| -52,17% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 255.876 |
| -50,32% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 481.999 |
| 2,65% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 103.487.000 |
| -53,27% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 281.840 |
| -1,04% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 243.465.000 |
| -2,24% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 6.016.640.000 |
| -314,89% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 423.018 |
| -314,88% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 203.621 |
| -10,52% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 162.339 |
| -303,53% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 158.813.000 |
| -303,54% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 284.651.000 |
| 4,31% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 169.076.000 |
| -1,04% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 837.350.000 |
| -19,29% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.648.370.000 |
| 8,52% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 69.810 |
| 5,77% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.580.660 |
| 8,22% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.143.070.000 |
| 6,34% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.213 |
| 8,11% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.038.770.000 |
| 5,13% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 193.767 |
| 3,56% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.965.110 |
| 3,48% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 1.881.350 |
| 7,07% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.484.930.000 |
| 5,33% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.284.770.000 |
| 4,33% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2.138.490.000 |
| 1,05% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 52.763.200.000 |
| -17,94% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 20.184.900 |
| -0,20% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.612.480.000 |
| -27,02% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 282.166 |
| -25,82% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 82.485.400 |
| -27,59% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 353.519 |
| -26,16% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.454.910.000 |
| -30,88% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 495.361 |
| -30,09% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 580.246 |
| -27,63% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.424.220.000 |
| -69,53% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 253.093 |
| -70,67% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.012.390 |
| -14,09% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.796.700.000 |
| -28,96% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.825.840 |
| -30,15% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.897 |
| -14,33% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 721.317.000 |
| -31,98% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 914.784 |
| -71,38% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 69.469.100 |
| -15,52% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.875.190.000 |
| -32,98% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.648.430 |
| -8,70% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 111.161 |
| -12,24% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.340.540 |
| -6,80% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.003.400.000 |
| -11,28% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.924.490 |
| -6,93% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.448.700.000 |
| -10,27% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 359.433 |
| -14,57% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.447.340 |
| -12,65% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 14.600.100 |
| -9,31% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 3.940.530.000 |
| 5,87% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 25.058.800.000 |
| 5,24% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.992.900.000 |
| -28,04% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 36.129.300.000 |
| -29,26% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 10.413.300.000 |
| -11,77% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 897.590 |
| 46,17% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.768.670.000 |
| 27,64% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 882.222 |
| 44,78% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 192.104.000 |
| -18,48% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 57.759.100 |
| -5,19% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.938.120.000 |
| -19,91% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 113.497.000 |
| 2,20% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 148.315.000 |
| 2,01% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 108.776.000 |
| -5,98% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.288.800 |
| -5,29% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 117.948.000 |
| 8,90% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 196.750.000 |
| -40,94% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 381.284 |
| 0,57% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 9.376.140 |
| 15,53% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 23.228.700.000 |
| -2,42% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.459.970 |
| -1,18% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 10.517.100 |
| -3,92% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 9.068.690 |
| 14,02% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.718.370.000 |
| -78,49% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.698 |
| -23,69% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.802.120.000 |
| -41,11% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 11.006 |
| -42,57% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 898.645 |
| -80,46% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 283.644 |
| -81,94% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.142.610 |
| -25,16% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 491.354.000 |
| -79,90% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 319.848 |
| -66,82% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 712.717 |
| -29,09% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.605.590 |
| -12,69% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.042.140 |
| -64,07% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.231 |
| -26,26% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.076.830 |
| -33,56% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.711.720 |
| -34,05% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 382.896 |
| -33,57% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.181.430.000 |
| -34,98% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 40.912.000 |
| -38,26% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.374.760 |
| -71,48% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 164.480 |
| -72,89% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 360.768 |
| -16,21% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.012.200.000 |
| -30,96% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 28.921 |
| -32,43% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.565 |
| -16,36% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.477.600.000 |
| -33,89% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.777.670 |
| -74,01% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.762.200 |
| -35,35% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.355.760 |
| -17,84% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.426.550.000 |
| -4,21% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.616 |
| -6,32% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 660.561 |
| -6,96% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 349.463 |
| -7,46% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 32.698.700 |
| 7,65% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.818.400.000 |
| 6,90% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.083.780.000 |
| 2,38% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 366.125.000 |
| -14,46% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.587.070 |
| 2,94% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.837.700 |
| 2,44% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 28.999.800 |
| -26,05% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 268.780 |
| -24,73% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.188.090.000 |
| -25,95% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.735 |
| -26,14% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 11.454.800 |
| -25,17% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.166.000.000 |
| -29,53% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 765.782 |
| -28,19% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 92.239 |
| -26,10% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.899.150.000 |
| 4,25% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 17.545.800 |
| 44,15% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 960.726 |
| 61,49% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 455.237.000 |
| -56,68% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.630.690 |
| -1,54% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 829.242.000 |
| -10,69% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.121.580 |
| -9,52% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.491.700 |
| -5,64% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.493.650.000 |
| -8,95% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.908.140 |
| -5,86% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.169.500.000 |
| -9,39% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 3.991.690 |
| -10,70% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 21.084.500 |
| -10,21% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 6.472.510 |
| -7,30% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 23.060.700 |
| -7,11% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.931.500.000 |
| -71,53% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.629.680 |
| -33,93% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 845.823 |
| -17,75% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 4.001.920.000 |
| 0,38% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.955.400.000 |
| 1,48% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.071.800.000 |
| -4,70% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 983.000.000 |
| 2,51% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 290.179.000 |
| 1,74% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.743.000.000 |
| 2,34% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.773.630.000 |
| 14,41% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.877.620.000 |
| -6,45% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.193.940.000 |
| 4,64% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.535.060.000 |
| 4,47% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 577.376.000 |
| 4,37% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.058.220.000 |
| 1,58% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 83.090.600 |
| -0,14% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 286.347.000 |
| 45,72% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 761.804.000 |
| 22,91% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 385.960.000 |
| -19,08% | HU0000734934 | SIFI Kötény Alap A sorozat | 6.548.590.000 |
| 2,53% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 335.852.000 |
| -9,80% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.901.090 |
| 1,28% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.128.580 |
| 2,98% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 654.559.000 |
| 110,80% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 43.253.900 |
| 109,87% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.743.680.000 |
| -7,43% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 12.838.400 |
| -2,41% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.080 |
| -4,80% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 31.971.600 |
| -9,19% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 21.845.100 |
| -5,74% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 60.382.400 |
| -4,60% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 31.606.000.000 |
| -25,08% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.829.110 |
| -17,56% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 123.606.000 |
| -19,18% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.604.600 |
| -26,28% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.794.600 |
| -19,98% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 20.978.500 |
| -19,35% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 10.808.900.000 |
| -16,06% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.714.000 |
| -10,60% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 82.169.800 |
| -10,55% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 27.368.800 |
| -17,15% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.259.100 |
| -10,62% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 21.610.800.000 |
| -63,82% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 830.612 |
| -15,27% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.355 |
| -29,54% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.573.130 |
| -15,84% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 23.053.600 |
| -15,84% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.110.240.000 |
| 13,75% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 5.401.350.000 |
| 13,76% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 898.867 |
| 12,29% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 529.024.000 |
| 12,28% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 6.659.170.000 |
| 4,50% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 238.979.000.000 |
| 2,28% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 399.844 |
| 3,78% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 24.829.500 |
| 0,84% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 847.552 |
| 0,74% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 60.058.800 |
| 13,51% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.516.400.000 |
| 2,38% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 163.854.000 |
| 3,21% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 20.836.100.000 |
| -26,17% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 3.363.520 |
| -26,42% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 6.195.010.000 |
| -27,05% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 9.734.630.000 |
| -27,05% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 11.640.800.000 |
| -38,63% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.983.500 |
| 4,61% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.239 |
| 3,70% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.780.490.000 |
| -7,71% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 22.125.500 |
| 3,95% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 14.540.900.000 |
| -0,43% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 164.104.000 |
| -10,48% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.774.900 |
| -0,30% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.831.980.000 |
| -7,19% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 44.474.900 |
| 0,29% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 47.698.900.000 |
| -55,47% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.917.350 |
| -20,83% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.743.400 |
| -20,24% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.076 |
| -31,98% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.721.800.000 |
| 0,67% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 17.575.200 |
| -3,10% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.591.410 |
| -0,41% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.725.530.000 |
| -60,31% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 601.107 |
| -10,77% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 18.074 |
| -26,15% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.676.740 |
| -12,31% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 652.186.000 |
| -12,31% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 5.103.850.000 |
| -50,92% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 373.795 |
| -17,81% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.977 |
| -17,81% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.298.860 |
| -4,51% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.124.790.000 |
| -20,05% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 59.221 |
| -54,73% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 24 |
| -15,03% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29 |
| 3,37% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 650.926.000 |
| -10,79% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.019.790 |
| -5,02% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 4.125.580.000 |
| 32,45% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.724.710.000 |
| -111,99% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.139.020.000 |
| 21,42% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.153.420.000 |
| 15,59% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.391.860.000 |
| -6,34% | HU0000706494 | PANGEA Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 32.435.600 |
| -12,07% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.393.260.000 |
| -14,97% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 140.744 |
| -15,66% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 166.594 |
| -12,95% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.020.940.000 |
| -29,34% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.588.360 |
| -67,09% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 1.715.590 |
| -11,77% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 2.801.940.000 |
| -3,39% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.910.350 |
| 1,55% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 28.178.000.000 |
| -16,65% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.072.860 |
| 0,35% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 5.483.030.000 |
| -32,19% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 12.569.900.000 |
| -35,91% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 96.841.700.000 |
| 52,29% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 4.545.660.000 |
| -6,79% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.828.830 |
| 11,67% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.517.250.000 |
| 11,11% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 3.120.170.000 |
| 1,28% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 548.451.000.000 |
| 92,31% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.234.580.000 |
| 72,57% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 749.634 |
| 91,57% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 381.045.000 |
| 4,89% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 25.435.000 |
| 6,22% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.750.200 |
| 9,79% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 47.024.100.000 |
| 8,58% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 70.370.900.000 |
| -3,34% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 27.351.600.000 |
| -6,57% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 84.731.700 |
| 10,60% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 129.344.000.000 |
| -16,39% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 28.297.900.000 |
| -18,17% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 8.069.370.000 |
| 23,73% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 58.278.300.000 |
| 22,65% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 30.298.700.000 |
| 8,27% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.501.600.000 |
| 4,03% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 34.385.700 |
| -10,11% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 284.070.000.000 |
| 3,45% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.914.100 |
| 7,06% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.742.600.000 |
| 6,51% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.103.900.000 |
| 5,01% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 306.534.000.000 |
| 4,29% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 11.402.900.000 |
| -3,54% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 95.520.600.000 |
| 2,61% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 101.184.000.000 |
| -4,30% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 27.227.500 |
| 1,00% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 82.376.900.000 |
| -44,35% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.502.930 |
| -26,97% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.036.400.000 |
| 2,17% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 19.270.700.000 |
| 1,53% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 17.584.300.000 |
| -1,54% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.847.240.000 |
| 207,55% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 106.882 |
| 228,40% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 325.729.000 |
| 228,42% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 219.382.000 |
| -13,64% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 60.350 |
| 4,84% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.216.430 |
| 4,15% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 384.357.000 |
| -1,31% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.771.140.000 |
| -2,20% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.316.170.000.000 |
| -26,24% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 11.078.600 |
| -8,61% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 46.493.500.000 |
| -1,66% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 27.785.700 |
| -2,85% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 395.913 |
| 15,11% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 433.321.000 |
| 5,43% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 11.358.700 |
| -2,24% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 17.299.400 |
| -10,93% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 5.144.570 |
| -8,64% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 22.110.500 |
| -8,83% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 3.388.560 |
| -19,45% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.898.700.000 |
| 3,44% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.420.380.000 |
| -34,34% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 11.542.400.000 |
| -35,31% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 77.377.800.000 |
| 1,41% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 27.732.500 |
| 18,39% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 2.127.070.000 |
| 0,69% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 14.485.900 |
| -10,95% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.254.500 |
| 6,89% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.024.600.000 |
| 4,01% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.692.200.000 |
| 6,10% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 33.286.700.000 |
| 4,75% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 7.823.330.000 |
| 4,75% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 492.246.000.000 |
| -27,23% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.610.020 |
| -8,42% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 38.823.500.000 |
| -9,61% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.964.600.000 |
| 20,56% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 36.116.900.000 |
| 1,04% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 28.900.200 |
| 19,05% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 37.480.600.000 |
| -0,03% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 332.489.000 |
| -0,52% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 556.709.000 |
| -0,11% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 119.902.000 |
| 12,07% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.654.820.000 |
| -1,04% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 12.999.200.000 |
| -1,62% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.656.590.000 |
| 44,57% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.624.340.000 |
| 26,21% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 9.897.700 |
| 31,58% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 36.716.700.000 |
| 30,36% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 35.948.200.000 |
| 0,16% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 61.696.800 |
| -0,34% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 224.435.000 |
| 0,17% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 56.703.200 |
| 3,14% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 25.620.800 |
| -6,18% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 405.217.000 |
| -6,88% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 590.740.000 |
| -6,13% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 567.343.000 |
| -6,83% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 390.544.000 |
| -5,28% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 650.722.000 |
| -5,97% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 372.518.000 |
| -6,03% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 653.303.000 |
| -6,73% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 521.937.000 |
| -8,51% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 425.280.000 |
| -9,20% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.798.130.000 |
| -16,37% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 226.581.000 |
| -17,06% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.116.010.000 |
| -40,52% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 435.891 |
| -23,09% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.523.140.000 |
| -2,93% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.983.000 |
| -55,00% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 53.041 |
| -37,09% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 282.738.000 |
| -37,77% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 411.307.000 |
| 1,73% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 27.054.700.000 |
| 0,84% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 10.478.400.000 |
| 18,22% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 954.833 |
| -50,30% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 2.094.090 |
| -113,52% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.034.560 |
| 29,19% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 735.366.000 |
| -5,39% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 15.200.000.000 |
| -55,88% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.014.570 |
| -3,55% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 13.183.600.000 |
| -20,57% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.586.260 |
| -58,65% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.155.050 |
| -55,69% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.384.100.000 |
| -7,60% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.246.290.000 |
| 4,36% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 18.410.700.000 |
| -2,41% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 43.953.900.000 |
| 2,68% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 33.007.000.000 |
| 5,28% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 5.919.970.000 |
| -29,07% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 25.322.500 |
| -27,72% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.417.410.000 |
| -8,18% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 272.425.000 |
| -9,16% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 7.233.780.000 |
| 79,82% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 992.560.000 |
| -62,42% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.203.740 |
| -16,42% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 8.387.000.000 |
| 21,29% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.574.870.000 |
| -62,88% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 478.279 |
| -16,90% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.137.900.000 |
| -30,14% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.041.680 |
| 7,16% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 173.394.000 |
| -7,22% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.449.900 |
| 2,90% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 561.404 |
| 6,04% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 5.323.230.000 |
| -95,63% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 14.353.300.000 |
| -0,31% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.410.850.000 |
| -10,85% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.085.990.000 |
| 5,45% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 16.777.500.000 |
| -4,17% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 238.845.000 |
| -4,72% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.929.410.000 |
| -25,71% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 5.986.770.000 |
| -26,06% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 23.121.800.000 |
| 9,63% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.384.370.000 |
| 112,95% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 1.068.970.000 |
| 1,90% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.610.000.000 |
| -7,69% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 16.053.500.000 |
| -57,44% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 858.272 |
| -12,96% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.767.980.000 |
| -17,69% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 4.008.670 |
| -14,15% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 2.034.810.000 |
| -60,65% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 929.552 |
| -17,60% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 8.367.780 |
| -14,60% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 19.552.300.000 |
| -36,83% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.404.130 |
| 10,11% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 3.457.130.000 |
| -3,40% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 6.425.290 |
| -74,41% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.710.710 |
| -5,31% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.597.200.000 |
| -6,50% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 16.202.000.000 |
| -0,26% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 880.477 |
| 12,68% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.262.220.000 |
| -0,90% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 14.261.900 |
| 6,22% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.307.900.000 |
| -1,98% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 999.704.000 |
| -45,50% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.871.930 |
| 1,11% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.851.770.000 |
| -12,31% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 6.243.880 |
| -6,67% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap B sorozat | 798.208.000 |
| -9,04% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 120.170.000.000 |
| -12,85% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 54.986.000 |
| -17,05% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 19.326.400 |
| -12,42% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.614.830.000 |
| -0,25% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 21.997.500 |
| -60,52% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 468.646 |
| -3,99% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.306.800.000 |
| -20,87% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.154.960 |
| 8,11% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 7.183.860.000 |
| 5,21% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 404.545.000.000 |
| 2,35% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 379.155.000 |
| 2,65% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 309.382.000 |
| 4,11% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.756.800.000 |
| -0,30% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.540.350.000 |
| -1,01% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 189.642.000.000 |
| -4,23% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | 12.616.000 |
| 3,10% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 4.206.410.000 |
| -9,71% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 23.080.400.000 |
| -28,17% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 13.925.400.000 |
| -0,57% | HU0000720602 | MBH Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 6.592.930.000 |
| -6,78% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 22.202.600 |
| -9,85% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.711.060 |
| -4,27% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 45.139.600.000 |
| -6,14% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.407.000 |
| -6,25% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.984.240 |
| 0,11% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 20.394.000.000 |
| -80,08% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 27 |
| -22,57% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.806.480.000 |
| -31,56% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 2.787.320 |
| -22,18% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.320.910.000 |
| -22,18% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 1.254.350 |
| -23,55% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.288.820.000 |
| 3,38% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 12.296.400.000 |
| 3,76% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 18.293.500.000 |
| 2,59% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 261.370.000.000 |
| -2,67% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.152.900.000 |
| -1,48% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.749.600.000 |
| -2,67% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 162.189.000.000 |
| -7,80% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.406.800.000 |
| -6,72% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.959.100.000 |
| -7,80% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 148.586.000.000 |
| 5,43% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.022.610.000 |
| 6,69% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.960.330.000 |
| 5,43% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 85.932.300.000 |
| -0,74% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.714.480.000 |
| -7,15% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.898.630.000 |
| -42,52% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.170.730.000 |
| 85,16% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.823.980 |
| 90,07% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.363.100.000 |
| -25,36% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 29.760.000 |
| -14,05% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 128.378.000 |
| 33,10% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 11.891.600.000 |
| -5,71% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 9.929.340.000 |
| -5,71% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 71.592.300.000 |
| -4,53% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 6.731.090.000 |
| 24,21% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.163.420.000 |
| -22,52% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 169.409.000.000 |
| -23,67% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 42.088.800.000 |
| -8,35% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 4.609.660.000 |
| -8,36% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 38.392.000.000 |
| -7,28% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.348.410.000 |
| 0,87% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.887.540.000 |
| 0,87% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 13.137.000.000 |
| 2,13% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 186.834.000 |
| 10,63% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 575.437.000 |
| 9,60% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 8.516.460.000 |
| 5,45% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 19.880.500 |
| 4,08% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 118.598.000 |
| -2,24% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 7.525.340.000 |
| -3,60% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.141.030.000 |
| -4,51% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 158.907.000.000 |
| -36,85% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 16.469.600 |
| -31,04% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 569.639.000 |
| -32,06% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 32.984.400.000 |
| 4,98% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 56.075.400.000 |
| 3,81% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 437.701.000.000 |
| -27,28% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 223.030.000 |
| -2,07% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 389.594 |
| 3,08% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 51.386.600 |
| 1,75% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.269.500 |
| 1,58% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.680.270.000 |
| -3,69% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 3.830.930 |
| -2,55% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 11.908.500 |
| 2,81% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 10.846.300.000 |
| -1,05% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.281.380 |
| -1,74% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 5.737.070 |
| 3,20% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 7.989.490.000 |
| -1,11% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 1.621.920 |
| 3,67% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.714.950.000 |
| -2,13% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 65.385.400 |
| 2,44% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.886.700 |
| 3,01% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 13.538.900 |
| 1,69% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 61.320.300 |
| 5,23% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 50.994.500.000 |
| 7,47% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 59.631.200.000 |
| -2,62% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 20.379.700.000 |
| 3,24% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 18.493.500 |
| 7,89% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 102.826.000.000 |
| 2,33% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 74.749.600.000 |
| 1,71% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 10.066.300.000 |
| 1,78% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.272.400.000 |
| 19,57% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 13.675.500 |
| 23,45% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 23.634.900.000 |
| 1,25% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 385.317.000 |
| 0,84% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 40.639.400.000 |
| -8,31% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 14.550.900 |
| -1,54% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 38.641.700.000 |
| -5,97% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 101.228.000 |
| 180,68% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 140.215 |
| 71,21% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 233.026 |
| 24,22% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 23.846.800.000 |
| -22,00% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 5.196.610.000 |
| -2,80% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.961.900 |
| 1,10% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.266.700.000 |
| 0,95% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 28.832.300 |
| -1,62% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.428.400 |
| 2,21% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 9.901.330.000 |
| -6,40% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 6.359.920 |
| -2,75% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 13.420.000.000 |
| -2,39% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 166.799.000 |
| 1,30% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 34.094.600 |
| 0,44% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.169.880 |
| 3,66% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 15.022.900 |
| 8,10% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 84.208.100.000 |
| 3,07% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 4.068.730.000 |
| 7,45% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 502.830.000 |
| 2,14% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 13.296.800 |
| 6,70% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 20.684.000.000 |
| -9,22% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.212.060 |
| -6,90% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 38.720.800 |
| -8,42% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 33.008.700 |
| 6,17% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 527.850.000 |
| 1,03% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 17.721.600 |
| 5,47% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 74.684.800.000 |
| -17,28% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 701.926.000 |
| -3,58% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.502.400.000 |
| -30,68% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 7.115.030.000 |
| 1,30% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 18.215.100.000 |
| -12,21% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 318.137.000 |
| 1,24% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 555.374.000 |
| -24,29% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 8.439.760.000 |
| 17,78% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.224.100.000 |
| -32,57% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 753.882.000 |
| 6,20% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 38.256.600.000 |
| 5,71% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 15.899.800 |
| -26,35% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.713.670.000 |
| 6,24% | HU0000723044 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 271.300.000 |
| 4,11% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 46.540.700.000 |
| -20,11% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.843.040.000 |
| 2,28% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 94.294.000 |
| 1,78% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 38.085 |
| -30,98% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 813.626.000 |
| -4,87% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 25.227.000 |
| -2,72% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.103.680 |
| -30,91% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 159.111 |
| -18,58% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.722.420 |
| -14,80% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.357.730.000 |
| -1,44% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 4.344.220.000 |
| 6,03% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.326.300.000 |
| 4,56% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.876.940.000 |
| -3,26% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 10.748.300.000 |
| -3,86% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.337.940.000 |
| 2,21% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.158.200.000 |
| 1,71% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 2.221.450.000 |
| -49,44% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.010.600 |
| 6,65% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 17.553.900.000 |
| -11,44% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 72.936.300 |
| -67,85% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 295.495 |
| -30,04% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 831.882 |
| -12,48% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.671.000.000 |
| -41,12% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.285.780.000 |
| -24,99% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.160.700.000 |
| -25,48% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 300.669.000 |
| 0,09% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.874.130 |
| 18,00% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 9.258.510.000 |
| -15,49% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.548.530.000 |
| -76,33% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.406.950 |
| -21,28% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.282.090.000 |
| -5,47% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.764.500.000 |
| 17,50% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 109.660.000 |
| -1,53% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.785.910 |
| 16,44% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.690.190.000 |
| 18,55% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 1.953.430.000 |
| 5,57% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.340.220.000 |
| -1,87% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.368.620 |
| 2,36% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 22.779.700.000 |
| -21,80% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.466.210.000 |
| -10,76% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.364.170.000 |
| 4,76% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 408.887.000.000 |
| 4,72% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 22.050.400.000 |
| -3,83% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 24.409.400.000 |
| -21,31% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.439.800.000 |
| -1,41% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.307.740.000 |
| -14,49% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 14.015.000.000 |
| 103,08% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.830.790.000 |
| -12,16% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.785.870.000 |
| -24,03% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.557.380.000 |
| 19,71% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.162.350.000 |
| 17,64% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.923.460.000 |
| -32,58% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 14.409.700.000 |
| 45,16% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 16.047.300.000 |
| 46,81% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 507.386.000 |
| 19,77% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.780.610.000 |
| 22,61% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.178.190.000 |
| -14,57% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.890.070.000 |
| -16,14% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 923.647.000 |
| -18,16% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 20.762.800.000 |
| 1,95% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.071.710.000 |
| -14,71% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.524.840 |
| 0,11% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.965.080.000 |
| -16,82% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.466.300 |
| 2,24% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 420.868.000 |
| -6,34% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 30.176.200 |
| -25,97% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.661.010 |
| -22,18% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.260.950 |
| -21,89% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 11.251.300 |
| -17,73% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.546.730.000 |
| -8,09% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.492.290.000 |
| 3,31% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 89.660.500 |
| -16,01% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 5.179.270 |
| 0,64% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.749.580.000 |
| -4,85% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.052.600.000 |
| 4,34% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 6.761.280.000 |
| 1,66% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.169.500.000 |
| 47,02% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 52.670.900 |
| 46,21% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 14.479.700.000 |
| -28,70% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 15.193.500.000 |
| -32,27% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.365.130 |
| -7,04% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.294.500.000 |
| -13,39% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.271.850 |
| -32,26% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.276.000.000 |
| -33,24% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 7.385.120.000 |
| 6,18% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 17.031.400.000 |
| 6,20% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 706.584.000.000 |
| 6,71% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.381.400.000 |
| 3,35% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 52.455.400 |
| 3,36% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 414.938.000 |
| 1,99% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 668.390.000 |
| -8,45% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 66.190.200 |
| 2,86% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 172.182.000 |
| -11,06% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.442.850 |
| -11,72% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 15.383.800 |
| 4,89% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 351.574.000.000 |
| -12,03% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 2.410.020.000 |
| -13,03% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 84.849.900.000 |
| -42,97% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 43.807.700.000 |
| -18,41% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 12.476.100 |
| -13,62% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.562.550.000 |
| -1,37% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 48.311.700.000 |
| -14,54% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 25.738.100.000 |
| -24,43% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 17.766.200.000 |
| -0,26% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 149.607.000.000 |
| -21,64% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.132.920.000 |
| -11,33% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 2.317.740.000 |
| -8,79% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.324.010.000 |
| 0,83% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 190.208.000.000 |
| -61,57% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 15.364.000 |
| -23,81% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 18.636.100 |
| -5,66% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 16.174.100.000 |
| 1,22% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.441.730.000 |
| -34,29% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.650.090.000 |
| 5,74% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 373.464.000.000 |
| -13,73% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.651.040.000 |
| -9,74% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 1.204.650.000 |
| -86,68% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.682.550 |
| -32,25% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 651.494.000 |
| -49,54% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.510.580 |
| -37,33% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.750.630.000 |
| 2,08% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 203.631.000 |
| 4,93% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 16.928.300 |
| 63,46% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 23.697.900.000 |
| 5,47% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 736.361 |
| 64,29% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 124.833.000 |
| 45,36% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 1.345.010 |
| -59,09% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 404.783 |
| -19,86% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 3.033.840 |
| -2,62% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 813.867.000 |
| -57,37% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 287.041 |
| -19,58% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 973.800 |
| -1,69% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 441.594.000 |
| -10,10% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 631.865.000 |
| -0,33% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap | 600.225.000 |
| -8,25% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 218.757 |
| -7,51% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.575.890.000 |
| -18,16% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 172.710.000 |
| 3,65% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.280.600.000 |
| -55,90% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 282 |
| -17,80% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 292 |
| -0,07% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 99.914.600 |
| -5,11% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.153.380.000 |
| 4,70% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 701.185 |
| 22,62% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.554.900.000 |
| -38,99% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 201.908 |
| -37,41% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.072.350.000 |
| 17,10% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 323.739.000 |
| -3,31% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.113.390.000 |
| -9,80% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.688.500 |
| 4,23% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.469.470 |
| 1,34% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.716.050 |
| 6,06% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 433.217.000 |
| -39,94% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 164.308.000 |
| -39,06% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 331.182 |
| -42,76% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 150.677 |
| -34,13% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.482.930.000 |
| -15,92% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 40.833.200 |
| -13,65% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 4.082.790.000 |
| -11,47% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 73.696.600.000 |
| 0,48% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 3.945.670 |
| -0,02% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.516.640 |
| 2,67% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 993.262.000 |
| 5,09% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 526.170.000 |
| 5,62% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 9.967.810 |
| -2,98% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.894.950 |
| 8,99% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.815.600.000 |
| 16,64% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.116.200.000 |
| 1,32% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.225.630.000 |
| 10,47% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.006.430.000 |
| 10,47% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.640.100.000 |
| 13,62% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.694.240.000 |
| 2,66% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.966.060.000 |
| -0,93% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.796.640.000 |
| 3,66% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 13.497.700 |
| 3,32% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.126.000.000 |
| 5,04% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.496.300.000 |
| -0,85% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.759.690.000 |
| 6,68% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.497.900.000 |
| 6,30% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.997.980 |
| 7,71% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 838.391.000 |
| 7,71% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.101.900 |
| 7,24% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.490.030 |
| 6,77% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 10.878.900 |
| -12,02% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.114.060.000 |
| -6,27% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.871.800.000 |
| -11,13% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 333.922.000 |
| -79,51% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.719.140 |
| 10,00% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.797.550.000 |
| 35,46% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.959.330 |
| -22,85% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 130.833 |
| 34,43% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 40.840.300 |
| -27,80% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 119.856 |
| -49,97% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 145.608 |
| -32,67% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 49.681.300 |
| -55,96% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 61.049 |
| -38,74% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 307.020.000 |
| -7,96% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 245.627.000 |
| -26,58% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 535.376 |
| -8,96% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 75.441.000 |
| -35,75% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 34.492.100 |
| -90,96% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.103.570 |
| -36,72% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 133.012.000 |
| -8,67% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 530.159.000 |
| 3,61% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 167.073 |
| 1,14% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 661.344.000 |
| 1,42% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 523.847.000 |
| -1,61% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 1.232.800 |
| -20,73% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 669.321 |
| -2,89% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 507.070.000 |
| -1,19% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 19.500.000.000 |
| -2,72% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.425.300 |
| -3,72% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.129.670.000 |
| -18,67% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.438.980.000 |
| -20,14% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.500.080.000 |
| -19,85% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.513.550.000 |
| -11,19% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 790.535.000 |
| -11,41% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.621.500.000 |
| 4,14% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 5.376.480.000 |
| 3,53% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 18.204.300.000 |
| 3,83% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 67.607.300.000 |
| -5,02% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.097.480.000 |
| -5,51% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 28.529.900.000 |
| -9,74% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 3.079.090.000 |
| -22,84% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.614.300.000 |
| -23,82% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 171.141.000 |
| -23,52% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 12.137.000.000 |
| 45,02% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.149.420.000 |
| 43,68% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.976.320.000 |
| 21,41% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.668.160.000 |
| 20,09% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 4.476.430.000 |
| 0,85% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.194.870.000 |
| -2,43% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.860.090.000 |
| -22,79% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.422.960.000 |
| 7,15% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 896.530.000 |
| 5,80% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.704.420.000 |
| -19,31% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.556.000.000 |
| -3,75% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 163.312.000 |
| -26,91% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 92.540.000 |
| 45,78% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.182.640.000 |
| -30,23% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 338.058 |
| -0,26% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 47.750.800 |
| -3,31% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 687.778 |
| -16,26% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 404.457 |
| -16,71% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 273.051 |
| -12,80% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 102.462.000 |
| -13,39% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.434.140.000 |
| 80,88% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 240.137.000 |
| -5,17% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.757.990.000 |
| -60,15% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 624.963.000 |
| -61,81% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.831.510 |
| -23,89% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 5.118.060 |
| -6,24% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.045.050.000 |
| -15,15% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 196.372.000 |
| -33,63% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 21.837.800 |
| -16,12% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 7.982.060.000 |
| -1,04% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 9.754.540 |
| 6,93% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 9.611.370.000 |
| 1,84% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 6.538.380 |
| -12,75% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.330.190 |
| 39,96% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.472.480.000 |
| 20,62% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 15.326.900 |
| 39,03% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.535.780.000 |
| -0,38% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 604.965.000 |
| -3,69% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.185.060 |
| -1,23% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 12.546.800.000 |
| -0,66% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.017.020.000 |
| -4,35% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 14.976.700 |
| -1,56% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 21.827.400.000 |
| -1,21% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.757.480 |
| -0,35% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.705.610 |
| 2,46% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 2.802.130.000 |
| -14,13% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 176.564.000 |
| -1,36% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 6.962.060.000 |
| -20,32% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.567.600 |
| -2,27% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 8.936.080.000 |
| -1,80% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 28.406.000 |
| -2,08% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 51.029.400 |
| 0,67% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 16.249.400.000 |
| -17,40% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 26.026.700 |
| -11,58% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 40.219.000 |
| -8,65% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 14.586.200.000 |
| -9,18% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 53.848.400.000 |
| -38,89% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.147.860 |
| -0,31% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.177.390 |
| 3,03% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 66.001.500 |
| 5,77% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 68.236.400.000 |
