| -21,72% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 262.890 |
| -24,52% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 364.194 |
| 34,72% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 57.682.400 |
| -23,07% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 273.704 |
| 4,36% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 240.886.000 |
| 3,15% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 6.092.660.000 |
| 60,10% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 963.469 |
| 60,12% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 463.763 |
| 1,28% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 193.220 |
| 62,76% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 346.490.000 |
| 62,76% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 621.039.000 |
| 3,82% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 164.307.000 |
| -14,05% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 828.570.000 |
| 6,05% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.622.790.000 |
| -1,76% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 69.779 |
| -2,06% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.990.660 |
| 1,83% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 6.966.050.000 |
| -0,44% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.137 |
| 1,71% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.982.240.000 |
| -1,09% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 179.247 |
| -4,13% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 5.329.060 |
| -2,88% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 860.580 |
| 0,50% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.659.960.000 |
| 2,57% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 6.029.570.000 |
| 1,57% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2.635.580.000 |
| 68,10% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 44.744.100.000 |
| 42,16% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 11.005.300 |
| 66,79% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.937.090.000 |
| -30,68% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 310.813 |
| -27,69% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 75.244.100 |
| -29,53% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 384.739 |
| -28,04% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.456.740.000 |
| -31,76% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 540.834 |
| -33,15% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 585.916 |
| -29,50% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.662.960.000 |
| 18,04% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 147.025 |
| 16,83% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.138.310 |
| 77,96% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 13.729.500.000 |
| 75,02% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.601.710 |
| 73,74% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.515 |
| 77,69% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 599.662.000 |
| 52,83% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 801.784 |
| 16,81% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 53.856.000 |
| 76,43% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.060.750.000 |
| 51,30% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.102.030 |
| 2,13% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 98.700 |
| 1,00% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.178.390 |
| 5,00% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.978.150.000 |
| 3,84% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 8.309.010 |
| 4,88% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.200.800.000 |
| 2,21% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 327.329 |
| 0,18% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.373.820 |
| 1,71% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 6.577.850 |
| 3,13% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 3.905.150.000 |
| 5,14% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 25.395.000.000 |
| 4,51% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 14.758.200.000 |
| -52,78% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 41.217.600.000 |
| -53,98% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 11.722.700.000 |
| -55,55% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 876.939 |
| 0,93% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.488.410.000 |
| -22,66% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 812.203 |
| -0,42% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 117.985.000 |
| -16,01% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 55.812.200 |
| -14,94% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.792.000.000 |
| -17,44% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 115.328.000 |
| 5,17% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 146.905.000 |
| 4,97% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 106.081.000 |
| -20,82% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.551.400 |
| -20,13% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 116.665.000 |
| -18,33% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 187.831.000 |
| -44,56% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 325.173 |
| 9,47% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.968.310 |
| 12,02% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 21.035.100.000 |
| -11,38% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.933.400 |
| -0,97% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 8.604.820 |
| -13,10% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.894.600 |
| 10,51% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.431.570.000 |
| 36,97% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.708 |
| 97,50% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.067.340.000 |
| 72,32% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.403 |
| 70,74% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 283.168 |
| 37,76% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 279.543 |
| 34,06% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.477.850 |
| 95,89% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 96.044.600 |
| 35,45% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 145.482 |
| -62,36% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 777.205 |
| -29,65% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.620.390 |
| -7,53% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.532.540 |
| -42,22% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.925 |
| -8,98% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.012.880 |
| -31,73% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 94.616 |
| -32,21% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 398.962 |
| -30,73% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 1.659.700.000 |
| -30,64% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 41.588.400 |
| -32,08% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.440.850 |
| -3,89% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 115.969 |
| -5,38% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 366.358 |
| 54,93% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.685.800.000 |
| 52,14% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 16.571 |
| 50,59% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.043 |
| 54,77% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.494.520.000 |
| 30,36% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.503.890 |
| -5,63% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.373.330 |
| 28,84% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.358.630 |
| 53,22% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.326.610.000 |
| -0,38% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.576 |
| -4,00% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 657.491 |
| -2,88% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 33.244.100 |
| 12,55% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 19.696.300.000 |
| 11,80% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.473.240.000 |
| 14,40% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 386.488.000 |
| -8,34% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.610.690 |
| 3,02% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.677.800 |
| 2,52% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 18.365.900 |
| -23,30% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 365.790 |
| -15,39% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.200.170.000 |
| -20,44% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.078 |
| -21,18% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 12.985.700 |
| -20,63% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.179.700.000 |
| -24,27% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 813.286 |
| -23,51% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.937 |
| -21,56% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.984.640.000 |
| 51,95% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 17.489.300 |
| 87,67% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 924.793 |
| 111,83% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 399.277.000 |
| 29,32% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.978.020 |
| 89,00% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 590.835.000 |
| 2,79% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 672.886 |
| 2,45% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 9.715.860 |
| 6,43% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.457.870.000 |
| 5,93% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.839.960 |
| 6,23% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.781.410.000 |
| 3,51% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 3.152.910 |
| 1,97% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 19.691.000 |
| 2,12% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 5.464.820 |
| 5,06% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 24.057.600 |
| 5,10% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 25.003.300.000 |
| 21,07% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 1.577.230 |
| 55,99% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 796.376 |
| 79,28% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 2.027.870.000 |
| 6,63% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.837.600.000 |
| 7,61% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 14.941.000.000 |
| -8,94% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 1.034.280.000 |
| 11,73% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 5.881.590.000 |
| 9,74% | HU0000724547 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 347.185.000 |
| 17,68% | HU0000707997 | Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 529.651.000 |
| 14,54% | HU0000718994 | Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 260.926.000 |
| 14,85% | HU0000718986 | Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.229.440.000 |
| 14,05% | HU0000713243 | Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.428.620.000 |
| 16,05% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 1.826.710.000 |
| 89,62% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.949.070.000 |
| 3,92% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.421.480.000 |
| 3,54% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 562.990.000 |
| 3,36% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.026.650.000 |
| 1,94% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 81.742.100 |
| 2,52% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 283.638.000 |
| -1,91% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 647.773.000 |
| 15,15% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 335.416.000 |
| -32,03% | HU0000734934 | SIFI Kötény Alap A sorozat | 6.485.990.000 |
| 19,45% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 286.292.000 |
| -2,91% | HU0000718903 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap | 54.751 |
| -4,34% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.105.890 |
| -2,65% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 645.296.000 |
| 46,42% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 38.534.000 |
| 45,53% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.467.610.000 |
| -7,31% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 12.096.200 |
| 4,65% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.841 |
| 0,86% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 31.427.500 |
| -4,49% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 20.560.600 |
| -0,05% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 59.683.300 |
| 0,68% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.970.400.000 |
| -9,65% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.612.040 |
| 3,15% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 122.723.000 |
| 1,21% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.062.200 |
| -8,57% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.641.600 |
| 0,47% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.284.900 |
| 0,85% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 9.935.470.000 |
| -10,93% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.590.750 |
| -1,55% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 81.414.400 |
| -1,45% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 26.760.400 |
| -9,56% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 25.410.100 |
| -2,02% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 18.947.900.000 |
| -25,64% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 637.450 |
| 41,71% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.843 |
| 18,33% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.119.720 |
| 40,87% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 25.672.200 |
| 40,87% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.441.000.000 |
| 14,08% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 4.888.890.000 |
| 14,08% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 750.294 |
| 12,62% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 478.898.000 |
| 12,62% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 5.977.920.000 |
| 5,11% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 241.327.000.000 |
| 4,72% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 396.307 |
| 5,21% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 26.280.400 |
| 4,71% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 1.007.680 |
| 4,76% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 62.890.900 |
| 24,17% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 9.537.980.000 |
| 5,54% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 170.219.000 |
| 5,86% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 21.310.900.000 |
| -33,90% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 2.822.970 |
| -34,16% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 5.040.460.000 |
| -34,78% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 10.027.100.000 |
| -34,78% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 13.194.200.000 |
| -31,27% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.040.680 |
| 13,79% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.751 |
| 15,14% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.468.710.000 |
| -3,73% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 18.999.700 |
| 13,27% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 10.884.600.000 |
| 2,88% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 126.503.000 |
| -13,59% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.112.400 |
| 3,76% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.542.380.000 |
| -7,62% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 43.345.400 |
| 4,26% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 45.526.200.000 |
| -35,33% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 6.079.540 |
| 8,43% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.200.600 |
| 9,03% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.064 |
| -5,38% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 10.759.100.000 |
| 1,61% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 14.663.300 |
| 1,58% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.205.720 |
| 4,06% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.658.850.000 |
| -28,44% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 574.308 |
| 39,62% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 17.234 |
| 15,75% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.216.330 |
| 38,10% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 520.612.000 |
| 38,10% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.489.010.000 |
| -38,30% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 192.163 |
| 5,76% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 30.913 |
| 5,76% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 633.559 |
| 27,27% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 679.755.000 |
| -10,74% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 63.393 |
| -12,91% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 61.883 |
| -53,38% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 26 |
| -21,21% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30 |
| 2,62% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 746.693.000 |
| -0,91% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.126.280 |
| 1,61% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 4.148.050.000 |
| 25,71% | HU0000704663 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 6.483.550.000 |
| 124,26% | HU0000704671 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.943.760.000 |
| 9,42% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 2.995.580.000 |
| 33,93% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2.197.420.000 |
| -42,10% | HU0000706494 | PANGEA Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 47.219.900 |
| 37,19% | HU0000729728 | Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.338.210.000 |
| 29,53% | HU0000729710 | Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 142.101 |
| 30,31% | HU0000729702 | Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 150.208 |
| 33,08% | HU0000729694 | Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 532.066.000 |
| 61,41% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 707.045 |
| 26,37% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 1.005.000 |
| 86,40% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 838.456.000 |
| 10,77% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.685.520 |
| 15,90% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 27.011.400.000 |
| -8,61% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.181.480 |
| 15,69% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 4.499.490.000 |
| 56,64% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 11.986.900.000 |
| 56,40% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 80.956.800.000 |
| -5,93% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 3.905.580.000 |
| -30,96% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.638.130 |
| -7,13% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 5.541.010.000 |
| -7,68% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.582.330.000 |
| 1,25% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 536.276.000.000 |
| 27,30% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 1.954.610.000 |
| 2,68% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 698.676 |
| 26,59% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 346.633.000 |
| 6,33% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 28.342.500 |
| 7,29% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 15.490.000 |
| 10,88% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 46.567.000.000 |
| 9,67% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 77.588.000.000 |
| -1,43% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 19.744.500.000 |
| -0,04% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 63.496.100 |
| 22,15% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 116.132.000.000 |
| -13,02% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 26.891.200.000 |
| -14,60% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 7.277.920.000 |
| 10,43% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 52.643.800.000 |
| 9,46% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 25.115.200.000 |
| -5,30% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.007.900.000 |
| -7,59% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 34.693.800 |
| 16,44% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 236.522.000.000 |
| 13,76% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 12.555.200 |
| 17,07% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 33.753.000.000 |
| 5,56% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 113.845.000.000 |
| 4,28% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 305.922.000.000 |
| 16,13% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 9.445.770.000 |
| 0,48% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 93.530.800.000 |
| 7,77% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 86.419.100.000 |
| 2,60% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 27.034.400 |
| 5,51% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 75.563.500.000 |
| -8,79% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.551.740 |
| 14,90% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.251.500.000 |
| 23,62% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 18.010.000.000 |
| 23,07% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 15.470.400.000 |
| -18,08% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.843.480.000 |
| -2,77% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 101.805 |
| 21,05% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 302.985.000 |
| 21,03% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 204.064.000 |
| -19,24% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.241 |
| 4,97% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.182.830 |
| 4,27% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 364.125.000 |
| -0,35% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.902.800.000 |
| -1,09% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.241.910.000.000 |
| 33,24% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.143.300 |
| 57,70% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 42.294.800.000 |
| -1,27% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 26.738.100 |
| -2,46% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 360.037 |
| 21,35% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 337.003.000 |
| -12,90% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 9.872.600 |
| -5,69% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 13.303.200 |
| -1,77% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 4.261.080 |
| -4,42% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 21.763.200 |
| -4,84% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 2.423.940 |
| 15,39% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.632.100.000 |
| 0,25% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.404.240.000 |
| -43,77% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 13.344.300.000 |
| -44,74% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 84.549.300.000 |
| -13,06% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 24.384.100 |
| 9,03% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 1.785.440.000 |
| -13,96% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 14.778.300 |
| -6,49% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 11.379.400 |
| 17,24% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 25.486.900.000 |
| 1,29% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.334.600.000 |
| 3,87% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 32.843.500.000 |
| 2,62% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 6.688.850.000 |
| 2,62% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 500.666.000.000 |
| -12,80% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.635.980 |
| 12,03% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 36.695.700.000 |
| 10,82% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.167.490.000 |
| 61,77% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 34.953.200.000 |
| 35,69% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 31.737.000 |
| 60,20% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 39.645.000.000 |
| 2,76% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 368.186.000 |
| 2,27% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 540.117.000 |
| 0,71% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 126.648.000 |
| -9,40% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.609.150.000 |
| 14,15% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 12.794.500.000 |
| 13,34% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 5.881.730.000 |
| 11,41% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.753.310.000 |
| -12,22% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.270.300 |
| -6,62% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 35.298.200.000 |
| -7,84% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 40.740.000.000 |
| 1,17% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 61.309.800 |
| 0,68% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 205.583.000 |
| 1,10% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 60.102.800 |
| -5,81% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 21.875.900 |
| 47,94% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 356.642.000 |
| 47,22% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 452.116.000 |
| 44,38% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 478.182.000 |
| 43,67% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 279.566.000 |
| 41,24% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 543.516.000 |
| 40,53% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 266.415.000 |
| 31,65% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 562.605.000 |
| 30,94% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 387.489.000 |
| 10,05% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 377.034.000 |
| 9,35% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.595.950.000 |
| -16,42% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 231.797.000 |
| -17,10% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.845.760.000 |
| 2,63% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 445.126 |
| 26,53% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.612.410.000 |
| 35,79% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.770.910 |
| -3,66% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 48.113 |
| 20,83% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 299.679.000 |
| 20,12% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 329.423.000 |
| 41,21% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 26.063.700.000 |
| 40,39% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 8.295.630.000 |
| -6,48% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 943.954 |
| -2,84% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 2.123.710 |
| 84,99% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.795.270 |
| 16,69% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 647.358.000 |
| 61,01% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.007.700.000 |
| 7,57% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.722.210 |
| 60,41% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 11.895.400.000 |
| 36,98% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 5.502.510 |
| 22,71% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.826.810 |
| 26,97% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 10.757.100.000 |
| 15,75% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.079.900.000 |
| 27,24% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 13.482.900.000 |
| 4,16% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 37.202.800.000 |
| 16,15% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 24.166.700.000 |
| 35,18% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 4.746.540.000 |
| 8,80% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 25.220.000 |
| 6,76% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.196.090.000 |
| 32,85% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 269.922.000 |
| 31,44% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 5.508.760.000 |
| 37,84% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 919.727.000 |
| 45,32% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.218.580 |
| 101,86% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 7.425.290.000 |
| 17,29% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.601.620.000 |
| -30,89% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 514.471 |
| 22,45% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.191.440.000 |
| -1,92% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.071.150 |
| 13,19% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 167.202.000 |
| -12,74% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.390.150 |
| -8,71% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 555.734 |
| 11,43% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 5.150.140.000 |
| -16,71% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 13.828.500.000 |
| 9,20% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.404.270.000 |
| 7,29% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.063.670.000 |
| 6,26% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 12.961.800.000 |
| 4,79% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 236.453.000 |
| 4,23% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 5.071.080.000 |
| -28,93% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 5.932.460.000 |
| -29,28% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 24.813.700.000 |
| 4,88% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.874.730.000 |
| -35,31% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 1.045.040.000 |
| 33,12% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.430.430.000 |
| 13,45% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.167.100.000 |
| -20,26% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 945.008 |
| 34,75% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.779.960.000 |
| 12,50% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.747.410 |
| 33,53% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.595.870.000 |
| -60,17% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 1.012.180 |
| -28,42% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 9.816.020 |
| -8,05% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 19.608.000.000 |
| -35,59% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.504.980 |
| 17,55% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.509.480.000 |
| -6,73% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 5.753.880 |
| 20,84% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.821.190 |
| 77,62% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.819.200.000 |
| 76,35% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 14.524.400.000 |
| 0,26% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 875.444 |
| 24,05% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.087.080.000 |
| -0,23% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 14.477.400 |
| 76,70% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 10.696.700.000 |
| 2,85% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 936.734.000 |
| 25,72% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 2.017.080 |
| 81,43% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.763.370.000 |
| 55,98% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.873.180 |
| 47,76% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 402.833.000 |
| 26,45% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 440.241 |
| 22,93% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 1.001.220 |
| -3,03% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap B sorozat | 6.116.000.000 |
| -10,04% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 96.859.900.000 |
| -8,64% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 50.136.600 |
| -13,04% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 18.205.400 |
| 2,88% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.869.980.000 |
| 1,15% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 17.531.400 |
| -44,97% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 509.101 |
| 8,31% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.060.660.000 |
| -15,80% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.441.250 |
| 7,38% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 6.485.050.000 |
| 4,72% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 429.212.000.000 |
| 2,88% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 395.754.000 |
| 3,84% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 314.535.000 |
| 3,82% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 48.126.900.000 |
| -4,66% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 32.547.600.000 |
| -1,75% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.405.790.000 |
| -2,47% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 152.552.000.000 |
| -4,20% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | 12.585.700 |
| -5,60% | HU0000715347 | MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapja | 5.969.020 |
| 54,14% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 3.054.520.000 |
| 14,82% | HU0000712211 | MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap | 15.746.400.000 |
| -33,37% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 15.138.100.000 |
| 5,43% | HU0000720602 | MBH Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 6.511.470.000 |
| 0,40% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 15.881.100 |
| -2,66% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.936.750 |
| 6,47% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 29.762.500.000 |
| 3,28% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.396.000 |
| 2,70% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.127.250 |
| 7,13% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 19.488.200.000 |
| -72,15% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 29 |
| -20,87% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.753.090.000 |
| -26,28% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 3.263.810 |
| -20,05% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.326.700.000 |
| -20,80% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 170.717.000 |
| -23,39% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.538.950.000 |
| 8,48% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.934.200.000 |
| 8,86% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 18.030.500.000 |
| 7,08% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 254.068.000.000 |
| 8,32% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 20.924.000.000 |
| 9,52% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.007.700.000 |
| 8,32% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 149.350.000.000 |
| -7,06% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 14.997.500.000 |
| -5,97% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.432.700.000 |
| -7,05% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 145.664.000.000 |
| 24,06% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.561.980.000 |
| 25,34% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.099.690.000 |
| 24,06% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 77.202.500.000 |
| 6,10% | HU0000722269 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | 3.078.360.000 |
| 6,78% | HU0000721386 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap | 1.995.400.000 |
| 25,59% | HU0000723523 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 1.687.310.000 |
| 21,28% | HU0000722947 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.583.510.000 |
| -18,26% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.684.540.000 |
| -11,79% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.964.390.000 |
| -46,51% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.857.640.000 |
| 29,84% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.836.430 |
| 35,13% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.306.590.000 |
| -6,40% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 29.309.400 |
| 1,22% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 123.965.000 |
| -3,78% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 10.241.900.000 |
| 10,84% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 8.998.670.000 |
| 10,84% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 61.238.600.000 |
| 12,04% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 5.991.270.000 |
| -5,27% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.167.110.000 |
| -39,20% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 167.078.000.000 |
| -40,33% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 43.503.000.000 |
| -6,38% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 4.120.660.000 |
| -6,38% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 34.890.100.000 |
| -5,30% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.203.500.000 |
| 27,72% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.633.330.000 |
| 27,72% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 9.114.520.000 |
| 29,01% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 107.457.000 |
| 4,07% | HU0000732300 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 276.401.000 |
| 2,80% | HU0000707328 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 1.875.420.000 |
| 2,48% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 536.335.000 |
| 1,02% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 8.819.380.000 |
| -2,72% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 20.545.500 |
| 4,18% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 115.909.000 |
| 4,11% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 5.864.420.000 |
| -10,58% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 5.663.820.000 |
| -11,48% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 160.729.000.000 |
| 15,13% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 15.828.800 |
| 23,57% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 550.128.000 |
| 22,65% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 27.612.600.000 |
| 2,73% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 48.757.900.000 |
| 1,56% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 417.803.000.000 |
| 5,83% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 209.667.000 |
| 9,72% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Alapok Alapja | 408.825 |
| 13,74% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 26.121.100 |
| 14,06% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.053.100 |
| 13,32% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.311.880.000 |
| 0,20% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 2.259.480 |
| 0,37% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 7.994.950 |
| 3,88% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 8.272.280.000 |
| 0,97% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 793.510 |
| 1,01% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 3.665.790 |
| 4,17% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 6.372.350.000 |
| 1,95% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 1.447.660 |
| 4,59% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.424.640.000 |
| -6,11% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 66.164.200 |
| 3,17% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Alapok Alapja | 11.879.400 |
| 3,38% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 17.138.600 |
| 2,49% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 73.826.300 |
| 5,16% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 54.983.900.000 |
| -30,01% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 50.359.000.000 |
| -4,13% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 21.121.000.000 |
| -7,49% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 16.153.200 |
| -5,02% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 94.093.900.000 |
| -2,57% | HU0000704713 | HOLD PB3 Alapok Alapja | 70.067.200.000 |
| 1,77% | HU0000704705 | HOLD PB2 Alapok Alapja | 10.519.100.000 |
| 2,02% | HU0000704697 | HOLD PB1 Alapok Alapja | 15.245.300.000 |
| -16,05% | HU0000732664 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 12.968.600 |
| -13,86% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 21.793.300.000 |
| 57,40% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 302.216.000 |
| 56,25% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 37.151.300.000 |
| -18,85% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 94.474.000 |
| -21,48% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 12.766.800 |
| -17,62% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 36.114.400.000 |
| 268,02% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap | 110.235 |
| 123,68% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap | 213.850 |
| 4,42% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 22.265.100.000 |
| -32,89% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 7.589.870.000 |
| -5,83% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Alapok Alapja | 3.897.260 |
| -3,53% | HU0000713235 | HOLD KOGA Alapok Alapja | 1.236.460.000 |
| -5,27% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 27.608.600 |
| -10,21% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 5.882.660 |
| -8,16% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 13.025.200.000 |
| -6,30% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Alapok Alapja | 159.841.000 |
| 2,01% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Alapok Alapja | 32.579.700 |
| -5,68% | HU0000712252 | HOLD EURO Alapok Alapja | 13.352.900 |
| -14,42% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja | 8.014.870 |
| -18,42% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 13.239.400 |
| -15,79% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 80.091.200.000 |
| 32,44% | HU0000728928 | HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap | 2.035.420.000 |
| -3,72% | HU0000710116 | HOLD Alapok Alapja | 9.596.540.000 |
| -0,89% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 455.398.000 |
| -4,03% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 12.405.900 |
| -1,63% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 18.692.200.000 |
| -29,48% | HU0000722731 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 3.119.170 |
| -35,77% | HU0000722723 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 40.079.000 |
| -29,54% | HU0000722715 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 31.147.500 |
| 0,89% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 478.845.000 |
| -2,35% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 16.083.700 |
| 0,19% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 70.234.500.000 |
| -32,19% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 722.252.000 |
| 4,54% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 540.192.000 |
| 10,94% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.288.340.000 |
| -49,54% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.368.740.000 |
| 59,32% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.075.800.000 |
| -4,35% | HU0000723044 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 2.635.340.000 |
| -4,52% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 38.694.500.000 |
| 35,42% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.626.040.000 |
| 4,05% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 25.982.100 |
| 1,03% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.750.140 |
| -32,99% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 144.135 |
| -17,84% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.547.860 |
| -17,09% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.326.860.000 |
| 1,66% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 3.533.860.000 |
| -0,75% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.793.830.000 |
| -1,60% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.504.900.000 |
| -5,43% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 10.404.600.000 |
| -6,11% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.396.530.000 |
| -2,62% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 14.117.700.000 |
| -3,12% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.609.960.000 |
| 16,54% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 8.860.940 |
| 76,20% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.137.300.000 |
| 96,90% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 45.049.200 |
| 35,27% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 274.924 |
| 70,76% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 705.567 |
| 95,78% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.298.690.000 |
| -2,16% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.328.120.000 |
| -42,40% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 14.060.400.000 |
| -42,88% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 315.582.000 |
| -9,06% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.832.470 |
| 14,37% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 8.524.630.000 |
| 31,83% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.584.470.000 |
| -32,15% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.667.390 |
| 25,40% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.281.240.000 |
| 26,10% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.135.720.000 |
| 19,16% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 150.860.000 |
| -5,64% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.776.700 |
| 18,10% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.443.980.000 |
| -1,42% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.072.680.000 |
| 7,90% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.458.290.000 |
| 2,00% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.397.430 |
| 6,07% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 22.454.400.000 |
| -33,77% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.550.320.000 |
| 8,59% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.190.600.000 |
| 4,75% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 389.196.000.000 |
| 4,45% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 17.757.400.000 |
| 0,10% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 23.322.900.000 |
| 1,65% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.582.700.000 |
| -3,57% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.365.540.000 |
| 16,31% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 12.855.600.000 |
| 32,78% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.619.010.000 |
| -15,82% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.784.160.000 |
| 0,74% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.299.390.000 |
| 11,98% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.090.150.000 |
| 9,93% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.640.510.000 |
| -50,72% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 15.278.700.000 |
| -1,78% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 14.724.300.000 |
| -0,20% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 3.767.820.000 |
| 33,89% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 7.530.550.000 |
| 17,20% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 3.709.690.000 |
| 42,00% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.739.290.000 |
| 64,43% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 904.279.000 |
| 62,29% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 18.600.400.000 |
| 11,09% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.123.490.000 |
| -11,19% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.781.200 |
| -15,85% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.026.470.000 |
| -7,96% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.376.300 |
| 2,59% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 412.740.000 |
| 1,57% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 29.655.700 |
| -2,59% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.832.750 |
| 2,41% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.276.290 |
| 2,32% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 10.540.600 |
| 6,63% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.380.630.000 |
| -8,57% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.491.480.000 |
| 3,60% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 89.305.100 |
| 8,68% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 4.718.270 |
| -2,43% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.832.080.000 |
| -5,96% | HU0000730684 | Eurizon BankszektorTőkevédett Származtatott Részalap | 3.117.010.000 |
| 24,56% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 5.813.270.000 |
| 51,45% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 6.978.200.000 |
| -2,40% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.106.000.000 |
| 3,16% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 29.890.000 |
| 2,37% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 12.990.100.000 |
| 27,50% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 14.386.800.000 |
| 2,92% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.872.900 |
| 27,46% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.579.820 |
| 46,14% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.282.460.000 |
| -21,01% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.653.650 |
| 9,51% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.209.010.000 |
| 2,69% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.374.340 |
| -47,59% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.765.380.000 |
| -48,55% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 7.025.810.000 |
| 4,91% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 16.744.600.000 |
| 4,95% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 708.210.000.000 |
| 5,49% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 32.879.000.000 |
| 3,71% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 52.637.300 |
| 3,63% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 416.631.000 |
| 2,42% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 711.765.000 |
| 0,13% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 63.352.600 |
| 3,17% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 168.525.000 |
| -1,39% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.477.460 |
| -2,14% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 15.368.500 |
| 4,26% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 310.209.000.000 |
| -8,85% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.783.590.000 |
| -9,91% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 81.012.400.000 |
| -19,75% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 40.530.900.000 |
| 3,81% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 10.016.700 |
| 8,85% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.202.730.000 |
| 12,28% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 33.970.300.000 |
| -10,06% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 22.426.300.000 |
| -21,20% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 16.111.000.000 |
| 0,46% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 139.467.000.000 |
| 24,70% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.127.160.000 |
| -18,49% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 2.458.300.000 |
| -30,19% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.138.930.000 |
| 1,82% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 179.634.000.000 |
| -14,11% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.342.100 |
| 20,18% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 13.591.000 |
| 44,03% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.962.100.000 |
| 25,42% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.766.280.000 |
| 27,97% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.969.300.000 |
| 4,62% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 385.986.000.000 |
| -8,20% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.301.850.000 |
| -0,73% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 1.128.440.000 |
| 36,71% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.197.860 |
| 97,16% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 659.358.000 |
| 71,99% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.520.210 |
| 6,06% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.553.990.000 |
| 2,60% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 210.051.000 |
| 46,02% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 9.873.480 |
| 106,90% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 15.338.300.000 |
| 46,41% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 668.003 |
| 107,79% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 64.943.200 |
| 82,03% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 1.059.290 |
| -42,28% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 472.542 |
| -14,58% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 1.241.980 |
| 5,63% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 831.806.000 |
| -19,68% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 363.025 |
| 14,16% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 381.289 |
| 38,27% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 417.908.000 |
| -20,93% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 651.340.000 |
| -1,27% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap | 555.975.000 |
| 27,92% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 117.857 |
| 31,74% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.513.050.000 |
| -9,55% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 467.240.000 |
| 4,29% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.452.980.000 |
| -55,09% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 292 |
| 1,30% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 627.153.000 |
| -54,85% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 334 |
| -21,98% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 348 |
| 1,16% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 801.729.000 |
| 57,45% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.803.180.000 |
| -8,61% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 403.105 |
| 14,95% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.155.920.000 |
| -18,51% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 112.038 |
| -17,77% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.215.590.000 |
| -8,81% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 326.324.000 |
| 2,93% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.266.020.000 |
| 0,17% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.101.700 |
| 7,77% | HU0000713847 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap | 3.355.310.000 |
| -26,19% | HU0000713839 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap | 7.184.820.000 |
| -0,41% | HU0000713821 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap | 16.237.300.000 |
| 6,14% | HU0000711544 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat | 37.467.800.000 |
| 5,64% | HU0000715107 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat | 14.622.400 |
| 2,77% | HU0000732631 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat | 91.684.500 |
| 2,27% | HU0000732623 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat | 35.841 |
| 51,77% | HU0000731914 | Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.402.110 |
| 62,59% | HU0000731906 | Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 1.985.620 |
| 57,15% | HU0000731898 | Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 419.375.000 |
| 48,17% | HU0000727722 | Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat | 162.672.000 |
| 45,36% | HU0000727714 | Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat | 574.312 |
| 44,62% | HU0000727706 | Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat | 173.542 |
| 44,81% | HU0000727698 | Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat | 1.764.200.000 |
| -0,07% | HU0000725189 | Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 37.722.600 |
| 2,17% | HU0000717137 | Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.852.440.000 |
| 2,65% | HU0000707948 | Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 68.856.900.000 |
| -1,34% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.519.140 |
| -1,10% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.517.270 |
| -0,60% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 991.603.000 |
| 4,85% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 521.918.000 |
| 6,52% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 9.796.400 |
| -0,19% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.924.010 |
| 8,99% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.507.200.000 |
| 8,01% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 22.645.500.000 |
| 74,28% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 760.181.000 |
| 10,46% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.897.420.000 |
| 10,46% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.604.390.000 |
| 13,64% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.522.090.000 |
| 1,93% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.955.180.000 |
| -0,46% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.798.460.000 |
| -7,65% | HU0000729058 | Biggeorge 32. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 9.897.580 |
| 4,52% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 13.211.800 |
| 25,98% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.952.540.000 |
| 191,68% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.484.470.000 |
| 364,47% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.702.120.000 |
| 6,68% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.285.100.000 |
| 6,31% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.925.980 |
| 7,71% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 826.107.000 |
| 7,71% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 13.895.300 |
| 7,25% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.441.960 |
| 6,78% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 10.738.600 |
| 12,27% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.044.320.000 |
| 1,37% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.944.880.000 |
| -0,55% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 323.727.000 |
| 10,77% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.911.040 |
| 4,10% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.809.430.000 |
| 55,45% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 105.786 |
| -4,35% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 132.796 |
| 54,29% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 38.764.700 |
| 76,17% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 112.674 |
| 50,40% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 108.124 |
| 75,18% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 43.363.200 |
| -60,98% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 62.313 |
| -38,24% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 306.032.000 |
| -4,26% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 24.204.800 |
| -28,58% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 473.307 |
| -5,25% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 27.120.600 |
| 98,24% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 15.317.100 |
| 36,68% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.134.220 |
| 97,17% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 100.408.000 |
| 6,68% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 426.474.000 |
| 2,12% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 165.945 |
| 55,28% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 411.695.000 |
| 2,33% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 606.710.000 |
| 0,86% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 1.242.970 |
| -5,54% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 484.705 |
| 18,45% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 228.695.000 |
| 85,50% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 16.948.200.000 |
| 10,00% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.402.700 |
| 8,99% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.138.240.000 |
| -1,88% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.171.050.000 |
| -3,37% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 540.243.000 |
| -3,07% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.857.730.000 |
| 2,71% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 734.692.000 |
| 2,65% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.686.110.000 |
| 5,81% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 5.623.100.000 |
| 5,21% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 11.262.700.000 |
| 5,51% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 74.769.800.000 |
| 22,13% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.071.200.000 |
| 21,62% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 26.189.300.000 |
| 11,40% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 3.065.260.000 |
| -24,95% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.736.830.000 |
| -25,93% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 119.968.000 |
| -25,63% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 13.921.400.000 |
| 0,02% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.934.450.000 |
| -1,27% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.551.770.000 |
| 12,79% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.115.210.000 |
| 11,48% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 3.925.770.000 |
| 13,18% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.123.490.000 |
| 32,21% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.597.130.000 |
| 11,49% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.462.500.000 |
| 12,78% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 871.896.000 |
| 11,42% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.402.030.000 |
| 54,09% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 5.951.410.000 |
| -8,46% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 159.664.000 |
| -51,33% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 92.255.300 |
| -1,05% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 3.745.390.000 |
| -22,67% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 365.766 |
| -8,43% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 49.953.500 |
| -16,90% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 656.985 |
| -17,61% | HU0000731948 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 373.059 |
| -18,64% | HU0000731930 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 276.643 |
| -15,91% | HU0000731922 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 92.699.700 |
| -16,78% | HU0000715230 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.462.100.000 |
| 51,01% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 213.666.000 |
| 66,49% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.599.570.000 |
| 10,01% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 226.841.000 |
| 6,22% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.580.080 |
| 40,75% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 3.798.980 |
| 65,36% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 4.066.060.000 |
| -15,34% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 897.680.000 |
| -39,99% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 18.526.700 |
| -16,88% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 5.886.210.000 |
| -3,25% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 10.797.100 |
| 6,80% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 8.835.200.000 |
| 2,64% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.218.640 |
| -3,58% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.226.050 |
| -27,93% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 4.013.340.000 |
| -53,86% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 15.048.900 |
| -28,82% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.280.300.000 |
| 1,64% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 546.571.000 |
| -1,81% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.644.460 |
| 0,47% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 11.585.900.000 |
| -9,97% | HU0000719240 | Accorde Relax Alapok Alapja B sorozat | 812.874 |
| -13,39% | HU0000719232 | Accorde Relax Alapok Alapja A sorozat | 269.357.000 |
| 16,16% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 912.012.000 |
| 12,72% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 12.674.600 |
| 15,23% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 18.832.200.000 |
| 4,63% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.540.000 |
| 3,15% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.635.910 |
| 5,96% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 3.011.740.000 |
| 2,86% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 159.134.000 |
| 16,44% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 8.061.780.000 |
| -2,78% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.557.100 |
| 15,51% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 9.372.150.000 |
| 3,38% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 27.070.200 |
| 2,33% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 46.691.100 |
| 4,81% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 14.896.000.000 |
| -0,95% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 26.690.400 |
| 1,66% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 38.949.600 |
| 6,22% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 13.908.100.000 |
| 3,22% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 46.183.700.000 |
| -31,06% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.313.450 |
| 2,47% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.210.710 |
| 6,54% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 59.703.200 |
| 8,40% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 55.661.700.000 |
