| 13,15% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 267.190 |
| 11,55% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 410.603 |
| 31,84% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 91.810.500 |
| 12,91% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 283.771 |
| 12,89% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 242.294.000 |
| 11,55% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 6.107.670.000 |
| -28,56% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 546.246 |
| -28,56% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 262.931 |
| -4,22% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 184.439 |
| -21,65% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 202.914.000 |
| -21,65% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 363.699.000 |
| 5,01% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 171.299.000 |
| 1,58% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 835.634.000 |
| 16,41% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.669.080.000 |
| 5,76% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 70.000 |
| 4,68% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.725.010 |
| 8,90% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.061.620.000 |
| 5,55% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.148 |
| 8,77% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.000.500.000 |
| 4,42% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 179.428 |
| 3,19% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 5.119.300 |
| 4,46% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 1.547.990 |
| 7,29% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.566.450.000 |
| 6,99% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 6.221.680.000 |
| 5,93% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2.246.220.000 |
| 40,84% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 52.722.600.000 |
| 27,74% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 16.457.800 |
| 39,10% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.393.860.000 |
| 10,43% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 316.534 |
| 14,97% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 76.857.600 |
| 11,30% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 372.032 |
| 14,57% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.555.780.000 |
| 8,69% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 519.909 |
| 9,87% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 596.384 |
| 12,87% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.739.310.000 |
| 26,96% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 201.285 |
| 25,46% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.055.990 |
| 42,79% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.588.800.000 |
| 29,96% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.696.710 |
| 28,42% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 19.376 |
| 42,44% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 678.914.000 |
| 30,78% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.031.350 |
| 25,65% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 65.066.600 |
| 40,75% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.734.600.000 |
| 29,26% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.603.180 |
| 11,37% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 99.482 |
| 12,25% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.203.420 |
| 15,56% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.000.630.000 |
| 12,95% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 8.075.770 |
| 15,46% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.395.400.000 |
| 10,31% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 367.258 |
| 10,53% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.368.790 |
| 10,81% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 10.768.800 |
| 14,91% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 3.990.890.000 |
| 7,20% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 25.831.900.000 |
| 6,53% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 14.381.900.000 |
| 8,38% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 58.796.200.000 |
| 7,03% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 11.523.000.000 |
| 10,40% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 880.644 |
| 29,22% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.615.050.000 |
| 15,96% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 835.727 |
| 27,61% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 161.274.000 |
| 0,05% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 55.513.500 |
| 8,11% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.829.200.000 |
| -1,38% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 111.041.000 |
| 4,60% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 144.480.000 |
| 4,39% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 105.105.000 |
| 4,42% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.824.200 |
| 5,15% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 118.050.000 |
| 14,47% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 198.285.000 |
| 7,26% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 356.048 |
| 10,12% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.912.920 |
| 20,68% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 22.354.300.000 |
| 10,53% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.044.270 |
| 10,77% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.517.980 |
| 9,20% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.971.510 |
| 18,92% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.464.340.000 |
| 24,89% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.841 |
| 31,03% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.451.210.000 |
| 30,85% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.011 |
| 29,11% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 483.303 |
| 23,97% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 286.862 |
| 23,38% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.629.010 |
| 43,06% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 295.529.000 |
| 23,21% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 185.411 |
| -21,24% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 766.577 |
| -0,70% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.635.360 |
| 17,62% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.327.690 |
| -14,64% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.762 |
| 6,27% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.140.040 |
| 9,65% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.878.240 |
| 9,10% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 410.401 |
| 14,03% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.666.720.000 |
| 11,75% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 42.012.900 |
| 7,08% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.442.080 |
| 17,08% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 130.834 |
| 15,34% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 373.701 |
| 31,55% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.623.800.000 |
| 19,84% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 17.222 |
| 18,06% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.696 |
| 31,35% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.586.800.000 |
| 20,63% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.543.340 |
| 15,69% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.522.250 |
| 18,83% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.328.390 |
| 29,40% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.428.760.000 |
| 4,90% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.657 |
| 4,18% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 660.313 |
| 0,59% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 351.735 |
| 2,54% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 33.259.800 |
| 15,96% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.711.800.000 |
| 15,10% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.441.650.000 |
| 12,96% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 378.596.000 |
| -3,11% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.585.200 |
| 4,40% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.767.900 |
| 3,88% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 24.970.500 |
| 5,67% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 369.122 |
| 9,29% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.216.730.000 |
| 7,88% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 30.539 |
| 6,22% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 12.587.000 |
| 9,44% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.412.800.000 |
| 3,96% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 853.299 |
| 5,84% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 95.015 |
| 8,41% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.981.740.000 |
| 25,15% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 17.995.000 |
| 30,62% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 915.621 |
| 43,78% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 403.876.000 |
| 30,22% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.896.850 |
| 36,07% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 694.817.000 |
| 11,06% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 850.715 |
| 9,59% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.200.600 |
| 14,00% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.468.210.000 |
| 12,99% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.871.020 |
| 13,77% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.980.060.000 |
| 9,73% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 3.703.850 |
| 8,85% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 19.850.700 |
| 9,82% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 5.744.410 |
| 10,85% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 23.667.800 |
| 12,49% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 26.176.000.000 |
| 7,50% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.713.420 |
| 27,56% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 823.517 |
| 48,28% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 3.203.180.000 |
| 8,65% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.926.400.000 |
| 9,64% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.028.000.000 |
| 8,09% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 1.039.330.000 |
| 19,87% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 6.783.410.000 |
| 8,13% | HU0000724547 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 348.946.000 |
| 22,38% | HU0000718994 | Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 276.634.000 |
| 24,52% | HU0000718986 | Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.562.470.000 |
| 22,16% | HU0000713243 | Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.658.300.000 |
| 17,38% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 1.869.240.000 |
| 42,52% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.112.860.000 |
| 6,99% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.423.740.000 |
| 11,61% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 573.566.000 |
| 12,10% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.045.960.000 |
| 9,42% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 82.887.600 |
| 9,87% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 289.723.000 |
| 19,54% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 708.875.000 |
| 7,20% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 339.977.000 |
| 8,22% | HU0000734934 | SIFI Kötény Alap A sorozat | 6.644.640.000 |
| 6,27% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 298.044.000 |
| -0,03% | HU0000718903 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap | 3.902.670 |
| 4,08% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.121.540 |
| 5,86% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 651.091.000 |
| 15,88% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 39.830.300 |
| 14,89% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.553.740.000 |
| 8,57% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 12.350.200 |
| 14,34% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.074 |
| 13,34% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 31.923.700 |
| 7,30% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 21.159.500 |
| 12,47% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 60.464.700 |
| 12,66% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 28.174.000.000 |
| 11,85% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.809.820 |
| 17,49% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 125.113.000 |
| 17,53% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.741.400 |
| 10,41% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.780.000 |
| 17,03% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.656.000 |
| 17,12% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 10.551.100.000 |
| 10,61% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.610.160 |
| 15,82% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 82.685.500 |
| 15,95% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 27.313.400 |
| 9,27% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.015.200 |
| 15,20% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 20.429.400.000 |
| 19,92% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 683.216 |
| 35,51% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.334 |
| 23,76% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.355.030 |
| 34,54% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 24.906.700 |
| 34,54% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.708.050.000 |
| 23,85% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 5.159.060.000 |
| 23,85% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 818.226 |
| 22,07% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 483.536.000 |
| 22,07% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 6.180.450.000 |
| 6,40% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 237.805.000.000 |
| -1,01% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 398.523 |
| -0,85% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 25.644.700 |
| -2,52% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 1.002.810 |
| -2,22% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 62.290.000 |
| 5,61% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 10.522.500.000 |
| 1,40% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 171.401.000 |
| 1,41% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 21.189.500.000 |
| 9,90% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 3.038.840 |
| 9,44% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 5.844.450.000 |
| 8,91% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 10.154.200.000 |
| 8,91% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 12.641.400.000 |
| 9,46% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.662.160 |
| 20,52% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.292 |
| 23,12% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.618.670.000 |
| 10,83% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 20.476.500 |
| 19,61% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 12.496.100.000 |
| 4,01% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 140.539.000 |
| 5,98% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.559.200 |
| 12,90% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.702.390.000 |
| 5,11% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 44.810.300 |
| 11,21% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 46.473.200.000 |
| 5,56% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 6.055.040 |
| 13,27% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.722.400 |
| 10,43% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.082 |
| 17,50% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.244.000.000 |
| 4,31% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 15.322.300 |
| 2,63% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.543.190 |
| 6,46% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.704.890.000 |
| 16,69% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 636.774 |
| 32,79% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 18.072 |
| 20,35% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.455.740 |
| 30,80% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 609.982.000 |
| 30,80% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.752.190.000 |
| 4,65% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 242.084 |
| 8,91% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 31.294 |
| 8,91% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 832.791 |
| 18,29% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 1.115.760.000 |
| -5,53% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 62.360 |
| 2,87% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 60.776 |
| -8,45% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 25 |
| -4,55% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29 |
| 4,57% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 666.673.000 |
| 5,23% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.149.660 |
| 8,10% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 4.199.680.000 |
| 24,05% | HU0000704663 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 6.616.130.000 |
| 66,36% | HU0000704671 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.252.840.000 |
| 27,17% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 3.082.380.000 |
| 19,68% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2.286.270.000 |
| 7,58% | HU0000706494 | PANGEA Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 47.229.100 |
| 22,27% | HU0000729728 | Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.314.080.000 |
| 17,00% | HU0000729710 | Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 141.906 |
| 15,29% | HU0000729702 | Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 155.172 |
| 19,95% | HU0000729694 | Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.033.150.000 |
| 26,75% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 908.017 |
| 22,62% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 1.202.860 |
| 38,66% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 1.523.570.000 |
| 6,21% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.766.160 |
| 12,29% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 27.178.200.000 |
| 2,28% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.138.200 |
| 11,39% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 4.850.740.000 |
| 35,27% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 12.525.200.000 |
| 33,83% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 87.885.900.000 |
| 32,99% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 4.132.330.000 |
| 19,87% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.754.180 |
| 31,24% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.184.800.000 |
| 30,54% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.923.170.000 |
| 7,38% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 541.069.000.000 |
| 3,58% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.016.620.000 |
| -5,55% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 700.794 |
| 2,87% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 357.392.000 |
| 1,58% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 25.781.100 |
| 3,09% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 14.416.900 |
| 7,04% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 44.778.200.000 |
| 5,77% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 72.037.200.000 |
| 8,92% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 23.375.900.000 |
| 6,22% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 69.849.200 |
| 9,58% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 122.280.000.000 |
| 12,34% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 27.238.200.000 |
| 10,58% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 7.589.400.000 |
| 23,41% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 54.098.400.000 |
| 22,24% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 25.832.400.000 |
| 3,41% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 66.999.200.000 |
| -0,31% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 34.614.100 |
| 14,31% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 257.432.000.000 |
| 2,39% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 12.225.300 |
| 6,67% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 33.248.800.000 |
| 7,75% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 79.325.200.000 |
| 6,24% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 305.919.000.000 |
| 18,36% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 10.079.100.000 |
| 8,99% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 95.259.400.000 |
| 13,48% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 92.298.600.000 |
| 5,90% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 27.062.800 |
| 10,86% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 78.242.600.000 |
| 11,38% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.496.640 |
| 21,30% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.227.700.000 |
| 15,17% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 18.112.000.000 |
| 14,53% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 16.193.200.000 |
| 2,97% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.847.060.000 |
| -28,69% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 88.871 |
| -22,31% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 270.095.000 |
| -22,31% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 181.912.000 |
| -3,26% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 60.239 |
| 6,11% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.198.950 |
| 5,36% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 368.176.000 |
| 8,83% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.995.400.000 |
| 7,82% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.275.200.000.000 |
| 22,39% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.665.500 |
| 33,27% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 45.737.300.000 |
| 9,43% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 25.840.500 |
| 8,14% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 357.646 |
| 17,76% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 345.007.000 |
| 6,07% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 10.725.500 |
| 9,20% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 14.694.100 |
| 10,38% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 4.646.920 |
| 8,33% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 21.929.400 |
| 7,66% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 2.825.300 |
| 17,97% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.913.600.000 |
| 7,19% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.412.240.000 |
| 10,79% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 13.943.500.000 |
| 9,69% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 82.926.700.000 |
| 11,96% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 24.368.300 |
| 21,02% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 1.759.230.000 |
| 11,19% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 14.535.200 |
| 10,12% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 11.008.300 |
| 19,92% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 25.129.900.000 |
| 6,75% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.574.100.000 |
| 6,98% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 33.055.200.000 |
| 4,93% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 7.244.730.000 |
| 5,68% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 497.250.000.000 |
| 7,07% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.563.210 |
| 17,99% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 36.699.000.000 |
| 16,60% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.093.490.000 |
| 3,43% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 35.235.200.000 |
| -6,42% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30.740.200 |
| 1,93% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 39.345.700.000 |
| 4,73% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 369.663.000 |
| 4,28% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 543.957.000 |
| 1,64% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 122.966.000 |
| 7,42% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.608.370.000 |
| 17,71% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 13.006.500.000 |
| 16,67% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.059.130.000 |
| -0,28% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.615.920.000 |
| -8,45% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 10.067.800 |
| -3,56% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 33.388.500.000 |
| -4,69% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 36.773.900.000 |
| 6,35% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 61.530.000 |
| 5,83% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 211.373.000 |
| 3,04% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 58.869.600 |
| 5,67% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 22.320.900 |
| 35,19% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 387.417.000 |
| 34,26% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 544.251.000 |
| 34,16% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 515.634.000 |
| 33,24% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 365.381.000 |
| 32,75% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 599.199.000 |
| 31,83% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 351.842.000 |
| 29,43% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 612.484.000 |
| 28,54% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 464.281.000 |
| 22,53% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 403.966.000 |
| 21,69% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.732.780.000 |
| 14,91% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 240.184.000 |
| 14,12% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.002.990.000 |
| 7,03% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 431.511 |
| 16,56% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.542.630.000 |
| 10,22% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.865.490 |
| 12,74% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 52.150 |
| 23,64% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 294.980.000 |
| 22,77% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 447.862.000 |
| 16,40% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 26.728.500.000 |
| 15,36% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.215.280.000 |
| 0,76% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 948.651 |
| 25,46% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 2.195.800 |
| 15,46% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.233.230 |
| 26,35% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 715.295.000 |
| 31,19% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.828.800.000 |
| 11,87% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.830.140 |
| 23,05% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.551.400.000 |
| 13,95% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 5.900.660 |
| 26,26% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.114.520 |
| 29,68% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.405.700.000 |
| 4,98% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.293.910.000 |
| 20,72% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 16.025.200.000 |
| 12,13% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 40.501.900.000 |
| 15,93% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 28.470.700.000 |
| 24,09% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 5.221.350.000 |
| 15,55% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 25.616.400 |
| 13,06% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.413.040.000 |
| 12,35% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 272.971.000 |
| 11,42% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 6.034.900.000 |
| 12,13% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 936.292.000 |
| 27,11% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.241.100 |
| 41,49% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 7.797.520.000 |
| 24,13% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.586.580.000 |
| -1,95% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 514.887 |
| 9,16% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.215.760.000 |
| 0,49% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.075.550 |
| 17,91% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 167.746.000 |
| 6,77% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.389.350 |
| 11,10% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 544.809 |
| 16,20% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 5.102.130.000 |
| 16,06% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 14.834.100.000 |
| 15,28% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.389.330.000 |
| 15,46% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.115.190.000 |
| 10,66% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 13.622.000.000 |
| 13,85% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 239.062.000 |
| 13,22% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 5.060.420.000 |
| 9,47% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.112.990.000 |
| 9,06% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 24.494.900.000 |
| 18,97% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.115.230.000 |
| 0,92% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 1.059.560.000 |
| 32,07% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.580.610.000 |
| 18,93% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.489.600.000 |
| 14,40% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 883.432 |
| 28,62% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.764.110.000 |
| 21,20% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.629.740 |
| 27,10% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.571.650.000 |
| -0,77% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 979.201 |
| 5,13% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 8.920.660 |
| 10,25% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 19.809.900.000 |
| 5,43% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.501.800 |
| 17,15% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.750.070.000 |
| 7,62% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 6.067.250 |
| 17,45% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.844.720 |
| 32,06% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.195.100.000 |
| 30,49% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 15.297.900.000 |
| 4,72% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 878.962 |
| 13,08% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.259.230.000 |
| 3,98% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 14.370.100 |
| 43,71% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 11.914.100.000 |
| 25,54% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 1.040.890.000 |
| 18,01% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.932.210 |
| 31,11% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.786.920.000 |
| 20,47% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.991.050 |
| 19,99% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 400.523.000 |
| 15,16% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 431.134 |
| 10,26% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 985.318 |
| 20,08% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap B sorozat | 3.363.920.000 |
| 17,54% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 108.310.000.000 |
| 12,55% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 52.523.300 |
| 13,20% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 18.672.800 |
| 8,41% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.840.700.000 |
| 5,83% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 17.139.400 |
| 10,18% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 498.988 |
| 22,47% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.187.690.000 |
| 12,52% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.113.720 |
| 22,49% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 6.717.530.000 |
| 6,82% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 417.966.000.000 |
| 3,26% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 378.676.000 |
| 4,40% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 302.009.000 |
| 5,58% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 48.227.200.000 |
| 8,60% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 32.542.600.000 |
| 9,01% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.516.370.000 |
| 8,20% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 157.173.000.000 |
| 4,52% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | 12.626.400 |
| 5,61% | HU0000715347 | MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapja | 5.905.810 |
| 30,26% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 3.574.590.000 |
| 22,18% | HU0000712211 | MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap | 19.423.100.000 |
| 10,21% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 15.097.200.000 |
| 13,37% | HU0000720602 | MBH Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 6.533.140.000 |
| 13,50% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 18.866.900 |
| 14,66% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.225.640 |
| 18,78% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 35.334.600.000 |
| 8,16% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.332.100 |
| 9,39% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.063.400 |
| 12,95% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 19.858.600.000 |
| -5,88% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 29 |
| 6,65% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.852.760.000 |
| 1,67% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 3.153.000 |
| 7,03% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.353.630.000 |
| 7,21% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 173.880.000 |
| 5,60% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.671.000.000 |
| 7,22% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.920.700.000 |
| 7,63% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 18.210.500.000 |
| 5,89% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 259.830.000.000 |
| 18,88% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 21.907.500.000 |
| 18,35% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.527.000.000 |
| 18,88% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 158.218.000.000 |
| 11,27% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.409.000.000 |
| 12,53% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.818.700.000 |
| 11,27% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 149.141.000.000 |
| 24,99% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.915.740.000 |
| 22,11% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.673.880.000 |
| 24,99% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 82.613.200.000 |
| 13,29% | HU0000722269 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | 3.080.280.000 |
| 19,89% | HU0000723523 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 1.658.200.000 |
| 4,40% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.671.010.000 |
| 7,21% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.951.770.000 |
| 6,55% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.721.670.000 |
| 6,45% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.796.110 |
| 10,18% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.231.570.000 |
| 10,77% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 29.727.500 |
| 10,51% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 126.891.000 |
| 31,31% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 10.890.700.000 |
| 18,23% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 9.608.580.000 |
| 18,23% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 66.920.800.000 |
| 21,20% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 6.362.640.000 |
| 19,34% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.057.730.000 |
| 8,60% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 172.806.000.000 |
| 7,35% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 43.438.800.000 |
| 10,92% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 4.405.780.000 |
| 10,92% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 37.040.400.000 |
| 14,62% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.275.610.000 |
| 23,89% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.779.680.000 |
| 23,89% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 10.943.500.000 |
| 25,89% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 132.124.000 |
| 26,52% | HU0000707328 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 1.629.930.000 |
| 5,77% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 539.102.000 |
| 12,21% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 8.475.370.000 |
| 7,62% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 19.788.800 |
| 5,00% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 117.470.000 |
| 30,80% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 7.686.590.000 |
| 7,16% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 6.255.390.000 |
| 7,78% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 161.215.000.000 |
| 25,86% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 16.421.400 |
| 19,82% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 575.429.000 |
| 30,60% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 30.716.100.000 |
| 8,60% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 49.207.500.000 |
| 7,34% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 428.633.000.000 |
| 16,11% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 220.024.000 |
| 7,79% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Alapok Alapja | 451.737 |
| 13,89% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 27.046.300 |
| 13,96% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.170.600 |
| 13,61% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.585.330.000 |
| 12,91% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 2.522.800 |
| 11,78% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 9.038.980 |
| 18,59% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 8.937.040.000 |
| 10,55% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 854.003 |
| 9,05% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 4.175.360 |
| 14,98% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 6.852.460.000 |
| 6,28% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 1.500.880 |
| 11,56% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.512.370.000 |
| 11,10% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 65.424.000 |
| 5,07% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Alapok Alapja | 11.957.500 |
| 4,52% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 16.561.400 |
| 3,20% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 70.133.700 |
| 7,51% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 54.302.400.000 |
| 14,26% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 57.048.000.000 |
| 8,43% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 21.332.100.000 |
| 16,85% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 17.045.500 |
| 21,71% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 97.768.600.000 |
| 14,92% | HU0000704713 | HOLD PB3 Alapok Alapja | 71.083.100.000 |
| 8,45% | HU0000704697 | HOLD PB1 Alapok Alapja | 15.205.400.000 |
| 9,49% | HU0000732664 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 13.508.800 |
| 13,46% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 22.716.100.000 |
| 38,34% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 342.752.000 |
| 37,67% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.290.300.000 |
| 9,83% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 98.354.100 |
| 11,17% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 13.446.900 |
| 14,26% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 37.355.100.000 |
| 53,24% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap | 125.588 |
| 33,41% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap | 233.648 |
| 23,35% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 22.932.300.000 |
| 8,88% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 7.147.870.000 |
| 8,78% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Alapok Alapja | 3.946.020 |
| 13,33% | HU0000713235 | HOLD KOGA Alapok Alapja | 1.255.960.000 |
| 7,69% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 26.701.700 |
| 9,11% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.364.400 |
| 14,07% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 9.645.980.000 |
| 8,69% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 6.201.440 |
| 13,17% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 13.351.000.000 |
| 9,69% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 161.469.000 |
| 8,40% | HU0000704705 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 10.976.700.000 |
| 3,65% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 32.117.500 |
| 9,34% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.076.720 |
| 7,67% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 13.819.300 |
| 12,47% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 81.932.100.000 |
| 31,30% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.095.910.000 |
| 19,98% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 483.509.000 |
| 14,36% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 12.672.300 |
| 19,10% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 19.575.000.000 |
| 12,44% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.252.060 |
| 12,93% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 40.853.300 |
| 13,05% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 33.056.300 |
| 15,71% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 501.120.000 |
| 10,00% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 16.846.900 |
| 14,91% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 71.949.400.000 |
| -18,00% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 723.136.000 |
| 12,49% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.568.050.000 |
| 10,20% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 7.438.020.000 |
| 8,46% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 16.249.400.000 |
| 9,09% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 550.788.000 |
| 22,24% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.122.170.000 |
| 8,03% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 835.691.000 |
| 7,84% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 37.644.000.000 |
| 7,31% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 14.696.700 |
| 37,64% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.394.310.000 |
| 11,84% | HU0000723044 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 1.342.140.000 |
| 11,91% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 42.226.300.000 |
| 28,27% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.745.230.000 |
| 3,29% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 97.766.300 |
| 2,79% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 35.909 |
| 9,09% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 634.111.000 |
| 3,76% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 24.980.300 |
| 3,88% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.816.110 |
| 3,49% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 151.295 |
| 6,09% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.723.820 |
| 12,56% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.373.770.000 |
| 15,71% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 3.929.360.000 |
| 16,27% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.021.600.000 |
| 16,38% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.723.860.000 |
| 13,08% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 10.620.100.000 |
| 12,26% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.418.340.000 |
| 8,36% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.383.900.000 |
| 7,82% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.586.260.000 |
| 26,56% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.309.570 |
| 42,00% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.211.600.000 |
| 24,85% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 53.235.400 |
| 27,39% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 278.667 |
| 31,14% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 735.963 |
| 42,87% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.502.720.000 |
| 24,70% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.401.830.000 |
| 9,30% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.468.300.000 |
| 8,75% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 315.108.000 |
| 11,44% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.831.220 |
| 21,33% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 8.870.430.000 |
| 22,49% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.581.600.000 |
| 9,24% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.546.490 |
| 22,61% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.288.670.000 |
| 10,18% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.097.280.000 |
| 12,00% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 92.399.200 |
| 7,35% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.664.630 |
| 16,92% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.408.560.000 |
| -2,51% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.000.920.000 |
| 8,77% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.458.540.000 |
| 4,41% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.385.820 |
| 0,84% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 22.572.200.000 |
| -2,36% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.488.710.000 |
| 15,87% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.266.280.000 |
| 6,00% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 395.680.000.000 |
| 7,55% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 18.895.000.000 |
| 8,48% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 23.781.700.000 |
| 13,43% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.651.200.000 |
| 2,23% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.337.990.000 |
| 17,98% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 13.484.300.000 |
| 16,24% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.521.720.000 |
| 9,54% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.809.350.000 |
| 18,10% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.438.460.000 |
| 21,07% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.113.520.000 |
| 18,64% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.680.410.000 |
| 6,85% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 15.340.000.000 |
| 30,36% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 15.614.900.000 |
| 32,43% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 2.060.820.000 |
| 19,28% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.298.930.000 |
| 17,55% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 3.972.460.000 |
| 25,72% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.836.060.000 |
| 35,04% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 941.316.000 |
| 32,32% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 20.272.700.000 |
| 18,92% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.132.590.000 |
| 9,54% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.456.230 |
| 6,35% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.952.530.000 |
| -2,00% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.576.700 |
| 2,90% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 413.017.000 |
| 5,36% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 29.927.200 |
| 8,96% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.831.680 |
| 10,03% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.374.110 |
| 14,25% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 10.839.600 |
| 14,96% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.569.880.000 |
| 1,10% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.468.720.000 |
| 4,05% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 88.807.400 |
| 14,18% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 4.848.410 |
| 1,12% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.791.420.000 |
| 24,07% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 6.414.520.000 |
| 29,65% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 6.425.450.000 |
| 7,68% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.159.300.000 |
| 35,57% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 49.473.200 |
| 34,52% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 13.733.100.000 |
| 30,34% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 14.958.400.000 |
| 8,71% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.849.490 |
| 11,40% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.233.510 |
| 19,30% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.346.990.000 |
| 12,00% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.548.150 |
| 19,62% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.264.820.000 |
| 13,51% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.404.730 |
| 9,88% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.106.100.000 |
| 8,76% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 7.822.950.000 |
| 7,38% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 17.007.300.000 |
| 7,38% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 706.057.000.000 |
| 7,92% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.072.700.000 |
| 3,50% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 52.279.900 |
| 3,50% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 415.729.000 |
| 3,01% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 674.660.000 |
| 6,37% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 64.534.000 |
| 4,49% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 175.772.000 |
| 8,34% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.442.780 |
| 7,61% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 13.856.700 |
| 6,69% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 324.869.000.000 |
| 12,34% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 2.607.210.000 |
| 11,19% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 83.131.300.000 |
| 17,81% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 43.877.500.000 |
| 10,92% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 11.316.200 |
| 16,30% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.339.700.000 |
| 18,30% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 40.118.300.000 |
| 13,60% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 24.366.000.000 |
| 14,75% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 17.444.100.000 |
| 8,54% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 143.222.000.000 |
| 25,68% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.150.630.000 |
| 9,87% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 2.358.940.000 |
| 32,24% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.320.120.000 |
| 8,71% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 185.547.000.000 |
| 16,91% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.039.900 |
| 21,10% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 13.201.000 |
| 31,81% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.402.100.000 |
| 14,94% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.091.470.000 |
| 15,83% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.860.590.000 |
| 6,91% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 379.232.000.000 |
| 10,65% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.626.020.000 |
| 13,52% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 1.181.710.000 |
| 29,25% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.494.820 |
| 45,00% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 699.713.000 |
| 33,16% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.629.290 |
| 24,41% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.771.590.000 |
| 4,26% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 205.263.000 |
| 24,57% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 12.918.700 |
| 44,40% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 18.288.100.000 |
| 29,33% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 637.695 |
| 45,53% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 113.281.000 |
| 33,26% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 1.151.080 |
| -2,24% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 419.730 |
| 1,18% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 2.868.850 |
| 9,50% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 801.512.000 |
| 15,89% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 292.552 |
| 19,40% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 960.802 |
| 30,03% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 407.734.000 |
| 7,61% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 613.987.000 |
| 7,83% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap | 566.628.000 |
| 36,59% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 223.592 |
| 36,63% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.630.770.000 |
| -4,10% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 178.669.000 |
| 9,07% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.273.380.000 |
| -5,39% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 297 |
| 6,17% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 23.892.900 |
| 1,24% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 306 |
| 4,34% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 306 |
| -0,77% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 91.481.200 |
| 35,36% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.279.270.000 |
| 12,39% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 654.067 |
| 21,47% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.286.490.000 |
| 21,39% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 213.600 |
| 20,89% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.250.510.000 |
| 4,23% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 319.970.000 |
| 9,90% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.060.460.000 |
| 3,63% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.165.190 |
| 16,03% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.430.360 |
| 15,64% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.692.510 |
| 19,36% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 421.715.000 |
| 7,48% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 165.485.000 |
| 3,52% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 492.532 |
| 2,31% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 155.198 |
| 6,30% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.754.070.000 |
| 11,83% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 39.239.500 |
| 18,26% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 4.046.000.000 |
| 16,79% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 71.355.100.000 |
| 1,76% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.515.460 |
| 1,60% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.514.040 |
| 4,49% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 991.224.000 |
| 7,70% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 523.112.000 |
| 3,76% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 9.875.220 |
| -3,75% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.904.270 |
| 9,38% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.658.600.000 |
| 9,08% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 22.858.500.000 |
| 19,67% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.224.530.000 |
| 10,99% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.946.670.000 |
| 11,17% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.620.530.000 |
| 14,51% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.590.410.000 |
| 8,04% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.960.980.000 |
| 2,81% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.797.760.000 |
| 0,58% | HU0000729058 | Biggeorge 32. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 12.455.500 |
| 4,17% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 13.410.600 |
| 8,25% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.068.410.000 |
| 9,98% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.488.010.000 |
| 21,47% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.751.240.000 |
| 6,89% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.368.700.000 |
| 6,50% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.961.870 |
| 7,99% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 830.999.000 |
| 8,17% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 13.977.600 |
| 7,48% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.461.110 |
| 6,99% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 10.808.500 |
| 11,11% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.098.130.000 |
| 6,47% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.954.540.000 |
| 11,22% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 330.870.000 |
| 20,18% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.985.780 |
| 14,54% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.793.060.000 |
| 34,43% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 110.974 |
| -0,85% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 133.017 |
| 13,10% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 37.940.800 |
| 64,20% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 120.453 |
| 12,74% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 132.063 |
| 22,69% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 46.318.900 |
| -3,47% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 63.276 |
| 5,17% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 317.347.000 |
| 3,84% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 186.448.000 |
| -12,08% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 468.007 |
| 2,86% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 74.711.000 |
| 75,91% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 16.521.300 |
| 16,42% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.196.140 |
| 32,58% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 135.920.000 |
| 13,50% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 441.213.000 |
| 3,77% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 166.377 |
| 17,35% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 619.634.000 |
| 6,20% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 512.977.000 |
| 1,52% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 1.247.290 |
| -5,77% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 676.959 |
| 8,02% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 349.964.000 |
| 39,59% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 18.772.800.000 |
| 18,35% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.511.400 |
| 17,18% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.124.540.000 |
| 13,19% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.319.710.000 |
| 14,34% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 832.162.000 |
| 11,84% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.797.580.000 |
| 11,32% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 799.724.000 |
| 11,17% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.680.390.000 |
| 8,72% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 5.573.080.000 |
| 8,08% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 14.571.600.000 |
| 8,40% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 70.323.000.000 |
| 21,77% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.108.610.000 |
| 21,17% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 27.755.300.000 |
| 18,12% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 3.159.410.000 |
| 9,56% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.666.120.000 |
| 7,30% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 161.234.000 |
| 8,80% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 13.343.000.000 |
| 32,66% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.030.070.000 |
| 30,95% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.705.500.000 |
| 22,11% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.263.780.000 |
| 20,54% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 4.170.270.000 |
| 19,53% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.203.970.000 |
| 24,68% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.805.510.000 |
| 16,86% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.465.710.000 |
| 13,04% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 893.920.000 |
| 11,53% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.600.180.000 |
| 30,37% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.394.740.000 |
| 7,33% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 161.713.000 |
| 9,09% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 96.622.200 |
| 31,11% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 3.929.100.000 |
| -17,46% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 344.304 |
| -11,11% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 47.316.400 |
| -16,89% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 620.463 |
| 12,89% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 374.855 |
| 14,64% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 278.266 |
| 16,75% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 93.425.700 |
| 20,12% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.543.340.000 |
| 10,74% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 217.576.000 |
| 29,95% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.775.750.000 |
| 24,33% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 397.469.000 |
| 23,58% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.847.700 |
| 27,50% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 4.310.020 |
| 38,64% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 4.741.660.000 |
| 5,38% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 884.222.000 |
| -4,27% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 18.686.000 |
| 4,25% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 6.858.900.000 |
| 5,42% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 10.347.100 |
| 6,50% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 8.571.680.000 |
| 2,82% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 6.731.420 |
| 20,72% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.307.970 |
| 19,40% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 4.129.720.000 |
| 8,74% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 14.402.600 |
| 18,34% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.093.430.000 |
| 11,10% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 570.758.000 |
| 6,71% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.302.060 |
| 10,12% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 11.774.900.000 |
| 2,72% | HU0000719240 | Accorde Relax Alapok Alapja B sorozat | 817.747 |
| 6,06% | HU0000719232 | Accorde Relax Alapok Alapja A sorozat | 286.657.000 |
| 16,32% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 967.350.000 |
| 11,69% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 13.761.800 |
| 15,71% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 20.098.000.000 |
| 7,69% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.667.660 |
| 6,02% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.621.930 |
| 9,91% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 2.877.610.000 |
| 8,70% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 166.279.000 |
| 22,60% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.528.960.000 |
| 14,27% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.334.400 |
| 21,51% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 8.894.070.000 |
| 11,19% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 27.685.900 |
| 9,41% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 48.021.500 |
| 13,61% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 15.231.400.000 |
| 12,97% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 25.536.200 |
| 12,36% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 39.381.900 |
| 16,42% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 14.001.100.000 |
| 11,35% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 49.340.700.000 |
| 16,27% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.267.060 |
| 17,97% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.181.200 |
| 15,58% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 62.091.100 |
| 18,02% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 61.528.400.000 |
