| 5,28% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 261.048 |
| 3,82% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 556.734 |
| 8,18% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 117.530.000 |
| 5,23% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 94.558 |
| 8,40% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 174.863.000 |
| 7,11% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 5.977.360.000 |
| -38,40% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 511.012 |
| -38,40% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 245.973 |
| 1,37% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 159.605 |
| -36,57% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 188.819.000 |
| -36,57% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 338.429.000 |
| 4,37% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 179.050.000 |
| 3,24% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 841.840.000 |
| 7,29% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.565.630.000 |
| 4,87% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 79.990 |
| 3,57% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.446.840 |
| 7,19% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.088.550.000 |
| 4,46% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.383 |
| 7,06% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.089.490.000 |
| 3,75% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 217.979 |
| 2,07% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.726.880 |
| 3,17% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 2.995.060 |
| 5,62% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.174.980.000 |
| 5,18% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.322.590.000 |
| 4,14% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.418.170.000 |
| 6,66% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 43.604.500.000 |
| 4,56% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 17.504.700 |
| 5,34% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.017.880.000 |
| 4,59% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 290.231 |
| 8,18% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 84.121.300 |
| 4,82% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 341.162 |
| 7,80% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.542.360.000 |
| 2,86% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 501.321 |
| 3,62% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 587.682 |
| 6,20% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.339.950.000 |
| 5,17% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 306.969 |
| 3,92% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.055.120 |
| 6,37% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 13.441.300.000 |
| 3,06% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.128.640 |
| 1,83% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.175 |
| 6,11% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 678.546.000 |
| 5,32% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.125.050 |
| 3,02% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 86.861.700 |
| 4,84% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.178.880.000 |
| 4,10% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.302.020 |
| 7,09% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 264.513 |
| 6,48% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.573.130 |
| 9,11% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.042.800.000 |
| 6,76% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.559.730 |
| 8,98% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.568.300.000 |
| 5,51% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 522.015 |
| 4,71% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.995.510 |
| 5,51% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 23.186.200 |
| 8,09% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.283.000.000 |
| 6,32% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 24.787.300.000 |
| 5,66% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.113.600.000 |
| 3,81% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 36.840.700.000 |
| 2,52% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.923.850.000 |
| 28,75% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.024.500 |
| 29,05% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.832.770.000 |
| 27,71% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 943.967 |
| 27,33% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 366.710.000 |
| 9,22% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 59.672.500 |
| 10,84% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.074.770.000 |
| 7,65% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 129.671.000 |
| 4,44% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 145.731.000 |
| 4,23% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 104.180.000 |
| 2,64% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.738.600 |
| 3,36% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 119.863.000 |
| 5,68% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 274.801.000 |
| 22,67% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 584.400 |
| 20,38% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 10.154.900 |
| 23,97% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.444.700.000 |
| 22,87% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.763.950 |
| 19,24% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 14.915.900 |
| 21,01% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 13.221.200 |
| 21,91% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 8.378.490.000 |
| 5,48% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.581 |
| 6,22% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.051.020.000 |
| 4,60% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 14.738 |
| 3,05% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 780.778 |
| 4,44% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 265.075 |
| 3,01% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.903.780 |
| 6,84% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 481.362.000 |
| 3,92% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 378.234 |
| -18,92% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 764.998 |
| -15,31% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.619.670 |
| -13,26% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.588.440 |
| -4,71% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.885 |
| -0,80% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.128.520 |
| 2,05% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.727.830 |
| 5,65% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.670.640 |
| 5,12% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 367.957 |
| 7,53% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.365.830.000 |
| 6,32% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 34.424.400 |
| 3,51% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.259.660 |
| -0,42% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 192.507 |
| -1,90% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 352.051 |
| 0,62% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 10.786.100.000 |
| -2,42% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 28.845 |
| -3,87% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.063 |
| 0,47% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2.917.130.000 |
| -0,27% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.598.920 |
| -2,36% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.495.620 |
| -1,75% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.182.910 |
| -1,02% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.953.790.000 |
| 4,69% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.684 |
| 3,85% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 641.699 |
| 0,55% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 351.658 |
| 2,48% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 33.662.900 |
| 2,61% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 594.573 |
| 2,66% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.465.000.000 |
| -10,08% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.706.390 |
| 1,89% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.016.970.000 |
| 5,52% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.696.540 |
| 8,51% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 448.789.000 |
| 3,11% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.946.500 |
| 2,60% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 36.632.300 |
| 1,45% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 153.244 |
| 5,32% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.211.320.000 |
| 3,88% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 31.349 |
| 2,50% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 11.293.300 |
| 4,84% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.273.300.000 |
| 0,26% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 635.914 |
| 1,86% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.507 |
| 3,85% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.874.540.000 |
| 29,54% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 19.539.100 |
| 25,70% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 73.052 |
| 28,19% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.005.620 |
| 31,63% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 680.143.000 |
| 2,69% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.558.470 |
| 10,66% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 846.352.000 |
| 5,95% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.065.640 |
| 4,51% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.415.600 |
| 8,60% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.544.120.000 |
| 7,92% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.940.070 |
| 8,37% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.366.500.000 |
| 4,86% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.520.120 |
| 3,61% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.070.800 |
| 4,88% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 7.190.480 |
| 5,85% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 21.933.000 |
| 7,19% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.608.700.000 |
| -7,83% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.729.840 |
| -48,93% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.675.380 |
| -5,15% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.144.790 |
| -91,60% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.170.380 |
| -2,93% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.657.450.000 |
| 5,55% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.040.200.000 |
| 6,54% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.164.200.000 |
| 5,96% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 878.940.000 |
| -6,16% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 477.528 |
| 2,10% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 259.029.000 |
| 2,00% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.843.070.000 |
| 1,90% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.742.890.000 |
| 8,49% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.876.150.000 |
| 6,39% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.923.340.000 |
| 5,54% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.450.930.000 |
| 8,93% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 572.595.000 |
| 8,89% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.114.380.000 |
| 5,43% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 83.148.700 |
| 5,88% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 268.057.000 |
| 24,00% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 823.310.000 |
| 20,40% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 432.400.000 |
| 4,01% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.517.000.000 |
| 11,02% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 369.200.000 |
| 6,04% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.124.230 |
| 3,04% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.129.250 |
| 4,80% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 656.505.000 |
| 16,23% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 38.803.200 |
| 15,24% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.826.510.000 |
| 5,15% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.201.800 |
| 7,09% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.138 |
| 7,67% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.533.600 |
| 3,88% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 22.820.900 |
| 6,87% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 57.289.700 |
| 6,82% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 35.141.700.000 |
| 5,39% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.213.860 |
| 6,99% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 121.255.000 |
| 7,00% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 29.312.600 |
| 4,07% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.911.200 |
| 6,58% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 20.864.100 |
| 6,52% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.407.600.000 |
| 5,31% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.932.600 |
| 7,12% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 58.500.800 |
| 7,34% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 27.867.500 |
| 3,81% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.759.500 |
| 6,52% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 22.917.500.000 |
| 1,78% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 958.862 |
| 3,90% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.929 |
| 2,01% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.805.690 |
| 3,21% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 20.574.100 |
| 3,21% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.061.840.000 |
| 23,92% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.256.530.000 |
| 23,93% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.100.530 |
| 22,14% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 690.707.000 |
| 22,14% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 8.957.710.000 |
| 5,41% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 225.932.000.000 |
| -0,57% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 379.950 |
| -0,36% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.850.600 |
| -1,80% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 670.307 |
| -1,56% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 58.378.800 |
| -0,23% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.210.500.000 |
| 1,37% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 164.890.000 |
| 1,54% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 20.012.300.000 |
| 5,15% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 3.709.750 |
| 4,88% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 6.614.310.000 |
| 4,21% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 9.132.440.000 |
| 4,21% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 10.616.600.000 |
| 7,55% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 9.443.390 |
| 9,41% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.990 |
| 10,07% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.757.060.000 |
| 6,87% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.208.000 |
| 8,33% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.934.700.000 |
| 3,71% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 204.793.000 |
| 7,56% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 14.899.400 |
| 11,91% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.700.760.000 |
| 6,10% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 48.742.300 |
| 9,81% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 51.649.400.000 |
| 2,37% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.240.100 |
| 2,48% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.298.800 |
| 3,92% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.052 |
| 4,57% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 12.000.000.000 |
| 4,00% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.036.700 |
| 2,40% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.386.280 |
| 5,66% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.313.520.000 |
| 1,43% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 691.546 |
| 4,28% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.409 |
| 1,51% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.751.640 |
| 2,71% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 633.218.000 |
| 2,71% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.919.990.000 |
| 1,58% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 397.612 |
| 2,52% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.695 |
| 2,53% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.671.060 |
| 3,74% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.622.480.000 |
| -5,51% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 58.035 |
| 0,75% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 27 |
| 1,88% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 30 |
| 3,37% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 625.612.000 |
| 6,06% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 4.140.580.000 |
| 3,16% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.253.310 |
| 17,06% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.753.850.000 |
| -263,44% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 2.655.300.000 |
| -257,46% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 295.713.000 |
| -255,07% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 455.691 |
| 22,08% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 2.990.760.000 |
| 20,71% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.275.560.000 |
| 12,18% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.407.840.000 |
| 16,42% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.475.230.000 |
| 12,69% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 155.549 |
| 11,15% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 184.894 |
| 14,53% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.058.450.000 |
| -3,04% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.824.860 |
| -0,57% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.394.070 |
| -1,23% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.267.140.000 |
| 4,15% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.133.690 |
| 9,23% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 30.359.200.000 |
| 7,44% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.378.900 |
| 8,24% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 6.341.570.000 |
| 1,22% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 12.968.500.000 |
| -0,55% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 99.745.000.000 |
| 31,99% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 5.506.150.000 |
| 16,85% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.770.040 |
| 18,40% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 7.466.590.000 |
| 17,72% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.671.650.000 |
| 5,68% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 534.855.000.000 |
| -3,74% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.720.580.000 |
| -4,69% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 779.931 |
| -3,98% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 311.948.000 |
| 7,79% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 25.449.200 |
| 9,80% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.750.900 |
| 12,72% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 50.144.200.000 |
| 11,38% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 69.195.900.000 |
| 7,45% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 31.982.600.000 |
| 4,87% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 109.880.000 |
| 6,40% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 140.200.000.000 |
| 11,72% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 31.294.400.000 |
| 10,23% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 10.308.700.000 |
| 24,62% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 54.928.600.000 |
| 23,37% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 42.209.400.000 |
| 2,19% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.661.800.000 |
| -0,85% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.877.300 |
| 3,46% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 302.568.000.000 |
| 1,80% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.773.200 |
| 5,21% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.520.900.000 |
| 6,77% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.441.200.000 |
| 5,36% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 274.798.000.000 |
| 9,00% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 14.019.100.000 |
| 5,79% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 96.365.600.000 |
| 7,29% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 121.937.000.000 |
| 4,90% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 29.804.800 |
| 5,82% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 89.423.200.000 |
| 7,62% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.619.820 |
| 8,42% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.309.700.000 |
| 9,15% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 22.176.300.000 |
| 8,50% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.598.300.000 |
| 0,40% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.825.740.000 |
| -14,51% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 124.149 |
| -13,87% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 365.968.000 |
| -13,87% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 246.484.000 |
| 3,63% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.556 |
| 5,13% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.235.100 |
| 4,39% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 397.501.000 |
| 6,65% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.842.270.000 |
| 5,69% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.339.420.000.000 |
| 2,10% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.535.200 |
| 2,86% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 43.579.400.000 |
| 6,14% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 32.228.100 |
| 4,89% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 592.883 |
| 5,67% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 675.181.000 |
| 1,24% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.666.400 |
| 1,60% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 22.161.900 |
| 0,87% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 5.821.070 |
| 5,81% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 25.653.100 |
| 5,31% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 4.275.690 |
| 7,03% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.882.200.000 |
| 6,36% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.431.850.000 |
| 5,48% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 11.821.000.000 |
| 4,43% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 73.163.800.000 |
| 22,13% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 28.674.600 |
| 22,13% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 4.363.700.000 |
| 21,18% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 18.610.900 |
| -5,03% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.674.700 |
| -4,32% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.724.600.000 |
| 5,09% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.472.700.000 |
| 5,88% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 33.643.800.000 |
| 4,57% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 8.408.030.000 |
| 4,57% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 480.218.000.000 |
| 5,58% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.917.370 |
| 7,65% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 40.133.300.000 |
| 6,36% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.033.490.000 |
| -2,88% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 39.376.800.000 |
| -5,02% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 27.950.400 |
| -4,31% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 35.526.400.000 |
| 4,17% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 334.739.000 |
| 3,65% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 649.106.000 |
| 1,05% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 114.659.000 |
| 7,74% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.695.470.000 |
| 6,53% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 12.893.600.000 |
| 5,69% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.398.030.000 |
| 2,11% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.318.120.000 |
| 1,35% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 10.718.100 |
| 5,99% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 40.541.500.000 |
| 5,04% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 36.613.400.000 |
| 6,00% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 63.980.300 |
| 5,48% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 236.465.000 |
| 2,48% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 55.423.400 |
| 22,31% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 30.317.700 |
| 8,22% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 381.974.000 |
| 7,47% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 629.005.000 |
| 8,19% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 555.956.000 |
| 7,44% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 418.315.000 |
| 7,80% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 667.359.000 |
| 7,06% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 316.499.000 |
| 8,19% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 694.581.000 |
| 7,45% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 477.784.000 |
| 7,61% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 435.010.000 |
| 6,86% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.865.440.000 |
| 6,52% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 225.734.000 |
| 5,79% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.309.250.000 |
| 2,38% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 415.189 |
| 3,14% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.472.230.000 |
| -3,12% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.894.460 |
| 9,72% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 55.202 |
| 11,31% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 274.949.000 |
| 10,53% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 425.980.000 |
| 1,20% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 28.323.500.000 |
| 0,34% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.993.800.000 |
| -1,22% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 911.928 |
| 9,23% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.768.140 |
| 26,16% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.759.310 |
| -2,14% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 659.029.000 |
| 7,90% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.620.900.000 |
| 3,00% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 2.889.340.000 |
| 6,77% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.191.270 |
| 8,70% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 13.020.500.000 |
| 6,51% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.600.600 |
| 6,64% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.265.760 |
| 8,28% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.444.300.000 |
| -1,74% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.889.660.000 |
| 7,56% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.428.400.000 |
| 5,58% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 45.416.600.000 |
| 5,61% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 37.358.600.000 |
| 8,23% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 6.838.760.000 |
| 38,44% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 10.590 |
| 7,19% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 25.454.400 |
| 13,07% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 34.618 |
| 5,02% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.216.220.000 |
| 7,30% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 270.352.000 |
| 6,23% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 7.663.520.000 |
| 10,61% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 1.042.540.000 |
| 15,94% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.344.640 |
| 17,36% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.051.100.000 |
| -28,19% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 65.624 |
| -17,39% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.828 |
| 3,90% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.409.210.000 |
| -46,79% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 19.742 |
| -10,26% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 430.798 |
| -8,92% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 965.499.000 |
| -10,02% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 829.272 |
| 20,25% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 187.017.000 |
| 18,55% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 8.793.320.000 |
| 17,14% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 4.427.100 |
| 16,24% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 607.813 |
| 13,71% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 16.140.900.000 |
| 0,82% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.402.130.000 |
| 4,84% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 9.269.440.000 |
| 7,04% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.117.290.000 |
| 8,18% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 17.591.900.000 |
| 8,56% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 241.997.000 |
| 7,96% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.808.230.000 |
| 5,01% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.070.880.000 |
| 4,64% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 20.193.600.000 |
| 12,29% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.713.800.000 |
| -0,72% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 1.002.380.000 |
| 20,24% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.197.900.000 |
| 6,97% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 24.028.200.000 |
| 10,07% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 886.018 |
| 13,05% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.049.490.000 |
| 11,71% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.013.740.000 |
| -7,78% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 954.313 |
| 9,28% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.868.880 |
| 3,06% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 819.647 |
| 4,60% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 19.582.000.000 |
| 2,32% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 6.943.250 |
| 3,85% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.183.950 |
| 5,39% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 3.508.610.000 |
| 4,13% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 6.142.150 |
| 5,28% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.869.290 |
| 9,25% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.921.200.000 |
| 7,94% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 15.995.200.000 |
| -60,92% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 217.234 |
| 3,96% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 888.952 |
| 4,60% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.167.050.000 |
| 3,20% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 14.163.600 |
| 10,68% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.530.500.000 |
| 13,75% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 990.550.000 |
| 5,41% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.704.660 |
| 6,98% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.487.800.000 |
| 5,70% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.723.280 |
| 28,86% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 213.108 |
| 14,98% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 492.790 |
| 10,62% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 142.179.000.000 |
| 7,16% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 57.908.300 |
| 7,70% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 20.367.200 |
| 6,32% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.381.730.000 |
| 4,88% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.673.000 |
| 7,77% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 485.977 |
| 9,50% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.682.250.000 |
| 8,27% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.870.440 |
| 15,53% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 13.477.100.000 |
| 5,54% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 349.532.000.000 |
| 2,96% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 348.416.000 |
| 4,13% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 272.903.000 |
| 4,22% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.252.700.000 |
| 6,66% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.621.070.000 |
| 5,88% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 178.123.000.000 |
| 2,53% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | 12.212.800 |
| 30,04% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 6.765.320.000 |
| 12,29% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 27.691.200.000 |
| 4,06% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 11.980.500.000 |
| 10,73% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 25.325.400 |
| 11,93% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 8.611.280 |
| 33,22% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 202.743 |
| 31,67% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 749.734 |
| 14,52% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 55.971.900.000 |
| 4,83% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.687.600 |
| 6,28% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.932.660 |
| 42,43% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 109.084 |
| 17,07% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 430.506 |
| 8,56% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 23.437.700.000 |
| -0,41% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 30 |
| 3,19% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.710.380.000 |
| -2,21% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.252.410 |
| 3,60% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.328.960.000 |
| 3,61% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 120.582 |
| 2,16% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.856.030.000 |
| 6,62% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.892.900.000 |
| 7,02% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 26.019.800.000 |
| 5,37% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 269.566.000.000 |
| 6,47% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 21.674.600.000 |
| 6,47% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 161.593.000.000 |
| 8,88% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.592.400.000 |
| 5,34% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.339.600.000 |
| 5,34% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 146.188.000.000 |
| 7,81% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.985.100.000 |
| 7,53% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.829.630.000 |
| 9,83% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.708.590.000 |
| 7,53% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 84.861.500.000 |
| 9,81% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.864.570.000 |
| 3,99% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.850.410.000 |
| -2,66% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.853.690.000 |
| 16,18% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.849.950 |
| 18,82% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.247.170.000 |
| 4,62% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 30.396.300 |
| 3,49% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 133.482.000 |
| 28,78% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 13.777.200.000 |
| 6,47% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 10.090.400.000 |
| 6,48% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 75.269.200.000 |
| 10,53% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 6.934.870.000 |
| 23,40% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 311.103.000 |
| 21,18% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 6.839.870.000 |
| 4,92% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 177.526.000.000 |
| 3,70% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 40.123.800.000 |
| 5,41% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 4.879.360.000 |
| 5,41% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 39.110.900.000 |
| 9,03% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.448.240.000 |
| 7,23% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.939.580.000 |
| 7,23% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 14.725.300.000 |
| 11,46% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 248.412.000 |
| 15,17% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 624.735.000 |
| 13,09% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 9.440.880.000 |
| 9,86% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 21.917.300 |
| 4,76% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 122.924.000 |
| -9,99% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 269.755.000 |
| 9,36% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.950.780.000 |
| 6,49% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.038.790.000 |
| 5,53% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 150.957.000.000 |
| 6,50% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 17.046.800 |
| 10,06% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 566.635.000 |
| 8,16% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 34.640.200.000 |
| 7,19% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 51.980.900.000 |
| 5,95% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap | 439.418.000.000 |
| 4,78% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap | 195.393.000 |
| 7,23% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 226.485.000 |
| 5,92% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 432.083 |
| 10,22% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 80.631.700 |
| 10,41% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.300.300 |
| 9,88% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.751.500.000 |
| 9,85% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 5.468.370 |
| 8,38% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 15.491.800 |
| 12,04% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 12.774.100.000 |
| 8,26% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.608.260 |
| 6,49% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 7.489.130 |
| 9,88% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 9.069.770.000 |
| 6,44% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 300.031 |
| 4,57% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.065.100 |
| 7,76% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.905.270.000 |
| 10,57% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 71.404.400 |
| 4,66% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.206.700 |
| 4,16% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 17.113.000 |
| 2,84% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 75.375.500 |
| 5,99% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 54.359.100.000 |
| 16,07% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 64.585.300.000 |
| 5,84% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 19.275.800.000 |
| 16,80% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 29.204.700 |
| 19,78% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 114.234.000.000 |
| 12,16% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 76.861.400.000 |
| 6,45% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 10.643.900.000 |
| 6,44% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 14.942.700.000 |
| 7,21% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 19.064.900 |
| 9,91% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 37.149.400.000 |
| 9,53% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 408.819.000 |
| 9,32% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.402.200.000 |
| 12,08% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 17.778.500 |
| 14,12% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 41.321.300.000 |
| 10,58% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 125.127.000 |
| 1,29% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 98.850 |
| -8,21% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 192.731 |
| 24,44% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 26.249.500.000 |
| 4,53% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 4.071.070.000 |
| 6,11% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.962.600 |
| 9,51% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.290.270.000 |
| 7,84% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 30.190.600 |
| 6,75% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.184.500 |
| 10,05% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.061.900.000 |
| 6,54% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 4.261.300 |
| 9,51% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 6.674.380.000 |
| 8,81% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 188.397.000 |
| 3,12% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 35.638.600 |
| 10,05% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.531.530 |
| 9,59% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 18.845.600 |
| 12,86% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 90.461.700.000 |
| -43,15% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 1.267.690 |
| -43,15% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 820.789.000 |
| 12,19% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 8.578.870.000 |
| 17,65% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 584.493.000 |
| 13,71% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 19.982.500 |
| 16,79% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 29.683.400.000 |
| 28,19% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.488.620 |
| 36,05% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 2.959.580 |
| 29,31% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 10.521.600 |
| 14,94% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.978.620 |
| 18,19% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 41.611.100 |
| 15,73% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 35.347.500 |
| 13,17% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 603.046.000 |
| 9,31% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 25.193.900 |
| 12,39% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 80.829.800.000 |
| 7,38% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 714.451.000 |
| -14,24% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 193.017.000 |
| -2,90% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 361.832 |
| 9,35% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.415.600.000 |
| 5,25% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.686.440.000 |
| 6,80% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 18.299.000.000 |
| 5,80% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 300.124.000 |
| 6,71% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 567.066.000 |
| 4,96% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 10.176.200.000 |
| 24,09% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.767.100.000 |
| 3,10% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.557.960.000 |
| 6,80% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 36.579.200.000 |
| 6,27% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 59.011.500 |
| 5,60% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.625.840.000 |
| 9,83% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 60.428.400.000 |
| 3,51% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.835.910.000 |
| 3,07% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 68.313.000 |
| 2,56% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 48.541 |
| -1,10% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.498.970 |
| -1,32% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.776.250 |
| 2,95% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 648.018.000 |
| 2,74% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 25.433.200 |
| 3,98% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.185.790 |
| 1,48% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 166.382 |
| 3,46% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 9.878.090 |
| 6,40% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.402.280.000 |
| 8,83% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.552.220.000 |
| 11,31% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.565.600.000 |
| 11,39% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 4.177.860.000 |
| 9,40% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.129.200.000 |
| 8,62% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.322.970.000 |
| 6,45% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.272.600.000 |
| 5,92% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.618.520.000 |
| 6,65% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.454.600 |
| 7,59% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.996.800.000 |
| 6,40% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 73.935.500 |
| 4,33% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 373.671 |
| 4,47% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 942.844 |
| 5,29% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.445.620.000 |
| 10,58% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.145.620.000 |
| 4,22% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.347.800.000 |
| 3,70% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 303.753.000 |
| 23,61% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.024.960 |
| 24,48% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 10.164.600.000 |
| 10,10% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.521.290.000 |
| 5,92% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.531.380 |
| 6,97% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.238.910.000 |
| -9,47% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.007.780.000 |
| 17,82% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 116.110.000 |
| 6,42% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.123.710 |
| 7,24% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.229.000.000 |
| -13,19% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.649.980.000 |
| 4,61% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.099.240.000 |
| 3,44% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.215.870 |
| 7,42% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.183.200.000 |
| -0,46% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.625.750.000 |
| 18,14% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.756.350.000 |
| 5,37% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 404.014.000.000 |
| 6,22% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.655.600.000 |
| 5,68% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 25.066.500.000 |
| 7,30% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.627.100.000 |
| 0,24% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.287.050.000 |
| 10,08% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.651.970.000 |
| 7,52% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.763.960.000 |
| 10,06% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.526.250.000 |
| 22,80% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.168.610.000 |
| 20,33% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 7.570.940.000 |
| 32,42% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 193.551 |
| -21,28% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 500.351.000 |
| -3,81% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 1.507.860 |
| 2,42% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 13.385.600.000 |
| 8,45% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 15.815.100.000 |
| -94,03% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 3.334.330 |
| -5,23% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.663.880.000 |
| 26,89% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 18.743.000.000 |
| 5,45% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.917.260.000 |
| 5,30% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.108.190.000 |
| 9,42% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.018.210.000 |
| -0,59% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 815.587.000 |
| -2,60% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.049.300.000 |
| 9,70% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.462.090.000 |
| 9,54% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.826.490 |
| 8,60% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.189.650.000 |
| -1,82% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.448.300 |
| 2,65% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 457.937.000 |
| 4,05% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 30.808.400 |
| 3,82% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.950.240 |
| 2,75% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.893.800 |
| 5,00% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 12.193.700 |
| 6,43% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.452.520.000 |
| -0,68% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.437.580.000 |
| 3,82% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 94.431.100 |
| 7,17% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 6.581.630 |
| 11,01% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 764.622 |
| -42,49% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 934.260.000 |
| -27,18% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 1.778.680 |
| -0,01% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.734.740.000 |
| 5,53% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.244.010.000 |
| 5,95% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.113.360.000 |
| 28,77% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 8.695.170.000 |
| 5,42% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.262.300.000 |
| 29,46% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 58.683.100 |
| 28,45% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 17.401.400.000 |
| 7,57% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 14.297.200.000 |
| 8,11% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.559.560 |
| 9,59% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.672.720.000 |
| 7,16% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.210.930 |
| 4,71% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.084.870.000 |
| 3,65% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 9.000.630.000 |
| 3,00% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 201.916.000 |
| 6,78% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 16.837.300.000 |
| 6,78% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 701.916.000.000 |
| 7,31% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.712.300.000 |
| 3,44% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 53.032.800 |
| 3,45% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 413.781.000 |
| 2,75% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 753.757.000 |
| 4,71% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 70.089.900 |
| 4,37% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 206.312.000 |
| 7,10% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.552.110 |
| 6,37% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 17.533.600 |
| 5,56% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 276.683.000.000 |
| 7,54% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 2.360.530.000 |
| 6,44% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 80.859.300.000 |
| 5,38% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 43.467.700.000 |
| 2,99% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.761.800 |
| 5,35% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.510.570.000 |
| 7,92% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 59.096.500.000 |
| 6,37% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 25.481.300.000 |
| 6,99% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.470.600.000 |
| 6,17% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 146.397.000.000 |
| -4,34% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 967.531.000 |
| 7,10% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.674.340.000 |
| 24,17% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.564.010.000 |
| 6,52% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 183.237.000.000 |
| 0,39% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.790.000 |
| 0,62% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 16.018.800 |
| 1,33% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.469.500.000 |
| -0,25% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.289.180.000 |
| 1,39% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.226.290.000 |
| 6,07% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 363.618.000.000 |
| 7,29% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.700.000.000 |
| 9,03% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 852.715.000 |
| 1,77% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.629.520 |
| 2,68% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 596.584.000 |
| 1,92% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.152.490 |
| 6,21% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.557.350.000 |
| 4,19% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 204.819.000 |
| 29,48% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 37.244.900 |
| 32,39% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 35.597.700.000 |
| 31,86% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.567.910 |
| 33,42% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 469.411.000 |
| 32,06% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.171.450 |
| 14,79% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 450.330 |
| 14,96% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.213.320 |
| 15,82% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 445.750.000 |
| 4,61% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 570.820.000 |
| 4,23% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 672.683 |
| 5,31% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 3.396.610 |
| 6,38% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 832.062.000 |
| 7,31% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 606.563.000 |
| 31,88% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 234.068 |
| 32,21% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.754.570.000 |
| -2,15% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 191.984.000 |
| 7,26% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.277.390.000 |
| 2,24% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 22.953 |
| 2,40% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 298 |
| 3,37% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 98.806.200 |
| 5,70% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.875.890.000 |
| 24,30% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 935.564 |
| 24,29% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 4.954.810.000 |
| 6,62% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 198.870 |
| 6,46% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.030.020.000 |
| 2,03% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 324.505.000 |
| 7,14% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.130.470.000 |
| 2,59% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.613.320 |
| -0,73% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 791.067.000 |
| 0,61% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.023 |
| -11,72% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 372.457 |
| -4,37% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 502.822.000 |
| -5,26% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 788.375 |
| -3,12% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.698.780 |
| 14,14% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.515.930 |
| 13,71% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.541.930 |
| 16,51% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 444.051.000 |
| 12,87% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 184.079.000 |
| 9,22% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 343.542 |
| 8,56% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 153.555 |
| 10,76% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.203.910.000 |
| 9,79% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 51.166.900 |
| 14,09% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.793.120.000 |
| 13,14% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 82.559.400.000 |
| 1,10% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 3.937.420 |
| 2,58% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.533.920 |
| 6,92% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 530.722.000 |
| 11,58% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 10.122.000 |
| -4,48% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.771.040 |
| 9,37% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 18.089.300.000 |
| -32,60% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.739.100.000 |
| 24,63% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.267.310.000 |
| 10,99% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.097.430.000 |
| 10,99% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.669.910.000 |
| 14,51% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.853.050.000 |
| 7,75% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.959.540.000 |
| 0,89% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.795.860.000 |
| 12,99% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 14.599.800 |
| 9,88% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.290.850.000 |
| 21,91% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 1.644.790.000 |
| 26,45% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.911.900.000 |
| 6,89% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.707.300.000 |
| 6,49% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.063.530 |
| 7,99% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 849.602.000 |
| 8,10% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.290.500 |
| 7,49% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.533.870 |
| 6,99% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.006.700 |
| 3,71% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.162.870.000 |
| 4,99% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.838.560.000 |
| 6,78% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 349.886.000 |
| 7,42% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.146.200 |
| 7,03% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.781.120.000 |
| -9,46% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 621.409 |
| -9,84% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 89.254.900 |
| -9,90% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 209.378 |
| 4,41% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.774.800 |
| -0,91% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 135.539 |
| -0,02% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 37.846.100 |
| 10,65% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 106.531 |
| -3,61% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 145.879 |
| -2,89% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 46.615.800 |
| 0,73% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 63.368 |
| 2,03% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 309.000.000 |
| 2,49% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 125.211.000 |
| -0,81% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 871.583 |
| 1,49% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 93.624.800 |
| 8,83% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 34.991.300 |
| -4,42% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.144.940 |
| -3,53% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 128.000.000 |
| 7,62% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 593.305.000 |
| -48,18% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 96.271 |
| 3,90% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 168.112 |
| -0,49% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 644.907.000 |
| -0,75% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 280.174.000 |
| 4,90% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 446.461.000 |
| 3,59% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 1.746.730 |
| -4,06% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 699.652 |
| 1,57% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 506.061.000 |
| 3,35% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.288.400.000 |
| 4,82% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.804.700 |
| 3,78% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.076.980.000 |
| 8,82% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.808.200.000 |
| 5,00% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.594.120.000 |
| 7,53% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.388.850.000 |
| 9,48% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 842.246.000 |
| 9,30% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.651.390.000 |
| 7,01% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 4.349.050.000 |
| 6,67% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 18.931.900.000 |
| 6,69% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 63.976.600.000 |
| 7,48% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.060.820.000 |
| 6,94% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.493.100.000 |
| 4,24% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.960.910.000 |
| 5,19% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.656.700.000 |
| 1,43% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 151.249.000 |
| 4,46% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 10.172.900.000 |
| 28,73% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.162.720.000 |
| 27,08% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.366.880.000 |
| 24,11% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.543.780.000 |
| 22,51% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 5.690.410.000 |
| 5,16% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.117.870.000 |
| 4,87% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.736.090.000 |
| 1,67% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.310.630.000 |
| 7,07% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 891.201.000 |
| 5,64% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.481.520.000 |
| 4,09% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.209.500.000 |
| 5,08% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 156.364.000 |
| 3,86% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 91.446.500 |
| 27,66% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.283.010.000 |
| -6,41% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 360.050 |
| -2,98% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 232.239.000 |
| -8,28% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 702.839 |
| 4,62% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 200.939.000 |
| 6,99% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 412.041 |
| 8,07% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 278.646 |
| 10,15% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 107.636.000 |
| 11,11% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.241.200.000 |
| 9,63% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 227.750.000 |
| 7,92% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 456.489.000 |
| 6,82% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.209.790.000 |
| 5,81% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 2.335.050 |
| 5,28% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 5.878.820 |
| 6,75% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.527.820.000 |
| 9,21% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 221.915.000 |
| 7,20% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 43.739.600 |
| 7,99% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 14.119.000.000 |
| 4,94% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 13.180.600 |
| 5,84% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 8.682.800.000 |
| 2,41% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 11.861.100 |
| 4,70% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.710.520 |
| 19,41% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.680.890.000 |
| 17,94% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 18.604.300 |
| 18,34% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.488.320.000 |
| 9,19% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 692.360.000 |
| 5,13% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.707.660 |
| 8,24% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 13.352.400.000 |
| 11,93% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.127.830.000 |
| 7,85% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 24.050.700 |
| 10,83% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 24.102.200.000 |
| 5,78% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 211.496.000 |
| 12,27% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.921.020.000 |
| 9,57% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.800.800 |
| 11,24% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 8.145.130.000 |
| 8,57% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 31.894.400 |
| 6,88% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 57.581.100 |
| 9,96% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 15.556.500.000 |
| 9,55% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 30.297.500 |
| 8,96% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 51.534.600 |
| 11,68% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 17.296.300.000 |
| 6,98% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 54.692.000.000 |
| 13,14% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.334.010 |
| 11,62% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.792.090 |
| 12,37% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 86.820.200 |
| 14,21% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 16.397.600 |
| 14,15% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 86.863.600.000 |
