| 5,17% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 260.869 |
| 3,70% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 556.702 |
| 8,07% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 117.464.000 |
| 5,12% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 94.492 |
| 16,91% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 175.219.000 |
| 15,33% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 5.987.630.000 |
| -12,08% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 508.948 |
| -12,08% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 244.978 |
| -1,84% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 159.670 |
| -5,89% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 187.997.000 |
| -5,89% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 336.956.000 |
| 5,67% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 177.931.000 |
| 1,72% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 840.619.000 |
| 14,66% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.562.900.000 |
| 6,41% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 80.272 |
| 5,03% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.455.380 |
| 12,58% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.113.340.000 |
| 32,53% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.442 |
| 12,44% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.107.270.000 |
| 4,88% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 218.752 |
| 3,35% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.744.880 |
| 6,44% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 3.073.510 |
| 10,96% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.193.530.000 |
| 10,20% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.318.330.000 |
| 9,01% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.396.450.000 |
| 18,03% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 43.745.600.000 |
| 15,53% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 17.750.600 |
| 16,43% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.063.930.000 |
| 7,76% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 290.675 |
| 15,60% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 84.259.600 |
| 9,57% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 341.698 |
| 15,14% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.549.790.000 |
| 5,43% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 500.258 |
| 8,21% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 588.575 |
| 13,31% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.350.060.000 |
| 15,81% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 309.451 |
| 14,25% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.893.000 |
| 15,22% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 13.551.900.000 |
| 7,24% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.163.890 |
| 5,89% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.321 |
| 14,89% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 685.336.000 |
| 14,01% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.141.970 |
| 13,70% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 87.923.300 |
| 13,36% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.232.490.000 |
| 12,50% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.358.110 |
| 12,04% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 265.403 |
| 13,53% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.592.700 |
| 20,79% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.049.640.000 |
| 14,82% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.591.540 |
| 20,63% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.607.000.000 |
| 10,42% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 533.084 |
| 10,77% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 5.010.780 |
| 10,72% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 23.582.600 |
| 19,50% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.293.440.000 |
| 10,17% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 24.983.200.000 |
| 9,42% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.098.100.000 |
| 13,29% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 36.610.300.000 |
| 11,81% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.870.700.000 |
| 32,03% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.046.640 |
| 30,91% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.894.410.000 |
| 30,87% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 963.757 |
| 29,03% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 374.676.000 |
| 31,71% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 60.697.900 |
| 39,97% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.142.160.000 |
| 29,38% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 131.895.000 |
| 5,10% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 145.789.000 |
| 4,88% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 104.278.000 |
| 5,14% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.847.100 |
| 5,92% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 119.614.000 |
| 12,51% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 274.699.000 |
| 43,46% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 601.887 |
| 31,83% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 10.343.600 |
| 42,74% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.809.900.000 |
| 40,92% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.829.960 |
| 35,09% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 15.204.400 |
| 38,93% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 13.489.700 |
| 40,15% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 8.523.370.000 |
| 7,73% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.710 |
| 9,00% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.112.120.000 |
| 6,75% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 14.979 |
| 5,17% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 795.372 |
| 6,67% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 269.575 |
| 5,21% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.959.440 |
| 9,12% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 488.174.000 |
| 6,15% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 384.646 |
| -18,59% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 766.084 |
| -15,10% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.621.710 |
| -12,93% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.596.950 |
| -4,53% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.894 |
| -0,75% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.129.200 |
| 2,22% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.735.290 |
| 6,78% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.669.810 |
| 6,21% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 367.770 |
| 12,19% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.363.370.000 |
| 10,75% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 34.407.500 |
| 4,13% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.263.020 |
| 11,74% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 195.319 |
| 9,92% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 357.220 |
| 10,97% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 10.945.200.000 |
| 3,62% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.280 |
| 2,11% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.275 |
| 10,79% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2.960.140.000 |
| 10,01% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.698.150 |
| 10,41% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.585.910 |
| 8,28% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.196.620 |
| 9,08% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.998.700.000 |
| 4,60% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.681 |
| 4,36% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 641.543 |
| 1,15% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 351.579 |
| 2,29% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 33.662.900 |
| 2,17% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 593.875 |
| 1,72% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.442.700.000 |
| -10,60% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.703.300 |
| 1,01% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.019.470.000 |
| 6,55% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.709.900 |
| 14,95% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 452.660.000 |
| 4,47% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.954.100 |
| 3,90% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 36.793.500 |
| 2,59% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 153.076 |
| 8,81% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.210.130.000 |
| 2,08% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 31.317 |
| 3,82% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 11.357.600 |
| 8,98% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.262.000.000 |
| 0,65% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 635.244 |
| 3,35% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.404 |
| 7,96% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.860.260.000 |
| 30,20% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 19.634.200 |
| 26,69% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 73.405 |
| 28,75% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.009.870 |
| 32,31% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 680.488.000 |
| 3,79% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.575.870 |
| 18,74% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 853.348.000 |
| 11,42% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.065.560 |
| 11,42% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.414.500 |
| 19,07% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.543.900.000 |
| 15,14% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.940.010 |
| 18,87% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.369.100.000 |
| 9,97% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.538.700 |
| 9,79% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 24.971.100 |
| 12,56% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 7.191.610 |
| 13,15% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 21.798.800 |
| 17,57% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.613.300.000 |
| -4,22% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.789.040 |
| -30,60% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.728.290 |
| -1,61% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.169.740 |
| -73,57% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.267.280 |
| 0,77% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.745.980.000 |
| 7,56% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.040.300.000 |
| 8,66% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.164.700.000 |
| 11,72% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 878.940.000 |
| -7,97% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 475.317 |
| 17,94% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 257.798.000 |
| 19,16% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.824.750.000 |
| 17,31% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.730.320.000 |
| 17,99% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.882.700.000 |
| 7,19% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.940.270.000 |
| 5,45% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.449.340.000 |
| 12,00% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 572.890.000 |
| 12,00% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.114.930.000 |
| 9,22% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 83.256.500 |
| 9,31% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 268.402.000 |
| 26,98% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 841.500.000 |
| 21,84% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 437.250.000 |
| 3,48% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.505.910.000 |
| 11,02% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 369.200.000 |
| 4,90% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.141.430 |
| 6,81% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.127.910 |
| 8,77% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 656.124.000 |
| 6,08% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 38.761.900 |
| 5,12% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.820.530.000 |
| 8,06% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.198.700 |
| 11,07% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.136 |
| 13,57% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.526.800 |
| 6,26% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 22.813.500 |
| 12,79% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 57.276.300 |
| 12,86% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 35.165.100.000 |
| 8,52% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.200.480 |
| 13,27% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 121.031.000 |
| 12,46% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 29.258.200 |
| 6,70% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.888.000 |
| 12,04% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 20.825.100 |
| 11,87% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.390.500.000 |
| 8,59% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.932.420 |
| 13,68% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 58.505.600 |
| 13,23% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 27.871.300 |
| 6,88% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.810.100 |
| 12,75% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 22.894.100.000 |
| 7,36% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 951.298 |
| 8,08% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.837 |
| 6,36% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.776.790 |
| 7,29% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 20.414.600 |
| 7,29% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.020.660.000 |
| 35,16% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.315.330.000 |
| 35,19% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.110.880 |
| 32,73% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 699.291.000 |
| 32,73% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 9.062.380.000 |
| 9,25% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 225.389.000.000 |
| 0,96% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 380.000 |
| 1,03% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.779.000 |
| -0,56% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 670.404 |
| -0,39% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 57.978.000 |
| 0,98% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.219.600.000 |
| 6,19% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 164.911.000 |
| 6,11% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.901.500.000 |
| 14,26% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 3.684.240 |
| 13,53% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 6.568.790.000 |
| 13,11% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 9.004.720.000 |
| 13,11% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 10.479.000.000 |
| 10,26% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 9.422.180 |
| 11,58% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.946 |
| 12,29% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.751.500.000 |
| 8,88% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.064.500 |
| 10,65% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.891.600.000 |
| 3,99% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 205.819.000 |
| 9,87% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 15.035.000 |
| 18,56% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.702.960.000 |
| 8,22% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 48.925.100 |
| 15,40% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 51.769.900.000 |
| 6,31% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.189.440 |
| 5,22% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.170.500 |
| 2,95% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.032 |
| 11,36% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.864.700.000 |
| 4,33% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.016.300 |
| 2,62% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.386.320 |
| 7,37% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.304.020.000 |
| 8,22% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 678.995 |
| 9,58% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.114 |
| 6,87% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.677.460 |
| 7,81% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 619.145.000 |
| 7,81% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.841.830.000 |
| 4,59% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 395.385 |
| 3,96% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.478 |
| 3,96% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.660.640 |
| 4,79% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.584.490.000 |
| 0,07% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 58.012 |
| 0,75% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 27 |
| 0,07% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 30 |
| 6,32% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 625.617.000 |
| 9,03% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 4.138.880.000 |
| 3,50% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.255.180 |
| 16,90% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.773.470.000 |
| -191,35% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 2.673.740.000 |
| -186,18% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 297.755.000 |
| -184,27% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 460.084 |
| 47,61% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.011.520.000 |
| 31,80% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.293.280.000 |
| 16,34% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.415.440.000 |
| 21,08% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.476.560.000 |
| 12,98% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 155.605 |
| 11,20% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 184.977 |
| 18,71% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.058.450.000 |
| -2,09% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.818.350 |
| 0,47% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.417.780 |
| -0,17% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.289.670.000 |
| 4,69% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.131.430 |
| 14,29% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 30.369.500.000 |
| 12,32% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.364.500 |
| 13,18% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 6.380.020.000 |
| 7,31% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 13.048.200.000 |
| 5,83% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 100.303.000.000 |
| 54,66% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 5.482.140.000 |
| 14,89% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.792.850 |
| 16,34% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 7.577.620.000 |
| 15,78% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.723.460.000 |
| 9,87% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 534.258.000.000 |
| -2,62% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.744.630.000 |
| -3,91% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 782.839 |
| -3,28% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 313.393.000 |
| 5,29% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 25.358.800 |
| 7,27% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.757.000 |
| 14,64% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 50.237.900.000 |
| 13,11% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 69.177.400.000 |
| 8,20% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 32.031.400.000 |
| 5,42% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 111.291.000 |
| 10,05% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 140.807.000.000 |
| 17,79% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 31.250.800.000 |
| 15,67% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 10.353.800.000 |
| 42,10% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 55.759.800.000 |
| 40,47% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 42.966.100.000 |
| 7,56% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.692.300.000 |
| 0,62% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.825.400 |
| 9,60% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 303.254.000.000 |
| 3,34% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.814.400 |
| 10,91% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.574.600.000 |
| 8,77% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.445.700.000 |
| 8,70% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 274.626.000.000 |
| 15,49% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 14.151.600.000 |
| 11,70% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 96.469.200.000 |
| 13,45% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 121.937.000.000 |
| 8,79% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 30.142.800 |
| 11,85% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 89.689.100.000 |
| 10,83% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.632.010 |
| 11,66% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.361.100.000 |
| 16,13% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 22.239.900.000 |
| 15,37% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.733.600.000 |
| 1,69% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.825.820.000 |
| 13,18% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 123.495 |
| 15,29% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 364.321.000 |
| 15,29% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 245.374.000 |
| -34,73% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.537 |
| -34,30% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.236.680 |
| -34,52% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 397.688.000 |
| 11,63% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.835.330.000 |
| 10,46% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.339.620.000.000 |
| 9,82% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.603.200 |
| 10,64% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 43.961.100.000 |
| 14,37% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 32.550.200 |
| 12,86% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 599.518 |
| 13,72% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 709.818.000 |
| 4,76% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.713.100 |
| 7,67% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 22.334.300 |
| 9,09% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 5.876.080 |
| 7,17% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 25.628.800 |
| 6,51% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 4.304.810 |
| 14,30% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.814.000.000 |
| 6,10% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.431.230.000 |
| 14,33% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 11.755.600.000 |
| 13,06% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 72.630.800.000 |
| 37,18% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 29.023.400 |
| 37,21% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 4.465.060.000 |
| 36,06% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 19.042.900 |
| 1,53% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.650.320 |
| 2,23% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.735.700.000 |
| 9,69% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.460.700.000 |
| 7,84% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 33.652.000.000 |
| 5,06% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 8.412.080.000 |
| 7,93% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 480.241.000.000 |
| 15,93% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.940.130 |
| 18,32% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 40.409.900.000 |
| 16,83% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.058.400.000 |
| 9,12% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 40.049.400.000 |
| 6,75% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 28.340.300 |
| 7,53% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 36.134.900.000 |
| 4,46% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 334.712.000 |
| 3,99% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 650.976.000 |
| 0,72% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 114.489.000 |
| 5,45% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.697.290.000 |
| 13,27% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 12.912.100.000 |
| 12,26% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.392.700.000 |
| 1,51% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.316.830.000 |
| 0,81% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 10.789.000 |
| 9,45% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 40.561.300.000 |
| 8,32% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 36.588.600.000 |
| 6,29% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 63.968.200 |
| 5,85% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 236.570.000 |
| 2,01% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 55.359.100 |
| 23,87% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 30.706.300 |
| 17,00% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 385.413.000 |
| 16,07% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 640.480.000 |
| 16,75% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 560.559.000 |
| 15,83% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 425.145.000 |
| 16,10% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 672.455.000 |
| 15,19% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 323.840.000 |
| 15,38% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 698.241.000 |
| 14,48% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 486.647.000 |
| 14,08% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 435.648.000 |
| 13,20% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.887.510.000 |
| 12,31% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 225.072.000 |
| 11,45% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.321.550.000 |
| -1,91% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 417.120 |
| -1,25% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.476.430.000 |
| 1,57% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.879.820 |
| 3,42% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 55.335 |
| 4,92% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 275.830.000 |
| 4,15% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 429.056.000 |
| 10,26% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 28.442.100.000 |
| 9,32% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 10.016.900.000 |
| -0,58% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 910.433 |
| 11,93% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.768.990 |
| 5,51% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.746.210 |
| 9,15% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 649.158.000 |
| 16,13% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.599.500.000 |
| 2,92% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 3.092.070.000 |
| 8,42% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.191.270 |
| 11,37% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.991.500.000 |
| 7,13% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.644.770 |
| 15,93% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.290.850 |
| 21,87% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.535.500.000 |
| 8,15% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.890.090.000 |
| 12,37% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.457.700.000 |
| 10,65% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 45.470.600.000 |
| 10,77% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 37.411.400.000 |
| 12,55% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 6.855.110.000 |
| 37,81% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 10.592 |
| 12,67% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 25.466.000 |
| 12,57% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 34.609 |
| 13,50% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.216.150.000 |
| 11,32% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 270.388.000 |
| 10,62% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 7.664.390.000 |
| 8,30% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 1.036.560.000 |
| 28,08% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.360.730 |
| 26,98% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.108.060.000 |
| -24,86% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 65.863 |
| -17,01% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.828 |
| 6,53% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.409.580.000 |
| -46,25% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 19.730 |
| -2,78% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 425.723 |
| -3,42% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 944.481.000 |
| -4,00% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 821.844 |
| 34,20% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 188.392.000 |
| 32,02% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 8.915.470.000 |
| 31,05% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 4.537.290 |
| 34,79% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 615.354 |
| 15,84% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 16.180.900.000 |
| 11,64% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.412.910.000 |
| 4,82% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 9.318.930.000 |
| 15,26% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.114.010.000 |
| 13,12% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 17.598.000.000 |
| 16,65% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 241.940.000 |
| 15,92% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.804.530.000 |
| 13,76% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.047.870.000 |
| 13,28% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 20.082.200.000 |
| 29,82% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.727.650.000 |
| 8,52% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 1.000.100.000 |
| 25,22% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.232.310.000 |
| 13,24% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 23.964.000.000 |
| 11,81% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 889.452 |
| 12,43% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.054.420.000 |
| 10,95% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.046.590.000 |
| -4,98% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 960.745 |
| 12,87% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.897.660 |
| 6,92% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 820.291 |
| 6,14% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 19.565.600.000 |
| 7,85% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 6.973.360 |
| 5,60% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.183.190 |
| 4,85% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 3.501.100.000 |
| 4,14% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.605.300 |
| 15,17% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.915.970 |
| 16,62% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.029.900.000 |
| 15,04% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.121.400.000 |
| -55,29% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 218.547 |
| 4,62% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 889.051 |
| 4,62% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.158.860.000 |
| 3,90% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 18.686.800 |
| 20,47% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.623.900.000 |
| 9,80% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 980.754.000 |
| 8,07% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.722.370 |
| 7,25% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.517.730.000 |
| 6,58% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.799.250 |
| 30,04% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 231.027 |
| 15,48% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 537.182 |
| 17,76% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 142.915.000.000 |
| 9,93% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 57.688.300 |
| 11,07% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 20.324.400 |
| 12,31% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.385.490.000 |
| 7,14% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.657.000 |
| 15,30% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 493.926 |
| 14,56% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.720.470.000 |
| 13,51% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.988.150 |
| 26,93% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 13.702.600.000 |
| 9,91% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 350.565.000.000 |
| 3,03% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 348.350.000 |
| 4,39% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 272.923.000 |
| 8,51% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.928.100.000 |
| 13,16% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.611.100.000 |
| 12,20% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 176.912.000.000 |
| 4,95% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | 12.223.400 |
| 27,16% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 6.876.150.000 |
| 19,49% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 27.816.900.000 |
| 11,87% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 11.923.400.000 |
| 12,15% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 25.375.000 |
| 13,63% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 8.540.380 |
| 38,72% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 256.073 |
| 36,95% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 929.378 |
| 21,37% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 56.683.600.000 |
| 6,94% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.644.500 |
| 8,56% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.918.430 |
| 43,12% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 135.745 |
| 17,86% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 438.677 |
| 14,73% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 23.547.600.000 |
| -1,28% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 29 |
| 8,65% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.702.880.000 |
| 1,64% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.036.210 |
| 9,09% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.323.140.000 |
| 9,70% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 120.055 |
| 7,58% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.811.270.000 |
| 10,16% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.888.000.000 |
| 10,61% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 26.019.800.000 |
| 8,41% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 269.716.000.000 |
| 13,20% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 21.503.400.000 |
| 13,20% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 160.325.000.000 |
| 7,81% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.503.300.000 |
| 12,29% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.305.200.000 |
| 12,29% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 145.775.000.000 |
| 7,46% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.951.800.000 |
| 13,86% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.761.160.000 |
| 8,26% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.586.990.000 |
| 13,86% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 83.781.300.000 |
| 9,81% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.864.570.000 |
| 8,62% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.849.810.000 |
| 0,01% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.806.670.000 |
| 7,05% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.849.920 |
| 12,27% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.245.070.000 |
| 6,61% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 30.140.100 |
| 5,06% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 133.116.000 |
| 50,42% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 13.539.900.000 |
| 13,13% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 10.015.300.000 |
| 13,13% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 74.647.500.000 |
| 9,32% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 6.872.500.000 |
| 22,78% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 309.733.000 |
| 35,09% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 6.864.520.000 |
| 14,02% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 177.032.000.000 |
| 12,55% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 39.939.200.000 |
| 12,53% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 4.877.140.000 |
| 12,53% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 38.975.100.000 |
| 8,63% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.444.480.000 |
| 13,30% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.917.870.000 |
| 13,30% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 14.548.400.000 |
| 9,61% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 245.047.000 |
| 13,37% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 615.840.000 |
| 20,43% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 9.330.740.000 |
| 12,28% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 21.601.300 |
| 4,97% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 123.451.000 |
| -12,71% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 266.755.000 |
| 9,31% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.865.510.000 |
| 6,13% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.032.830.000 |
| 11,44% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 150.694.000.000 |
| 16,68% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 16.610.000 |
| 7,08% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 552.061.000 |
| 23,22% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 33.997.000.000 |
| 12,28% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 51.975.100.000 |
| 10,85% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap | 439.404.000.000 |
| 4,72% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap | 197.222.000 |
| 6,98% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 226.132.000 |
| 3,65% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 432.391 |
| 12,21% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 80.794.000 |
| 12,20% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.322.800 |
| 11,84% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.755.020.000 |
| 13,66% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 5.472.410 |
| 12,22% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 15.636.800 |
| 22,42% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 12.859.300.000 |
| 11,01% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.618.860 |
| 9,24% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 7.538.720 |
| 18,50% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 9.139.920.000 |
| 8,13% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 305.058 |
| 6,24% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.074.360 |
| 14,82% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.869.320.000 |
| 14,05% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 71.673.600 |
| 5,17% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.208.000 |
| 4,73% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 16.515.300 |
| 3,14% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 74.999.300 |
| 10,63% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 54.466.000.000 |
| 24,69% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 64.807.600.000 |
| 11,50% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 19.166.000.000 |
| 26,99% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 29.659.100 |
| 36,47% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 115.315.000.000 |
| 19,78% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 77.175.400.000 |
| 11,42% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 10.637.300.000 |
| 11,45% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 14.930.700.000 |
| 14,01% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 19.016.600 |
| 25,85% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 37.220.800.000 |
| 16,71% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 411.731.000 |
| 16,35% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.675.200.000 |
| 13,47% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 17.855.000 |
| 20,94% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 41.472.800.000 |
| 12,73% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 125.831.000 |
| -17,70% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 98.864 |
| -26,70% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 193.541 |
| 41,37% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 26.604.400.000 |
| 12,92% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 4.035.830.000 |
| 8,97% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.970.200 |
| 16,91% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.292.870.000 |
| 14,95% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 30.421.200 |
| 9,80% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.263.100 |
| 17,82% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.062.600.000 |
| 9,65% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 4.261.300 |
| 20,33% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 6.674.380.000 |
| 12,12% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 189.099.000 |
| 3,64% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 35.637.900 |
| 14,30% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.563.220 |
| 11,22% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 19.111.300 |
| 19,32% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 90.622.700.000 |
| -44,99% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 1.282.940 |
| -44,87% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 822.583.000 |
| 28,97% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 8.562.580.000 |
| 30,57% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 592.107.000 |
| 20,44% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 20.288.800 |
| 29,39% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 29.930.000.000 |
| 29,16% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.494.330 |
| 37,16% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 3.003.550 |
| 30,31% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 10.555.800 |
| 22,01% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.986.370 |
| 25,84% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 41.764.500 |
| 22,95% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 35.451.900 |
| 23,21% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 605.493.000 |
| 13,67% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 25.586.800 |
| 22,20% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 81.220.700.000 |
| 2,00% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 712.207.000 |
| 0,92% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 201.016.000 |
| 11,40% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 375.798 |
| 15,41% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.431.230.000 |
| 15,18% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.663.750.000 |
| 11,97% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 18.296.000.000 |
| 8,95% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 300.133.000 |
| 10,83% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 567.981.000 |
| 14,96% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 10.219.900.000 |
| 38,31% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.797.570.000 |
| 12,94% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.541.010.000 |
| 10,54% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 36.539.400.000 |
| 9,90% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 59.016.500 |
| 18,27% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.647.230.000 |
| 13,78% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 60.774.600.000 |
| 14,75% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.850.880.000 |
| 3,10% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 68.317.300 |
| 2,59% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 48.543 |
| -1,34% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.496.380 |
| -1,56% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.774.920 |
| 8,33% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 649.587.000 |
| 2,79% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.389.500 |
| 3,90% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.188.610 |
| 6,62% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 166.240 |
| 5,53% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 9.869.260 |
| 13,55% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.400.410.000 |
| 16,93% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.578.400.000 |
| 19,06% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.600.000.000 |
| 18,56% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 4.227.450.000 |
| 16,43% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.153.600.000 |
| 15,40% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.325.840.000 |
| 12,15% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.259.700.000 |
| 11,53% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.618.500.000 |
| 19,61% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.499.380 |
| 18,65% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.054.800.000 |
| 8,01% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 77.146.800 |
| 19,42% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 377.164 |
| 17,47% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 950.974 |
| 18,42% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.464.090.000 |
| 8,71% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.135.850.000 |
| 13,02% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.271.000.000 |
| 12,39% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 302.230.000 |
| 36,12% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.108.480 |
| 37,28% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 10.288.400.000 |
| 6,03% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.529.110.000 |
| 9,37% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.543.850 |
| 8,57% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.245.190.000 |
| 0,39% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.032.580.000 |
| 19,22% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 117.381.000 |
| 15,21% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.162.390 |
| 16,13% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.314.100.000 |
| 4,17% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.659.990.000 |
| 8,60% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.099.720.000 |
| 3,88% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.216.160 |
| 4,61% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.189.300.000 |
| 9,59% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.613.230.000 |
| 15,46% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.734.550.000 |
| 7,73% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 404.875.000.000 |
| 9,93% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.461.000.000 |
| 11,15% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 24.994.700.000 |
| 13,30% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.536.000.000 |
| 5,64% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.276.400.000 |
| 4,62% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.640.000.000 |
| 6,68% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.736.630.000 |
| 10,84% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.543.150.000 |
| 37,57% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.183.050.000 |
| 34,08% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 7.664.810.000 |
| 33,26% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 193.920 |
| -19,28% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 501.373.000 |
| -2,77% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 1.509.770 |
| 11,67% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 13.258.000.000 |
| 14,80% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 15.911.100.000 |
| -84,35% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 3.379.790 |
| -6,37% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.660.300.000 |
| 51,50% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 19.136.100.000 |
| 7,28% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.922.030.000 |
| 4,09% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.140.600.000 |
| 9,01% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.043.470.000 |
| 10,21% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 819.748.000 |
| 7,79% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.151.200.000 |
| 18,72% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.514.500.000 |
| 14,79% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.828.550 |
| 12,59% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.177.370.000 |
| -2,18% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.435.600 |
| 2,85% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 457.765.000 |
| 4,56% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 30.840.200 |
| 5,85% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.925.770 |
| 5,82% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.859.280 |
| 8,83% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 12.260.800 |
| 13,53% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.437.870.000 |
| -1,62% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.420.310.000 |
| 4,01% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 94.382.400 |
| 9,29% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 6.581.630 |
| 14,56% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 768.367 |
| -37,89% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 938.963.000 |
| -23,49% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 1.786.260 |
| 3,38% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.734.690.000 |
| 5,58% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.348.650.000 |
| 10,15% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.150.270.000 |
| 26,80% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 8.877.890.000 |
| 11,90% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.244.000.000 |
| 60,73% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 59.993.800 |
| 59,01% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 17.874.800.000 |
| 19,46% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 14.121.100.000 |
| 8,26% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.555.840 |
| 13,50% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.667.920.000 |
| 7,13% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.233.350 |
| 14,45% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.078.480.000 |
| 13,14% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.946.160.000 |
| 3,04% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 201.958.000 |
| 10,30% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 16.832.700.000 |
| 10,30% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 701.849.000.000 |
| 8,35% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.715.400.000 |
| 4,13% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 53.000.500 |
| 4,13% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 413.840.000 |
| 3,13% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 753.790.000 |
| 5,69% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 70.275.600 |
| 4,67% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 207.619.000 |
| 8,07% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.502.520 |
| 7,29% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 17.474.700 |
| 9,55% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 275.322.000.000 |
| 13,68% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 2.355.360.000 |
| 12,39% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 80.528.600.000 |
| 17,55% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 43.364.900.000 |
| 5,44% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.626.800 |
| 9,56% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.491.610.000 |
| 13,20% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 59.091.800.000 |
| 14,94% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 25.364.900.000 |
| 16,60% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.410.600.000 |
| 10,78% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 146.365.000.000 |
| 4,15% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 963.825.000 |
| 7,57% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.567.330.000 |
| 64,89% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.574.500.000 |
| 10,93% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 182.871.000.000 |
| 10,28% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.884.300 |
| 9,32% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 16.103.200 |
| 9,95% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.543.400.000 |
| 0,42% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.300.880.000 |
| 7,23% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.226.290.000 |
| 9,82% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 363.649.000.000 |
| 11,61% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.691.950.000 |
| 12,27% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 848.845.000 |
| 14,97% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.661.910 |
| 14,06% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 604.672.000 |
| 13,20% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.187.080 |
| 21,95% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.557.350.000 |
| 4,68% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 204.764.000 |
| 30,36% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 37.968.800 |
| 22,29% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 35.973.300.000 |
| 24,04% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.573.240 |
| 23,43% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 471.856.000 |
| 22,02% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.254.900 |
| 17,35% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 448.712 |
| 18,08% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.208.190 |
| 23,40% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 444.209.000 |
| 9,12% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 568.655.000 |
| 2,45% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 668.515 |
| 4,21% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 3.398.650 |
| 8,53% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 833.068.000 |
| 7,36% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 606.901.000 |
| 31,74% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 233.974 |
| 32,21% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.754.570.000 |
| 1,03% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 192.171.000 |
| 11,92% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.276.940.000 |
| 9,41% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 22.961 |
| 7,81% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 298 |
| 8,29% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 98.851.400 |
| 15,40% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.896.680.000 |
| 37,58% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 947.654 |
| 38,18% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.022.710.000 |
| 7,19% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 199.912 |
| 7,03% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.045.960.000 |
| 7,01% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 323.074.000 |
| 10,94% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.129.610.000 |
| 3,05% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.612.800 |
| -0,34% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 792.230.000 |
| 0,79% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.030 |
| -11,45% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 383.360 |
| -4,17% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 503.148.000 |
| -5,12% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 788.696 |
| -3,02% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.707.200 |
| 14,21% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.518.070 |
| 12,74% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.544.290 |
| 18,66% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 444.471.000 |
| 18,19% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 184.970.000 |
| 10,61% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 344.847 |
| 8,72% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 154.288 |
| 15,73% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.208.470.000 |
| 13,64% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 52.042.700 |
| 23,07% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.812.620.000 |
| 21,08% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 83.208.700.000 |
| 1,10% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 3.937.420 |
| 2,58% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.533.920 |
| 6,92% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 530.722.000 |
| 9,95% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 10.122.000 |
| -1,78% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.771.040 |
| 9,54% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 18.089.300.000 |
| -13,80% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.771.100.000 |
| 11,88% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.267.310.000 |
| 11,44% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.097.430.000 |
| 11,39% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.669.910.000 |
| 15,23% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.853.050.000 |
| 3,71% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.959.540.000 |
| 2,09% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.795.860.000 |
| 22,48% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 14.599.800 |
| 8,45% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.290.850.000 |
| 9,91% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 1.644.790.000 |
| 11,63% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.911.900.000 |
| 7,13% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.707.300.000 |
| 6,70% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.063.530 |
| 8,31% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 849.602.000 |
| 8,10% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.290.500 |
| 7,56% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.533.870 |
| 7,23% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.006.700 |
| 8,04% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.167.280.000 |
| 7,09% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.834.920.000 |
| 12,49% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 354.262.000 |
| 7,75% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.156.180 |
| 13,11% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.793.830.000 |
| -9,46% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 621.409 |
| -8,24% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 89.830.300 |
| -8,48% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 210.564 |
| 4,60% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.777.010 |
| -1,94% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 135.685 |
| 2,90% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 37.892.100 |
| 12,34% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 107.570 |
| 2,15% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 147.182 |
| 6,41% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 47.068.800 |
| -3,06% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 62.956 |
| 1,34% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 307.019.000 |
| 2,37% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 125.134.000 |
| -1,05% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 870.355 |
| 1,37% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 93.565.300 |
| 10,80% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 35.390.600 |
| 4,07% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.157.820 |
| 9,26% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 129.457.000 |
| 0,19% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 594.693.000 |
| -44,35% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 96.497 |
| 2,93% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 168.130 |
| 2,72% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 650.155.000 |
| 6,65% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 279.121.000 |
| 8,47% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 446.162.000 |
| 3,99% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.246.560 |
| -3,58% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 702.387 |
| 3,49% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 508.437.000 |
| 15,47% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.371.200.000 |
| 11,83% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.009.200 |
| 10,61% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.108.800.000 |
| 14,94% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.804.220.000 |
| 4,81% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.577.720.000 |
| 13,40% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.371.220.000 |
| 15,75% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 845.635.000 |
| 15,56% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.651.120.000 |
| 11,91% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 4.347.150.000 |
| 6,58% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 18.932.800.000 |
| 11,54% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 63.574.600.000 |
| 14,26% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.064.420.000 |
| 13,62% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.578.400.000 |
| 8,66% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.968.720.000 |
| 14,08% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.644.710.000 |
| 0,94% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 151.033.000 |
| 13,19% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 10.137.400.000 |
| 55,15% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.210.010.000 |
| 52,46% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.440.880.000 |
| 38,04% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.631.010.000 |
| 35,79% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 5.794.120.000 |
| 9,70% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.110.150.000 |
| 9,97% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.754.620.000 |
| 5,53% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.317.400.000 |
| 14,48% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 893.969.000 |
| 12,76% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.515.840.000 |
| 17,24% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.259.410.000 |
| 10,43% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 156.209.000 |
| 12,62% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 91.066.200 |
| 52,91% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.377.040.000 |
| -5,33% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 363.343 |
| -1,91% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 234.346.000 |
| -7,25% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 709.229 |
| 4,39% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 200.918.000 |
| 9,88% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 412.689 |
| 11,31% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 279.136 |
| 13,58% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 107.808.000 |
| 14,98% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.259.200.000 |
| 7,61% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 232.357.000 |
| 9,85% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 460.132.000 |
| 23,13% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.219.590.000 |
| 16,27% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 2.386.160 |
| 7,78% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 5.914.040 |
| 14,55% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.610.880.000 |
| 32,48% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 225.307.000 |
| 22,62% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 44.675.500 |
| 31,08% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 14.350.000.000 |
| 5,05% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 13.177.800 |
| 8,64% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 8.689.190.000 |
| 2,53% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 11.888.400 |
| 14,20% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.732.010 |
| 35,10% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.751.540.000 |
| 31,96% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 18.604.300 |
| 33,56% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.659.130.000 |
| 17,77% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 697.856.000 |
| 10,04% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.744.450 |
| 16,59% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 13.467.500.000 |
| 19,20% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.130.990.000 |
| 11,11% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 24.558.900 |
| 18,58% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 24.190.800.000 |
| 7,16% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 211.725.000 |
| 23,39% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.899.270.000 |
| 14,10% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.731.600 |
| 22,06% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 8.083.480.000 |
| 11,28% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 31.863.400 |
| 9,22% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 57.743.600 |
| 17,26% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 15.535.900.000 |
| 18,08% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 30.671.400 |
| 16,35% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 52.622.700 |
| 24,81% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 17.463.000.000 |
| 13,63% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 54.620.600.000 |
| 24,17% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.345.220 |
| 21,60% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.805.980 |
| 19,23% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 87.526.100 |
| 17,38% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 16.593.600 |
| 24,51% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 87.699.900.000 |
