| -17,74% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 483.466 |
| -17,74% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 232.709 |
| -1,27% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 151.209 |
| -14,18% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 172.085.000 |
| -14,18% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 308.439.000 |
| 4,16% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 174.989.000 |
| 2,76% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 861.934.000 |
| 13,38% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.395.520.000 |
| 5,96% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 161.694 |
| 4,77% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.665.530 |
| 9,59% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.173.010.000 |
| 5,70% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.885 |
| 9,44% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 82.682.600 |
| 6,85% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 5.253.060.000 |
| 4,41% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 485.567 |
| 2,90% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.990.480 |
| 4,93% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 10.717.100 |
| 7,96% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.400.700.000 |
| 6,55% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 2.622.820.000 |
| 5,43% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap A sorozat | 988.510.000 |
| 21,55% | HU0000736277 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap U sorozat | 76.808 |
| 16,68% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 52.153.900.000 |
| 8,20% | HU0000736251 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap C sorozat | 605.927 |
| 13,71% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 19.220.500 |
| 14,76% | HU0000725569 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 42.306.500 |
| 16,06% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 7.388.520.000 |
| 9,08% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 475.406 |
| 14,26% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 89.423.100 |
| 9,80% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 250.010 |
| 13,82% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.983.740.000 |
| 6,74% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 1.508.790 |
| 8,60% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 299.286 |
| 22,98% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 626.398 |
| 21,25% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.115.620 |
| 18,00% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 15.784.700.000 |
| 10,97% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 5.115.720 |
| 9,52% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 19.252 |
| 17,66% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 883.646.000 |
| 16,37% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.851.870 |
| 19,96% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 167.835.000 |
| 16,23% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.338.460.000 |
| 14,60% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.250.680 |
| 10,55% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 541.805 |
| 11,13% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 6.833.750 |
| 14,92% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.636.210.000 |
| 11,42% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 6.316.110 |
| 14,77% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.538.600.000 |
| 4,58% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.642.400 |
| 8,68% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.685.150 |
| 8,62% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 9.735.640 |
| 9,46% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 45.903.300 |
| 13,84% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 7.413.020.000 |
| 7,32% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 37.555.500.000 |
| 7,30% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 37.962.900.000 |
| 45,95% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.331.510 |
| 36,03% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.244.060.000 |
| 36,63% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.155.030 |
| 33,89% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 440.947.000 |
| 27,75% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 68.940.700 |
| 33,82% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.933.460.000 |
| 25,54% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 87.733.600 |
| 4,71% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 168.389.000 |
| 4,49% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 95.517.600 |
| 4,68% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.396.600 |
| 5,45% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 129.262.000 |
| 10,89% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 351.906.000 |
| 46,42% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.477.500 |
| 31,04% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.827.200 |
| 39,85% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 28.154.100.000 |
| 37,73% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.860.520 |
| 33,57% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 42.518.500 |
| 35,53% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 23.415.400 |
| 6,58% | HU0000725544 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 5.512.690 |
| 7,73% | HU0000714076 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.904.280.000 |
| 10,51% | HU0000725551 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 25.282.200 |
| 11,73% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 5.903.880.000 |
| 24,76% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.083 |
| 15,33% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 6.022.750.000 |
| 17,05% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 20.311 |
| 15,23% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.262.680 |
| 23,02% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 332.014 |
| 20,82% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 7.543.790 |
| 15,74% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 712.172.000 |
| 22,80% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 766.021 |
| 2,57% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 893.830 |
| -2,27% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.981.190 |
| 8,66% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 800.120 |
| -3,88% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.433.420 |
| 7,73% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 13.398 |
| 2,63% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.350.660 |
| 1,72% | HU0000732144 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 610.262 |
| 1,38% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.754.740 |
| 8,74% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.527.790 |
| 8,16% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 416.839 |
| 11,79% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.686.100.000 |
| 10,56% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 35.987.400 |
| 6,11% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 956.163 |
| 21,55% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 396.570 |
| 19,44% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 450.765 |
| 16,53% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 13.286.300.000 |
| 9,77% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 31.018 |
| 8,00% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.410 |
| 16,33% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.145.800.000 |
| 15,08% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.589.920 |
| 18,65% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 12.298.900 |
| 12,86% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.240.560 |
| 14,32% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.239.860.000 |
| 4,99% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.990 |
| 4,99% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 867.511 |
| 1,67% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 380.840 |
| 2,40% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 35.051.700 |
| 8,67% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 455.491 |
| 2,53% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 20.049.200.000 |
| -5,16% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.545.140 |
| 7,74% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.984.570 |
| 10,43% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 310.434.000 |
| 4,14% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.343.800 |
| 3,60% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 58.905.300 |
| 4,04% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 122.312 |
| 8,59% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.267.610.000 |
| 6,45% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 27.731 |
| 4,78% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 9.913.160 |
| 8,46% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.891.600.000 |
| 2,16% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 581.270 |
| 4,36% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 95.941 |
| 7,36% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.808.570.000 |
| 40,98% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 28.386.500 |
| 39,12% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 125.692 |
| 31,84% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.227.930 |
| 25,61% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 38.608 |
| 31,04% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.105.680.000 |
| 17,83% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.318.380 |
| 14,99% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.015.110.000 |
| 9,64% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 2.156.890 |
| 8,37% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.461.400 |
| 13,21% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.429.670.000 |
| 11,39% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.869.880 |
| 12,95% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.472.040.000 |
| 6,32% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 1.743.600.000 |
| 7,95% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 5.032.410 |
| 6,88% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.312.100 |
| 8,50% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 12.119.300 |
| 9,45% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 19.970.900 |
| 12,74% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 5.934.300 |
| 18,29% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.670.120 |
| 6,69% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.365.130 |
| -2,35% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.529.810 |
| 4,94% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.818.660.000 |
| 7,41% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.538.700.000 |
| 8,54% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.719.200.000 |
| -1,80% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 456.284 |
| 17,40% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 243.433.000 |
| 18,91% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.905.340.000 |
| 16,89% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 5.682.580.000 |
| 13,10% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.209.750.000 |
| 9,33% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.207.990.000 |
| 4,89% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.688.620.000 |
| 9,28% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 551.518.000 |
| 9,44% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.191.500.000 |
| 11,20% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 9.916.220.000 |
| 7,40% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 72.116.700 |
| 7,69% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 444.142.000 |
| 8,78% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.738.650.000 |
| 30,65% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.146.840.000 |
| 23,96% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 14.802.200.000 |
| 4,09% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.639.590.000 |
| 7,27% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.230.550 |
| 3,91% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.160.030 |
| 5,77% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 671.826.000 |
| 1,34% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 34.794.500 |
| 8,36% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.621.200 |
| 11,10% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.752 |
| 11,62% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 34.882.600 |
| 6,47% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 24.176.300 |
| 10,67% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 52.059.900 |
| 10,87% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 37.866.200.000 |
| 10,39% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.951.960 |
| 12,87% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 127.679.000 |
| 12,71% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.316.600 |
| 8,51% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.362.900 |
| 12,47% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 19.669.100 |
| 10,07% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.519.180 |
| 12,85% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 43.778.100 |
| 12,73% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.448.500 |
| 8,09% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.982.700 |
| 11,91% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 24.052.500.000 |
| 18,00% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.031.720 |
| 14,06% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.287 |
| 11,94% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.149.260 |
| 13,16% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 19.286.500 |
| 12,93% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.971.030.000 |
| 34,79% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.198.270.000 |
| 34,79% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 3.213.130 |
| 22,98% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 7.036.610 |
| 32,88% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 1.088.690.000 |
| 2,09% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 21.126 |
| 1,38% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.489.800 |
| -0,29% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 239.835 |
| -0,21% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 55.219.000 |
| 1,16% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.250.800.000 |
| 4,23% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 156.568.000 |
| 4,16% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.121.700.000 |
| 7,93% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 5.104.950 |
| 7,46% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.134.810.000 |
| 6,69% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.074.780.000 |
| 6,29% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.560.390.000 |
| 13,17% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 12.182.800 |
| 11,14% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.231 |
| 12,64% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.855.730.000 |
| 8,62% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 29.290.100 |
| 3,64% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 250.178.000 |
| 12,49% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 28.904.200 |
| 18,07% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.905.980.000 |
| 10,14% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 87.545.200 |
| 11,51% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 4.945.540 |
| 5,94% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 10.921.600 |
| 4,71% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.075 |
| 11,84% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 12.009.100.000 |
| 4,30% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 22.434.900 |
| 2,42% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.459.830 |
| 6,81% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.379.700.000 |
| 13,60% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 505.122 |
| 10,67% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.834 |
| 7,71% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.778.340 |
| 9,40% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 585.052.000 |
| 9,65% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 677.879 |
| 4,69% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.355 |
| 4,78% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.536.140 |
| 5,74% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.150.560.000 |
| -7,54% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 50.393 |
| 6,37% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 30 |
| 1,59% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 14.126 |
| 4,52% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 633.362.000 |
| 7,21% | HU0000737283 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat | 273.359 |
| 5,15% | HU0000737242 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat | 642.608 |
| 11,37% | HU0000727185 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 657.587.000 |
| 7,45% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.856.190.000 |
| 3,43% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.437.520 |
| 37,13% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 5.111.070.000 |
| 31,47% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 1.075.860.000 |
| 27,72% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 2.672.320 |
| 17,73% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 8.025.080.000 |
| 12,82% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 389.638 |
| 10,68% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.478.430 |
| 15,44% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 2.430.670.000 |
| 5,82% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 2.470.330 |
| 14,12% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.673.360 |
| 4,90% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 7.083.800.000 |
| 3,62% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.186.450 |
| 10,25% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 33.022.100.000 |
| 7,85% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.510.180 |
| 9,21% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 7.139.630.000 |
| 9,52% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 17.356.500.000 |
| 7,99% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 96.361.500.000 |
| 38,29% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 7.717.860.000 |
| -0,01% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.575.260 |
| 0,31% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.645.460.000 |
| -0,29% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.304.890.000 |
| -6,61% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.917.700.000 |
| -8,02% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 793.663 |
| -7,21% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 339.846.000 |
| 4,62% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 23.167.700 |
| 6,82% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 12.952.700 |
| 11,13% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 44.968.800.000 |
| 10,02% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 65.280.600.000 |
| 8,24% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 39.701.300.000 |
| 5,23% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 175.200.000 |
| 7,77% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 192.268.000.000 |
| 12,51% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 35.684.100.000 |
| 10,55% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 14.973.600.000 |
| 36,32% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 54.544.700.000 |
| -13,33% | HU0000718960 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 9.959.850.000 |
| 4,63% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 69.254.700.000 |
| 0,55% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 34.206.800 |
| 7,23% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 278.283.000.000 |
| 2,78% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.263.000 |
| 7,67% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.296.200.000 |
| 7,91% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 32.808.400.000 |
| 6,44% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 255.416.000.000 |
| 13,52% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 16.428.100.000 |
| 8,34% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 107.794.000.000 |
| 10,89% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 140.170.000.000 |
| 7,62% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 33.941.900 |
| 8,35% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 93.131.500.000 |
| 11,65% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 4.173.500 |
| 13,08% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 16.855.800.000 |
| 12,73% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 25.552.600.000 |
| 3,24% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.891.930.000 |
| -7,61% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 117.329 |
| -6,79% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 338.008.000 |
| -6,80% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 227.652.000 |
| 2,71% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.581 |
| 4,68% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.235.560 |
| 3,92% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 367.483.000 |
| 8,42% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 73.889.300.000 |
| 14,61% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 42.442.200 |
| 13,21% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 1.197.100 |
| 14,42% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.062.110.000 |
| 5,84% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 13.571.000 |
| 8,47% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 28.351.200 |
| 9,72% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 7.100.160 |
| 7,27% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 30.686.800 |
| 6,76% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 6.564.170 |
| 13,94% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.574.500.000 |
| 7,21% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.470.720.000 |
| 9,36% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.991.900.000 |
| 33,08% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 36.447.300 |
| 33,26% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.901.700.000 |
| 6,54% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.853.490 |
| 7,85% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.536.700.000 |
| 7,16% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.016.400.000 |
| 7,74% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.752.600.000 |
| 5,20% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.799.400.000 |
| 12,20% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.343.500 |
| 14,88% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 44.564.600.000 |
| 13,39% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.828.310.000 |
| 3,63% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.327.300.000 |
| 1,23% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 25.084.600 |
| 2,41% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 31.355.900.000 |
| 4,17% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 281.594.000 |
| 1,41% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 104.487.000 |
| 7,81% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.846.760.000 |
| 11,05% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 15.125.900.000 |
| 10,07% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.876.560.000 |
| 1,58% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.208.830.000 |
| 0,61% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.889.500 |
| 6,66% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.308.300.000 |
| 6,13% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 39.449.800.000 |
| 6,22% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 36.179.800 |
| 3,26% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 51.724.400 |
| 1,59% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.661.600.000 |
| 30,75% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 52.167.300 |
| 16,07% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 475.410.000 |
| 15,16% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 672.838.000 |
| 15,58% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 696.083.000 |
| 14,67% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 447.683.000 |
| 14,88% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 880.391.000 |
| 13,98% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 438.730.000 |
| 13,91% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 887.711.000 |
| 13,03% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 664.749.000 |
| 11,64% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 513.484.000 |
| 10,79% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.410.920.000 |
| 9,12% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 232.049.000 |
| 8,30% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.943.270.000 |
| 6,77% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 506.484 |
| 8,07% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.549.980.000 |
| 26,46% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 23.270.400.000 |
| 2,40% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.563.080 |
| 17,99% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 195.027 |
| 20,27% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 356.260.000 |
| 19,30% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 715.840.000 |
| -2,28% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 1.017.740 |
| 19,28% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.996.520 |
| 3,26% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 572.663.000 |
| 7,39% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 118.836 |
| 5,43% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 914.515 |
| 4,68% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 17.897.400 |
| 5,33% | HU0000736392 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat | 466.634 |
| 5,01% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 10.472.400.000 |
| 4,14% | HU0000736384 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat | 438.111 |
| 21,23% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.363.070 |
| 24,26% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 13.945.900.000 |
| -0,25% | HU0000737903 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 101.008 |
| 3,95% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.496.310.000 |
| -2,76% | HU0000737895 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.703 |
| 10,96% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.315.100.000 |
| 7,36% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 39.746.200.000 |
| 8,07% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 30.951.600.000 |
| 11,87% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.853.390.000 |
| 29,26% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.370.150 |
| 11,97% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 8.831.060 |
| 10,09% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 5.825.710 |
| 9,52% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 31.635.800.000 |
| 8,55% | HU0000737929 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 102.601 |
| 10,06% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 544.980.000 |
| 9,20% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.375.370.000 |
| 6,74% | HU0000737911 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 233.470 |
| 1,93% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 912.313.000 |
| 21,28% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.346.960 |
| 22,84% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.128.500.000 |
| -4,92% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 104.571 |
| 31,43% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 1.903.950.000 |
| 27,34% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 8.950.210 |
| 27,72% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 670.586 |
| 7,84% | HU0000737853 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 285.570 |
| 4,97% | HU0000737846 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 347.579 |
| 4,88% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.415.960.000 |
| 8,01% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 2.956.170.000 |
| 10,26% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 17.990.900.000 |
| 8,62% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.319.810.000 |
| 15,57% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.884.110.000 |
| 10,46% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 875.380 |
| 13,18% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 32.549.700.000 |
| 7,66% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 1.691.930 |
| 19,95% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 825.278 |
| 16,49% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.230.590.000 |
| 14,71% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.070.510.000 |
| 11,83% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 1.000.740 |
| 13,46% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.669.890 |
| 11,91% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 762.498 |
| 7,32% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.081.800.000 |
| 6,14% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.620.640 |
| 10,68% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.117.570 |
| 6,29% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.655.150.000 |
| 5,20% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.025.200 |
| 17,43% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.679.460 |
| 14,94% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.898.150.000 |
| -0,23% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 234.003 |
| 18,06% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 15.166.100.000 |
| 9,47% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 885.152.000 |
| 17,87% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.856.870 |
| 13,01% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.537.170.000 |
| 11,78% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.669.800 |
| 12,99% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 24.132.000 |
| 8,67% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 80.058.900 |
| 13,56% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 154.312.000.000 |
| 9,60% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.204.500.000 |
| 6,81% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.535.800 |
| 19,10% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 664.874 |
| 14,40% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.002.300.000 |
| 13,07% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.192.810 |
| 4,19% | HU0000737861 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 288.935 |
| 2,72% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 360.010.000 |
| 4,12% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 270.661.000 |
| 8,58% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 4.812.830.000 |
| 3,72% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.436.700 |
| 43,77% | HU0000737937 | MBH Arany Alapok Alapja USD sorozat | 372.515 |
| 39,09% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 18.777.000.000 |
| 10,02% | HU0000737887 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 107.427 |
| 16,37% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 31.059.300.000 |
| 7,52% | HU0000737879 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 110.611 |
| 17,32% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 13.819.300 |
| 13,78% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 63.064.300 |
| 16,67% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 74.606.800.000 |
| 28,67% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.345.940 |
| 10,49% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 14.370.700 |
| 12,16% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 20.110.600.000 |
| 6,74% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 33 |
| 5,90% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.774.200.000 |
| -1,33% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 952.026 |
| 6,34% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.381.330.000 |
| 6,53% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 125.337 |
| 4,82% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.795.720.000 |
| 7,90% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.466.300.000 |
| 8,33% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 37.377.100.000 |
| 6,44% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 288.269.000.000 |
| 10,54% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 23.220.400.000 |
| 8,88% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.913.400.000 |
| 8,12% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.968.400.000 |
| 7,52% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.900.600.000 |
| 12,54% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.471.190.000 |
| 9,90% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 11.227.200.000 |
| 5,41% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.712.040.000 |
| 7,50% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.265.370.000 |
| 0,09% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.722.550 |
| 2,57% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.005.140.000 |
| 9,59% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 31.430.100 |
| 6,51% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 140.032.000 |
| 10,59% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 12.025.100.000 |
| 10,59% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 82.350.700.000 |
| 9,99% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 9.006.220.000 |
| 24,38% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 344.821.000 |
| 7,72% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 167.346.000.000 |
| 8,14% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 6.050.480.000 |
| 8,14% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 40.198.500.000 |
| 8,29% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.813.570.000 |
| 12,37% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.502.670.000 |
| 12,37% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 17.594.200.000 |
| 10,89% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 674.979.000 |
| 15,43% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 669.920.000 |
| 12,72% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 30.904.000 |
| 4,77% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 168.324.000 |
| -0,44% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 314.398.000 |
| 6,11% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.849.960.000 |
| 19,86% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 21.085.200 |
| 16,46% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 685.372.000 |
| 8,42% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 59.198.600.000 |
| 4,71% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 899.986.000 |
| 7,08% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 484.009.000.000 |
| 19,47% | HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 35.033 |
| -4,67% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 206.360.000 |
| 5,02% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 397.548 |
| 11,39% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 41.706.400 |
| 11,32% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.623.600 |
| 15,10% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 7.889.910 |
| 13,09% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 28.203.000 |
| 20,02% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 17.834.400.000 |
| 11,75% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 2.249.430 |
| 9,64% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 14.449.500 |
| 15,70% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 12.175.700.000 |
| 8,41% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 233.784 |
| 6,28% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.530.480 |
| 11,68% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.288.060.000 |
| 15,27% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 81.719.900 |
| 4,89% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.038.200 |
| 4,34% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 19.358.900 |
| 2,66% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 87.103.800 |
| 22,33% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 90.631.900.000 |
| 26,36% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 57.064.100 |
| 18,33% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 90.469.700.000 |
| 8,17% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.414.200.000 |
| 8,23% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.422.000.000 |
| 13,83% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 25.853.100 |
| 18,54% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 48.728.000.000 |
| 17,23% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 567.143.000 |
| 16,77% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 27.206.600 |
| 19,50% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 53.272.200.000 |
| 13,91% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 186.647.000 |
| -21,30% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 104.732 |
| -14,11% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 194.276 |
| 39,97% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 30.308.900.000 |
| 10,16% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.182.350 |
| 15,45% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.388.080.000 |
| 13,34% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 36.181.800 |
| 11,14% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 58.763.300 |
| 16,45% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 21.954.100.000 |
| 12,78% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 235.565.000 |
| 3,15% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 40.147.200 |
| 14,79% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.357.940 |
| 12,14% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 50.843.900 |
| 17,69% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 115.869.000.000 |
| 20,01% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 4.980.330 |
| 23,24% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.076.160.000 |
| 30,98% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 13.926.800.000 |
| 26,41% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 805.243.000 |
| 19,93% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 53.644.300 |
| 25,29% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 41.121.000.000 |
| 26,36% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 3.079.910 |
| 34,85% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 11.214.600 |
| 27,24% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 26.078.700 |
| 20,61% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.205.980 |
| 25,74% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 47.490.000 |
| 21,55% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 39.198.900 |
| 19,37% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 784.689.000 |
| 13,21% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 50.691.600 |
| 1,68% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 789.518.000 |
| -27,42% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 160.986.000 |
| -21,63% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 346.913 |
| 11,39% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.516.110.000 |
| 9,86% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 5.943.210.000 |
| 8,62% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.383.900.000 |
| 6,55% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 299.248.000 |
| 8,66% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 628.728.000 |
| 11,52% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.546.270.000 |
| 37,51% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 5.181.760.000 |
| 7,74% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 7.533.720.000 |
| 7,17% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 68.650.700 |
| 15,83% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.405.710.000 |
| 11,28% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 91.055.200.000 |
| 13,02% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.824.440.000 |
| 2,83% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 38.367.800 |
| 2,31% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 58.056 |
| 5,70% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.669.640 |
| 5,45% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.269.060 |
| 7,68% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 568.807.000 |
| 3,69% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.501.300 |
| 4,61% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 9.039.360 |
| 5,91% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 183.547 |
| 5,29% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.193.000 |
| 11,50% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.504.810.000 |
| 14,44% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.021.580.000 |
| 15,85% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.275.500.000 |
| 15,61% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 6.463.880.000 |
| 13,27% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.890.900.000 |
| 12,48% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.492.900.000 |
| 7,70% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.750.910.000 |
| 22,44% | HU0000710702 | Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.771.200 |
| 17,28% | HU0000705603 | Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap A sorozat | 17.308.600.000 |
| 12,36% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 100.973.000 |
| 27,62% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 507.802 |
| 20,56% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.051.570 |
| 21,96% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.618.140.000 |
| 8,04% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.054.720.000 |
| 7,25% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 362.490.000 |
| 34,14% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 4.745.850 |
| 35,40% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 12.107.800.000 |
| 12,97% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.667.550.000 |
| 17,26% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.981.670 |
| 12,55% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.346.350.000 |
| 1,36% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.298.200.000 |
| 11,84% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 127.679.000 |
| 13,40% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.250.040 |
| 3,13% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.717.880.000 |
| 5,69% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 87.578.800 |
| 1,67% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 393.899 |
| 4,40% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 90.161.600 |
| 2,83% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 42.762 |
| 3,91% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.781.900.000 |
| -0,46% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.475.000.000 |
| 14,04% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.207.550.000 |
| 12,74% | HU0000718325 | Eurizon Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.746.090.000 |
| 8,65% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 26.880.800.000 |
| 11,87% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 15.519.500.000 |
| 8,95% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.978.940.000 |
| 13,20% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.995.830.000 |
| 5,56% | HU0000738604 | Eurizon Mesterséges Intelligencia 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.093.270.000 |
| 4,22% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 3.244.560.000 |
| 35,84% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 903.161.000 |
| 24,32% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 489.464 |
| -2,66% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 607.097.000 |
| 4,65% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.631.450 |
| 11,32% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.366.800.000 |
| 2,15% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.941.320 |
| 1,79% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.008.270.000 |
| 6,50% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.519.120.000 |
| 4,19% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.065.910.000 |
| 14,87% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.587.200.000 |
| 10,82% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 895.331.000 |
| 16,07% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.573.330.000 |
| 13,90% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 7.507.470 |
| 9,74% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.524.400.000 |
| -0,42% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.639.800 |
| 7,49% | HU0000718754 | Eurizon Euró Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.068.820 |
| 5,15% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 38.115.600 |
| 6,90% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.687.040 |
| 9,87% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 14.054.300 |
| 7,20% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.620.560.000 |
| 3,85% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 103.054.000 |
| 11,53% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.645.460 |
| 24,92% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 1.051.930 |
| -2,56% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.064.830.000 |
| 4,23% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.673.420 |
| 16,62% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.927.780.000 |
| 11,46% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.246.920.000 |
| 39,33% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 15.523.800.000 |
| 7,84% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.548.200.000 |
| 38,83% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 49.073.600 |
| 16,35% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.587.500.000 |
| 12,92% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 5.677.410 |
| 12,58% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 4.119.430.000 |
| 8,94% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 6.406.970 |
| 8,20% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.577.470.000 |
| 7,04% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.282.160.000 |
| 4,84% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 208.011.000 |
| 4,67% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 5.819.380.000 |
| 7,89% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 14.840.200.000 |
| 8,44% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 35.031.100.000 |
| 6,20% | HU0000738844 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap L sorozat | 10.018.600.000 |
| 3,52% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 50.314.600 |
| 3,56% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 436.448.000 |
| 2,62% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 759.536.000 |
| 6,13% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 92.299.300 |
| 4,50% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 261.927.000 |
| 8,92% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 7.673.340 |
| 8,12% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 27.809.600 |
| 10,31% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.996.690.000 |
| 9,08% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 74.149.200.000 |
| 14,81% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 44.694.100.000 |
| 7,01% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 12.528.700 |
| 10,45% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.275.140.000 |
| 12,35% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 62.251.100.000 |
| 0,00% | HU0000738653 | Erste Multi Asset Diversified EUR Alapok Alapja | 803.228 |
| 10,97% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 22.700.100.000 |
| 13,15% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 21.870.200.000 |
| 8,48% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 831.025.000 |
| 7,41% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.332.830.000 |
| 36,78% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 7.606.390.000 |
| 8,44% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 169.408.000.000 |
| 8,73% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 3.513.200.000 |
| 3,30% | HU0000737531 | Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap | 5.340.460 |
| 15,73% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.186.200 |
| 10,40% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 14.022.500 |
| 11,34% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 11.712.200.000 |
| 5,34% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.495.450.000 |
| 4,54% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.579.970.000 |
| 11,33% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.867.920.000 |
| 10,80% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.736.170.000 |
| 10,97% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 892.779.000 |
| 24,90% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.508.810 |
| 19,21% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 689.589.000 |
| 18,13% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 4.052.680 |
| 21,59% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.913.990.000 |
| 4,48% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 212.316.000 |
| 41,78% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 109.069.000 |
| 34,20% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 65.171.100.000 |
| 41,70% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 3.127.080 |
| 35,41% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 494.040.000 |
| 33,42% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 5.248.680 |
| 29,56% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 543.456 |
| 22,41% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 2.131.540 |
| 23,78% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 569.846.000 |
| 7,16% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 615.233.000 |
| 7,88% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 839.600 |
| 5,88% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 6.524.620 |
| 8,47% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.829.880.000 |
| 8,30% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 635.202.000 |
| 29,73% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 26.524.300 |
| 29,00% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 3.005.390.000 |
| -2,47% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 187.376.000 |
| 8,86% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.287.500.000 |
| 9,55% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 26.645 |
| 5,49% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 312 |
| 6,27% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 101.085.000 |
| 15,76% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.789.690.000 |
| 36,47% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.447.150 |
| 37,40% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.191.800.000 |
| 9,46% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 10.092.400 |
| 9,02% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.229.280.000 |
| 9,23% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 363.717.000 |
| 9,16% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.464.310.000 |
| 3,88% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 2.917.130 |
| 3,13% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.551.340.000 |
| 3,57% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.407.780 |
| -0,72% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 1.574.450 |
| 1,31% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 768.866.000 |
| 1,18% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.333.820 |
| 1,95% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.678.240 |
| 13,79% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.638.780 |
| 12,71% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 3.631.220 |
| 16,50% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 146.073.000 |
| 12,63% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 187.059.000 |
| 7,89% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 988.362 |
| 6,63% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 760.617 |
| 10,84% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.162.780.000 |
| 13,58% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 65.067.100 |
| 20,91% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.163.850.000 |
| 18,93% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 92.625.200.000 |
| 3,64% | HU0000738745 | Biggeorge 50. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.267.000.000 |
| -0,96% | HU0000737754 | Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 448.286.000 |
| 10,52% | HU0000737739 | Biggeorge 47. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 521.463.000 |
| -1,16% | HU0000737747 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.393.100 |
| 10,59% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.228.190.000 |
| 9,77% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.499.000.000 |
| -19,43% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 12.819.600.000 |
| 15,11% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.337.680.000 |
| 11,57% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.348.250.000 |
| 10,58% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.048.820.000 |
| 7,74% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.466.730.000 |
| 10,99% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.891.520.000 |
| 16,21% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.184.630.000 |
| 7,13% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.272.500.000 |
| 1,79% | HU0000738646 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 4.819.130 |
| 10,59% | HU0000737705 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 2.493.350.000 |
| 18,76% | HU0000737697 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.770.750.000 |
| 8,18% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.871.500 |
| 7,71% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.668.720 |
| 7,24% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.399.100 |
| 7,59% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.268.980.000 |
| 7,09% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 5.147.430.000 |
| 13,25% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 429.809.000 |
| 14,81% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.309.240 |
| 13,89% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.846.410.000 |
| -7,84% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 607.829 |
| -6,29% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 87.615.300 |
| -7,57% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 203.052 |
| 20,32% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 2.116.630 |
| 14,12% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 108.982 |
| 15,36% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 49.425.400 |
| 13,73% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 7.591.340 |
| 7,12% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 207.962 |
| 8,76% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 57.323.400 |
| -1,35% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.922 |
| 3,19% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 342.671.000 |
| 5,49% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 171.670.000 |
| 4,59% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.666.490 |
| 4,94% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 204.950.000 |
| 19,05% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 45.195.600 |
| 17,88% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.432.170 |
| 15,07% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 152.268.000 |
| 4,33% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 869.117.000 |
| 3,96% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.071.790 |
| -2,08% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 99.407 |
| 2,10% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 107.584 |
| 3,45% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 822.115.000 |
| 8,61% | HU0000737788 | APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat | 3.033.950 |
| 5,25% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 342.790.000 |
| 5,76% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 485.537.000 |
| 1,06% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.672.410 |
| 3,37% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 782.928 |
| 5,20% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 534.084.000 |
| 10,92% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.662.400 |
| 10,80% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.470.810.000 |
| 6,23% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.404.620.000 |
| 9,36% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 4.931.670.000 |
| 9,63% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.813.540.000 |
| 9,43% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.601.650.000 |
| 6,15% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 23.299.900.000 |
| 12,34% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.882.600.000 |
| 7,61% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.953.790.000 |
| 8,23% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 2.577.940.000 |
| 3,80% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 147.924.000 |
| 36,32% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.844.020.000 |
| 36,84% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.551.480.000 |
| 5,92% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 2.960.500.000 |
| 9,31% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 3.664.250.000 |
| 9,45% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.368.020.000 |
| 10,62% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 926.669.000 |
| 9,01% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.577.990.000 |
| 14,86% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.370.220.000 |
| 6,62% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 162.227.000 |
| 6,87% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 91.703.000 |
| 34,96% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 5.259.130.000 |
| -0,96% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 377.155 |
| 1,95% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 334.911.000 |
| -2,41% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 731.821 |
| 4,74% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 205.770.000 |
| 9,30% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 157.360 |
| 10,74% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 578.188 |
| 13,33% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 113.816.000 |
| 14,93% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 11.097.600.000 |
| 11,22% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 267.001.000 |
| 22,95% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.610.460.000 |
| 20,13% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 3.091.750 |
| 12,93% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.598.580 |
| 15,02% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.069.770.000 |
| 27,47% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 329.075.000 |
| 24,36% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 57.882.400 |
| 26,02% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 17.206.700.000 |
| 5,06% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.360.400 |
| 6,40% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 6.959.670.000 |
| 2,63% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.432.910 |
| 12,04% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.430.940 |
| 36,68% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.426.030.000 |
| 34,14% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 30.646.400 |
| 35,14% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 9.659.530.000 |
| 16,35% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 724.691.000 |
| 11,38% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 14.027.000 |
| 15,49% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 19.304.400.000 |
| 15,43% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.644.400.000 |
| 9,91% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 53.134.000 |
| 14,62% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 33.210.000.000 |
| 7,70% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 208.981.000 |
| 27,20% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.654.110.000 |
| 24,60% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.558.800 |
| 25,84% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.214.210.000 |
| 11,72% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 37.289.500 |
| 9,37% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 74.717.100 |
| 14,68% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 18.152.400.000 |
| 16,64% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 44.643.300 |
| 14,88% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 79.753.700 |
| 19,85% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 23.176.600.000 |
| 10,28% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 60.859.100.000 |
| 23,20% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.703.040 |
| 16,52% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 2.684.020 |
| 7,85% | HU0000738505 | Accorde Blanc Részvényalap A sorozat | 263.340.000 |
| 18,06% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 168.746.000 |
| 13,45% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 77.693.700 |
| 21,06% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 148.685.000.000 |
