| 5,19% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 261.475 |
| 3,76% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 563.002 |
| 10,15% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 126.277.000 |
| 5,13% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 96.008 |
| 9,63% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 177.342.000 |
| 8,33% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 6.075.890.000 |
| -38,59% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 528.188 |
| -38,59% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 254.240 |
| -0,28% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 158.536 |
| -35,70% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 196.863.000 |
| -35,70% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 352.847.000 |
| 4,37% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 178.930.000 |
| 4,39% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 841.594.000 |
| 8,59% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.530.710.000 |
| 5,75% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 123.279 |
| 4,50% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.440.580 |
| 8,04% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.214.880.000 |
| 5,66% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.633 |
| 7,91% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.176.630.000 |
| 4,53% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 276.126 |
| 3,21% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.826.680 |
| 3,97% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 4.331.060 |
| 6,46% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.230.680.000 |
| 5,16% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.283.400.000 |
| 4,12% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.323.730.000 |
| 7,56% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 45.238.100.000 |
| 4,26% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 17.932.200 |
| 6,23% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.136.640.000 |
| 6,30% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 296.986 |
| 9,93% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 85.492.000 |
| 6,73% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 346.406 |
| 9,54% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.616.430.000 |
| 4,61% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 503.440 |
| 5,17% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 595.978 |
| 7,92% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.446.620.000 |
| 5,78% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 346.856 |
| 4,52% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.868.110 |
| 7,61% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 13.865.100.000 |
| 2,57% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.257.140 |
| 1,34% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.271 |
| 7,34% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 698.588.000 |
| 5,38% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.230.550 |
| 3,55% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 94.649.000 |
| 6,07% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.295.160.000 |
| 4,13% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.362.910 |
| 9,03% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 272.910 |
| 8,84% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.970.530 |
| 11,07% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.081.670.000 |
| 9,31% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.492.180 |
| 10,93% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.792.500.000 |
| 7,39% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 626.233 |
| 7,04% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 6.067.340 |
| 7,43% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 26.883.300 |
| 10,10% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.520.210.000 |
| 6,24% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 30.827.800.000 |
| 5,58% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 12.934.800.000 |
| 4,94% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 35.624.100.000 |
| 3,64% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.797.300.000 |
| 35,21% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.080.350 |
| 39,03% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.039.210.000 |
| 36,13% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.007.910 |
| 37,17% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 407.694.000 |
| 15,10% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 61.629.200 |
| 18,72% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.502.550.000 |
| 14,94% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 140.346.000 |
| 4,48% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 148.626.000 |
| 4,27% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 103.373.000 |
| 3,67% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.726.400 |
| 4,40% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 121.523.000 |
| 8,50% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 302.721.000 |
| 28,26% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 656.560 |
| 24,59% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.109.600 |
| 30,40% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 28.135.100.000 |
| 27,77% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.440.300 |
| 23,76% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 18.426.000 |
| 25,91% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 14.631.300 |
| 28,27% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.296.070.000 |
| 4,12% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.518 |
| 5,65% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.014.600.000 |
| 4,86% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 18.717 |
| 3,30% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 938.219 |
| 3,07% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 262.724 |
| 1,75% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.501.390 |
| 7,50% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 595.385.000 |
| 2,58% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 373.148 |
| -19,41% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 755.089 |
| -14,17% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.669.900 |
| -11,63% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.608.560 |
| -5,33% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.826 |
| 0,38% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.150.380 |
| 3,81% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.811.390 |
| 4,30% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.635.170 |
| 3,78% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 368.927 |
| 6,38% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.277.620.000 |
| 5,00% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 30.740.100 |
| 2,11% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.220.290 |
| 0,28% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 220.883 |
| -1,21% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 356.303 |
| 1,92% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.108.400.000 |
| -2,77% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 30.563 |
| -4,21% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.348 |
| 1,77% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.006.310.000 |
| -0,12% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.839.570 |
| -1,72% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.963.600 |
| -1,60% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.222.170 |
| 0,25% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.040.210.000 |
| 5,23% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.743 |
| 4,35% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 652.293 |
| 0,93% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 538.918 |
| 2,90% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 33.667.700 |
| 2,24% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 594.570 |
| 4,69% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.841.800.000 |
| -5,00% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.626.750 |
| 3,91% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.065.480.000 |
| 6,73% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.720.520 |
| 9,92% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 390.692.000 |
| 3,59% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.039.800 |
| 3,08% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 41.523.000 |
| 2,27% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 135.247 |
| 6,12% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.216.610.000 |
| 4,80% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 31.472 |
| 3,45% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 11.073.400 |
| 5,64% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.320.100.000 |
| 1,08% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 634.612 |
| 2,51% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.728 |
| 4,65% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.860.290.000 |
| 36,14% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 20.867.600 |
| 35,16% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 85.716 |
| 36,75% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.074.780 |
| 40,89% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 733.842.000 |
| 2,92% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.573.560 |
| 12,61% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 935.341.000 |
| 6,93% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.160.500 |
| 5,57% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.554.900 |
| 9,50% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.578.140.000 |
| 9,12% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.962.710 |
| 9,27% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.470.300.000 |
| 5,80% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.467.650 |
| 4,59% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.369.400 |
| 5,71% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 7.605.960 |
| 6,99% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 21.402.700 |
| 8,09% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.862.700.000 |
| -6,13% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.598.080 |
| -30,48% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.677.400 |
| -1,52% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.206.100 |
| -52,96% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.403.640 |
| 1,28% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.852.760.000 |
| 5,27% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.044.900.000 |
| 6,26% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.174.500.000 |
| -7,33% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 577.120 |
| 3,63% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 251.847.000 |
| 3,74% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.824.740.000 |
| 3,40% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.755.430.000 |
| 10,75% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.912.470.000 |
| 8,30% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.966.610.000 |
| 5,54% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.422.920.000 |
| 9,76% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 578.652.000 |
| 9,74% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.133.250.000 |
| 6,31% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 84.067.600 |
| 6,80% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 272.474.000 |
| 32,38% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 891.776.000 |
| 25,73% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 461.515.000 |
| 3,55% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.506.000.000 |
| 8,65% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 397.223.000 |
| 8,23% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.207.340 |
| 2,83% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.129.980 |
| 4,59% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 657.312.000 |
| 16,51% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 39.616.100 |
| 15,52% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.832.050.000 |
| 5,29% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.278.000 |
| 7,50% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.267 |
| 7,93% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.890.500 |
| 4,01% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.106.600 |
| 7,14% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 57.751.500 |
| 7,13% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 35.918.800.000 |
| 5,32% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.209.450 |
| 7,19% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 122.891.000 |
| 7,20% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.003.100 |
| 3,95% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.121.900 |
| 6,77% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.137.500 |
| 6,72% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.537.100.000 |
| 5,59% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.116.740 |
| 7,59% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 59.202.600 |
| 7,81% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.329.900 |
| 4,06% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.200.900 |
| 7,04% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.249.400.000 |
| 1,14% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 961.866 |
| 3,63% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.235 |
| 1,22% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.887.520 |
| 2,93% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 21.093.800 |
| 2,93% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.110.940.000 |
| 27,92% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.551.490.000 |
| 27,93% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.423.350 |
| 26,09% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 741.892.000 |
| 26,09% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 9.792.110.000 |
| 5,32% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 220.962.000.000 |
| -0,54% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 371.136 |
| -0,35% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.469.800 |
| -1,81% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 671.544 |
| -1,57% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 57.389.200 |
| 0,22% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.280.900.000 |
| 1,29% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 161.227.000 |
| 1,48% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.748.600.000 |
| 5,90% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.026.550 |
| 5,63% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 6.565.180.000 |
| 4,95% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.716.510.000 |
| 4,95% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 10.196.900.000 |
| 6,24% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 9.661.250 |
| 8,60% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.106 |
| 8,95% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.771.880.000 |
| 5,59% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.995.900 |
| 7,51% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 17.145.200.000 |
| 3,60% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 212.056.000 |
| 8,52% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 15.402.500 |
| 13,08% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.726.480.000 |
| 7,02% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 51.348.800 |
| 10,80% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 53.334.100.000 |
| 1,68% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.129.230 |
| 1,61% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.275.000 |
| 2,21% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.046 |
| 3,76% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.926.900.000 |
| 4,07% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.365.200 |
| 2,38% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.372.160 |
| 5,65% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.301.610.000 |
| 0,14% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 673.384 |
| 3,37% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.549 |
| 0,09% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.759.850 |
| 1,81% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 646.749.000 |
| 1,81% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.978.350.000 |
| 1,35% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 388.004 |
| 2,13% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.783 |
| 2,13% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.635.130 |
| 3,86% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.502.910.000 |
| -7,60% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 57.507 |
| -0,04% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 27 |
| 0,58% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 30 |
| 3,17% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 611.817.000 |
| 5,48% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 4.251.040.000 |
| 2,53% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.265.610 |
| 18,69% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 7.389.900.000 |
| 18,73% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 2.813.730.000 |
| 12,57% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 379.073.000 |
| 9,28% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 595.133 |
| 23,72% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.164.970.000 |
| 23,65% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.399.450.000 |
| 8,08% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.552.360.000 |
| 14,41% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.499.530.000 |
| 11,05% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 305.045 |
| 9,42% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 186.207 |
| 12,76% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.067.720.000 |
| -0,59% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.817.700 |
| 0,06% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.494.660 |
| 1,78% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.462.230.000 |
| 2,26% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.100.940 |
| 7,17% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 30.586.700.000 |
| 4,21% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.387.870 |
| 6,13% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 6.527.990.000 |
| 2,10% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 13.487.000.000 |
| 0,42% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 103.068.000.000 |
| 34,21% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 5.778.750.000 |
| -3,43% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.628.540 |
| -1,03% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.716.910.000 |
| -1,61% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.363.370.000 |
| 5,71% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 530.818.000.000 |
| -1,74% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.953.140.000 |
| -4,23% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 802.796 |
| -2,43% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 333.899.000 |
| 5,96% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 24.927.300 |
| 7,99% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.624.200 |
| 10,74% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 49.406.300.000 |
| 9,42% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 67.619.200.000 |
| 7,29% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 32.564.300.000 |
| 4,82% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 118.785.000 |
| 7,07% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 144.426.000.000 |
| 11,17% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 31.699.400.000 |
| 9,42% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 10.868.700.000 |
| 29,87% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 58.190.500.000 |
| 28,60% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 46.852.600.000 |
| 2,04% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.717.000.000 |
| -0,94% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.818.900 |
| 3,65% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 301.268.000.000 |
| 2,80% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.951.800 |
| 6,24% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.879.900.000 |
| 6,66% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.568.200.000 |
| 5,28% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 286.222.000.000 |
| 8,85% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 14.432.400.000 |
| 6,13% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 97.173.500.000 |
| 7,29% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 126.582.000.000 |
| 4,43% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 30.730.000 |
| 5,10% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 90.914.300.000 |
| 5,95% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.772.510 |
| 7,94% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.560.300.000 |
| 6,81% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 22.484.900.000 |
| 6,17% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.822.200.000 |
| 0,85% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.824.680.000 |
| 17,06% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 128.866 |
| 19,26% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 381.673.000 |
| 19,26% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 257.060.000 |
| 2,65% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.500 |
| 5,32% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.248.600 |
| 4,58% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 396.031.000 |
| 6,71% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.855.560.000 |
| 5,77% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.334.620.000.000 |
| 1,99% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.695.200 |
| 3,92% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 44.420.000.000 |
| 6,20% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 32.511.800 |
| 4,94% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 637.534 |
| 6,92% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 896.088.000 |
| 2,34% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.782.500 |
| 2,56% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 23.562.500 |
| 2,05% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 5.942.690 |
| 5,74% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 26.216.300 |
| 5,26% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 4.557.760 |
| 8,15% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.001.800.000 |
| 6,88% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.434.680.000 |
| 6,03% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 11.854.200.000 |
| 4,98% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 72.034.700.000 |
| 26,04% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 30.349.700 |
| 27,47% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 5.442.020.000 |
| 25,12% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 21.078.500 |
| -7,54% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.227.790 |
| -5,79% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.543.800.000 |
| 5,16% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.310.500.000 |
| 6,15% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 33.805.000.000 |
| 4,82% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 8.451.930.000 |
| 4,83% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 479.514.000.000 |
| 1,89% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.106.580 |
| 5,07% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 40.607.100.000 |
| 3,81% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.000.200.000 |
| 3,57% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.828.400.000 |
| 0,22% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 27.838.200 |
| 2,11% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 37.301.400.000 |
| 4,08% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 336.023.000 |
| 3,56% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 661.088.000 |
| 1,16% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 112.925.000 |
| 7,80% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.703.890.000 |
| 7,63% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 13.281.100.000 |
| 6,79% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.308.280.000 |
| 5,86% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.350.770.000 |
| 3,90% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.453.900 |
| 8,67% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.116.100.000 |
| 7,70% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 36.959.000.000 |
| 5,94% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 65.612.400 |
| 5,41% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 243.805.000 |
| 2,56% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 54.497.100 |
| 28,10% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 35.780.900 |
| 9,22% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 388.505.000 |
| 8,47% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 539.468.000 |
| 9,18% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 585.277.000 |
| 8,43% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 344.632.000 |
| 8,84% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 678.375.000 |
| 8,09% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 336.306.000 |
| 9,09% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 724.000.000 |
| 8,33% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 504.663.000 |
| 8,42% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 438.670.000 |
| 7,67% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.943.150.000 |
| 7,11% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 226.062.000 |
| 6,37% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.387.620.000 |
| -1,50% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 417.726 |
| 0,36% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.497.660.000 |
| -10,27% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 20.705.700.000 |
| -2,23% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.880.720 |
| 12,44% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 59.342 |
| 15,37% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 296.339.000 |
| 14,56% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 440.470.000 |
| 2,18% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29.405.400.000 |
| 1,31% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 10.034.700.000 |
| -1,25% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 1.017.680 |
| 7,25% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.755.710 |
| 23,02% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.634.130 |
| -3,86% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 653.677.000 |
| 8,91% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.759.300.000 |
| 3,97% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 4.925.960.000 |
| 7,58% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.255.790 |
| 10,44% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 13.177.900.000 |
| 7,59% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.749.840 |
| 6,32% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.408.790 |
| 8,09% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.314.700.000 |
| -2,81% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.847.310.000 |
| 7,98% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.663.400.000 |
| 6,27% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 45.617.000.000 |
| 6,35% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 37.361.700.000 |
| 8,62% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 6.904.430.000 |
| 22,26% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 10.488 |
| 7,19% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 20.362.900 |
| 9,56% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 34.620 |
| 5,05% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.128.740.000 |
| 5,73% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 510.149.000 |
| 4,68% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.405.300.000 |
| 11,03% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 1.043.860.000 |
| 15,21% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.385.860 |
| 16,79% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.129.610.000 |
| -22,51% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 90.872 |
| -19,96% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.702 |
| 5,72% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.404.910.000 |
| -34,40% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 19.734 |
| -10,00% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 416.118 |
| -8,82% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 905.132.000 |
| -10,58% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 806.839 |
| 24,12% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 195.025.000 |
| 22,37% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 11.144.500.000 |
| 20,02% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.081.880 |
| 18,53% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 629.400 |
| 13,88% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 16.667.800.000 |
| 0,17% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.337.220.000 |
| 4,71% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 9.164.910.000 |
| 6,47% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.094.620.000 |
| 7,86% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 17.571.500.000 |
| 8,28% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 241.884.000 |
| 7,69% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.800.060.000 |
| 5,44% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.052.670.000 |
| 5,06% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 31.202.000.000 |
| 12,52% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.783.280.000 |
| -1,60% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 1.024.190.000 |
| 24,22% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.603.710.000 |
| 6,47% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 24.345.700.000 |
| 12,07% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 885.832 |
| 14,91% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.084.080.000 |
| 13,54% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.076.310.000 |
| -2,29% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 966.143 |
| 9,72% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.906.630 |
| 3,65% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 786.886 |
| 5,00% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.808.800.000 |
| 1,47% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 6.919.730 |
| 4,87% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.217.640 |
| 6,25% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.978.680.000 |
| 4,20% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.851.000 |
| 4,87% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.852.810 |
| 9,30% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.208.400.000 |
| 8,00% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.362.300.000 |
| -37,06% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 279.492 |
| 4,20% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 891.374 |
| 5,62% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.104.600.000 |
| 3,42% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 18.556.300 |
| 8,38% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.839.600.000 |
| 13,69% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 998.218.000 |
| 5,32% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.684.710 |
| 6,70% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.508.850.000 |
| 4,64% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.731.290 |
| 25,04% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 327.764 |
| 15,44% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 1.062.840 |
| 11,81% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 152.863.000.000 |
| 8,27% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 71.493.200 |
| 8,81% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 20.556.800 |
| 6,17% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.366.920.000 |
| 5,03% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.805.900 |
| 9,15% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 527.017 |
| 11,39% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.898.240.000 |
| 9,23% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.240.200 |
| 16,62% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 16.146.600.000 |
| 5,48% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 346.486.000.000 |
| 2,89% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 351.704.000 |
| 4,09% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 273.847.000 |
| 4,16% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 49.739.000.000 |
| 6,66% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.636.690.000 |
| 5,89% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 172.934.000.000 |
| 2,45% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | 12.239.400 |
| 30,19% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 9.013.740.000 |
| 12,23% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 28.202.600.000 |
| 4,80% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 11.736.900.000 |
| 12,67% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 42.605.400 |
| 13,29% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 8.908.250 |
| 34,21% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 371.625 |
| 33,91% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.520.950 |
| 17,30% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 66.747.900.000 |
| 5,00% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.924.100 |
| 6,50% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.911.800 |
| 27,67% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 147.018 |
| 14,98% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 501.640 |
| 9,14% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 24.100.700.000 |
| -0,94% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 29 |
| 3,18% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.691.080.000 |
| -2,54% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.506.580 |
| 3,59% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.314.210.000 |
| 3,60% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 119.243 |
| 2,15% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.665.470.000 |
| 6,58% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.971.700.000 |
| 6,98% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 26.893.200.000 |
| 5,34% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 274.360.000.000 |
| 5,77% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 21.724.600.000 |
| 5,77% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 161.107.000.000 |
| 8,00% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.653.700.000 |
| 5,51% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.340.600.000 |
| 5,51% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 144.843.000.000 |
| 7,10% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.991.400.000 |
| 6,13% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.859.550.000 |
| 8,92% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.802.140.000 |
| 6,13% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 84.497.100.000 |
| 9,18% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.862.090.000 |
| 3,18% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.828.910.000 |
| -3,89% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.759.690.000 |
| 12,69% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.978.880 |
| 15,43% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.318.220.000 |
| 4,08% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 30.682.700 |
| 2,99% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 135.955.000 |
| 37,67% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 15.087.600.000 |
| 6,01% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 10.276.400.000 |
| 6,01% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 75.402.300.000 |
| 9,37% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 7.090.130.000 |
| 25,29% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 326.359.000 |
| 23,73% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.134.910.000 |
| 5,19% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 174.986.000.000 |
| 3,97% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 39.221.700.000 |
| 5,61% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.044.290.000 |
| 5,61% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 38.697.800.000 |
| 8,18% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.462.120.000 |
| 6,22% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.989.080.000 |
| 6,22% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 15.270.500.000 |
| 10,14% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 270.565.000 |
| 13,28% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 624.228.000 |
| 12,26% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 9.631.940.000 |
| 9,09% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 22.666.300 |
| 4,70% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 132.343.000 |
| -7,55% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 271.087.000 |
| 7,82% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.908.740.000 |
| 6,33% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 5.975.730.000 |
| 5,36% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 152.000.000.000 |
| 4,57% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 16.994.600 |
| 7,94% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 560.896.000 |
| 6,76% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 34.494.100.000 |
| 6,96% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 51.985.600.000 |
| 5,72% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap | 435.492.000.000 |
| 4,25% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap | 266.761.000 |
| 1,55% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 217.582.000 |
| 4,66% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 453.434 |
| 8,83% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 66.844.400 |
| 9,05% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.328.700 |
| 8,50% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.746.300.000 |
| 11,46% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 5.701.600 |
| 10,05% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 16.858.000 |
| 13,68% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 13.446.500.000 |
| 9,31% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.685.760 |
| 7,56% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 8.185.070 |
| 10,92% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 9.512.820.000 |
| 6,85% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 308.372 |
| 5,00% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 1.989.390 |
| 8,23% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.890.400.000 |
| 12,06% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 73.775.000 |
| 4,75% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.486.300 |
| 4,16% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 16.958.400 |
| 2,78% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 76.265.200 |
| 5,96% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 54.626.100.000 |
| 17,14% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 66.610.700.000 |
| 5,91% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 18.909.300.000 |
| 20,57% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 34.282.600 |
| 23,72% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 121.093.000.000 |
| 13,57% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 79.250.200.000 |
| 6,52% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.002.800.000 |
| 6,53% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 14.921.700.000 |
| 9,32% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 19.944.100 |
| 12,46% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 38.874.300.000 |
| 10,53% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 427.620.000 |
| 10,39% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 40.383.300.000 |
| 12,92% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 18.818.500 |
| 14,96% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 42.479.900.000 |
| 11,43% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 130.916.000 |
| 4,12% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 105.818 |
| -2,57% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 195.850 |
| 30,05% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 28.054.300.000 |
| 5,03% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.931.080.000 |
| 7,25% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.016.200 |
| 10,72% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.310.180.000 |
| 7,40% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 30.291.300 |
| 7,89% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 16.314.000 |
| 11,24% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.344.700.000 |
| 10,07% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 193.804.000 |
| 3,13% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 36.232.900 |
| 11,80% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.723.280 |
| 10,81% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 23.070.000 |
| 14,11% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 93.406.900.000 |
| -8,07% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 1.440.960 |
| -5,63% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 925.351.000 |
| 14,76% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 8.613.620.000 |
| 20,59% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 615.219.000 |
| 16,53% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 25.088.400 |
| 19,71% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 31.713.900.000 |
| 31,14% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.700.550 |
| 39,67% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 3.920.940 |
| 32,18% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 12.414.500 |
| 15,43% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.034.280 |
| 19,32% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 42.669.500 |
| 16,21% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 36.042.000 |
| 14,91% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 620.810.000 |
| 10,93% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 27.821.200 |
| 14,11% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 83.781.000.000 |
| 3,61% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 699.833.000 |
| 10,48% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 210.676.000 |
| 16,87% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 383.856 |
| 9,28% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.651.030.000 |
| 5,30% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 7.081.370.000 |
| 6,73% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 20.977.300.000 |
| 6,01% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 289.943.000 |
| 7,23% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 571.038.000 |
| 5,58% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.676.150.000 |
| 28,13% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.109.410.000 |
| 4,03% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.515.510.000 |
| 6,71% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 14.638.100.000 |
| 6,18% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 36.948.000 |
| 6,84% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.706.700.000 |
| 11,22% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 64.630.300.000 |
| 4,85% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.896.410.000 |
| 3,03% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 68.399.700 |
| 2,51% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 48.640 |
| -0,11% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.508.820 |
| -0,35% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.929.790 |
| 3,40% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 642.602.000 |
| 2,64% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.296.000 |
| 3,83% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.192.440 |
| 2,01% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 166.634 |
| 4,62% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 9.908.330 |
| 7,61% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.420.390.000 |
| 10,20% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.750.810.000 |
| 12,38% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.747.600.000 |
| 12,47% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 4.869.020.000 |
| 11,85% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.334.600.000 |
| 11,05% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.386.710.000 |
| 6,65% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.454.900.000 |
| 6,12% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.614.330.000 |
| 5,78% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.431.360 |
| 7,34% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.368.200.000 |
| 7,38% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 79.526.500 |
| 4,68% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 350.002 |
| 4,24% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 970.210 |
| 6,26% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.444.210.000 |
| 11,92% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.287.800.000 |
| 4,97% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.191.500.000 |
| 4,45% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 302.243.000 |
| 26,77% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.404.660 |
| 29,11% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 10.890.400.000 |
| 10,53% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.538.960.000 |
| 6,52% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.546.340 |
| 8,21% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.267.790.000 |
| -8,62% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.803.870.000 |
| 17,96% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 118.088.000 |
| 5,99% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.149.340 |
| 8,00% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.663.300.000 |
| -10,53% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.784.050.000 |
| 4,96% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.096.320.000 |
| 3,42% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.178.830 |
| 7,30% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.229.400.000 |
| -5,54% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.555.850.000 |
| 17,85% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.808.460.000 |
| 5,29% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 406.435.000.000 |
| 6,10% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 20.392.000.000 |
| 5,51% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 25.109.500.000 |
| 6,39% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.711.900.000 |
| -0,50% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.251.330.000 |
| 8,53% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.740.710.000 |
| 8,32% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.787.190.000 |
| 10,50% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.536.570.000 |
| 27,59% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.221.630.000 |
| 25,03% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 8.305.000.000 |
| 20,44% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 254.390 |
| -8,83% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 572.359.000 |
| 1,75% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.111.870 |
| 3,08% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.958.200.000 |
| 9,15% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.183.700.000 |
| -31,39% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 3.797.650 |
| -6,89% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.733.070.000 |
| 36,13% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 20.085.100.000 |
| 6,27% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.974.030.000 |
| 6,16% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.181.770.000 |
| 10,18% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.128.840.000 |
| -0,68% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 826.094.000 |
| -2,69% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.148.300.000 |
| 11,82% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.706.570.000 |
| 8,99% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.892.090 |
| 8,25% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.214.320.000 |
| -1,07% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.563.600 |
| 2,60% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 458.876.000 |
| 3,95% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 31.053.800 |
| 3,00% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.979.340 |
| 2,74% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.795.980 |
| 5,62% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 12.771.600 |
| 6,37% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.444.520.000 |
| -1,18% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.420.250.000 |
| 3,76% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 94.635.600 |
| 7,43% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 6.765.150 |
| 8,35% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 829.551 |
| -21,27% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 995.505.000 |
| -12,47% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.307.020 |
| 0,19% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.730.270.000 |
| 5,69% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.581.850.000 |
| 7,77% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.282.150.000 |
| 30,51% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 9.509.950.000 |
| 5,92% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.284.600.000 |
| 38,72% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 64.250.500 |
| 37,64% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 19.307.900.000 |
| 6,63% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 14.145.300.000 |
| 7,76% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.682.350 |
| 9,17% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.762.010.000 |
| 6,17% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.560.710 |
| 5,23% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.732.430.000 |
| 4,14% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.744.750.000 |
| 3,29% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 202.439.000 |
| 3,89% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 13.370.600 |
| 6,62% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 16.653.700.000 |
| 6,61% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 702.454.000.000 |
| 7,14% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.816.600.000 |
| 3,43% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 52.518.200 |
| 3,43% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 415.058.000 |
| 2,69% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 754.231.000 |
| 4,70% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 72.507.600 |
| 4,32% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 220.022.000 |
| 7,00% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.509.570 |
| 6,25% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 18.372.100 |
| 5,50% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 270.278.000.000 |
| 7,81% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.848.450.000 |
| 6,70% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 79.813.700.000 |
| 6,16% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 43.457.000.000 |
| 2,35% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.590.200 |
| 4,77% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.504.290.000 |
| 9,20% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 60.681.900.000 |
| 6,50% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 25.270.100.000 |
| 7,08% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.655.400.000 |
| 6,24% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 145.294.000.000 |
| -3,50% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 953.289.000 |
| 6,90% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.516.480.000 |
| 25,16% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.711.740.000 |
| 6,55% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 180.402.000.000 |
| -0,21% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.576.900 |
| -0,55% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 15.797.000 |
| 1,38% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.425.800.000 |
| 1,62% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.282.000.000 |
| 2,11% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.212.200.000 |
| 5,95% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 363.270.000.000 |
| 7,40% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.664.680.000 |
| 7,48% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 889.488.000 |
| 2,92% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.616.090 |
| 4,45% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 602.410.000 |
| 2,52% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.203.360 |
| 7,00% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.570.340.000 |
| 4,18% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 205.980.000 |
| 37,59% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 45.833.500 |
| 35,67% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 41.966.700.000 |
| 34,35% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.641.050 |
| 36,74% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 520.930.000 |
| 33,82% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.480.330 |
| 16,33% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 458.048 |
| 15,87% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.480.660 |
| 18,05% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 516.251.000 |
| 4,81% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 568.453.000 |
| 5,21% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 697.754 |
| 5,83% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 3.449.730 |
| 7,92% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 905.382.000 |
| 8,08% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 612.268.000 |
| 35,01% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 242.293 |
| 35,38% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.852.450.000 |
| 1,45% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 194.907.000 |
| 7,13% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.274.940.000 |
| 1,49% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 22.647 |
| 1,09% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 298 |
| 3,25% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 99.176.800 |
| 6,38% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.222.450.000 |
| 26,80% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.023.250 |
| 28,19% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.266.560.000 |
| 9,16% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 204.138 |
| 9,05% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.111.480.000 |
| -1,62% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 321.802.000 |
| 6,76% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.146.270.000 |
| 2,58% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.615.160 |
| 0,80% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 795.920.000 |
| 0,87% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.037 |
| -10,12% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 383.722 |
| -3,13% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 500.040.000 |
| -4,31% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.195.540 |
| -1,01% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 3.969.010 |
| 12,32% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.501.340 |
| 11,83% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.529.890 |
| 14,59% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 442.032.000 |
| 10,77% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 184.730.000 |
| 7,20% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 365.870 |
| 6,52% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 204.227 |
| 9,18% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.206.000.000 |
| 10,52% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 60.923.300 |
| 15,00% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.826.140.000 |
| 13,91% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 86.737.100.000 |
| 0,87% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 3.930.830 |
| 2,51% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.534.410 |
| 98,72% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.847.580.000 |
| 6,86% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 531.772.000 |
| 11,43% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 10.127.100 |
| -4,48% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.769.770 |
| 9,37% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 18.151.700.000 |
| -32,64% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.753.600.000 |
| 25,41% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.272.400.000 |
| 10,99% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.117.870.000 |
| 10,97% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.673.260.000 |
| 14,51% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.888.850.000 |
| 7,35% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.944.510.000 |
| 0,97% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.795.510.000 |
| 13,11% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 14.599.500 |
| 10,31% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.314.830.000 |
| 22,39% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 243.912.000 |
| 1,16% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.630.250.000 |
| 27,03% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.931.600.000 |
| 6,89% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.728.700.000 |
| 6,49% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.078.200 |
| 7,97% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 849.602.000 |
| 8,10% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.332.700 |
| 7,49% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.543.690 |
| 6,99% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.035.300 |
| 3,76% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.173.600.000 |
| 4,97% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.821.240.000 |
| 7,42% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 356.800.000 |
| 8,91% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.583.480 |
| 14,88% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.860.700.000 |
| -7,50% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 624.197 |
| -4,11% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 91.204.900 |
| -5,19% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 212.958 |
| 7,61% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.813.910 |
| -3,49% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 136.100 |
| -2,06% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 40.068.400 |
| 10,02% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 106.622 |
| -3,66% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 165.639 |
| -1,84% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 52.174.800 |
| 0,38% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 62.780 |
| 2,37% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 306.214.000 |
| 4,30% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 134.074.000 |
| 1,11% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 885.440 |
| 3,29% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 101.330.000 |
| 7,82% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 34.912.100 |
| -4,72% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.147.140 |
| -3,31% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 144.168.000 |
| 10,42% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 600.202.000 |
| -23,55% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 97.408 |
| 3,82% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 168.462 |
| -2,03% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 654.428.000 |
| -1,48% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 279.187.000 |
| 4,80% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 465.271.000 |
| 3,57% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.257.930 |
| -2,54% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 733.145 |
| 2,02% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 514.117.000 |
| 3,89% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.445.800.000 |
| 6,81% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.091.000 |
| 5,75% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.135.040.000 |
| 9,59% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.838.460.000 |
| 5,52% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.488.040.000 |
| 8,29% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.224.560.000 |
| 9,00% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 919.124.000 |
| 8,82% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.667.500.000 |
| 7,05% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 4.271.560.000 |
| 6,56% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 19.338.100.000 |
| 6,73% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 62.546.600.000 |
| 8,57% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.075.590.000 |
| 8,03% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.652.100.000 |
| 5,35% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.982.360.000 |
| 6,70% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.670.890.000 |
| 1,74% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 148.091.000 |
| 5,95% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 9.800.010.000 |
| 38,04% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.320.030.000 |
| 36,26% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.533.660.000 |
| 28,70% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.957.140.000 |
| 27,04% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.241.490.000 |
| 6,42% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.128.940.000 |
| 5,83% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.745.060.000 |
| 3,91% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.333.390.000 |
| 8,37% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 910.582.000 |
| 6,92% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.617.270.000 |
| 4,98% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.138.160.000 |
| 5,65% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 152.971.000 |
| 5,17% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 89.436.900 |
| 37,11% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.624.970.000 |
| -4,03% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 366.712 |
| -0,50% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 236.552.000 |
| -5,95% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 715.618 |
| 4,83% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 201.430.000 |
| 6,30% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 414.765 |
| 7,28% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 280.658 |
| 9,40% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 108.501.000 |
| 10,28% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.331.100.000 |
| 15,58% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 237.020.000 |
| 8,95% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 465.988.000 |
| 7,08% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.223.740.000 |
| 6,20% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 2.514.750 |
| 6,08% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.224.460 |
| 7,77% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.820.210.000 |
| 16,47% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 237.051.000 |
| 13,08% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 49.970.700 |
| 15,20% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 15.738.500.000 |
| 5,02% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.846.700 |
| 5,62% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 8.414.480.000 |
| 2,38% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 11.503.100 |
| 2,25% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.695.810 |
| 29,88% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.875.060.000 |
| 26,95% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 20.368.000 |
| 28,76% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 7.114.930.000 |
| 11,31% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 706.008.000 |
| 7,08% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.804.500 |
| 10,27% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 13.491.800.000 |
| 12,67% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.140.480.000 |
| 8,57% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 28.605.100 |
| 11,57% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 24.967.300.000 |
| 5,47% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 215.104.000 |
| 8,90% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.516.580.000 |
| 5,81% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.855.400 |
| 7,89% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 7.898.290.000 |
| 9,35% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 31.922.600 |
| 7,34% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 61.928.400 |
| 10,74% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 15.977.700.000 |
| 10,14% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 33.385.800 |
| 9,18% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 57.146.300 |
| 12,15% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 18.232.900.000 |
| 6,73% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 54.900.300.000 |
| 12,39% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.331.450 |
| 12,34% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.873.520 |
| 14,32% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 98.808.100 |
| 21,03% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 25.200.200 |
| 16,04% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 93.457.400.000 |
