| -8,34% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 254.462 |
| -9,26% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 601.772 |
| -13,27% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 124.842.000 |
| -7,69% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 93.526 |
| 7,78% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 176.669.000 |
| 6,54% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 5.931.820.000 |
| -99,65% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 498.532 |
| -99,65% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 239.965 |
| -0,32% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 159.336 |
| -97,40% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 183.242.000 |
| -97,40% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 328.434.000 |
| 4,04% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 178.886.000 |
| 2,83% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 843.139.000 |
| -1,04% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.319.380.000 |
| 4,07% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 135.533 |
| 3,45% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.402.150 |
| 6,88% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.095.030.000 |
| 4,77% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.443 |
| 6,72% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.121.920.000 |
| 3,40% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 299.418 |
| 1,52% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.616.160 |
| 2,25% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 4.790.540 |
| 5,40% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.147.210.000 |
| 3,39% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.317.540.000 |
| 2,38% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.263.790.000 |
| -20,19% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 42.132.200.000 |
| -24,56% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 15.691.400 |
| -21,31% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.643.310.000 |
| 2,64% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 307.233 |
| 5,87% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 85.308.200 |
| 3,67% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 342.490 |
| 5,51% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.615.210.000 |
| 0,72% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 485.224 |
| 1,87% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 283.246 |
| 3,97% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.351.050.000 |
| -11,60% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 339.011 |
| -12,72% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.789.040 |
| -16,84% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 13.303.700.000 |
| -20,99% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.249.850 |
| -22,07% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.415 |
| -17,07% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 691.593.000 |
| -20,40% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.135.780 |
| -14,47% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 97.293.000 |
| -18,16% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.726.160.000 |
| -21,45% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.641.250 |
| 8,22% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 264.372 |
| 8,23% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.952.220 |
| 10,14% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.986.870.000 |
| 9,30% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.328.070 |
| 9,99% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.816.200.000 |
| 6,29% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 626.336 |
| 5,88% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 5.993.300 |
| 6,28% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 28.664.000 |
| 9,15% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.348.680.000 |
| 5,42% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 36.165.000.000 |
| 4,77% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.702.200.000 |
| 2,60% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 33.771.700.000 |
| 1,34% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.591.470.000 |
| 43,43% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.069.450 |
| 36,59% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.894.150.000 |
| 32,14% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 945.356 |
| 35,00% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 301.787.000 |
| 30,91% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 62.732.000 |
| 34,24% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.355.840.000 |
| 29,25% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 132.382.000 |
| 4,12% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 150.349.000 |
| 3,92% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 102.584.000 |
| 8,57% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.982.100 |
| 9,30% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 119.652.000 |
| 13,12% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 318.454.000 |
| 45,66% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 680.720 |
| 33,62% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 10.902.100 |
| 38,61% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.021.600.000 |
| 34,26% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.319.660 |
| 30,96% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 20.069.100 |
| 33,09% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 13.906.400 |
| 37,37% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.091.160.000 |
| -16,29% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.247 |
| -21,63% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.649.870.000 |
| -24,88% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 21.643 |
| -26,19% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 924.081 |
| -17,58% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 253.060 |
| -19,79% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.983.160 |
| -22,97% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 600.736.000 |
| -17,67% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 327.473 |
| -22,11% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 745.828 |
| -30,44% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.519.920 |
| -28,33% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.295.890 |
| 9,08% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.419 |
| -0,65% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.101.510 |
| 2,07% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.963.140 |
| -3,28% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.514.800 |
| -3,77% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 372.900 |
| -1,67% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 6.726.560.000 |
| -3,25% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 27.636.600 |
| -4,67% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.008.370 |
| -21,35% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 226.259 |
| -22,69% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 347.090 |
| -26,42% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 10.307.800.000 |
| -30,27% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 28.910 |
| -31,55% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 13.562 |
| -26,55% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.058.690.000 |
| -29,71% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.325.980 |
| -24,06% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.214.880 |
| -30,99% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.092.110 |
| -27,85% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.852.880.000 |
| 4,30% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.788 |
| 4,65% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 756.276 |
| 3,74% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 656.596 |
| 2,59% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 33.722.400 |
| 7,25% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 606.604 |
| -3,54% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.470.100.000 |
| -12,86% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.441.790 |
| -4,27% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.052.910.000 |
| -3,60% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.614.300 |
| -0,91% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 330.092.000 |
| 4,01% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.093.600 |
| 3,50% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 42.659.500 |
| -2,27% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 150.528 |
| 1,82% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.215.580.000 |
| 0,94% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 33.114 |
| -0,12% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 11.096.600 |
| 1,19% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.279.500.000 |
| -3,25% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 663.571 |
| -2,17% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.469 |
| 0,23% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.780.450.000 |
| 44,93% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 22.733.800 |
| 43,47% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 308.809 |
| 33,57% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.099.710 |
| 36,45% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 843.919.000 |
| -18,27% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.482.260 |
| -23,99% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 849.225.000 |
| 5,26% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.185.650 |
| 3,38% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.356.900 |
| 7,28% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.581.460.000 |
| 6,41% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.960.790 |
| 7,05% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.477.400.000 |
| 3,66% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.475.740 |
| 2,32% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 24.766.400 |
| 3,15% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 7.997.380 |
| 5,56% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 21.041.600 |
| 5,77% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.452.900.000 |
| -9,28% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.629.810 |
| -17,61% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.434.870 |
| -18,29% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.162.810 |
| -58,32% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.131.440 |
| -16,36% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.711.920.000 |
| 2,94% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.055.300.000 |
| 3,89% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.190.400.000 |
| -6,88% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 585.177 |
| 18,96% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 251.867.000 |
| 20,86% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.062.300.000 |
| 18,40% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.860.430.000 |
| 11,15% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.901.760.000 |
| -26,00% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.847.150.000 |
| 4,02% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.348.760.000 |
| 10,54% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 579.473.000 |
| 10,60% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.141.580.000 |
| 1,05% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 82.216.700 |
| 0,93% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 263.445.000 |
| -2,34% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 382.005.000 |
| 33,18% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 859.174.000 |
| 36,53% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 460.230.000 |
| 2,18% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.538.120.000 |
| 11,47% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.109.780 |
| 2,18% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.133.780 |
| 3,91% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 659.006.000 |
| 3,35% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 36.220.600 |
| 2,47% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.680.900.000 |
| 2,69% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.255.200 |
| 5,67% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.224 |
| 5,86% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.800.600 |
| 1,12% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 22.798.700 |
| 5,05% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 50.161.600 |
| 4,92% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 36.015.700.000 |
| -3,57% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.028.210 |
| -0,70% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 119.736.000 |
| -1,14% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 29.230.300 |
| -5,22% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.718.300 |
| -1,55% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 20.587.600 |
| -1,71% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.134.300.000 |
| 0,65% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.064.620 |
| 2,84% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 58.600.200 |
| 3,36% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.066.900 |
| -1,19% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.823.000 |
| 2,50% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.069.000.000 |
| -17,74% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 918.480 |
| -22,00% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.385 |
| -26,42% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.652.790 |
| -22,57% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.395.700 |
| -22,57% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.855.770.000 |
| 30,98% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.338.050.000 |
| 30,98% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.376.980 |
| 29,32% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 756.657.000 |
| 29,32% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 9.892.240.000 |
| 4,97% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 218.127.000.000 |
| 2,99% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 371.112 |
| 3,22% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.465.200 |
| 2,20% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 671.861 |
| 2,21% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 56.973.000 |
| 6,45% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.439.300.000 |
| 5,01% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 161.543.000 |
| 5,37% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.583.500.000 |
| 0,98% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.061.040 |
| 0,72% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 6.807.060.000 |
| 0,08% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.623.930.000 |
| 0,08% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 10.513.300.000 |
| -0,88% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 9.520.560 |
| -5,65% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.364 |
| -5,48% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.753.260.000 |
| -10,05% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 25.521.400 |
| -6,32% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.147.200.000 |
| 2,41% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 209.203.000 |
| 11,48% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 16.077.100 |
| 16,82% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.736.850.000 |
| 8,78% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 53.388.400 |
| 13,91% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 54.826.200.000 |
| -3,74% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.344.890 |
| -13,33% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.690.500 |
| -12,78% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.005 |
| -6,97% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.638.300.000 |
| 3,81% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.793.700 |
| 1,63% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.437.120 |
| 5,27% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.275.500.000 |
| -17,63% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 625.164 |
| -21,16% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 15.467 |
| -26,37% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.503.760 |
| -22,50% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 607.591.000 |
| -22,50% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.637.710.000 |
| 4,33% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 403.723 |
| -5,44% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.266 |
| -5,44% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.609.700 |
| -1,25% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.514.930.000 |
| -17,45% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 56.808 |
| 6,63% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 28 |
| -1,87% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 30 |
| 2,53% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.798.510.000 |
| -2,65% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 4.081.630.000 |
| -5,30% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.210.830 |
| 7,31% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 7.141.360.000 |
| -38,20% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 2.669.870.000 |
| -37,91% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 434.477.000 |
| -40,92% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 668.889 |
| 9,65% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 2.992.900.000 |
| 22,98% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.322.690.000 |
| 7,09% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.492.200.000 |
| 19,08% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.658.140.000 |
| 16,35% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 316.918 |
| 13,43% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 218.377 |
| 16,85% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.106.050.000 |
| -27,09% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.629.640 |
| -18,61% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.560.660 |
| -23,88% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.299.760.000 |
| -3,87% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.039.250 |
| 0,68% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 30.870.100.000 |
| -4,18% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.373.160 |
| -0,42% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 6.572.420.000 |
| -15,85% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 13.667.500.000 |
| -18,77% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 99.384.300.000 |
| 35,43% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 6.006.050.000 |
| -20,99% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.463.840 |
| -17,08% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.130.390.000 |
| -17,67% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.204.520.000 |
| 4,44% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 529.080.000.000 |
| -15,89% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.716.320.000 |
| -19,86% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 714.657 |
| -16,53% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 307.869.000 |
| 8,98% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 25.135.700 |
| 11,89% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.706.800 |
| 13,79% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 50.333.300.000 |
| 12,52% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 68.513.400.000 |
| 4,64% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 33.905.900.000 |
| 2,62% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 120.711.000 |
| 6,12% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 152.020.000.000 |
| 9,84% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 32.850.700.000 |
| 8,17% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 11.513.500.000 |
| 36,75% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 51.511.900.000 |
| 35,44% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 45.561.000.000 |
| 2,94% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.958.600.000 |
| -0,09% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.874.600 |
| -3,07% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 296.004.000.000 |
| 0,31% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.499.300 |
| 3,81% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.631.400.000 |
| 6,04% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.726.300.000 |
| 4,82% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 282.198.000.000 |
| -0,45% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 14.221.300.000 |
| 3,25% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 97.987.900.000 |
| 1,33% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 126.420.000.000 |
| -2,71% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 29.929.500 |
| 0,91% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 90.809.100.000 |
| -19,14% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.372.760 |
| -15,79% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.426.800.000 |
| -2,53% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 22.243.400.000 |
| -3,16% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 19.794.800.000 |
| -2,40% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.826.440.000 |
| 35,01% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 120.221 |
| 39,33% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 361.482.000 |
| 39,33% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 243.462.000 |
| 2,20% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 63.146 |
| 6,65% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.281.740 |
| 5,93% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 396.934.000 |
| 4,99% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.887.270.000 |
| 4,14% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.335.730.000.000 |
| -26,26% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 9.665.270 |
| -23,04% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 41.596.500.000 |
| 0,90% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 30.723.600 |
| -0,28% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 610.903 |
| 3,40% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 882.864.000 |
| 2,48% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.543.600 |
| 1,97% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 23.903.400 |
| 1,57% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 6.132.830 |
| 2,77% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 26.142.500 |
| 2,55% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 4.905.070 |
| -3,93% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.427.500.000 |
| 4,91% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.437.930.000 |
| 2,72% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 11.873.200.000 |
| 1,71% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 71.661.200.000 |
| 30,32% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 25.845.800 |
| 33,57% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 5.640.860.000 |
| 29,38% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.112.100 |
| -33,90% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.320.880 |
| -30,81% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 18.653.600.000 |
| 5,35% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.265.900.000 |
| 6,87% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 33.915.700.000 |
| 5,58% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.599.100.000 |
| 5,59% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 487.034.000.000 |
| -14,80% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.760.660 |
| -10,23% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 37.804.400.000 |
| -11,37% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.699.150.000 |
| -0,59% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 40.955.200.000 |
| -5,67% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 26.383.300 |
| -2,08% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 35.157.800.000 |
| 3,01% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 336.291.000 |
| 2,51% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 653.247.000 |
| 1,55% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 111.454.000 |
| 5,84% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.716.130.000 |
| 7,55% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 13.628.700.000 |
| 6,72% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.389.590.000 |
| 11,70% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.351.370.000 |
| 7,87% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.480.200 |
| 12,76% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.855.900.000 |
| 12,17% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 37.456.100.000 |
| 4,40% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 65.681.200 |
| 3,90% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 244.159.000 |
| 3,14% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 54.045.400 |
| 34,56% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 35.181.500 |
| -13,35% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 366.967.000 |
| -14,00% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 527.977.000 |
| -12,56% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 554.278.000 |
| -13,21% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 340.504.000 |
| -11,94% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 664.593.000 |
| -12,59% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 335.133.000 |
| -7,91% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 715.908.000 |
| -8,57% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 505.795.000 |
| -3,20% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 428.518.000 |
| -3,89% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.953.830.000 |
| 1,74% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 225.326.000 |
| 1,04% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.456.880.000 |
| -24,39% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 373.124 |
| -21,14% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.366.900.000 |
| 4,48% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 20.770.800.000 |
| -11,63% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.779.000 |
| -9,90% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 57.825 |
| -5,71% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 294.564.000 |
| -6,39% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 455.230.000 |
| -7,61% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29.423.400.000 |
| -8,49% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.887.360.000 |
| -16,74% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 960.823 |
| -21,53% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.650.670 |
| -1,49% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.490.320 |
| -31,65% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 559.093.000 |
| 13,41% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 100.647 |
| 4,14% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 893.124 |
| 7,84% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.137.360.000 |
| 3,45% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.658.600 |
| -10,70% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.864.000.000 |
| 3,12% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 6.419.480.000 |
| -5,13% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.963.290 |
| -10,49% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.248.800.000 |
| -13,87% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.134.410 |
| -17,79% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.127.400 |
| -16,79% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 10.738.900.000 |
| -2,57% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.830.080.000 |
| -0,88% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 21.947.500.000 |
| 0,67% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 44.340.600.000 |
| -2,34% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 35.741.300.000 |
| -3,12% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 6.732.300.000 |
| 25,55% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 14.815 |
| -0,50% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 11.639.600 |
| -5,37% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 33.646 |
| -2,38% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 6.897.520.000 |
| 1,08% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 516.583.000 |
| 0,00% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.287.400.000 |
| 6,16% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 1.002.520.000 |
| 10,19% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.298.940 |
| 5,75% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 8.896.880.000 |
| -29,02% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 93.474 |
| -30,66% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.356 |
| -21,54% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.196.770.000 |
| -62,56% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 18.031 |
| -22,31% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 371.473 |
| -29,06% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 834.398.000 |
| -31,74% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 730.110 |
| 27,20% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 187.602.000 |
| 25,75% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 11.798.400.000 |
| 22,28% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.101.470 |
| 20,10% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 599.362 |
| 6,03% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 16.991.400.000 |
| -9,64% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.214.220.000 |
| 4,74% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 9.171.140.000 |
| -7,26% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.043.650.000 |
| 6,94% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 17.734.700.000 |
| 2,52% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.069.170.000 |
| 2,16% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 30.190.400.000 |
| 9,04% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.793.900.000 |
| -11,19% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 855.261.000 |
| 19,30% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.817.800.000 |
| 57,05% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 100.246 |
| 8,22% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 26.831.100.000 |
| 56,50% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 100.832 |
| -10,06% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 785.324 |
| -16,16% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.930.840.000 |
| -17,27% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 1.912.880.000 |
| -26,99% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 876.929 |
| -21,95% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.583.020 |
| 8,82% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 814.682 |
| 0,92% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.718.000.000 |
| -4,21% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 6.131.190 |
| 7,68% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.252.340 |
| -0,18% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.978.960.000 |
| -3,29% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.653.200 |
| -9,78% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.903.400 |
| -12,95% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.236.900.000 |
| -14,11% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 15.307.600.000 |
| -61,75% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 260.611 |
| -21,85% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 12.728.200.000 |
| -13,21% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 960.523.000 |
| -16,69% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.612.780 |
| -23,65% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.211.770.000 |
| -26,41% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.195.100 |
| 18,30% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 307.004 |
| 6,06% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 1.319.530 |
| 8,11% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 155.141.000.000 |
| 4,29% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 70.633.400 |
| 4,67% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 21.581.700 |
| 6,40% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.304.770.000 |
| 4,15% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 23.309.500 |
| 3,73% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 550.726 |
| -2,83% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.837.510.000 |
| -6,43% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.721.440 |
| 12,36% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 18.324.600.000 |
| 4,96% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 344.515.000.000 |
| 2,33% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 338.213.000 |
| 3,55% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 267.231.000 |
| 3,65% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.489.200.000 |
| 5,36% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.660.540.000 |
| 4,62% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 166.007.000.000 |
| 0,87% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.299.200 |
| 39,54% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 11.094.000.000 |
| 14,91% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 28.648.000.000 |
| 7,86% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 42.906.200 |
| 8,72% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 9.634.280 |
| 20,35% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 407.080 |
| 15,57% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.911.000 |
| 12,18% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 68.981.600.000 |
| 1,58% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.639.900 |
| 3,25% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.706.810 |
| 30,65% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 196.616 |
| 0,76% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 512.698 |
| 5,93% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 24.374.100.000 |
| 2,97% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 30 |
| -0,53% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.711.460.000 |
| -8,12% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.505.560 |
| -0,13% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.330.320.000 |
| -0,14% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 120.704 |
| -1,53% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.659.320.000 |
| 6,80% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.988.100.000 |
| 7,18% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 32.925.800.000 |
| 5,59% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 277.913.000.000 |
| -7,50% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 20.991.400.000 |
| -7,50% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 155.418.000.000 |
| -6,35% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.355.000.000 |
| -0,47% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.167.800.000 |
| -0,47% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 142.702.000.000 |
| 0,61% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.879.100.000 |
| -11,81% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.558.980.000 |
| -10,62% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.360.240.000 |
| -11,81% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 80.304.800.000 |
| 8,50% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.852.950.000 |
| -3,21% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.779.000.000 |
| -20,69% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.493.640.000 |
| -2,95% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.727.790 |
| -0,85% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 2.900.750.000 |
| -3,15% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 30.171.500 |
| -7,53% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 131.700.000 |
| 33,01% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 14.013.500.000 |
| -7,05% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 9.997.220.000 |
| -7,05% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 73.192.700.000 |
| -5,90% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 6.968.220.000 |
| 28,83% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 311.612.000 |
| 27,40% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 7.984.330.000 |
| 2,47% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 183.091.000.000 |
| 1,29% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 38.931.000.000 |
| -0,39% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.019.970.000 |
| -0,40% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 38.375.300.000 |
| 0,69% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.476.620.000 |
| -11,43% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.917.500.000 |
| -11,43% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 14.611.700.000 |
| -10,23% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 275.792.000 |
| -2,94% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 575.493.000 |
| -3,49% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 9.049.940.000 |
| -6,24% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 21.408.600 |
| 4,18% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 134.017.000 |
| -29,10% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 242.923.000 |
| -29,29% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.141.320.000 |
| 4,57% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 5.962.590.000 |
| 3,64% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 146.885.000.000 |
| -16,59% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 15.840.400 |
| -13,75% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 550.502.000 |
| -14,97% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 32.235.400.000 |
| 5,69% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 52.174.300.000 |
| 4,50% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 322.696.000 |
| 4,50% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 440.195.000.000 |
| -29,51% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 189.584.000 |
| 0,48% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 421.227 |
| 4,59% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 52.898.400 |
| 4,19% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.268.100 |
| 4,08% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.675.080.000 |
| 9,38% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 5.629.750 |
| 7,87% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 17.325.700 |
| 11,11% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 13.701.300.000 |
| 8,06% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.679.870 |
| 6,33% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 9.014.850 |
| 9,56% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 9.839.820.000 |
| 7,06% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 325.201 |
| 4,50% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.026.720 |
| 7,78% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.922.980.000 |
| 11,79% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 71.004.200 |
| 4,04% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.232.900 |
| 3,74% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 17.018.100 |
| 2,17% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 74.018.500 |
| 5,36% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 53.985.500.000 |
| 18,92% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 67.175.300.000 |
| 4,33% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 18.567.300.000 |
| 22,55% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 34.819.200 |
| 25,48% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 117.742.000.000 |
| 13,05% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 78.135.100.000 |
| 5,33% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.852.800.000 |
| 5,38% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.226.600.000 |
| 6,51% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 19.255.400 |
| 9,61% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 38.161.800.000 |
| -14,65% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 413.115.000 |
| -14,12% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.557.100.000 |
| 14,54% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 19.627.500 |
| 16,25% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 42.504.700.000 |
| 11,97% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 131.866.000 |
| -27,66% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 88.833 |
| 4,07% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 209.914 |
| 33,27% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 25.887.500.000 |
| 3,31% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.851.410.000 |
| 8,81% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.969.030 |
| 12,36% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.297.100.000 |
| 2,49% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 29.731.100 |
| 10,02% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 17.131.300 |
| 13,59% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.076.000.000 |
| 9,13% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 192.572.000 |
| 2,41% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 36.752.400 |
| 10,62% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.473.870 |
| 11,19% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 23.886.200 |
| 14,46% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 93.485.300.000 |
| -16,67% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 1.657.840 |
| -13,89% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.016.590.000 |
| 8,54% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 8.907.680.000 |
| 21,13% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 599.195.000 |
| 17,27% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 25.600.100 |
| 20,31% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 31.924.500.000 |
| 11,14% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.730.330 |
| 16,59% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 5.718.210 |
| 11,66% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 12.823.800 |
| 8,42% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.875.840 |
| 11,20% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 40.111.700 |
| 8,98% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 34.090.600 |
| 14,74% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 611.416.000 |
| 10,77% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 28.718.600 |
| 13,99% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 83.665.400.000 |
| 4,59% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 659.603.000 |
| 63,48% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 250.901.000 |
| 65,34% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 451.460 |
| 9,16% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.549.000.000 |
| 1,62% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 7.076.530.000 |
| 5,74% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 20.728.400.000 |
| 5,09% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 292.127.000 |
| 6,23% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 570.374.000 |
| -1,81% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.272.100.000 |
| 37,45% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.163.400.000 |
| 1,34% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.503.830.000 |
| 6,30% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 14.687.900.000 |
| 5,78% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 29.821.000 |
| -13,32% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.571.680.000 |
| 9,13% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 67.795.600.000 |
| -6,84% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.800.510.000 |
| 2,52% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 67.963.600 |
| 2,00% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 50.278 |
| -3,05% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.468.820 |
| -3,30% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.922.240 |
| -2,06% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 625.839.000 |
| 0,84% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.265.200 |
| 3,14% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.209.130 |
| 7,61% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 167.180 |
| 2,57% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 9.803.840 |
| 5,26% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.405.630.000 |
| 8,39% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.659.100.000 |
| 9,82% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.544.900.000 |
| 9,33% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 4.958.080.000 |
| 10,30% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.188.800.000 |
| 9,36% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.374.850.000 |
| 5,07% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.320.800.000 |
| 4,56% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.626.400.000 |
| -15,50% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.020.650 |
| -20,88% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 14.900.200.000 |
| -19,00% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 77.597.600 |
| -14,56% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 346.372 |
| -23,24% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 881.603 |
| -19,95% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.196.690.000 |
| -15,01% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 3.931.880.000 |
| 2,50% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.494.100.000 |
| 1,99% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 303.904.000 |
| 33,15% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.170.100 |
| 37,34% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 10.669.400.000 |
| -18,79% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.392.030.000 |
| -12,26% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.423.770 |
| -17,65% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.170.860.000 |
| -18,84% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.136.560.000 |
| 7,94% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 116.618.000 |
| 3,12% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.869.160 |
| 6,85% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.228.500.000 |
| -13,16% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.605.720.000 |
| 1,62% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.028.490.000 |
| 1,50% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 2.919.190 |
| 8,16% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.314.600.000 |
| -9,73% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.511.030.000 |
| 7,91% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.746.900.000 |
| 4,96% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 412.217.000.000 |
| 4,87% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.358.100.000 |
| 3,75% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 24.914.600.000 |
| -4,22% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.257.900.000 |
| -2,15% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.251.330.000 |
| 1,63% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.387.360.000 |
| -3,06% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.716.750.000 |
| 1,38% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.452.330.000 |
| 35,01% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.110.610.000 |
| 32,63% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 8.208.710.000 |
| 36,83% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 293.757 |
| -4,12% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 582.855.000 |
| -2,61% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.097.920 |
| 0,11% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.802.600.000 |
| 2,03% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.162.300.000 |
| -33,51% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 3.967.760 |
| -3,11% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.896.910.000 |
| 33,74% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 19.490.700.000 |
| -2,18% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 9.122.860.000 |
| -3,37% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.300.260.000 |
| -14,12% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.867.380.000 |
| -22,58% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 792.625.000 |
| -24,39% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 18.396.100.000 |
| 2,55% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.736.640.000 |
| -1,12% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.555.600 |
| 6,86% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.166.150.000 |
| 1,84% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.537.000 |
| 2,20% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 460.841.000 |
| 0,70% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 31.197.600 |
| -7,93% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.753.850 |
| -8,26% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.596.460 |
| -6,95% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 11.521.600 |
| -4,67% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.261.990.000 |
| -6,94% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.363.790.000 |
| 3,36% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 95.131.600 |
| 0,62% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 6.759.630 |
| 13,18% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 842.090 |
| -26,45% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.005.320.000 |
| -26,04% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.231.250 |
| 0,22% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.728.450.000 |
| 5,82% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 4.951.220.000 |
| -3,80% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.196.320.000 |
| 39,38% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 11.429.700.000 |
| 3,64% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.268.600.000 |
| 33,65% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 74.922.400 |
| 32,74% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 20.074.300.000 |
| -24,35% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 12.711.400.000 |
| -2,21% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.620.160 |
| -5,36% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.623.710.000 |
| -7,32% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.248.250 |
| 2,94% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.431.900.000 |
| 1,90% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.764.550.000 |
| 3,63% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 203.101.000 |
| 4,36% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 914.287.000 |
| 6,49% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 16.042.900.000 |
| 6,49% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 702.106.000.000 |
| 6,99% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.952.000.000 |
| 3,87% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 52.601.900 |
| 3,87% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 411.827.000 |
| 2,03% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 733.726.000 |
| 1,81% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 71.330.300 |
| 3,63% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 222.838.000 |
| 3,37% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.362.460 |
| 2,66% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 18.442.300 |
| 4,88% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 265.089.000.000 |
| 5,53% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.874.420.000 |
| 4,46% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 77.910.400.000 |
| -5,12% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 41.118.300.000 |
| -9,50% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.290.100 |
| -7,66% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.405.510.000 |
| -0,81% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 58.774.000.000 |
| -0,22% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 24.418.100.000 |
| 0,98% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.038.700.000 |
| 4,59% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 145.308.000.000 |
| -29,76% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 866.078.000 |
| 4,25% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.530.160.000 |
| 26,85% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.936.600.000 |
| 4,64% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 177.332.000.000 |
| -17,62% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 12.723.700 |
| -26,31% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 13.867.700 |
| -23,11% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.211.300.000 |
| -1,56% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 475.060.000 |
| -15,89% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.041.010.000 |
| -25,84% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.942.320.000 |
| 5,70% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 364.203.000.000 |
| 3,88% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.530.470.000 |
| -1,58% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 867.080.000 |
| -16,85% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.893.390 |
| -22,17% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 623.532.000 |
| -25,41% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.614.650 |
| -11,00% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.705.750.000 |
| 4,39% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 207.443.000 |
| 43,26% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 60.156.100 |
| 36,23% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 47.886.500.000 |
| 43,83% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.691.860 |
| 37,13% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 518.182.000 |
| 32,55% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.436.410 |
| 14,84% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 452.564 |
| 4,87% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.517.510 |
| 8,65% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 490.218.000 |
| 2,80% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 571.923.000 |
| 1,20% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 751.110 |
| -1,31% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 3.814.590 |
| -0,22% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 901.073.000 |
| 6,67% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 605.103.000 |
| 25,33% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 238.846 |
| 25,63% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.813.090.000 |
| 0,38% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 191.079.000 |
| 6,04% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.234.870.000 |
| 0,99% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 23.104 |
| -8,38% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 288 |
| -4,12% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 97.324.200 |
| -17,62% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.384.170.000 |
| 33,67% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 994.828 |
| 37,50% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.109.060.000 |
| -6,82% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 204.489 |
| -6,52% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.118.210.000 |
| -7,76% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 323.682.000 |
| 4,53% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.142.820.000 |
| 0,33% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.609.470 |
| 0,39% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.304.930.000 |
| -2,66% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 9.873 |
| -8,15% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 385.040 |
| -2,56% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 506.258.000 |
| -4,28% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.229.350 |
| -3,65% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 3.916.800 |
| 3,99% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.428.880 |
| 3,12% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.471.320 |
| 5,92% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 431.099.000 |
| 22,93% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 185.509.000 |
| 19,04% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 430.429 |
| 19,04% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 367.288 |
| 18,41% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.213.800.000 |
| 15,96% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 62.540.200 |
| 21,24% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.830.680.000 |
| 19,31% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 88.194.800.000 |
| 5,58% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 4.046.460 |
| 2,38% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.533.090 |
| 197,54% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.000.140.000 |
| 4,77% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 532.822.000 |
| 7,33% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 10.113.000 |
| -5,12% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.767.660 |
| 9,17% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 21.700.100.000 |
| -73,96% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.902.400.000 |
| 10,10% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.282.620.000 |
| 10,70% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.148.700.000 |
| 10,70% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.686.710.000 |
| 0,00% | HU0000730544 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.392.360.000 |
| 14,02% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.942.900.000 |
| 0,00% | HU0000729892 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.405.410.000 |
| 0,41% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 302.579.000 |
| -0,41% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.795.220.000 |
| 24,23% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 14.623.800 |
| 14,52% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.436.390.000 |
| 0,00% | HU0000727508 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 12.663.300.000 |
| 25,39% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 244.075.000 |
| 1,73% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.635.860.000 |
| 10,42% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.971.240.000 |
| 0,00% | HU0000726161 | Biggeorge 26. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.306.330.000 |
| 6,78% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.814.500.000 |
| 0,00% | HU0000729314 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 10.379.800.000 |
| 6,39% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.100.260 |
| 0,00% | HU0000725502 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap | 2.364.180 |
| 7,83% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.396.300 |
| 7,36% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.563.400 |
| 6,87% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.078.300 |
| -1,96% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.135.600.000 |
| 3,55% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.792.170.000 |
| 4,87% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 353.251.000 |
| -11,26% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.485.370 |
| 6,51% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.765.380.000 |
| -17,58% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 598.210 |
| -16,06% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 86.051.900 |
| -17,46% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 199.932 |
| -21,67% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.641.470 |
| -17,26% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 127.973 |
| -22,57% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 36.240.200 |
| -19,57% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 100.381 |
| -23,40% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 153.525 |
| -20,13% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 49.093.800 |
| -1,72% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 62.950 |
| -0,37% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 307.976.000 |
| 2,34% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 132.680.000 |
| -0,04% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 891.492 |
| 1,33% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 100.224.000 |
| -29,34% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 32.282.000 |
| -25,11% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.125.660 |
| -30,20% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 146.873.000 |
| -1,79% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 586.650.000 |
| -54,97% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 501.163 |
| -28,46% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 95.240 |
| 3,58% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 168.703 |
| -24,07% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 689.598.000 |
| -0,16% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 286.951.000 |
| 4,05% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 466.031.000 |
| 2,87% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.281.450 |
| -4,68% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 715.707 |
| -1,03% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 509.618.000 |
| -24,96% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 16.330.400.000 |
| -3,20% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 27.984.600 |
| -4,18% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.993.580.000 |
| 4,62% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.839.610.000 |
| 3,10% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.490.740.000 |
| 3,40% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.168.150.000 |
| 13,50% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.089.370.000 |
| 13,36% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.674.820.000 |
| 5,81% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 4.270.320.000 |
| 5,19% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 19.718.300.000 |
| 5,50% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 61.190.100.000 |
| -3,99% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.032.520.000 |
| -4,48% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 28.530.900.000 |
| -12,95% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.857.850.000 |
| 3,19% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.678.680.000 |
| 2,18% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 151.659.000 |
| 2,48% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 9.500.150.000 |
| 35,13% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.656.680.000 |
| 33,62% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.422.560.000 |
| 35,39% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.647.500.000 |
| 33,87% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.315.820.000 |
| -9,51% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.005.730.000 |
| -10,62% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.595.930.000 |
| -12,12% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.232.870.000 |
| 5,03% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 891.927.000 |
| 3,65% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.482.250.000 |
| -16,48% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 5.896.940.000 |
| 4,18% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 154.247.000 |
| 2,02% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 90.826.200 |
| 34,44% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.375.370.000 |
| -13,94% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 342.785 |
| -11,44% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 221.757.000 |
| -15,47% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 668.838 |
| 4,77% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 201.910.000 |
| 1,67% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 416.805 |
| 2,19% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 282.180 |
| 4,66% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 109.233.000 |
| 5,12% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.406.900.000 |
| 15,33% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 225.401.000 |
| -17,86% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 433.196.000 |
| -9,20% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.221.900.000 |
| -13,41% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 3.472.270 |
| -22,13% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 5.982.320 |
| -18,84% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.546.640.000 |
| 29,29% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 223.619.000 |
| 23,55% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 44.857.600 |
| 27,69% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 14.728.800.000 |
| 2,21% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.680.100 |
| 5,77% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 8.266.340.000 |
| 1,89% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 11.438.800 |
| -23,21% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.323.740 |
| 35,65% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.777.920.000 |
| 30,87% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 19.461.300 |
| 34,59% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.414.040.000 |
| 14,95% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 700.081.000 |
| 10,52% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 5.597.800 |
| 13,94% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 13.874.500.000 |
| 12,89% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.139.500.000 |
| 8,78% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 30.561.600 |
| 12,04% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 25.919.600.000 |
| 0,12% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 208.735.000 |
| -0,42% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 3.897.330.000 |
| -5,17% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.935.300 |
| -1,47% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 7.051.140.000 |
| 9,03% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 32.119.500 |
| 6,97% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 62.780.000 |
| 10,54% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 16.153.800.000 |
| 9,26% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 32.663.100 |
| 9,42% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 56.354.400 |
| 12,95% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 18.383.000.000 |
| 2,63% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 54.630.000.000 |
| 7,14% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.302.110 |
| -2,50% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.711.620 |
| 15,83% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 102.490.000 |
| 13,48% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 29.157.200 |
| 17,63% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 99.308.300.000 |
