.000 |
| 21,84% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.352.800.000 |
| 10,68% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.642.300 |
| 20,38% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.845.160.000 |
| 9,24% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 36.856.600 |
| 6,83% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 72.865.100 |
| 16,99% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 19.697.200.000 |
| 19,35% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 39.603.100 |
| 14,98% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 70.872.500 |
| 25,29% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 21.918.600.000 |
| 13,63% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 58.434.100.000 |
| 20,81% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.472.340 |
| 14,54% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.773.370 |
| 17,88% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 149.213.000 |
| 16,79% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 63.253.500 |
| 24,07% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 135.335.000.000 |
