| -55,54% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 473.106 |
| -55,54% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 227.720 |
| 1,51% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 151.695 |
| -54,88% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 171.142.000 |
| -54,88% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 306.750.000 |
| 3,00% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 175.788.000 |
| 2,94% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 857.017.000 |
| 9,71% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.406.850.000 |
| 5,99% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 179.696 |
| 4,92% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.689.140 |
| 8,41% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.301.390.000 |
| 6,29% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.857 |
| 8,26% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.252.550.000 |
| 9,14% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.704.400 |
| 4,67% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 463.443 |
| 3,21% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 5.055.160 |
| 4,22% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 9.573.670 |
| 6,85% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.462.680.000 |
| 3,85% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 5.850.260.000 |
| 2,82% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.132.800.000 |
| 7,49% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 50.714.800.000 |
| 5,17% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 19.108.600 |
| 6,16% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.052.180.000 |
| 10,32% | HU0000725569 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 47.328.700 |
| 11,43% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap | 7.282.580.000 |
| 7,85% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 451.532 |
| 10,99% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 90.558.900 |
| 8,44% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 246.276 |
| 10,60% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.915.290.000 |
| 5,41% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 880.858 |
| 6,47% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 296.976 |
| 8,95% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.618.700.000 |
| 17,92% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 523.146 |
| 16,52% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.980.720 |
| 11,59% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.871.000.000 |
| 9,69% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.955.530 |
| 8,38% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.985 |
| 11,31% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 846.271.000 |
| 10,28% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.642.500 |
| 14,66% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 149.875.000 |
| 9,98% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.451.430.000 |
| 8,94% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.268.540 |
| 8,49% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 393.504 |
| 8,33% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 6.204.980 |
| 10,48% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.775.040.000 |
| 9,07% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 6.610.810 |
| 10,34% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.389.100.000 |
| 4,63% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.365.400 |
| 6,59% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.287.150 |
| 6,13% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 9.247.180 |
| 6,58% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 40.166.400 |
| 9,32% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.701.900.000 |
| 5,79% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 36.416.300.000 |
| 5,13% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.011.000.000 |
| 2,91% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 36.887.900.000 |
| 1,63% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.205.220.000 |
| 44,17% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.289.370 |
| 36,29% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.268.980.000 |
| 34,82% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.123.400 |
| 34,47% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 419.186.000 |
| 25,31% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 67.430.600 |
| 25,32% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.095.210.000 |
| 23,51% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 90.424.000 |
| 4,51% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 167.444.000 |
| 4,30% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 96.983.500 |
| 5,56% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.640.400 |
| 6,30% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 128.356.000 |
| 7,11% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 371.079.000 |
| 41,81% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.645.160 |
| 32,01% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.682.600 |
| 33,91% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 27.983.000.000 |
| 32,61% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.064.670 |
| 30,35% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 36.160.000 |
| 30,97% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 21.404.300 |
| 32,20% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 12.569.100.000 |
| 3,23% | HU0000725544 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 5.488.870 |
| 4,27% | HU0000714076 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap | 1.860.700.000 |
| 6,49% | HU0000725551 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 25.090.900 |
| 7,56% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap | 5.815.590.000 |
| 22,09% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.757 |
| 15,25% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.633.730.000 |
| 14,18% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 18.015 |
| 12,48% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.319.250 |
| 20,34% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 317.551 |
| 18,71% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.615.270 |
| 13,53% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 735.890.000 |
| 20,81% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 544.828 |
| 2,68% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 890.540 |
| -1,44% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.968.120 |
| 40,47% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 783.094 |
| -1,02% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.916.660 |
| 6,92% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 11.901 |
| 2,65% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.308.740 |
| -0,03% | HU0000732144 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 608.044 |
| 3,59% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.894.390 |
| 5,38% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.539.460 |
| 4,85% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 397.897 |
| 6,84% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 8.315.410.000 |
| 5,85% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 34.871.700 |
| 3,12% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 940.298 |
| 10,34% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 333.980 |
| 8,70% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 420.308 |
| 4,31% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.603.700.000 |
| 2,64% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.074 |
| 1,11% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.955 |
| 4,15% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.815.410.000 |
| 3,18% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.407.180 |
| 6,99% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 10.486.800 |
| 1,65% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.247.700 |
| 2,60% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.223.900.000 |
| 5,15% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.910 |
| 4,89% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 874.350 |
| 2,75% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 380.281 |
| 2,63% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 34.416.000 |
| 7,56% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 492.323 |
| -1,46% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.220.400.000 |
| -6,74% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.514.170 |
| -2,19% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.066.770.000 |
| 8,91% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.964.930 |
| 8,95% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 319.934.000 |
| 3,10% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.214.000 |
| 2,59% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 55.473.400 |
| 2,45% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 130.260 |
| 5,85% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.252.160.000 |
| 4,56% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 26.339 |
| 3,74% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 10.087.100 |
| 5,38% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.814.500.000 |
| 0,66% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 622.137 |
| 1,95% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 95.224 |
| 4,38% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.809.510.000 |
| 34,10% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 25.862.300 |
| 31,10% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 240.086 |
| 25,41% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.116.440 |
| -17,23% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 38.058 |
| 25,08% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.004.550.000 |
| 14,75% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 1.768.710 |
| 7,80% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.029.080.000 |
| 6,81% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 2.063.890 |
| 5,56% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.604.200 |
| 9,02% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.602.760.000 |
| 8,33% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.845.090 |
| 8,80% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.020.100.000 |
| 8,99% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.778.400 |
| 5,21% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 5.018.450 |
| 3,88% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.197.400 |
| 4,96% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 11.220.800 |
| 7,03% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 20.246.900 |
| 7,58% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 26.563.300.000 |
| 11,08% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 5.832.150 |
| 17,05% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.878.120 |
| 5,87% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.369.650 |
| -5,60% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.864.860 |
| 6,34% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 6.100.160.000 |
| 5,42% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.493.300.000 |
| 6,49% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.613.400.000 |
| -2,45% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 458.856 |
| 8,26% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 242.377.000 |
| 8,42% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.618.700.000 |
| 7,76% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 4.146.230.000 |
| 11,26% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.970.240.000 |
| 6,15% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.138.320.000 |
| 4,46% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.715.550.000 |
| 7,46% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 569.477.000 |
| 7,53% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.211.020.000 |
| 17,79% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 5.477.410.000 |
| 6,31% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 72.128.800 |
| 6,48% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 348.928.000 |
| 11,43% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.592.020.000 |
| 33,49% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.100.260.000 |
| 33,29% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.638.660.000 |
| 2,60% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.590.880.000 |
| 13,97% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.222.000 |
| 2,71% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.151.980 |
| 4,46% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 667.857.000 |
| 10,12% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 36.360.800 |
| 9,18% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.630.130.000 |
| 6,48% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.545.800 |
| 8,39% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.655 |
| 8,57% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 34.371.700 |
| 4,58% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 24.023.900 |
| 7,85% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 51.687.800 |
| 7,71% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 37.560.100.000 |
| 8,11% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.891.080 |
| 9,64% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 126.134.000 |
| 9,39% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 31.545.600 |
| 6,23% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.225.400 |
| 8,94% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.567.600 |
| 8,73% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.455.700.000 |
| 7,30% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.427.340 |
| 8,92% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 61.104.100 |
| 8,94% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 29.851.500 |
| 5,24% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.207.300 |
| 8,11% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 24.186.600.000 |
| 17,23% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.024.780 |
| 11,96% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.258 |
| 9,75% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.139.280 |
| 11,18% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 19.263.200 |
| 11,18% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.100.390.000 |
| 29,64% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.277.150.000 |
| 29,64% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 3.017.950 |
| 32,78% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 3.966.880 |
| 27,77% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 934.245.000 |
| 27,77% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 13.680.700.000 |
| 5,03% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 215.868.000.000 |
| 5,91% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 25.887 |
| 4,34% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.448.500 |
| 2,63% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 249.511 |
| 2,71% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 55.342.900 |
| 4,17% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.312.000.000 |
| 5,99% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 153.814.000 |
| 6,17% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.137.300.000 |
| 4,33% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.655.860 |
| 4,06% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.079.170.000 |
| 3,40% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.137.590.000 |
| 3,40% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 9.667.950.000 |
| 5,33% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.546.000.000 |
| 9,78% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 11.399.500 |
| 6,29% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.290 |
| 6,49% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.848.400.000 |
| 3,90% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 28.288.700 |
| 5,12% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.852.600.000 |
| 3,45% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 242.642.000 |
| 12,42% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 25.344.500 |
| 16,54% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.944.350.000 |
| 9,88% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 74.662.500 |
| 13,50% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 68.809.700.000 |
| 9,22% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.277.680 |
| 2,11% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.732.700 |
| 2,72% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.067 |
| 7,39% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 12.075.700.000 |
| 4,11% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 21.139.400 |
| 1,99% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.597.860 |
| 5,67% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.405.360.000 |
| 9,01% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 489.897 |
| 4,78% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 17.000 |
| 1,88% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.825.530 |
| 3,21% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 640.968.000 |
| 3,21% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.720.840.000 |
| 9,21% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 667.210 |
| 2,27% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.216 |
| 2,27% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.539.440 |
| 3,54% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.341.790.000 |
| -17,80% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 52.221 |
| 7,88% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 29 |
| 2,07% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 31 |
| 3,59% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 606.464.000 |
| -10,02% | HU0000737283 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat | 10 |
| 2,02% | HU0000737242 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat | 20 |
| 10,88% | HU0000727185 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 527.876.000 |
| 5,08% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.828.290.000 |
| 2,35% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.415.110 |
| 33,18% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 3.514.740.000 |
| 28,08% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 743.133.000 |
| 24,67% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 1.441.700 |
| 26,81% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.603.800.000 |
| 10,28% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.645.410.000 |
| 7,58% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 305.870 |
| 5,52% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 211.731 |
| 8,80% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.503.600.000 |
| 5,08% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.908.230 |
| 12,38% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.391.940 |
| 6,08% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 5.104.130.000 |
| 1,71% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.135.890 |
| 6,80% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 32.530.200.000 |
| 4,87% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.320.290 |
| 5,83% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 7.141.290.000 |
| 4,22% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 16.176.200.000 |
| 2,01% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 99.090.700.000 |
| 35,37% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 7.324.560.000 |
| -20,45% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.822.350 |
| -19,19% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 7.011.640.000 |
| -19,71% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.465.490.000 |
| 5,37% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 529.952.000.000 |
| -2,89% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.998.840.000 |
| -4,47% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 813.786 |
| -3,57% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 342.229.000 |
| 5,65% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 23.918.200 |
| 8,09% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.263.000 |
| 10,84% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 46.482.400.000 |
| 9,52% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 66.966.000.000 |
| 6,90% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 37.577.100.000 |
| 4,34% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 153.160.000 |
| 6,17% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 183.677.000.000 |
| 11,06% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 34.714.900.000 |
| 9,31% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 14.058.100.000 |
| 32,50% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 59.667.900.000 |
| 31,23% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 59.105.800.000 |
| 4,14% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 69.267.500.000 |
| 0,65% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 34.025.900 |
| 3,51% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 286.689.000.000 |
| 2,62% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.215.500 |
| 6,36% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.357.300.000 |
| 6,29% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 36.365.900.000 |
| 5,06% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 259.347.000.000 |
| 9,40% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 15.637.400.000 |
| 5,94% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 105.182.000.000 |
| 7,70% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 136.173.000.000 |
| 5,34% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 32.119.000 |
| 4,72% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 92.756.700.000 |
| 7,15% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.922.070 |
| 8,74% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.964.300.000 |
| 9,02% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 25.494.800.000 |
| 8,32% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.742.100.000 |
| 0,68% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.871.280.000 |
| 5,38% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 116.487 |
| 6,36% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 342.260.000 |
| 6,36% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 230.516.000 |
| 1,81% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.973 |
| 3,49% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.259.060 |
| 2,77% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 369.803.000 |
| 6,20% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.168.400.000 |
| 5,31% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.365.570.000.000 |
| 3,26% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.784.600 |
| 4,23% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 47.702.700.000 |
| 11,56% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 34.365.700 |
| 10,25% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 893.812 |
| 11,29% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.071.840.000 |
| 1,68% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 13.094.800 |
| 2,60% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 27.132.500 |
| 3,43% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 6.816.240 |
| 5,46% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 30.483.800 |
| 5,17% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 5.949.050 |
| 7,32% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.164.700.000 |
| 5,30% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.461.140.000 |
| 4,62% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.807.100.000 |
| 3,58% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 73.003.400.000 |
| 29,64% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 33.135.800 |
| 29,43% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 9.054.050.000 |
| 28,23% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 32.529.900 |
| 0,75% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.477.230 |
| 1,70% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 21.480.500.000 |
| 5,39% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.178.200.000 |
| 6,52% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.557.800.000 |
| 5,19% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.786.000.000 |
| 5,19% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 486.105.000.000 |
| 5,93% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.522.010 |
| 8,21% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 44.633.600.000 |
| 6,92% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.940.190.000 |
| -0,14% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.282.300.000 |
| -2,55% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 24.614.500 |
| -1,63% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 32.044.100.000 |
| 3,72% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 301.235.000 |
| 3,21% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 739.843.000 |
| 1,21% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 107.640.000 |
| 8,40% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.872.340.000 |
| 9,68% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 15.248.800.000 |
| 8,79% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.868.410.000 |
| 6,86% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.241.770.000 |
| 5,87% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.475.500 |
| 11,16% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.580.700.000 |
| 10,25% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.842.400.000 |
| 5,59% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 62.559.900 |
| 5,06% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 285.513.000 |
| 3,34% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 52.556.100 |
| 5,25% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.750.600.000 |
| 34,11% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 47.460.100 |
| 9,23% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 449.191.000 |
| 8,48% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 647.588.000 |
| 8,86% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 679.484.000 |
| 8,11% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 425.102.000 |
| 8,32% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 838.148.000 |
| 7,57% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 411.516.000 |
| 8,23% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 860.731.000 |
| 7,48% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 622.476.000 |
| 6,75% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 512.563.000 |
| 6,01% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.293.460.000 |
| 4,96% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 231.220.000 |
| 4,23% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.823.140.000 |
| 8,29% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 414.674 |
| 9,31% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.537.860.000 |
| 36,80% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 23.328.000.000 |
| 0,10% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.728.820 |
| 11,63% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 83.929 |
| 13,47% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 318.895.000 |
| 12,68% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 547.229.000 |
| 4,86% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 31.717.200.000 |
| 3,90% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.945.470.000 |
| -0,55% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 1.022.590 |
| 16,32% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 2.015.300 |
| 75,82% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.265.440 |
| -7,16% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 592.570.000 |
| 7,56% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 117.845 |
| 4,91% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 909.378 |
| 5,94% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.114.610.000 |
| 4,25% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.601.400 |
| 4,32% | HU0000736392 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat | 447.392 |
| 4,84% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 10.104.200.000 |
| 7,09% | HU0000736384 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat | 124.132 |
| 14,48% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.125.380 |
| 15,71% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 13.029.500.000 |
| 0,17% | HU0000737903 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 101.078 |
| 2,01% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.547.410.000 |
| -1,74% | HU0000737895 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.138 |
| 7,33% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.527.700.000 |
| 5,16% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 41.693.900.000 |
| 4,93% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 33.091.000.000 |
| 7,96% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.608.240.000 |
| 32,07% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.173.060 |
| 9,23% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 8.775.340 |
| 9,71% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 5.820.710 |
| 6,76% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 32.990.800.000 |
| 2,90% | HU0000737929 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 101.085 |
| 8,53% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 534.956.000 |
| 7,50% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.498.640.000 |
| 0,06% | HU0000737911 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.589 |
| 6,67% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 951.461.000 |
| 15,37% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.316.740 |
| 16,09% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.370.800.000 |
| -5,96% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.348 |
| 26,41% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 1.929.950.000 |
| 24,63% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 18.806.000.000 |
| 22,90% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 7.571.320 |
| 19,17% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 673.146 |
| 10,87% | HU0000737853 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 101.004 |
| 11,21% | HU0000737846 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 186.702 |
| 11,29% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 21.092.100.000 |
| 4,83% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.680.520.000 |
| 4,21% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.049.340.000 |
| 7,13% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.372.100.000 |
| 5,19% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.255.800.000 |
| 4,81% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 27.720.000.000 |
| 9,13% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.039.700.000 |
| -0,47% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 899.336.000 |
| 20,62% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.638.900.000 |
| 14,45% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 696.546 |
| 8,91% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 32.417.600.000 |
| 10,44% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 1.131.010 |
| 19,97% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 807.270 |
| 15,45% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.176.090.000 |
| 14,08% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.081.950.000 |
| 6,44% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 956.751 |
| 8,83% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.550.290 |
| 11,67% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 786.988 |
| 6,19% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 16.948.800.000 |
| 1,30% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.568.630 |
| 9,12% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.183.010 |
| 3,76% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.755.030.000 |
| 2,29% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.232.400 |
| 14,15% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.401.150 |
| 10,62% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.896.990.000 |
| 9,30% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 17.400.600.000 |
| -4,09% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 206.417 |
| 11,34% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 15.021.600.000 |
| 6,32% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 943.233.000 |
| 16,87% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.850.950 |
| 11,13% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.682.290.000 |
| 9,56% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.863.910 |
| 16,17% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 24.091.400 |
| 11,42% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 76.135.600 |
| 10,10% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 148.471.000.000 |
| 6,89% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.196.750.000 |
| 5,16% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.574.900 |
| 14,48% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 711.679 |
| 8,60% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.087.030.000 |
| 7,17% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.211.830 |
| 12,82% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 27.859.300.000 |
| 12,02% | HU0000737861 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 157.951 |
| 5,05% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 346.141.000.000 |
| 2,29% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 351.060.000 |
| 3,70% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 269.474.000 |
| 3,71% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 48.463.500.000 |
| 6,37% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 4.773.810.000 |
| 5,61% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 154.500.000.000 |
| 2,57% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.566.700 |
| 0,17% | HU0000737937 | MBH Arany Alapok Alapja USD sorozat | 220.856 |
| 29,67% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 16.657.300.000 |
| 6,07% | HU0000737887 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 105.797 |
| 12,61% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 30.119.800.000 |
| 3,33% | HU0000737879 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 104.478 |
| 19,08% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 12.534.600 |
| 16,08% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 61.153.500 |
| 13,41% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 68.954.400.000 |
| 33,69% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.273.040 |
| 11,77% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 13.920.000 |
| 9,47% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 19.529.100.000 |
| 5,72% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 32 |
| 2,76% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.747.680.000 |
| -4,41% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.045.940 |
| 3,17% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.360.030.000 |
| 3,18% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 123.400 |
| 1,73% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.706.670.000 |
| 6,98% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.752.900.000 |
| 7,38% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 40.029.300.000 |
| 5,70% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 287.227.000.000 |
| 4,39% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.874.300.000 |
| 4,39% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 165.554.000.000 |
| 5,64% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.543.800.000 |
| 4,16% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.878.500.000 |
| 4,16% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 144.492.000.000 |
| 5,32% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.689.400.000 |
| 4,82% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.318.250.000 |
| 6,14% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 10.834.800.000 |
| 4,82% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 86.785.000.000 |
| 6,17% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.857.990.000 |
| 2,02% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.724.860.000 |
| 1,54% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.211.650.000 |
| 5,18% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.758.190 |
| 7,18% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.067.050.000 |
| 6,25% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 31.271.500 |
| 2,34% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 138.347.000 |
| 33,20% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 17.505.000.000 |
| 4,33% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 11.597.900.000 |
| 4,33% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 80.222.600.000 |
| 5,58% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 8.470.580.000 |
| 26,56% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 348.624.000 |
| 24,98% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 12.222.100.000 |
| 3,54% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 165.793.000.000 |
| 2,34% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 38.586.600.000 |
| 4,06% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.851.170.000 |
| 4,06% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 39.987.200.000 |
| 5,21% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.715.570.000 |
| 4,54% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.356.850.000 |
| 4,54% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 16.807.200.000 |
| 5,85% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 577.656.000 |
| 13,31% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 641.036.000 |
| 12,02% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 11.280.100.000 |
| 9,04% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 28.561.000 |
| 4,34% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 159.438.000 |
| -2,72% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 309.270.000 |
| 3,33% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.830.790.000 |
| 5,31% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.023.390.000 |
| 4,36% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 143.810.000.000 |
| 12,67% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 19.950.300 |
| 15,30% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 664.797.000 |
| 14,06% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 38.295.700.000 |
| 6,31% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 58.669.500.000 |
| 4,71% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 778.183.000 |
| 5,08% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 472.386.000.000 |
| -5,46% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 205.502.000 |
| 0,74% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 389.410 |
| 4,77% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 53.697.800 |
| 4,65% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.231.200 |
| 4,43% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.406.620.000 |
| 14,21% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 7.287.400 |
| 11,90% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 25.125.400 |
| 15,86% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 17.063.600.000 |
| 10,98% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 2.075.340 |
| 8,97% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 12.576.900 |
| 12,30% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 11.560.700.000 |
| 7,76% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 240.232 |
| 5,63% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.375.580 |
| 8,88% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.224.560.000 |
| 14,53% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 82.263.000 |
| 4,31% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.803.500 |
| 3,84% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 20.241.200 |
| 2,13% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 87.865.800 |
| 5,43% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 56.887.800.000 |
| 20,73% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 85.188.100.000 |
| 5,11% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 19.666.000.000 |
| 24,97% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 52.661.500 |
| 28,45% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 136.003.000.000 |
| 15,47% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 89.016.800.000 |
| 5,79% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.837.000.000 |
| 5,83% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.303.700.000 |
| 10,05% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 24.065.900 |
| 13,31% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 47.270.200.000 |
| 9,88% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 544.725.000 |
| 9,84% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 33.030.300.000 |
| 16,25% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 24.182.500 |
| 17,81% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 51.328.600.000 |
| 13,97% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 169.747.000 |
| -36,07% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 113.353 |
| -10,71% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 172.736 |
| 34,91% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 31.464.200.000 |
| 4,07% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.661.340.000 |
| 9,47% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.179.330 |
| 13,08% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.379.600.000 |
| 11,98% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 35.128.700 |
| 10,29% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 39.536.000 |
| 13,87% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 19.087.400.000 |
| 11,95% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 228.372.000 |
| 2,47% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 38.882.600 |
| 15,18% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.346.390 |
| 12,41% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 42.046.000 |
| 15,86% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 113.952.000.000 |
| 20,44% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 3.061.040 |
| 23,61% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.596.780.000 |
| 21,15% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 10.348.500.000 |
| 23,63% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 765.758.000 |
| 19,36% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 44.969.200 |
| 22,71% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 39.765.600.000 |
| 30,80% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.768.740 |
| 39,94% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 10.304.700 |
| 31,82% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 21.925.200 |
| 18,76% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.211.660 |
| 25,03% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 47.122.200 |
| 19,59% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 39.035.600 |
| 16,34% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 740.291.000 |
| 12,21% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 44.708.100 |
| 15,53% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 71.398.300.000 |
| 13,47% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 722.665.000 |
| -22,66% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 174.168.000 |
| -17,94% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 367.989 |
| 12,06% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.669.870.000 |
| 4,88% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.021.650.000 |
| 6,52% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.248.100.000 |
| 5,65% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 297.344.000 |
| 7,97% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 618.860.000 |
| 7,88% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.737.440.000 |
| 32,37% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 3.534.860.000 |
| 2,86% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.424.500.000 |
| 6,33% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 7.010.450.000 |
| 5,80% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 66.467.500 |
| 7,22% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.485.970.000 |
| 9,57% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 86.060.800.000 |
| 8,77% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.863.880.000 |
| 2,62% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 56.268.600 |
| 2,10% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 58.328 |
| 5,58% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.642.210 |
| 5,33% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.112.390 |
| 5,92% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 571.299.000 |
| 3,13% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.569.000 |
| 4,27% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.917.540 |
| 7,36% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 142.287 |
| 3,97% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.102.000 |
| 7,13% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.507.310.000 |
| 10,83% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.317.200.000 |
| 11,95% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.225.200.000 |
| 11,58% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 6.088.160.000 |
| 10,93% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.773.100.000 |
| 10,13% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.472.040.000 |
| 5,71% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.971.600.000 |
| 5,18% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.848.310.000 |
| 13,90% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.339.100 |
| 7,51% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 17.033.500.000 |
| 12,98% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 95.556.600 |
| 18,42% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 425.155 |
| 10,77% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.040.270 |
| 11,80% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.617.890.000 |
| 3,23% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.083.510.000 |
| 3,30% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.842.500.000 |
| 2,79% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 360.213.000 |
| 31,03% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 4.091.930 |
| 32,23% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 12.158.600.000 |
| 14,55% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.607.200.000 |
| 15,07% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.834.430 |
| 8,72% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.316.930.000 |
| 5,64% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.488.700.000 |
| 13,58% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 131.314.000 |
| 11,35% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.224.630 |
| 12,40% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 11.281.700.000 |
| 0,59% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.617.150.000 |
| 5,17% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 86.871.400 |
| 1,25% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 392.835 |
| 2,25% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 171.179.000 |
| 2,56% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 128.832 |
| 7,04% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.682.100.000 |
| -2,63% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.508.280.000 |
| 12,09% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.168.830.000 |
| 5,11% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 426.149.000.000 |
| 5,57% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.918.600.000 |
| 6,35% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 26.683.900.000 |
| 8,90% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 15.273.600.000 |
| 3,14% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.618.260.000 |
| 6,45% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.911.310.000 |
| 13,10% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.948.520.000 |
| 4,01% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 3.182.240.000 |
| 31,18% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 952.766.000 |
| 28,54% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 11.606.100.000 |
| 25,28% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 478.834 |
| -1,26% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 613.514.000 |
| 3,92% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.538.260 |
| 1,42% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.015.500.000 |
| 6,72% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.568.100.000 |
| -1,02% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.805.390 |
| 2,05% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.006.610.000 |
| 33,34% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 23.254.900.000 |
| 3,12% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.789.100.000 |
| 0,77% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.136.490.000 |
| 11,85% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.397.200.000 |
| 2,29% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 893.341.000 |
| 0,22% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 20.759.700.000 |
| 10,27% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.619.940.000 |
| 8,73% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 7.067.320 |
| 8,65% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.427.910.000 |
| 1,92% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.567.100 |
| 2,20% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 483.122.000 |
| 4,35% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 37.282.500 |
| 5,18% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.470.890 |
| 5,20% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.051.380 |
| 6,92% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 13.532.900 |
| 9,02% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.576.850.000 |
| 6,58% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.583.000.000 |
| 3,48% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 99.993.800 |
| 8,26% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.529.060 |
| 23,90% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 1.019.310 |
| -2,99% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.065.870.000 |
| 1,53% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.623.830 |
| 13,84% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.547.010.000 |
| 8,13% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.474.870.000 |
| 29,89% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 13.942.100.000 |
| 4,72% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.485.500.000 |
| 36,01% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 49.012.600 |
| 34,95% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 27.023.000.000 |
| 5,19% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.715.600.000 |
| 10,71% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 4.814.060 |
| 8,43% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.903.340.000 |
| 6,52% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 5.046.330 |
| 3,69% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.587.340.000 |
| 2,71% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.300.050.000 |
| 4,56% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 206.389.000 |
| 4,59% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 4.046.070.000 |
| 6,67% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 15.172.100.000 |
| 6,66% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 711.813.000.000 |
| 7,20% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.688.400.000 |
| 3,47% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 50.549.500 |
| 3,47% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 433.321.000 |
| 2,21% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 750.610.000 |
| 5,06% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 78.848.900 |
| 4,11% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 251.079.000 |
| 7,58% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 7.359.640 |
| 6,83% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 21.530.600 |
| 5,17% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 267.632.000.000 |
| 6,80% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.940.940.000 |
| 5,69% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 75.338.800.000 |
| 9,71% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 42.953.900.000 |
| 4,06% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 12.817.000 |
| 6,22% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.386.870.000 |
| 8,74% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 61.897.600.000 |
| 6,31% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 22.953.000.000 |
| 7,92% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 20.205.600.000 |
| 5,82% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 144.927.000.000 |
| 1,99% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 871.179.000 |
| 4,80% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.389.470.000 |
| 23,68% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 6.695.440.000 |
| 6,26% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 169.800.000.000 |
| 1,85% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 3.210.100.000 |
| 2,74% | HU0000737531 | Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap | 2.959.430 |
| 10,56% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.183.500 |
| 3,04% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 14.403.100 |
| 3,91% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.207.700.000 |
| 4,70% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.305.220.000 |
| 5,33% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.837.260.000 |
| 6,20% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.908.620.000 |
| 5,96% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 364.179.000.000 |
| 8,11% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.739.470.000 |
| 6,15% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 885.630.000 |
| 19,48% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.276.700 |
| 12,78% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 666.383.000 |
| 11,73% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.975.670 |
| 13,24% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.864.280.000 |
| 4,45% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 210.069.000 |
| 34,05% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 95.033.000 |
| 27,24% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 59.825.100.000 |
| 35,45% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.824.760 |
| 28,11% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 443.318.000 |
| 26,68% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.551.590 |
| 27,43% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 524.338 |
| 19,17% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.979.640 |
| 20,29% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 556.577.000 |
| 3,85% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 587.968.000 |
| 9,20% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 825.372 |
| 7,34% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.368.330 |
| 9,52% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.646.980.000 |
| 9,34% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 635.042.000 |
| 27,52% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 11.320.100 |
| 26,97% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.968.170.000 |
| -1,79% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 196.671.000 |
| 7,00% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.489.000.000 |
| 8,33% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 26.355 |
| 1,30% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 305 |
| 2,56% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 100.841.000 |
| 8,72% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.547.140.000 |
| 32,54% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.346.200 |
| 32,72% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.053.500.000 |
| 7,11% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 10.166.000 |
| 6,17% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.230.180.000 |
| 4,61% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 347.108.000 |
| 7,29% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.500.910.000 |
| 3,18% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.656.160 |
| 3,55% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.237.540.000 |
| 4,23% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 317.276 |
| -2,14% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 555.592 |
| 1,71% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 583.208.000 |
| 1,19% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.961.330 |
| 1,73% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.285.180 |
| 11,54% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.552.800 |
| 11,42% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.599.940 |
| 13,38% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 194.538.000 |
| 10,22% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 180.101.000 |
| 7,36% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 972.527 |
| 6,16% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 741.378 |
| 8,91% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.151.220.000 |
| 14,81% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 65.810.100 |
| 20,15% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.127.590.000 |
| 18,30% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 93.373.600.000 |
| -1,92% | HU0000737754 | Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 448.593.000 |
| 10,45% | HU0000737739 | Biggeorge 47. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 514.208.000 |
| -0,49% | HU0000737747 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.449.900 |
| 2,11% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.145.010.000 |
| 9,38% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.267.800.000 |
| -47,23% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 12.188.500.000 |
| 31,26% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.319.070.000 |
| 10,99% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.305.610.000 |
| 10,96% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.731.170.000 |
| 10,52% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.988.560.000 |
| 10,55% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.478.740.000 |
| 11,00% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.823.460.000 |
| 31,44% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.122.740.000 |
| 6,89% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.118.500.000 |
| 7,24% | HU0000738646 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 4.819.250 |
| 10,52% | HU0000737705 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 2.458.660.000 |
| 25,58% | HU0000737697 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.732.900.000 |
| 8,80% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.718.600 |
| 7,49% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.633.270 |
| 7,15% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.296.000 |
| 4,25% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.222.220.000 |
| 5,27% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 5.024.690.000 |
| 10,32% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 396.526.000 |
| 8,82% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.205.750 |
| 11,18% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.866.400.000 |
| -9,05% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 607.964 |
| -7,14% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 87.714.300 |
| -8,77% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 203.030 |
| 14,03% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.966.740 |
| 12,34% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 137.951 |
| 6,04% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 43.297.600 |
| 16,67% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 116.525 |
| 7,56% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 184.771 |
| 8,57% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 58.014.000 |
| -1,65% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.710 |
| 1,77% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 338.963.000 |
| 6,15% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 141.861.000 |
| 4,22% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.524.720 |
| 5,80% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 168.321.000 |
| 20,23% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 39.824.900 |
| 17,98% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.473.150 |
| 11,36% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 159.155.000 |
| 4,97% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 872.367.000 |
| 22,95% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.049.880 |
| -2,90% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 99.270 |
| 3,65% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 102.872 |
| 6,93% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 796.407.000 |
| 1,28% | HU0000737788 | APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat | 1.940.330 |
| -0,91% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 320.375.000 |
| 4,50% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 411.785.000 |
| 3,02% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.576.250 |
| 4,18% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 758.269 |
| 5,26% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 527.660.000 |
| 4,63% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.711.600.000 |
| 7,27% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.979.200 |
| 6,20% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.391.180.000 |
| 8,17% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.456.970.000 |
| 6,32% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.723.180.000 |
| 6,88% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.008.730.000 |
| 7,59% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.780.010.000 |
| 7,44% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.644.560.000 |
| 6,30% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 3.517.680.000 |
| 5,67% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 23.626.000.000 |
| 5,98% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 57.704.100.000 |
| 8,47% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.076.440.000 |
| 7,93% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.985.000.000 |
| 4,81% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 3.009.670.000 |
| 4,60% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.207.110.000 |
| 3,36% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 143.296.000 |
| 3,87% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 7.594.670.000 |
| 35,28% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.846.840.000 |
| 33,54% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 4.243.020.000 |
| 32,04% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.748.820.000 |
| 30,33% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 9.121.270.000 |
| 2,51% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.067.140.000 |
| 4,91% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 3.755.390.000 |
| 6,90% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.363.960.000 |
| 6,08% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 927.754.000 |
| 4,66% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.659.100.000 |
| 8,83% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.501.510.000 |
| 4,70% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 160.973.000 |
| 2,15% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 89.607.400 |
| 34,25% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 5.115.510.000 |
| 2,19% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 380.276 |
| 5,62% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 247.258.000 |
| 1,05% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 739.044 |
| 4,70% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 204.561.000 |
| 5,12% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 157.228 |
| 6,29% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 578.388 |
| 8,49% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 113.365.000 |
| 9,30% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.819.300.000 |
| 8,80% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 266.230.000 |
| 15,63% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.372.390.000 |
| 14,03% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.972.910 |
| 6,75% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.795.100 |
| 7,63% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.339.370.000 |
| 23,51% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 342.961.000 |
| 21,40% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 56.453.300 |
| 22,39% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 17.498.600.000 |
| 3,87% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.759.400 |
| 5,65% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.517.820.000 |
| 2,22% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 8.049.850 |
| 4,24% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.599.140 |
| 36,52% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.358.830.000 |
| 34,23% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 27.463.200 |
| 35,28% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 8.786.810.000 |
| 13,76% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 714.028.000 |
| 10,16% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 11.695.800 |
| 13,01% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 17.865.300.000 |
| 12,11% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.186.830.000 |
| 7,85% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 49.216.900 |
| 11,16% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 32.652.500.000 |
| 5,50% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 210.288.000 |
| 11,41% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.515.170.000 |
| 10,58% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.877.200 |
| 10,43% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.109.000.000 |
| 9,60% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 37.941.400 |
| 7,31% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 75.747.700 |
| 11,01% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 20.026.400.000 |
| 12,83% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 41.957.200 |
| 11,78% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 73.391.300 |
| 15,04% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 22.356.000.000 |
| 6,69% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 58.811.900.000 |
| 16,09% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.545.880 |
| 8,57% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.800.730 |
| 42,40% | HU0000738505 | Accorde Blanc Részvényalap A sorozat | 253.133.000 |
| 14,87% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 154.608.000 |
| 17,15% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 67.671.700 |
| 16,54% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 140.840.000.000 |
