| 47,07% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 268.964 |
| 48,45% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 509.327 |
| 45,51% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 119.145.000 |
| 45,20% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 87.465 |
| 7,45% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 244.465.000 |
| 6,24% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 6.070.560.000 |
| 143,74% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 440.915 |
| 143,72% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 212.234 |
| 9,20% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 160.820 |
| 137,79% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 165.140.000 |
| 137,77% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 295.988.000 |
| 3,82% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 170.338.000 |
| 8,65% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 842.339.000 |
| 14,07% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.634.320.000 |
| 8,57% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 73.821 |
| 9,49% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.572.670 |
| 11,20% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.202.390.000 |
| 10,57% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.272 |
| 11,08% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.041.790.000 |
| 9,14% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 197.364 |
| 7,36% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.911.010 |
| 9,81% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 2.313.430 |
| 11,02% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.402.920.000 |
| 3,50% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.301.060.000 |
| 2,50% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.988.630.000 |
| 7,19% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 53.282.500.000 |
| 21,64% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 20.021.000 |
| 5,93% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.807.130.000 |
| 5,52% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 289.746 |
| 9,75% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 84.043.000 |
| 6,90% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 360.645 |
| 9,40% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.537.230.000 |
| 3,99% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 499.765 |
| 5,22% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 589.630 |
| 7,89% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.520.740.000 |
| 2,24% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 273.390 |
| 1,04% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.095.900 |
| 2,79% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 15.310.800.000 |
| 7,93% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.120.560 |
| 6,72% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 19.415 |
| 2,54% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 745.538.000 |
| 18,19% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.093.750 |
| 1,39% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 79.444.300 |
| 1,33% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 7.024.020.000 |
| 17,17% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 8.000.560 |
| 9,27% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 115.734 |
| 10,22% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.426.230 |
| 10,84% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.029.630.000 |
| 10,67% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.776.210 |
| 10,70% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.638.800.000 |
| 7,96% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 382.227 |
| 7,70% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.353.030 |
| 9,78% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 17.876.500 |
| 9,59% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.000.470.000 |
| 4,47% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 25.774.900.000 |
| 3,84% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.644.700.000 |
| 6,63% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 36.531.800.000 |
| 5,38% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 10.431.500.000 |
| 75,88% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 934.495 |
| 76,35% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.837.850.000 |
| 92,74% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 915.168 |
| 74,92% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 237.705.000 |
| 66,12% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 59.266.200 |
| 49,53% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 3.311.310.000 |
| 64,60% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 120.988.000 |
| 4,88% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 148.471.000 |
| 4,68% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 106.464.000 |
| 8,11% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.419.400 |
| 8,82% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 119.368.000 |
| -6,35% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 208.960.000 |
| 56,98% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 418.464 |
| 62,92% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 9.711.220 |
| 57,29% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 24.709.300.000 |
| 73,62% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.793.970 |
| 65,62% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 11.930.700 |
| 72,03% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 9.722.110 |
| 55,72% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.068.160.000 |
| -17,87% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.923 |
| -17,59% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 6.147.850.000 |
| -2,16% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 14.429 |
| -3,66% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.022.110 |
| -19,72% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 293.026 |
| -20,14% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.683.770 |
| -19,07% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 636.089.000 |
| -19,36% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 365.962 |
| -35,55% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 723.942 |
| -20,05% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.698.350 |
| -36,43% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.127.610 |
| -10,41% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.408 |
| 5,39% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.174.610 |
| 10,79% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.733.470 |
| 10,29% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 387.637 |
| 14,09% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.574.290.000 |
| 12,51% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 39.659.900 |
| 9,10% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.392.340 |
| -36,30% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 181.179 |
| -37,76% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 368.251 |
| -35,87% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.339.700.000 |
| -30,78% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 30.687 |
| -32,24% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.579 |
| -36,02% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.347.620.000 |
| -20,81% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.257.720 |
| -39,78% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.140.880 |
| -22,29% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.349.160 |
| -37,48% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.430.790.000 |
| 8,35% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.707 |
| 6,81% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 668.688 |
| 6,35% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 352.206 |
| 5,84% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 33.795.300 |
| 3,96% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 22.131.000.000 |
| 3,21% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.240.820.000 |
| 56,36% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.677.000 |
| 39,26% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 450.843.000 |
| 5,26% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.907.600 |
| 4,75% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 31.385.500 |
| 9,09% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 165.891 |
| 14,15% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.213.870.000 |
| 13,62% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 31.437 |
| 11,76% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 11.534.400 |
| 13,70% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.299.700.000 |
| 9,13% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 767.978 |
| 10,32% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 94.027 |
| 12,74% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.918.430.000 |
| 88,86% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 18.949.800 |
| 105,88% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.018.400 |
| 87,89% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 527.454.000 |
| -1,13% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.638.640 |
| -1,29% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 946.453.000 |
| -1,40% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.153.070 |
| -2,59% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.501.200 |
| 1,16% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.507.120.000 |
| -0,76% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.930.490 |
| 0,90% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.189.100.000 |
| -3,11% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.484.520 |
| -4,36% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 21.237.000 |
| -2,90% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 6.862.830 |
| -1,49% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 22.524.100 |
| -0,56% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.603.700.000 |
| -13,82% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.671.340 |
| 3,08% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 874.981 |
| -13,65% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 4.405.960.000 |
| 0,11% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.986.800.000 |
| 1,06% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.106.000.000 |
| 5,96% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 915.351.000 |
| -10,62% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 287.824.000 |
| -12,93% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.842.570.000 |
| -11,21% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.970.550.000 |
| -0,11% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.879.040.000 |
| -11,61% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.217.520.000 |
| 2,40% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.484.970.000 |
| 12,88% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 569.621.000 |
| 13,29% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.116.150.000 |
| 14,74% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 84.178.000 |
| 14,19% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 274.582.000 |
| 73,11% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 775.834.000 |
| 52,79% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 399.967.000 |
| 6,11% | HU0000734934 | SIFI Kötény Alap A sorozat | 6.589.760.000 |
| 35,06% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 348.157.000 |
| 16,97% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.960.110 |
| 1,31% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.130.700 |
| 3,01% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 655.852.000 |
| 38,55% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 40.986.800 |
| 37,66% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.794.980.000 |
| 15,52% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.079.200 |
| 12,24% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.221 |
| 14,92% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.487.100 |
| 14,40% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 22.360.100 |
| 14,27% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 61.107.800 |
| 13,41% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 33.493.600.000 |
| 25,44% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.000.220 |
| 20,52% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 124.038.000 |
| 20,51% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 29.444.000 |
| 24,44% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.058.900 |
| 20,37% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.476.100 |
| 19,88% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.206.400.000 |
| 22,84% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.898.790 |
| 15,59% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 83.479.700 |
| 15,56% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.080.000 |
| 21,46% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.892.400 |
| 14,29% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 22.337.700.000 |
| 12,94% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 902.029 |
| 4,12% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.474 |
| 20,58% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.941.260 |
| 3,63% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 23.251.500 |
| 3,63% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.385.640.000 |
| 45,25% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 5.553.980.000 |
| 45,25% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 988.018 |
| 43,75% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 594.750.000 |
| 43,75% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 7.106.020.000 |
| 5,05% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 235.844.000.000 |
| 5,70% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 380.728 |
| 4,40% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 24.701.600 |
| 2,89% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 747.020 |
| 3,15% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 59.847.100 |
| -11,48% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.418.400.000 |
| 6,38% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 164.601.000 |
| 6,25% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 20.604.900.000 |
| 9,66% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 3.423.040 |
| 9,40% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 6.303.700.000 |
| 8,75% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 9.641.710.000 |
| 8,75% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 11.233.300.000 |
| 34,73% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.495.320 |
| 23,73% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.482 |
| 27,93% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.816.850.000 |
| 35,14% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.821.800 |
| 23,34% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 15.862.300.000 |
| 4,50% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 176.366.000 |
| 22,86% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 14.035.400 |
| 22,07% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.864.700.000 |
| 20,14% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 45.559.400 |
| 18,34% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 49.021.300.000 |
| 5,26% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.448.180 |
| 11,72% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.902.100 |
| 12,33% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.094 |
| 3,46% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.984.500.000 |
| 2,80% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 18.155.900 |
| 2,11% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.557.460 |
| 4,61% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.656.190.000 |
| 12,86% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 690.078 |
| 5,81% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 18.276 |
| 21,08% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.891.230 |
| 4,18% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 681.070.000 |
| 4,18% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 5.432.620.000 |
| 1,49% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 373.336 |
| 6,89% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.426 |
| 6,89% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.540.710 |
| -13,91% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.368.230.000 |
| -20,57% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 58.421 |
| -1,54% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 25 |
| 16,70% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29 |
| 1,74% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 634.113.000 |
| 6,48% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.019.730 |
| 8,79% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 4.176.440.000 |
| 29,03% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.805.690.000 |
| -21,27% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.282.090.000 |
| 27,70% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.191.900.000 |
| 10,29% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.406.780.000 |
| 6,69% | HU0000706494 | PANGEA Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 303.100.000 |
| 20,51% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.498.250.000 |
| 16,87% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 143.246 |
| 15,80% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 169.427 |
| 18,40% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.040.380.000 |
| 13,61% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.936.640 |
| -2,29% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.175.150 |
| -1,99% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.586.770.000 |
| 3,58% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.959.640 |
| 8,32% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 29.230.900.000 |
| 23,10% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.119.880 |
| 7,23% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 5.931.340.000 |
| 16,69% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 13.384.200.000 |
| 15,16% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 102.482.000.000 |
| 76,90% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 4.887.640.000 |
| -54,16% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.824.890 |
| -68,28% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.827.490.000 |
| -68,97% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.761.630.000 |
| 4,52% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 545.827.000.000 |
| 22,06% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.398.170.000 |
| 37,25% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 750.522 |
| 21,35% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 340.550.000 |
| -0,62% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 24.915.500 |
| 0,72% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.374.500 |
| 3,95% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 46.875.100.000 |
| 2,74% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 68.269.800.000 |
| 6,56% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 29.025.100.000 |
| 4,54% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 90.180.700 |
| 11,40% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 133.110.000.000 |
| 32,43% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 29.944.000.000 |
| 30,82% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 8.753.770.000 |
| 54,95% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 53.727.700.000 |
| 53,66% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 33.904.200.000 |
| -2,03% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.084.600.000 |
| -3,33% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.848.200 |
| 7,62% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 297.098.000.000 |
| 6,67% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.810.900 |
| 10,45% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.735.200.000 |
| 4,97% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.219.200.000 |
| 3,96% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 298.486.000.000 |
| 11,63% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 12.268.000.000 |
| 8,46% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 95.983.400.000 |
| 10,34% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 107.613.000.000 |
| 12,98% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 28.087.600 |
| 4,52% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 85.086.900.000 |
| 11,68% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.616.190 |
| -3,91% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.382.900.000 |
| 9,65% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 21.460.600.000 |
| 8,91% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 18.649.700.000 |
| -11,94% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.843.620.000 |
| 111,56% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 109.523 |
| 94,79% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 329.773.000 |
| 94,78% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 222.106.000 |
| 19,47% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.208 |
| 4,47% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.224.360 |
| 3,78% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 385.107.000 |
| 5,93% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.814.950.000 |
| 5,08% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.327.290.000.000 |
| 13,96% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 11.598.000 |
| -1,66% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 48.132.200.000 |
| 53,76% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 30.104.200 |
| 52,53% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 425.058 |
| 36,45% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 540.806.000 |
| 15,87% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.428.700 |
| 21,97% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 19.384.000 |
| 20,71% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 5.522.050 |
| 12,42% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 23.289.700 |
| 12,28% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 3.654.670 |
| 38,97% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.339.400.000 |
| 4,86% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.425.690.000 |
| 10,41% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 11.790.300.000 |
| 9,40% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 77.589.100.000 |
| 61,10% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 26.068.500 |
| 43,63% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 2.722.920.000 |
| 59,44% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 15.545.800 |
| -26,57% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 9.392.730 |
| -41,71% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 23.680.700.000 |
| 4,73% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.727.200.000 |
| 7,12% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 33.415.900.000 |
| 5,76% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 7.865.310.000 |
| 5,76% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 488.563.000.000 |
| 20,02% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.743.530 |
| 5,54% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 40.525.700.000 |
| 4,33% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.984.740.000 |
| -19,89% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 37.398.500.000 |
| -5,98% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 28.504.100 |
| -21,36% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 37.032.200.000 |
| 3,39% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 333.689.000 |
| 2,89% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 578.433.000 |
| 1,83% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 118.045.000 |
| 6,27% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.672.160.000 |
| -5,99% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 12.991.100.000 |
| -6,93% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.883.370.000 |
| 47,76% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.640.320.000 |
| 63,97% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 10.119.100 |
| 69,11% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 37.931.200.000 |
| 67,85% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 36.366.400.000 |
| 5,90% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 63.522.900 |
| 5,40% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 224.091.000 |
| 2,70% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 56.430.100 |
| 76,52% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 26.835.400 |
| 4,84% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 412.709.000 |
| 4,15% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 668.775.000 |
| 5,19% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 592.793.000 |
| 4,49% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 426.020.000 |
| 5,63% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 677.326.000 |
| 4,93% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 391.931.000 |
| 6,68% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 679.493.000 |
| 5,98% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 487.009.000 |
| 9,12% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 447.402.000 |
| 8,42% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.882.500.000 |
| 10,87% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 230.526.000 |
| 10,17% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.243.360.000 |
| 1,25% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 437.380 |
| -14,22% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.514.260.000 |
| -27,42% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.927.010 |
| 20,07% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 55.829 |
| 5,08% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 289.274.000 |
| 4,38% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 445.315.000 |
| -22,98% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 27.618.200.000 |
| -24,01% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 10.533.900.000 |
| -32,76% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 932.134 |
| 51,73% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.835.280 |
| 27,21% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.883.250 |
| 22,91% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 725.650.000 |
| 4,18% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 15.753.500.000 |
| 8,38% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.118.770 |
| 8,38% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 13.965.300.000 |
| 23,25% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.663.210 |
| -1,37% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.340.640 |
| -2,30% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.977.300.000 |
| 21,39% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.089.410.000 |
| 2,86% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 20.413.100.000 |
| 5,22% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 45.531.600.000 |
| 6,00% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 36.079.300.000 |
| 2,37% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 6.442.150.000 |
| 2,75% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 25.624.700 |
| 0,85% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.494.310.000 |
| 6,83% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 275.088.000 |
| 6,02% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 7.492.510.000 |
| 52,37% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 1.027.540.000 |
| -28,24% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.357.870 |
| -46,10% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 8.856.050.000 |
| 41,55% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.645.950.000 |
| 26,17% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 467.009 |
| 7,54% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.136.230.000 |
| 32,00% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 953.560 |
| 31,88% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 178.726.000 |
| 30,65% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 5.850.870.000 |
| 55,48% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 3.690.340 |
| 59,19% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 583.733 |
| 40,02% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 14.848.500.000 |
| -6,44% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.459.970.000 |
| 6,26% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.151.310.000 |
| 10,50% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 16.967.100.000 |
| 4,69% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 241.091.000 |
| 4,14% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.878.440.000 |
| 6,89% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.077.930.000 |
| 6,54% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 22.049.900.000 |
| 14,15% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.525.650.000 |
| 21,91% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 1.029.840.000 |
| 33,80% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.798.210.000 |
| 15,65% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 23.125.000.000 |
| 16,73% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 907.945 |
| -0,57% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.147.180.000 |
| -1,77% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.090.150.000 |
| 26,08% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 4.154.370 |
| 20,06% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 889.421 |
| 1,52% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 19.733.400.000 |
| 29,44% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 7.305.150 |
| 9,00% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.429.650 |
| -9,38% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 3.544.460.000 |
| 14,76% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 6.389.400 |
| -19,68% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.012.600 |
| -18,20% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.581.800.000 |
| -19,39% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.782.000.000 |
| 4,94% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 884.287 |
| -19,62% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.298.940.000 |
| 4,26% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 14.152.700 |
| 29,16% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.436.700.000 |
| -3,83% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 1.023.540.000 |
| -27,22% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.829.100 |
| -45,09% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.908.660.000 |
| -21,62% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 6.205.680 |
| 22,64% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap B sorozat | 153.563.000 |
| 15,78% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 126.540.000.000 |
| 18,74% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 56.430.200 |
| 18,73% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 20.126.100 |
| 3,37% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.528.250.000 |
| 5,32% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.944.200 |
| 32,14% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 493.888 |
| 31,33% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.468.670.000 |
| 53,93% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.634.160 |
| 19,41% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 8.022.990.000 |
| 4,45% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 396.583.000.000 |
| 2,30% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 380.918.000 |
| 3,34% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 309.775.000 |
| 2,84% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 49.199.100.000 |
| 5,18% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.594.710.000 |
| 4,46% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 189.239.000.000 |
| 1,51% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | 12.156.400 |
| 80,30% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 4.771.810.000 |
| 22,12% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 24.697.300.000 |
| 5,63% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 13.222.800.000 |
| 11,28% | HU0000720602 | MBH Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 6.581.020.000 |
| 21,75% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 23.306.900 |
| 20,25% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 7.914.260 |
| 22,33% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 47.474.500.000 |
| 8,97% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.606.600 |
| 8,75% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.960.290 |
| 5,88% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 21.372.400.000 |
| 12,85% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 28 |
| 15,52% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.843.650.000 |
| 2,02% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 2.614.480 |
| 15,92% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.348.400.000 |
| 15,92% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 1.189.690 |
| 14,50% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.249.680.000 |
| 7,46% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 12.227.600.000 |
| 7,84% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 18.464.200.000 |
| 6,19% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 265.287.000.000 |
| 9,10% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.492.300.000 |
| 10,30% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.992.700.000 |
| 9,10% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 166.419.000.000 |
| 9,00% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.573.800.000 |
| 10,10% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.194.200.000 |
| 9,01% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 149.642.000.000 |
| 7,46% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.128.180.000 |
| 8,72% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 10.225.800.000 |
| 7,46% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 87.670.000.000 |
| 41,85% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.777.210.000 |
| 13,84% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.895.100.000 |
| -2,56% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.152.570.000 |
| 34,88% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.767.360 |
| 35,12% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.245.430.000 |
| 15,54% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 30.282.900 |
| 13,06% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 131.157.000 |
| 92,84% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 12.725.200.000 |
| 7,63% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 10.238.100.000 |
| 7,63% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 74.755.100.000 |
| 8,83% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 7.085.890.000 |
| 47,49% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 5.517.220.000 |
| 15,91% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 174.744.000.000 |
| 14,74% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 41.921.300.000 |
| 8,41% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 4.797.910.000 |
| 8,41% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 39.245.100.000 |
| 9,50% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.418.650.000 |
| 4,90% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.973.760.000 |
| 4,90% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 14.263.100.000 |
| 6,17% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 231.353.000 |
| 75,46% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 608.815.000 |
| 76,39% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 8.883.960.000 |
| 74,50% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 20.802.200 |
| 4,23% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 118.123.000 |
| -27,16% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 7.426.940.000 |
| 8,55% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.139.740.000 |
| 7,64% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 156.315.000.000 |
| 36,52% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 17.214.500 |
| 37,52% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 601.713.000 |
| 36,03% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 35.431.800.000 |
| 5,33% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 53.979.300.000 |
| 4,16% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 441.855.000.000 |
| 3,19% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 231.313.000 |
| -1,86% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 413.692 |
| 0,53% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 85.898.200 |
| -0,18% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.298.800 |
| 0,45% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.741.330.000 |
| 18,24% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 4.828.220 |
| 17,06% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 12.754.500 |
| 18,70% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 11.552.100.000 |
| 12,04% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.366.570 |
| 11,70% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 6.488.580 |
| 13,53% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 8.337.760.000 |
| 6,60% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 1.692.910 |
| 8,17% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.740.570.000 |
| 16,65% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 66.732.800 |
| 3,65% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.962.200 |
| 2,43% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 14.493.500 |
| 2,21% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 63.323.200 |
| 3,27% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 55.515.500.000 |
| 33,57% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 60.691.400.000 |
| 3,08% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 20.214.000.000 |
| 35,43% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 20.077.000 |
| 36,29% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 106.799.000.000 |
| 17,36% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 75.619.600.000 |
| 4,42% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 10.513.800.000 |
| 4,34% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.157.700.000 |
| -1,59% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 14.207.100 |
| 0,54% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 27.194.200.000 |
| 5,27% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 398.573.000 |
| 4,85% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 41.682.000.000 |
| 21,84% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 15.078.300 |
| 24,19% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 38.932.100.000 |
| 21,03% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 105.628.000 |
| -2,98% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 133.763 |
| -78,51% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 219.443 |
| 50,16% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 25.113.100.000 |
| 7,60% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 4.953.940.000 |
| 9,21% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.899.870 |
| 12,07% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.259.990.000 |
| 47,29% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 30.114.200 |
| 11,02% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.669.800 |
| 13,34% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 10.227.000.000 |
| -0,78% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 4.335.000 |
| 2,47% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 7.099.770.000 |
| 16,32% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 170.916.000 |
| 3,18% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 34.148.900 |
| 19,35% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.301.390 |
| 18,16% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 15.362.500 |
| 20,66% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 87.260.500.000 |
| -9,69% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 4.139.910.000 |
| 27,05% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 539.352.000 |
| 25,72% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 14.666.000 |
| 26,31% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 25.106.300.000 |
| 18,85% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.974.200 |
| 17,67% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 39.635.200 |
| 19,30% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 34.015.200 |
| 19,75% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 558.635.000 |
| 17,77% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 18.681.200 |
| 19,04% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 76.734.900.000 |
| 42,92% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 732.757.000 |
| 5,36% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.548.900.000 |
| 6,13% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.976.360.000 |
| 5,50% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 18.100.900.000 |
| -4,29% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 302.247.000 |
| 7,53% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 559.893.000 |
| 4,23% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.451.660.000 |
| 53,49% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.315.280.000 |
| 7,68% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 727.145.000 |
| 5,73% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 38.385.300.000 |
| 5,23% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 38.996.100 |
| -10,37% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.929.480.000 |
| 37,87% | HU0000723044 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 272.952.000 |
| 15,94% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 50.503.800.000 |
| 6,96% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.903.430.000 |
| 2,63% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 93.996.000 |
| 2,12% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 39.997 |
| -3,42% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 885.651.000 |
| 2,03% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 25.644.600 |
| 3,48% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.061.180 |
| 10,18% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 162.115 |
| 9,20% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.829.660 |
| 11,48% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.394.130.000 |
| 16,71% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 4.417.970.000 |
| 24,54% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.473.900.000 |
| 23,71% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 3.115.040.000 |
| 14,45% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 10.945.700.000 |
| 13,59% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.323.310.000 |
| 6,49% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.223.800.000 |
| 5,98% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.641.980.000 |
| 4,85% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.612.840 |
| 5,10% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 18.163.300.000 |
| -16,77% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 74.443.600 |
| -18,03% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 335.537 |
| -2,54% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 942.924 |
| -17,81% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.859.060.000 |
| -3,87% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.379.070.000 |
| 7,42% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.392.900.000 |
| 6,92% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 305.288.000 |
| 66,48% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.963.950 |
| 50,03% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 9.549.910.000 |
| -2,58% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.591.140.000 |
| -1,64% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.491.920 |
| -1,21% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.306.900.000 |
| 73,08% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.330.000.000 |
| 38,25% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 114.672.000 |
| 53,28% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.016.620 |
| 37,17% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.034.500.000 |
| 80,67% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.044.990.000 |
| -3,85% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.237.050.000 |
| 0,62% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.236.930 |
| 6,75% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 22.841.900.000 |
| 36,43% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.507.210.000 |
| 26,47% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.458.160.000 |
| 4,82% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 410.111.000.000 |
| 4,33% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 22.546.800.000 |
| 4,03% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 24.639.000.000 |
| 19,09% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.673.100.000 |
| -1,28% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.288.700.000 |
| 48,87% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.934.500.000 |
| 10,61% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.818.930.000 |
| 33,75% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.697.590.000 |
| 52,96% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.198.530.000 |
| 50,84% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 6.453.040.000 |
| 5,59% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 14.299.600.000 |
| 22,07% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 15.055.500.000 |
| 74,84% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 17.155.400.000 |
| 202,78% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 29.500.700 |
| 0,93% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 9.236.780.000 |
| 8,91% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.286.980.000 |
| 6,47% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.020.330.000 |
| -12,32% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 936.200.000 |
| -14,35% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 21.862.600.000 |
| 30,00% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.312.980.000 |
| 44,40% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.974.000 |
| 28,28% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.031.990.000 |
| 10,10% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.509.300 |
| 2,16% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 431.433.000 |
| 7,88% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 30.323.700 |
| 16,09% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.853.110 |
| 7,03% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.180.750 |
| 14,17% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 11.799.500 |
| 9,97% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.606.680.000 |
| 11,84% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.531.390.000 |
| 3,23% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 90.662.600 |
| 18,99% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 5.746.380 |
| 0,38% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.739.560.000 |
| 0,53% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.370.220.000 |
| 80,58% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 7.340.130.000 |
| 5,19% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.222.000.000 |
| 66,74% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 49.433.800 |
| 65,89% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 15.458.400.000 |
| 24,70% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 15.669.500.000 |
| 23,39% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.444.000 |
| 23,54% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.400.660.000 |
| 26,55% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.357.650 |
| 8,95% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.103.180.000 |
| 7,84% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 7.907.020.000 |
| 6,06% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 16.936.000.000 |
| 6,11% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 706.065.000.000 |
| 6,57% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.510.200.000 |
| 3,68% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 52.576.200 |
| 3,68% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 414.231.000 |
| 2,20% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 683.262.000 |
| 5,44% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 66.762.300 |
| 4,09% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 177.845.000 |
| 7,36% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.546.960 |
| 6,74% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 15.576.400 |
| 4,41% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 327.406.000.000 |
| 7,30% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 2.517.490.000 |
| 6,22% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 84.606.200.000 |
| 7,83% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 45.030.800.000 |
| 2,97% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.321.000 |
| 0,45% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.630.950.000 |
| 18,51% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 53.303.500.000 |
| 14,37% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 26.146.600.000 |
| 15,60% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.226.300.000 |
| 5,03% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 149.927.000.000 |
| -12,08% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.151.100.000 |
| 6,95% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 2.225.480.000 |
| 40,22% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.433.820.000 |
| 5,34% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 189.224.000.000 |
| -3,37% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 15.031.000 |
| 12,93% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 18.850.400 |
| -3,32% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 16.034.700.000 |
| 1,69% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.466.120.000 |
| -31,68% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.590.440.000 |
| 5,42% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 370.062.000.000 |
| 11,41% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.782.720.000 |
| 34,45% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 890.560.000 |
| -11,83% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.841.790 |
| -11,62% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 675.492.000 |
| 3,91% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.545.560 |
| 9,65% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.819.670.000 |
| 3,37% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 203.162.000 |
| 88,54% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 21.820.400 |
| 88,95% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 28.943.700.000 |
| 89,14% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.360.760 |
| 89,74% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 487.734.000 |
| 106,16% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 3.724.010 |
| 19,53% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 417.759 |
| 30,11% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 3.106.730 |
| 17,17% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 823.881.000 |
| 36,29% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 300.507 |
| 52,71% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.120.430 |
| 36,59% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 455.109.000 |
| 4,43% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 636.493.000 |
| 11,06% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap | 606.118.000 |
| 40,56% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 226.594 |
| 41,59% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.669.640.000 |
| 19,77% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 181.567.000 |
| 5,12% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.285.720.000 |
| 6,01% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 288 |
| 21,97% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 297 |
| 6,06% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 100.369.000 |
| 11,64% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.229.380.000 |
| 81,48% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 755.633 |
| 65,04% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.750.310.000 |
| 7,89% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 208.762 |
| 8,87% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.178.510.000 |
| 9,36% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 322.007.000 |
| 5,71% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.133.890.000 |
| -0,61% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.694.050 |
| 20,91% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.509.880 |
| 20,03% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.759.030 |
| 23,12% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 440.712.000 |
| 45,65% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 171.052.000 |
| 43,52% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 327.755 |
| 41,68% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 156.563 |
| 37,10% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.513.550.000 |
| 23,66% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 43.131.400 |
| 28,73% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 4.230.510.000 |
| 26,27% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 76.527.000.000 |
| -0,31% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 3.943.100 |
| 8,62% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.522.050 |
| 1,77% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 994.660.000 |
| 5,15% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 528.323.000 |
| 5,95% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 10.008.400 |
| 1,46% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.901.840 |
| 9,00% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.934.300.000 |
| -11,60% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 13.937.000.000 |
| 35,97% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.256.130.000 |
| 10,47% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.042.340.000 |
| 10,47% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.651.870.000 |
| 13,65% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.771.920.000 |
| 2,67% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.971.760.000 |
| 1,33% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.797.660.000 |
| 8,45% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 13.559.200 |
| 3,64% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.151.540.000 |
| 162,12% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.637.600.000 |
| 33,95% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.867.160.000 |
| 6,69% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.591.600.000 |
| 6,31% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.027.030 |
| 7,71% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 843.355.000 |
| 7,71% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.185.400 |
| 7,25% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.509.450 |
| 6,78% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 10.941.600 |
| 2,14% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.161.030.000 |
| 4,66% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.876.910.000 |
| 21,15% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 345.049.000 |
| 13,50% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.062.570 |
| 14,31% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.819.630.000 |
| 29,56% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.990.940 |
| 28,24% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 134.970 |
| 28,54% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 41.475.200 |
| -2,78% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 122.337 |
| 8,73% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 152.352 |
| -6,82% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 50.679.900 |
| 18,92% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 62.812 |
| 3,24% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 312.100.000 |
| 8,21% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 125.221.000 |
| 22,93% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 848.194 |
| 7,20% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 94.679.700 |
| 2,86% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 38.281.900 |
| 1,57% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.177.950 |
| 1,86% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 150.021.000 |
| 8,39% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 594.358.000 |
| 3,90% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 167.466 |
| -10,12% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 721.454.000 |
| 3,71% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 525.170.000 |
| 4,19% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 1.016.000 |
| 4,74% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 703.595 |
| -10,43% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 508.522.000 |
| -14,08% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 19.866.300.000 |
| 35,67% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.441.700 |
| 34,65% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.181.070.000 |
| 12,39% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.518.740.000 |
| 10,88% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.559.880.000 |
| 11,18% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.578.440.000 |
| 9,95% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 791.601.000 |
| 9,69% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.634.340.000 |
| 5,23% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 5.375.560.000 |
| 4,62% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 18.987.900.000 |
| 4,92% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 67.000.800.000 |
| 15,25% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.116.310.000 |
| 14,75% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.451.200.000 |
| 0,95% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 3.126.600.000 |
| 10,99% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.693.700.000 |
| 9,99% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 158.683.000 |
| 10,29% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 11.834.300.000 |
| 75,21% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.202.360.000 |
| 73,84% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.112.050.000 |
| 55,51% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.258.710.000 |
| 54,16% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 4.734.170.000 |
| 27,88% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.248.270.000 |
| 2,94% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.923.840.000 |
| -1,54% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.419.400.000 |
| 4,46% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 900.871.000 |
| 3,11% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.644.500.000 |
| -12,94% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.697.990.000 |
| 4,65% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 163.963.000 |
| 6,87% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 92.886.600 |
| 75,02% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.209.290.000 |
| -32,54% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 338.550 |
| -14,31% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 226.344.000 |
| -21,85% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 687.018 |
| -8,19% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 404.831 |
| -8,45% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 273.314 |
| -5,04% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 105.495.000 |
| -5,04% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.720.340.000 |
| 5,86% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 236.023.000 |
| 3,49% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.502.390.000 |
| 26,94% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 367.254.000 |
| 2,11% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 2.229.340 |
| 18,07% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 5.776.260 |
| 2,40% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.837.180.000 |
| 54,27% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 209.390.000 |
| 74,70% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 26.693.600 |
| 53,12% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 10.196.800.000 |
| 5,62% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 9.499.050 |
| 1,38% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 9.576.050.000 |
| 2,82% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 6.259.890 |
| 18,82% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.528.510 |
| -14,48% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.482.880.000 |
| 5,80% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 15.778.700 |
| -15,38% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.834.780.000 |
| 11,79% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 643.937.000 |
| 7,15% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.180.930 |
| 10,88% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 12.768.400.000 |
| 2,65% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.108.610.000 |
| -1,01% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 16.510.100 |
| 1,50% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 22.888.600.000 |
| 14,52% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.484.850 |
| 9,58% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.270.460 |
| 13,39% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 2.759.530.000 |
| 3,63% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 183.208.000 |
| -26,27% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 6.664.350.000 |
| -7,86% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.806.600 |
| -27,32% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 8.747.530.000 |
| 10,78% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 29.346.700 |
| 8,81% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 52.381.600 |
| 12,44% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 16.575.900.000 |
| 23,96% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 27.326.800 |
| 22,89% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 42.283.300 |
| 24,38% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 15.232.100.000 |
| 5,39% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 54.477.900.000 |
| 25,40% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.180.970 |
| 41,66% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.342.090 |
| 15,62% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 71.734.100 |
| 17,51% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 75.276.000.000 |
