| 19,82% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 44.268 |
| 16,37% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 233.316.000 |
| 14,99% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 5.990.850.000 |
| 39,13% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 977.386 |
| 39,13% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 470.450 |
| -3,56% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 205.914 |
| 53,95% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 348.269.000 |
| 53,94% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 624.225.000 |
| 6,74% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 156.776.000 |
| -1,54% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 818.849.000 |
| 18,44% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.731.830.000 |
| 7,08% | HU0000729629 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap UI sorozat | 62.323 |
| 5,80% | HU0000714282 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U sorozat | 2.822.320 |
| 13,81% | HU0000714316 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat | 6.395.850.000 |
| 56,72% | HU0000714290 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap P sorozat | 13.039 |
| 13,67% | HU0000714308 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF) | 4.908.790.000 |
| 5,82% | HU0000729611 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap EI sorozat | 131.768 |
| 4,90% | HU0000714274 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E sorozat | 5.641.610 |
| 8,03% | HU0000730635 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap C sorozat | 358.307 |
| 12,36% | HU0000714266 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF) | 4.858.030.000 |
| 10,65% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 6.311.270.000 |
| 9,55% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2.126.320.000 |
| 32,67% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 37.411.600.000 |
| 22,61% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 9.738.190 |
| 31,08% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.723.490.000 |
| 5,92% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap U sorozat | 323.549 |
| 14,09% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat | 1.504.890.000 |
| 8,98% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap P sorozat | 363.227 |
| 13,69% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat | 4.266.040.000 |
| 4,22% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat | 470.179 |
| 7,34% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap C sorozat | 271.615 |
| 12,06% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat | 6.737.740.000 |
| 17,53% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 124.758 |
| 16,13% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.079.950 |
| 28,57% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 13.303.600.000 |
| 15,90% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.242.230 |
| 14,52% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.689 |
| 28,25% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.528.520.000 |
| 19,97% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 695.730 |
| 16,53% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 34.079.700 |
| 26,73% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.802.470.000 |
| 18,55% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.156.930 |
| 11,41% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap UI sorozat | 109.721 |
| 12,91% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat | 3.916.470 |
| 20,32% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap R sorozat | 1.605.780.000 |
| 14,71% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap P sorozat | 9.303.000 |
| 20,20% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap I sorozat | 10.744.800.000 |
| 10,43% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EI sorozat | 252.859 |
| 11,10% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat | 3.577.030 |
| 12,26% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap C sorozat | 1.818.580 |
| 19,32% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat | 3.266.710.000 |
| 9,74% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 20.338.800.000 |
| 9,05% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 14.208.400.000 |
| 10,56% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 33.304.800.000 |
| 9,25% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 14.261.200.000 |
| 17,97% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 847.946 |
| 26,08% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.431.660.000 |
| 36,84% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 794.446 |
| 24,70% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 86.204.700 |
| 31,31% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 52.490.300 |
| 43,22% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.952.990.000 |
| 29,43% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 99.383.500 |
| 5,24% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 109.371.000 |
| 5,03% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 106.244.000 |
| 4,29% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 55.150.500 |
| 5,03% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 114.744.000 |
| 15,42% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 217.919.000 |
| 30,59% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 284.744 |
| 29,39% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.463.920 |
| 43,13% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 21.494.100.000 |
| 33,29% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.122.160 |
| 32,29% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.763.420 |
| 32,13% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.810.980 |
| 41,25% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.705.720.000 |
| 62,70% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 2.979 |
| 26,45% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2.230.490.000 |
| 82,16% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.829 |
| 80,56% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 41.915 |
| 62,18% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 267.580 |
| 60,82% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 284.067 |
| 61,12% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 38.437 |
| 20,77% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 77.731 |
| 18,84% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 353.157 |
| 31,77% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.255.200.000 |
| 18,90% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 166.798 |
| 17,19% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.802 |
| 31,57% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.256.600.000 |
| 23,19% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.348.280 |
| 20,34% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.042.800 |
| 21,30% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.509.610 |
| 29,68% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.176.550.000 |
| 5,72% | HU0000718416 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 91.861 |
| 5,20% | HU0000724232 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 360.519 |
| 11,12% | HU0000718408 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 1.604.570.000 |
| 10,00% | HU0000724240 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 36.578.000 |
| 3,20% | HU0000706114 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.459.130 |
| 3,30% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.259 |
| 3,77% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 327.183 |
| 1,23% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 32.657.900 |
| 10,01% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 17.719.000.000 |
| 9,24% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.070.780.000 |
| 15,79% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 375.607.000 |
| -6,35% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.594.240 |
| 4,68% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.264.100 |
| 4,10% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 11.486.200 |
| 2,53% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 1.494.410 |
| 9,36% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.159.040.000 |
| 6,40% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 51.379 |
| 4,18% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 13.892.300 |
| 9,63% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 10.733.200.000 |
| 0,88% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 2.707.060 |
| 3,88% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 91.716 |
| 8,66% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.697.300.000 |
| -26,69% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 4.336.720 |
| -11,71% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 771.932 |
| 14,68% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 2.532.590 |
| 26,24% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 548.015.000 |
| 11,57% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 518.607 |
| 11,06% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 8.838.410 |
| 18,10% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.099.550.000 |
| 15,16% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.179.290 |
| 17,86% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.243.200.000 |
| 10,31% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.800.610 |
| 10,40% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 17.718.200 |
| 12,39% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 2.654.060 |
| 12,63% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 25.757.000 |
| 16,69% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 21.310.900.000 |
| 6,14% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.449.000.000 |
| 7,16% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 14.569.400.000 |
| 10,88% | HU0000712062 | Takarék Származtatott Befektetési Alap | 528.723.000 |
| 11,60% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 742.908.000 |
| 18,55% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 2.965.480.000 |
| 3,02% | HU0000714969 | Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja | 28.076.300 |
| 2,89% | HU0000720792 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds | 8.815.170 |
| 38,53% | HU0000719604 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap | 333.664.000 |
| 8,15% | HU0000724547 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 394.754.000 |
| 21,71% | HU0000716089 | Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.175.470.000 |
| 39,70% | HU0000719125 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.002.480.000 |
| 10,76% | HU0000707997 | Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 515.559.000 |
| 25,51% | HU0000718994 | Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 247.749.000 |
| 27,94% | HU0000718986 | Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.893.500.000 |
| 25,09% | HU0000713243 | Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.298.030.000 |
| 20,11% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 1.796.960.000 |
| 4,48% | HU0000707732 | Sovereign PB Származtatott Alap | 52.376.700 |
| 10,57% | HU0000718903 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap | 54.793 |
| 6,63% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.087.170 |
| 8,46% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 635.858.000 |
| 40,41% | HU0000719208 | Raiffeisen Részvény Alap R sorozat | 4.033.750.000 |
| 40,44% | HU0000722863 | Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat | 547.263 |
| 38,39% | HU0000708862 | Raiffeisen Részvény Alap B sorozat | 391.022.000 |
| 38,39% | HU0000702766 | Raiffeisen Részvény Alap A sorozat | 5.284.020.000 |
| 20,92% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 38.771.300 |
| 19,88% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.476.480.000 |
| 9,99% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat | 11.153.600 |
| 17,36% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat | 13.523 |
| 16,92% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat | 30.370.900 |
| 8,54% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat | 19.746.300 |
| 15,86% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat | 65.746.300 |
| 16,10% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat | 14.958.200.000 |
| 11,40% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat | 5.564.750 |
| 18,42% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat | 111.633.000 |
| 18,67% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat | 26.458.100 |
| 10,04% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat | 12.332.300 |
| 18,12% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat | 21.970.500 |
| 18,24% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat | 8.989.490.000 |
| 12,01% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat | 7.247.420 |
| 18,50% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat | 79.304.000 |
| 18,88% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat | 25.463.500 |
| 10,50% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat | 24.292.900 |
| 18,06% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat | 15.494.300.000 |
| 11,44% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 575.257 |
| 23,07% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.264 |
| 14,21% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 1.990.100 |
| 22,21% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 25.184.000 |
| 22,21% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.041.510.000 |
| 11,73% | HU0000722848 | Raiffeisen Kötvény Alap Q sorozat | 2.024.320 |
| 10,97% | HU0000718259 | Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat | 3.235.370.000 |
| 10,73% | HU0000708854 | Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat | 11.052.600.000 |
| 10,73% | HU0000702782 | Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat | 15.647.700.000 |
| 9,36% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 252.772.000.000 |
| -1,46% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 411.249 |
| -1,38% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 27.895.500 |
| -2,89% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 1.623.040 |
| -2,78% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 70.083.100 |
| 3,93% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 7.744.440.000 |
| 3,78% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 209.905.000 |
| 3,75% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 22.759.300.000 |
| 9,22% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Alap U sorozat | 6.177.390 |
| 20,25% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Alap R sorozat | 13.219 |
| 21,73% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Alap Q sorozat | 1.184.570.000 |
| 11,17% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Alap E sorozat | 14.500.200 |
| 19,78% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Alap A sorozat | 7.472.060.000 |
| 3,60% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 104.765.000 |
| 10,14% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap U sorozat | 12.036.600 |
| 20,04% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap Q sorozat | 1.240.780.000 |
| 9,30% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap E sorozat | 38.929.300 |
| 17,43% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 38.332.800.000 |
| 7,11% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 6.006.230 |
| 9,74% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.647.700 |
| 10,79% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.038 |
| 15,46% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 9.566.160.000 |
| 4,17% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 11.954.700 |
| 2,95% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 3.194.000 |
| 9,18% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.839.070.000 |
| 12,81% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 395.812 |
| 25,05% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.462 |
| 15,19% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.927.240 |
| 23,18% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 446.478.000 |
| 23,18% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.998.350.000 |
| 3,31% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 108.278 |
| 6,55% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 30.201 |
| 6,55% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 448.330 |
| 13,93% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 338.281.000 |
| -2,06% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.360.360 |
| 6,80% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 7.048.080 |
| -1,03% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 27 |
| -0,54% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30 |
| 6,33% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 770.978.000 |
| 3,93% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 648.676 |
| 9,41% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.439.970.000 |
| 21,09% | HU0000704663 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 5.996.200.000 |
| 54,60% | HU0000704671 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.763.280.000 |
| 31,29% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 2.902.640.000 |
| 22,80% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2.226.350.000 |
| 30,22% | HU0000729728 | Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.157.460.000 |
| 22,09% | HU0000729710 | Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 136.199 |
| 20,81% | HU0000729702 | Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 114.936 |
| 27,28% | HU0000729694 | Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 506.960.000 |
| 9,04% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.371.170 |
| 18,89% | HU0000720305 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 23.670.300.000 |
| 10,29% | HU0000705835 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat | 2.073.330 |
| 17,84% | HU0000705827 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat | 3.507.340.000 |
| 18,25% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 9.901.520.000 |
| 17,66% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 38.368.700.000 |
| 40,22% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 3.510.100.000 |
| 60,90% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.539.650 |
| 71,69% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 5.871.990.000 |
| 70,77% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.400.080.000 |
| 9,83% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 528.040.000.000 |
| 8,39% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 1.463.810.000 |
| 0,67% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 646.552 |
| 7,63% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 312.566.000 |
| 19,33% | HU0000720297 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 42.635.400.000 |
| 17,91% | HU0000706379 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap | 79.828.600.000 |
| 9,80% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 30.242.900 |
| 11,44% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 16.234.700 |
| 8,24% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 10.169.000.000 |
| 5,08% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 35.741.900 |
| 12,29% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 99.402.300.000 |
| 15,85% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat | 22.884.000.000 |
| 13,84% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat | 5.761.200.000 |
| 39,53% | HU0000706213 | OTP Quality Részvény Alap B sorozat | 55.737.000.000 |
| 38,36% | HU0000702907 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap | 22.577.900.000 |
| 7,82% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.205.300.000 |
| 0,83% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 35.261.100 |
| 13,51% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 199.354.000.000 |
| 6,19% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 13.309.900 |
| 14,04% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 34.067.800.000 |
| 10,19% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 175.147.000.000 |
| 8,91% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 308.191.000.000 |
| 24,98% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 8.000.200.000 |
| 13,75% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 84.254.900.000 |
| 20,46% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 70.470.600.000 |
| 12,19% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 25.076.300 |
| 17,28% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 64.159.600.000 |
| 16,35% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.303.630 |
| 24,39% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 11.896.400.000 |
| 26,51% | HU0000720313 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 15.569.100.000 |
| 25,80% | HU0000702881 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap | 14.065.300.000 |
| 4,33% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.833.570.000 |
| 12,64% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 115.569 |
| 20,43% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 337.036.000 |
| 20,43% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 226.997.000 |
| 3,02% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.619 |
| 10,92% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.130.310 |
| 10,14% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 358.913.000 |
| 11,37% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 15.005.400.000 |
| 10,24% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.132.330.000.000 |
| 13,79% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.608.100 |
| 21,65% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 41.279.400.000 |
| 11,54% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 23.686.000 |
| 10,22% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 387.483 |
| 17,83% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 292.894.000 |
| 6,94% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 7.101.500 |
| 11,05% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 8.793.430 |
| 13,02% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 3.466.400 |
| 7,28% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 21.133.300 |
| 6,54% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 1.192.250 |
| 20,54% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.438.000.000 |
| 8,59% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.362.310.000 |
| 12,57% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.729.200.000 |
| 11,46% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 83.334.000.000 |
| 28,32% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 23.232.300 |
| 36,65% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Részvény Alap B sorozat | 1.336.820.000 |
| 27,60% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 14.555.200 |
| 7,72% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 12.332.600 |
| 15,17% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 25.534.400.000 |
| 9,87% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 12.018.700.000 |
| 8,85% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 32.237.000.000 |
| 5,14% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 5.043.360.000 |
| 7,39% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 518.706.000.000 |
| 26,06% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.681.150 |
| 36,10% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 35.762.000.000 |
| 34,76% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.371.340.000 |
| 14,85% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat | 30.968.300.000 |
| 6,01% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat | 33.733.900 |
| 13,34% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | 40.671.100.000 |
| 4,52% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 409.269.000 |
| 4,25% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 472.229.000 |
| 0,19% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 141.688.000 |
| 5,64% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.513.850.000 |
| 18,91% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 11.726.600.000 |
| 17,96% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 3.956.320.000 |
| 9,04% | HU0000720271 | OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat | 30.718.300.000 |
| 7,87% | HU0000706361 | OTP EMDA Származtatott Alap | 41.966.300.000 |
| 7,42% | HU0000728290 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.716.900.000 |
| 0,47% | HU0000728282 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap A sorozat | 12.831.000 |
| 6,09% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 56.472.200 |
| 5,81% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 185.450.000 |
| 1,35% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap | 64.124.900 |
| 27,44% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 13.911.000 |
| 27,41% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 311.104.000 |
| 26,53% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 322.205.000 |
| 26,66% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 410.907.000 |
| 25,79% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 207.748.000 |
| 25,79% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 439.204.000 |
| 24,92% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 203.551.000 |
| 23,51% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap I sorozat | 479.065.000 |
| 22,65% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap A sorozat | 292.926.000 |
| 19,29% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat | 327.235.000 |
| 18,46% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.282.990.000 |
| 14,38% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat | 225.185.000 |
| 13,59% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.462.820.000 |
| 0,45% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja B sorozat | 440.201 |
| 7,40% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 1.387.340.000 |
| 8,98% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 40.315 |
| 17,34% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 279.241.000 |
| 16,51% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 292.374.000 |
| 15,74% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat | 22.790.100.000 |
| 14,62% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat | 7.210.470.000 |
| 6,43% | HU0000713755 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap | 3.676.030 |
| 24,34% | HU0000731492 | MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.239.800.000 |
| 13,68% | HU0000707971 | MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap | 970.407.000 |
| 13,99% | HU0000727219 | MKB Ingatlan Befektetési Alap | 11.391.500.000 |
| 34,07% | HU0000702964 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.574.100.000 |
| 10,83% | HU0000702956 | MKB Állampapír Befektetési Alap | 17.435.600.000 |
| 9,07% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.933.270 |
| -21,99% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.497.240 |
| 18,75% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 623.484.000 |
| 9,86% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.456.800 |
| 15,82% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 9.523.450.000 |
| 10,06% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 4.971.530 |
| 18,41% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.513.570 |
| 24,90% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 9.683.110.000 |
| 13,25% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.938.020.000 |
| 15,94% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 16.064.100 |
| 13,14% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.724.220.000 |
| 11,64% | HU0000715495 | MBH Paradigma Alap I sorozat | 258.668.000 |
| 11,15% | HU0000713409 | MBH Paradigma Alap | 3.749.990.000 |
| 23,12% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.374.470 |
| 33,86% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 6.949.470.000 |
| 13,96% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.648.800.000 |
| -1,93% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 535.689 |
| 6,66% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.318.460.000 |
| -0,23% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.321.980 |
| 34,92% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 841.522.000 |
| 24,74% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.261.470 |
| 31,00% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 560.837 |
| 33,31% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 4.227.970.000 |
| 17,12% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 9.037.280.000 |
| 18,11% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.105.730.000 |
| 15,49% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap A Sorozat | 2.741.150.000 |
| 17,80% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 228.356.000 |
| 17,15% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.978.930.000 |
| 11,50% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 9.205.360.000 |
| 11,06% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 25.431.400.000 |
| 35,01% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 950.181.000 |
| 14,36% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap A sorozat | 1.233.930.000 |
| 28,73% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.278.330.000 |
| 23,58% | HU0000710595 | MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja | 3.789.220.000 |
| 8,20% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 853.503 |
| 19,06% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.538.850.000 |
| 15,60% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.427.090 |
| 17,64% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.449.130.000 |
| 1,05% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 971.049 |
| 7,89% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 10.091.300 |
| 9,84% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 19.895.200.000 |
| 5,30% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.470.880 |
| 14,49% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.151.890.000 |
| 7,03% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 5.238.650 |
| 16,85% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.568.200 |
| 28,58% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 11.945.600.000 |
| 27,05% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 13.822.200.000 |
| 5,59% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 860.927 |
| 12,18% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.132.450.000 |
| 4,90% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 14.446.400 |
| 35,66% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 8.984.990.000 |
| 11,77% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 736.555.000 |
| 8,94% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 2.085.750 |
| 18,46% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.806.690.000 |
| 10,85% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 6.038.540 |
| 18,34% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 418.579.000 |
| 17,05% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 418.172 |
| 10,79% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 994.516 |
| 19,03% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 5.866.720.000 |
| 18,35% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap | 70.449.100.000 |
| 9,89% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap | 47.038.600 |
| 11,10% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap | 17.009.900 |
| 13,37% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.914.350.000 |
| 7,72% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 18.237.500 |
| 13,72% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 408.758 |
| 23,59% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 1.861.450.000 |
| 15,64% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.107.500 |
| 3,23% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 405.309.000 |
| 4,52% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 310.448.000 |
| 8,63% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Alap | 48.122.100.000 |
| 10,99% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 26.267.800.000 |
| 11,99% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.744.080.000 |
| 11,11% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 138.993.000.000 |
| 4,46% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap | 11.402.800 |
| 4,71% | HU0000715347 | MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap | 6.178.360 |
| 23,16% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 1.262.000.000 |
| 21,04% | HU0000712211 | MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap | 9.406.260.000 |
| 11,24% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap | 10.270.200 |
| 12,73% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap | 6.025.390 |
| 20,00% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 17.760.300.000 |
| 6,85% | HU0000715388 | MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap | 13.875.800 |
| 8,02% | HU0000715370 | MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap | 7.272.940 |
| 14,89% | HU0000715362 | MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 17.257.200.000 |
| -10,39% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 29 |
| 6,78% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.744.060.000 |
| -0,64% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 3.602.870 |
| 7,17% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.282.040.000 |
| 7,64% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 922.020.000 |
| 5,82% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.492.170.000 |
| 9,82% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 12.851.300.000 |
| 10,24% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 16.652.600.000 |
| 8,18% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 266.187.000.000 |
| 10,81% | HU0000702857 | Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap | 1.417.270.000 |
| 12,53% | HU0000723044 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 2.565.490.000 |
| 14,28% | HU0000716071 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 16.047.000.000 |
| 16,88% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 19.527.500.000 |
| 15,70% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 8.968.400.000 |
| 16,88% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 136.775.000.000 |
| 11,57% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 14.292.000.000 |
| 8,51% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 12.590.700.000 |
| 11,57% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 142.940.000.000 |
| 21,01% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.070.040.000 |
| 20,45% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 8.121.390.000 |
| 21,01% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 71.477.000.000 |
| 17,06% | HU0000722269 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | 2.985.330.000 |
| 14,26% | HU0000721733 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap | 18.487.600.000 |
| 15,30% | HU0000721386 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap | 1.943.590.000 |
| 15,89% | HU0000723523 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 1.533.400.000 |
| 14,62% | HU0000722947 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.296.380.000 |
| 9,20% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.977.840.000 |
| 4,74% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 7.063.660.000 |
| 14,27% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 2.072.770 |
| 19,51% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.385.790.000 |
| 7,91% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 28.164.700 |
| 7,63% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 117.257.000 |
| 37,19% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 9.083.300.000 |
| 16,45% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 7.655.040.000 |
| 16,45% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 48.994.100.000 |
| 25,31% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 4.774.940.000 |
| 42,26% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 3.669.470.000 |
| 11,16% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 161.721.000.000 |
| 9,87% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 45.433.700.000 |
| 11,93% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 3.156.820.000 |
| 11,93% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 30.632.700.000 |
| 14,76% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 979.990.000 |
| 19,96% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.339.400.000 |
| 19,96% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 5.952.020.000 |
| 36,00% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 10.529.200 |
| 36,73% | HU0000732300 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 253.244.000 |
| 22,98% | HU0000707328 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 1.656.440.000 |
| 22,10% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 505.552.000 |
| 23,53% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 7.959.620.000 |
| 15,13% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 19.313.600 |
| 5,05% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 105.675.000 |
| 25,83% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 5.294.300.000 |
| 3,48% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 4.101.120.000 |
| 10,21% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 160.400.000.000 |
| 20,53% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 15.330.200 |
| 14,75% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 513.816.000 |
| 27,87% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 24.450.900.000 |
| 11,52% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 33.377.500.000 |
| 10,23% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 369.090.000.000 |
| 17,30% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 200.268.000 |
| 5,74% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Alapok Alapja | 328.559 |
| 14,52% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 23.529.100 |
| 14,53% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 10.651.600 |
| 14,14% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.231.940.000 |
| 19,44% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 1.296.890 |
| 18,16% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 5.084.460 |
| 26,88% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 6.720.360.000 |
| 14,78% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 810.709 |
| 13,45% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 2.605.590 |
| 21,50% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 5.414.150.000 |
| 8,76% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 710.167 |
| 16,40% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.049.550.000 |
| 15,60% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 63.791.900 |
| 5,13% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Alapok Alapja | 10.379.500 |
| 4,76% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 18.447.500 |
| 3,35% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 76.143.900 |
| 10,77% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 59.459.500.000 |
| 26,04% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 55.039.500.000 |
| 11,49% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 23.476.200.000 |
| 31,78% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 13.364.200 |
| 40,33% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 88.786.900.000 |
| 22,15% | HU0000704713 | HOLD PB3 Alapok Alapja | 67.641.100.000 |
| 11,53% | HU0000704705 | HOLD PB2 Alapok Alapja | 9.332.000.000 |
| 11,66% | HU0000704697 | HOLD PB1 Alapok Alapja | 14.804.000.000 |
| 22,63% | HU0000732664 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 10.116.900 |
| 36,40% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 18.824.200.000 |
| 30,10% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 218.261.000 |
| 29,59% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 34.033.600.000 |
| 13,48% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 85.949.100 |
| 13,40% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 9.241.320 |
| 21,17% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 43.348.800.000 |
| 23,87% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap | 106.720 |
| 2,85% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap | 198.134 |
| 42,44% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 20.173.200.000 |
| 10,75% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 8.582.740.000 |
| 10,56% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Alapok Alapja | 3.900.680 |
| 18,31% | HU0000713235 | HOLD KOGA Alapok Alapja | 1.225.700.000 |
| 12,41% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 26.940.300 |
| 15,86% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 5.324.070 |
| 24,89% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 11.646.400.000 |
| 14,12% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Alapok Alapja | 154.065.000 |
| 3,91% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Alapok Alapja | 28.291.800 |
| 11,55% | HU0000712252 | HOLD EURO Alapok Alapja | 12.748.400 |
| 15,10% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja | 8.065.680 |
| 14,20% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 10.653.200 |
| 21,97% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 75.270.300.000 |
| 34,36% | HU0000728928 | HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap | 1.876.540.000 |
| 19,35% | HU0000710116 | HOLD Alapok Alapja | 10.135.700.000 |
| 32,79% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 377.738.000 |
| 24,02% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 10.566.500 |
| 31,82% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 16.392.800.000 |
| 23,06% | HU0000722731 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 2.674.430 |
| 25,85% | HU0000722723 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 38.501.400 |
| 23,79% | HU0000722715 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 24.518.600 |
| 25,47% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 396.676.000 |
| 16,62% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 11.932.100 |
| 24,60% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 64.456.100.000 |
| -8,10% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 926.316.000 |
| 1,31% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 142.713 |
| 4,56% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.520.380 |
| 14,89% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.067.090.000 |
| 19,16% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 2.292.190.000 |
| 20,43% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.500.120.000 |
| 19,82% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 1.149.910.000 |
| 16,13% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 10.035.500.000 |
| 15,07% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.368.660.000 |
| 11,91% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 14.315.400.000 |
| 11,36% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.465.330.000 |
| 22,87% | HU0000710702 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat | 7.029.530 |
| 34,11% | HU0000705603 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat | 14.144.000.000 |
| 24,39% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 41.431.400 |
| 25,66% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 219.282 |
| 28,19% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 665.193 |
| 37,10% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.103.200.000 |
| 21,10% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.254.070.000 |
| 11,31% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 13.774.400.000 |
| 10,75% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 356.894.000 |
| 28,54% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.741.630 |
| 37,42% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 8.446.760.000 |
| 12,80% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.498.740.000 |
| 8,20% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.549.120 |
| 18,07% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.216.040.000 |
| 1,89% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 7.531.910.000 |
| 11,57% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.777.950 |
| 19,31% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.273.560.000 |
| 6,15% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.132.590.000 |
| 1,93% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 22.090.200.000 |
| 8,57% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.538.260.000 |
| 11,41% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.661.240.000 |
| 7,91% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 360.712.000.000 |
| 9,43% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 17.643.600.000 |
| 10,92% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 21.199.500.000 |
| 14,24% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 13.875.300.000 |
| 7,89% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.417.650.000 |
| 13,31% | HU0000730353 | Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.444.560.000 |
| 16,71% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 11.547.300.000 |
| 13,93% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.661.540.000 |
| 8,79% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.629.070.000 |
| 17,50% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.839.300.000 |
| 37,81% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 3.143.520.000 |
| 35,04% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.236.520.000 |
| 8,59% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 16.278.400.000 |
| 36,86% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 13.455.200.000 |
| 31,60% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 3.701.700.000 |
| 15,26% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 5.585.040.000 |
| 11,67% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 3.248.090.000 |
| 18,19% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.315.810.000 |
| 26,68% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 862.257.000 |
| 24,11% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 17.267.400.000 |
| 26,24% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 4.802.100.000 |
| 17,71% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.484.720 |
| 11,27% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.893.200.000 |
| -8,55% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.290.400 |
| 3,06% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 408.880.000 |
| 4,71% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 26.323.600 |
| 6,81% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.670.710 |
| 7,80% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.165.880 |
| 11,61% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 9.292.070 |
| 15,66% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 5.951.620.000 |
| 4,17% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 87.242.400 |
| 10,68% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 4.315.990 |
| 2,82% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.859.660.000 |
| 6,44% | HU0000727417 | Eurizon Bevásárlókosár Származtatott Részalap | 676.774.000 |
| 17,00% | HU0000730684 | Eurizon BankszektorTőkevédett Származtatott Részalap | 3.067.550.000 |
| 19,70% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 4.831.520.000 |
| 22,91% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 4.774.840.000 |
| 13,00% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 12.878.200.000 |
| 42,35% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 29.112.500 |
| 41,24% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 11.246.300.000 |
| 27,56% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.206.100.000 |
| 6,68% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.845.710 |
| 7,54% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.828.470 |
| 13,52% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja | 3.302.960.000 |
| 9,53% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.650.650 |
| 19,11% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 2.847.200.000 |
| 10,76% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.273.000 |
| 11,66% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.633.410.000 |
| 10,51% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 6.225.390.000 |
| 10,11% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 17.261.900.000 |
| 10,11% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 705.226.000.000 |
| 9,26% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 32.142.700.000 |
| 4,70% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 55.554.600 |
| 4,69% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 419.927.000 |
| 3,23% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 764.761.000 |
| 6,16% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 65.785.700 |
| 4,54% | HU0000717533 | Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja | 201.488.000 |
| 4,51% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 163.868.000 |
| 8,49% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.108.130 |
| 7,76% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 16.385.400 |
| 9,60% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap | 295.231.000.000 |
| 14,06% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.912.860.000 |
| 12,89% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 80.465.900.000 |
| 20,73% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja | 34.283.500.000 |
| 8,76% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 6.243.770 |
| 15,92% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 1.825.640.000 |
| 16,58% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja | 21.591.300.000 |
| 16,75% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 13.851.000.000 |
| 18,44% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja | 11.832.300.000 |
| 11,41% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 126.250.000.000 |
| 16,65% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.261.200.000 |
| 9,81% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.375.850.000 |
| 59,10% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Befektetési Alap | 2.415.810.000 |
| 11,87% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap | 179.475.000.000 |
| 12,96% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 15.219.000 |
| 16,46% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 15.564.900 |
| 24,16% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.667.100.000 |
| 6,97% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 904.191.000 |
| 15,64% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 3.143.850.000 |
| 9,79% | HU0000703830 | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 395.157.000.000 |
| 11,22% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 3.606.130.000 |
| 16,88% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 1.023.890.000 |
| 10,44% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.101.590 |
| 20,53% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 647.948.000 |
| 12,74% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.387.640 |
| 24,17% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.335.400.000 |
| 29,08% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 6.942.120.000 |
| 18,86% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 553.115 |
| 30,09% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 60.075.700 |
| 21,33% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 713.435 |
| -0,72% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 447.977 |
| 1,72% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 963.336 |
| 8,58% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 528.617.000 |
| 17,48% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 429.510 |
| 19,91% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 348.882 |
| 28,20% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 333.292.000 |
| 9,84% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 727.548.000 |
| 7,91% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap | 251.925.000 |
| 30,53% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 106.670 |
| 29,46% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.258.140.000 |
| -2,04% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 447.098.000 |
| 11,65% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 2.249.260.000 |
| -0,59% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 290 |
| 8,47% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 797.271.000 |
| 3,85% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 332 |
| 6,03% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 349 |
| 12,43% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 1.314.830.000 |
| 28,28% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.519.840.000 |
| -9,08% | HU0000714761 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap | 281.953 |
| 29,55% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 261.114 |
| 38,35% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.382.680.000 |
| 9,18% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 101.460 |
| 7,17% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 2.953.920.000 |
| 10,22% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 302.011.000 |
| 12,57% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.065.060.000 |
| 4,04% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.013.180 |
| 13,52% | HU0000713847 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap | 3.398.660.000 |
| 15,47% | HU0000713839 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap | 6.758.400.000 |
| 11,89% | HU0000713821 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap | 14.256.800.000 |
| 9,45% | HU0000711544 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat | 22.198.300.000 |
| 8,88% | HU0000715107 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat | 14.311.800 |
| 30,26% | HU0000725593 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap | 1.636.310.000 |
| 3,37% | HU0000732631 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat | 75.219.700 |
| 2,87% | HU0000732623 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat | 35.503 |
| 11,77% | HU0000706494 | DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 446.113.000 |
| -30,67% | HU0000713375 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 62.428 |
| 3,38% | HU0000709241 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap | 41.636.600 |
| 4,38% | HU0000731401 | DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.416.670 |
| 8,75% | HU0000706528 | Dialóg Fókusz Származtatott Alap | 1.357.350.000 |
| 9,25% | HU0000706510 | Dialóg Expander Részvény Alap | 34.931.200 |
| -2,42% | HU0000708714 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap | 951.468 |
| 12,36% | HU0000731914 | Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.275.260 |
| 10,32% | HU0000731906 | Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 196.217 |
| 17,88% | HU0000731898 | Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 394.845.000 |
| 15,37% | HU0000727722 | Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat | 1.792.620.000 |
| 8,10% | HU0000727714 | Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat | 1.871.910 |
| 7,05% | HU0000727706 | Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat | 344.847 |
| 14,12% | HU0000727698 | Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat | 1.895.960.000 |
| 8,57% | HU0000725189 | Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 35.184.400 |
| 17,30% | HU0000717137 | Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.566.920.000 |
| 15,95% | HU0000707948 | Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 65.512.000.000 |
| 17,97% | HU0000716352 | Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat | 9.547.930.000 |
| 11,44% | HU0000716345 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat | 32.754.100.000 |
| 14,52% | HU0000716337 | Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat | 18.176.400.000 |
| 19,61% | HU0000716329 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | 3.958.330.000 |
| 9,99% | HU0000702725 | Budapest Bonitas Befektetési Alap | 425.675.000.000 |
| 16,90% | HU0000720602 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 6.239.640.000 |
| 8,56% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 21.854.400.000 |
| 11,13% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 1.842.580.000 |
| 7,96% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.671.000.000 |
| 13,04% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 290.026.000 |
| 5,93% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 1.939.350 |
| 27,90% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.807.180.000 |
| -1,36% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 126.399 |
| 12,77% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 35.987.700 |
| 11,25% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 93.958 |
| 19,43% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 41.991.700 |
| -7,14% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 63.086 |
| 0,35% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 318.711.000 |
| 12,51% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 911.695 |
| 27,59% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 72.265.500 |
| 0,02% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 170.140 |
| 7,43% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 270.009.000 |
| -1,65% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 455.586 |
| 30,40% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 15.183.100.000 |
| 19,44% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 27.796.900 |
| 18,26% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.993.770.000 |
| 12,47% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.606.480.000 |
| 11,13% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.881.120.000 |
| 14,53% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 567.240.000 |
| 14,38% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.728.800.000 |
| 11,07% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 6.234.240.000 |
| 10,74% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 84.070.500.000 |
| 20,42% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.051.880.000 |
| 19,82% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 24.187.500.000 |
| 14,99% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 2.930.880.000 |
| 10,70% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 6.614.420.000 |
| 9,93% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 16.624.300.000 |
| 39,62% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.850.830.000 |
| 37,82% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.368.800.000 |
| 38,70% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.018.220.000 |
| 36,92% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 3.709.640.000 |
| 12,72% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 2.990.790.000 |
| 19,63% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.384.350.000 |
| 14,98% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.465.500.000 |
| 18,54% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 872.212.000 |
| 16,95% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 5.655.000.000 |
| 25,14% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 5.535.960.000 |
| 12,83% | HU0000719711 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 568.378.000 |
| 13,33% | HU0000719703 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.034.760.000 |
| 11,74% | HU0000719695 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 96.907.900 |
| 11,66% | HU0000719687 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 273.552.000 |
| 9,06% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap | 218.141.000 |
| 10,08% | HU0000708201 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 190.272.000 |
| 37,16% | HU0000708375 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap | 3.753.440.000 |
| -26,73% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 268.710 |
| -13,98% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 9.676.220 |
| -18,13% | HU0000720719 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR Sorozat | 47.956 |
| -25,13% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 432.954 |
| 23,57% | HU0000731948 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 272.460 |
| 26,39% | HU0000731930 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 275.134 |
| 28,34% | HU0000731922 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 55.386.300 |
| 24,05% | HU0000715230 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.031.920.000 |
| 11,23% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 264.329.000 |
| 21,84% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.296.400.000 |
| 23,49% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 521.236.000 |
| 17,18% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.299.810 |
| 20,63% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 1.612.360 |
| 27,87% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 3.458.430.000 |
| 41,53% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 975.025.000 |
| 32,18% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 20.271.300 |
| 40,18% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 5.048.860.000 |
| 5,50% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 7.680.940 |
| 7,97% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Részalap | 12.157.900.000 |
| 2,85% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 6.491.820 |
| 16,60% | HU0000720438 | Accorde Techno Származtatott Részalap | 2.362.140 |
| 19,54% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.411.920.000 |
| 11,28% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 16.395.500 |
| 18,48% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.102.260.000 |
| 16,69% | HU0000725452 | Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat | 458.134.000 |
| 10,08% | HU0000725460 | Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat | 3.437.710 |
| 15,88% | HU0000717590 | Accorde Sharp Származtatott Részalap | 9.424.670.000 |
| 20,99% | HU0000725478 | Accorde Prizma Alap I sorozat | 763.873.000 |
| 14,02% | HU0000721469 | Accorde Prizma Alap B sorozat | 8.756.490 |
| 21,03% | HU0000716410 | Accorde Prizma Alap | 15.111.500.000 |
| 12,20% | HU0000726724 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap B sorozat | 3.009.340 |
| 19,17% | HU0000726716 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozat | 2.075.310.000 |
| 11,35% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.592.590 |
| 9,38% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.502.880 |
| 16,73% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 3.117.810.000 |
| 7,98% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 115.354.000 |
| 50,63% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 8.518.170.000 |
| 40,23% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.603.100 |
| 49,29% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 8.622.560.000 |
| 13,29% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 15.191.800 |
| 11,68% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 38.199.700 |
| 19,08% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 12.110.900.000 |
| 20,35% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 31.320.100 |
| 18,90% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 35.943.900 |
| 26,20% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 11.014.000.000 |
| 13,84% | HU0000729678 | Accorde Bond Alap | 34.349.800.000 |
| 20,57% | HU0000726666 | Accorde America Részvényalap B sorozat | 1.321.830 |
| 22,85% | HU0000726658 | Accorde America Részvényalap A sorozat | 2.696.710 |
| 1,55% | HU0000719240 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat | 1.677.720 |
| 8,09% | HU0000719232 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.187.590.000 |
| 20,59% | HU0000730882 | Accorde Abacus Alap C sorozat | 36.578.400 |
| 26,04% | HU0000716402 | Accorde Abacus Alap | 33.947.100.000 |
