| 21,55% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 266.139 |
| 20,00% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 355.557 |
| 21,48% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 47.955.200 |
| 20,94% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 65.780 |
| 14,57% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 238.548.000 |
| 13,21% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 6.026.930.000 |
| 30,92% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 974.055 |
| 30,92% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 468.848 |
| -5,05% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 198.504 |
| 45,84% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 347.842.000 |
| 45,84% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 623.461.000 |
| 5,83% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 161.643.000 |
| 1,53% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 832.563.000 |
| 14,55% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.712.280.000 |
| 5,32% | HU0000729629 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap UI sorozat | 69.311 |
| 3,98% | HU0000714282 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U sorozat | 2.972.960 |
| 9,61% | HU0000714316 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat | 6.818.160.000 |
| 4,55% | HU0000714290 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap P sorozat | 13.033 |
| 9,48% | HU0000714308 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF) | 4.933.070.000 |
| 3,76% | HU0000729611 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap EI sorozat | 177.804 |
| 2,40% | HU0000714274 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E sorozat | 5.376.840 |
| 5,03% | HU0000730635 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap C sorozat | 744.098 |
| 8,02% | HU0000714266 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF) | 4.874.570.000 |
| 9,15% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 6.504.320.000 |
| 8,06% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2.614.840.000 |
| 22,82% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 39.206.800.000 |
| 17,52% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 10.546.900 |
| 21,30% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.669.800.000 |
| 10,32% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap U sorozat | 311.996 |
| 16,75% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat | 76.086.700 |
| 11,25% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap P sorozat | 404.390 |
| 16,34% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat | 4.486.750.000 |
| 8,66% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat | 510.633 |
| 11,04% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap C sorozat | 596.124 |
| 14,61% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat | 6.798.770.000 |
| 20,44% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 141.179 |
| 19,01% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.127.070 |
| 20,61% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 13.039.400.000 |
| 7,98% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.464.260 |
| 6,70% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.259 |
| 20,31% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 544.950.000 |
| 16,54% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 737.310 |
| 18,92% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 45.566.100 |
| 18,88% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.755.410.000 |
| 15,20% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.929.110 |
| 11,80% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap UI sorozat | 119.219 |
| 13,12% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat | 3.924.580 |
| 17,87% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap R sorozat | 1.960.170.000 |
| 13,02% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap P sorozat | 8.816.780 |
| 17,75% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap I sorozat | 11.026.300.000 |
| 10,51% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EI sorozat | 281.603 |
| 11,03% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat | 3.986.970 |
| 11,92% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap C sorozat | 2.866.700 |
| 17,11% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat | 3.630.220.000 |
| 8,35% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 23.114.800.000 |
| 7,67% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 14.257.900.000 |
| 12,24% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 33.768.300.000 |
| 10,85% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 13.379.400.000 |
| 21,16% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 887.700 |
| 23,33% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.424.040.000 |
| 15,12% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 807.475 |
| 21,89% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 143.506.000 |
| 21,63% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 52.578.000 |
| 33,56% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.795.780.000 |
| 19,88% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 102.534.000 |
| 4,81% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 120.147.000 |
| 4,60% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 108.255.000 |
| 4,84% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 55.266.800 |
| 5,57% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 118.768.000 |
| 16,82% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 221.346.000 |
| 29,34% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 310.845 |
| 16,56% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.487.910 |
| 29,84% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 20.170.700.000 |
| 25,20% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.720.010 |
| 20,97% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 7.502.890 |
| 23,96% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 9.001.020 |
| 27,94% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.606.210.000 |
| 11,17% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.443 |
| 7,83% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2.534.210.000 |
| 5,31% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.963 |
| 3,77% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 246.335 |
| 10,25% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 263.711 |
| 8,19% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 1.231.620 |
| 10,15% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 105.915.000 |
| 9,63% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 108.924 |
| -27,08% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 795.077 |
| 0,70% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 755.733 |
| 18,12% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.205.340 |
| -15,42% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.076 |
| 12,50% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.007.050 |
| 22,26% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 95.581 |
| 20,45% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 360.020 |
| 22,31% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.186.300.000 |
| 9,61% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 26.483 |
| 7,98% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.274 |
| 22,13% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.258.120.000 |
| 18,33% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.255.840 |
| 21,32% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.740.300 |
| 16,57% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.495.360 |
| 20,32% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.112.300.000 |
| 11,69% | HU0000718416 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 95.959 |
| 11,13% | HU0000724232 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 372.247 |
| 15,82% | HU0000718408 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 1.619.560.000 |
| 14,55% | HU0000724240 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 43.560.500 |
| 8,89% | HU0000706114 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.421.700 |
| 5,18% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.508 |
| 5,41% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 389.096 |
| 2,94% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 33.715.500 |
| 9,84% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 19.776.600.000 |
| 9,02% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.521.490.000 |
| 11,26% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 422.257.000 |
| -3,41% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.585.910 |
| 5,18% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.612.400 |
| 4,65% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 15.304.300 |
| 7,30% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 460.209 |
| 12,05% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.211.560.000 |
| 9,55% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 54.866 |
| 7,34% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 13.629.000 |
| 12,77% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.272.500.000 |
| 5,55% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 740.816 |
| 8,37% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 95.592 |
| 11,70% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.822.480.000 |
| 29,51% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 9.656.130 |
| 22,67% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 832.458 |
| 29,04% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 218.006.000 |
| 14,82% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 3.370.170 |
| 19,41% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 595.563.000 |
| 12,03% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 601.820 |
| 11,30% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 9.222.960 |
| 16,59% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.415.670.000 |
| 14,07% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.689.520 |
| 16,36% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.559.480.000 |
| 11,06% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 2.135.390 |
| 10,42% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 18.589.100 |
| 12,21% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 3.703.530 |
| 11,59% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 24.661.000 |
| 15,05% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 22.481.500.000 |
| -44,95% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 789.906 |
| -29,63% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 750.360 |
| -3,74% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 12.800.200 |
| 9,60% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.693.600.000 |
| 10,66% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 14.803.200.000 |
| 7,91% | HU0000712062 | Takarék Származtatott Befektetési Alap | 533.979.000 |
| 10,34% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 993.968.000 |
| 15,03% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 5.450.390.000 |
| 4,07% | HU0000714969 | Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja | 27.895.600 |
| 4,46% | HU0000720792 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds | 9.350.890 |
| 6,83% | HU0000724547 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 358.260.000 |
| 15,97% | HU0000716089 | Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.583.930.000 |
| 30,44% | HU0000719125 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.115.080.000 |
| 8,49% | HU0000707997 | Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 517.902.000 |
| 20,12% | HU0000718994 | Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 253.802.000 |
| 22,24% | HU0000718986 | Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.103.500.000 |
| 19,80% | HU0000713243 | Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.425.160.000 |
| 14,70% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 1.787.160.000 |
| 3,25% | HU0000707732 | Sovereign PB Származtatott Alap | 227.882.000 |
| 15,42% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.772.070.000 |
| 7,20% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.412.720.000 |
| 9,56% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 559.372.000 |
| 9,86% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.020.530.000 |
| 8,12% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 84.208.700 |
| 8,36% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 291.830.000 |
| 10,03% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 624.444.000 |
| -6,46% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 337.029.000 |
| 10,83% | HU0000734934 | SIFI Kötény Alap A sorozat | 6.637.320.000 |
| -2,35% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 275.574.000 |
| 0,42% | HU0000718903 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap | 54.877 |
| 5,15% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.105.970 |
| 6,95% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 643.916.000 |
| -2,25% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 35.828.400 |
| -3,09% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.377.280.000 |
| 9,21% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 11.752.600 |
| 13,00% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.632 |
| 13,64% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.910.500 |
| 7,49% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 20.211.900 |
| 12,63% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 58.974.700 |
| 12,92% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 19.637.400.000 |
| 10,90% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.726.170 |
| 14,83% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 120.020.000 |
| 15,00% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 27.189.000 |
| 9,34% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.430.200 |
| 14,58% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.301.200 |
| 14,63% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 9.537.470.000 |
| 11,17% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.464.730 |
| 15,38% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 80.178.800 |
| 15,38% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 26.094.200 |
| 9,53% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 24.683.900 |
| 14,75% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 17.261.500.000 |
| 13,19% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 574.887 |
| 14,05% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.819 |
| 9,64% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 1.878.020 |
| 13,24% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 23.648.800 |
| 13,24% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.114.590.000 |
| 29,36% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 4.392.170.000 |
| 29,36% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 625.571 |
| 27,50% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 446.518.000 |
| 27,50% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 5.908.610.000 |
| 7,64% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 246.543.000.000 |
| -2,32% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 399.388 |
| -2,21% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 26.850.700 |
| -3,98% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 1.003.370 |
| -3,69% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 64.998.600 |
| -0,38% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 8.705.500.000 |
| 1,36% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 210.830.000 |
| 1,20% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 21.778.200.000 |
| 12,19% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 2.561.820 |
| 11,57% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 3.662.080.000 |
| 11,18% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 10.593.900.000 |
| 11,18% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 14.134.600.000 |
| 11,36% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.528.140 |
| 13,62% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.211 |
| 14,43% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.299.130.000 |
| 8,49% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 17.036.000 |
| 12,71% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 9.634.160.000 |
| 4,02% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 113.856.000 |
| 8,75% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 12.748.300 |
| 14,54% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.361.590.000 |
| 7,06% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 41.716.100 |
| 12,22% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 43.577.600.000 |
| 13,31% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 6.063.970 |
| 9,71% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.596.900 |
| 8,20% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.047 |
| 15,79% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 10.047.400.000 |
| 4,82% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 13.109.900 |
| 3,24% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.039.700 |
| 7,92% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.069.760.000 |
| 16,38% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 395.801 |
| 17,92% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.341 |
| 12,46% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.004.970 |
| 16,16% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 486.451.000 |
| 16,16% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.181.650.000 |
| 10,48% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 110.671 |
| 7,68% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 30.661 |
| 7,68% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 539.644 |
| 11,29% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 482.490.000 |
| -0,72% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 64.605 |
| 8,18% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 64.052 |
| 2,99% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 27 |
| 0,22% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30 |
| 5,18% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 753.609.000 |
| 4,47% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 745.054 |
| 9,16% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.997.630.000 |
| 16,78% | HU0000704663 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 6.220.510.000 |
| 38,58% | HU0000704671 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.533.540.000 |
| 26,56% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 2.952.290.000 |
| 13,52% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2.142.250.000 |
| 20,49% | HU0000729728 | Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.244.410.000 |
| 15,01% | HU0000729710 | Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 135.124 |
| 13,38% | HU0000729702 | Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 142.569 |
| 18,21% | HU0000729694 | Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 504.144.000 |
| -6,90% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 632.831 |
| 6,78% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 924.130 |
| -5,90% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 637.310.000 |
| 4,47% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.538.960 |
| 11,58% | HU0000720305 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 25.361.300.000 |
| 7,20% | HU0000705835 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat | 2.189.140 |
| 10,61% | HU0000705827 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat | 3.955.100.000 |
| 16,71% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 10.866.000.000 |
| 16,25% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 42.082.000.000 |
| 26,06% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 3.790.760.000 |
| 14,07% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.750.630 |
| 18,38% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 5.440.870.000 |
| 17,74% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.534.940.000 |
| 8,68% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 535.521.000.000 |
| -11,10% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 1.823.030.000 |
| -14,48% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 677.989 |
| -11,72% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 299.022.000 |
| 10,69% | HU0000720297 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 43.654.400.000 |
| 9,38% | HU0000706379 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap | 77.084.500.000 |
| 3,96% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 28.609.400 |
| 5,54% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 15.367.100 |
| 9,64% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 14.089.000.000 |
| 6,50% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 46.158.100 |
| 8,38% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 107.410.000.000 |
| 13,59% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat | 25.157.300.000 |
| 11,80% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat | 6.464.050.000 |
| 28,28% | HU0000706213 | OTP Quality Részvény Alap B sorozat | 52.096.900.000 |
| 27,06% | HU0000702907 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap | 24.464.000.000 |
| 5,12% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.268.000.000 |
| 0,17% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 34.887.900 |
| 11,24% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 219.270.000.000 |
| 2,30% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 12.594.900 |
| 7,65% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 33.207.200.000 |
| 9,01% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 136.168.000.000 |
| 7,44% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 305.464.000.000 |
| 13,80% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 8.823.190.000 |
| 10,03% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 89.414.100.000 |
| 12,00% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 80.529.400.000 |
| 6,68% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 26.050.800 |
| 10,43% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 73.053.400.000 |
| 6,43% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.348.140 |
| 9,86% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 11.384.000.000 |
| 12,28% | HU0000720313 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 16.682.100.000 |
| 11,48% | HU0000702881 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap | 14.529.800.000 |
| 4,29% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.849.570.000 |
| -27,92% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 100.164 |
| -25,58% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 292.149.000 |
| -25,58% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 196.766.000 |
| 2,90% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.193 |
| 6,97% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.164.880 |
| 6,21% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 362.955.000 |
| 10,36% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.864.400.000 |
| 9,27% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.197.430.000.000 |
| 13,53% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.072.700 |
| 17,18% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.867.700.000 |
| 13,08% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 25.814.700 |
| 11,74% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 366.477 |
| 15,34% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 299.681.000 |
| 8,21% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 9.112.410 |
| 11,24% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 12.086.400 |
| 12,31% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 3.889.670 |
| 9,35% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 21.702.300 |
| 8,60% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 1.606.180 |
| 13,52% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.160.900.000 |
| 8,95% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.400.150.000 |
| 14,71% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 13.471.900.000 |
| 13,57% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 85.862.700.000 |
| 23,46% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 23.903.800 |
| 26,60% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Részvény Alap B sorozat | 1.621.550.000 |
| 22,67% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 14.778.200 |
| 6,09% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 11.431.300 |
| 9,51% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.024.200.000 |
| 8,40% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 12.901.000.000 |
| 8,50% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 32.649.800.000 |
| 5,01% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 5.641.280.000 |
| 7,20% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 507.934.000.000 |
| 8,50% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.549.150 |
| 13,27% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 35.155.300.000 |
| 12,00% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.121.110.000 |
| 3,09% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat | 32.238.500.000 |
| -1,51% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat | 31.508.400 |
| 1,66% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | 38.248.100.000 |
| 4,82% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 368.331.000 |
| 4,42% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 530.849.000 |
| 1,79% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 132.870.000 |
| 7,43% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.573.750.000 |
| 14,85% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 12.410.800.000 |
| 13,94% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 4.774.910.000 |
| 2,31% | HU0000720271 | OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat | 33.017.800.000 |
| 1,16% | HU0000706361 | OTP EMDA Származtatott Alap | 39.941.400.000 |
| -0,79% | HU0000728290 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.685.250.000 |
| -3,89% | HU0000728282 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.946.300 |
| 6,91% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 54.976.000 |
| 6,39% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 202.685.000 |
| 3,12% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap | 61.781.200 |
| 7,11% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 20.654.300 |
| 19,73% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 320.424.000 |
| 18,90% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 374.415.000 |
| 19,52% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 426.466.000 |
| 18,69% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 237.174.000 |
| 18,97% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 480.331.000 |
| 18,15% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 230.768.000 |
| 17,69% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap I sorozat | 508.022.000 |
| 16,88% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap A sorozat | 336.313.000 |
| 15,85% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat | 353.766.000 |
| 15,05% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.450.520.000 |
| 13,62% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat | 232.641.000 |
| 12,84% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.709.200.000 |
| -3,86% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 385.396 |
| -0,76% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.385.730.000 |
| 5,08% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 49.159 |
| 9,24% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 277.122.000 |
| 8,47% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 347.621.000 |
| 11,87% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat | 24.656.700.000 |
| 10,78% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat | 7.792.930.000 |
| 4,89% | HU0000713755 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap | 3.767.210 |
| 17,02% | HU0000731492 | MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.282.300.000 |
| 12,62% | HU0000727219 | MKB Ingatlan Befektetési Alap | 12.770.300.000 |
| 11,47% | HU0000702956 | MKB Állampapír Befektetési Alap | 15.999.400.000 |
| 18,42% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 2.060.250 |
| -25,05% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.447.060 |
| 13,44% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 618.088.000 |
| 9,76% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.627.930 |
| 11,29% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 11.232.700.000 |
| 6,61% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 4.954.340 |
| 20,66% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.579.450 |
| 24,46% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 10.132.300.000 |
| 2,84% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.759.180.000 |
| 15,47% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 24.799.900 |
| 13,33% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.852.900.000 |
| 9,03% | HU0000715495 | MBH Paradigma Alap I sorozat | 260.108.000 |
| 8,38% | HU0000713409 | MBH Paradigma Alap | 4.272.790.000 |
| -1,43% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 906.181.000 |
| 24,45% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.353.960 |
| 23,84% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 6.930.230.000 |
| 13,55% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.531.730.000 |
| 0,23% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 528.854 |
| -0,26% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.215.920.000 |
| -3,29% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.235.280 |
| 26,96% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 815.220.000 |
| 21,60% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.349.040 |
| 25,15% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 548.181 |
| 25,37% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 4.899.130.000 |
| 18,77% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 11.789.900.000 |
| 13,64% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.352.610.000 |
| 14,30% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap A Sorozat | 2.845.400.000 |
| 16,15% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 233.399.000 |
| 15,51% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.962.430.000 |
| 11,66% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 10.418.000.000 |
| 11,24% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 25.036.100.000 |
| 19,84% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.482.850.000 |
| -12,65% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap A sorozat | 1.061.160.000 |
| 20,64% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.303.550.000 |
| 14,85% | HU0000710595 | MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja | 10.751.700.000 |
| 9,98% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 888.476 |
| 10,78% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.797.350.000 |
| 9,20% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.363.790 |
| 9,46% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.409.590.000 |
| 9,44% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 1.042.360 |
| 8,64% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 9.961.840 |
| 8,90% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 20.398.500.000 |
| 11,82% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.539.820 |
| 11,27% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.482.600.000 |
| 7,88% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 5.490.600 |
| 15,48% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.657.170 |
| 16,32% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.454.100.000 |
| 14,93% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 13.815.500.000 |
| 5,76% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 872.413 |
| 8,41% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.087.100.000 |
| 5,02% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 14.832.800 |
| 21,70% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 9.833.570.000 |
| 18,62% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 816.912.000 |
| 15,14% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.954.040 |
| 14,63% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.633.090.000 |
| 11,14% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.676.450 |
| 11,89% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 384.218.000 |
| 12,30% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 412.343 |
| 8,54% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 946.949 |
| 17,84% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 6.040.420.000 |
| 16,00% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap | 82.512.700.000 |
| 10,51% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap | 47.716.900 |
| 11,98% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap | 17.821.400 |
| 11,07% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.889.450.000 |
| 7,92% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 17.856.500 |
| 20,80% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 507.153 |
| 20,24% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 1.982.460.000 |
| 16,60% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.347.960 |
| 28,99% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.349.050.000 |
| 3,32% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 402.786.000 |
| 4,53% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 315.759.000 |
| 6,86% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Alap | 49.810.000.000 |
| 10,16% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 33.002.100.000 |
| 10,38% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.760.340.000 |
| 9,53% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 146.655.000.000 |
| 5,28% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap | 11.362.400 |
| 6,47% | HU0000715347 | MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap | 5.996.050 |
| 31,41% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 2.091.830.000 |
| 15,59% | HU0000712211 | MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap | 13.876.300.000 |
| 11,21% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap | 14.006.700 |
| 13,08% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap | 6.482.450 |
| 17,15% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 24.569.400.000 |
| 7,33% | HU0000715388 | MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap | 13.766.800 |
| 8,90% | HU0000715370 | MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap | 7.152.640 |
| 13,17% | HU0000715362 | MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 18.307.900.000 |
| 6,19% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 31 |
| 9,17% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.889.200.000 |
| 3,60% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 3.324.750 |
| 9,53% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.342.240.000 |
| 9,96% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 724.128.000 |
| 8,23% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.670.760.000 |
| 7,83% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 12.477.500.000 |
| 8,24% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 17.854.400.000 |
| 6,43% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 263.936.000.000 |
| 11,67% | HU0000702857 | Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap | 1.484.500.000 |
| 11,48% | HU0000723044 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 2.621.950.000 |
| 11,67% | HU0000716071 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 29.705.600.000 |
| 13,44% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 20.048.500.000 |
| 9,98% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 9.530.140.000 |
| 13,44% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 143.871.000.000 |
| 11,31% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 14.770.500.000 |
| 11,33% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.248.700.000 |
| 11,31% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 145.583.000.000 |
| 15,13% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.195.250.000 |
| 8,61% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 8.487.410.000 |
| 15,13% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 73.314.800.000 |
| 15,45% | HU0000722269 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | 3.052.880.000 |
| 13,96% | HU0000721386 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap | 1.980.350.000 |
| 19,78% | HU0000723523 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 1.619.020.000 |
| 20,70% | HU0000722947 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.512.930.000 |
| 4,29% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.743.990.000 |
| 8,52% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.968.500.000 |
| 6,67% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.882.250.000 |
| -9,26% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.798.680 |
| -6,64% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 2.905.400.000 |
| 11,33% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 28.828.600 |
| 8,79% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 121.047.000 |
| 22,46% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 9.870.180.000 |
| 13,50% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 8.277.890.000 |
| 13,50% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 57.315.300.000 |
| 13,79% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 5.478.550.000 |
| 26,50% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.099.840.000 |
| 12,70% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 142.905.000.000 |
| 11,39% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 45.792.900.000 |
| 11,42% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 3.710.970.000 |
| 11,42% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 33.542.900.000 |
| 14,54% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.144.390.000 |
| 15,15% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.456.870.000 |
| 15,15% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 8.239.690.000 |
| 12,82% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 53.899.300 |
| 10,21% | HU0000732300 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 255.846.000 |
| 12,93% | HU0000707328 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 1.709.310.000 |
| 8,63% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 523.906.000 |
| 17,70% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 8.600.670.000 |
| 11,71% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 19.989.700 |
| 5,13% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 112.687.000 |
| 18,03% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 5.226.190.000 |
| 8,31% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 5.791.590.000 |
| 10,14% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 163.884.000.000 |
| 18,19% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 15.486.300 |
| 5,14% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 518.377.000 |
| 22,08% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 25.505.200.000 |
| 10,31% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 58.797.500.000 |
| 9,04% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 402.683.000.000 |
| 8,16% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 208.083.000 |
| 7,80% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Alapok Alapja | 388.887 |
| 14,83% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 26.005.900 |
| 14,93% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 10.886.800 |
| 14,41% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.279.560.000 |
| 11,57% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 1.928.900 |
| 9,99% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 6.509.050 |
| 19,06% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 7.627.500.000 |
| 9,95% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 724.131 |
| 7,88% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 3.059.180 |
| 15,73% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 5.917.120.000 |
| 5,61% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 1.013.900 |
| 12,51% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.212.810.000 |
| 12,45% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 65.051.000 |
| 5,33% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Alapok Alapja | 10.668.400 |
| 4,83% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 16.002.000 |
| 3,36% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 65.247.200 |
| 8,91% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 54.148.000.000 |
| 17,13% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 54.553.100.000 |
| 10,29% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 21.525.400.000 |
| 20,78% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 15.104.800 |
| 26,37% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 90.633.800.000 |
| 16,54% | HU0000704713 | HOLD PB3 Alapok Alapja | 69.498.900.000 |
| 10,01% | HU0000704705 | HOLD PB2 Alapok Alapja | 10.148.800.000 |
| 10,07% | HU0000704697 | HOLD PB1 Alapok Alapja | 15.365.200.000 |
| 15,25% | HU0000732664 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 12.742.800 |
| 20,15% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 21.136.600.000 |
| 21,09% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 256.005.000 |
| 20,56% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 34.608.900.000 |
| 10,27% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 91.552.200 |
| 12,52% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 11.834.400 |
| 15,89% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 44.144.900.000 |
| -9,19% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap | 94.133 |
| -6,90% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap | 191.995 |
| 31,27% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 20.445.100.000 |
| 12,03% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 8.120.270.000 |
| 8,31% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Alapok Alapja | 3.870.500 |
| 13,90% | HU0000713235 | HOLD KOGA Alapok Alapja | 1.224.770.000 |
| 11,85% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 27.112.300 |
| 10,30% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 5.639.990 |
| 15,78% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 12.570.400.000 |
| 10,82% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Alapok Alapja | 155.625.000 |
| 3,89% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Alapok Alapja | 30.094.300 |
| 8,99% | HU0000712252 | HOLD EURO Alapok Alapja | 13.212.600 |
| 9,38% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja | 7.902.730 |
| 8,86% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 12.591.500 |
| 14,42% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 78.453.100.000 |
| 30,54% | HU0000728928 | HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap | 1.953.540.000 |
| 14,57% | HU0000710116 | HOLD Alapok Alapja | 9.946.450.000 |
| 22,86% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 426.772.000 |
| 16,49% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 11.796.600 |
| 21,96% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 19.626.200.000 |
| 14,96% | HU0000722731 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 2.890.080 |
| 17,10% | HU0000722723 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 39.283.200 |
| 15,70% | HU0000722715 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 27.490.500 |
| 18,71% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 459.787.000 |
| 12,18% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 14.984.400 |
| 17,89% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 67.631.800.000 |
| -13,14% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 783.880.000 |
| 4,24% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 146.928 |
| 6,23% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.694.700 |
| 14,71% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.277.300.000 |
| 15,51% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 2.937.370.000 |
| 17,35% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.742.850.000 |
| 17,12% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.178.200.000 |
| 13,41% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 10.365.900.000 |
| 12,56% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.392.490.000 |
| 10,35% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 14.327.600.000 |
| 9,80% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.710.110.000 |
| 22,87% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 8.287.970 |
| 22,75% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 14.053.800.000 |
| 6,35% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 40.509.500 |
| 26,72% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 264.392 |
| 22,49% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 652.939 |
| 26,54% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.006.240.000 |
| 10,35% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.104.940.000 |
| 12,51% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 14.458.900.000 |
| 11,95% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 355.296.000 |
| 22,73% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.797.920 |
| 26,69% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 8.188.320.000 |
| 3,72% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.421.780.000 |
| 10,04% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.562.640 |
| 9,92% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.187.930.000 |
| -5,03% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 7.444.710.000 |
| -0,59% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 136.583.000 |
| 11,53% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.669.920 |
| 15,15% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.050.780.000 |
| -0,67% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.067.770.000 |
| 1,11% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 22.313.000.000 |
| 3,74% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.541.770.000 |
| 17,47% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.991.380.000 |
| 6,83% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 373.415.000.000 |
| 8,34% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 16.536.300.000 |
| 10,52% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 22.240.300.000 |
| 13,23% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.244.100.000 |
| 4,79% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.394.110.000 |
| 16,16% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 12.295.100.000 |
| -3,78% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.466.130.000 |
| 8,34% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.725.660.000 |
| 9,65% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.145.200.000 |
| 28,06% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.062.630.000 |
| 25,50% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.359.360.000 |
| 10,79% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 16.108.200.000 |
| 22,75% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 14.949.500.000 |
| 24,70% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 3.764.700.000 |
| 11,96% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 6.589.910.000 |
| 9,82% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 3.469.780.000 |
| 10,11% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.228.440.000 |
| 17,04% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 843.315.000 |
| 14,68% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 17.389.900.000 |
| 20,56% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 4.930.380.000 |
| 15,62% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.663.630 |
| 8,85% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.026.320.000 |
| -5,25% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.296.000 |
| 3,03% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 409.655.000 |
| 5,90% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 26.625.200 |
| 7,88% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.705.000 |
| 9,51% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.262.440 |
| 11,10% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 9.932.130 |
| 15,29% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.110.750.000 |
| 2,06% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.161.740.000 |
| 4,18% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 90.923.200 |
| 12,28% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 4.419.970 |
| 2,34% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.835.900.000 |
| 10,58% | HU0000730684 | Eurizon BankszektorTőkevédett Származtatott Részalap | 3.095.390.000 |
| 15,05% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 5.244.830.000 |
| 31,58% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 5.611.070.000 |
| 10,34% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.053.600.000 |
| 28,53% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 29.343.400 |
| 27,53% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 12.555.200.000 |
| 22,56% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.669.700.000 |
| 6,21% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.839.710 |
| 4,29% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.676.590 |
| 8,97% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.152.430.000 |
| 10,25% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.562.880 |
| 14,64% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 2.966.970.000 |
| 7,75% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.187.760 |
| 13,04% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.217.030.000 |
| 11,88% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 4.906.020.000 |
| 8,42% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 16.948.200.000 |
| 8,42% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 708.928.000.000 |
| 8,91% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 32.632.800.000 |
| 3,45% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 54.672.700 |
| 3,45% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 415.136.000 |
| 3,13% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 753.473.000 |
| 7,17% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 68.530.400 |
| 4,72% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 186.491.000 |
| 9,82% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.222.070 |
| 9,09% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 17.635.800 |
| 7,93% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 299.337.000.000 |
| 13,72% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 2.179.410.000 |
| 12,57% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 79.073.000.000 |
| 15,94% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 38.598.000.000 |
| 9,52% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 9.853.850 |
| 14,38% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.076.580.000 |
| 14,22% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 27.453.800.000 |
| 14,33% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 18.447.000.000 |
| 16,00% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 14.397.400.000 |
| 10,03% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 133.239.000.000 |
| 12,98% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.123.900.000 |
| 11,11% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 2.100.760.000 |
| 39,62% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 2.739.890.000 |
| 10,29% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 173.546.000.000 |
| 15,90% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.925.000 |
| 13,47% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 13.777.200 |
| 16,71% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.692.900.000 |
| 3,61% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.289.590.000 |
| 6,12% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.763.580.000 |
| 8,03% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 394.630.000.000 |
| 13,56% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.007.540.000 |
| 11,75% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 1.034.310.000 |
| 18,39% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.056.920 |
| 18,26% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 616.487.000 |
| 14,57% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.291.260 |
| 23,86% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.160.730.000 |
| 4,35% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 204.050.000 |
| 40,41% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 4.013.050 |
| 29,14% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 10.221.400.000 |
| 29,89% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 613.248 |
| 30,15% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 63.004.400 |
| 25,72% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 797.009 |
| 6,88% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 480.843 |
| 4,00% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 1.021.490 |
| 7,72% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 806.425.000 |
| 21,20% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 360.065 |
| 17,29% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 300.406 |
| 21,07% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 398.960.000 |
| 9,92% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 656.277.000 |
| 5,03% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap | 354.562.000 |
| 31,58% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 113.638 |
| 31,47% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.411.220.000 |
| -3,08% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 449.145.000 |
| 10,36% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.742.890.000 |
| 6,16% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 301 |
| 6,05% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 806.204.000 |
| 10,35% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 343 |
| 6,82% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 351 |
| 9,56% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 1.324.030.000 |
| 20,70% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.605.800.000 |
| -8,13% | HU0000714761 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap | 280.465 |
| 25,10% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 310.097 |
| 28,70% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.221.190.000 |
| 30,74% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 112.919 |
| 29,89% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.293.200.000 |
| 6,89% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 309.536.000 |
| 10,62% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.254.050.000 |
| 4,80% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.034.580 |
| 8,83% | HU0000713847 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap | 3.564.890.000 |
| 14,44% | HU0000713839 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap | 6.607.500.000 |
| 10,24% | HU0000713821 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap | 14.344.900.000 |
| 8,67% | HU0000711544 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat | 38.320.900.000 |
| 8,15% | HU0000715107 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat | 14.515.300 |
| 23,68% | HU0000725593 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap | 1.884.380.000 |
| 3,39% | HU0000732631 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat | 90.823.500 |
| 2,89% | HU0000732623 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat | 35.722 |
| 9,09% | HU0000706494 | DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 384.192.000 |
| -10,75% | HU0000713375 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 337.868 |
| 3,24% | HU0000709241 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap | 188.444.000 |
| 4,86% | HU0000731401 | DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.353.960 |
| 8,25% | HU0000706528 | Dialóg Fókusz Származtatott Alap | 1.335.720.000 |
| -3,46% | HU0000706510 | Dialóg Expander Részvény Alap | 183.687.000 |
| -3,64% | HU0000708714 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap | 943.710 |
| 11,72% | HU0000731914 | Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.289.470 |
| 9,79% | HU0000731906 | Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 196.462 |
| 15,58% | HU0000731898 | Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 398.161.000 |
| 7,18% | HU0000727722 | Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat | 1.851.380.000 |
| 2,10% | HU0000727714 | Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat | 1.187.290 |
| 1,01% | HU0000727706 | Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat | 228.607 |
| 6,44% | HU0000727698 | Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat | 1.811.880.000 |
| 8,79% | HU0000725189 | Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 36.713.700 |
| 15,69% | HU0000717137 | Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.682.440.000 |
| 14,51% | HU0000707948 | Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 67.048.600.000 |
| 13,36% | HU0000716352 | Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat | 12.377.100.000 |
| 9,96% | HU0000716345 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat | 35.449.600.000 |
| 11,44% | HU0000716337 | Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat | 21.542.000.000 |
| 14,42% | HU0000716329 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | 4.361.680.000 |
| 8,20% | HU0000702725 | Budapest Bonitas Befektetési Alap | 411.641.000.000 |
| 13,68% | HU0000720602 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 6.370.260.000 |
| 3,88% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.522.150 |
| 3,45% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.519.640 |
| 9,28% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 518.693.000 |
| 9,42% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 518.323.000 |
| 3,09% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 12.199.800 |
| -1,53% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.296.310 |
| 9,32% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.297.500.000 |
| 6,69% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 22.280.700.000 |
| -1,68% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 629.626.000 |
| 10,98% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.829.280.000 |
| 11,36% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.582.070.000 |
| 14,51% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.404.230.000 |
| -0,58% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.950.050.000 |
| 3,87% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.669.400.000 |
| 0,17% | HU0000729058 | Biggeorge 32. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 9.924.900 |
| 7,86% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 13.141.400 |
| 5,36% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.809.800.000 |
| -1,96% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.336.460.000 |
| -0,05% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.411.250.000 |
| 6,89% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.139.900.000 |
| 6,49% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.876.090 |
| 7,99% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 817.616.000 |
| -0,44% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 13.564.100 |
| 7,43% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.408.710 |
| 6,99% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 10.641.500 |
| 8,64% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 1.961.560.000 |
| 8,29% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.864.930.000 |
| 12,86% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 311.596.000 |
| 12,29% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.571.570 |
| 16,22% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.767.720.000 |
| -2,56% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 99.853 |
| -3,91% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 123.773 |
| 1,35% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 36.642.000 |
| 39,28% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 104.176 |
| 1,11% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 102.136 |
| 6,55% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 40.143.700 |
| -0,27% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 65.213 |
| 5,12% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 312.960.000 |
| 0,07% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 23.330.900 |
| -4,07% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 473.723 |
| -0,82% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 21.424.200 |
| 55,41% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 14.081.600 |
| 9,64% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 997.494 |
| 15,40% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 90.515.600 |
| 0,65% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 165.195 |
| 6,86% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 325.003.000 |
| -0,56% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 648.042 |
| 19,64% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 15.442.900.000 |
| 15,39% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 27.767.500 |
| 14,25% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.040.270.000 |
| 14,07% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.155.980.000 |
| 33,05% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 239.427.000 |
| 12,72% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.838.820.000 |
| 12,69% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 650.382.000 |
| 12,50% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.713.980.000 |
| 9,72% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 5.762.530.000 |
| 8,98% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 7.935.440.000 |
| 9,39% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 78.747.600.000 |
| 15,76% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.042.950.000 |
| 15,19% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 25.304.000.000 |
| 11,64% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 2.965.820.000 |
| 12,12% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 5.989.050.000 |
| 25,32% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 38.366.000 |
| 11,34% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 14.848.900.000 |
| 24,88% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.886.240.000 |
| 23,27% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.429.800.000 |
| 29,64% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 7.810.840.000 |
| 27,97% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 3.803.340.000 |
| 13,26% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.048.340.000 |
| 15,93% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.477.070.000 |
| 7,37% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.397.670.000 |
| 11,89% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 854.976.000 |
| 10,39% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.362.360.000 |
| 21,67% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 5.622.160.000 |
| 8,58% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 222.336.000 |
| 12,42% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 191.826.000 |
| 23,27% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 3.766.170.000 |
| -10,45% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 267.469 |
| -6,79% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 9.626.230 |
| -14,45% | HU0000720719 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR Sorozat | 47.778 |
| -12,06% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 656.847 |
| 16,43% | HU0000731948 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 273.651 |
| 18,44% | HU0000731930 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 276.539 |
| 20,68% | HU0000731922 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 66.340.400 |
| 19,96% | HU0000715230 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.470.120.000 |
| 5,15% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 256.576.000 |
| 12,79% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.426.050.000 |
| 20,68% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 197.872.000 |
| 20,01% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.450.580 |
| 14,56% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 3.536.190 |
| 19,88% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 3.491.280.000 |
| 24,61% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 887.922.000 |
| 18,86% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 18.344.700 |
| 23,33% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 5.475.300.000 |
| 6,16% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 9.528.760 |
| 6,90% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 9.797.820.000 |
| 2,91% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.435.900 |
| 17,79% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.276.530 |
| 18,90% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.985.830.000 |
| 14,63% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 16.504.100 |
| 17,85% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.288.360.000 |
| 14,42% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 498.430.000 |
| 9,24% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.041.750 |
| 13,57% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 10.979.500.000 |
| 15,68% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 789.949.000 |
| 10,42% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.775.700 |
| 15,50% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 17.839.000.000 |
| 8,61% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.711.980 |
| 6,56% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.513.860 |
| 11,81% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 3.219.680.000 |
| 9,00% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 144.453.000 |
| 29,60% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.649.130.000 |
| 23,23% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.244.500 |
| 28,46% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 9.313.060.000 |
| 11,86% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 27.602.200 |
| 9,87% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 44.529.600 |
| 15,55% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 14.404.000.000 |
| 15,04% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 27.318.300 |
| 12,90% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 38.320.900 |
| 18,33% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 13.506.300.000 |
| 12,58% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 40.033.800.000 |
| 19,59% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.243.240 |
| 15,60% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.079.140 |
| 3,73% | HU0000719240 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat | 1.650.620 |
| 8,83% | HU0000719232 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.188.870.000 |
| 18,63% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 50.286.400 |
| 22,15% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 46.917.700.000 |
