| -46,20% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 258.510 |
| -48,03% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 432.891 |
| -11,70% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 103.213.000 |
| -47,02% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 284.756 |
| -3,00% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 243.749.000 |
| -4,19% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 6.062.600.000 |
| -332,55% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 407.047 |
| -332,51% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 195.937 |
| -9,87% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 161.632 |
| -322,03% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 153.401.000 |
| -322,04% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 274.950.000 |
| 4,10% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 168.982.000 |
| -4,52% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 835.622.000 |
| -18,94% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.662.130.000 |
| -1,19% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 69.579 |
| -4,42% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.618.880 |
| -0,74% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.121.530.000 |
| -4,84% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.169 |
| -0,86% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.023.650.000 |
| -4,59% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 190.338 |
| -7,48% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.951.000 |
| -6,76% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 1.845.760 |
| -3,94% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.478.960.000 |
| 5,26% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.277.210.000 |
| 4,26% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2.120.160.000 |
| -2,55% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 54.405.000.000 |
| -17,14% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 20.293.700 |
| -3,80% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.677.780.000 |
| -27,72% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 287.666 |
| -25,88% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 83.049.600 |
| -27,73% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 353.018 |
| -26,23% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.488.060.000 |
| -30,46% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 499.216 |
| -30,09% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 584.571 |
| -27,69% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.520.340.000 |
| -48,00% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 256.401 |
| -49,16% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.051.960 |
| -12,46% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.963.600.000 |
| -26,50% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.874.830 |
| -27,69% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 19.042 |
| -12,71% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 727.525.000 |
| -25,95% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.176.120 |
| -52,12% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 70.001.500 |
| -13,90% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.937.950.000 |
| -27,06% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.662.860 |
| -8,20% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 111.610 |
| -12,68% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.337.890 |
| -6,85% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.010.860.000 |
| -11,63% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.976.780 |
| -6,97% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.491.600.000 |
| -9,82% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 360.969 |
| -14,56% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.471.620 |
| -12,62% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 14.492.900 |
| -8,27% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 3.944.650.000 |
| 6,45% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 25.030.900.000 |
| 5,82% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 14.327.700.000 |
| -27,44% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 38.290.900.000 |
| -28,66% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 10.638.300.000 |
| -28,51% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 889.692 |
| 7,49% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.716.840.000 |
| -6,12% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 863.784 |
| 6,13% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 177.940.000 |
| -26,21% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 58.116.100 |
| -13,85% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.924.610.000 |
| -27,63% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 114.005.000 |
| 3,45% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 148.748.000 |
| 3,25% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 108.255.000 |
| -9,60% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.414.700 |
| -8,90% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 118.278.000 |
| 4,37% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 197.810.000 |
| -33,18% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 374.563 |
| -11,42% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 9.284.240 |
| 2,53% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 23.219.700.000 |
| -10,87% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.420.980 |
| -13,62% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 10.467.400 |
| -12,35% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 9.021.720 |
| 1,03% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.745.030.000 |
| -40,41% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.925 |
| -4,92% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.894.150.000 |
| -18,24% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 8.590 |
| -19,72% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 895.838 |
| -42,48% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 291.271 |
| -46,31% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.191.300 |
| -6,41% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 563.615.000 |
| -41,88% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 314.916 |
| -52,26% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 728.363 |
| -30,29% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.640.050 |
| -18,27% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.136.810 |
| -46,54% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.419 |
| -24,47% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.101.040 |
| -34,60% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.724.630 |
| -35,09% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 385.811 |
| -34,34% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.233.270.000 |
| -35,94% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 41.214.100 |
| -37,84% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.388.490 |
| -35,33% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 164.603 |
| -36,79% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 368.148 |
| 0,47% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.825.500.000 |
| -13,61% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.348 |
| -15,09% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.797 |
| 0,32% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.724.060.000 |
| -13,06% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.016.680 |
| -39,56% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.820.840 |
| -14,54% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.381.000 |
| -1,18% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.497.480.000 |
| -5,15% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.635 |
| -6,40% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 660.703 |
| -7,36% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 350.291 |
| -7,86% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 32.752.800 |
| -8,37% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.863.200.000 |
| -9,11% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.032.340.000 |
| -1,87% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 367.579.000 |
| -14,29% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.598.570 |
| 2,30% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.821.600 |
| 1,80% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 28.235.600 |
| -28,57% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 270.979 |
| -24,84% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.195.630.000 |
| -27,67% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.927 |
| -27,84% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 11.505.600 |
| -27,05% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.230.600.000 |
| -30,94% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 771.237 |
| -30,08% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 92.868 |
| -27,98% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.913.330.000 |
| -25,54% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 17.558.500 |
| -3,10% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 941.756 |
| 9,17% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 448.291.000 |
| -38,25% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.673.100 |
| -3,33% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 793.541.000 |
| -7,36% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.123.120 |
| -6,61% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.524.100 |
| -3,40% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.504.430.000 |
| -7,05% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.902.380 |
| -3,59% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.196.200.000 |
| -6,48% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 3.906.050 |
| -7,97% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 21.092.200 |
| -7,78% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 6.486.610 |
| -4,80% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 23.154.200 |
| -4,72% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.951.300.000 |
| -50,09% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.657.310 |
| -28,06% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 845.351 |
| -16,23% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 3.922.910.000 |
| 3,33% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.993.200.000 |
| 4,46% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.101.900.000 |
| -3,89% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 994.492.000 |
| -17,54% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 8.426.510.000 |
| 22,46% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 289.970.000 |
| 23,76% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.740.730.000 |
| 22,13% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.770.400.000 |
| 8,06% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.883.830.000 |
| -8,73% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.205.280.000 |
| 4,74% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.525.160.000 |
| 0,20% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 578.130.000 |
| 0,16% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.059.610.000 |
| -2,15% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 83.205.900 |
| -4,31% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 286.749.000 |
| 7,35% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 753.725.000 |
| 10,12% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 384.613.000 |
| -17,06% | HU0000734934 | SIFI Kötény Alap A sorozat | 6.576.130.000 |
| 1,97% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 339.159.000 |
| -17,14% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.908.390 |
| 0,31% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.127.200 |
| 2,01% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 653.979.000 |
| 62,48% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 41.609.600 |
| 61,58% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.676.320.000 |
| -5,06% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 12.833.200 |
| 0,53% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.122 |
| -1,47% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.069.200 |
| -6,45% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 21.874.400 |
| -2,32% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 60.577.000 |
| -1,47% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 31.473.800.000 |
| -20,26% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.876.950 |
| -12,51% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 124.572.000 |
| -13,72% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.840.500 |
| -21,10% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.934.600 |
| -14,42% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.154.500 |
| -13,92% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 10.867.800.000 |
| -12,32% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.734.480 |
| -6,34% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 82.639.700 |
| -6,31% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 27.524.700 |
| -13,52% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.456.400 |
| -6,53% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 21.598.200.000 |
| -36,60% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 841.894 |
| 3,00% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.446 |
| -11,72% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.572.160 |
| 2,34% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 23.212.000 |
| 2,34% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.082.600.000 |
| 9,94% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 5.392.360.000 |
| 9,95% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 897.371 |
| 8,48% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 526.011.000 |
| 8,48% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 6.612.960.000 |
| 4,29% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 238.100.000.000 |
| 1,37% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 399.689 |
| 2,32% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 24.823.400 |
| -0,14% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 847.379 |
| -0,28% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 60.663.200 |
| 12,74% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.536.200.000 |
| 2,36% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 163.845.000 |
| 2,52% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 20.842.900.000 |
| -19,96% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 3.152.440 |
| -20,21% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 6.227.460.000 |
| -20,84% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 9.803.310.000 |
| -20,84% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 11.758.100.000 |
| -43,04% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.001.400 |
| -6,80% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.181 |
| -10,41% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.771.960.000 |
| -19,12% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 21.815.400 |
| -7,28% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 14.386.400.000 |
| 0,21% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 160.180.000 |
| -13,01% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.810.000 |
| -5,11% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.834.620.000 |
| -11,04% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 44.601.900 |
| -3,50% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 47.691.600.000 |
| -39,17% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 6.026.520 |
| -14,13% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.795.500 |
| -13,56% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.079 |
| -20,44% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.800.300.000 |
| 1,09% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 17.481.000 |
| -2,22% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.627.470 |
| 1,02% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.721.050.000 |
| -39,62% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 610.660 |
| 0,76% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 18.177 |
| -14,90% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.610.640 |
| -0,82% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 655.927.000 |
| -0,82% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 5.123.390.000 |
| -37,30% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 379.391 |
| -13,84% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.068 |
| -13,84% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.278.660 |
| 0,08% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.033.160.000 |
| -22,19% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 59.329 |
| -34,47% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 25 |
| -11,11% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29 |
| 3,14% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 669.249.000 |
| -11,23% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.220.310 |
| -5,68% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 4.129.120.000 |
| 9,67% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.694.750.000 |
| -82,83% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.226.460.000 |
| 11,67% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.142.490.000 |
| 41,97% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.388.120.000 |
| -1,28% | HU0000706494 | PANGEA Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 33.919.400 |
| -16,63% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.400.630.000 |
| -17,93% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 140.525 |
| -18,84% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 167.224 |
| -17,53% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.024.760.000 |
| -22,45% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.575.810 |
| -44,59% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 1.705.360 |
| -9,19% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 2.671.060.000 |
| -7,04% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.911.800 |
| -2,32% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 27.995.100.000 |
| -17,41% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.069.340 |
| -3,48% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 5.439.460.000 |
| -23,74% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 12.286.200.000 |
| -26,14% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 91.394.600.000 |
| 9,37% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 4.441.850.000 |
| -9,64% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.847.430 |
| 4,33% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.589.750.000 |
| 3,77% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 3.126.740.000 |
| 2,54% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 548.524.000.000 |
| 33,27% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.179.960.000 |
| 18,84% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 729.741 |
| 32,55% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 375.205.000 |
| -7,23% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 25.487.800 |
| -5,56% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.745.100 |
| -2,66% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 46.345.700.000 |
| -3,85% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 70.466.300.000 |
| -0,93% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 27.132.600.000 |
| -4,14% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 83.987.300 |
| 4,54% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 128.686.000.000 |
| -15,37% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 27.776.200.000 |
| -17,09% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 8.075.280.000 |
| 9,32% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 58.059.900.000 |
| 8,35% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 30.046.200.000 |
| 7,47% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.431.700.000 |
| 4,31% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 34.377.300 |
| -7,01% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 282.161.000.000 |
| -0,72% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.940.000 |
| 2,78% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.827.700.000 |
| 7,14% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.080.400.000 |
| 5,59% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 302.209.000.000 |
| -2,43% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 11.329.800.000 |
| -4,72% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 95.595.700.000 |
| -2,52% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 100.681.000.000 |
| -6,64% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 27.210.800 |
| -1,91% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 82.127.000.000 |
| -38,17% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.558.010 |
| -25,05% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.271.600.000 |
| -4,00% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 19.198.400.000 |
| -4,61% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 17.476.200.000 |
| -2,46% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.853.270.000 |
| 130,85% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 103.250 |
| 145,72% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 315.366.000 |
| 145,72% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 212.402.000 |
| -9,39% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 60.183 |
| 4,67% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.214.420 |
| 3,99% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 372.266.000 |
| 0,95% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.728.180.000 |
| 0,07% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.310.650.000.000 |
| -23,93% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 11.114.300 |
| -10,66% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 46.870.200.000 |
| 6,89% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 28.010.700 |
| 5,70% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 399.186 |
| 19,27% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 427.264.000 |
| -1,67% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 11.301.600 |
| -4,73% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 17.090.300 |
| -11,84% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 5.140.160 |
| -8,95% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 22.142.200 |
| -9,14% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 3.276.030 |
| -11,27% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.983.500.000 |
| 4,28% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.420.580.000 |
| -30,24% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 11.639.600.000 |
| -31,21% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 78.308.600.000 |
| -2,92% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 27.587.000 |
| 9,83% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 2.055.830.000 |
| -3,76% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 14.437.400 |
| -27,92% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.432.000 |
| -14,69% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.504.500.000 |
| 4,91% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.682.800.000 |
| 5,31% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 33.255.100.000 |
| 4,04% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 7.813.450.000 |
| 4,04% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 492.256.000.000 |
| -33,86% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.651.060 |
| -19,52% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 39.217.900.000 |
| -20,70% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.009.680.000 |
| 47,69% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 35.611.900.000 |
| 32,29% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29.178.700 |
| 46,14% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 37.932.600.000 |
| 1,02% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 332.622.000 |
| 0,52% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 556.761.000 |
| 0,53% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 120.341.000 |
| 11,65% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.650.620.000 |
| -1,14% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 13.075.000.000 |
| -2,14% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.634.430.000 |
| 3,63% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.612.350.000 |
| -9,78% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 9.817.380 |
| -5,08% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 35.556.600.000 |
| -6,27% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 35.695.200.000 |
| 1,11% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 61.723.200 |
| 0,61% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 222.005.000 |
| 1,00% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 57.162.600 |
| -4,70% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 25.499.000 |
| -5,31% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 409.624.000 |
| -6,00% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 595.609.000 |
| -5,75% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 573.238.000 |
| -6,44% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 394.360.000 |
| -5,73% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 656.962.000 |
| -6,42% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 375.718.000 |
| -7,87% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 658.618.000 |
| -8,56% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 524.187.000 |
| -11,46% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 427.793.000 |
| -12,15% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.805.960.000 |
| -18,16% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 227.693.000 |
| -18,84% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.123.850.000 |
| -30,69% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 443.774 |
| -17,49% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.556.140.000 |
| -2,91% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.980.970 |
| -85,97% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 52.715 |
| -72,68% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 286.853.000 |
| -73,34% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 405.172.000 |
| 1,64% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 26.954.800.000 |
| 0,78% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 10.377.300.000 |
| 11,75% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 955.176 |
| -47,17% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 2.124.420 |
| -53,00% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.113.410 |
| -19,80% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 717.057.000 |
| 3,79% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 15.275.000.000 |
| -27,47% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.037.950 |
| 6,25% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 13.184.300.000 |
| -6,73% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.569.140 |
| -39,19% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.252.920 |
| -36,06% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.578.900.000 |
| -11,27% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.242.890.000 |
| -2,68% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 18.179.300.000 |
| -5,03% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 43.693.500.000 |
| -3,41% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 32.692.000.000 |
| -1,44% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 5.880.480.000 |
| -16,11% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 25.526.500 |
| -15,01% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.471.640.000 |
| -5,00% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 273.234.000 |
| -6,20% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 7.233.130.000 |
| 38,37% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 965.698.000 |
| -24,60% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.392.870 |
| 11,56% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 8.405.700.000 |
| 10,40% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.599.720.000 |
| -73,39% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 482.270 |
| -38,61% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.143.230.000 |
| -51,86% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.042.830 |
| 1,39% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 173.524.000 |
| -13,30% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.443.450 |
| -11,72% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 557.660 |
| 0,22% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 5.296.690.000 |
| -106,44% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 14.306.700.000 |
| 7,29% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.419.600.000 |
| -7,89% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.095.130.000 |
| 5,24% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 16.699.500.000 |
| -0,06% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 239.833.000 |
| -0,61% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.979.760.000 |
| -22,21% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.023.670.000 |
| -22,56% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 23.375.500.000 |
| 4,08% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.337.930.000 |
| 31,56% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 1.030.340.000 |
| 17,24% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.613.010.000 |
| -9,44% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 16.034.200.000 |
| -46,94% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 874.430 |
| -10,22% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.793.020.000 |
| -23,22% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 4.035.290 |
| -11,41% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 2.049.410.000 |
| -47,34% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 922.927 |
| -23,63% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 8.507.920 |
| -11,83% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 19.699.200.000 |
| -34,37% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.414.290 |
| 1,51% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 3.435.700.000 |
| -12,17% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 6.432.720 |
| -50,82% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.828.970 |
| 1,05% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.687.200.000 |
| -0,14% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 16.255.200.000 |
| 0,53% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 880.924 |
| 13,73% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.268.870.000 |
| -0,22% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 14.296.600 |
| 18,99% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.266.600.000 |
| -4,19% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 1.020.290.000 |
| -19,78% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.899.140 |
| 16,52% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.883.120.000 |
| 2,69% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 6.317.380 |
| -175,61% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 403.690.000 |
| -174,34% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 438.556 |
| -125,21% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 1.000.450 |
| -8,26% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap B sorozat | 1.307.650.000 |
| -11,83% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 119.572.000.000 |
| -10,43% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 54.908.400 |
| -12,42% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 19.337.700 |
| -0,65% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.652.390.000 |
| -0,68% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.387.900 |
| -45,56% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 478.983 |
| -10,41% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.323.490.000 |
| -23,96% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.202.530 |
| 3,91% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 7.112.740.000 |
| 4,89% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 404.853.000.000 |
| 2,41% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 378.779.000 |
| 2,71% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 309.275.000 |
| 3,89% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 49.872.300.000 |
| 0,71% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 32.205.200.000 |
| 0,00% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.550.390.000 |
| -0,71% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 191.636.000.000 |
| -3,35% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | 12.599.500 |
| -24,77% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 4.187.780.000 |
| -13,20% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 23.206.400.000 |
| -23,53% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 14.253.300.000 |
| -2,33% | HU0000720602 | MBH Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 6.639.540.000 |
| -6,26% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 22.106.500 |
| -8,28% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.607.490 |
| -5,06% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 44.742.200.000 |
| 3,69% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.501.400 |
| 3,68% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.105.850 |
| 0,91% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 20.368.800.000 |
| -78,44% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 27 |
| -40,62% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.796.870.000 |
| -49,33% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 2.881.790 |
| -39,96% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.313.810.000 |
| -40,23% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 1.247.610 |
| -41,58% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.269.970.000 |
| 2,98% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 12.102.500.000 |
| 3,35% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 18.267.000.000 |
| 2,22% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 260.986.000.000 |
| -4,67% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.192.700.000 |
| -3,49% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.771.200.000 |
| -4,68% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 162.287.000.000 |
| -7,00% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.436.300.000 |
| -5,92% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.993.500.000 |
| -7,00% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 148.968.000.000 |
| 1,17% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.025.850.000 |
| 2,43% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.972.660.000 |
| 1,17% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 85.954.700.000 |
| 12,68% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.714.480.000 |
| -11,31% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.907.720.000 |
| -39,04% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.290.020.000 |
| 17,31% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.779.660 |
| 21,78% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.285.950.000 |
| -21,57% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 29.931.300 |
| -18,56% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 128.383.000 |
| -0,04% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 11.704.300.000 |
| -4,16% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 9.941.140.000 |
| -4,16% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 71.539.300.000 |
| -2,98% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 6.750.760.000 |
| 15,83% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.177.270.000 |
| -23,42% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 169.601.000.000 |
| -24,57% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 42.237.100.000 |
| -6,80% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 4.599.140.000 |
| -6,80% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 38.298.700.000 |
| -5,72% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.351.840.000 |
| 1,70% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.886.920.000 |
| 1,70% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 13.104.000.000 |
| 2,96% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 187.325.000 |
| -8,16% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 572.203.000 |
| -9,86% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 8.485.830.000 |
| -14,42% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 19.791.100 |
| 4,20% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 118.542.000 |
| -1,16% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 7.583.080.000 |
| -4,42% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 6.141.020.000 |
| -5,33% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 159.223.000.000 |
| -21,42% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 16.645.400 |
| -16,91% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 575.305.000 |
| -17,99% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 33.240.900.000 |
| 4,41% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 56.032.000.000 |
| 3,24% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 436.622.000.000 |
| -33,15% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 226.651.000 |
| 5,58% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 383.960 |
| 11,84% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 51.543.900 |
| 11,44% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.310.100 |
| 10,43% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.682.490.000 |
| -6,95% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 3.804.830 |
| -6,38% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 11.837.300 |
| -1,06% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 10.862.200.000 |
| -2,15% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.255.680 |
| -4,09% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 5.697.140 |
| 0,80% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 7.974.080.000 |
| -2,01% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 1.622.920 |
| 2,53% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.720.870.000 |
| -2,05% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 66.187.000 |
| 2,44% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.010.800 |
| 2,89% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 13.785.100 |
| 1,95% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 65.243.400 |
| 5,29% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 54.433.800.000 |
| -10,70% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 59.922.400.000 |
| -1,20% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 20.578.600.000 |
| -5,83% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 18.390.900 |
| -1,67% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 104.291.000.000 |
| 1,80% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 74.664.700.000 |
| 2,44% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 10.067.100.000 |
| 2,52% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.286.100.000 |
| 5,31% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 13.653.500 |
| 9,08% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 23.557.400.000 |
| -1,78% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 378.051.000 |
| -2,19% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 40.891.300.000 |
| -9,42% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 14.673.400 |
| -3,26% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 38.699.100.000 |
| -10,08% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 101.421.000 |
| 111,49% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 136.370 |
| 48,68% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 235.856 |
| 9,88% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 23.774.500.000 |
| -21,00% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 5.235.710.000 |
| -7,64% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.963.050 |
| -4,28% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.266.230.000 |
| 7,66% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 29.057.500 |
| -8,70% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.453.500 |
| -5,25% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 9.852.580.000 |
| -14,63% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 6.371.750 |
| -11,24% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 13.505.300.000 |
| -2,69% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 167.214.000 |
| 1,53% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 34.248.700 |
| -5,75% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.176.570 |
| -9,13% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 14.992.700 |
| -5,02% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 84.538.600.000 |
| 2,00% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 4.091.740.000 |
| 1,16% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 501.102.000 |
| -3,77% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 13.242.200 |
| 0,41% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 20.657.500.000 |
| -7,03% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.235.100 |
| -3,83% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 39.030.800 |
| -6,25% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 33.241.500 |
| 1,67% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 532.550.000 |
| -3,20% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 17.637.100 |
| 0,97% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 74.589.200.000 |
| 4,44% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 707.989.000 |
| 9,54% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.570.500.000 |
| -22,61% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 7.203.470.000 |
| 1,76% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 18.232.600.000 |
| -8,26% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 320.000.000 |
| 1,46% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 555.784.000 |
| 16,00% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.206.960.000 |
| -30,60% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 757.719.000 |
| 6,19% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 38.223.700.000 |
| 5,69% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 15.887.200 |
| -10,57% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.736.180.000 |
| -1,39% | HU0000723044 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 540.410.000 |
| -2,65% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 45.865.100.000 |
| -15,75% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.832.470.000 |
| 2,34% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 94.268.100 |
| 1,84% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 36.482 |
| -21,10% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 819.757.000 |
| -2,80% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 25.274.300 |
| -0,79% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.005.520 |
| -24,55% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 160.324 |
| -15,77% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.788.780 |
| -12,54% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.369.100.000 |
| -3,38% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 4.369.790.000 |
| 2,73% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.315.300.000 |
| 1,13% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.821.240.000 |
| -5,13% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 10.775.500.000 |
| -5,71% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.341.490.000 |
| 1,43% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.149.600.000 |
| 0,93% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 2.219.550.000 |
| -33,16% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.134.060 |
| 2,56% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 17.583.200.000 |
| 2,21% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 72.510.600 |
| -34,55% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 302.308 |
| -12,24% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 837.730 |
| 1,16% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.694.640.000 |
| -33,97% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.372.760.000 |
| -23,26% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.240.500.000 |
| -23,75% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 302.273.000 |
| -4,60% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.871.870 |
| 8,79% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 9.254.060.000 |
| -16,18% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.572.900.000 |
| -56,32% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.463.190 |
| -20,90% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.298.980.000 |
| -9,46% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.782.570.000 |
| 18,50% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 110.504.000 |
| 3,89% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.821.670 |
| 17,44% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.779.350.000 |
| -50,91% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 1.941.810.000 |
| 5,62% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.456.890.000 |
| -0,25% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.376.460 |
| 1,22% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 22.745.000.000 |
| -18,16% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.473.960.000 |
| -12,49% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.366.980.000 |
| 4,78% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 407.750.000.000 |
| 4,66% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.940.200.000 |
| -2,42% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 24.393.400.000 |
| -16,98% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.485.700.000 |
| -1,28% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.312.200.000 |
| -16,84% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 14.040.800.000 |
| 27,80% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.687.660.000 |
| -19,31% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.793.740.000 |
| -10,15% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.606.000.000 |
| 7,94% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.160.750.000 |
| 5,89% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.876.120.000 |
| -29,42% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 14.557.300.000 |
| 6,30% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 16.763.300.000 |
| 7,89% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 638.740.000 |
| 8,23% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.662.580.000 |
| 5,25% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.161.070.000 |
| -17,44% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.930.100.000 |
| -23,00% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 934.778.000 |
| -25,01% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 20.857.500.000 |
| -1,05% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.124.300.000 |
| -13,62% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.570.020 |
| -0,33% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.971.170.000 |
| -18,82% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.495.200 |
| 2,26% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 419.815.000 |
| -4,80% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 30.072.700 |
| -21,40% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.682.020 |
| -18,59% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.279.720 |
| -24,38% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 11.289.200 |
| -14,54% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.572.840.000 |
| 14,08% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.521.900.000 |
| 3,35% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 89.245.400 |
| -17,58% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 5.136.220 |
| 0,64% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.749.850.000 |
| -11,52% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.043.020.000 |
| -24,21% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 6.724.880.000 |
| 0,31% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.169.500.000 |
| 6,92% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 51.627.100 |
| 6,14% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 14.110.000.000 |
| -26,57% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 15.241.100.000 |
| 3,33% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.853.100 |
| -16,18% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.334.070 |
| -60,60% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.356.190.000 |
| -33,74% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.381.270 |
| -16,87% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.286.080.000 |
| -22,17% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.267.170 |
| -28,95% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.300.160.000 |
| -29,91% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 7.470.130.000 |
| 6,28% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 17.010.200.000 |
| 6,25% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 706.766.000.000 |
| 6,84% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.350.000.000 |
| 3,46% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 52.379.000 |
| 3,52% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 414.434.000 |
| 2,10% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 661.164.000 |
| -5,55% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 66.276.500 |
| 3,05% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 170.560.000 |
| -7,22% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.468.330 |
| -7,87% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 15.421.100 |
| 4,99% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 350.271.000.000 |
| -9,41% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 2.449.750.000 |
| -10,43% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 85.403.100.000 |
| -33,56% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 44.411.400.000 |
| -14,97% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 12.250.800 |
| -10,64% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.548.840.000 |
| -9,54% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 47.809.800.000 |
| -14,31% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 25.835.600.000 |
| -21,41% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 17.907.900.000 |
| 0,59% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 149.238.000.000 |
| -4,62% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.158.010.000 |
| -10,60% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 2.285.420.000 |
| -21,02% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.320.370.000 |
| 1,67% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 189.872.000.000 |
| -41,48% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 15.744.500 |
| -19,18% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 19.137.600 |
| -6,12% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 16.454.900.000 |
| -0,24% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.444.380.000 |
| -12,53% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.763.180.000 |
| 5,75% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 373.636.000.000 |
| -14,56% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.668.550.000 |
| -4,93% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 1.203.550.000 |
| -41,10% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.630.150 |
| -5,68% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 663.870.000 |
| -18,94% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.572.760 |
| -24,21% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.784.960.000 |
| 2,98% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 203.917.000 |
| -24,01% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 16.529.600 |
| 11,92% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 22.822.800.000 |
| -23,56% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 739.546 |
| 12,76% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 123.538.000 |
| -1,08% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 1.364.790 |
| -39,82% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 409.374 |
| -16,70% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 3.030.800 |
| -3,69% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 801.916.000 |
| -36,88% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 290.690 |
| -14,63% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 974.142 |
| -1,27% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 439.910.000 |
| -10,59% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 632.738.000 |
| 0,90% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap | 600.917.000 |
| -12,67% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 219.705 |
| -11,56% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.586.610.000 |
| -13,53% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 174.037.000 |
| 3,92% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.286.290.000 |
| 25,65% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 271 |
| -4,22% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 21.768.800 |
| -35,77% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 285 |
| -13,46% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 291 |
| -0,48% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 99.966.600 |
| -11,68% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.176.240.000 |
| -2,14% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 698.550 |
| 11,49% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.547.970.000 |
| -34,77% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 205.389 |
| -34,11% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.124.950.000 |
| -3,79% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 298.226.000 |
| -3,08% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.100.740.000 |
| -5,92% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.693.900 |
| 10,06% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.473.440 |
| 6,67% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.720.180 |
| 11,05% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 433.657.000 |
| -39,59% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 165.067.000 |
| -38,00% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 332.939 |
| -42,54% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 151.467 |
| -33,29% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.488.620.000 |
| -27,94% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 40.796.900 |
| -27,10% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 4.086.160.000 |
| -23,59% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 73.736.300.000 |
| 1,07% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 3.945.670 |
| 1,55% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.516.640 |
| 2,79% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 993.262.000 |
| 5,09% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 526.170.000 |
| 5,62% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 9.967.810 |
| -2,98% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.894.950 |
| 8,99% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.815.600.000 |
| 10,20% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.037.100.000 |
| 1,32% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.225.630.000 |
| 10,47% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.006.430.000 |
| 10,47% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.640.100.000 |
| 13,62% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.694.240.000 |
| 2,81% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.966.060.000 |
| -0,93% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.796.640.000 |
| 3,66% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 13.497.700 |
| 3,32% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.126.000.000 |
| 5,23% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.496.300.000 |
| -0,85% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.759.690.000 |
| 6,68% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.497.900.000 |
| 6,30% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.997.980 |
| 7,71% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 838.391.000 |
| 7,71% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.101.900 |
| 7,24% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.490.030 |
| 6,77% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 10.878.900 |
| -9,70% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.115.810.000 |
| -5,09% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.891.350.000 |
| -12,36% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 333.604.000 |
| -63,93% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.779.490 |
| 15,53% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.807.470.000 |
| -0,56% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.954.390 |
| -37,13% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 127.027 |
| -1,53% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 40.742.900 |
| -13,87% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 121.590 |
| -29,22% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 147.491 |
| -16,01% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 50.436.500 |
| -45,19% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 61.369 |
| -32,14% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 309.321.000 |
| -7,93% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 180.933.000 |
| -22,20% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 535.076 |
| -8,92% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 75.568.000 |
| -16,76% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 34.883.200 |
| -52,90% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.122.620 |
| -17,74% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 133.997.000 |
| -9,23% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 496.425.000 |
| 3,61% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 166.992 |
| -13,27% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 669.677.000 |
| 1,72% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 523.774.000 |
| -0,75% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 1.233.590 |
| -19,96% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 672.891 |
| -6,72% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 510.922.000 |
| -4,59% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 19.510.000.000 |
| -5,55% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.740.700 |
| -6,55% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.172.380.000 |
| -17,46% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.461.330.000 |
| -18,93% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.496.780.000 |
| -18,64% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.568.290.000 |
| -10,95% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 799.540.000 |
| -11,16% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.630.310.000 |
| 3,86% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 5.381.890.000 |
| 3,26% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 17.906.800.000 |
| 3,56% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 67.569.300.000 |
| -9,60% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.103.980.000 |
| -10,09% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 28.588.200.000 |
| -10,31% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 3.107.740.000 |
| -19,97% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.641.850.000 |
| -20,95% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 171.957.000 |
| -20,65% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 12.311.500.000 |
| 7,67% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.110.730.000 |
| 6,37% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.899.110.000 |
| 9,79% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.650.740.000 |
| 8,48% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 4.461.920.000 |
| -4,13% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.205.280.000 |
| -12,44% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.864.690.000 |
| -22,39% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.440.430.000 |
| -3,23% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 898.557.000 |
| -4,57% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.719.800.000 |
| -14,37% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.602.130.000 |
| -1,70% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 163.527.000 |
| -27,95% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 92.927.200 |
| 7,06% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.110.460.000 |
| -14,48% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 343.774 |
| 3,04% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 48.119.100 |
| 1,29% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 693.483 |
| -19,45% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 387.612 |
| -20,64% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 275.270 |
| -16,21% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 103.213.000 |
| -17,40% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.506.010.000 |
| 70,70% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 238.491.000 |
| -6,51% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.784.580.000 |
| -41,12% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 630.191.000 |
| -43,03% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.865.990 |
| -20,86% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 4.994.780 |
| -7,57% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.023.090.000 |
| -21,18% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 198.123.000 |
| -34,84% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 21.715.000 |
| -22,08% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 7.850.010.000 |
| -1,36% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 9.911.630 |
| 6,82% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 9.583.460.000 |
| 2,01% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 6.507.280 |
| -15,50% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.344.030 |
| 55,29% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.516.360.000 |
| 39,97% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 15.522.500 |
| 54,35% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.595.040.000 |
| 1,95% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 607.724.000 |
| -1,15% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.228.850 |
| 1,01% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 12.252.600.000 |
| 0,21% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.019.920.000 |
| -3,12% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 14.988.000 |
| -0,57% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 21.388.400.000 |
| -0,59% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.760.280 |
| 0,02% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.700.510 |
| 2,58% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 2.826.110.000 |
| -9,54% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 176.824.000 |
| -7,77% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.014.750.000 |
| -22,77% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.611.500 |
| -8,66% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 8.983.180.000 |
| -0,73% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 28.437.600 |
| -1,29% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 50.967.800 |
| 1,04% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 15.934.000.000 |
| -10,65% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 26.158.200 |
| -7,10% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 40.568.000 |
| -4,13% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 14.677.700.000 |
| -6,18% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 53.202.200.000 |
| -31,33% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.168.660 |
| -8,99% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.184.100 |
| 0,14% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 65.572.900 |
| 1,93% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 67.510.200.000 |
