| 62,95% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 634.106.000 |
| 8,27% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 156.866.000 |
| -7,25% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 807.336.000 |
| 18,76% | HU0000716097 | VIG Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap | 515.409.000 |
| 17,55% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.705.700.000 |
| 15,65% | HU0000716105 | VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap | 376.164.000 |
| 8,38% | HU0000729629 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap UI sorozat | 51.379 |
| 7,30% | HU0000714282 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U sorozat | 2.424.610 |
| 16,31% | HU0000714316 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat | 6.148.690.000 |
| 58,91% | HU0000714290 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap P sorozat | 12.952 |
| 16,20% | HU0000714308 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF) | 4.862.390.000 |
| 6,67% | HU0000729611 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap EI sorozat | 104.950 |
| 5,83% | HU0000714274 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E sorozat | 5.244.350 |
| 10,08% | HU0000730635 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap C sorozat | 253.213 |
| 14,99% | HU0000714266 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF) | 4.004.730.000 |
| 13,26% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 3.187.050.000 |
| 12,13% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.851.700.000 |
| 27,51% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 33.604.500.000 |
| 20,77% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.749.120 |
| 26,03% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.060.400.000 |
| 5,67% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap U sorozat | 315.739 |
| 14,80% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat | 1.488.820.000 |
| 8,50% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap P sorozat | 418.315 |
| 14,40% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat | 4.144.530.000 |
| 3,28% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat | 447.267 |
| 7,44% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap C sorozat | 569.557 |
| 12,81% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat | 6.632.560.000 |
| 15,73% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 109.985 |
| 14,35% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.902.120 |
| 24,75% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.242.600.000 |
| 12,55% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.066.170 |
| 11,21% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.728 |
| 24,44% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.215.210.000 |
| 19,23% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 625.931 |
| 14,93% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 25.396.300 |
| 22,96% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.261.510.000 |
| 17,85% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.644.910 |
| 12,91% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap UI sorozat | 103.783 |
| 15,05% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat | 3.675.390 |
| 24,12% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap R sorozat | 1.578.860.000 |
| 16,83% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap P sorozat | 11.484.800 |
| 23,99% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap I sorozat | 10.421.900.000 |
| 11,70% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EI sorozat | 213.181 |
| 12,53% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat | 3.522.240 |
| 13,79% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap C sorozat | 1.401.040 |
| 22,89% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat | 2.973.440.000 |
| 11,93% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 15.607.700.000 |
| 11,22% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 14.430.300.000 |
| 13,91% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 29.902.500.000 |
| 12,60% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 14.170.800.000 |
| 26,49% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.337.300.000 |
| 25,16% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 24.211.600 |
| 37,03% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 120.139.000 |
| 49,32% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.541.670.000 |
| 35,06% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 26.033.500 |
| 5,30% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 104.973.000 |
| 5,09% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 93.107.400 |
| 5,04% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 55.323.200 |
| 5,78% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 111.809.000 |
| 16,15% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 207.575.000 |
| 31,82% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 117.407 |
| 28,81% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.241.760 |
| 42,36% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 19.263.700.000 |
| 35,82% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 655.403 |
| 33,83% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.051.860 |
| 34,83% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 7.140.710 |
| 40,70% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.402.480.000 |
| -9,45% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 245.789.000 |
| 14,53% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 65.628 |
| 12,72% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 284.422 |
| 23,11% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 9.882.510.000 |
| 11,17% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 23.247 |
| 9,62% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.886 |
| 22,92% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.912.020.000 |
| 18,01% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.150.540 |
| 14,02% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.586.700 |
| 16,15% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.320.530 |
| 21,21% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.900.440.000 |
| 4,72% | HU0000718416 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 89.427 |
| 4,20% | HU0000724232 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 182.331 |
| 11,30% | HU0000718408 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 1.494.180.000 |
| 10,45% | HU0000724240 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 31.251.500 |
| 2,01% | HU0000706114 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.120.230 |
| 3,18% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.203 |
| 3,85% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 278.462 |
| 1,60% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 29.183.100 |
| 1,10% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 3.312.660 |
| 5,28% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 17.157.800.000 |
| 4,58% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.017.110.000 |
| 4,88% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.139.600 |
| 4,31% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 8.426.990 |
| 0,89% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 1.551.170 |
| 8,66% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.137.470.000 |
| 4,34% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 24.075 |
| 2,36% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 14.033.500 |
| 8,90% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 10.446.900.000 |
| -1,13% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 2.520.160 |
| 2,31% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 90.435 |
| 8,00% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.666.650.000 |
| 13,26% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 475.452 |
| 13,89% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 8.590.260 |
| 21,74% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.606.460.000 |
| 17,09% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 872.982 |
| 21,63% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.044.010.000 |
| 11,90% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.619.130 |
| 12,52% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 16.237.500 |
| 15,23% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 2.444.360 |
| 15,16% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 28.880.100 |
| 20,66% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 20.728.600.000 |
| 7,19% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.239.500.000 |
| 8,21% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 14.376.700.000 |
| 12,34% | HU0000712062 | Takarék Származtatott Befektetési Alap | 522.474.000 |
| 13,55% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 748.575.000 |
| 18,18% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 2.269.950.000 |
| 2,60% | HU0000714969 | Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja | 28.020.000 |
| 2,22% | HU0000720792 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds | 9.078.070 |
| 45,05% | HU0000719604 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap | 337.623.000 |
| 9,80% | HU0000724547 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 397.707.000 |
| 18,51% | HU0000716089 | Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.137.780.000 |
| 36,61% | HU0000719125 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 916.749.000 |
| 10,64% | HU0000707997 | Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 507.199.000 |
| 24,70% | HU0000718994 | Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 228.775.000 |
| 26,66% | HU0000718986 | Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.711.650.000 |
| 24,18% | HU0000713243 | Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.031.260.000 |
| 20,82% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 1.748.550.000 |
| 1,21% | HU0000707732 | Sovereign PB Származtatott Alap | 64.638.300 |
| 2,07% | HU0000718903 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap | 54.858 |
| 9,15% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.078.290 |
| 11,02% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 631.540.000 |
| 38,09% | HU0000719208 | Raiffeisen Részvény Alap R sorozat | 3.787.780.000 |
| 38,13% | HU0000722863 | Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat | 423.557 |
| 36,10% | HU0000708862 | Raiffeisen Részvény Alap B sorozat | 336.727.000 |
| 36,10% | HU0000702766 | Raiffeisen Részvény Alap A sorozat | 3.985.670.000 |
| 13,65% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 37.152.600 |
| 12,68% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.434.860.000 |
| 9,76% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat | 10.595.600 |
| 16,60% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat | 13.211 |
| 17,63% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat | 29.617.400 |
| 8,35% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat | 19.371.100 |
| 16,78% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat | 71.350.700 |
| 16,73% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat | 11.245.700.000 |
| 9,58% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat | 5.512.720 |
| 17,50% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat | 36.161.700 |
| 16,75% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat | 25.314.700 |
| 8,18% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat | 12.046.400 |
| 16,30% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat | 21.338.800 |
| 16,28% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat | 8.536.660.000 |
| 10,62% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat | 6.944.150 |
| 17,96% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat | 78.475.200 |
| 17,85% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat | 24.487.100 |
| 9,18% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat | 23.688.100 |
| 17,15% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat | 14.291.000.000 |
| 8,29% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 452.372 |
| 17,74% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.324 |
| 11,93% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 1.701.380 |
| 16,92% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 23.275.600 |
| 16,92% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.809.380.000 |
| 14,75% | HU0000722848 | Raiffeisen Kötvény Alap Q sorozat | 1.734.880 |
| 13,85% | HU0000718259 | Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat | 2.751.980.000 |
| 13,72% | HU0000708854 | Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat | 11.453.200.000 |
| 13,72% | HU0000702782 | Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat | 18.221.900.000 |
| 11,12% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 268.113.000.000 |
| -0,71% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 408.708 |
| -0,74% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 28.604.500 |
| -2,28% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 1.615.870 |
| -2,22% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 72.040.900 |
| 2,62% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 6.618.610.000 |
| 6,25% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 207.982.000 |
| 5,84% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 22.969.600.000 |
| 12,13% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Alap U sorozat | 5.121.610 |
| 22,68% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Alap R sorozat | 12.942 |
| 23,93% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Alap Q sorozat | 1.118.940.000 |
| 14,79% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Alap E sorozat | 12.016.000 |
| 22,12% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Alap A sorozat | 5.558.410.000 |
| 4,21% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 103.326.000 |
| 12,63% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap U sorozat | 10.472.300 |
| 24,38% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap Q sorozat | 1.179.310.000 |
| 11,87% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap E sorozat | 33.119.900 |
| 20,64% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 31.324.000.000 |
| 2,65% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 6.227.160 |
| 5,92% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.912.000 |
| -1,29% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 998 |
| 12,46% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 8.914.330.000 |
| 3,26% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 10.788.400 |
| 2,47% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 2.768.850 |
| 9,59% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.703.950.000 |
| 6,49% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 205.842 |
| 15,98% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 15.165 |
| 9,47% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.682.650 |
| 14,27% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 404.821.000 |
| 14,27% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.709.460.000 |
| 0,52% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 99.722 |
| 4,39% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 29.585 |
| 4,39% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 397.466 |
| 8,95% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 286.892.000 |
| -5,09% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.372.540 |
| 5,34% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 6.994.800 |
| 1,39% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 27 |
| 1,80% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30 |
| 7,97% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 737.581.000 |
| 3,66% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 574.076 |
| 10,35% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.293.310.000 |
| 18,47% | HU0000704663 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 5.874.860.000 |
| 56,84% | HU0000704671 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.597.310.000 |
| 33,24% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 2.796.270.000 |
| 22,74% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2.147.450.000 |
| 28,70% | HU0000729728 | Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.163.170.000 |
| 18,57% | HU0000729710 | Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 136.072 |
| 17,17% | HU0000729702 | Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 115.034 |
| 25,74% | HU0000729694 | Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 504.983.000 |
| 9,74% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.338.400 |
| 21,30% | HU0000720305 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 22.067.900.000 |
| 15,07% | HU0000705835 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat | 1.929.600 |
| 20,22% | HU0000705827 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat | 2.965.860.000 |
| 18,73% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 8.410.450.000 |
| 17,04% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 35.193.900.000 |
| 45,59% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 3.276.380.000 |
| 60,67% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.212.960 |
| 68,58% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 5.512.730.000 |
| 67,67% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 1.753.420.000 |
| 11,38% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 533.502.000.000 |
| 5,14% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 1.272.390.000 |
| 0,04% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 637.907 |
| 4,41% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 318.361.000 |
| 21,09% | HU0000720297 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 41.067.900.000 |
| 19,65% | HU0000706379 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap | 81.282.100.000 |
| 9,88% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 31.222.500 |
| 11,59% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 16.576.000 |
| 7,38% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 8.247.790.000 |
| 4,62% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 31.528.000 |
| 14,06% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 79.626.400.000 |
| 21,19% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat | 21.241.400.000 |
| 19,29% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat | 5.622.520.000 |
| 40,44% | HU0000706213 | OTP Quality Részvény Alap B sorozat | 52.773.000.000 |
| 39,37% | HU0000702907 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap | 18.884.700.000 |
| 9,54% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 66.233.500.000 |
| 0,71% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 32.437.000 |
| 14,33% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 183.685.000.000 |
| 8,16% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 13.440.200 |
| 17,77% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 33.803.000.000 |
| 10,44% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 171.881.000.000 |
| 10,03% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 327.322.000.000 |
| 24,55% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 6.746.540.000 |
| 16,21% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 79.042.100.000 |
| 21,68% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 58.801.700.000 |
| 13,55% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 22.486.700 |
| 19,01% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 51.706.900.000 |
| 17,86% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.233.120 |
| 22,99% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 11.515.900.000 |
| 28,58% | HU0000720313 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 14.214.500.000 |
| 27,90% | HU0000702881 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap | 11.780.800.000 |
| 1,00% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.794.200.000 |
| 13,78% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 113.899 |
| 18,74% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 326.436.000 |
| 18,74% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 219.858.000 |
| 5,33% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 63.876 |
| 10,69% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.099.670 |
| 9,92% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 366.356.000 |
| 13,12% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.496.300.000 |
| 11,97% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.093.890.000.000 |
| 12,74% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 9.787.110 |
| 17,65% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 38.233.100.000 |
| 12,72% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 22.692.500 |
| 11,38% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 355.798 |
| 16,24% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 283.481.000 |
| 6,30% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 6.327.740 |
| 10,84% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 7.265.730 |
| 13,80% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 2.920.820 |
| 6,40% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 20.906.000 |
| 5,67% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 845.251 |
| 17,91% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 10.933.500.000 |
| 8,35% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.344.190.000 |
| 15,14% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.358.100.000 |
| 14,00% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 85.115.300.000 |
| 31,97% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 22.572.200 |
| 37,17% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Részvény Alap B sorozat | 959.455.000 |
| 31,43% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 13.350.400 |
| 10,51% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 12.670.100 |
| 15,32% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 25.159.500.000 |
| 11,31% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 10.705.900.000 |
| 9,27% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 31.940.400.000 |
| 5,17% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 4.293.980.000 |
| 8,49% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 517.328.000.000 |
| 32,00% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.242.260 |
| 39,01% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 34.163.900.000 |
| 37,75% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.994.740.000 |
| 19,81% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat | 29.150.000.000 |
| 13,44% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat | 35.781.400 |
| 18,42% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | 41.156.800.000 |
| 4,45% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 408.248.000 |
| 4,00% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 394.807.000 |
| -0,31% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 148.460.000 |
| 4,17% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.451.520.000 |
| 18,87% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 10.881.200.000 |
| 17,85% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 3.932.490.000 |
| 17,36% | HU0000720271 | OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat | 29.906.200.000 |
| 16,22% | HU0000706361 | OTP EMDA Származtatott Alap | 44.686.900.000 |
| 11,06% | HU0000728290 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.775.690.000 |
| 6,43% | HU0000728282 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap A sorozat | 14.079.100 |
| 5,87% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 71.796.900 |
| 5,49% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 176.916.000 |
| 0,78% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap | 66.128.600 |
| 27,90% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 2.057.560 |
| 24,38% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 276.434.000 |
| 23,52% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 260.439.000 |
| 23,84% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 361.463.000 |
| 22,98% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 171.082.000 |
| 23,14% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 379.182.000 |
| 22,28% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 171.116.000 |
| 21,45% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap I sorozat | 409.298.000 |
| 20,61% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap A sorozat | 250.953.000 |
| 18,48% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat | 298.820.000 |
| 17,66% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.111.650.000 |
| 14,92% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat | 218.520.000 |
| 14,12% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.277.870.000 |
| -3,07% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja B sorozat | 455.618 |
| 1,15% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 1.212.850.000 |
| 0,09% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 50.239 |
| 5,20% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 263.903.000 |
| 4,46% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 287.541.000 |
| 16,70% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat | 20.932.200.000 |
| 15,89% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat | 6.664.000.000 |
| 5,95% | HU0000713755 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap | 3.449.070 |
| 19,76% | HU0000731492 | MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 11.974.100.000 |
| 12,75% | HU0000707971 | MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap | 924.458.000 |
| 15,67% | HU0000727219 | MKB Ingatlan Befektetési Alap | 9.788.360.000 |
| 30,75% | HU0000702964 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.130.340.000 |
| 13,76% | HU0000702956 | MKB Állampapír Befektetési Alap | 18.284.200.000 |
| 12,91% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 3.122.310 |
| -11,39% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.601.970 |
| 19,21% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 587.496.000 |
| 7,65% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.147.880 |
| 12,02% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 7.285.090.000 |
| 7,46% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 4.183.070 |
| 14,93% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.546.570 |
| 22,84% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 8.878.870.000 |
| 17,07% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.865.150.000 |
| 15,97% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 1.105.600.000 |
| 15,70% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.351.060.000 |
| 12,93% | HU0000715495 | MBH Paradigma Alap I sorozat | 255.975.000 |
| 12,59% | HU0000713409 | MBH Paradigma Alap | 2.751.910.000 |
| 25,28% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.225.590 |
| 36,27% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 6.126.450.000 |
| 9,61% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.651.600.000 |
| -4,53% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 529.136 |
| 2,79% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.373.560.000 |
| -1,91% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.365.350 |
| 35,11% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 803.464.000 |
| 26,83% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.029.640 |
| 36,49% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 549.210 |
| 33,50% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 3.566.100.000 |
| 14,18% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 7.725.720.000 |
| 20,82% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.884.520.000 |
| 21,54% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap A Sorozat | 2.678.650.000 |
| 19,35% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 224.111.000 |
| 18,70% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 5.039.170.000 |
| 14,44% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 9.025.550.000 |
| 13,98% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 26.758.100.000 |
| 38,13% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 698.290.000 |
| 17,05% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap A sorozat | 1.254.710.000 |
| 24,48% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.251.600.000 |
| 23,04% | HU0000710595 | MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja | 3.649.850.000 |
| 7,54% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 764.459 |
| 18,40% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 918.290.000 |
| 19,62% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.670.210 |
| 16,99% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.417.640.000 |
| 1,07% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 893.147 |
| 12,34% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 10.433.400 |
| 9,95% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 17.870.900.000 |
| 2,18% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.438.610 |
| 10,00% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.044.500.000 |
| 4,90% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 4.719.600 |
| 14,68% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.168.950 |
| 26,27% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 9.571.200.000 |
| 24,76% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 12.369.000.000 |
| 4,49% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 856.106 |
| 9,35% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.154.780.000 |
| 3,85% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 13.421.500 |
| 30,51% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 7.966.890.000 |
| 8,93% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 715.861.000 |
| 3,41% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.956.270 |
| 11,32% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.541.940.000 |
| 6,27% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.677.600 |
| 13,61% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 413.602.000 |
| 16,56% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 418.567 |
| 7,96% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 907.615 |
| 17,57% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 5.672.330.000 |
| 19,78% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap | 65.478.600.000 |
| 10,96% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap | 45.858.700 |
| 11,75% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap | 16.601.300 |
| 15,07% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.859.450.000 |
| 7,62% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 18.182.100 |
| 7,21% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 374.922 |
| 15,31% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 1.716.230.000 |
| 10,08% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 6.784.610 |
| 3,16% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 414.582.000 |
| 4,50% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 309.133.000 |
| 10,76% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Alap | 47.812.800.000 |
| 14,21% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 26.063.100.000 |
| 14,52% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.623.010.000 |
| 13,61% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 136.171.000.000 |
| 6,74% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap | 11.463.400 |
| 6,51% | HU0000715347 | MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap | 6.359.470 |
| 18,53% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 1.152.480.000 |
| 21,68% | HU0000712211 | MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap | 7.446.210.000 |
| 11,89% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap | 8.816.450 |
| 13,07% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap | 5.584.540 |
| 20,83% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 15.480.200.000 |
| 9,11% | HU0000715388 | MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap | 13.919.400 |
| 9,91% | HU0000715370 | MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap | 7.179.760 |
| 17,40% | HU0000715362 | MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 16.356.300.000 |
| -15,91% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 29 |
| 9,21% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.708.840.000 |
| 1,20% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 3.554.140 |
| 9,60% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.261.330.000 |
| 10,47% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 907.883.000 |
| 8,26% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.473.370.000 |
| 11,21% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 13.031.200.000 |
| 11,63% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 16.153.700.000 |
| 9,44% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 264.168.000.000 |
| 14,78% | HU0000702857 | Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap | 1.461.680.000 |
| 12,27% | HU0000723044 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 2.517.410.000 |
| 14,84% | HU0000716071 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 12.040.000.000 |
| 17,28% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 18.492.000.000 |
| -7,59% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 8.398.700.000 |
| 17,28% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 129.855.000.000 |
| 13,51% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 13.797.700.000 |
| -11,16% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 12.107.800.000 |
| 13,51% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 141.127.000.000 |
| 20,55% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 4.721.290.000 |
| -0,34% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 7.464.870.000 |
| 20,55% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 67.191.500.000 |
| 15,44% | HU0000722269 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | 2.927.710.000 |
| 14,79% | HU0000721733 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap | 18.135.900.000 |
| 14,37% | HU0000721386 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap | 1.904.850.000 |
| 0,37% | HU0000723523 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 1.441.950.000 |
| -1,62% | HU0000722947 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.088.370.000 |
| 9,38% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 2.011.710.000 |
| 2,85% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.937.450.000 |
| 10,83% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 2.078.540 |
| 17,28% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.371.590.000 |
| 6,06% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 27.509.400 |
| 5,89% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 113.454.000 |
| 45,01% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.612.450.000 |
| 16,93% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 6.912.670.000 |
| 16,93% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 43.127.700.000 |
| 19,53% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 4.124.940.000 |
| 41,26% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 3.032.600.000 |
| 14,14% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 143.405.000.000 |
| 12,82% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 46.465.200.000 |
| 14,07% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.638.280.000 |
| 14,06% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 28.950.700.000 |
| 0,81% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 846.204.000 |
| 19,48% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.166.690.000 |
| 19,48% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 4.312.210.000 |
| 9,34% | HU0000702287 | K&H ingatlanpiaci részvényalapok nyíltvégű befektetési alapja | 1.901.630.000 |
| 35,17% | HU0000732300 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 226.581.000 |
| 19,17% | HU0000707328 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 1.553.190.000 |
| 14,12% | HU0000722095 | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.408.170.000 |
| 23,54% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 487.624.000 |
| 19,39% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 7.332.540.000 |
| 9,85% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 17.731.800 |
| 5,00% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 99.514.500 |
| 20,84% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 5.120.300.000 |
| -3,03% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 3.825.050.000 |
| 13,36% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 162.510.000.000 |
| 20,53% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 14.368.500 |
| -10,54% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 471.005.000 |
| 29,18% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 22.166.500.000 |
| 14,86% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 46.906.500.000 |
| 13,53% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 356.905.000.000 |
| 3,50% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Alapok Alapja | 349.273 |
| 13,79% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 23.833.600 |
| 13,59% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 10.491.500 |
| 13,43% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.161.720.000 |
| 17,78% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 840.960 |
| 16,87% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 3.076.170 |
| 26,83% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 5.599.920.000 |
| 14,21% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 604.526 |
| 12,87% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 1.910.690 |
| 22,50% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 4.714.110.000 |
| 8,94% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 476.303 |
| 18,37% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 840.692.000 |
| 15,61% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 62.226.800 |
| 5,14% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Alapok Alapja | 10.174.100 |
| 4,97% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 17.480.000 |
| 3,43% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 81.540.800 |
| 13,53% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 68.328.400.000 |
| 26,41% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 48.599.900.000 |
| 14,20% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 25.671.400.000 |
| 28,47% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.498.270 |
| 38,96% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 78.675.500.000 |
| 23,54% | HU0000704713 | HOLD PB3 Alapok Alapja | 65.848.700.000 |
| 13,71% | HU0000704705 | HOLD PB2 Alapok Alapja | 8.991.890.000 |
| 13,76% | HU0000704697 | HOLD PB1 Alapok Alapja | 16.209.500.000 |
| 22,03% | HU0000732664 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 6.881.780 |
| 37,06% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 15.589.400.000 |
| 25,57% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 148.156.000 |
| 25,05% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 30.542.300.000 |
| 14,64% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 77.382.300 |
| 14,70% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 6.027.790 |
| 24,18% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 39.248.900.000 |
| 9,14% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap | 98.889 |
| -19,87% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap | 181.783 |
| 39,91% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 18.692.700.000 |
| 14,04% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 19.777.900.000 |
| 11,56% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Alapok Alapja | 3.885.670 |
| 21,07% | HU0000713235 | HOLD KOGA Alapok Alapja | 1.215.630.000 |
| 12,44% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 25.015.100 |
| 15,41% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 4.607.750 |
| 26,96% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.037.900.000 |
| 14,13% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Alapok Alapja | 144.880.000 |
| 3,94% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Alapok Alapja | 24.072.400 |
| 12,49% | HU0000712252 | HOLD EURO Alapok Alapja | 10.145.800 |
| 15,87% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja | 7.919.320 |
| 12,26% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 9.064.610 |
| 21,94% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 70.631.200.000 |
| 38,42% | HU0000728928 | HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap | 1.797.940.000 |
| 22,07% | HU0000710116 | HOLD Alapok Alapja | 8.729.610.000 |
| 32,64% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 319.852.000 |
| 21,67% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 5.902.230 |
| 31,66% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 10.875.500.000 |
| 23,17% | HU0000722731 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 2.444.620 |
| 26,08% | HU0000722723 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 35.709.900 |
| 23,91% | HU0000722715 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 21.452.300 |
| 26,35% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 353.298.000 |
| 15,43% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 8.745.920 |
| 25,47% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 58.214.400.000 |
| 3,07% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.025.660.000 |
| 2,85% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 128.880 |
| 4,97% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.649.450 |
| 16,07% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.028.450.000 |
| 20,70% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 2.252.400.000 |
| 21,91% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.269.050.000 |
| 20,98% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 577.587.000 |
| 17,54% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 9.791.300.000 |
| 16,56% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.317.520.000 |
| 14,54% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.665.000.000 |
| 13,97% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.537.490.000 |
| 21,64% | HU0000710702 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat | 6.050.830 |
| 30,83% | HU0000705603 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat | 12.667.900.000 |
| -15,13% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 28.320.400 |
| 23,41% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 178.272 |
| 27,06% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 555.874 |
| 32,61% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 2.785.040.000 |
| 16,90% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.130.650.000 |
| 14,04% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 14.186.800.000 |
| 13,47% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 370.637.000 |
| 29,04% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.676.770 |
| 34,67% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 8.016.280.000 |
| 8,65% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.454.070.000 |
| 7,70% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.560.290 |
| 15,77% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.180.340.000 |
| 2,01% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 7.460.550.000 |
| 12,24% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.657.850 |
| 17,17% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.047.980.000 |
| 26,24% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.367.560.000 |
| 0,97% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 21.663.300.000 |
| 12,42% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.562.720.000 |
| 7,02% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.524.760.000 |
| 8,80% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 353.235.000.000 |
| 11,62% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 17.032.000.000 |
| 13,96% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 20.395.100.000 |
| 15,32% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 13.622.700.000 |
| 9,74% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.461.480.000 |
| 14,54% | HU0000730353 | Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.409.270.000 |
| 16,74% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 10.903.500.000 |
| 10,55% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.676.600.000 |
| 5,32% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.398.460.000 |
| 5,47% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 822.477.000 |
| 35,66% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 2.971.130.000 |
| 32,93% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 4.114.860.000 |
| 12,35% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 16.685.600.000 |
| 43,43% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 13.108.500.000 |
| 31,29% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 3.557.290.000 |
| 12,85% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 5.059.750.000 |
| 7,51% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 2.997.870.000 |
| 14,59% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.228.920.000 |
| 22,38% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 804.213.000 |
| 19,90% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 16.173.000.000 |
| 20,81% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 4.416.910.000 |
| 13,82% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 3.906.910 |
| 13,86% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.826.810.000 |
| -10,01% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.146.700 |
| 3,05% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 399.945.000 |
| 4,06% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 26.152.300 |
| 6,30% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.575.670 |
| 5,77% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.118.230 |
| 10,68% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 8.880.280 |
| 15,06% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 5.714.520.000 |
| 9,74% | HU0000726906 | Eurizon Egészségipari Származtatott Részalap | 685.786.000 |
| 4,13% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 91.665.400 |
| 9,34% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 4.055.070 |
| 0,68% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.868.230.000 |
| 3,99% | HU0000727417 | Eurizon Bevásárlókosár Származtatott Részalap | 665.372.000 |
| 25,09% | HU0000730684 | Eurizon BankszektorTőkevédett Származtatott Részalap | 3.013.650.000 |
| 16,06% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 4.503.280.000 |
| 18,61% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 4.751.260.000 |
| 15,80% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 12.718.800.000 |
| 17,06% | HU0000718739 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja | 787.226.000 |
| 52,01% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 25.823.500 |
| 50,81% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 10.081.300.000 |
| 26,49% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 10.748.100.000 |
| 2,56% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.396.910 |
| 2,98% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.650.390 |
| 7,64% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja | 2.770.190.000 |
| 6,44% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.970.220 |
| 17,73% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 2.725.180.000 |
| 8,77% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.155.520 |
| 15,16% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.774.780.000 |
| 13,97% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 7.688.940.000 |
| 11,78% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 17.271.500.000 |
| 11,78% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 686.978.000.000 |
| 9,53% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 31.771.600.000 |
| 4,70% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 55.215.800 |
| 4,70% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 416.340.000 |
| 3,30% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 810.254.000 |
| 5,59% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 66.848.700 |
| 4,77% | HU0000717533 | Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja | 203.888.000 |
| 4,55% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 179.910.000 |
| 7,25% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.068.300 |
| 6,53% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 16.402.500 |
| 11,41% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap | 294.691.000.000 |
| 15,04% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.707.410.000 |
| 13,87% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 91.270.600.000 |
| 23,14% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja | 28.888.700.000 |
| 7,34% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 4.099.880 |
| 15,69% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 1.438.100.000 |
| 16,71% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja | 16.602.800.000 |
| 18,17% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 10.647.500.000 |
| 19,78% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja | 9.521.960.000 |
| 12,71% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 125.665.000.000 |
| 16,15% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.227.180.000 |
| 7,87% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.000.520.000 |
| 70,92% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Befektetési Alap | 2.233.400.000 |
| 13,13% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap | 186.390.000.000 |
| 11,71% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 15.277.700 |
| 16,18% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 15.591.400 |
| 21,03% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.515.600.000 |
| 14,63% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 3.194.870.000 |
| 11,51% | HU0000703830 | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 391.697.000.000 |
| 10,99% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 3.297.200.000 |
| 14,29% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 925.150.000 |
| 14,31% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.024.210 |
| 22,93% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 584.623.000 |
| 17,79% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.196.300 |
| 24,30% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.095.810.000 |
| 20,42% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 5.209.910.000 |
| 12,54% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 573.999 |
| 21,37% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 50.066.200 |
| 15,95% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 679.854 |
| 1,58% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 479.218 |
| 4,73% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 1.006.570 |
| 9,47% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 436.484.000 |
| 15,91% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 409.416 |
| 19,44% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 329.929 |
| 24,64% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 322.247.000 |
| 11,43% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 949.071.000 |
| -7,20% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 99.098 |
| -10,39% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.094.220.000 |
| 1,91% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 460.990.000 |
| 13,94% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 2.721.640.000 |
| 2,49% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 294 |
| 10,20% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 796.320.000 |
| 6,58% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 333 |
| 9,84% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 350 |
| 13,78% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 1.298.200.000 |
| 24,67% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.255.710.000 |
| -4,32% | HU0000714761 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap | 431.477 |
| 30,50% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 216.231 |
| 36,26% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.169.630.000 |
| 12,38% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 100.338 |
| 4,83% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 2.916.960.000 |
| 15,30% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 298.080.000 |
| 13,73% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 942.572.000 |
| 3,37% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.033.240 |
| 17,81% | HU0000713847 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap | 3.307.010.000 |
| 18,16% | HU0000713839 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap | 6.632.470.000 |
| 14,69% | HU0000713821 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap | 13.402.000.000 |
| 12,19% | HU0000711544 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat | 29.343.900.000 |
| 11,58% | HU0000715107 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat | 14.183.500 |
| 22,19% | HU0000725593 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap | 1.454.860.000 |
| 3,36% | HU0000732631 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat | 92.881.900 |
| 2,88% | HU0000732623 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat | 35.352 |
| 16,43% | HU0000706494 | DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 489.852.000 |
| 8,11% | HU0000709241 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap | 44.673.800 |
| 3,92% | HU0000731401 | DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.333.180 |
| 9,83% | HU0000706528 | Dialóg Fókusz Származtatott Alap | 1.331.510.000 |
| 7,64% | HU0000706510 | Dialóg Expander Részvény Alap | 24.719.000 |
| -0,59% | HU0000708714 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap | 951.599 |
| 13,28% | HU0000731914 | Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.253.030 |
| 11,10% | HU0000731906 | Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 194.596 |
| 19,02% | HU0000731898 | Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 396.883.000 |
| 25,62% | HU0000727722 | Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat | 1.794.160.000 |
| 16,14% | HU0000727714 | Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat | 2.360.510 |
| 14,45% | HU0000727706 | Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat | 439.462 |
| 22,83% | HU0000727698 | Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat | 1.931.190.000 |
| 16,95% | HU0000725189 | Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 30.382.400 |
| 28,07% | HU0000717137 | Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.479.170.000 |
| 25,51% | HU0000707948 | Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 61.209.500.000 |
| 18,09% | HU0000716352 | Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat | 7.203.100.000 |
| 12,78% | HU0000716345 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat | 30.253.500.000 |
| 15,55% | HU0000716337 | Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat | 14.942.400.000 |
| 18,86% | HU0000716329 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | 3.601.840.000 |
| 12,01% | HU0000702725 | Budapest Bonitas Befektetési Alap | 435.204.000.000 |
| 19,07% | HU0000720602 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 5.783.360.000 |
| 6,74% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 21.672.400.000 |
| 11,72% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 1.761.530.000 |
| 7,50% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.443.420.000 |
| 14,15% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 276.182.000 |
| -4,99% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 1.745.380 |
| 16,12% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.678.520.000 |
| 2,97% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 128.484 |
| 17,98% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 35.920.200 |
| 6,08% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 89.694 |
| 12,10% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 39.934.100 |
| -10,67% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 63.027 |
| -4,99% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 312.908.000 |
| 11,24% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 568.847 |
| 26,66% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 56.164.000 |
| -0,99% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 223.678 |
| 10,18% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 276.008.000 |
| 0,10% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 344.851 |
| 29,87% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 15.109.000.000 |
| 13,98% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 26.824.500 |
| 12,85% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.021.050.000 |
| 15,86% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 5.073.890.000 |
| 14,48% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 6.275.200.000 |
| 18,16% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 527.536.000 |
| 18,01% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.713.620.000 |
| 14,27% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 6.572.650.000 |
| 13,92% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 94.437.600.000 |
| 20,29% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.007.810.000 |
| 19,69% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 22.778.500.000 |
| 14,82% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 2.830.350.000 |
| 14,56% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 6.603.030.000 |
| 13,76% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 24.838.400.000 |
| 46,58% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.787.110.000 |
| 44,69% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.768.300.000 |
| 36,02% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 7.588.530.000 |
| 34,26% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 3.566.230.000 |
| 11,51% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 2.887.920.000 |
| 16,12% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.206.870.000 |
| 15,27% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.417.520.000 |
| 19,65% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 844.239.000 |
| 18,05% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 4.167.490.000 |
| 26,34% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 5.142.960.000 |
| 14,23% | HU0000719711 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 551.376.000 |
| 14,31% | HU0000719703 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.028.820.000 |
| 12,63% | HU0000719695 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 105.509.000 |
| 12,39% | HU0000719687 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 261.073.000 |
| 11,82% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap | 237.513.000 |
| 13,67% | HU0000708201 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 186.021.000 |
| 44,48% | HU0000708375 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap | 3.621.130.000 |
| -15,67% | HU0000720719 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR Sorozat | 49.598 |
| 20,37% | HU0000731948 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 261.492 |
| 22,76% | HU0000731930 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 262.833 |
| 25,29% | HU0000731922 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 52.863.000 |
| 19,70% | HU0000715230 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 6.739.480.000 |
| 9,77% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 284.480.000 |
| -7,26% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 1.647.290.000 |
| 26,16% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 512.665.000 |
| 14,13% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.169.440 |
| 15,26% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 1.423.790 |
| 22,74% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 2.968.870.000 |
| 41,26% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 929.659.000 |
| 32,17% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 16.657.100 |
| 40,45% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 4.374.260.000 |
| 4,38% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 6.576.840 |
| 9,66% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Részalap | 12.091.400.000 |
| 2,75% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 5.350.890 |
| 21,64% | HU0000720438 | Accorde Techno Származtatott Részalap | 2.240.750 |
| 39,93% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.457.700.000 |
| 33,78% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 16.099.500 |
| 38,66% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 4.972.420.000 |
| 21,17% | HU0000725452 | Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat | 435.845.000 |
| 13,44% | HU0000725460 | Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat | 3.148.930 |
| 20,19% | HU0000717590 | Accorde Sharp Származtatott Részalap | 8.418.770.000 |
| 22,75% | HU0000725478 | Accorde Prizma Alap I sorozat | 671.596.000 |
| 14,23% | HU0000721469 | Accorde Prizma Alap B sorozat | 6.757.230 |
| 22,80% | HU0000716410 | Accorde Prizma Alap | 13.032.700.000 |
| 15,29% | HU0000726724 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap B sorozat | 3.236.700 |
| 24,20% | HU0000726716 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozat | 2.268.880.000 |
| 12,76% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.556.500 |
| 10,58% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.313.950 |
| 19,94% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 2.932.090.000 |
| 7,47% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 99.300.900 |
| 41,77% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.678.650.000 |
| 29,19% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 8.360.710 |
| 40,50% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.258.320.000 |
| 14,14% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 15.320.200 |
| 12,37% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 33.215.300 |
| 21,73% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 10.068.400.000 |
| 22,41% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 28.908.300 |
| 20,61% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 29.811.800 |
| 29,51% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 8.783.420.000 |
| 16,29% | HU0000729678 | Accorde Bond Alap | 32.685.600.000 |
| 19,09% | HU0000726666 | Accorde America Részvényalap B sorozat | 1.406.560 |
| 21,46% | HU0000726658 | Accorde America Részvényalap A sorozat | 3.662.130 |
| 1,84% | HU0000719240 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat | 1.725.640 |
| 9,79% | HU0000719232 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.181.990.000 |
| 22,61% | HU0000730882 | Accorde Abacus Alap C sorozat | 22.014.800 |
| 28,74% | HU0000716402 | Accorde Abacus Alap | 24.185.900.000 |
