| -13,52% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 263.152 |
| -15,75% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 367.618 |
| 44,03% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 76.550.500 |
| -15,08% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 278.729 |
| 7,25% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 241.402.000 |
| 6,04% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 6.049.420.000 |
| -100,39% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 784.509 |
| -100,38% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 377.618 |
| -8,19% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 191.234 |
| -89,77% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 285.682.000 |
| -89,77% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 512.051.000 |
| 4,26% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 171.731.000 |
| -0,70% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 832.715.000 |
| 16,01% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.627.310.000 |
| 1,30% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 73.238 |
| 0,61% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.977.720 |
| 4,98% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 6.997.240.000 |
| 2,56% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.082 |
| 4,86% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.972.380.000 |
| 1,53% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 178.564 |
| -0,25% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 5.272.730 |
| -0,59% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 1.265.810 |
| 3,06% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.615.330.000 |
| 0,56% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 6.195.650.000 |
| -0,43% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2.597.640.000 |
| 77,55% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 46.660.800.000 |
| 52,46% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 12.424.100 |
| 76,15% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.228.890.000 |
| -7,78% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 311.765 |
| -4,71% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 75.577.100 |
| -6,72% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 385.794 |
| -5,06% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.479.620.000 |
| -9,00% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 525.274 |
| -9,12% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 587.673 |
| -6,54% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.628.610.000 |
| 26,32% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 151.450 |
| 25,08% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.017.130 |
| 89,70% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.392.200.000 |
| 75,28% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.741.360 |
| 73,93% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 19.222 |
| 89,42% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 649.849.000 |
| 65,30% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 852.919 |
| 25,30% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 58.247.700 |
| 88,05% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.437.560.000 |
| 63,93% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.440.410 |
| 6,17% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 99.083 |
| 5,68% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.181.390 |
| 9,37% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.990.200.000 |
| 8,56% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 8.138.640 |
| 9,25% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.302.000.000 |
| 6,01% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 331.382 |
| 5,14% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.391.600 |
| 6,06% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 7.590.530 |
| 8,58% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 3.940.720.000 |
| 5,28% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 25.484.800.000 |
| 4,64% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 14.601.300.000 |
| -11,21% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 54.749.400.000 |
| -12,43% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 11.499.900.000 |
| -15,16% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 885.972 |
| 44,10% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.606.980.000 |
| 21,33% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 843.736 |
| 42,67% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 146.937.000 |
| -18,46% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 55.599.900 |
| -7,64% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.805.170.000 |
| -19,86% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 114.101.000 |
| 3,73% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 143.630.000 |
| 3,52% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 106.131.000 |
| -6,17% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.651.600 |
| -5,48% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 117.804.000 |
| 6,33% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 192.865.000 |
| -29,95% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 342.180 |
| 14,80% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 9.109.020 |
| 27,72% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 21.498.500.000 |
| 5,66% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.020.350 |
| 10,93% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.105.040 |
| 4,15% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.912.580 |
| 26,16% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.501.130.000 |
| 44,73% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.824 |
| 109,60% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.383.350.000 |
| 84,79% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.011 |
| 83,09% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 361.174 |
| 45,94% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 286.716 |
| 47,66% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.565.230 |
| 107,84% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 195.988.000 |
| 43,13% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 167.348 |
| -53,69% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 747.884 |
| -19,49% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.595.770 |
| 0,50% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.612.260 |
| -35,82% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.641 |
| -0,56% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.012.340 |
| -14,20% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.870.900 |
| -14,69% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 397.156 |
| -12,16% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.481.700.000 |
| -14,57% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 41.427.700 |
| -15,70% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.411.920 |
| -15,97% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 130.672 |
| -17,42% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 354.022 |
| 43,22% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.704.300.000 |
| 29,83% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 17.388 |
| 28,27% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.857 |
| 43,06% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.530.530.000 |
| 20,47% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.493.870 |
| -17,87% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.341.480 |
| 18,93% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.327.890 |
| 41,46% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.375.600.000 |
| 4,51% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.601 |
| 1,51% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 658.286 |
| 12,77% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 120.276 |
| 1,75% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 33.205.200 |
| 22,73% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.138.600.000 |
| 21,95% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.272.360.000 |
| 7,95% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 378.312.000 |
| -12,52% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.575.700 |
| 3,60% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.725.100 |
| 3,09% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 21.030.700 |
| -13,87% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 364.782 |
| -7,84% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.200.040.000 |
| -12,81% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.059 |
| -12,31% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 12.721.500 |
| -11,06% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.212.600.000 |
| -15,18% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 879.449 |
| -13,81% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.798 |
| -12,00% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.978.080.000 |
| -1,65% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 17.979.200 |
| 35,65% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 886.522 |
| 57,45% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 397.453.000 |
| 35,24% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 3.045.750 |
| 98,67% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 632.540.000 |
| 6,75% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 765.979 |
| 3,84% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 9.954.520 |
| 8,50% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.466.100.000 |
| 8,12% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.852.470 |
| 8,30% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.904.810.000 |
| 5,46% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 3.508.370 |
| 3,77% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 20.074.100 |
| 4,37% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 5.653.930 |
| 6,95% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 23.897.500 |
| 7,16% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 25.541.600.000 |
| 13,50% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.698.480 |
| 51,70% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 818.695 |
| 73,68% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 2.566.580.000 |
| 6,30% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.885.700.000 |
| 7,24% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 14.987.900.000 |
| 1,43% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 1.031.750.000 |
| 25,68% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 6.151.130.000 |
| 11,75% | HU0000724547 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 349.881.000 |
| 35,61% | HU0000718994 | Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 270.580.000 |
| 38,38% | HU0000718986 | Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.396.290.000 |
| 35,05% | HU0000713243 | Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.544.830.000 |
| 26,33% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 1.847.540.000 |
| 97,78% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.070.840.000 |
| 6,41% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.423.490.000 |
| 18,21% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 570.568.000 |
| 18,02% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.041.310.000 |
| 13,62% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 82.625.400 |
| 15,26% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 289.220.000 |
| 41,02% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 705.911.000 |
| 28,68% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 341.073.000 |
| -3,55% | HU0000734934 | SIFI Kötény Alap A sorozat | 6.572.780.000 |
| 13,69% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 300.084.000 |
| -2,74% | HU0000718903 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap | 54.691 |
| 1,29% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.114.270 |
| 2,99% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 648.345.000 |
| 44,91% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 38.344.200 |
| 43,99% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.468.890.000 |
| 2,34% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 12.087.300 |
| 12,96% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.933 |
| 9,53% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 31.588.000 |
| 3,40% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 20.609.200 |
| 8,67% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 59.962.800 |
| 9,31% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 25.928.700.000 |
| 0,40% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.635.790 |
| 12,38% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 122.943.000 |
| 10,68% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.083.200 |
| 0,47% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.622.500 |
| 9,98% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.292.700 |
| 10,33% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 10.196.400.000 |
| 0,53% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.542.160 |
| 9,30% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 81.684.200 |
| 9,40% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 26.850.700 |
| 0,58% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 25.700.500 |
| 8,82% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 19.612.100.000 |
| 3,67% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 676.963 |
| 63,39% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.147 |
| 39,30% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.252.720 |
| 62,61% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 26.272.100 |
| 62,61% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.554.700.000 |
| 29,24% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 5.054.300.000 |
| 29,24% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 761.888 |
| 27,72% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 493.140.000 |
| 27,72% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 6.080.280.000 |
| 5,22% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 240.228.000.000 |
| 4,00% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 397.070 |
| 4,61% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 25.860.300 |
| 3,97% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 1.010.000 |
| 4,18% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 62.485.700 |
| 23,41% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 9.836.370.000 |
| 5,25% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 170.736.000 |
| 5,82% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 21.248.700.000 |
| -4,83% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 2.981.460 |
| -5,08% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 5.430.970.000 |
| -5,72% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 10.061.100.000 |
| -5,72% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 13.116.000.000 |
| -0,52% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.281.080 |
| 39,46% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.111 |
| 47,33% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.547.920.000 |
| 21,32% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 19.570.400 |
| 38,93% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.618.100.000 |
| 4,12% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 132.445.000 |
| -0,25% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.332.100 |
| 17,22% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.590.220.000 |
| 3,52% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 43.778.600 |
| 14,82% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 45.958.300.000 |
| -20,52% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.954.800 |
| 13,78% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.315.200 |
| 14,40% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.074 |
| 4,43% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.013.800.000 |
| 2,84% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 15.071.300 |
| 2,08% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.257.700 |
| 5,38% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.672.330.000 |
| -7,81% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 608.567 |
| 51,50% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 17.724 |
| 27,01% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.293.820 |
| 49,90% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 540.430.000 |
| 49,90% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.656.530.000 |
| -25,94% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 188.339 |
| 8,31% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 31.068 |
| 8,31% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 700.232 |
| 30,11% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 855.367.000 |
| -14,62% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 62.908 |
| -17,32% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 61.378 |
| -51,84% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 26 |
| -18,29% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29 |
| 3,65% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 705.240.000 |
| 2,99% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.125.490 |
| 5,34% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 4.134.000.000 |
| 32,59% | HU0000704663 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 6.518.800.000 |
| 111,96% | HU0000704671 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.004.240.000 |
| 20,65% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 3.045.790.000 |
| 48,06% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2.270.900.000 |
| -12,61% | HU0000706494 | PANGEA Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 47.237.600 |
| 26,21% | HU0000729728 | Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.274.930.000 |
| 20,11% | HU0000729710 | Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 140.223 |
| 20,51% | HU0000729702 | Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 148.025 |
| 23,32% | HU0000729694 | Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 523.086.000 |
| 70,71% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 779.760 |
| 31,44% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 1.087.160 |
| 95,04% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 1.070.080.000 |
| 12,74% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.737.130 |
| 17,76% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 27.121.800.000 |
| -4,60% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.175.340 |
| 17,21% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 4.686.990.000 |
| 55,54% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 12.219.400.000 |
| 50,97% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 83.305.600.000 |
| 42,77% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 4.109.990.000 |
| 19,08% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.780.530 |
| 42,21% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.031.350.000 |
| 41,61% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.822.010.000 |
| 4,07% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 540.193.000.000 |
| 38,28% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 1.984.860.000 |
| 15,15% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 698.501 |
| 37,54% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 349.822.000 |
| 0,23% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 27.091.200 |
| 1,83% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 14.991.900 |
| 4,53% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 45.462.100.000 |
| 3,33% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 75.155.400.000 |
| 4,73% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 21.259.700.000 |
| 4,19% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 68.610.200 |
| 20,72% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 118.708.000.000 |
| 6,83% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 26.898.800.000 |
| 5,22% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 7.360.500.000 |
| 30,97% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 54.240.400.000 |
| 29,97% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 25.769.800.000 |
| -0,71% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.147.900.000 |
| -2,29% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 34.735.400 |
| 17,85% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 244.983.000.000 |
| 15,78% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 12.434.500 |
| 19,10% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 33.673.800.000 |
| 5,58% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 79.098.300.000 |
| 4,24% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 304.740.000.000 |
| 32,17% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 9.742.560.000 |
| 10,09% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 94.564.500.000 |
| 19,61% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 89.511.700.000 |
| 11,77% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 27.158.000 |
| 13,32% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 76.849.000.000 |
| 32,27% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.492.360 |
| 55,26% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.157.800.000 |
| 30,91% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 18.121.700.000 |
| 31,28% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 15.827.800.000 |
| -3,80% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.841.710.000 |
| -14,97% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 96.121 |
| 6,37% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 288.479.000 |
| 6,37% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 194.293.000 |
| -16,98% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 60.866 |
| 5,00% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.190.960 |
| 4,29% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 365.372.000 |
| 4,36% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.947.600.000 |
| 3,60% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.254.530.000.000 |
| 45,74% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.505.800 |
| 69,20% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 44.331.000.000 |
| -1,18% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 25.924.100 |
| -2,37% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 349.237 |
| 19,41% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 343.574.000 |
| -2,97% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 10.302.900 |
| -0,03% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 13.920.600 |
| 1,64% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 4.415.770 |
| -0,48% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 21.794.100 |
| -0,90% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 2.660.620 |
| 31,50% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.817.500.000 |
| 3,60% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.408.970.000 |
| -8,04% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 13.653.000.000 |
| -9,02% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 84.427.500.000 |
| 3,50% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 24.656.800 |
| 24,55% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 1.788.580.000 |
| 2,61% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 14.787.800 |
| 3,55% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 11.038.500 |
| 25,54% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.937.400.000 |
| 3,25% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.482.300.000 |
| 5,15% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 32.955.400.000 |
| 3,94% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 6.732.410.000 |
| 3,94% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 499.543.000.000 |
| 13,75% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.632.090 |
| 37,36% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 36.923.800.000 |
| 36,10% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.167.920.000 |
| 57,79% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 36.010.200.000 |
| 33,15% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 32.109.100 |
| 56,17% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 40.349.400.000 |
| 3,93% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 368.914.000 |
| 3,43% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 538.814.000 |
| 1,30% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 124.806.000 |
| -0,44% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.600.780.000 |
| 18,09% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 12.856.200.000 |
| 16,91% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 6.546.770.000 |
| 13,87% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.667.700.000 |
| -7,73% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 10.622.300 |
| -3,13% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 33.805.000.000 |
| -4,33% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.744.100.000 |
| 3,33% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 61.394.100 |
| 2,83% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 206.696.000 |
| 1,95% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 59.555.100 |
| 9,74% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 22.809.800 |
| 63,15% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 378.922.000 |
| 62,39% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 509.487.000 |
| 60,38% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 494.455.000 |
| 59,63% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 326.508.000 |
| 57,31% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 561.446.000 |
| 56,55% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 310.468.000 |
| 48,95% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 599.783.000 |
| 48,20% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 410.105.000 |
| 30,94% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 386.461.000 |
| 30,21% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.678.670.000 |
| 9,66% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 236.040.000 |
| 8,95% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.930.400.000 |
| 41,91% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 424.640 |
| 65,23% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.521.200.000 |
| 34,51% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.861.180 |
| -9,32% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 53.947 |
| 12,94% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 285.659.000 |
| 12,23% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 428.503.000 |
| 39,71% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 26.531.100.000 |
| 38,87% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 8.764.200.000 |
| -8,64% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 938.517 |
| 9,38% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 2.142.630 |
| 184,79% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.924.390 |
| 53,88% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 680.213.000 |
| 72,52% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.549.300.000 |
| 16,22% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.720.930 |
| 70,86% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.321.400.000 |
| 48,87% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 5.668.270 |
| 32,55% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.921.700 |
| 36,80% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.076.900.000 |
| 18,97% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.276.180.000 |
| 36,00% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 14.632.400.000 |
| 16,37% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 38.820.100.000 |
| 26,00% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 26.033.200.000 |
| 42,73% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 5.013.360.000 |
| 14,52% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 25.433.200 |
| 11,35% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.304.220.000 |
| 28,73% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 271.866.000 |
| 27,79% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 5.736.110.000 |
| 40,99% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 923.315.000 |
| 35,66% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.197.400 |
| 93,86% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 7.588.940.000 |
| 37,15% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.592.270.000 |
| -13,46% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 509.618 |
| 40,44% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.198.870.000 |
| 20,95% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.055.020 |
| 15,65% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 167.868.000 |
| -4,97% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.372.100 |
| 0,10% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 554.741 |
| 13,84% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 5.116.800.000 |
| 12,95% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 14.384.400.000 |
| 14,12% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.403.810.000 |
| 4,32% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.082.290.000 |
| 6,02% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 13.256.100.000 |
| 10,18% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 237.880.000 |
| 9,62% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 5.063.590.000 |
| -1,01% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.013.040.000 |
| -1,36% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 24.731.300.000 |
| 11,37% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.014.730.000 |
| 13,13% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 1.071.540.000 |
| 35,24% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.472.670.000 |
| 19,78% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.339.500.000 |
| 8,03% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 872.932 |
| 65,13% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.735.360.000 |
| 48,38% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.632.540 |
| 63,81% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.587.280.000 |
| -47,97% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 980.168 |
| -11,16% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 9.804.200 |
| 2,91% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 19.670.200.000 |
| -24,63% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.474.570 |
| 28,30% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.584.250.000 |
| 9,16% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 5.860.330 |
| 16,79% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.738.040 |
| 74,68% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.939.600.000 |
| 73,34% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 14.998.800.000 |
| 3,22% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 877.261 |
| 21,56% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.177.190.000 |
| 2,51% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 14.460.400 |
| 83,24% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 11.383.100.000 |
| 8,61% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 963.140.000 |
| 11,47% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.995.790 |
| 67,55% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.819.120.000 |
| 47,28% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.939.260 |
| 34,58% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 397.389.000 |
| 19,99% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 431.219 |
| 15,26% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 984.931 |
| 20,77% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap B sorozat | 4.608.990.000 |
| 14,58% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 102.370.000.000 |
| 8,43% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 51.048.400 |
| 3,76% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 18.496.900 |
| 2,02% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.880.420.000 |
| 1,56% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 17.256.900 |
| -46,32% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 493.549 |
| 4,44% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.050.310.000 |
| -13,99% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.227.030 |
| 11,12% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 6.587.730.000 |
| 5,19% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 422.236.000.000 |
| 2,98% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 387.751.000 |
| 3,98% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 313.857.000 |
| 4,37% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 49.347.200.000 |
| 4,16% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 32.486.900.000 |
| 5,35% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.459.180.000 |
| 4,62% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 155.483.000.000 |
| 1,52% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | 12.692.400 |
| 0,75% | HU0000715347 | MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapja | 5.910.370 |
| 1,82% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 3.254.970.000 |
| 39,74% | HU0000712211 | MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap | 17.192.500.000 |
| -3,17% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 15.116.000.000 |
| 12,78% | HU0000720602 | MBH Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 6.543.250.000 |
| 12,51% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 16.457.100 |
| 10,13% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.073.460 |
| 18,34% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 31.479.100.000 |
| 8,95% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.549.100 |
| 7,79% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.086.420 |
| 13,84% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 19.685.400.000 |
| -51,89% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 29 |
| 1,37% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.845.150.000 |
| -3,31% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 3.180.860 |
| 2,09% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.348.300.000 |
| 1,76% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 173.496.000 |
| -0,20% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.652.880.000 |
| 8,16% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.967.900.000 |
| 8,54% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 18.118.000.000 |
| 6,81% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 258.850.000.000 |
| 31,50% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 21.456.700.000 |
| 32,74% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.290.400.000 |
| 31,50% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 154.109.000.000 |
| 8,51% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.136.400.000 |
| 9,63% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.587.200.000 |
| 8,51% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 147.044.000.000 |
| 49,51% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.782.380.000 |
| 50,85% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.456.330.000 |
| 49,50% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 80.572.500.000 |
| 5,72% | HU0000722269 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | 3.080.280.000 |
| 6,59% | HU0000721386 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap | 1.995.400.000 |
| 4,66% | HU0000723523 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 1.632.300.000 |
| 18,43% | HU0000722947 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.583.510.000 |
| -7,43% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.633.010.000 |
| -3,40% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.948.120.000 |
| -33,45% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.598.980.000 |
| 21,28% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.772.670 |
| 26,92% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.204.290.000 |
| 5,76% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 29.520.600 |
| 15,68% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 125.845.000 |
| 36,46% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 10.578.300.000 |
| 31,84% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 9.265.800.000 |
| 31,84% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 64.078.500.000 |
| 33,09% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 6.185.150.000 |
| 15,62% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.136.970.000 |
| -10,11% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 169.450.000.000 |
| -11,26% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 43.016.900.000 |
| 8,62% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 4.177.600.000 |
| 8,62% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 35.854.200.000 |
| 9,74% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.238.970.000 |
| 49,95% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.705.760.000 |
| 49,95% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 9.809.770.000 |
| 51,29% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 111.365.000 |
| 77,33% | HU0000732300 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 278.302.000 |
| 60,46% | HU0000707328 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 1.722.410.000 |
| -13,25% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 522.940.000 |
| -15,16% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 8.519.820.000 |
| -18,50% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 20.000.400 |
| 4,39% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 116.000.000 |
| 41,10% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.257.140.000 |
| 0,70% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 5.692.730.000 |
| -0,21% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 160.669.000.000 |
| 36,45% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 16.339.800 |
| 46,63% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 572.845.000 |
| 46,44% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 29.227.900.000 |
| 5,60% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 48.923.000.000 |
| 4,42% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 424.959.000.000 |
| 21,75% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 215.194.000 |
| 7,39% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Alapok Alapja | 415.149 |
| 9,73% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 26.366.100 |
| 10,84% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.093.200 |
| 10,31% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.388.690.000 |
| 16,36% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 2.428.830 |
| 17,77% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 8.517.320 |
| 20,02% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 8.715.610.000 |
| 11,34% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 823.039 |
| 12,71% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 3.868.550 |
| 15,06% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 6.815.180.000 |
| 8,55% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 1.464.550 |
| 10,59% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.530.000.000 |
| 8,59% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 65.548.100 |
| 3,71% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Alapok Alapja | 11.944.700 |
| 3,72% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 15.777.300 |
| 2,78% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 71.510.200 |
| 5,41% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 55.035.000.000 |
| -9,01% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 54.229.300.000 |
| 3,17% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 21.229.100.000 |
| 18,66% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 16.731.500 |
| 20,90% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 97.001.900.000 |
| 10,64% | HU0000704713 | HOLD PB3 Alapok Alapja | 70.346.000.000 |
| 4,66% | HU0000704705 | HOLD PB2 Alapok Alapja | 10.928.800.000 |
| 4,85% | HU0000704697 | HOLD PB1 Alapok Alapja | 15.233.100.000 |
| 7,95% | HU0000732664 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 13.285.600 |
| 10,00% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 22.428.100.000 |
| 71,81% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 331.452.000 |
| 70,79% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 38.309.000.000 |
| 1,81% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 94.991.200 |
| 0,62% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 13.141.700 |
| 3,99% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 36.159.900.000 |
| 283,53% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap | 125.517 |
| 121,91% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap | 221.543 |
| 28,47% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 23.102.900.000 |
| -4,62% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 7.345.610.000 |
| 7,36% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Alapok Alapja | 3.921.870 |
| 9,87% | HU0000713235 | HOLD KOGA Alapok Alapja | 1.246.310.000 |
| -3,26% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 26.898.200 |
| 10,58% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 6.009.810 |
| 12,37% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 13.397.500.000 |
| 7,38% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Alapok Alapja | 161.436.000 |
| 2,63% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Alapok Alapja | 32.459.000 |
| 7,72% | HU0000712252 | HOLD EURO Alapok Alapja | 13.300.700 |
| 6,62% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja | 8.082.490 |
| -5,17% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 13.367.900 |
| -2,93% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 80.537.400.000 |
| 31,26% | HU0000728928 | HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap | 2.044.540.000 |
| 9,71% | HU0000710116 | HOLD Alapok Alapja | 9.566.330.000 |
| 19,54% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 465.711.000 |
| 16,68% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 12.357.500 |
| 18,77% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 18.986.200.000 |
| 7,20% | HU0000722731 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 3.152.470 |
| 3,22% | HU0000722723 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 40.544.000 |
| 7,19% | HU0000722715 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 31.964.600 |
| 12,81% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 491.279.000 |
| 9,83% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 16.718.900 |
| 12,10% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 71.002.200.000 |
| -23,35% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 686.244.000 |
| 10,54% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 543.859.000 |
| 26,08% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.308.300.000 |
| -11,47% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.319.850.000 |
| 6,32% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 37.575.500.000 |
| 5,82% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 14.661.300 |
| 66,75% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.227.060.000 |
| 9,55% | HU0000723044 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 2.132.960.000 |
| 9,07% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 40.305.900.000 |
| 45,73% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.655.200.000 |
| 2,97% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 91.794.900 |
| 2,47% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 35.876 |
| 16,30% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 535.767.000 |
| 3,90% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 25.734.600 |
| 2,00% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.807.070 |
| -10,33% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 145.238 |
| 0,41% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.665.050 |
| 1,44% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.354.780.000 |
| 14,16% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 3.585.270.000 |
| 11,46% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.932.990.000 |
| 12,10% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.623.770.000 |
| 10,62% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 10.546.400.000 |
| 9,96% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.414.510.000 |
| 4,22% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.533.000.000 |
| 3,72% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.589.180.000 |
| 24,72% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.091.440 |
| 87,67% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.730.000.000 |
| 86,14% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 47.005.000 |
| 22,28% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 276.536 |
| 61,15% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 732.744 |
| 84,95% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.450.230.000 |
| 47,88% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.305.220.000 |
| -6,74% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.115.800.000 |
| -7,23% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 317.240.000 |
| 9,54% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.849.850 |
| 31,66% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 8.728.610.000 |
| 76,15% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.568.570.000 |
| -8,41% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.539.290 |
| 51,42% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.273.790.000 |
| 52,15% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.521.010.000 |
| 19,41% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 85.740.800 |
| -3,42% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.681.910 |
| 18,33% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.328.830.000 |
| 9,12% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.042.460.000 |
| 9,53% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.475.890.000 |
| 3,15% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.401.650 |
| 5,59% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 22.526.400.000 |
| -20,02% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.503.460.000 |
| -5,31% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.147.050.000 |
| 4,76% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 390.824.000.000 |
| 5,90% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 18.509.300.000 |
| 5,11% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 23.479.100.000 |
| 8,44% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.586.400.000 |
| -2,22% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.349.990.000 |
| 17,69% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 13.111.800.000 |
| 57,60% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.563.460.000 |
| 7,08% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.797.820.000 |
| 44,12% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.435.940.000 |
| 28,04% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.116.570.000 |
| 25,92% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.667.010.000 |
| -12,12% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 15.285.300.000 |
| 41,54% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 16.132.200.000 |
| 43,23% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 2.959.450.000 |
| 39,98% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 7.980.850.000 |
| 33,31% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 3.837.930.000 |
| 58,66% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.743.130.000 |
| 63,67% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 930.595.000 |
| 61,43% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.489.200.000 |
| 6,41% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.051.560.000 |
| -14,03% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.447.560 |
| -11,58% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.944.560.000 |
| 4,90% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.500.300 |
| 2,58% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 411.899.000 |
| 4,29% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 29.816.000 |
| 4,36% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.857.150 |
| 7,00% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.340.260 |
| 17,75% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 10.705.300 |
| 11,46% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.484.450.000 |
| -1,87% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.481.280.000 |
| 3,65% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 88.508.100 |
| 11,49% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 4.732.970 |
| -0,56% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.806.950.000 |
| -5,65% | HU0000730684 | Eurizon BankszektorTőkevédett Származtatott Részalap | 3.102.660.000 |
| 38,58% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 6.068.490.000 |
| -0,11% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 6.259.570.000 |
| 4,05% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.133.900.000 |
| 43,71% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 47.721.900 |
| 42,85% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 13.172.900.000 |
| 56,52% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 14.869.500.000 |
| 10,37% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.795.440 |
| 45,08% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.394.130 |
| 62,95% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.369.330.000 |
| -12,07% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.503.460 |
| 16,60% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.183.260.000 |
| 8,93% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.298.230 |
| -7,50% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.824.990.000 |
| -8,52% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 7.387.020.000 |
| 5,74% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 16.992.600.000 |
| 5,73% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 708.131.000.000 |
| 6,24% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 32.976.100.000 |
| 3,81% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 52.068.500 |
| 3,79% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 416.146.000 |
| 2,45% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 683.897.000 |
| 4,82% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 63.453.700 |
| 3,44% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 171.976.000 |
| 3,17% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.458.040 |
| 2,50% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 14.541.700 |
| 4,83% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 319.186.000.000 |
| 6,34% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.825.970.000 |
| 5,28% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 81.447.000.000 |
| 20,50% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 41.844.900.000 |
| 10,82% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 10.357.900 |
| 16,32% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.266.270.000 |
| 22,58% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 36.763.600.000 |
| 8,57% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 23.426.000.000 |
| 7,25% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 16.754.700.000 |
| 5,64% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 141.155.000.000 |
| 44,68% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.129.860.000 |
| 0,00% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 2.343.440.000 |
| 18,46% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.268.120.000 |
| 6,10% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 182.411.000.000 |
| -0,18% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.041.400 |
| 37,75% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 13.291.500 |
| 60,34% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.318.600.000 |
| 30,24% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.955.770.000 |
| 61,39% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.881.850.000 |
| 5,22% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 382.694.000.000 |
| -1,59% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.452.850.000 |
| 11,52% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 1.139.210.000 |
| 44,49% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.389.590 |
| 109,33% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 695.569.000 |
| 84,53% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.587.140 |
| 16,19% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.651.900.000 |
| 2,85% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 207.370.000 |
| -1,61% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 10.878.800 |
| 58,80% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 16.071.000.000 |
| -1,13% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 629.806 |
| 59,66% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 93.786.100 |
| 36,19% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 1.021.120 |
| -39,36% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 409.165 |
| -7,11% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 1.169.470 |
| 11,21% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 809.134.000 |
| -4,79% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 281.075 |
| 32,31% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 302.353 |
| 55,31% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 398.472.000 |
| -2,37% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 645.260.000 |
| 8,91% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap | 560.644.000 |
| 24,48% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 118.887 |
| 25,23% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.530.970.000 |
| -10,88% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 463.827.000 |
| 6,73% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.271.230.000 |
| -54,54% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 280 |
| 0,80% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 356.235.000 |
| -44,56% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 325 |
| -9,84% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 348 |
| 6,47% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 408.745.000 |
| 64,55% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.950.250.000 |
| 7,90% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 409.517 |
| 29,20% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.220.810.000 |
| -10,51% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 110.051 |
| -9,74% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.159.860.000 |
| -14,76% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 314.956.000 |
| 6,47% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.158.130.000 |
| 3,09% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.073.610 |
| 18,19% | HU0000713847 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap | 3.374.390.000 |
| 0,11% | HU0000713839 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap | 7.260.540.000 |
| 5,04% | HU0000713821 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap | 16.292.400.000 |
| 38,56% | HU0000731914 | Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.426.590 |
| 46,23% | HU0000731906 | Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.008.700 |
| 43,45% | HU0000731898 | Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 424.606.000 |
| 29,17% | HU0000727722 | Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat | 164.180.000 |
| 26,73% | HU0000727714 | Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat | 546.156 |
| 25,13% | HU0000727706 | Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat | 162.134 |
| 26,48% | HU0000727698 | Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat | 1.777.460.000 |
| 13,70% | HU0000725189 | Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 38.421.500 |
| 16,87% | HU0000717137 | Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.991.170.000 |
| 15,76% | HU0000707948 | Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 69.656.000.000 |
| -4,96% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.513.070 |
| -4,45% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.511.730 |
| -1,03% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 991.518.000 |
| 4,47% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 522.435.000 |
| 6,75% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 9.834.690 |
| -2,83% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.911.320 |
| 9,03% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.597.900.000 |
| 10,65% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 22.781.100.000 |
| 21,33% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.223.700.000 |
| 10,51% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.926.910.000 |
| 10,51% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.614.050.000 |
| 13,71% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.556.170.000 |
| 1,76% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.957.660.000 |
| -0,39% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.798.050.000 |
| -22,42% | HU0000729058 | Biggeorge 32. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 12.207.400 |
| 3,30% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 13.236.000 |
| 18,85% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.035.880.000 |
| 83,95% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.485.800.000 |
| 158,52% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.741.450.000 |
| 6,70% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.347.800.000 |
| 6,32% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.940.310 |
| 7,74% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 828.550.000 |
| 7,74% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 13.957.000 |
| 7,27% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.451.520 |
| 6,80% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 10.766.500 |
| 14,66% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.081.930.000 |
| 3,30% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.952.850.000 |
| 6,77% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 327.239.000 |
| -11,27% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.815.760 |
| 17,47% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.840.960.000 |
| 47,20% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 107.116 |
| -13,25% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 129.619 |
| 46,03% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 36.638.000 |
| 83,32% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 118.052 |
| 58,69% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 112.351 |
| 82,60% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 45.438.200 |
| -28,22% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 62.720 |
| -7,34% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 310.626.000 |
| 7,34% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 24.423.200 |
| -15,01% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 473.381 |
| 6,33% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 27.353.500 |
| 99,87% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 16.150.900 |
| 34,68% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.152.900 |
| 98,57% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 105.828.000 |
| 23,93% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 435.191.000 |
| 2,78% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 166.152 |
| 63,76% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 543.639.000 |
| 4,82% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 630.897.000 |
| 3,71% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 1.245.860 |
| -1,39% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 676.105 |
| 20,60% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 229.168.000 |
| 89,17% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 18.036.800.000 |
| 5,95% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.063.500 |
| 4,94% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.089.870.000 |
| 9,45% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.298.070.000 |
| 7,94% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 592.293.000 |
| 8,24% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.855.340.000 |
| 7,52% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 789.388.000 |
| 7,49% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.692.400.000 |
| 8,02% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 5.567.610.000 |
| 7,41% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 12.465.500.000 |
| 7,72% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 73.111.200.000 |
| 37,94% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.096.240.000 |
| 37,41% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 27.097.300.000 |
| 22,51% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 3.089.210.000 |
| -1,73% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.661.210.000 |
| -2,72% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 123.150.000 |
| -2,43% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 13.548.400.000 |
| 43,63% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.026.620.000 |
| 42,24% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.679.080.000 |
| 28,06% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.310.310.000 |
| 26,70% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 4.038.890.000 |
| 23,32% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.166.740.000 |
| 39,40% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.726.070.000 |
| 32,65% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.461.940.000 |
| 20,23% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 881.447.000 |
| 18,84% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.514.830.000 |
| 57,64% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.223.240.000 |
| 1,68% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 159.442.000 |
| -12,03% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 93.845.700 |
| 42,59% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 3.914.640.000 |
| -38,96% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 348.164 |
| -24,34% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 47.907.500 |
| -33,17% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 629.024 |
| 0,12% | HU0000731948 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 373.592 |
| 0,85% | HU0000731930 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 277.154 |
| 2,12% | HU0000731922 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 92.965.200 |
| 2,45% | HU0000715230 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.491.980.000 |
| 61,87% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 222.921.000 |
| 78,12% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.721.500.000 |
| 18,90% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 278.817.000 |
| 14,90% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.658.590 |
| 53,19% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 4.162.620 |
| 76,91% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 4.465.690.000 |
| -11,36% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 890.710.000 |
| -33,49% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 18.598.900 |
| -12,79% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 6.094.590.000 |
| 0,16% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 10.561.500 |
| 7,53% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 8.796.420.000 |
| 2,64% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.259.300 |
| 15,01% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.266.520 |
| 16,51% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 4.162.880.000 |
| -5,97% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 15.139.400 |
| 15,57% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.290.460.000 |
| 2,15% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 566.409.000 |
| -1,85% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.469.510 |
| 1,00% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 11.685.200.000 |
| -1,92% | HU0000719240 | Accorde Relax Alapok Alapja B sorozat | 817.747 |
| -2,09% | HU0000719232 | Accorde Relax Alapok Alapja A sorozat | 286.657.000 |
| 21,73% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 963.409.000 |
| 17,50% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 12.968.800 |
| 20,48% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 19.280.200.000 |
| 11,14% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.586.910 |
| 10,13% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.660.000 |
| 13,45% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 3.021.430.000 |
| 7,91% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 161.849.000 |
| 21,86% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 8.247.830.000 |
| 5,46% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.606.600 |
| 20,91% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 9.404.040.000 |
| 8,90% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 27.616.500 |
| 7,98% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 46.865.100 |
| 10,98% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 15.130.400.000 |
| 8,11% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 25.620.900 |
| 12,31% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 39.230.200 |
| 15,94% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 14.046.400.000 |
| 7,81% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 47.756.400.000 |
| -17,85% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.296.450 |
| 18,49% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.187.590 |
| 10,19% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 60.415.500 |
| 12,57% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 57.434.100.000 |
