| -10,06% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 263.844 |
| -11,75% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 354.418 |
| 19,52% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 46.721.000 |
| -11,26% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 65.958 |
| 12,30% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 240.106.000 |
| 11,09% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 6.090.800.000 |
| -76,60% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 913.292 |
| -76,59% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 439.604 |
| -10,62% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 193.449 |
| -62,32% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 329.009.000 |
| -62,32% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 589.705.000 |
| 4,39% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 163.595.000 |
| 6,09% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 834.917.000 |
| 25,12% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.718.850.000 |
| 15,85% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 69.986 |
| 15,98% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 3.003.250 |
| 18,35% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 6.941.510.000 |
| 17,52% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.167 |
| 18,23% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.986.460.000 |
| 15,10% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 176.771 |
| 16,62% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 5.429.950 |
| 16,16% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 825.137 |
| 16,79% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.802.700.000 |
| 0,64% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 6.534.390.000 |
| -0,36% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2.627.560.000 |
| 71,36% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 43.050.400.000 |
| 45,54% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 10.656.000 |
| 70,05% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.777.290.000 |
| 13,33% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 313.395 |
| 14,69% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 76.442.500 |
| 11,62% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 389.806 |
| 14,34% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.511.290.000 |
| 10,24% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 560.947 |
| 10,97% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 597.651 |
| 12,83% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.842.160.000 |
| 50,33% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 144.562 |
| 49,08% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.144.620 |
| 82,83% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 13.447.100.000 |
| 66,62% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.575.560 |
| 65,37% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.629 |
| 82,56% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 561.807.000 |
| 58,01% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 741.035 |
| 48,04% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 50.190.100 |
| 81,29% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.859.620.000 |
| 56,58% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.925.090 |
| 7,51% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 125.095 |
| 7,42% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.071.970 |
| 8,49% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.966.840.000 |
| 6,52% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 8.612.250 |
| 8,37% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.110.500.000 |
| 5,23% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 280.767 |
| 4,27% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.236.570 |
| 5,25% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 5.375.010 |
| 7,50% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 3.854.920.000 |
| 6,14% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 21.743.200.000 |
| 5,51% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 14.519.700.000 |
| -6,70% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 33.600.400.000 |
| -7,94% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 13.353.400.000 |
| -26,26% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 885.274 |
| 4,31% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.434.420.000 |
| -19,18% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 803.585 |
| 2,96% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 123.222.000 |
| -41,22% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 54.466.000 |
| -27,96% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.800.180.000 |
| -42,62% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 114.988.000 |
| 3,36% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 146.063.000 |
| 3,16% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 106.811.000 |
| 2,65% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 54.569.800 |
| 3,35% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 118.539.000 |
| 17,84% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 221.635.000 |
| -32,62% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 320.715 |
| -17,32% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.714.640 |
| -2,36% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 20.559.600.000 |
| -25,58% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.824.390 |
| -17,69% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 8.012.360 |
| -27,05% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.985.310 |
| -3,86% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.663.230.000 |
| 65,92% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.575 |
| 98,52% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.607.920.000 |
| 73,52% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.071 |
| 71,91% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 246.253 |
| 65,49% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 271.518 |
| 71,79% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.367.670 |
| 96,91% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 107.311.000 |
| 64,34% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 120.797 |
| 15,21% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 803.289 |
| 22,51% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 761.941 |
| 45,37% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.242.050 |
| 4,53% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.167 |
| 11,77% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.020.980 |
| 11,25% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 96.589 |
| 10,75% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 412.044 |
| 12,72% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 1.643.800.000 |
| 12,20% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 42.889.900 |
| 9,61% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.585.430 |
| 28,21% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 97.116 |
| 26,68% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 374.586 |
| 60,08% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.198.100.000 |
| 44,25% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 26.859 |
| 42,70% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.477 |
| 59,93% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.344.180.000 |
| 35,59% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.279.840 |
| 25,60% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.067.810 |
| 34,05% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.304.580 |
| 58,36% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.218.410.000 |
| 10,63% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.570 |
| 9,24% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 418.671 |
| 7,97% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 34.049.200 |
| 25,11% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 19.550.700.000 |
| 24,34% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.531.940.000 |
| 33,00% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 384.059.000 |
| 10,10% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.597.780 |
| 1,08% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.620.600 |
| 0,58% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 17.808.800 |
| 5,39% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 472.241 |
| 7,08% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.211.960.000 |
| 2,99% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.458 |
| 4,45% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 13.200.100 |
| 6,77% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.290.400.000 |
| 2,95% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 773.176 |
| 4,02% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 95.379 |
| 5,82% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.928.120.000 |
| 72,51% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 15.771.900 |
| 80,14% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 862.059 |
| 103,99% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 367.028.000 |
| 47,25% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 3.337.600 |
| 78,94% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 550.230.000 |
| 10,46% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 611.861 |
| 10,96% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 9.369.870 |
| 13,00% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.441.130.000 |
| 12,64% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.870.990 |
| 12,79% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.687.830.000 |
| 10,12% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 2.280.190 |
| 8,87% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 18.938.000 |
| 9,18% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 4.349.450 |
| 10,80% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 24.356.700 |
| 11,66% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 23.156.000.000 |
| 32,07% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 796.159 |
| 39,47% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 754.719 |
| 62,31% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 1.848.350.000 |
| 6,53% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.761.900.000 |
| 7,40% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 14.868.100.000 |
| 11,54% | HU0000712062 | Takarék Származtatott Befektetési Alap | 538.649.000 |
| 3,33% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 1.018.310.000 |
| 29,58% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 5.651.800.000 |
| 4,91% | HU0000714969 | Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja | 26.970.200 |
| 4,45% | HU0000720792 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds | 9.199.490 |
| 8,39% | HU0000724547 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 354.380.000 |
| 40,49% | HU0000716089 | Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.619.570.000 |
| -8,34% | HU0000719125 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.116.080.000 |
| 8,49% | HU0000707997 | Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 520.465.000 |
| -9,18% | HU0000718994 | Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 250.094.000 |
| -11,42% | HU0000718986 | Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.165.080.000 |
| -9,63% | HU0000713243 | Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.397.290.000 |
| 31,51% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 1.818.330.000 |
| 25,88% | HU0000707732 | Sovereign PB Származtatott Alap | 400.631.000 |
| 80,82% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.831.310.000 |
| 8,11% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.411.230.000 |
| 23,02% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 562.128.000 |
| 22,87% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.024.920.000 |
| 17,07% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 81.722.400 |
| 18,85% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 281.933.000 |
| 2,03% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 630.553.000 |
| -8,22% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 329.164.000 |
| 0,51% | HU0000734934 | SIFI Kötény Alap A sorozat | 6.596.100.000 |
| 39,83% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 280.031.000 |
| -2,99% | HU0000718903 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap | 54.818 |
| 4,49% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.111.050 |
| 6,20% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 646.098.000 |
| 128,68% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 38.554.500 |
| 127,73% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.468.850.000 |
| 10,43% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 12.068.600 |
| 19,73% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.802 |
| 17,25% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 31.337.300 |
| 10,31% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 20.574.900 |
| 16,53% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 59.660.200 |
| 16,60% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 21.571.000.000 |
| 22,89% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.804.140 |
| 33,04% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 122.607.000 |
| 32,27% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 27.932.900 |
| 22,29% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.663.800 |
| 31,79% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.751.400 |
| 31,87% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 9.833.200.000 |
| 19,20% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.660.340 |
| 26,82% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 81.520.900 |
| 26,88% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 26.670.800 |
| 18,22% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 25.006.400 |
| 26,08% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 17.969.400.000 |
| 43,82% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 610.889 |
| 67,07% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.453 |
| 45,73% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 1.958.330 |
| 66,40% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 24.909.000 |
| 66,40% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.252.930.000 |
| -11,21% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 4.672.030.000 |
| -11,21% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 684.076 |
| -12,65% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 480.007.000 |
| -12,65% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 5.808.660.000 |
| 5,33% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 243.526.000.000 |
| 3,89% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 394.784 |
| 3,60% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 26.658.300 |
| 2,83% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 1.004.180 |
| 3,02% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 64.500.000 |
| 20,35% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 8.832.820.000 |
| 4,34% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 178.662.000 |
| 4,92% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 21.566.500.000 |
| 9,83% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 2.709.960 |
| 9,57% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 4.739.220.000 |
| 8,93% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 10.368.400.000 |
| 8,93% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 13.762.600.000 |
| 25,91% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.876.560 |
| 42,02% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.619 |
| 50,20% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.375.370.000 |
| 25,43% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 17.935.600 |
| 39,82% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 10.207.500.000 |
| 6,66% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 120.129.000 |
| 7,59% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.018.700 |
| 18,23% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.427.390.000 |
| 7,16% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 42.330.700 |
| 15,57% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 44.319.000.000 |
| 15,99% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 6.204.740 |
| 17,67% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.643.000 |
| 18,31% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.057 |
| 20,61% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 10.364.000.000 |
| 6,15% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 14.358.900 |
| 5,40% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.251.250 |
| 8,33% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.474.280.000 |
| 19,04% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 450.520 |
| 42,25% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.781 |
| 20,50% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.019.460 |
| 40,74% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 498.163.000 |
| 40,74% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.296.360.000 |
| 14,06% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 119.177 |
| 16,07% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 30.855 |
| 16,07% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 546.998 |
| 35,33% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 539.505.000 |
| -16,74% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 63.919 |
| -36,70% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 62.508 |
| -23,45% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 27 |
| -19,74% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30 |
| 3,99% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 760.340.000 |
| 6,82% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 818.650 |
| 9,39% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 4.044.070.000 |
| 49,98% | HU0000704663 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 6.403.970.000 |
| 115,98% | HU0000704671 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.676.100.000 |
| 8,93% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 2.966.380.000 |
| 14,22% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2.149.060.000 |
| 72,32% | HU0000729728 | Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.298.600.000 |
| 61,89% | HU0000729710 | Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 140.253 |
| 63,63% | HU0000729702 | Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 148.206 |
| 63,97% | HU0000729694 | Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 524.024.000 |
| 56,03% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 649.513 |
| 48,54% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 997.785 |
| 80,74% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 680.087.000 |
| 19,54% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.585.930 |
| 24,36% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 25.888.700.000 |
| 0,95% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.224.110 |
| 23,56% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 4.114.000.000 |
| 66,28% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 11.205.200.000 |
| 69,74% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 43.194.400.000 |
| 17,21% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 3.812.040.000 |
| -116,59% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.633.510 |
| -94,51% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 5.178.030.000 |
| -95,02% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.488.680.000 |
| 6,45% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 536.299.000.000 |
| 82,49% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 1.900.390.000 |
| 57,03% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 702.266 |
| 81,76% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 314.197.000 |
| 30,30% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 29.111.500 |
| 31,62% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 15.619.400 |
| 34,99% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 45.041.600.000 |
| 33,76% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 78.439.200.000 |
| 12,82% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 16.000.100.000 |
| 10,17% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 52.742.200 |
| 27,31% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 111.028.000.000 |
| 30,73% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 25.753.300.000 |
| 29,12% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 7.008.970.000 |
| -6,29% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 51.631.500.000 |
| -7,25% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 24.586.500.000 |
| 3,05% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.357.300.000 |
| 0,83% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 34.875.300 |
| 24,33% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 226.251.000.000 |
| 23,30% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 12.734.900 |
| 26,34% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 33.797.900.000 |
| 6,55% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 126.674.000.000 |
| 5,27% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 304.095.000.000 |
| 41,14% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 9.216.570.000 |
| 17,25% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 92.027.500.000 |
| 28,17% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 83.239.400.000 |
| 18,28% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 26.568.700 |
| 18,16% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 74.414.500.000 |
| 110,92% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.603.650 |
| 136,63% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.462.000.000 |
| 38,78% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 17.282.100.000 |
| 39,56% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 14.881.700.000 |
| 10,52% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.859.570.000 |
| 1,46% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 100.864 |
| 25,15% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 296.853.000 |
| 25,17% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 199.934.000 |
| -19,42% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.758 |
| 4,62% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.172.450 |
| 3,92% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 363.050.000 |
| 7,82% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.905.400.000 |
| 6,77% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.217.130.000.000 |
| 46,09% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.184.800 |
| 70,62% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 40.925.700.000 |
| 24,36% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 26.268.400 |
| 23,14% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 377.320 |
| 47,25% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 314.527.000 |
| 6,62% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 9.479.370 |
| 9,37% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 12.710.300 |
| 12,91% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 4.035.810 |
| 13,32% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 21.860.000 |
| 12,62% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 1.821.500 |
| 44,46% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.541.600.000 |
| 3,90% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.402.750.000 |
| 2,11% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 13.552.100.000 |
| 1,11% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 86.306.100.000 |
| -30,15% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 23.927.400 |
| -7,88% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 1.652.920.000 |
| -31,03% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 14.875.800 |
| 74,34% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 11.710.000 |
| 99,37% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.918.700.000 |
| 4,32% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.174.200.000 |
| 5,44% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 32.737.600.000 |
| 4,28% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 6.165.490.000 |
| 4,28% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 505.581.000.000 |
| 29,91% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.692.060 |
| 55,39% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 36.266.700.000 |
| 54,14% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.201.880.000 |
| -22,20% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 33.310.100.000 |
| -46,51% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 31.348.300 |
| -23,67% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.716.000.000 |
| 6,04% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 367.649.000 |
| 5,54% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 534.401.000 |
| 2,15% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 130.336.000 |
| 15,89% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.619.530.000 |
| 41,08% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 12.667.900.000 |
| 40,27% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 5.208.540.000 |
| 93,08% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.795.510.000 |
| 68,16% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 12.360.100 |
| 73,21% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 34.840.200.000 |
| 71,94% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 41.988.100.000 |
| 8,10% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 58.758.900 |
| 7,59% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 208.725.000 |
| 3,72% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 61.110.400 |
| -31,08% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 20.587.900 |
| 71,43% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 331.794.000 |
| 70,70% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 399.475.000 |
| 68,70% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 450.902.000 |
| 67,97% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 253.727.000 |
| 65,46% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 510.675.000 |
| 64,74% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 244.548.000 |
| 56,49% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 537.129.000 |
| 55,77% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 358.075.000 |
| 38,00% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 359.790.000 |
| 37,28% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.513.840.000 |
| 17,49% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 234.076.000 |
| 16,78% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.771.670.000 |
| 149,56% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 441.377 |
| 175,97% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.555.170.000 |
| 20,91% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.767.940 |
| 111,50% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 51.040 |
| 137,99% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 295.795.000 |
| 137,22% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 343.248.000 |
| 25,56% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 24.937.600.000 |
| 26,37% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.906.440.000 |
| 75,78% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 2.121.940 |
| 262,94% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.733.460 |
| 76,12% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 650.200.000 |
| 56,62% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.549.400.000 |
| 39,13% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.674.470 |
| 69,51% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 11.671.200.000 |
| 47,15% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 5.155.130 |
| 43,97% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.793.290 |
| 46,31% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 10.511.300.000 |
| 20,32% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.504.220.000 |
| 33,57% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 12.883.300.000 |
| 18,89% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 36.244.200.000 |
| 26,60% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.670.400.000 |
| 42,09% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 4.596.080.000 |
| 21,93% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 25.131.000 |
| 17,62% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 6.959.630.000 |
| 34,56% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 265.718.000 |
| 35,06% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 4.788.100.000 |
| 77,52% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 934.790.000 |
| 47,97% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.383.970 |
| 86,31% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 7.051.230.000 |
| 84,26% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.606.960.000 |
| -0,07% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 514.839 |
| 36,90% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.192.410.000 |
| 8,99% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.088.100 |
| -0,96% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 164.472.000 |
| -30,21% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.345.050 |
| -14,16% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 551.744 |
| -3,19% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 5.025.680.000 |
| 0,56% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 13.168.300.000 |
| 20,93% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.380.500.000 |
| 22,07% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 2.912.900.000 |
| 6,16% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 12.872.100.000 |
| 16,04% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 235.737.000 |
| 15,48% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 5.054.080.000 |
| 6,09% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.033.980.000 |
| 5,74% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 25.253.600.000 |
| 6,38% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.621.430.000 |
| 66,04% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 1.121.960.000 |
| 20,85% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.317.920.000 |
| 31,96% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.020.000.000 |
| 152,23% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 971.187 |
| 194,90% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.775.800.000 |
| 179,72% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.773.420 |
| 193,52% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.597.870.000 |
| -16,53% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 1.049.820 |
| 7,77% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 10.001.800 |
| 19,98% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 19.707.600.000 |
| 3,93% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.555.820 |
| 41,02% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.526.020.000 |
| 13,03% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 5.585.190 |
| 35,08% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.709.820 |
| 74,31% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.132.200.000 |
| 73,05% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 14.280.800.000 |
| 5,68% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 875.144 |
| 32,91% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.088.910.000 |
| 4,97% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 14.669.000 |
| 51,61% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 10.080.000.000 |
| 51,25% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 874.103.000 |
| 42,73% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.984.300 |
| 80,91% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.636.850.000 |
| 52,09% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.587.480 |
| 40,64% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 398.579.000 |
| 27,64% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 424.649 |
| 12,65% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 967.620 |
| 14,33% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap B sorozat | 6.097.400.000 |
| 11,71% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 89.534.900.000 |
| 12,73% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 49.210.700 |
| 12,03% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 18.060.200 |
| 7,48% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.867.040.000 |
| 7,01% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 17.587.800 |
| -3,34% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 527.720 |
| 33,65% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.038.480.000 |
| 5,81% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.328.350 |
| -0,40% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 4.383.220.000 |
| 5,01% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 435.812.000.000 |
| 3,10% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 397.185.000 |
| 4,56% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 313.726.000 |
| 4,02% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 48.638.500.000 |
| 6,92% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 32.229.800.000 |
| 8,68% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.413.600.000 |
| 7,95% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 149.847.000.000 |
| 7,20% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | 12.135.800 |
| 7,95% | HU0000715347 | MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapja | 5.993.060 |
| 71,62% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 2.493.510.000 |
| 44,77% | HU0000712211 | MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap | 14.661.100.000 |
| 7,48% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 15.888.700.000 |
| 15,81% | HU0000720602 | MBH Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 6.485.740.000 |
| 5,99% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 15.037.100 |
| 7,12% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.863.030 |
| 4,51% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 27.172.100.000 |
| 7,97% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.729.500 |
| 8,69% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.158.030 |
| 13,67% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 18.546.300.000 |
| -29,52% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 31 |
| -3,23% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.827.500.000 |
| -8,99% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 3.342.150 |
| -2,22% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.339.760.000 |
| -2,97% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 172.397.000 |
| -5,58% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.653.900.000 |
| 6,35% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 12.215.100.000 |
| 6,72% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 17.925.300.000 |
| 5,17% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 258.744.000.000 |
| -5,59% | HU0000702857 | Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap | 1.469.180.000 |
| 4,66% | HU0000723044 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 2.630.670.000 |
| 4,67% | HU0000716071 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 33.947.700.000 |
| 36,59% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 20.623.900.000 |
| 37,81% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 9.856.230.000 |
| 36,59% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 147.511.000.000 |
| 16,98% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 14.970.800.000 |
| 18,18% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.464.700.000 |
| 16,98% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 146.477.000.000 |
| 49,48% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.415.020.000 |
| 50,71% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 8.854.160.000 |
| 49,48% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 75.464.700.000 |
| 6,32% | HU0000722269 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | 3.064.590.000 |
| 5,28% | HU0000721386 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap | 1.986.580.000 |
| 31,83% | HU0000723523 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 1.655.520.000 |
| 9,06% | HU0000722947 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.533.110.000 |
| -13,72% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.723.880.000 |
| 20,68% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.982.430.000 |
| 64,34% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 7.158.510.000 |
| 92,46% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.804.090 |
| 98,46% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.193.630.000 |
| 25,70% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 29.462.200 |
| 23,26% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 123.381.000 |
| 11,93% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 10.021.200.000 |
| 35,53% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 8.683.030.000 |
| 35,53% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 59.358.300.000 |
| 36,75% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 5.795.780.000 |
| 25,37% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.240.100.000 |
| 5,27% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 152.641.000.000 |
| 4,09% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 45.311.100.000 |
| 16,69% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 3.929.660.000 |
| 16,69% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 34.375.900.000 |
| 17,88% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.175.700.000 |
| 48,04% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.549.220.000 |
| 48,04% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 8.664.970.000 |
| 49,28% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 85.733.000 |
| 117,53% | HU0000732300 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 274.007.000 |
| 116,17% | HU0000707328 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 1.870.620.000 |
| 17,50% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 535.464.000 |
| 15,92% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 8.878.110.000 |
| 12,02% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 20.488.200 |
| 5,07% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 113.266.000 |
| 128,16% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 5.579.650.000 |
| 6,91% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 5.671.630.000 |
| 6,00% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 163.268.000.000 |
| 48,40% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 16.209.600 |
| 52,89% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 541.732.000 |
| 51,80% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 26.877.400.000 |
| 7,54% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 53.007.900.000 |
| 6,37% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 410.795.000.000 |
| 17,95% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 205.267.000 |
| 9,47% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Alapok Alapja | 401.384 |
| 10,31% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 25.172.900 |
| 12,72% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 10.959.500 |
| 12,04% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.284.220.000 |
| 16,01% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 2.070.040 |
| 16,09% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 7.276.070 |
| 18,13% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 7.907.360.000 |
| 11,25% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 752.064 |
| 11,48% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 3.271.330 |
| 13,50% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 6.125.710.000 |
| 7,56% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 1.451.620 |
| 9,29% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.398.180.000 |
| 11,39% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 65.627.600 |
| 5,65% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Alapok Alapja | 10.935.500 |
| 4,44% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 16.374.800 |
| 3,15% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 73.773.200 |
| 5,58% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 55.336.600.000 |
| 14,97% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 53.889.700.000 |
| 5,39% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 21.298.700.000 |
| 8,50% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 15.589.100 |
| 10,35% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 92.585.900.000 |
| 13,70% | HU0000704713 | HOLD PB3 Alapok Alapja | 70.657.800.000 |
| 6,44% | HU0000704705 | HOLD PB2 Alapok Alapja | 10.295.800.000 |
| 6,65% | HU0000704697 | HOLD PB1 Alapok Alapja | 15.348.600.000 |
| 12,42% | HU0000732664 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 12.852.500 |
| 14,09% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 21.832.200.000 |
| 67,79% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 272.033.000 |
| 67,19% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 35.714.700.000 |
| 10,26% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 94.028.600 |
| 9,76% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 12.462.900 |
| 11,69% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 43.227.500.000 |
| 152,51% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap | 96.998 |
| 142,56% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap | 202.584 |
| 5,97% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 20.589.500.000 |
| -0,05% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 7.815.200.000 |
| 7,23% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Alapok Alapja | 3.900.400 |
| 9,46% | HU0000713235 | HOLD KOGA Alapok Alapja | 1.235.730.000 |
| 24,72% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 27.552.000 |
| 10,47% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 5.774.440 |
| 11,88% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 12.825.700.000 |
| 9,80% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Alapok Alapja | 158.222.000 |
| 3,92% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Alapok Alapja | 31.874.700 |
| 8,18% | HU0000712252 | HOLD EURO Alapok Alapja | 13.317.800 |
| 1,00% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja | 8.002.990 |
| 11,94% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 12.979.500 |
| 14,01% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 80.302.100.000 |
| 9,25% | HU0000728928 | HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap | 1.976.330.000 |
| 9,56% | HU0000710116 | HOLD Alapok Alapja | 9.896.620.000 |
| 14,04% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 438.350.000 |
| 11,50% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 12.111.100 |
| 13,28% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 18.330.400.000 |
| 28,85% | HU0000722731 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 3.071.090 |
| 28,74% | HU0000722723 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 40.540.100 |
| 29,26% | HU0000722715 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 29.218.200 |
| 9,96% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 469.085.000 |
| 7,36% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 15.681.300 |
| 9,25% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 68.928.200.000 |
| -4,48% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 796.307.000 |
| -4,95% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 146.661 |
| -0,32% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.648.840 |
| 1,84% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.347.270.000 |
| 8,66% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 3.135.320.000 |
| 3,89% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.766.500.000 |
| 3,31% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.285.850.000 |
| 3,14% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 10.392.800.000 |
| 2,45% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.395.600.000 |
| 6,00% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 14.191.900.000 |
| 5,50% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.641.720.000 |
| 35,27% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 8.447.930 |
| 67,19% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 14.422.600.000 |
| 70,01% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 42.269.100 |
| 36,95% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 267.961 |
| 44,54% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 668.154 |
| 68,90% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.062.470.000 |
| 141,99% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.397.420.000 |
| -3,89% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 14.405.100.000 |
| -4,39% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 330.116.000 |
| -27,01% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.806.940 |
| -3,60% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 8.338.600.000 |
| 203,65% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.618.930.000 |
| 89,65% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.741.490 |
| 123,00% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.275.990.000 |
| 78,80% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 7.909.420.000 |
| 47,18% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 142.456.000 |
| 21,96% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.772.440 |
| 46,10% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.313.320.000 |
| 42,59% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.116.520.000 |
| 8,24% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 22.359.500.000 |
| 30,10% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.577.100.000 |
| 1,77% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.069.910.000 |
| 4,94% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 378.068.000.000 |
| 6,44% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 17.989.800.000 |
| 9,39% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 22.727.600.000 |
| 22,38% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.516.300.000 |
| -1,02% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.384.850.000 |
| 31,04% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 12.556.700.000 |
| 111,82% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.662.620.000 |
| 28,49% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.816.390.000 |
| 23,80% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.223.770.000 |
| -2,83% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.072.330.000 |
| -4,86% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.494.730.000 |
| -7,68% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 15.888.200.000 |
| 2,02% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 14.275.000.000 |
| 3,61% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 3.779.500.000 |
| 37,62% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 6.982.500.000 |
| 37,08% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 3.591.830.000 |
| 151,02% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.502.600.000 |
| 74,15% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 869.122.000 |
| 71,99% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 17.776.200.000 |
| 28,77% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.029.440.000 |
| 6,43% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.692.470 |
| 3,13% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.063.940.000 |
| 7,82% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.371.100 |
| 2,72% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 411.918.000 |
| 12,39% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 27.081.900 |
| 19,44% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.796.250 |
| 15,35% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.263.870 |
| 39,62% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 10.217.700 |
| 19,31% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.216.810.000 |
| 12,42% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.464.130.000 |
| 3,89% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 90.287.100 |
| 28,02% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 4.612.820 |
| -0,77% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.833.020.000 |
| 5,90% | HU0000730684 | Eurizon BankszektorTőkevédett Származtatott Részalap | 3.139.020.000 |
| 63,12% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 5.516.580.000 |
| 66,77% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 6.186.810.000 |
| 8,30% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.128.200.000 |
| 3,98% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 29.448.400 |
| 3,16% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 12.628.800.000 |
| 90,37% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 14.441.200.000 |
| 27,96% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.925.760 |
| 45,95% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.669.940 |
| 67,13% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.248.600.000 |
| 40,12% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.645.540 |
| 56,74% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.127.940.000 |
| 45,14% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.327.250 |
| -4,69% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.223.720.000 |
| -5,78% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 4.900.600.000 |
| 5,80% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 16.804.100.000 |
| 5,83% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 709.328.000.000 |
| 6,36% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 32.754.100.000 |
| 4,52% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 54.636.200 |
| 4,39% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 412.282.000 |
| 3,07% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 729.680.000 |
| 11,04% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 71.891.100 |
| 4,79% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 210.054.000 |
| 13,53% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.329.110 |
| 12,77% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 21.301.500 |
| 5,83% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 296.316.000.000 |
| 11,25% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 2.047.370.000 |
| 10,20% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 81.016.700.000 |
| 46,53% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 40.554.900.000 |
| 26,65% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 9.907.730 |
| 34,25% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.134.100.000 |
| 39,69% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 30.041.700.000 |
| 16,91% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 20.705.400.000 |
| 12,24% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 15.501.100.000 |
| 9,19% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 136.384.000.000 |
| 77,12% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.147.030.000 |
| 1,45% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 2.439.840.000 |
| 3,55% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 2.845.440.000 |
| 10,33% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 175.405.000.000 |
| 30,89% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.863.500 |
| 38,17% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 13.607.600 |
| 61,76% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.799.600.000 |
| 25,36% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.519.650.000 |
| 150,71% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 3.003.890.000 |
| 5,68% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 390.331.000.000 |
| 14,77% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.083.910.000 |
| 6,37% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 1.066.740.000 |
| 77,60% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.161.800 |
| 110,53% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 653.674.000 |
| 85,23% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.425.430 |
| 31,93% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.238.900.000 |
| 4,41% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 210.680.000 |
| 72,81% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 6.992.110 |
| 105,57% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 12.037.000.000 |
| 73,31% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 636.841 |
| 106,42% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 65.894.200 |
| 80,85% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 823.999 |
| -14,67% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 481.687 |
| -9,48% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 1.222.820 |
| 9,81% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 826.778.000 |
| -5,21% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 364.315 |
| 1,98% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 375.020 |
| 25,71% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 406.474.000 |
| 0,94% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 658.665.000 |
| 9,41% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap | 356.303.000 |
| 16,61% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 114.358 |
| 17,34% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.429.430.000 |
| -0,43% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 454.169.000 |
| 8,46% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.448.080.000 |
| -20,21% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 301 |
| 10,35% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 626.399.000 |
| -24,72% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 343 |
| -17,67% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 350 |
| 5,85% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 799.271.000 |
| 57,20% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.668.740.000 |
| -28,77% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 399.534 |
| -8,00% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.073.770.000 |
| 35,30% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 112.868 |
| 36,08% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.237.810.000 |
| 30,27% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 321.336.000 |
| 9,11% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.262.430.000 |
| 7,81% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.100.360 |
| 11,09% | HU0000713847 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap | 3.495.340.000 |
| 4,40% | HU0000713839 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap | 7.614.750.000 |
| 7,33% | HU0000713821 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap | 16.323.400.000 |
| 6,39% | HU0000711544 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat | 37.256.100.000 |
| 5,89% | HU0000715107 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat | 14.564.400 |
| 55,37% | HU0000725593 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap | 1.941.120.000 |
| 3,47% | HU0000732631 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat | 91.007.100 |
| 2,98% | HU0000732623 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat | 35.784 |
| 15,45% | HU0000706494 | DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 375.327.000 |
| 15,48% | HU0000713375 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 372.803 |
| 39,72% | HU0000709241 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap | 226.096.000 |
| 6,16% | HU0000731401 | DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.357.570 |
| 11,83% | HU0000706528 | Dialóg Fókusz Származtatott Alap | 1.451.000.000 |
| 94,00% | HU0000706510 | Dialóg Expander Részvény Alap | 292.382.000 |
| 35,49% | HU0000708714 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap | 952.033 |
| 28,58% | HU0000731914 | Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.324.630 |
| 32,40% | HU0000731906 | Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 1.909.540 |
| 31,42% | HU0000731898 | Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 404.581.000 |
| 1,71% | HU0000727722 | Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat | 158.533.000 |
| -0,67% | HU0000727714 | Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat | 787.442 |
| -2,22% | HU0000727706 | Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat | 169.476 |
| 1,34% | HU0000727698 | Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat | 1.748.920.000 |
| 10,18% | HU0000725189 | Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 37.356.300 |
| 12,55% | HU0000717137 | Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.838.020.000 |
| 11,91% | HU0000707948 | Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 67.962.100.000 |
| 0,07% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.520.370 |
| 0,27% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.518.270 |
| -14,82% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 891.963.000 |
| 5,34% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 520.396.000 |
| 11,46% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 9.761.350 |
| -1,29% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.931.760 |
| 9,00% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.417.000.000 |
| 20,36% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 22.541.600.000 |
| 302,34% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 739.147.000 |
| 10,47% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.868.100.000 |
| 10,47% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.594.790.000 |
| 13,64% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.471.320.000 |
| 0,72% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.951.270.000 |
| -0,33% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.798.940.000 |
| -16,52% | HU0000729058 | Biggeorge 32. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 9.941.350 |
| 5,43% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 13.188.500 |
| 15,30% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.872.410.000 |
| -0,93% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.335.740.000 |
| -6,15% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.407.060.000 |
| 6,69% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.222.700.000 |
| 6,31% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.904.540 |
| 7,71% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 822.457.000 |
| 7,71% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 13.813.500 |
| 7,25% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.427.670 |
| 6,78% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 10.696.900 |
| 21,16% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.001.560.000 |
| 7,56% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.918.360.000 |
| 14,46% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 318.537.000 |
| 28,95% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.650.410 |
| 32,29% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.825.180.000 |
| 51,21% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 103.681 |
| 18,64% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 134.397 |
| 50,12% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 38.023.700 |
| 71,92% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 107.485 |
| 46,25% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 104.371 |
| 70,78% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 41.393.200 |
| -25,96% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 64.443 |
| -2,74% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 312.066.000 |
| 12,38% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 23.378.500 |
| -12,10% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 473.413 |
| 11,37% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 24.610.000 |
| 72,90% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 14.432.300 |
| 39,52% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.103.450 |
| 71,51% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 94.203.000 |
| 2,73% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 165.612 |
| 5,21% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 611.625.000 |
| 7,71% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 731.192 |
| 75,13% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 15.966.700.000 |
| 27,92% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.127.400 |
| 26,90% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.091.900.000 |
| 12,25% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.169.440.000 |
| 10,74% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 356.236.000 |
| 11,04% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.873.120.000 |
| 1,63% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 683.853.000 |
| 1,50% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.685.620.000 |
| 8,27% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 5.742.560.000 |
| 7,67% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 9.116.480.000 |
| 7,97% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 76.981.600.000 |
| 34,47% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.055.980.000 |
| 33,96% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 25.676.200.000 |
| 52,46% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 3.046.940.000 |
| 1,34% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.924.570.000 |
| 0,34% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 82.354.800 |
| 0,64% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 14.293.100.000 |
| 3,82% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.893.650.000 |
| 2,52% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.467.210.000 |
| -5,61% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 7.874.230.000 |
| -6,90% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 3.830.650.000 |
| 23,83% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.077.800.000 |
| 38,49% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.548.990.000 |
| 79,58% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.477.970.000 |
| 25,45% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 865.260.000 |
| 24,07% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.454.210.000 |
| 53,55% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 5.699.380.000 |
| 4,42% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 219.246.000 |
| -3,99% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 190.790.000 |
| 3,85% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 3.661.180.000 |
| 3,62% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 369.021 |
| 17,56% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 59.846.200 |
| 42,12% | HU0000720719 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR Sorozat | 49.115 |
| 2,32% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 659.885 |
| 5,41% | HU0000731948 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 300.408 |
| 6,55% | HU0000731930 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 278.437 |
| 7,40% | HU0000731922 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 93.182.500 |
| 7,92% | HU0000715230 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.513.300.000 |
| 8,66% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 206.818.000 |
| 71,86% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.495.680.000 |
| 18,21% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 201.571.000 |
| 38,76% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.843.260 |
| 46,20% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 3.617.530 |
| 70,71% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 3.684.490.000 |
| -20,75% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 898.873.000 |
| -42,96% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 18.195.500 |
| -20,05% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 5.466.430.000 |
| 7,42% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 9.840.660 |
| 8,65% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 9.202.210.000 |
| 2,71% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.736.150 |
| 31,47% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.270.350 |
| -9,70% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 4.038.330.000 |
| -35,55% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 15.525.400 |
| -10,61% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.306.750.000 |
| -11,36% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 516.336.000 |
| -16,09% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.003.460 |
| -12,51% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 11.121.400.000 |
| 2,31% | HU0000719240 | Accorde Relax Alapok Alapja B sorozat | 794.466 |
| -0,61% | HU0000719232 | Accorde Relax Alapok Alapja A sorozat | 270.650.000 |
| 14,23% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 872.304.000 |
| 9,52% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 12.014.000 |
| 12,85% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 18.119.800.000 |
| 3,79% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.745.540 |
| 2,82% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.546.670 |
| 6,09% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 3.066.270.000 |
| 9,04% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 150.522.000 |
| 2,88% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.741.990.000 |
| -0,81% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.474.700 |
| 1,96% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 9.365.680.000 |
| 0,07% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 28.532.200 |
| -0,63% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 45.439.100 |
| 2,62% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 14.356.400.000 |
| 6,22% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 28.064.300 |
| 4,14% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 38.787.100 |
| 6,46% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 13.586.800.000 |
| 7,37% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 42.440.600.000 |
| 3,48% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.306.060 |
| 10,73% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.134.150 |
| -6,29% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 55.126.800 |
| -3,42% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 52.292.400.000 |
