| 4,89% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 258.006 |
| 3,30% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 430.484 |
| 22,98% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 100.312.000 |
| 4,58% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 284.238 |
| 10,79% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 242.761.000 |
| 9,47% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 6.080.640.000 |
| -55,58% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 355.428 |
| -55,58% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 171.086 |
| -5,49% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 163.002 |
| -50,66% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 132.707.000 |
| -50,66% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 237.860.000 |
| 4,93% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 168.862.000 |
| 1,62% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 837.180.000 |
| 13,47% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.646.440.000 |
| 4,21% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 69.090 |
| 2,97% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.621.050 |
| 7,94% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.077.160.000 |
| 4,86% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.079 |
| 7,82% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.992.480.000 |
| 3,46% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 183.979 |
| 2,06% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.926.110 |
| 3,36% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 1.755.270 |
| 6,12% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.464.340.000 |
| 6,22% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.266.330.000 |
| 5,16% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2.135.100.000 |
| 36,44% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 57.572.900.000 |
| 23,77% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 20.122.700 |
| 34,75% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.584.940.000 |
| 5,34% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 288.563 |
| 10,62% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 80.947.700 |
| 7,62% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 366.509 |
| 10,23% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.498.020.000 |
| 4,53% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 500.822 |
| 6,10% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 586.346 |
| 8,60% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.563.640.000 |
| 20,13% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 248.808 |
| 18,70% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.040.830 |
| 38,25% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 15.253.000.000 |
| 24,24% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.757.930 |
| 22,76% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.960 |
| 37,90% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 705.599.000 |
| 26,66% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.130.020 |
| 18,39% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 68.398.900 |
| 36,26% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.846.620.000 |
| 25,13% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.618.150 |
| 8,33% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 111.141 |
| 8,29% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.312.000 |
| 12,68% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.001.920.000 |
| 10,50% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.977.310 |
| 12,58% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.440.800.000 |
| 8,08% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 351.865 |
| 7,56% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.452.120 |
| 8,47% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 14.155.800 |
| 11,96% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 3.947.140.000 |
| 6,82% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 25.006.000.000 |
| 6,15% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 14.110.000.000 |
| 4,34% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 38.577.000.000 |
| 3,04% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 10.787.300.000 |
| 9,87% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 886.139 |
| 29,62% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.673.570.000 |
| 18,24% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 857.670 |
| 27,97% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 173.366.000 |
| 1,79% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 57.032.500 |
| 11,38% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.869.150.000 |
| 0,33% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 112.992.000 |
| 4,46% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 147.628.000 |
| 4,25% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 107.655.000 |
| 1,78% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.756.600 |
| 2,50% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 117.835.000 |
| 12,99% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 195.265.000 |
| 5,87% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 371.921 |
| 9,74% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 9.222.420 |
| 21,79% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 22.763.300.000 |
| 11,66% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.358.860 |
| 10,54% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 10.161.200 |
| 10,23% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.948.880 |
| 20,01% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.647.390.000 |
| 24,06% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.919 |
| 32,33% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.816.890.000 |
| 33,09% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 8.553 |
| 31,30% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 870.705 |
| 22,93% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 291.005 |
| 21,68% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.188.410 |
| 42,63% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 540.549.000 |
| 22,35% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 256.865 |
| -27,30% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 733.473 |
| -7,44% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.650.340 |
| 4,18% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 8.261.860 |
| -18,19% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.499 |
| 2,36% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.117.770 |
| 5,77% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.733.190 |
| 5,25% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 387.757 |
| 9,24% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.269.790.000 |
| 7,59% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 41.459.800 |
| 3,22% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.404.290 |
| 11,96% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 163.834 |
| 10,29% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 379.003 |
| 28,72% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.769.000.000 |
| 15,78% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.130 |
| 14,06% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.684 |
| 28,52% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.644.800.000 |
| 18,05% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.947.410 |
| 10,19% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.749.060 |
| 16,30% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.371.720 |
| 26,62% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.445.010.000 |
| 4,37% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.653 |
| 3,42% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 651.929 |
| 0,07% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 351.043 |
| 2,00% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 32.824.900 |
| 13,20% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.795.500.000 |
| 12,36% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.982.380.000 |
| 10,70% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 364.332.000 |
| -2,49% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.587.700 |
| 3,92% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.808.800 |
| 3,40% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 28.058.100 |
| 1,43% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 272.479 |
| 6,32% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.202.250.000 |
| 4,87% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 30.102 |
| 3,29% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 11.750.600 |
| 5,84% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.293.600.000 |
| 0,52% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 776.098 |
| 2,43% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.436 |
| 4,84% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.929.230.000 |
| 20,07% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 17.460.100 |
| 28,49% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 933.579 |
| 38,70% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 432.737.000 |
| 17,17% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.722.090 |
| 31,54% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 771.168.000 |
| 8,29% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.097.220 |
| 6,93% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.578.600 |
| 12,09% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.499.470.000 |
| 11,64% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.907.060 |
| 11,86% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.184.600.000 |
| 7,85% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 3.831.280 |
| 6,48% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 21.172.600 |
| 8,13% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 6.480.470 |
| 9,53% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 23.147.600 |
| 10,61% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.980.800.000 |
| 1,06% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.675.270 |
| 21,56% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 848.403 |
| 34,98% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 3.875.860.000 |
| 8,07% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.985.200.000 |
| 8,99% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.092.800.000 |
| 6,36% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 1.002.460.000 |
| 16,76% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 8.139.070.000 |
| 23,34% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 290.616.000 |
| 25,43% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.532.950.000 |
| 23,14% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.762.680.000 |
| 16,79% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.864.340.000 |
| 34,43% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.148.900.000 |
| 6,83% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.434.070.000 |
| 10,32% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 573.763.000 |
| 10,24% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.054.260.000 |
| 8,22% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 82.892.200 |
| 8,69% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 285.674.000 |
| 20,51% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 741.896.000 |
| 10,29% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 372.463.000 |
| 5,96% | HU0000734934 | SIFI Kötény Alap A sorozat | 6.594.090.000 |
| 5,62% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 325.242.000 |
| -0,04% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.905.980 |
| 3,72% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.126.950 |
| 5,50% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 653.720.000 |
| 24,83% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 41.338.300 |
| 23,77% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.656.230.000 |
| 6,17% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 12.756.000 |
| 11,53% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.035 |
| 10,57% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 31.912.200 |
| 4,93% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 21.716.800 |
| 9,73% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 60.289.700 |
| 9,92% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 31.041.900.000 |
| 7,89% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.819.890 |
| 13,16% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 123.775.000 |
| 13,08% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.664.700 |
| 6,53% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.747.700 |
| 12,55% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.401.700 |
| 12,62% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 10.724.000.000 |
| 7,20% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.689.330 |
| 12,04% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 82.164.100 |
| 12,20% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 27.364.900 |
| 5,91% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.334.400 |
| 11,44% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 21.371.300.000 |
| 11,02% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 840.185 |
| 28,52% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.188 |
| 17,58% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.487.110 |
| 27,60% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 22.768.300 |
| 27,60% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.982.390.000 |
| 24,38% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 5.301.030.000 |
| 24,39% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 882.170 |
| 22,59% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 513.142.000 |
| 22,59% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 6.503.890.000 |
| 6,02% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 238.793.000.000 |
| -1,50% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 399.096 |
| -1,26% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 24.781.200 |
| -2,99% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 846.471 |
| -2,75% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 60.575.600 |
| 4,84% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 10.941.600.000 |
| 0,67% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 171.820.000 |
| 0,72% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 20.813.400.000 |
| 6,76% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 3.174.820 |
| 6,38% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 6.018.440.000 |
| 5,81% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 9.919.360.000 |
| 5,81% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 11.939.700.000 |
| 3,63% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.951.360 |
| 16,00% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.138 |
| 17,84% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.675.760.000 |
| 7,12% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 21.748.600 |
| 15,04% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 14.191.600.000 |
| 3,75% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 159.811.000 |
| 3,84% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.834.400 |
| 10,17% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.755.990.000 |
| 3,26% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 44.601.000 |
| 9,11% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 47.581.600.000 |
| 3,87% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 6.047.690 |
| 10,10% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.770.500 |
| 9,12% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.080 |
| 11,55% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.737.300.000 |
| 3,74% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 17.443.600 |
| 2,17% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.609.770 |
| 6,03% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.708.700.000 |
| 9,71% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 602.327 |
| 27,89% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 17.938 |
| 16,10% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.570.400 |
| 25,96% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 642.023.000 |
| 25,96% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 5.022.960.000 |
| -0,69% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 331.368 |
| 6,09% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.173 |
| 6,09% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.261.890 |
| 15,09% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 1.839.170.000 |
| -5,77% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 62.568 |
| -0,32% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 59.448 |
| -10,66% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 25 |
| -4,88% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29 |
| 4,10% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 669.056.000 |
| 4,83% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.224.410 |
| 7,23% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 4.134.950.000 |
| 22,05% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.637.030.000 |
| 60,66% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.192.330.000 |
| 22,41% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.099.970.000 |
| 21,37% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.367.650.000 |
| 4,15% | HU0000706494 | PANGEA Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 33.977.900 |
| 20,37% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.299.560.000 |
| 15,27% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 140.650 |
| 13,98% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 167.441 |
| 18,19% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.024.190.000 |
| 19,99% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.342.150 |
| 12,46% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 1.506.930 |
| 28,73% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 2.495.320.000 |
| 6,76% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.908.240 |
| 12,55% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 28.054.000.000 |
| 2,62% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.182.490 |
| 11,65% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 5.400.340.000 |
| 28,55% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 12.240.700.000 |
| 27,11% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 90.992.600.000 |
| 29,16% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 4.288.660.000 |
| 31,13% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.847.460 |
| 43,53% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.552.710.000 |
| 42,76% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 3.072.210.000 |
| 6,52% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 547.758.000.000 |
| 7,89% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.151.610.000 |
| -1,60% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 726.794 |
| 7,14% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 368.899.000 |
| 2,30% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 25.702.700 |
| 3,91% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.854.200 |
| 7,42% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 46.598.200.000 |
| 6,15% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 71.083.700.000 |
| 8,50% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 26.727.300.000 |
| 5,89% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 82.402.200 |
| 8,54% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 127.470.000.000 |
| 10,35% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 27.813.000.000 |
| 8,63% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 8.075.400.000 |
| 23,61% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 56.888.000.000 |
| 22,44% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 28.949.400.000 |
| 3,20% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.281.800.000 |
| -0,09% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 34.428.100 |
| 11,70% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 276.778.000.000 |
| 1,47% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 12.133.100 |
| 5,36% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.966.800.000 |
| 7,64% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.055.500.000 |
| 6,12% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 299.669.000.000 |
| 18,17% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 10.893.900.000 |
| 7,39% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 95.616.600.000 |
| 12,70% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 98.566.500.000 |
| 5,73% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 27.240.800 |
| 10,09% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 81.131.800.000 |
| 11,25% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.590.840 |
| 21,12% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.254.900.000 |
| 16,10% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 19.184.900.000 |
| 15,45% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 17.319.600.000 |
| 2,10% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.852.000.000 |
| -8,96% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 96.447 |
| -0,87% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 291.969.000 |
| -0,87% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 196.644.000 |
| -3,65% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 60.683 |
| 5,64% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.211.950 |
| 4,91% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 371.475.000 |
| 7,58% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.733.140.000 |
| 6,59% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.307.870.000.000 |
| 19,18% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 11.014.200 |
| 29,75% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 46.159.600.000 |
| 10,17% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 27.660.100 |
| 8,86% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 383.249 |
| 18,53% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 408.478.000 |
| 4,77% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 11.225.700 |
| 7,84% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 16.587.600 |
| 8,78% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 5.047.030 |
| 6,22% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 22.181.700 |
| 5,61% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 3.156.110 |
| 16,15% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.901.300.000 |
| 6,16% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.419.400.000 |
| 6,82% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 11.215.000.000 |
| 5,76% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 79.325.200.000 |
| 13,01% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 27.334.500 |
| 22,02% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 1.999.470.000 |
| 12,08% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 14.253.600 |
| 3,34% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.358.200 |
| 12,52% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.064.900.000 |
| 5,78% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.657.300.000 |
| 6,26% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 33.221.600.000 |
| 4,88% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 7.799.460.000 |
| 4,97% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 492.332.000.000 |
| 7,46% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.693.530 |
| 18,41% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 39.283.200.000 |
| 17,00% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.030.180.000 |
| 1,03% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 36.107.800.000 |
| -8,58% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29.923.200 |
| -0,46% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.573.100.000 |
| 4,32% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 332.820.000 |
| 3,84% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 559.491.000 |
| 1,27% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 120.697.000 |
| 7,10% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.649.050.000 |
| 15,12% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 12.998.100.000 |
| 13,94% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.705.800.000 |
| -1,27% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.597.740.000 |
| -9,33% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 9.862.870 |
| -4,79% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 35.596.200.000 |
| -5,92% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 35.842.200.000 |
| 5,77% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 61.723.100 |
| 5,24% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 221.206.000 |
| 2,62% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 57.240.400 |
| 9,25% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 25.168.000 |
| 32,69% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 397.854.000 |
| 31,77% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 586.967.000 |
| 31,61% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 545.923.000 |
| 30,70% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 388.796.000 |
| 30,14% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 629.417.000 |
| 29,25% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 371.309.000 |
| 26,74% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 641.894.000 |
| 25,86% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 515.764.000 |
| 19,63% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 417.778.000 |
| 18,81% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.791.300.000 |
| 11,70% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 238.638.000 |
| 10,93% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.113.750.000 |
| 1,22% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 442.290 |
| 10,21% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.549.230.000 |
| 7,28% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.979.580 |
| 9,41% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 51.796 |
| 19,96% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 285.187.000 |
| 19,12% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 404.480.000 |
| 12,88% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 27.007.100.000 |
| 11,98% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 10.265.100.000 |
| 0,36% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 949.675 |
| 17,02% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 2.123.680 |
| 16,75% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.089.350 |
| 17,27% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 692.612.000 |
| 29,70% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 15.027.900.000 |
| 10,57% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.039.140 |
| 22,95% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.972.900.000 |
| 14,78% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.503.640 |
| 21,27% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.219.030 |
| 24,55% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.525.100.000 |
| 1,83% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.217.810.000 |
| 18,49% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 17.879.000.000 |
| 10,26% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 43.287.800.000 |
| 13,81% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 32.170.900.000 |
| 21,71% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 5.690.220.000 |
| 11,50% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 25.726.500 |
| 9,16% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.512.560.000 |
| 11,49% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 273.819.000 |
| 10,40% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 7.226.980.000 |
| 13,02% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 940.432.000 |
| 26,21% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.378.750 |
| 45,36% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 8.179.690.000 |
| 19,04% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.507.530.000 |
| -7,03% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 477.864 |
| 7,11% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.121.180.000 |
| -1,71% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.033.810 |
| 18,70% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 170.584.000 |
| 7,42% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.410.360 |
| 10,28% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 554.040 |
| 17,02% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 5.204.720.000 |
| 7,22% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 14.147.700.000 |
| 15,13% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.388.510.000 |
| 12,15% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.083.190.000 |
| 9,61% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 16.733.500.000 |
| 11,87% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 239.975.000 |
| 11,26% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.983.700.000 |
| 6,68% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.069.120.000 |
| 6,29% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 23.596.400.000 |
| 15,01% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.315.240.000 |
| -2,02% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 1.006.800.000 |
| 30,34% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.569.620.000 |
| 16,87% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.906.900.000 |
| 9,77% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 873.120 |
| 27,96% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.771.760.000 |
| 18,90% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 4.056.650 |
| 26,44% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 2.018.880.000 |
| -4,66% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 932.228 |
| 3,27% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 8.868.450 |
| 9,84% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 19.700.300.000 |
| 1,25% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.422.730 |
| 16,64% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 3.389.930.000 |
| 7,04% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 6.436.590 |
| 13,81% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.845.080 |
| 32,66% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.395.700.000 |
| 31,08% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 15.885.300.000 |
| 3,93% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 881.148 |
| 12,58% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.259.770.000 |
| 3,15% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 14.316.400 |
| 38,97% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 12.752.900.000 |
| 16,49% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 1.004.380.000 |
| 14,18% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.878.820 |
| 31,52% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.794.870.000 |
| 20,70% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 6.219.200 |
| 21,32% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 403.690.000 |
| 13,96% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 438.556 |
| 11,76% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 1.000.450 |
| 16,58% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap B sorozat | 1.302.090.000 |
| 13,78% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 118.575.000.000 |
| 8,79% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 54.607.500 |
| 9,29% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 19.219.700 |
| 7,05% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.657.060.000 |
| 4,70% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.385.700 |
| 2,89% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 471.900 |
| 18,58% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.257.810.000 |
| 8,82% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.074.130 |
| 19,99% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 7.023.800.000 |
| 6,41% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 407.371.000.000 |
| 3,16% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 377.850.000 |
| 4,28% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 309.179.000 |
| 5,18% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 49.157.000.000 |
| 7,55% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 32.205.200.000 |
| 8,00% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.555.100.000 |
| 7,20% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 191.026.000.000 |
| 3,40% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | 12.542.200 |
| 26,99% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 4.129.570.000 |
| 17,92% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 22.824.700.000 |
| 5,93% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 14.390.300.000 |
| 10,81% | HU0000720602 | MBH Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 6.628.600.000 |
| 8,55% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 21.808.500 |
| 9,53% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.347.520 |
| 14,74% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 44.025.700.000 |
| 6,63% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.430.300 |
| 7,96% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.054.470 |
| 11,49% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 20.220.200.000 |
| -9,00% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 28 |
| 4,06% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.825.440.000 |
| -0,83% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 2.938.760 |
| 4,47% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.334.620.000 |
| 4,49% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 171.172.000 |
| 3,02% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.414.020.000 |
| 7,06% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 12.227.000.000 |
| 7,46% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 18.256.000.000 |
| 5,76% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 260.475.000.000 |
| 15,86% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 21.927.400.000 |
| 15,06% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.666.000.000 |
| 15,86% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 160.201.000.000 |
| 8,70% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.388.300.000 |
| 10,66% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.964.800.000 |
| 8,71% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 148.560.000.000 |
| 21,98% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.912.920.000 |
| 18,21% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.814.520.000 |
| 21,98% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 84.185.100.000 |
| 7,04% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.727.340.000 |
| 4,62% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.903.130.000 |
| -2,18% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.195.550.000 |
| 12,16% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.844.040 |
| 15,88% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.289.400.000 |
| 8,32% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 29.947.600 |
| 8,71% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 128.142.000 |
| 26,54% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 11.413.600.000 |
| 15,93% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 9.800.050.000 |
| 15,93% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 70.402.700.000 |
| 17,99% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 6.686.920.000 |
| 19,27% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.068.910.000 |
| 5,68% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 170.995.000.000 |
| 4,45% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 42.565.300.000 |
| 8,74% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 4.566.730.000 |
| 8,74% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 38.105.100.000 |
| 12,56% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.349.180.000 |
| 21,79% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.841.310.000 |
| 21,79% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 12.614.000.000 |
| 21,97% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 184.411.000 |
| 5,97% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 562.611.000 |
| 9,26% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 8.345.960.000 |
| 5,09% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 19.425.900 |
| 4,89% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 121.528.000 |
| 30,23% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 7.479.040.000 |
| 7,00% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 6.156.910.000 |
| 6,33% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 158.359.000.000 |
| 19,66% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 16.338.500 |
| 15,06% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 565.633.000 |
| 23,79% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 32.221.800.000 |
| 7,90% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 56.036.700.000 |
| 6,65% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 435.882.000.000 |
| 13,21% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 225.831.000 |
| 7,45% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 382.658 |
| 13,17% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 51.035.900 |
| 13,31% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.285.800 |
| 12,78% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.676.650.000 |
| 14,21% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 3.510.860 |
| 13,14% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 11.093.800 |
| 17,54% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 10.538.400.000 |
| 11,44% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.178.670 |
| 9,89% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 5.416.340 |
| 14,01% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 7.853.790.000 |
| 6,63% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 1.587.880 |
| 10,67% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.697.970.000 |
| 10,54% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 63.693.800 |
| 4,76% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.006.500 |
| 4,33% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 15.152.900 |
| 3,07% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 68.586.100 |
| 6,78% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 52.896.600.000 |
| 11,92% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 58.941.900.000 |
| 6,99% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 20.485.300.000 |
| 16,91% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 17.971.700 |
| 21,15% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 101.874.000.000 |
| 13,98% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 74.255.300.000 |
| 7,35% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 10.071.600.000 |
| 7,39% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.154.000.000 |
| 7,48% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 13.643.200 |
| 11,11% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 22.981.100.000 |
| 34,65% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 364.928.000 |
| 34,15% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.620.200.000 |
| 10,13% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 14.666.700 |
| 13,33% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 38.644.400.000 |
| 9,10% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 100.715.000 |
| 67,92% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 131.615 |
| 38,23% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 226.724 |
| 24,46% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 23.839.200.000 |
| 5,66% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 5.283.650.000 |
| 7,67% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.957.670 |
| 11,77% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.263.690.000 |
| 8,95% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 28.067.400 |
| 7,97% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.476.600 |
| 12,28% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 9.810.760.000 |
| 6,47% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 6.392.650 |
| 10,39% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 13.532.000.000 |
| 9,18% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 165.828.000 |
| 3,27% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 34.001.300 |
| 8,56% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.157.180 |
| 6,10% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 14.816.000 |
| 10,27% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 82.939.300.000 |
| 27,55% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.085.380.000 |
| 19,08% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 497.442.000 |
| 14,03% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 13.014.600 |
| 18,21% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 20.440.100.000 |
| 11,51% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.242.690 |
| 12,45% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 38.984.200 |
| 12,13% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 33.293.100 |
| 14,53% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 521.023.000 |
| 9,44% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 17.494.900 |
| 13,74% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 73.924.500.000 |
| -15,06% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 715.166.000 |
| 12,62% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.572.900.000 |
| 7,21% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 7.391.450.000 |
| 7,55% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 18.215.500.000 |
| 7,28% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 320.960.000 |
| 9,14% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 555.631.000 |
| 23,59% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.160.460.000 |
| 4,12% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 771.852.000 |
| 7,26% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 38.398.100.000 |
| 6,73% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 14.780.200 |
| 36,55% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.630.600.000 |
| 10,54% | HU0000723044 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 539.323.000 |
| 10,41% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 45.413.100.000 |
| 24,45% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.764.310.000 |
| 3,23% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 94.240.600 |
| 2,73% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 36.475 |
| 7,96% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 806.125.000 |
| 3,38% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 25.174.200 |
| 3,74% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.785.610 |
| -0,16% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 161.132 |
| 4,58% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.811.650 |
| 8,46% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.372.730.000 |
| 13,75% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 4.354.120.000 |
| 13,99% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.248.100.000 |
| 14,07% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.796.140.000 |
| 11,17% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 10.738.700.000 |
| 10,38% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.337.100.000 |
| 7,08% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.158.400.000 |
| 6,54% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.633.100.000 |
| 20,48% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.081.130 |
| 38,31% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 17.169.600.000 |
| 24,37% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 69.148.500 |
| 22,53% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 297.792 |
| 29,10% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 829.056 |
| 40,64% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.573.210.000 |
| 24,21% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.421.590.000 |
| 5,48% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.344.600.000 |
| 4,96% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 308.071.000 |
| 12,76% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.854.760 |
| 22,73% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 9.086.900.000 |
| 21,86% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.562.030.000 |
| 5,23% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.475.900 |
| 20,88% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.290.010.000 |
| 14,24% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.644.290.000 |
| 13,98% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 106.203.000 |
| 9,00% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.763.180 |
| 18,69% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.578.140.000 |
| -10,27% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 1.909.590.000 |
| 7,98% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.458.960.000 |
| 3,99% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.391.680 |
| 7,15% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 22.716.500.000 |
| -5,26% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.468.820.000 |
| 12,16% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.333.380.000 |
| 5,75% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 409.373.000.000 |
| 7,09% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.622.200.000 |
| 7,31% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 24.328.200.000 |
| 9,79% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.504.900.000 |
| 0,84% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.313.770.000 |
| 15,34% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 13.945.800.000 |
| 21,62% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.629.820.000 |
| 7,22% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.795.980.000 |
| 17,07% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.563.470.000 |
| 21,80% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.139.780.000 |
| 19,35% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.731.170.000 |
| 2,96% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 14.759.500.000 |
| 26,85% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 16.346.600.000 |
| 28,87% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 813.634.000 |
| 17,93% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.552.620.000 |
| 15,90% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.122.780.000 |
| 25,20% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.945.620.000 |
| 29,79% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 922.273.000 |
| 27,17% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 20.769.500.000 |
| 16,96% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.083.710.000 |
| 8,15% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.543.070 |
| 3,92% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.959.410.000 |
| -2,38% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.540.800 |
| 2,81% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 421.284.000 |
| 4,31% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 29.940.000 |
| 5,62% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.741.580 |
| 7,91% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.314.800 |
| 12,26% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 11.350.600 |
| 12,39% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.611.480.000 |
| 1,82% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.494.340.000 |
| 3,97% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 89.189.800 |
| 11,99% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 5.125.990 |
| -0,21% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.748.840.000 |
| 21,86% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 6.941.660.000 |
| 28,10% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 6.586.980.000 |
| 5,67% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.169.100.000 |
| 31,02% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 50.896.200 |
| 30,00% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 14.172.400.000 |
| 29,30% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 15.171.800.000 |
| 10,61% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.853.100 |
| 13,88% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.334.070 |
| 21,07% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.356.190.000 |
| 5,55% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.375.090 |
| 14,08% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.264.890.000 |
| 8,78% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.261.690 |
| 5,90% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.109.270.000 |
| 4,81% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 7.565.880.000 |
| 7,21% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 17.024.700.000 |
| 7,21% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 705.950.000.000 |
| 7,74% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.312.700.000 |
| 3,25% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 52.528.800 |
| 3,25% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 414.794.000 |
| 2,86% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 666.753.000 |
| 5,03% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 66.197.900 |
| 4,39% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 180.422.000 |
| 6,73% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.476.990 |
| 6,00% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 15.372.000 |
| 6,17% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 351.866.000.000 |
| 9,68% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 2.647.110.000 |
| 8,56% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 85.749.000.000 |
| 13,47% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 44.686.100.000 |
| 8,63% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 12.242.800 |
| 13,63% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.530.200.000 |
| 15,83% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 47.052.600.000 |
| 10,49% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 25.859.200.000 |
| 10,85% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.028.700.000 |
| 7,23% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 148.807.000.000 |
| 22,89% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.137.330.000 |
| 9,62% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 2.322.230.000 |
| 25,13% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.337.070.000 |
| 7,46% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 189.348.000.000 |
| 9,77% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 15.839.600 |
| 16,29% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 19.141.000 |
| 26,56% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 16.355.900.000 |
| 11,62% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.416.070.000 |
| 17,20% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.773.800.000 |
| 6,58% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 374.483.000.000 |
| 7,61% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.680.130.000 |
| 12,15% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 1.198.400.000 |
| 22,80% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.625.770 |
| 40,98% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 664.230.000 |
| 29,50% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.555.770 |
| 19,14% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.773.820.000 |
| 4,17% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 204.553.000 |
| 14,80% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 16.154.900 |
| 43,42% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 21.499.200.000 |
| 25,55% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 722.410 |
| 44,53% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 121.067.000 |
| 32,38% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 1.326.760 |
| -5,11% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 411.580 |
| -0,10% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 3.037.700 |
| 7,98% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 795.604.000 |
| 10,50% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 287.702 |
| 16,52% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 961.144 |
| 26,86% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 430.183.000 |
| 5,36% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 625.440.000 |
| 7,42% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap | 599.153.000 |
| 29,06% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 219.544 |
| 29,19% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.584.360.000 |
| -4,71% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 178.082.000 |
| 8,25% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.283.500.000 |
| -16,24% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 271 |
| -4,74% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 21.768.800 |
| -6,78% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 288 |
| -1,57% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 293 |
| 7,05% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 99.754.600 |
| 29,92% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.110.050.000 |
| 13,77% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 689.005 |
| 22,96% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.416.960.000 |
| 14,47% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 207.602 |
| 14,02% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.158.220.000 |
| -0,29% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 294.461.000 |
| 8,47% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.077.540.000 |
| 2,62% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.695.530 |
| 16,31% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.466.680 |
| 16,25% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.712.460 |
| 21,21% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 432.647.000 |
| 6,84% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 165.026.000 |
| 1,97% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 332.549 |
| 0,79% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 151.379 |
| 6,21% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.496.930.000 |
| 9,80% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 40.261.100 |
| 15,40% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.793.320.000 |
| 14,26% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 72.915.100.000 |
| 1,64% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 3.943.380 |
| 1,29% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.513.080 |
| 4,13% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 992.754.000 |
| 7,37% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 525.438.000 |
| 10,58% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 9.943.590 |
| -3,95% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.895.940 |
| 9,37% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.780.600.000 |
| -33,89% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.082.800.000 |
| 20,20% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.225.290.000 |
| 10,98% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.986.430.000 |
| 11,85% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.633.550.000 |
| 14,51% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.674.340.000 |
| 8,04% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.963.020.000 |
| 3,20% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.796.870.000 |
| 4,64% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 13.464.500 |
| 9,35% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.130.720.000 |
| 10,49% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.494.090.000 |
| 22,49% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.763.980.000 |
| 6,89% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.494.800.000 |
| 6,49% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.989.710 |
| 7,99% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 836.978.000 |
| 8,14% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.060.300 |
| 7,49% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.484.510 |
| 7,07% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 10.862.700 |
| 9,07% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.112.840.000 |
| 5,19% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.902.290.000 |
| 9,33% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 332.838.000 |
| 8,07% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.786.190 |
| 11,15% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.800.550.000 |
| 27,91% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.926.560 |
| -1,81% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 126.754 |
| 12,74% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 40.169.300 |
| 48,09% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 119.856 |
| 11,46% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 146.881 |
| 21,35% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 49.781.600 |
| -4,89% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 62.596 |
| 3,56% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 312.705.000 |
| 0,49% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 171.956.000 |
| -10,66% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 531.439 |
| -0,48% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 88.590.500 |
| 55,65% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 34.318.700 |
| 12,98% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.115.230 |
| 29,58% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 136.109.000 |
| 12,57% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 495.383.000 |
| 4,10% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 166.890 |
| 13,42% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 662.198.000 |
| 5,59% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 524.033.000 |
| 2,30% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 1.233.750 |
| -5,25% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 675.444 |
| 7,82% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 395.245.000 |
| 34,58% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 19.110.800.000 |
| 15,63% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.413.600 |
| 14,48% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.119.730.000 |
| 9,95% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.377.740.000 |
| 7,58% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.499.250.000 |
| 8,64% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.593.640.000 |
| 8,77% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 798.110.000 |
| 8,59% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.632.920.000 |
| 7,84% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 5.393.800.000 |
| 7,78% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 17.059.000.000 |
| 7,52% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 68.118.700.000 |
| 19,42% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.094.930.000 |
| 18,83% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 28.301.900.000 |
| 13,66% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 3.096.140.000 |
| 5,66% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.654.880.000 |
| 1,70% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 174.259.000 |
| 4,92% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 12.415.200.000 |
| 28,98% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.076.160.000 |
| 27,32% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.836.360.000 |
| 23,15% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.475.730.000 |
| 21,56% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 4.345.140.000 |
| 16,44% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.186.840.000 |
| 21,79% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.844.740.000 |
| 15,57% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.436.650.000 |
| 11,05% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 892.451.000 |
| 9,56% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.665.900.000 |
| 27,77% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.548.130.000 |
| 5,77% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 163.642.000 |
| 4,82% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 95.325.000 |
| 27,66% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.043.920.000 |
| -13,88% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 346.688 |
| -6,22% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 48.403.900 |
| -11,62% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 697.895 |
| 10,85% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 389.061 |
| 12,39% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 276.389 |
| 14,63% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 103.551.000 |
| 17,59% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.541.450.000 |
| 18,57% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 231.183.000 |
| 25,00% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.745.640.000 |
| 16,65% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 446.458.000 |
| 16,54% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.839.780 |
| 23,70% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 4.766.770 |
| 33,79% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.806.320.000 |
| 8,30% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 195.926.000 |
| -1,60% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 21.442.000 |
| 7,12% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 7.684.250.000 |
| 4,57% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 9.900.190 |
| 6,77% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 9.599.910.000 |
| 2,74% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 6.475.160 |
| 19,07% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.335.630 |
| 24,83% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.909.700.000 |
| 14,06% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 15.267.300 |
| 23,72% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.435.330.000 |
| 10,71% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 602.923.000 |
| 6,09% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.209.890 |
| 9,72% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 12.157.600.000 |
| 13,95% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.019.140.000 |
| 9,38% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 14.730.900 |
| 13,10% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 21.345.400.000 |
| 5,66% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.753.950 |
| 4,03% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.644.580 |
| 7,66% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 2.780.830.000 |
| 7,80% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 174.438.000 |
| 20,28% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.030.320.000 |
| 13,43% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.419.900 |
| 19,20% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 8.729.810.000 |
| 9,37% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 28.326.000 |
| 7,65% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 50.565.600 |
| 11,50% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 15.651.000.000 |
| 11,39% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 25.976.600 |
| 11,28% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 40.056.700 |
| 14,95% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 14.559.200.000 |
| 9,63% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 52.876.100.000 |
| 10,90% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.162.000 |
| 15,01% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.173.700 |
| 12,91% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 65.006.900 |
| 15,51% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 66.787.500.000 |
