| 25,01% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 268.878 |
| 23,53% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 359.210 |
| 6,28% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 47.941.300 |
| 24,95% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 67.124 |
| 9,32% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 238.442.000 |
| 8,10% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 6.036.630.000 |
| -42,30% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 936.574 |
| -42,30% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 450.807 |
| 2,52% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 196.953 |
| -40,55% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 334.057.000 |
| -40,55% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 598.754.000 |
| 4,47% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 161.905.000 |
| 8,49% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 833.881.000 |
| -1,30% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.714.960.000 |
| 0,89% | HU0000729629 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap UI sorozat | 69.325 |
| -0,99% | HU0000714282 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U sorozat | 2.978.720 |
| 2,01% | HU0000714316 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat | 6.818.750.000 |
| -0,70% | HU0000714290 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap P sorozat | 13.024 |
| 1,89% | HU0000714308 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF) | 4.932.280.000 |
| -1,47% | HU0000729611 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap EI sorozat | 177.760 |
| -2,84% | HU0000714274 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E sorozat | 5.357.930 |
| -1,20% | HU0000730635 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap C sorozat | 745.644 |
| 0,10% | HU0000714266 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF) | 4.842.220.000 |
| 8,00% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 6.504.740.000 |
| 6,99% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2.589.470.000 |
| -8,13% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 38.879.500.000 |
| -6,83% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 10.561.300 |
| -9,35% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.641.510.000 |
| 18,34% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap U sorozat | 312.292 |
| 21,52% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat | 76.158.900 |
| 18,79% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap P sorozat | 404.647 |
| 21,16% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat | 4.490.840.000 |
| 16,70% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat | 523.053 |
| 18,06% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap C sorozat | 596.473 |
| 19,58% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat | 6.810.470.000 |
| 6,81% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 142.549 |
| 5,60% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.148.530 |
| -10,85% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.961.000.000 |
| -12,98% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.420.760 |
| -14,13% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.167 |
| -11,09% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 544.412.000 |
| -8,62% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 732.004 |
| 4,63% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 46.305.300 |
| -12,26% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.729.120.000 |
| -9,70% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.924.860 |
| 7,89% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap UI sorozat | 119.198 |
| 7,71% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat | 3.935.590 |
| 9,72% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap R sorozat | 1.959.720.000 |
| 7,64% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap P sorozat | 8.783.630 |
| 9,59% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap I sorozat | 11.023.600.000 |
| 6,45% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EI sorozat | 284.199 |
| 5,92% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat | 4.033.070 |
| 6,92% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap C sorozat | 3.813.140 |
| 9,00% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat | 3.645.500.000 |
| 6,93% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 23.127.500.000 |
| 6,29% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 14.444.500.000 |
| 21,67% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 33.768.100.000 |
| 20,36% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 13.404.700.000 |
| 32,14% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 907.315 |
| 13,31% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.438.070.000 |
| 15,82% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 817.287 |
| 11,93% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 145.670.000 |
| -30,27% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 55.036.500 |
| -29,81% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.834.990.000 |
| -31,60% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 103.252.000 |
| 5,15% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 119.616.000 |
| 4,95% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 108.457.000 |
| 14,61% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 55.153.100 |
| 15,34% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 117.346.000 |
| 16,63% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 221.146.000 |
| -0,15% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 320.181 |
| -19,29% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.613.530 |
| -17,36% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 20.216.800.000 |
| -15,22% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.733.640 |
| -18,21% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 7.561.140 |
| -16,82% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 9.058.000 |
| -19,27% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.623.920.000 |
| -5,76% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.475 |
| -23,14% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2.511.620.000 |
| -20,68% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.952 |
| -22,12% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 245.649 |
| -6,88% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 265.512 |
| -9,14% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 1.243.200 |
| -24,55% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 105.183.000 |
| -7,24% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 114.684 |
| 13,09% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 809.506 |
| 16,39% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 761.960 |
| 17,70% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.209.210 |
| 11,87% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.203 |
| 15,17% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.012.560 |
| -0,15% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 96.387 |
| -1,64% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 364.516 |
| -17,62% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.100.600.000 |
| -19,61% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 26.311 |
| -21,04% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.172 |
| -17,76% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.238.000.000 |
| -15,29% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.254.360 |
| -2,32% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.795.860 |
| -16,73% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.473.990 |
| -19,19% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.090.100.000 |
| 22,20% | HU0000718416 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 96.446 |
| 21,67% | HU0000724232 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 374.116 |
| 23,45% | HU0000718408 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 1.627.460.000 |
| 23,02% | HU0000724240 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 43.772.700 |
| 18,53% | HU0000706114 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.427.510 |
| 11,25% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.532 |
| 10,75% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 400.274 |
| 8,13% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 33.805.800 |
| 6,78% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 19.651.300.000 |
| 6,02% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.523.680.000 |
| -2,97% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.594.740 |
| -6,45% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 421.888.000 |
| 5,98% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.628.100 |
| 5,48% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 16.315.300 |
| 17,89% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 463.520 |
| 19,56% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.214.980.000 |
| 19,55% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 55.056 |
| 18,99% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 13.667.800 |
| 21,05% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.306.900.000 |
| 16,64% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 756.309 |
| 18,26% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 95.895 |
| 20,05% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.836.050.000 |
| 37,16% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 10.778.500 |
| 20,65% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 832.259 |
| 16,72% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 219.866.000 |
| 19,82% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 3.397.740 |
| -8,95% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 557.781.000 |
| 9,23% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 605.567 |
| 8,45% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 9.211.900 |
| 11,44% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.411.280.000 |
| 11,36% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.842.930 |
| 11,23% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.548.450.000 |
| 8,34% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 2.147.390 |
| 6,81% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 18.533.600 |
| 8,61% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 3.743.170 |
| 9,03% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 24.510.800 |
| 10,08% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 22.461.100.000 |
| -19,56% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 795.446 |
| -28,57% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 748.270 |
| -22,66% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 27.261.000 |
| 6,63% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.704.700.000 |
| 7,57% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 14.813.600.000 |
| 5,65% | HU0000712062 | Takarék Származtatott Befektetési Alap | 534.669.000 |
| 10,64% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 995.716.000 |
| 0,79% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 5.461.820.000 |
| 3,34% | HU0000714969 | Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja | 27.895.900 |
| 5,15% | HU0000720792 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds | 9.310.490 |
| 4,54% | HU0000724547 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 358.399.000 |
| -5,25% | HU0000716089 | Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.578.440.000 |
| -9,07% | HU0000719125 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.114.030.000 |
| 5,65% | HU0000707997 | Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 518.174.000 |
| -21,68% | HU0000718994 | Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 250.095.000 |
| -24,56% | HU0000718986 | Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.052.830.000 |
| -21,95% | HU0000713243 | Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.413.400.000 |
| -3,85% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 1.778.180.000 |
| 0,18% | HU0000707732 | Sovereign PB Származtatott Alap | 226.990.000 |
| -10,30% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.763.490.000 |
| 7,07% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.412.090.000 |
| 2,54% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 554.183.000 |
| 2,60% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.018.490.000 |
| 2,50% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 84.031.400 |
| 2,94% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 291.282.000 |
| 12,45% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 629.900.000 |
| -8,60% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 337.045.000 |
| 14,99% | HU0000734934 | SIFI Kötény Alap A sorozat | 6.640.800.000 |
| -7,82% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 274.196.000 |
| 1,14% | HU0000718903 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap | 54.935 |
| 4,76% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.109.860 |
| 6,48% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 645.223.000 |
| -34,24% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 35.749.100 |
| -35,03% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.368.010.000 |
| 5,09% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 11.805.500 |
| 4,65% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.647 |
| 6,12% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.990.300 |
| 2,66% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 20.325.100 |
| 5,49% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 59.134.400 |
| 5,22% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 19.797.100.000 |
| 6,88% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.773.290 |
| 5,19% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 120.531.000 |
| 6,72% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 27.317.000 |
| 4,54% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.509.600 |
| 6,37% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.403.200 |
| 6,17% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 9.591.810.000 |
| 5,71% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.511.980 |
| 6,14% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 80.474.000 |
| 6,20% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 26.189.400 |
| 3,39% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 24.826.200 |
| 5,43% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 17.393.600.000 |
| 6,67% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 595.829 |
| -8,52% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.925 |
| -7,63% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 1.908.530 |
| -9,30% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 23.857.500 |
| -9,30% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.145.250.000 |
| -2,99% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 4.399.520.000 |
| -2,99% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 626.618 |
| -4,43% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 454.337.000 |
| -4,43% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 5.913.330.000 |
| 5,24% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 246.773.000.000 |
| 0,04% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 394.521 |
| 0,06% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 26.866.800 |
| -2,63% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 1.003.550 |
| -1,79% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 65.005.000 |
| -2,80% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 8.641.230.000 |
| 1,38% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 210.888.000 |
| 1,43% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 21.782.800.000 |
| 19,06% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 2.707.150 |
| 18,79% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 3.662.370.000 |
| 18,12% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 10.593.400.000 |
| 18,12% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 14.026.700.000 |
| 13,69% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.605.790 |
| 3,87% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.265 |
| 2,71% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.305.390.000 |
| 2,26% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 17.223.900 |
| 1,55% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 9.741.990.000 |
| 4,80% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 115.383.000 |
| 4,75% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 12.870.200 |
| 2,74% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.363.940.000 |
| 1,43% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 41.934.700 |
| 2,08% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 43.709.200.000 |
| 19,12% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 6.139.460 |
| 4,36% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.624.800 |
| 4,97% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.049 |
| 12,27% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 10.118.600.000 |
| 6,28% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 13.041.700 |
| 3,93% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.039.230 |
| 7,18% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.137.170.000 |
| 13,84% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 402.670 |
| -0,90% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.362 |
| -0,75% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.019.210 |
| -2,37% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 487.489.000 |
| -2,37% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.190.450.000 |
| 21,30% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 111.742 |
| 6,42% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 30.657 |
| 6,42% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 539.563 |
| 4,94% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 451.538.000 |
| 0,04% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 64.439 |
| 5,74% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 63.178 |
| 19,36% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 28 |
| 5,29% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30 |
| 3,49% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 758.909.000 |
| 4,87% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 732.456 |
| 7,60% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.981.410.000 |
| 13,46% | HU0000704663 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 6.199.930.000 |
| -39,04% | HU0000704671 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.540.510.000 |
| 10,05% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 2.950.460.000 |
| -16,97% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2.109.840.000 |
| -3,33% | HU0000729728 | Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.274.770.000 |
| -3,78% | HU0000729710 | Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 136.760 |
| -6,01% | HU0000729702 | Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 144.329 |
| -2,78% | HU0000729694 | Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 510.170.000 |
| -6,18% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 633.314 |
| 11,58% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 933.922 |
| -8,22% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 635.591.000 |
| -7,08% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.524.010 |
| -2,96% | HU0000720305 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 25.390.700.000 |
| -1,57% | HU0000705835 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat | 2.211.450 |
| -3,85% | HU0000705827 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat | 3.953.290.000 |
| -7,77% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 10.874.800.000 |
| -8,80% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 42.055.100.000 |
| 13,22% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 3.774.350.000 |
| -64,94% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.742.050 |
| -66,64% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 5.380.720.000 |
| -67,10% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.507.580.000 |
| 7,92% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 536.452.000.000 |
| -30,20% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 1.811.180.000 |
| -28,45% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 677.805 |
| -30,84% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 297.057.000 |
| -2,83% | HU0000720297 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 43.779.900.000 |
| -4,02% | HU0000706379 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap | 77.168.500.000 |
| -6,91% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 28.607.300 |
| -5,42% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 15.376.000 |
| 12,12% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 14.320.600.000 |
| 9,39% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 46.349.800 |
| -0,56% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 107.359.000.000 |
| 23,47% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat | 25.258.600.000 |
| 22,55% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat | 6.543.300.000 |
| -7,89% | HU0000706213 | OTP Quality Részvény Alap B sorozat | 52.120.400.000 |
| -8,84% | HU0000702907 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap | 24.415.000.000 |
| 1,24% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.312.100.000 |
| -1,26% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 34.906.600 |
| 2,11% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 219.399.000.000 |
| -6,02% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 12.534.100 |
| -3,21% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 33.139.400.000 |
| 6,87% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 136.218.000.000 |
| 5,53% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 305.723.000.000 |
| -14,70% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 8.809.920.000 |
| 4,73% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 89.473.500.000 |
| -6,18% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 80.552.600.000 |
| -11,17% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 26.079.600 |
| -3,63% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 73.040.700.000 |
| -24,00% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.342.030 |
| -26,42% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 11.327.000.000 |
| -14,61% | HU0000720313 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 16.650.000.000 |
| -15,78% | HU0000702881 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap | 14.449.300.000 |
| 4,42% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.851.110.000 |
| -67,88% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 98.785 |
| -70,02% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 286.309.000 |
| -70,02% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 192.832.000 |
| 6,98% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.595 |
| 5,08% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.165.490 |
| 4,38% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 362.920.000 |
| 9,80% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.870.700.000 |
| 8,90% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.201.150.000.000 |
| -4,02% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.119.600 |
| -6,55% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.780.500.000 |
| -8,32% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 25.916.500 |
| -9,49% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 367.873 |
| -11,99% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 304.563.000 |
| 3,40% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 9.097.200 |
| -0,94% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 12.143.600 |
| -4,67% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 3.953.380 |
| 12,96% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 21.795.600 |
| 12,24% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 1.612.960 |
| -6,53% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.266.200.000 |
| 12,51% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.401.000.000 |
| 21,99% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 13.479.000.000 |
| 20,94% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 85.931.100.000 |
| -5,58% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 24.073.400 |
| -9,52% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Részvény Alap B sorozat | 1.632.090.000 |
| -7,06% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 14.898.500 |
| -27,73% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 11.527.500 |
| -30,12% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.054.400.000 |
| 4,38% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 12.953.800.000 |
| 5,02% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 32.656.800.000 |
| 3,78% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 5.643.630.000 |
| 3,78% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 507.552.000.000 |
| -33,28% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.564.570 |
| -34,12% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 35.090.100.000 |
| -35,64% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.109.950.000 |
| -28,34% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat | 31.918.900.000 |
| -27,33% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat | 31.194.700 |
| -29,73% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | 37.756.700.000 |
| 5,57% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 368.532.000 |
| 5,07% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 532.648.000 |
| 1,01% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 132.086.000 |
| 7,42% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.589.010.000 |
| 10,79% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 12.388.600.000 |
| 9,98% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 4.832.910.000 |
| 2,59% | HU0000720271 | OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat | 33.077.400.000 |
| 1,39% | HU0000706361 | OTP EMDA Származtatott Alap | 40.039.200.000 |
| -4,24% | HU0000728290 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.679.640.000 |
| -1,69% | HU0000728282 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.952.300 |
| 8,98% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 55.037.200 |
| 8,47% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 203.305.000 |
| 3,37% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap | 61.559.600 |
| -8,59% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 20.737.000 |
| -3,43% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 319.323.000 |
| -4,12% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 376.851.000 |
| -2,06% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 425.008.000 |
| -2,75% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 238.125.000 |
| -1,44% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 478.713.000 |
| -2,13% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 232.167.000 |
| 1,13% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap I sorozat | 506.457.000 |
| 0,43% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap A sorozat | 341.049.000 |
| 6,89% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat | 352.923.000 |
| 6,19% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.461.460.000 |
| 13,64% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat | 232.330.000 |
| 12,92% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.723.200.000 |
| -19,02% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 384.920 |
| -21,47% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.375.310.000 |
| 3,00% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 49.700 |
| 1,12% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 278.426.000 |
| 0,42% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 347.825.000 |
| -4,85% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat | 24.636.300.000 |
| -5,66% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat | 7.760.700.000 |
| -8,78% | HU0000713755 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap | 3.749.800 |
| -7,61% | HU0000731492 | MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.262.700.000 |
| 6,77% | HU0000727219 | MKB Ingatlan Befektetési Alap | 12.772.600.000 |
| 15,42% | HU0000702956 | MKB Állampapír Befektetési Alap | 15.991.600.000 |
| 34,81% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 2.113.520 |
| -12,92% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.461.050 |
| -2,50% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 618.773.000 |
| 10,10% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.644.610 |
| -3,96% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 11.288.600.000 |
| -2,84% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 4.995.720 |
| 9,75% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.633.180 |
| 9,66% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 10.249.600.000 |
| -16,11% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.759.320.000 |
| 12,88% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 24.811.300 |
| 10,87% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.858.660.000 |
| 2,55% | HU0000715495 | MBH Paradigma Alap I sorozat | 259.566.000 |
| 1,56% | HU0000713409 | MBH Paradigma Alap | 4.244.610.000 |
| -24,38% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 899.392.000 |
| 1,93% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.360.570 |
| -16,74% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 6.885.570.000 |
| 1,48% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.519.710.000 |
| -2,88% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 534.406 |
| -21,34% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.216.810.000 |
| -18,77% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.241.550 |
| -8,32% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 818.015.000 |
| -7,25% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.367.940 |
| -2,72% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 552.413 |
| -9,90% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 4.931.090.000 |
| 14,76% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 11.849.000.000 |
| -0,80% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.359.640.000 |
| 22,68% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap A Sorozat | 2.860.470.000 |
| 10,66% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 233.973.000 |
| 10,10% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.980.050.000 |
| 15,32% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 10.421.900.000 |
| 14,96% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 25.113.600.000 |
| 11,04% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.492.630.000 |
| -34,33% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap A sorozat | 1.070.330.000 |
| 12,23% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.300.070.000 |
| -8,24% | HU0000710595 | MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja | 10.763.600.000 |
| 2,95% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 892.798 |
| -14,61% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.791.860.000 |
| -9,11% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.367.860 |
| -15,77% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.414.560.000 |
| 31,78% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 1.053.270 |
| 18,89% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 10.029.500 |
| 11,76% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 20.445.700.000 |
| 23,13% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.549.100 |
| 3,51% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.469.820.000 |
| 6,25% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 5.482.990 |
| 2,29% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.670.430 |
| -15,25% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.376.400.000 |
| -16,40% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 13.755.900.000 |
| 6,04% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 872.922 |
| 2,70% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.087.130.000 |
| 5,16% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 14.813.400 |
| -8,83% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 9.770.550.000 |
| 32,39% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 817.177.000 |
| 4,45% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.949.990 |
| -14,34% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.598.230.000 |
| -11,72% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.631.220 |
| -12,10% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 385.415.000 |
| -5,43% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 415.275 |
| -9,46% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 952.429 |
| 13,59% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 6.041.280.000 |
| 12,63% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap | 83.121.000.000 |
| 11,14% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap | 48.054.000 |
| 13,97% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap | 17.901.300 |
| 7,15% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.891.490.000 |
| 7,83% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 17.874.100 |
| 19,44% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 512.488 |
| 0,20% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 1.992.310.000 |
| 2,91% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.401.700 |
| 9,37% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.368.590.000 |
| 3,14% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 402.475.000 |
| 4,45% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 316.295.000 |
| 5,03% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Alap | 49.314.500.000 |
| 8,38% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 33.041.300.000 |
| 9,97% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.767.710.000 |
| 9,23% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 146.774.000.000 |
| 4,88% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap | 11.479.100 |
| 8,12% | HU0000715347 | MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap | 5.991.390 |
| 32,69% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 2.139.090.000 |
| 2,32% | HU0000712211 | MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap | 13.871.200.000 |
| 8,26% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap | 14.226.600 |
| 11,33% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap | 6.514.780 |
| 11,19% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 24.651.500.000 |
| 6,00% | HU0000715388 | MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap | 13.814.600 |
| 9,07% | HU0000715370 | MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap | 7.184.290 |
| 8,91% | HU0000715362 | MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 18.307.300.000 |
| 34,30% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 31 |
| 21,35% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.892.130.000 |
| 19,81% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 3.228.560 |
| 21,54% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.344.360.000 |
| 21,87% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 725.363.000 |
| 20,74% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.706.770.000 |
| 5,22% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 12.465.400.000 |
| 5,60% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 17.861.900.000 |
| 4,14% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 263.030.000.000 |
| 18,88% | HU0000702857 | Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap | 1.484.610.000 |
| 11,00% | HU0000723044 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 2.627.070.000 |
| 11,08% | HU0000716071 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 30.555.300.000 |
| 2,28% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 20.158.700.000 |
| 3,47% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 9.639.980.000 |
| 2,28% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 144.752.000.000 |
| 11,32% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 14.796.000.000 |
| 12,54% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.315.400.000 |
| 11,32% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 145.753.000.000 |
| -4,26% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.244.490.000 |
| -3,08% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 8.612.680.000 |
| -4,26% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 73.901.200.000 |
| 10,26% | HU0000722269 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | 3.053.700.000 |
| 8,61% | HU0000721386 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap | 1.980.820.000 |
| 24,53% | HU0000723523 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 1.619.480.000 |
| 28,76% | HU0000722947 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.513.900.000 |
| 21,51% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.743.990.000 |
| 5,88% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.969.650.000 |
| -8,70% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.958.120.000 |
| -39,94% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.715.810 |
| -39,53% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 2.989.210.000 |
| 9,15% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 28.963.300 |
| 3,45% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 121.534.000 |
| 14,52% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 10.043.600.000 |
| 2,20% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 8.360.550.000 |
| 2,20% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 57.905.300.000 |
| 3,40% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 5.579.970.000 |
| -14,66% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.166.720.000 |
| 21,08% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 142.616.000.000 |
| 19,86% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 45.662.500.000 |
| 11,45% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 3.743.100.000 |
| 11,44% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 33.709.300.000 |
| 12,67% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.146.050.000 |
| -4,40% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.480.150.000 |
| -4,40% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 8.380.790.000 |
| -3,22% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 54.318.300 |
| -25,88% | HU0000732300 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 257.629.000 |
| -27,06% | HU0000707328 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 1.719.780.000 |
| -4,45% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 527.487.000 |
| -5,74% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 8.691.250.000 |
| -8,44% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 20.134.900 |
| 5,11% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 113.014.000 |
| -22,88% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 5.258.220.000 |
| 14,37% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 5.789.130.000 |
| 13,43% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 163.848.000.000 |
| -1,45% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 15.787.800 |
| -0,44% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 528.894.000 |
| -2,59% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 26.073.200.000 |
| 11,26% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 58.815.300.000 |
| 10,06% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 403.516.000.000 |
| 9,35% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 209.670.000 |
| 4,33% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Alapok Alapja | 389.450 |
| 8,29% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 26.044.300 |
| 8,37% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 10.903.200 |
| 7,78% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.281.850.000 |
| -6,27% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 1.933.630 |
| -8,37% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 6.717.170 |
| -4,18% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 7.647.380.000 |
| -1,46% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 724.186 |
| -4,94% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 3.057.980 |
| -1,13% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 5.882.770.000 |
| -1,79% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 1.015.020 |
| 1,76% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.219.060.000 |
| -2,11% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 65.130.300 |
| 5,85% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Alapok Alapja | 10.906.900 |
| 5,00% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 16.251.100 |
| 3,32% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 65.490.700 |
| 6,59% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 53.239.100.000 |
| 1,37% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 54.827.700.000 |
| 10,03% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 21.595.500.000 |
| -15,72% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 15.070.000 |
| -12,94% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 90.744.400.000 |
| -0,96% | HU0000704713 | HOLD PB3 Alapok Alapja | 69.818.100.000 |
| 8,57% | HU0000704705 | HOLD PB2 Alapok Alapja | 10.241.600.000 |
| 8,48% | HU0000704697 | HOLD PB1 Alapok Alapja | 15.411.800.000 |
| -9,04% | HU0000732664 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 12.777.500 |
| -6,18% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 21.387.600.000 |
| -3,97% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 257.654.000 |
| -4,45% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 34.545.500.000 |
| -4,48% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 91.554.600 |
| -3,43% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 11.836.800 |
| -1,63% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 44.104.800.000 |
| -73,21% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap | 87.128 |
| -28,32% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap | 184.875 |
| -7,42% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 20.436.500.000 |
| 16,59% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 8.099.030.000 |
| -4,51% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Alapok Alapja | 3.872.010 |
| -1,42% | HU0000713235 | HOLD KOGA Alapok Alapja | 1.225.540.000 |
| -7,83% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 27.199.200 |
| -14,87% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 5.649.760 |
| -12,00% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 12.622.000.000 |
| -4,08% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Alapok Alapja | 155.702.000 |
| 3,77% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Alapok Alapja | 30.365.700 |
| -5,20% | HU0000712252 | HOLD EURO Alapok Alapja | 13.238.300 |
| -8,21% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja | 7.915.110 |
| 0,81% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 12.639.200 |
| 3,79% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 79.338.200.000 |
| 5,22% | HU0000728928 | HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap | 1.954.150.000 |
| -2,14% | HU0000710116 | HOLD Alapok Alapja | 9.941.520.000 |
| -4,67% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 427.263.000 |
| -8,27% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 11.822.700 |
| -5,41% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 19.583.300.000 |
| -6,85% | HU0000722731 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 2.901.860 |
| -5,44% | HU0000722723 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 39.444.800 |
| -6,17% | HU0000722715 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 27.586.100 |
| -0,17% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 460.769.000 |
| -3,76% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 15.050.900 |
| -0,87% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 67.783.900.000 |
| -21,04% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 787.207.000 |
| 15,56% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 147.543 |
| 8,88% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.695.630 |
| 10,71% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.278.100.000 |
| 2,65% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 2.947.200.000 |
| 7,03% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.751.720.000 |
| 7,71% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.180.410.000 |
| 7,78% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 10.371.100.000 |
| 7,48% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.393.080.000 |
| 10,02% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 14.335.200.000 |
| 9,51% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.729.180.000 |
| 8,24% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 8.367.190 |
| -9,74% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 13.958.400.000 |
| -20,84% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 41.294.000 |
| -4,40% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 266.718 |
| -19,51% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 652.303 |
| -21,83% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 2.984.410.000 |
| -10,45% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.063.510.000 |
| 18,90% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 14.459.700.000 |
| 18,38% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 355.294.000 |
| -8,89% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.808.610 |
| -11,37% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 8.185.460.000 |
| -23,46% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.410.900.000 |
| 3,35% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.586.970 |
| -14,36% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.180.070.000 |
| -37,40% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 7.391.750.000 |
| -3,48% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 136.230.000 |
| -10,87% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.679.170 |
| -13,35% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.010.340.000 |
| -3,81% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.071.540.000 |
| 4,14% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 22.316.400.000 |
| 0,07% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.546.040.000 |
| 37,80% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.022.470.000 |
| 5,22% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 373.401.000.000 |
| 9,25% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 16.693.900.000 |
| 8,25% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 22.342.900.000 |
| 10,47% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.335.900.000 |
| 0,37% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.394.240.000 |
| 9,30% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 12.329.600.000 |
| -27,86% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.444.920.000 |
| 9,83% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.739.970.000 |
| 8,87% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.158.330.000 |
| -10,45% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.061.750.000 |
| -12,44% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.364.010.000 |
| 20,40% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 16.104.900.000 |
| 11,87% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 15.044.100.000 |
| 13,49% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 3.785.680.000 |
| 4,58% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 6.623.800.000 |
| 6,40% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 3.466.670.000 |
| -15,01% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.208.050.000 |
| -13,23% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 841.088.000 |
| -15,20% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 17.249.400.000 |
| -2,28% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 4.932.770.000 |
| -1,77% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.676.600 |
| 11,67% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.041.160.000 |
| 0,82% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.322.300 |
| 2,83% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 411.750.000 |
| 6,00% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 26.673.900 |
| 7,96% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.751.520 |
| 7,01% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.270.630 |
| 4,51% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 9.992.970 |
| 9,63% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.132.700.000 |
| 5,61% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.220.380.000 |
| 4,05% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 91.116.600 |
| 8,79% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 4.439.580 |
| 0,49% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.835.570.000 |
| 5,01% | HU0000730684 | Eurizon BankszektorTőkevédett Származtatott Részalap | 3.097.300.000 |
| 2,21% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 5.244.150.000 |
| 33,25% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 5.657.360.000 |
| 8,31% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.062.800.000 |
| 20,58% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 29.535.900 |
| 19,77% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 12.665.300.000 |
| -6,92% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.781.700.000 |
| 5,75% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.867.160 |
| -3,76% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.610.720 |
| -4,05% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.137.610.000 |
| 19,55% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.622.250 |
| 9,47% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.000.810.000 |
| 8,11% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.229.640 |
| 20,30% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.217.090.000 |
| 19,24% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 4.926.330.000 |
| 6,59% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 16.949.700.000 |
| 6,61% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 709.051.000.000 |
| 7,09% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 32.652.600.000 |
| 2,02% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 54.632.000 |
| 2,04% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 414.347.000 |
| 3,15% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 753.661.000 |
| 8,73% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 68.893.000 |
| 5,06% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 185.779.000 |
| 12,58% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.235.820 |
| 11,89% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 17.673.800 |
| 5,83% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 300.172.000.000 |
| 14,34% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 2.180.070.000 |
| 13,29% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 79.129.700.000 |
| 2,70% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 38.645.400.000 |
| 2,73% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 9.866.390 |
| 4,51% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.081.190.000 |
| 6,26% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 27.662.100.000 |
| 8,69% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 18.708.300.000 |
| 10,68% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 14.538.900.000 |
| 8,68% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 133.677.000.000 |
| -16,36% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.121.530.000 |
| 12,86% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 2.116.770.000 |
| 26,06% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 2.753.370.000 |
| 8,59% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 173.760.000.000 |
| 4,32% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 14.162.800 |
| -11,04% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 13.874.900 |
| -13,48% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.706.500.000 |
| 3,02% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.314.430.000 |
| -28,38% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.759.780.000 |
| 6,11% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 394.318.000.000 |
| 17,09% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.013.950.000 |
| -0,81% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 1.038.910.000 |
| -7,36% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.087.750 |
| -24,63% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 613.766.000 |
| -22,20% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.297.520 |
| 7,87% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.181.880.000 |
| 4,70% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 203.861.000 |
| 47,21% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 4.490.350 |
| 17,39% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 10.311.500.000 |
| 37,08% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 619.781 |
| 18,18% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 62.660.500 |
| 20,56% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 797.662 |
| 24,86% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 487.289 |
| 10,46% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 1.027.920 |
| 9,34% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 807.379.000 |
| 15,99% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 367.781 |
| 0,26% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 303.859 |
| -2,30% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 401.000.000 |
| 14,15% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 656.466.000 |
| 4,01% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap | 354.736.000 |
| 29,70% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 114.618 |
| 30,64% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.432.210.000 |
| 5,16% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 456.669.000 |
| 9,30% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.744.620.000 |
| 24,52% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 307 |
| 5,87% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 807.288.000 |
| 23,86% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 350 |
| 7,87% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 354 |
| 5,46% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 1.327.380.000 |
| -2,97% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.580.580.000 |
| -4,16% | HU0000714761 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap | 280.465 |
| -8,75% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 324.434 |
| -12,26% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.214.740.000 |
| 41,45% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 112.860 |
| 42,35% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.291.710.000 |
| 3,45% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 307.959.000 |
| 9,28% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.255.490.000 |
| 4,82% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.035.650 |
| 0,75% | HU0000713847 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap | 3.573.540.000 |
| 17,95% | HU0000713839 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap | 7.616.400.000 |
| 9,02% | HU0000713821 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap | 16.361.600.000 |
| 7,09% | HU0000711544 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat | 38.347.700.000 |
| 6,58% | HU0000715107 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat | 14.524.600 |
| -4,93% | HU0000725593 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap | 1.881.600.000 |
| 3,35% | HU0000732631 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat | 90.858.800 |
| 2,85% | HU0000732623 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat | 35.734 |
| -4,56% | HU0000706494 | DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 383.378.000 |
| -0,05% | HU0000713375 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 339.384 |
| -2,46% | HU0000709241 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap | 188.090.000 |
| 5,63% | HU0000731401 | DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.357.470 |
| 4,88% | HU0000706528 | Dialóg Fókusz Származtatott Alap | 1.333.850.000 |
| -5,60% | HU0000706510 | Dialóg Expander Részvény Alap | 183.118.000 |
| -3,56% | HU0000708714 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap | 950.179 |
| 1,28% | HU0000731914 | Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.280.040 |
| -1,14% | HU0000731906 | Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 195.405 |
| 2,00% | HU0000731898 | Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 396.056.000 |
| -7,08% | HU0000727722 | Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat | 1.845.230.000 |
| -9,18% | HU0000727714 | Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat | 1.183.380 |
| -10,96% | HU0000727706 | Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat | 227.768 |
| -6,21% | HU0000727698 | Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat | 1.814.900.000 |
| -6,21% | HU0000725189 | Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 36.782.200 |
| -3,48% | HU0000717137 | Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.702.660.000 |
| -2,60% | HU0000707948 | Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 67.456.500.000 |
| 1,28% | HU0000716352 | Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat | 12.387.900.000 |
| 7,87% | HU0000716345 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat | 35.518.300.000 |
| 5,21% | HU0000716337 | Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat | 21.612.000.000 |
| -0,14% | HU0000716329 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | 4.402.140.000 |
| 6,13% | HU0000702725 | Budapest Bonitas Befektetési Alap | 411.108.000.000 |
| 4,76% | HU0000720602 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 6.371.530.000 |
| 2,76% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.522.150 |
| 1,90% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.519.640 |
| 4,51% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 518.693.000 |
| 4,44% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 518.323.000 |
| 7,07% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 12.199.800 |
| -0,61% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.296.310 |
| 9,05% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.297.500.000 |
| 9,24% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 22.280.700.000 |
| -2,79% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 629.626.000 |
| 10,54% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.829.280.000 |
| 10,54% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.582.070.000 |
| 13,76% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.404.230.000 |
| 0,05% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.950.050.000 |
| 6,92% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.669.400.000 |
| 10,55% | HU0000729058 | Biggeorge 32. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 9.924.900 |
| 5,45% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 13.141.400 |
| 4,64% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.809.800.000 |
| -5,95% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.336.460.000 |
| 0,29% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.411.250.000 |
| 6,72% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.139.900.000 |
| 6,34% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.876.090 |
| 7,75% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 817.616.000 |
| -0,44% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 13.564.100 |
| 7,28% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.408.710 |
| 12,59% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 10.641.500 |
| 2,29% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 1.974.350.000 |
| 7,60% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.879.620.000 |
| 7,27% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 313.735.000 |
| 27,82% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.639.940 |
| -5,40% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.789.890.000 |
| -5,77% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 99.464 |
| -6,64% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 125.278 |
| -23,97% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 36.495.100 |
| 32,44% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 103.838 |
| -15,76% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 102.439 |
| -18,23% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 40.008.600 |
| 18,45% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 65.710 |
| 15,78% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 313.355.000 |
| -2,65% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 23.277.200 |
| 1,05% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 475.579 |
| -3,55% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 23.215.600 |
| 41,90% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 13.960.200 |
| 6,16% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.034.510 |
| -11,72% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 89.756.700 |
| 3,35% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 165.344 |
| 7,45% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 325.160.000 |
| 4,67% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 648.560 |
| -10,98% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 15.372.400.000 |
| -4,00% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 27.709.800 |
| -4,98% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.028.400.000 |
| 19,99% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.153.710.000 |
| 24,71% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 264.263.000 |
| 18,73% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.828.640.000 |
| 4,85% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 653.948.000 |
| 4,74% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.707.860.000 |
| 9,40% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 5.756.260.000 |
| 8,79% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 8.029.900.000 |
| 9,10% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 78.730.200.000 |
| 4,61% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.038.100.000 |
| 4,10% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 25.190.800.000 |
| 10,96% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 2.978.070.000 |
| 18,82% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 5.992.250.000 |
| 20,82% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 46.423.000 |
| 18,09% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 14.802.000.000 |
| 13,19% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.896.810.000 |
| 11,85% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.445.940.000 |
| -9,61% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 7.810.700.000 |
| -10,88% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 3.806.400.000 |
| 12,86% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.040.020.000 |
| 1,24% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.461.820.000 |
| -9,38% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.394.140.000 |
| -8,90% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 854.090.000 |
| -10,21% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.369.470.000 |
| -1,90% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 5.584.210.000 |
| 10,81% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 215.503.000 |
| 22,14% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 192.214.000 |
| 12,63% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 3.788.330.000 |
| -2,08% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 268.738 |
| -2,04% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 9.676.350 |
| -1,73% | HU0000720719 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR Sorozat | 48.012 |
| -3,70% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 659.954 |
| 2,82% | HU0000731948 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 298.245 |
| 3,19% | HU0000731930 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 276.090 |
| 5,54% | HU0000731922 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 66.258.300 |
| 5,83% | HU0000715230 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.457.060.000 |
| -18,63% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 254.573.000 |
| -4,04% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.412.920.000 |
| 5,04% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 199.815.000 |
| 13,05% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.479.050 |
| -1,14% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 3.548.420 |
| -5,12% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 3.480.600.000 |
| -28,52% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 891.979.000 |
| -27,13% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 18.465.900 |
| -29,52% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 5.466.130.000 |
| 7,49% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 9.466.240 |
| 6,18% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 9.811.090.000 |
| 2,67% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.414.610 |
| 4,78% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.280.010 |
| 4,64% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 4.001.610.000 |
| 7,38% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 16.510.200 |
| 3,87% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.284.600.000 |
| 4,83% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 509.267.000 |
| 1,18% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.038.830 |
| 3,88% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 10.980.600.000 |
| 2,23% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 830.631.000 |
| -1,98% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.812.600 |
| 0,64% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 17.818.500.000 |
| -0,33% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.716.770 |
| -2,58% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.499.250 |
| 0,21% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 3.209.440.000 |
| 10,40% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 145.192.000 |
| -6,16% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.686.650.000 |
| -9,61% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.256.300 |
| -7,03% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 9.345.020.000 |
| 5,84% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 27.619.600 |
| 3,37% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 44.801.400 |
| 6,38% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 14.394.200.000 |
| -0,60% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 27.323.400 |
| -3,81% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 38.480.400 |
| -1,99% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 13.515.500.000 |
| 10,68% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 40.992.500.000 |
| -2,44% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.253.960 |
| -14,06% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.084.980 |
| 10,06% | HU0000719240 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat | 1.649.490 |
| 12,99% | HU0000719232 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.188.550.000 |
| 4,55% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 50.804.100 |
| 5,89% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 48.656.200.000 |
