| 5,10% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 258.200 |
| 3,44% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 430.730 |
| 21,80% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 97.057.500 |
| 4,80% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 276.406 |
| 10,36% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 242.708.000 |
| 9,04% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 6.079.460.000 |
| -52,88% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 368.859 |
| -52,88% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 177.550 |
| -4,21% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 163.332 |
| -48,41% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 137.394.000 |
| -48,41% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 246.260.000 |
| 4,83% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 168.700.000 |
| 1,74% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 837.964.000 |
| 12,44% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.647.830.000 |
| 3,94% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 69.032 |
| 2,69% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.620.910 |
| 7,73% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.071.310.000 |
| 4,64% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.066 |
| 7,60% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.988.370.000 |
| 3,20% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 183.820 |
| 1,78% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.922.110 |
| 3,16% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 1.739.160 |
| 5,89% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.461.610.000 |
| 6,21% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 6.262.680.000 |
| 5,16% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2.199.180.000 |
| 33,63% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 57.063.900.000 |
| 22,59% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 19.903.400 |
| 31,97% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.508.430.000 |
| 4,50% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 287.589 |
| 9,83% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 76.310.000 |
| 6,78% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 366.422 |
| 9,45% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.497.060.000 |
| 3,67% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 500.711 |
| 5,32% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 586.387 |
| 7,82% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.563.030.000 |
| 18,28% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 248.922 |
| 16,87% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.023.770 |
| 34,79% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 15.129.100.000 |
| 22,88% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.736.400 |
| 21,41% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.854 |
| 34,45% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 698.742.000 |
| 24,88% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.107.230 |
| 16,64% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 68.102.900 |
| 32,85% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.764.250.000 |
| 23,38% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.537.340 |
| 7,81% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 111.193 |
| 7,77% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.311.910 |
| 12,20% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.002.720.000 |
| 10,02% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.982.440 |
| 12,10% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.445.500.000 |
| 7,57% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 352.037 |
| 7,07% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.445.520 |
| 8,14% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 14.020.400 |
| 11,49% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 3.949.410.000 |
| 6,75% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 24.995.000.000 |
| 6,08% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 14.121.700.000 |
| 4,03% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 38.644.600.000 |
| 2,74% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 10.807.800.000 |
| 10,53% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 888.655 |
| 27,49% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.658.200.000 |
| 17,53% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 853.330 |
| 25,87% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 171.388.000 |
| -1,07% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 56.115.000 |
| 6,70% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.813.220.000 |
| -2,50% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 111.019.000 |
| 4,51% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 147.549.000 |
| 4,30% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 107.595.000 |
| 1,87% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.525.700 |
| 2,59% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 117.730.000 |
| 11,48% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 196.564.000 |
| 4,82% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 371.446 |
| 9,13% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 9.129.540 |
| 19,40% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 22.535.000.000 |
| 10,70% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.328.540 |
| 9,54% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 10.057.100 |
| 9,29% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.927.240 |
| 17,65% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.574.310.000 |
| 25,06% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.936 |
| 31,86% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.786.780.000 |
| 32,64% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 8.515 |
| 30,85% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 844.232 |
| 23,96% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 292.062 |
| 22,71% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.195.010 |
| 42,14% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 522.737.000 |
| 23,35% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 245.600 |
| -30,32% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 726.969 |
| -12,41% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.606.150 |
| -0,87% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 8.119.360 |
| -16,41% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.575 |
| 2,45% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.118.120 |
| 4,53% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.731.410 |
| 4,01% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 386.377 |
| 8,06% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.263.430.000 |
| 6,46% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 41.437.500 |
| 2,07% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.404.070 |
| 10,20% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 163.294 |
| 8,56% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 374.702 |
| 25,46% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.618.000.000 |
| 14,48% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 28.855 |
| 12,78% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.538 |
| 25,27% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.589.920.000 |
| 16,37% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.858.340 |
| 8,52% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.730.070 |
| 14,64% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.356.600 |
| 23,41% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.418.320.000 |
| 4,12% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.653 |
| 3,22% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 648.592 |
| -0,13% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 351.142 |
| 1,80% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 32.833.800 |
| 11,35% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.693.600.000 |
| 10,52% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.963.580.000 |
| 8,61% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 362.629.000 |
| -4,54% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.568.720 |
| 3,80% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.798.900 |
| 3,28% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 27.756.700 |
| 0,51% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 274.072 |
| 5,65% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.201.500.000 |
| 4,17% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 30.085 |
| 2,58% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 11.895.000 |
| 5,17% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.286.900.000 |
| -0,18% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 775.885 |
| 1,84% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.406 |
| 4,18% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.927.420.000 |
| 17,27% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 17.178.100 |
| 24,13% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 911.264 |
| 34,11% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 421.102.000 |
| 18,45% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.732.260 |
| 30,35% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 766.816.000 |
| 7,91% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 939.609 |
| 6,44% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.529.500 |
| 11,67% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.485.410.000 |
| 11,13% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.903.670 |
| 11,45% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.155.900.000 |
| 7,33% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 3.780.560 |
| 5,97% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 21.069.400 |
| 7,78% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 6.462.400 |
| 9,07% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 23.098.700 |
| 10,19% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.726.000.000 |
| 2,34% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.686.440 |
| 20,89% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 845.251 |
| 34,40% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 3.831.560.000 |
| 8,21% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.981.600.000 |
| 9,15% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.088.600.000 |
| 6,23% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 1.004.700.000 |
| 15,80% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 8.084.180.000 |
| 21,01% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 288.483.000 |
| 22,87% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.476.870.000 |
| 20,81% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.725.440.000 |
| 14,82% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.855.710.000 |
| 34,29% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.085.680.000 |
| 6,86% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.434.150.000 |
| 9,60% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 572.705.000 |
| 9,52% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.039.750.000 |
| 7,78% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 82.851.100 |
| 8,27% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 285.603.000 |
| 19,77% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 733.327.000 |
| 9,03% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 349.140.000 |
| 6,21% | HU0000734934 | SIFI Kötény Alap A sorozat | 6.597.420.000 |
| 4,02% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 302.888.000 |
| -0,80% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.876.610 |
| 3,72% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.126.710 |
| 5,49% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 653.556.000 |
| 20,78% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 40.555.100 |
| 19,75% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.626.630.000 |
| 5,92% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 12.772.500 |
| 10,74% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.051 |
| 10,20% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 31.954.300 |
| 4,72% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 21.721.100 |
| 9,34% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 60.375.000 |
| 9,48% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 30.566.900.000 |
| 6,90% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.816.550 |
| 11,79% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 123.692.000 |
| 11,73% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.653.200 |
| 5,59% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.725.600 |
| 11,23% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.395.100 |
| 11,30% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 10.680.300.000 |
| 6,35% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.675.530 |
| 10,94% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 82.163.400 |
| 11,01% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 27.364.200 |
| 5,11% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.291.000 |
| 10,29% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 21.194.300.000 |
| 10,03% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 834.163 |
| 26,11% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.253 |
| 16,49% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.447.310 |
| 25,20% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 22.880.900 |
| 25,20% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.961.680.000 |
| 22,08% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 5.264.410.000 |
| 22,09% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 876.076 |
| 20,33% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 498.778.000 |
| 20,33% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 6.451.360.000 |
| 6,04% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 238.749.000.000 |
| -1,50% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 398.991 |
| -1,27% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 24.754.800 |
| -2,97% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 846.527 |
| -2,73% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 60.595.400 |
| 4,01% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 10.934.900.000 |
| 0,80% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 171.728.000 |
| 0,78% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 20.850.700.000 |
| 6,43% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 3.179.910 |
| 6,05% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 6.028.230.000 |
| 5,48% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 9.941.840.000 |
| 5,48% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 11.965.900.000 |
| 2,95% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.875.430 |
| 14,55% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.986 |
| 16,07% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.653.470.000 |
| 6,70% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 21.385.500 |
| 13,60% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 13.870.800.000 |
| 3,73% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 159.251.000 |
| 3,67% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.768.400 |
| 9,90% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.748.180.000 |
| 3,18% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 44.405.900 |
| 8,81% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 47.250.400.000 |
| 3,64% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 6.104.850 |
| 9,80% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.776.700 |
| 9,40% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.082 |
| 11,18% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.648.600.000 |
| 3,66% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 17.300.300 |
| 2,13% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.611.040 |
| 5,76% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.672.240.000 |
| 9,60% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 610.012 |
| 26,46% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 18.026 |
| 15,92% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.561.020 |
| 24,56% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 638.750.000 |
| 24,56% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.952.620.000 |
| -0,94% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 333.678 |
| 5,76% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.160 |
| 5,76% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.216.890 |
| 13,58% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 1.743.430.000 |
| -5,99% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 62.568 |
| -0,04% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 59.738 |
| -9,76% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 25 |
| -3,96% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29 |
| 4,15% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 669.004.000 |
| 4,55% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.224.270 |
| 7,17% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 4.133.080.000 |
| 20,72% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.576.740.000 |
| 55,47% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.123.010.000 |
| 22,26% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.103.770.000 |
| 20,51% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.362.240.000 |
| 3,43% | HU0000706494 | PANGEA Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 33.961.000 |
| 19,60% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.297.820.000 |
| 14,49% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 140.600 |
| 13,31% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 167.367 |
| 17,44% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.023.530.000 |
| 19,46% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.232.500 |
| 13,53% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 1.469.290 |
| 28,15% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 2.369.090.000 |
| 5,65% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.887.490 |
| 11,36% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 27.852.200.000 |
| 2,62% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.170.280 |
| 10,47% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 5.278.330.000 |
| 27,05% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 12.228.700.000 |
| 25,58% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 90.695.900.000 |
| 30,01% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 4.265.010.000 |
| 29,88% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.806.560 |
| 40,57% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.408.540.000 |
| 39,82% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.996.060.000 |
| 6,46% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 547.088.000.000 |
| 5,57% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.110.980.000 |
| -2,62% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 712.699 |
| 4,84% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 361.190.000 |
| 0,92% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 25.414.700 |
| 2,50% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.766.500 |
| 5,98% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 45.959.000.000 |
| 4,72% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 70.466.400.000 |
| 8,48% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 26.361.900.000 |
| 5,88% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 81.181.300 |
| 8,01% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 126.537.000.000 |
| 10,05% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 27.768.700.000 |
| 8,31% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 7.999.250.000 |
| 22,14% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 56.503.300.000 |
| 20,98% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 28.386.200.000 |
| 3,53% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.267.900.000 |
| 0,10% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 34.432.900 |
| 11,09% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 274.355.000.000 |
| 0,86% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 12.101.000 |
| 4,75% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.857.000.000 |
| 7,64% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.025.800.000 |
| 6,11% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 298.973.000.000 |
| 15,97% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 10.657.100.000 |
| 6,89% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 95.474.700.000 |
| 11,21% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 97.194.100.000 |
| 4,91% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 27.010.500 |
| 9,11% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 80.341.300.000 |
| 9,82% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.558.750 |
| 18,23% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.105.000.000 |
| 14,33% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 19.012.600.000 |
| 13,69% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 17.036.500.000 |
| 1,89% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.844.910.000 |
| -11,48% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 92.376 |
| -4,69% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 279.456.000 |
| -4,69% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 188.217.000 |
| -2,61% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 60.709 |
| 5,59% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.210.970 |
| 4,85% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 370.383.000 |
| 7,53% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 9.232.580.000 |
| 6,54% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.306.070.000.000 |
| 16,84% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.751.900 |
| 25,78% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 45.516.400.000 |
| 8,03% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 27.397.700 |
| 6,75% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 376.683 |
| 14,93% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 399.400.000 |
| 3,91% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 11.150.500 |
| 6,68% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 15.911.200 |
| 7,17% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 4.890.130 |
| 5,84% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 22.153.600 |
| 5,23% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 3.135.660 |
| 15,66% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.923.000.000 |
| 6,16% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.418.890.000 |
| 6,67% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 11.222.500.000 |
| 5,61% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 79.559.700.000 |
| 12,67% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 27.139.600 |
| 20,29% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 1.922.490.000 |
| 11,75% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 14.098.800 |
| -0,27% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.203.000 |
| 7,37% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 23.673.800.000 |
| 5,97% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.635.400.000 |
| 6,41% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 33.204.700.000 |
| 4,89% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 7.795.900.000 |
| 5,10% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 492.435.000.000 |
| 5,35% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.630.090 |
| 14,79% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 38.578.600.000 |
| 13,42% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.978.650.000 |
| 2,09% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 36.661.600.000 |
| -6,57% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30.237.200 |
| 0,58% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.958.800.000 |
| 4,28% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 332.690.000 |
| 3,80% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 559.651.000 |
| 1,44% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 120.740.000 |
| 5,97% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.630.050.000 |
| 13,41% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 12.980.200.000 |
| 12,26% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.584.230.000 |
| -3,91% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.579.870.000 |
| -10,76% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 9.754.370 |
| -6,30% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 35.103.100.000 |
| -7,41% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 35.413.400.000 |
| 5,67% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 61.701.800 |
| 5,14% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 219.424.000 |
| 2,83% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 57.427.700 |
| 8,57% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 25.027.600 |
| 28,89% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 392.262.000 |
| 28,01% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 578.054.000 |
| 28,00% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 538.624.000 |
| 27,12% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 383.086.000 |
| 26,75% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 621.422.000 |
| 25,88% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 366.020.000 |
| 23,85% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 634.945.000 |
| 22,99% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 492.889.000 |
| 17,74% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 414.800.000 |
| 16,92% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.776.870.000 |
| 10,83% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 237.999.000 |
| 10,06% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.095.670.000 |
| 1,44% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 439.753 |
| 9,21% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.530.770.000 |
| 6,97% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.963.030 |
| 6,15% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 50.175 |
| 15,08% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 277.771.000 |
| 14,28% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 388.516.000 |
| 12,56% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 26.975.400.000 |
| 11,67% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 10.152.900.000 |
| -1,31% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 936.505 |
| 13,48% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 2.045.060 |
| 12,15% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.077.500 |
| 16,47% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 687.683.000 |
| 29,34% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 15.076.300.000 |
| 11,20% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.042.280 |
| 23,39% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 13.075.800.000 |
| 15,23% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.527.920 |
| 20,07% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.185.130 |
| 23,32% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.484.400.000 |
| 1,16% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.217.810.000 |
| 16,81% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 17.708.700.000 |
| 9,53% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 43.083.100.000 |
| 12,55% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 31.835.200.000 |
| 19,80% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 5.642.890.000 |
| 10,53% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 25.726.500 |
| 8,19% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.512.560.000 |
| 11,11% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 273.863.000 |
| 10,03% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 7.135.690.000 |
| 12,96% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 940.403.000 |
| 24,60% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.386.100 |
| 41,11% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 8.183.030.000 |
| 16,39% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.508.310.000 |
| -8,83% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 478.452 |
| 3,27% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.116.120.000 |
| -4,14% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.030.150 |
| 17,64% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 170.489.000 |
| 7,69% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.411.740 |
| 10,06% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 553.129 |
| 15,97% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 5.192.260.000 |
| 6,30% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 14.161.100.000 |
| 14,16% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.388.510.000 |
| 11,74% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.083.190.000 |
| 9,77% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 16.733.500.000 |
| 10,93% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 239.355.000 |
| 10,32% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.965.920.000 |
| 6,20% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.068.120.000 |
| 5,81% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 23.618.400.000 |
| 15,39% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.285.760.000 |
| -0,69% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 998.524.000 |
| 28,74% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.561.690.000 |
| 14,76% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.863.800.000 |
| 9,07% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 874.477 |
| 25,02% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.764.280.000 |
| 16,97% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 4.035.130 |
| 23,53% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 2.006.740.000 |
| -4,29% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 936.679 |
| 2,65% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 8.850.730 |
| 8,41% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 19.681.100.000 |
| 0,94% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.427.310 |
| 14,33% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 3.304.870.000 |
| 6,13% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 6.426.520 |
| 13,67% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.883.620 |
| 30,29% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.407.800.000 |
| 28,74% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 15.861.900.000 |
| 3,73% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 881.010 |
| 11,07% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.251.420.000 |
| 2,97% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 14.315.200 |
| 38,71% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 12.752.900.000 |
| 15,56% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 1.004.400.000 |
| 12,48% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.891.540 |
| 27,39% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.793.240.000 |
| 18,27% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 6.228.540 |
| 19,15% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 403.690.000 |
| 12,86% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 438.556 |
| 11,00% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 1.000.450 |
| 16,29% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap B sorozat | 1.441.390.000 |
| 13,49% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 118.043.000.000 |
| 8,51% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 54.478.300 |
| 8,89% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 19.242.000 |
| 6,62% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.665.000.000 |
| 4,45% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.393.100 |
| 2,70% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 473.013 |
| 16,36% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.244.560.000 |
| 8,02% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.044.760 |
| 18,36% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 7.019.080.000 |
| 6,43% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 407.005.000.000 |
| 3,18% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 377.846.000 |
| 4,30% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 309.148.000 |
| 5,20% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 49.431.600.000 |
| 7,37% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 32.205.200.000 |
| 7,82% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.552.680.000 |
| 7,02% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 190.548.000.000 |
| 3,26% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | 12.534.800 |
| 4,89% | HU0000715347 | MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapja | 5.931.810 |
| 25,18% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 4.102.900.000 |
| 17,41% | HU0000712211 | MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap | 22.766.100.000 |
| 5,20% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 14.392.600.000 |
| 9,91% | HU0000720602 | MBH Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 6.575.430.000 |
| 8,84% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 21.808.500 |
| 9,66% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.347.520 |
| 14,24% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 44.025.700.000 |
| 6,35% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.542.200 |
| 7,66% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.043.540 |
| 11,02% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 20.202.600.000 |
| -8,11% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 28 |
| 3,96% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.825.220.000 |
| -0,86% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 2.947.070 |
| 4,37% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.334.410.000 |
| 4,39% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 171.145.000 |
| 2,92% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.413.700.000 |
| 7,17% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 12.241.000.000 |
| 7,57% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 18.253.200.000 |
| 5,90% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 260.518.000.000 |
| 15,67% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 21.947.200.000 |
| 16,31% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.650.000.000 |
| 15,67% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 160.523.000.000 |
| 8,32% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.396.900.000 |
| 11,14% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.918.000.000 |
| 8,32% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 148.696.000.000 |
| 21,84% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.951.840.000 |
| 19,97% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.803.050.000 |
| 21,84% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 84.149.400.000 |
| 7,07% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.728.230.000 |
| 4,05% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.909.290.000 |
| -4,97% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.234.170.000 |
| 10,70% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.802.600 |
| 14,36% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.214.310.000 |
| 7,53% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 29.905.200 |
| 8,28% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 127.955.000 |
| 28,54% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 11.428.500.000 |
| 15,67% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 9.845.680.000 |
| 15,67% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 70.380.100.000 |
| 19,47% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 6.609.670.000 |
| 19,41% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.076.260.000 |
| 5,34% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 170.385.000.000 |
| 4,12% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 42.646.500.000 |
| 8,39% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 4.571.470.000 |
| 8,39% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 37.980.100.000 |
| 13,17% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.326.850.000 |
| 21,47% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.852.290.000 |
| 21,47% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 12.583.400.000 |
| 24,18% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 166.669.000 |
| 5,20% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 538.755.000 |
| 8,65% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 8.291.670.000 |
| 4,57% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 19.316.800 |
| 4,87% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 120.954.000 |
| 27,09% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 7.508.180.000 |
| 7,02% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 6.148.870.000 |
| 6,07% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 158.130.000.000 |
| 19,55% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 16.372.400 |
| 16,11% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 567.541.000 |
| 23,79% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 31.996.200.000 |
| 7,73% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 55.942.100.000 |
| 6,48% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 434.008.000.000 |
| 13,38% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 225.955.000 |
| 6,97% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 381.279 |
| 12,52% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 35.835.500 |
| 12,34% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.227.200 |
| 12,16% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.643.640.000 |
| 12,87% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 3.159.830 |
| 11,84% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 10.595.700 |
| 16,12% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 10.109.100.000 |
| 10,51% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.137.860 |
| 9,03% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 5.107.890 |
| 13,05% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 7.650.930.000 |
| 6,20% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 1.546.820 |
| 10,15% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.656.850.000 |
| 9,68% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 63.365.200 |
| 4,71% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.984.800 |
| 4,32% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 15.147.700 |
| 3,07% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 68.463.500 |
| 6,75% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 52.723.400.000 |
| 9,81% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 58.062.600.000 |
| 6,83% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 20.485.100.000 |
| 15,03% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 17.780.900 |
| 19,15% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 100.518.000.000 |
| 12,97% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 73.707.800.000 |
| 7,22% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 10.036.200.000 |
| 7,25% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.112.800.000 |
| 6,14% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 13.469.700 |
| 9,62% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 22.708.300.000 |
| 32,17% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 360.385.000 |
| 31,59% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.047.900.000 |
| 8,97% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 14.474.200 |
| 12,14% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 38.190.900.000 |
| 8,03% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 99.719.500 |
| 61,96% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 128.255 |
| 28,91% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 226.327 |
| 22,42% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 23.638.200.000 |
| 5,40% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 5.290.690.000 |
| 6,95% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.937.340 |
| 10,96% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.256.630.000 |
| 6,84% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 27.783.900 |
| 7,06% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.386.300 |
| 11,31% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 9.737.560.000 |
| 5,77% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 6.368.070 |
| 9,60% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 13.457.900.000 |
| 8,38% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 164.722.000 |
| 3,25% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 33.968.000 |
| 7,76% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.102.290 |
| 4,91% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 14.637.200 |
| 9,00% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 82.081.700.000 |
| 24,45% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.062.650.000 |
| 17,61% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 493.865.000 |
| 12,68% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 12.863.500 |
| 16,75% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 20.280.200.000 |
| 10,39% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.211.280 |
| 11,02% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 38.475.500 |
| 11,00% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 32.946.900 |
| 13,53% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 517.273.000 |
| 8,53% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 17.400.200 |
| 12,74% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 73.551.700.000 |
| -15,81% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 714.645.000 |
| 11,87% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.558.520.000 |
| 7,23% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 7.355.750.000 |
| 7,53% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 18.170.700.000 |
| 7,38% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 321.259.000 |
| 9,01% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 555.364.000 |
| 21,96% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.150.890.000 |
| 3,93% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 775.209.000 |
| 7,22% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 38.378.800.000 |
| 6,70% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 14.773.400 |
| 34,38% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.603.700.000 |
| 10,65% | HU0000723044 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 539.278.000 |
| 10,52% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 45.266.900.000 |
| 22,76% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.765.130.000 |
| 3,24% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 94.223.500 |
| 2,74% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 35.973 |
| 8,21% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 807.802.000 |
| 3,33% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 25.136.200 |
| 3,66% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.781.030 |
| -0,30% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 161.546 |
| 4,17% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.793.670 |
| 8,10% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.372.970.000 |
| 13,08% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 4.343.180.000 |
| 13,64% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.243.100.000 |
| 13,73% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.770.670.000 |
| 10,76% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 10.728.500.000 |
| 9,97% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.335.910.000 |
| 6,94% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.154.800.000 |
| 6,40% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.616.500.000 |
| 20,34% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.131.090 |
| 36,80% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 17.076.200.000 |
| 24,28% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 68.988.000 |
| 21,89% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 299.686 |
| 28,60% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 810.595 |
| 38,52% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.552.890.000 |
| 23,34% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.386.880.000 |
| 5,21% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.365.900.000 |
| 4,69% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 308.510.000 |
| 12,38% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.841.410 |
| 20,94% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 9.023.190.000 |
| 20,37% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.558.040.000 |
| 5,01% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.483.090 |
| 19,46% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.281.030.000 |
| 11,18% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.699.420.000 |
| 12,10% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 103.070.000 |
| 7,18% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.721.270 |
| 15,41% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.495.070.000 |
| -11,77% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 1.875.660.000 |
| 7,81% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.465.510.000 |
| 3,82% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.390.700 |
| 6,30% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 22.696.000.000 |
| -6,38% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.466.310.000 |
| 13,04% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.294.330.000 |
| 5,77% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 414.218.000.000 |
| 6,96% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.496.200.000 |
| 7,16% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 24.138.000.000 |
| 9,35% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.494.100.000 |
| 1,05% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.315.710.000 |
| 14,32% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 13.693.400.000 |
| 19,30% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.524.570.000 |
| 6,68% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.770.530.000 |
| 18,32% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.565.570.000 |
| 21,50% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.142.000.000 |
| 19,07% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.736.200.000 |
| 2,76% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 14.779.700.000 |
| 28,48% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 16.196.900.000 |
| 30,51% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 810.850.000 |
| 17,18% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.468.040.000 |
| 15,37% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.119.340.000 |
| 24,15% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.928.290.000 |
| 29,58% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 927.432.000 |
| 26,98% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 20.951.500.000 |
| 14,83% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.045.020.000 |
| 5,96% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.483.770 |
| 4,00% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.946.800.000 |
| -2,29% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.555.800 |
| 2,82% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 420.634.000 |
| 4,14% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 30.006.100 |
| 5,20% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.762.170 |
| 7,14% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.313.350 |
| 11,65% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 11.238.800 |
| 11,60% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.573.890.000 |
| 1,78% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.490.260.000 |
| 3,98% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 89.295.700 |
| 10,96% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 5.059.980 |
| -0,12% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.751.430.000 |
| 20,93% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 6.912.810.000 |
| 25,62% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 6.451.300.000 |
| 5,82% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.138.100.000 |
| 31,74% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 50.627.900 |
| 30,71% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 14.054.700.000 |
| 28,22% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 15.200.900.000 |
| 10,16% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.853.100 |
| 13,60% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.334.070 |
| 20,56% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.356.190.000 |
| 4,77% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.378.130 |
| 13,07% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.255.580.000 |
| 7,94% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.266.980 |
| 5,66% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.111.570.000 |
| 4,58% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 7.593.140.000 |
| 7,19% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 17.024.800.000 |
| 7,18% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 705.971.000.000 |
| 7,72% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.293.400.000 |
| 3,22% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 52.539.100 |
| 3,23% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 414.924.000 |
| 2,88% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 664.762.000 |
| 4,58% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 66.127.200 |
| 4,42% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 177.622.000 |
| 6,31% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.483.800 |
| 5,60% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 15.372.100 |
| 6,12% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 349.829.000.000 |
| 9,29% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 2.646.550.000 |
| 8,16% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 85.698.600.000 |
| 12,30% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 44.582.800.000 |
| 7,51% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 12.214.100 |
| 12,17% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.527.320.000 |
| 14,65% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 46.575.400.000 |
| 9,99% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 25.840.300.000 |
| 10,37% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.033.800.000 |
| 7,03% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 148.477.000.000 |
| 17,41% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.131.820.000 |
| 9,52% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 2.324.790.000 |
| 25,62% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.333.300.000 |
| 7,28% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 189.305.000.000 |
| 6,43% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 15.842.900 |
| 13,02% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 19.044.000 |
| 21,51% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 16.212.100.000 |
| 10,75% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.369.540.000 |
| 15,10% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.749.170.000 |
| 6,56% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 374.417.000.000 |
| 6,82% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.676.620.000 |
| 11,77% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 1.197.390.000 |
| 18,88% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.623.360 |
| 35,13% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 656.166.000 |
| 25,53% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.530.740 |
| 17,81% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.771.030.000 |
| 4,11% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 204.750.000 |
| 12,93% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 15.961.800 |
| 40,39% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 20.994.500.000 |
| 24,09% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 716.682 |
| 41,48% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 119.077.000 |
| 31,04% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 1.305.870 |
| -4,24% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 415.186 |
| 0,81% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 3.040.630 |
| 7,91% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 795.658.000 |
| 11,00% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 292.647 |
| 17,25% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 970.350 |
| 26,20% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 433.899.000 |
| 5,23% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 625.748.000 |
| 7,49% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap | 599.049.000 |
| 27,17% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 216.582 |
| 27,29% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.549.240.000 |
| -4,48% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 178.410.000 |
| 8,12% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.282.940.000 |
| -16,24% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 271 |
| -4,98% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 21.768.800 |
| -6,24% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 290 |
| -0,96% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 293 |
| 6,61% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 99.698.000 |
| 28,11% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.097.480.000 |
| 13,32% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 685.126 |
| 21,11% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.389.500.000 |
| 13,53% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 206.075 |
| 13,02% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.133.820.000 |
| -1,29% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 291.221.000 |
| 8,35% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.076.810.000 |
| 2,47% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.694.990 |
| 16,68% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.460.340 |
| 16,28% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.706.080 |
| 19,58% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 431.456.000 |
| 6,75% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 163.939.000 |
| 3,56% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 330.364 |
| 2,06% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 150.445 |
| 6,14% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.488.830.000 |
| 9,25% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 40.016.300 |
| 14,73% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.726.760.000 |
| 13,67% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 72.463.800.000 |
| 1,72% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.516.590 |
| 1,58% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.515.220 |
| 4,15% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 991.593.000 |
| 7,47% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 524.562.000 |
| 10,68% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 9.935.700 |
| -3,73% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.906.800 |
| 9,37% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.719.500.000 |
| -33,63% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.082.800.000 |
| 20,21% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.224.970.000 |
| 10,97% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.976.460.000 |
| 11,61% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.630.290.000 |
| 14,49% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.642.120.000 |
| 8,19% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.961.510.000 |
| 3,07% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.797.420.000 |
| 4,78% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 13.454.000 |
| 9,06% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.116.290.000 |
| 10,61% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.492.030.000 |
| 22,78% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.758.260.000 |
| 6,89% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.431.600.000 |
| 6,49% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.976.290 |
| 7,98% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 834.687.000 |
| 8,14% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.039.600 |
| 7,48% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.475.540 |
| 6,98% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 10.836.600 |
| 8,49% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.107.980.000 |
| 4,92% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.898.980.000 |
| 8,70% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 331.750.000 |
| 8,25% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.788.200 |
| 7,60% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.772.690.000 |
| 25,41% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.905.260 |
| -2,19% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 126.445 |
| 11,20% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 39.728.500 |
| 48,31% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 119.548 |
| 11,46% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 146.397 |
| 19,99% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 49.583.700 |
| -3,92% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 62.786 |
| 3,44% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 313.441.000 |
| 0,96% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 172.245.000 |
| -10,27% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 466.297 |
| -0,02% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 88.746.700 |
| 54,46% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 34.058.300 |
| 12,11% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.102.180 |
| 27,44% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 135.087.000 |
| 9,74% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 493.567.000 |
| 4,13% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 166.833 |
| 10,20% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 650.634.000 |
| 5,53% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 523.969.000 |
| 1,91% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 1.233.460 |
| -5,89% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 672.994 |
| 6,77% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 393.555.000 |
| 31,48% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 18.829.400.000 |
| 12,40% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.047.600 |
| 11,29% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.061.080.000 |
| 9,77% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.351.360.000 |
| 8,26% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.485.610.000 |
| 8,46% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.602.650.000 |
| 7,81% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 795.957.000 |
| 7,64% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.630.300.000 |
| 7,79% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 5.393.790.000 |
| 7,90% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 16.845.200.000 |
| 7,47% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 68.187.800.000 |
| 18,11% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.091.740.000 |
| 17,52% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 28.150.300.000 |
| 11,29% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 3.060.840.000 |
| 5,52% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.668.700.000 |
| 2,65% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 174.512.000 |
| 4,79% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 12.476.000.000 |
| 29,73% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.064.600.000 |
| 28,06% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.820.230.000 |
| 21,33% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.420.360.000 |
| 19,77% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 4.311.040.000 |
| 14,58% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.172.590.000 |
| 19,35% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.808.240.000 |
| 12,81% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.411.680.000 |
| 9,93% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 886.894.000 |
| 8,46% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.625.400.000 |
| 25,24% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.511.250.000 |
| 5,58% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 161.984.000 |
| 4,87% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 95.477.200 |
| 28,40% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.009.640.000 |
| -15,35% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 343.660 |
| -8,48% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 47.695.200 |
| -13,78% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 688.007 |
| 10,02% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 386.032 |
| 11,47% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 273.996 |
| 13,77% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 99.078.700 |
| 16,06% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.455.540.000 |
| 16,81% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 229.429.000 |
| 26,79% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.762.840.000 |
| 16,71% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 448.330.000 |
| 16,57% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.842.430 |
| 23,56% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 4.527.150 |
| 34,25% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.568.330.000 |
| 5,68% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 195.679.000 |
| -3,86% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 21.099.200 |
| 4,53% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 7.645.370.000 |
| 4,51% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 9.888.320 |
| 6,69% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 9.289.060.000 |
| 2,76% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 6.339.660 |
| 19,27% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.350.290 |
| 22,80% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.864.780.000 |
| 12,41% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 14.962.200 |
| 21,71% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.367.050.000 |
| 10,15% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 602.740.000 |
| 5,43% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.211.360 |
| 9,16% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 12.156.800.000 |
| 14,18% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.019.170.000 |
| 9,54% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 14.623.700 |
| 13,33% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 21.315.800.000 |
| 5,23% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.740.570 |
| 3,63% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.623.900 |
| 7,32% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 2.751.930.000 |
| 7,70% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 173.161.000 |
| 23,01% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.147.810.000 |
| 14,69% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.488.400 |
| 21,92% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 8.867.500.000 |
| 9,03% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 28.265.800 |
| 7,32% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 50.162.500 |
| 11,26% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 15.500.700.000 |
| 11,17% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 25.922.200 |
| 10,87% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 39.737.700 |
| 14,92% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 14.515.800.000 |
| 9,40% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 52.484.000.000 |
| 9,37% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.154.160 |
| 12,84% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.159.490 |
| 12,73% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 64.735.500 |
| 15,45% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 66.220.800.000 |
