| 3,48% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 800.451 |
| 7,78% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 3.065.720.000 |
| 6,39% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 522.383.000 |
| 42,87% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 22.055.600.000 |
| 19,99% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 40.392.300 |
| -26,99% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 19.180 |
| -6,04% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.855 |
| 15,11% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 1.632.070 |
| 21,63% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 335.729 |
| 6,27% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 34.736 |
| 24,95% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 15.122 |
| 21,47% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 2.328.490 |
| 24,16% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 330.320 |
| 13,66% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 927.063 |
| 32,50% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 316.514 |
| 5,34% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 7.977.570.000 |
| 1,72% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.044.820.000 |
| 11,30% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.718.430.000 |
| 1,68% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 367.447 |
| -4,25% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 200.117.000 |
| 4,39% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 410.824.000 |
| -8,50% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 98.241 |
| 4,04% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 204.055.000 |
| -5,60% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 680.336 |
| 7,93% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.481.600 |
| 48,82% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 71.001.400 |
| 4,59% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 202.694.000 |
| 0,22% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 979.910 |
| 29,53% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.155.930 |
| 37,93% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 7.849.520 |
| 30,53% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 15.487.600 |
| 2,71% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.454.150.000 |
| 5,96% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 139.416.000 |
| 10,27% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 922.413 |
| 4,94% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 132.286.000 |
| -14,90% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 309.810 |
| 4,80% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 9.192.670.000 |
| -5,05% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 603.188 |
| -11,34% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 202.107 |
| -14,98% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 86.912.800 |
| 0,83% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 4.043.930 |
| 7,45% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.125 |
| 2,48% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.325.190.000 |
| 3,59% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 390.244 |
| 4,67% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.432.210 |
| 0,45% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 548.316.000 |
| 0,46% | HU0000735154 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF- I sorozat | 672.120 |
| -0,04% | HU0000735147 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF-R sorozat | 2.197.260 |
| -5,69% | HU0000735139 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap HUF-R sorozat | 48.995.100 |
| -17,85% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.836.180 |
| -3,95% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.890.940 |
| -22,21% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.755.310.000 |
| -8,62% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.811.290 |
| -15,10% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 111.861 |
| -18,90% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 37.543.300 |
| 68,52% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.190.690 |
| 49,67% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.062.900 |
| 1,97% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.625.200.000 |
| 50,85% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 21.616.100 |
| 33,21% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.098.690 |
| 10,22% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.872.810.000 |
| 0,61% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.535.530.000 |
| 3,46% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.366.930.000 |
| -22,86% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.051.120.000 |
| 13,65% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 442.978.000 |
| -6,71% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 290.392.000 |
| 0,81% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.602.630.000 |
| 0,47% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 151.089.000 |
| 4,70% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 20.394.200.000 |
| 13,01% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 238.608.000 |
| 8,79% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 718.128 |
| 47,04% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 494.110.000 |
| 40,47% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 956.575.000 |
| 10,45% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 624.987.000 |
| 5,41% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.995.360 |
| 8,66% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.687.280 |
| -9,24% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.275.020 |
| -18,06% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.769.790 |
| -15,19% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 6.095.730.000 |
| -12,78% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 476.664.000 |
| 57,14% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 40.823.100 |
| -25,06% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 206.786.000 |
| -0,11% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.508.260 |
| -0,35% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.026.690 |
| 2,47% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.798.100 |
| 7,35% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.578.260 |
| -2,19% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.661.070 |
| 23,52% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.782.900 |
| 1,50% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.603.300 |
| 49,36% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 145.125 |
| 26,32% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 902.929.000 |
| -9,01% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 90.143.500 |
| 25,49% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 130.078.000 |
| 2,87% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.844.460.000 |
| 9,16% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 21.850.100.000 |
| 17,89% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 6.287.090 |
| 13,60% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.752.110 |
| 9,73% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 351.851 |
| 5,54% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.670.300.000 |
| 9,93% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 141.903 |
| -9,57% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 39.952.300 |
| 0,70% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 63.376 |
| -2,55% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 334.556.000 |
| -1,65% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.315.510 |
| -20,11% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 179.312.000 |
| -11,45% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 173.613 |
| -15,95% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 55.751.700 |
| 3,50% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.481.780.000 |
| 5,36% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 34.463.300.000 |
| 2,71% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 126.254.000 |
| 10,69% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.700.270.000 |
| 5,26% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 837.287 |
| -9,26% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.824.660 |
| -14,93% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.479.250 |
| 16,22% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 11.459 |
| 1,37% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 212.958 |
| 27,22% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 251.669 |
| 10,69% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.190.080.000 |
| 22,11% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 28 |
| 7,20% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 30 |
| 11,54% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.443.870.000 |
| 2,08% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 11.887.100 |
| -11,72% | HU0000733084 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 139.470 |
| -13,13% | HU0000733076 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 205.531 |
| 0,85% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 265.359 |
| -0,26% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 662.798 |
| -16,22% | HU0000733043 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 262.538.000 |
| -17,60% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 130.731.000 |
| 2,63% | HU0000733027 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.208 |
| 1,11% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 92.170 |
| 4,90% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 291.808 |
| 2,22% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.925.760 |
| -12,93% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.335.790.000 |
| -14,33% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 798.381.000 |
| -8,35% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 26.978 |
| -9,79% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.161.810 |
| 6,24% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.494 |
| 4,70% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 471.443 |
| 6,18% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.935.700.000 |
| 3,19% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 337.391.000 |
| 5,24% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 66.021.700 |
| 13,66% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 20.209.900 |
| 2,38% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 67.988.200 |
| 1,87% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 50.353 |
| 10,84% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.135.700 |
| -3,26% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.463.940 |
| -7,61% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.957.100.000 |
| 25,96% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 20.629.300 |
| 7,21% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.190.800.000 |
| 2,93% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 847.897.000 |
| 1,03% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.569.510.000 |
| -7,52% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 10.154.100.000 |
| -4,38% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.019.800.000 |
| 1,05% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.284.700.000 |
| 24,73% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 637.982.000 |
| 47,18% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 337.520.000 |
| -2,27% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 604.155.000 |
| 4,08% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.138.820.000 |
| 11,03% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.938.900.000 |
| 4,79% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 627.213 |
| -9,36% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.631.550 |
| 0,94% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.230.870 |
| -4,78% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.883.420 |
| -7,56% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 391.146.000 |
| -4,15% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 7.589.470.000 |
| 3,79% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.824 |
| 4,34% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 795.668 |
| -0,58% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.869.600.000 |
| -2,23% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.837.970.000 |
| -9,58% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.056.190.000 |
| 65,80% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 121.486 |
| 59,52% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 359.628.000 |
| 59,52% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 242.213.000 |
| 2,73% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 379.444 |
| 2,22% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 34.414.200 |
| 12,91% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 369.009 |
| 7,29% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 441.255 |
| 8,29% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 289.261 |
| 10,25% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 111.920.000 |
| 5,19% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.486.030 |
| 3,90% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.529.090 |
| 6,89% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 401.850.000 |
| 0,84% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 211.310.000 |
| -67,59% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 244.745 |
| -67,59% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 508.454 |
| -68,15% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 186.337.000 |
| -68,15% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 333.980.000 |
| 3,17% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.137.000 |
| 2,67% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 44.165.200 |
| 16,90% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.321.620.000 |
| -5,66% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.147.250.000 |
| 13,97% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.981.770.000 |
| -8,86% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.713.800.000 |
| 1,62% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 8.631.010 |
| 1,95% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 2.931.590 |
| 4,05% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 467.446.000 |
| 4,30% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.336.330.000 |
| 3,72% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 20.057.300 |
| 1,86% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.343.310 |
| 5,36% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.331.780.000 |
| 4,00% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.360.700.000 |
| 18,62% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 740.167 |
| 10,71% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.047.370 |
| 6,89% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 871.372.000 |
| 0,80% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.639.720 |
| 2,83% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 570.918.000 |
| 34,80% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 475.172 |
| 18,27% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.657.770 |
| 13,07% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 524.837.000 |
| 9,93% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.576.460.000 |
| 20,93% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 34.951.800 |
| 21,71% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 117.641.000 |
| 5,35% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 8.038.330.000 |
| -16,97% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.967.790.000 |
| -13,14% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 801.487 |
| -17,61% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 325.242.000 |
| 4,90% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.445.240.000 |
| 8,57% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.754.480.000 |
| 9,69% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.407.830.000 |
| 23,41% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.299.910 |
| 6,70% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 6.111.590 |
| 12,14% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.292.930.000 |
| 15,25% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 413.823 |
| 56,71% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.359.520 |
| 76,08% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.198.600 |
| 2,81% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 117.131.000 |
| -1,28% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.351.430.000 |
| 27,87% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.969.970.000 |
| -2,61% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.619.800 |
| 6,69% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 24.671.500 |
| 3,73% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.854.000 |
| 9,32% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 6.502.990 |
| 0,20% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.725.240.000 |
| 16,39% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.560.420.000 |
| 14,10% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 314.233 |
| 11,40% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 219.579 |
| 14,19% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.292.430.000 |
| 3,26% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 56.616.600.000 |
| 7,89% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 162.925 |
| 6,83% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 421.151 |
| 5,63% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 396.452 |
| -8,92% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.427.220 |
| 11,31% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 263.082 |
| 9,08% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 669.865 |
| 7,90% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 266.449 |
| -6,81% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.212.160 |
| 8,56% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.920.320 |
| 6,85% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.797.480 |
| 6,78% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.900.800.000 |
| 27,86% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 34.850.900 |
| 26,55% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 708.599 |
| 21,17% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 969.254.000 |
| 8,44% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 9.624.790.000 |
| -8,77% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.148.100.000 |
| -8,77% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 15.862.600.000 |
| 50,45% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 28.116.900 |
| 43,44% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 6.452.810.000 |
| -10,21% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 97.642 |
| -21,46% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 801.440 |
| -7,49% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 390.264 |
| -24,65% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 886.532.000 |
| 13,05% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.322.260.000 |
| 18,23% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.637.000 |
| 10,46% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.002.440 |
| -5,96% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.002.280 |
| 51,81% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.225.700 |
| 3,19% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 73.178.200 |
| 6,18% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.174.170 |
| 6,17% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 676.316 |
| 10,55% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 10.091.600 |
| -1,56% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.328.400 |
| -0,26% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.752.760.000 |
| 20,20% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 17.558.700 |
| 16,64% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 58.638.500 |
| 15,87% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 19.750.800 |
| 18,75% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 14.908.500.000 |
| 11,47% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 10.144.200 |
| 14,33% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 10.613.000.000 |
| 6,78% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.108.930 |
| 9,77% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.020.110.000 |
| 25,10% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 188.292.000 |
| 20,65% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 767.519 |
| 21,60% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 603.742 |
| 20,09% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.226.800.000 |
| 7,12% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.206.860.000 |
| -27,50% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 609.273.000 |
| 43,94% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.124.300.000 |
| 42,31% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 349.128.000 |
| -19,89% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 55.270 |
| 1,67% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 34.406 |
| 10,55% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.906.050 |
| 3,33% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.608.200 |
| -11,31% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 15.303.100 |
| 6,86% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.055.100.000 |
| 19,75% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 271.171.000 |
| -1,63% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 134.734 |
| -2,82% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 637.000 |
| 9,47% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 396.937 |
| -5,42% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.047.260 |
| 6,39% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.137.210 |
| 1,69% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.250.000.000 |
| -15,69% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.085.900.000 |
| 17,96% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.940.940 |
| 34,49% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.451.130 |
| 48,82% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.031.010 |
| 20,71% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 27.676.800 |
| 10,76% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 179.935.000 |
| -9,31% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 412.962.000 |
| -9,97% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 598.671.000 |
| -9,28% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 618.248.000 |
| -9,94% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 389.992.000 |
| -9,16% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 733.976.000 |
| -9,82% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 380.405.000 |
| -6,62% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 789.531.000 |
| -7,29% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 565.850.000 |
| -3,54% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 455.635.000 |
| -4,22% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.120.140.000 |
| -0,23% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 229.185.000 |
| -0,93% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.611.440.000 |
| -2,52% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.854.350 |
| -8,34% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.770.540.000 |
| -5,58% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.839.790 |
| 11,93% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.001.180.000 |
| -3,96% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.993.940.000 |
| -17,69% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 926.703.000 |
| -2,11% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.289.390.000 |
| -11,25% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 971.765.000 |
| 13,31% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.807.990 |
| -2,12% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.999.230 |
| -5,64% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.673.030.000 |
| 34,92% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 613.147 |
| 14,70% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.114.680.000 |
| 19,68% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 854.793 |
| -11,82% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.758.340.000 |
| 5,75% | HU0000725569 | VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 44.243.700 |
| 2,11% | HU0000725551 | VIG Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 21.731.600 |
| 0,62% | HU0000725544 | VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 6.093.280 |
| 26,63% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 521.727.000 |
| 14,23% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.171.540.000 |
| 20,03% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 7.121.470 |
| 23,55% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 731.728.000 |
| 2,08% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.140.500 |
| -9,96% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 477.383.000 |
| 23,08% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 64.182.900 |
| 4,26% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 27.244.000 |
| 17,79% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 23.825 |
| 2,42% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 300 |
| 56,44% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.110.620 |
| 1,27% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 194.936.000 |
| 5,34% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 160.424.000 |
| 4,51% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 105.188 |
| 2,23% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 365.892 |
| 39,28% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 40.236.900 |
| 32,25% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 635.557.000 |
| 28,59% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 30.071.500 |
| 21,82% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 637.855.000 |
| 18,10% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 31.916.100 |
| -12,70% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.652.030 |
| -13,83% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.202 |
| 4,40% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.018.360 |
| -13,25% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.467.000.000 |
| -13,48% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 782.967.000 |
| 4,09% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 5.201.290 |
| 3,79% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 293.395.000 |
| 2,16% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.697.300.000 |
| -0,05% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.423.170.000 |
| -0,05% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 38.857.500.000 |
| 5,78% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.405 |
| -4,52% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.169.400 |
| 12,36% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.424.760 |
| 3,68% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 12.134.400.000 |
| 4,11% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 123.535.000 |
| 5,37% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 59.685.800 |
| 0,29% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 28.164.200 |
| -0,78% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 359.375 |
| -13,60% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.457.300.000 |
| 22,57% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.963.370 |
| 5,51% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 160.962.000.000 |
| 6,34% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 394.553 |
| 4,98% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 7.760.340 |
| -10,63% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 32.405 |
| -12,05% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.106 |
| -11,28% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.917.200.000 |
| -11,42% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.691.650.000 |
| 49,43% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.720.250 |
| 31,90% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.531.710 |
| 25,84% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 52.693.400.000 |
| 14,09% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.318.850 |
| 0,79% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.241.980.000 |
| 11,18% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.222.050 |
| -4,10% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.882.400 |
| -7,59% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.973.870.000 |
| 39,92% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 65.357.700 |
| 2,45% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.035.180 |
| -11,86% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.764.850 |
| -5,31% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 10.845.800.000 |
| -5,31% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 76.947.400.000 |
| -0,85% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.746.480.000 |
| -12,71% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.796 |
| 5,56% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.785.600 |
| 7,01% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 33.426.900 |
| -9,62% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.624 |
| 22,77% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.807.440.000 |
| -5,63% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.840.550.000 |
| 40,81% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.430.190 |
| 4,01% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.377.000 |
| 2,43% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.324.960 |
| 2,06% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.093.400.000 |
| 27,19% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.069.930 |
| 36,67% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 44.409.200 |
| 28,24% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 36.971.700 |
| 2,32% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.881.070.000 |
| 1,11% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.142.720.000 |
| -8,73% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.031.510.000 |
| 6,96% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 37.381.500.000 |
| 56,24% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.000.520.000 |
| 61,90% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 22.604.700 |
| 55,08% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 7.098.640.000 |
| 5,30% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.600.180 |
| -9,23% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.790.630 |
| 3,79% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 51.331.500 |
| 6,69% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 15.795.300.000 |
| 2,31% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 61.121.600.000 |
| -1,57% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.078.870.000 |
| 24,19% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 692.151.000 |
| 7,63% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.644.090 |
| -11,93% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.329.260.000 |
| -7,42% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.118.310.000 |
| 19,96% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 61.415.300 |
| 22,45% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 20.139.200.000 |
| 18,62% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.557.420 |
| 1,42% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.901.800 |
| 10,71% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 35.889.700 |
| 3,56% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.464.100.000 |
| -1,58% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.637.190 |
| 52,38% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 240.708.000 |
| 57,87% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 50.708.800 |
| 51,30% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.754.000.000 |
| 3,59% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.326.330 |
| 2,96% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.325.400 |
| -5,54% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.268.600.000 |
| -0,04% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.611.200.000 |
| 10,17% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.876.170.000 |
| 1,18% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 179.109.000.000 |
| 2,05% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.147.790.000 |
| 4,59% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.830.650.000 |
| 5,71% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.663.800.000 |
| -7,25% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.628.720 |
| 16,72% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 40.576.600.000 |
| 7,70% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 24.987.400.000 |
| 5,87% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 31.867.400.000 |
| 19,60% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 48.745.400.000 |
| 23,67% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.957.400.000 |
| 11,75% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 171.265 |
| 8,18% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.472.290.000 |
| 14,87% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.989.900.000 |
| -9,97% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.842.600 |
| 5,07% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.036.520 |
| 5,71% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.540.900 |
| 5,42% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.163.560 |
| 6,87% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.150.400 |
| 9,31% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 585.832.000 |
| 9,58% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.198.800.000 |
| 5,28% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 71.359.700 |
| 5,04% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 263.429.000 |
| 6,39% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 330.141.000 |
| 18,64% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.367.930.000 |
| 6,86% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.105.600.000 |
| 5,59% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.666.020 |
| 3,69% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.916.280.000 |
| 1,47% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.480.290.000 |
| 15,42% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 31 |
| -1,66% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 122.618 |
| 2,43% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.154.780 |
| 3,81% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 662.133.000 |
| -4,19% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.027 |
| 40,81% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.726.140.000 |
| 2,86% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.522.200 |
| 44,40% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 12.173.900.000 |
| 47,64% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.511.790.000 |
| -5,93% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.521.740.000 |
| 1,77% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 252.567.000 |
| 1,78% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.166.820.000 |
| 20,39% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.007.440 |
| 5,58% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 52.618.500.000 |
| -0,70% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.842.690 |
| -0,13% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 3.927.720.000 |
| 4,03% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 9.949.570 |
| -0,98% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.736.360.000 |
| 4,62% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.627.500.000 |
| 3,95% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.218.500 |
| 3,44% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.154.800 |
| 4,94% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 68.331.300.000 |
| 17,40% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.755.200 |
| 3,11% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.658.200 |
| -0,28% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.608.320 |
| 1,27% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.376.850.000 |
| 2,79% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.463.850.000 |
| 4,45% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 13.973.000.000 |
| 2,17% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 8.368.880.000 |
| 2,88% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.199.740.000 |
| 5,65% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 30.559.600.000 |
| 1,43% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 35.535.300.000 |
| 1,20% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 31.248.700 |
| 1,96% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 56.523.600 |
| 4,71% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 898.181 |
| 3,40% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 53.566.700 |
| 1,26% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 110.582.000 |
| 22,89% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 15.990.300.000 |
| 3,30% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 96.328.600 |
| 4,70% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 207.613.000 |
| 4,86% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 18.506.600 |
| -7,47% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 3.027.760.000 |
| -1,31% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.813 |
| 52,43% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 25.021.500 |
| -4,28% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 17.772.800 |
| 12,62% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 33.064.700 |
| 29,11% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.977.340.000 |
| 5,63% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 53.641.900 |
| 5,14% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.413.600 |
| -36,29% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 190.578 |
| -65,50% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 86.860 |
| 44,71% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.133.860.000 |
| -21,91% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 862.879.000 |
| 22,40% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 140.188.000 |
| 26,74% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 45.172.400.000 |
| 14,18% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 17.262.500.000 |
| 10,61% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 65.990.500 |
| 6,52% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 12.327.900.000 |
| -13,79% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.315.810.000 |
| 13,52% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 28.656.800.000 |
| 23,14% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 111.893.000.000 |
| 6,01% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.130.600.000 |
| -2,10% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.683.800.000 |
| -0,43% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 44.312.200.000 |
| -3,36% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 35.620.600.000 |
| -3,83% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.210.230.000 |
| -2,53% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.039.400.000 |
| 7,77% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.380.920.000 |
| 17,28% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 330.853.000 |
| -21,05% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.019.460.000 |
| 0,06% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.928.610.000 |
| 9,45% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 73.543.100.000 |
| 9,21% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 31.504.500 |
| 5,36% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 289.967 |
| 3,74% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 526.149 |
| 6,09% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 288.776 |
| 9,06% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.743.490.000 |
| 6,77% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 8.757.140 |
| 7,48% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.740.700 |
| 5,77% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.678.900 |
| 10,45% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.638.700.000 |
| 8,17% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 33.268.100.000 |
| 5,98% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.851.300.000 |
| 2,62% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.531.010 |
| 3,76% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 92.072.800.000 |
| -3,52% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 294.109.000.000 |
| 0,82% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 520.548.000 |
| 41,30% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 201.136.000 |
| 1,39% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.103.130.000 |
| 5,10% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.731.200.000 |
| -5,35% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.329.400.000 |
| 4,89% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.668.700 |
| 6,92% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.774.390 |
| 9,70% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 25.332.400.000 |
| 13,29% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 10.405.700 |
| 0,90% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.505.500 |
| 11,44% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 45.083.100 |
| -0,18% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 99.780.300 |
| 9,75% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.430.940 |
| 1,44% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.639.140.000 |
| 11,24% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.671.700.000 |
| 31,40% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 33.757.000.000 |
| 2,23% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 36.843.300 |
| 4,05% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.340.100 |
| 3,68% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 31.573.300 |
| 5,83% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 25.460.500.000 |
| 5,67% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 40.824.500 |
| 13,91% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.592.600.000 |
| 4,36% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.016.000 |
| 1,51% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.347.200 |
| 1,45% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 12.990.700 |
| 12,98% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.029.230.000 |
| 12,82% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.087.100.000 |
| 12,56% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.211.750 |
| 12,08% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 5.069.150 |
| 9,45% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 6.859.080 |
| 11,94% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.607.200.000 |
| -3,94% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.055 |
| -11,00% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.890.910.000 |
| 50,24% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.349.500.000 |
| 6,94% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 22.244.800 |
| -1,81% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.737.960.000 |
| 20,61% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 75.874.000 |
| -12,24% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.333.260.000 |
| 3,22% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 4.269.340.000 |
| 1,20% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.351.880 |
| -3,08% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.761.970.000 |
| -10,75% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.487.520 |
| 12,84% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.066.950 |
| 6,58% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.787.800.000 |
| 5,15% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 71.530.100 |
| 10,31% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.113.590.000 |
| 10,15% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.217.850.000 |
| 8,84% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.704 |
| 7,03% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.458.340 |
| 5,48% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.841.490 |
| 9,03% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.181.890.000 |
| -2,77% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.473.840.000 |
| 0,20% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.000.130.000 |
| 14,20% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 76.427.000.000 |
| -1,27% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.309.390 |
| 6,78% | HU0000714159 | VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap | 6.970.530.000 |
| 6,03% | HU0000714142 | VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap | 4.705.810.000 |
| 5,79% | HU0000714134 | VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap | 6.639.710.000 |
| 3,53% | HU0000714126 | VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap | 4.908.890.000 |
| 3,12% | HU0000714118 | VIG Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap | 5.428.700.000 |
| 2,80% | HU0000714100 | VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap | 3.065.320.000 |
| 2,75% | HU0000714092 | VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap | 2.718.170.000 |
| 0,96% | HU0000714084 | VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap | 2.724.350.000 |
| 1,62% | HU0000714076 | VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap | 1.747.190.000 |
| 2,26% | HU0000714068 | VIG Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap | 1.732.450.000 |
| 5,60% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.948.570.000 |
| 2,81% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.340.300.000 |
| 15,79% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.736.190.000 |
| 1,47% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.891.710.000 |
| 5,80% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.800.900.000 |
| 3,67% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 174.764 |
| 0,94% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.137.950 |
| -11,37% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.855.190 |
| 14,34% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 24.575.300 |
| 12,94% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.436.080 |
| 9,11% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 43.423.300.000 |
| 7,87% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.960.280.000 |
| 5,80% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.454.000 |
| 5,37% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 283.351.000.000 |
| -0,22% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.016.600.000 |
| 4,45% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 741.792 |
| 3,03% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.235.100.000 |
| 1,29% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.022.580.000 |
| 16,48% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.332.960.000 |
| 9,82% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.937.810.000 |
| 4,39% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 448.223.000.000 |
| 10,92% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.260.390.000 |
| -9,64% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 14.037.000.000 |
| 0,50% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 10.732.300 |
| -14,30% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 48.515.600.000 |
| 6,89% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 341.727 |
| -1,10% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 12.145.400.000 |
| 10,67% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.639.460.000 |
| 9,42% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 87.654.800 |
| 2,40% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.224.110.000 |
| 14,40% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 19.434.000 |
| 6,69% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 29.734.200.000 |
| 9,01% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 163.948.000.000 |
| 5,03% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 284.537.000.000 |
| -14,96% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.292.890.000 |
| 5,86% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 580.785.000 |
| 28,95% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 33.571.800 |
| 5,84% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.095.580.000 |
| 6,06% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.239.760.000 |
| 6,10% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.715.870.000 |
| 5,16% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 23.123.600 |
| 4,64% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 154.769.000 |
| 4,44% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 100.370.000 |
| 6,18% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 13.593.800.000 |
| 10,72% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.660.470.000 |
| 2,80% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 906.958.000 |
| 21,43% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 817.804 |
| -18,54% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 14.351.200.000 |
| 3,61% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.655.120.000 |
| -19,99% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 100.623.000.000 |
| 6,52% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 123.833.000 |
| 60,05% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 63.989.200 |
| 57,12% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.990.730.000 |
| 57,42% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 107.876.000 |
| 50,75% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.639.550 |
| 18,45% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.658.000 |
| 29,07% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.293.720 |
| 2,79% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.034.800 |
| 2,51% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 77.490.700.000 |
| 8,88% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 27.735.300.000 |
| -2,36% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.320.940.000 |
| 6,69% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.639.500.000 |
| 3,90% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 156.513 |
| -9,29% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 9.053.140.000 |
| 16,07% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.253.200.000 |
| 3,67% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 24.331.100.000 |
| -0,48% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.484.590.000 |
| 4,23% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 58.480 |
| 0,66% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 301.508.000 |
| 1,66% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.487.620 |
| -1,09% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.612.230 |
| 38,96% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 644.432 |
| 42,06% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.834.140.000 |
| -0,04% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 469.305.000 |
| 3,12% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.404.200.000 |
| 2,16% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.756.720.000 |
| 49,64% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 25.951.900.000 |
| -13,08% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.220.000.000 |
| -8,04% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 20.483.400 |
| -0,82% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.072 |
| 6,76% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 50.798.600 |
| 5,02% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.826.510.000 |
| 32,48% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 12.898.100.000 |
| -1,73% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 518.495.000 |
| -4,69% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 135.873.000 |
| -34,22% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.724.210 |
| 7,84% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.568 |
| 4,21% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.260.870 |
| -37,16% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.855.440.000 |
| 3,50% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 374.084.000 |
| -37,71% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.347.750.000 |
| 0,85% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 424.188 |
| -11,20% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 35.171.400 |
| 4,21% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 20.994.000 |
| -11,45% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 644.875.000 |
| 38,46% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 806.842.000 |
| 2,54% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.525.500.000 |
| -6,50% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.180.160.000 |
| -9,95% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.572.470.000 |
| -4,27% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.523.810.000 |
| 2,37% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.840.370.000 |
| -11,91% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 973.072 |
| 3,52% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 42.490.900.000 |
| -15,68% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 644.001.000 |
| 8,00% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.853.210.000 |
| -1,97% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.091.180.000 |
| 0,77% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.863.700.000 |
| 2,72% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 217.368.000 |
| 43,61% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.913.710.000 |
| 19,91% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 24.156.000 |
| 8,11% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 20.927.200 |
| 5,07% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 176.813.000.000 |
| 0,85% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 91.574.800 |
| 8,98% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 5.938.780.000 |
| -2,09% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 2.988.230.000 |
| -3,11% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.793.890 |
| 3,40% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 270.792.000 |
| -1,34% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 605.274.000 |
| -3,37% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 988.657.000 |
| 23,13% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 90.284.700.000 |
| -1,07% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.347.200.000 |
| 5,97% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.396.000.000 |
| 3,76% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 412.032.000 |
| -2,22% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 604.690.000 |
| 7,89% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.388.900.000 |
| 0,77% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.306.550.000 |
| 1,07% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 26.175.900 |
| -3,13% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 34.530.600.000 |
| 2,78% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 178.982.000 |
| 31,08% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 71.291.200.000 |
| 16,54% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 202.930.000 |
| -14,61% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.340.970.000 |
| 11,62% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 368.188.000 |
| 4,87% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 152.870.000 |
| 2,08% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 341.559.000 |
| 14,05% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 5.287.780.000 |
| -2,64% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.288.520.000 |
| 12,48% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.974.780.000 |
| 45,47% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.388.200.000 |
| 13,12% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.452.690.000 |
| -2,26% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 412.904 |
| -6,40% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.546.920.000 |
| 12,98% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 30.119.700 |
| 45,23% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.296.350.000 |
| -2,22% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.998.700.000 |
| 2,62% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.685.890.000 |
| 0,88% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.003.120.000 |
| -19,76% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 750.363.000 |
| 1,48% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 289.476.000 |
| 3,71% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.081.800 |
| 43,71% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.785.690 |
| 17,88% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 67.984.500.000 |
| 21,92% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.235.500.000 |
| -2,21% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.114.680.000 |
| -7,60% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.181.340 |
| -11,63% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.890.300.000 |
| 46,07% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 55.570.100.000 |
| 46,53% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 28.499.700.000 |
| -0,63% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 977.894 |
| -76,01% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.805.100.000 |
| 2,08% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 741.732.000 |
| 3,89% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 235.980.000 |
| -0,82% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.651.760 |
| -8,48% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.268.550 |
| 54,04% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 16.606.700 |
| -11,70% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.505.300 |
| 1,89% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 80.114.600 |
| 3,61% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 17.569.000 |
| 9,45% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.422.960 |
| 5,17% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 6.794.330.000 |
| 0,12% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.168.800.000 |
| 4,77% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.465.080.000 |
| 0,82% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 306.671.000 |
| 21,94% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 98.586.400.000 |
| 6,41% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 36.632.300.000 |
| 4,07% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.943.200 |
| 1,36% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.944.430.000 |
| -16,94% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.383.900.000 |
| -1,44% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.634.000.000 |
| 2,81% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.871.440 |
| -10,64% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.399.850 |
| 8,36% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 883.031.000 |
| 26,28% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 4.920.260.000 |
| -12,49% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.167.490.000 |
| 4,48% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 337.326.000 |
| -8,04% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.150.730.000 |
| 4,12% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 138.966.000 |
| 3,19% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.225.200.000 |
| -3,09% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.082.560.000 |
| 7,17% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 30.969.900 |
| 7,14% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 15.193.500.000 |
| 6,97% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 131.039.000.000 |
| 5,34% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 99.997.200.000 |
| 41,73% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 6.722.100.000 |
| 19,90% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 82.856.200.000 |
| 5,19% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.910.000.000 |
| 5,20% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.230.500.000 |
| -7,01% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.145.370.000 |
| 4,87% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 7.244.480.000 |
| 20,15% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.367.540.000 |
| -0,40% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.515.520.000 |
| 4,56% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 144.430.000.000 |
| -8,04% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 10.107.900.000 |
| -7,12% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30.730.600.000 |
| -8,84% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.856.660.000 |
| -9,03% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 876.868.000 |
| -12,44% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.429.070.000 |
| 38,74% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 23.032.600.000 |
| 5,50% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 4.232.600.000 |
| 8,58% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.653.200.000 |
| -14,38% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.752.000 |
| 47,24% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 25.951.700 |
| 5,95% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 364.908.000.000 |
| 2,09% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 470.510.000 |
| 4,57% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.657.390.000 |
| -12,01% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.664.300.000 |
| 18,17% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 58.919.200.000 |
| -3,36% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.868.200.000 |
| 5,04% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 418.749.000.000 |
| 5,04% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 529.072.000.000 |
| -9,88% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 85.031.500.000 |
| -6,40% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 161.368.000.000 |
| -0,34% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 143.870.000.000 |
| 40,50% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 20.347.300.000 |
| 6,71% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 705.973.000.000 |
| 8,42% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.412.540.000 |
| 15,99% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 21.066.200.000 |
| 21,36% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.147.100.000 |
| 46,48% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 9.402.280.000 |
| 44,89% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 49.731.900.000 |
| -18,27% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 45.731.500.000 |
| 7,38% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.912.800.000 |
| 4,95% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.340.320.000.000 |
| 2,30% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 73.677.400.000 |
| 0,68% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.490.370.000 |
| -11,45% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 5.076.620.000 |
| 2,54% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 10.404.600.000 |
| 3,89% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.470.600.000 |
| 38,46% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 11.236.800.000 |
| 4,85% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 215.892.000.000 |
| 8,81% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 18.230.800.000 |
| 3,40% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 49.909.900.000 |
| 4,79% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 343.523.000.000 |
| 37,93% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 13.750.500.000 |
| 1,67% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 29.644.900.000 |
| 4,20% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 163.777.000.000 |
| 41,05% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 9.187.560.000 |
| -0,59% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.598.500.000 |
| -23,76% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.760.300.000 |
| 4,93% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 20.775.700.000 |
| 48,75% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 10.376.100.000 |
| 0,52% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.512.860.000 |
| -15,64% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.077.690.000 |
| -13,23% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.977.160.000 |
| 5,49% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 486.314.000.000 |
| 22,72% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 10.132.100.000 |
| 41,04% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 15.819.300.000 |
| 1,50% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 39.158.100.000 |
| 3,73% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 144.788.000.000 |
| 4,99% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.085.300.000 |
| -10,05% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 32.959.500.000 |
| 4,62% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 254.015.000 |
| 2,70% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 676.213.000 |
| 1,33% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.662.200.000 |
| 5,29% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.787.700.000 |
| 2,87% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.817.980.000 |
| 40,93% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 128.934.000.000 |
| 11,92% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.373.640.000 |
| 5,00% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 272.984.000.000 |
| -3,94% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 35.054.200.000 |
| -1,72% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.067.570.000 |
| 5,19% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 60.249.900.000 |
| 43,65% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.980.530.000 |
| -23,29% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.664.400.000 |
| 40,50% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.812.090.000 |
| 1,91% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 9.023.420.000 |
| 24,29% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 11.058.600.000 |
| 20,49% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 68.752.500.000 |
| 4,19% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 18.671.600.000 |
| -0,19% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.132.640.000 |
| -8,51% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.812.300.000 |
| 5,17% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 52.891.300.000 |
