| 2,53% | HU0000737531 | Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap | 1.995.510 |
| -0,72% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 2.975.520.000 |
| 8,14% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 117.482 |
| 6,22% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.730.300.000 |
| 4,85% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.200.600 |
| 3,90% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.187.400 |
| 3,44% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.203.200 |
| 16,66% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 513.635 |
| 12,15% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 1.004.220 |
| 2,79% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.150.460.000 |
| 7,22% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 86.693.800 |
| 4,98% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 392.895 |
| 11,75% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.311.820.000 |
| 4,55% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.107.250.000 |
| 5,20% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.540.930.000 |
| 30,74% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 482.833 |
| 3,30% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.525.430 |
| -2,40% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 610.824.000 |
| -3,46% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.676.380 |
| -6,27% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.051.890.000 |
| -1,32% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.494.750 |
| 27,00% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 992.061 |
| 17,01% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 5.367.790.000 |
| 17,78% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 2.564.260 |
| 20,94% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.494.540.000 |
| 7,39% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 1.211.460 |
| 12,51% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 3.233.810.000 |
| 10,76% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 649.199.000 |
| 34,92% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 22.759.100.000 |
| 21,88% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 61.360.100 |
| -24,43% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 19.055 |
| -3,38% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.921 |
| 12,63% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 74.608.200 |
| 17,86% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 23.491.800 |
| 8,33% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 6.060.670 |
| 34,65% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.184.480 |
| 17,82% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 60.359.700 |
| 21,22% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 11.691.500 |
| 11,14% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 13.808.300 |
| 35,62% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.147.790 |
| 9,76% | HU0000736392 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat | 100.253 |
| 5,03% | HU0000736384 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat | 100.278 |
| 4,71% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 9.777.600.000 |
| 7,15% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.031.060.000 |
| 11,03% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.794.590.000 |
| -24,41% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 381.275 |
| -31,42% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 180.575.000 |
| 4,18% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 689.815.000 |
| -5,93% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 98.186 |
| 5,47% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 205.658.000 |
| -10,77% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 458.765 |
| 7,83% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.653.600 |
| 46,79% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 89.734.400 |
| 4,68% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 203.976.000 |
| 5,61% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 926.734 |
| 31,48% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.498.520 |
| 40,07% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 9.866.040 |
| 32,39% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 20.234.500 |
| 10,73% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.560.300.000 |
| 8,87% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 140.749.000 |
| 15,45% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.289.290 |
| 8,90% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 152.053.000 |
| -9,79% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 165.939 |
| 4,75% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.940.480.000 |
| 2,47% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 599.152 |
| -8,36% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 199.998 |
| -12,17% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 86.235.700 |
| 2,74% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.064.490 |
| 11,25% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.283 |
| 4,73% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.951.260.000 |
| 10,21% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 414.719 |
| 6,31% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.624.780 |
| 1,70% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 577.165.000 |
| -0,10% | HU0000735154 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF- I sorozat | 670.213 |
| -0,60% | HU0000735147 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF-R sorozat | 2.173.660 |
| -6,06% | HU0000735139 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap HUF-R sorozat | 44.488.200 |
| -13,91% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.869.300 |
| 12,54% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.275.650 |
| -20,21% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 4.591.800.000 |
| -11,77% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.834.540 |
| -9,75% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 114.034 |
| -11,46% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 38.556.300 |
| 88,32% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.287.190 |
| 52,67% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.103.380 |
| 6,88% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.839.180.000 |
| 47,36% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 26.631.800 |
| 16,69% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.099.550 |
| 9,46% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.963.110.000 |
| 3,46% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.592.700.000 |
| 2,86% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.703.690.000 |
| -21,84% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.032.430.000 |
| 9,31% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.520.640.000 |
| -5,88% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 307.270.000 |
| 5,86% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.683.200.000 |
| 5,39% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 139.691.000 |
| 4,54% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 22.962.200.000 |
| 15,95% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 245.244.000 |
| 11,70% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 734.630 |
| 39,91% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.333.420.000 |
| 41,26% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.053.640.000 |
| 10,15% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 630.697.000 |
| 22,23% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 3.831.440 |
| 19,71% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 3.005.420 |
| -5,51% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.342.350 |
| -9,15% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.833.570 |
| -13,43% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 6.139.090.000 |
| -11,61% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 258.792.000 |
| 54,41% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 45.114.200 |
| -30,64% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 197.365.000 |
| 8,06% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.620.860 |
| 7,94% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.094.090 |
| 32,75% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.096.530 |
| 7,35% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.618.190 |
| 14,13% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 1.730.720 |
| 17,99% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.816.130 |
| 4,26% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.632.000 |
| 45,89% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 234.223 |
| -59,36% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 28.456 |
| 8,12% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.028.800.000 |
| -8,79% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 93.734.600 |
| 12,17% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 129.608.000 |
| 7,99% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.851.610.000 |
| 9,16% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.115.000.000 |
| 18,64% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 6.874.190 |
| 13,86% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.985.030 |
| 9,74% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 213.914 |
| 5,78% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.766.300.000 |
| 21,36% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 140.980 |
| -12,71% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 40.411.800 |
| 7,68% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.994 |
| 5,07% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 339.754.000 |
| 21,73% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.441.730 |
| -12,40% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 152.558.000 |
| -3,82% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 181.012 |
| -10,46% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 56.872.200 |
| 6,10% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.454.850.000 |
| 7,62% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 36.264.600.000 |
| 4,83% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 144.429.000 |
| 10,69% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.724.250.000 |
| 28,28% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 873.169 |
| -0,08% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.890.250 |
| -7,99% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.024.270 |
| 34,14% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 12.049 |
| 8,53% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 8.066.430 |
| 34,53% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 11.396.700 |
| 10,69% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.263.300.000 |
| 37,20% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 29 |
| 10,06% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 31 |
| 10,37% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.487.620.000 |
| 4,98% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 12.021.800 |
| -15,60% | HU0000733084 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 127.082 |
| -16,99% | HU0000733076 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 196.649 |
| 8,69% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 267.339 |
| 7,24% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 783.591 |
| -21,85% | HU0000733043 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 252.712.000 |
| -23,19% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 127.950.000 |
| 10,60% | HU0000733027 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.080 |
| 9,03% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 93.129 |
| 16,94% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 310.774 |
| 14,45% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.175.680 |
| -15,11% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.436.940.000 |
| -16,50% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 754.814.000 |
| -8,63% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 17.374 |
| -10,07% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.217.320 |
| 18,54% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.604 |
| 16,91% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 505.681 |
| 6,04% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 41.275.200.000 |
| 3,55% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 342.507.000 |
| 6,17% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 69.667.600 |
| 16,14% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 22.083.900 |
| 2,34% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 52.810.900 |
| 1,82% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 54.617 |
| 18,28% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.161.220 |
| -7,31% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.201.680 |
| -12,86% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.736.800.000 |
| 29,22% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 23.302.500 |
| 7,19% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.533.400.000 |
| 4,65% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 854.966.000 |
| 3,29% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.685.230.000 |
| -4,78% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 10.621.900.000 |
| -1,24% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.378.200.000 |
| 3,56% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.561.200.000 |
| 23,35% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 631.181.000 |
| 39,71% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 342.532.000 |
| 14,40% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 653.698.000 |
| 5,50% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.106.300.000 |
| 13,36% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.083.020.000 |
| 18,53% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 491.641 |
| -8,64% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.516.570 |
| 5,07% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.264.970 |
| -2,80% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.896.150 |
| -5,80% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 525.989.000 |
| -1,74% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 8.233.530.000 |
| 5,45% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.899 |
| 6,52% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 855.211 |
| 0,55% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.997.300.000 |
| 0,93% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.855.840.000 |
| -7,89% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.910.330.000 |
| 25,86% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 120.292 |
| 18,24% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 353.677.000 |
| 18,25% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 238.205.000 |
| 3,97% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 380.495 |
| 3,46% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 34.847.100 |
| 18,53% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 377.079 |
| 9,54% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 156.115 |
| 11,06% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 573.195 |
| 13,09% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 112.184.000 |
| 4,68% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.523.430 |
| 3,70% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.572.960 |
| 6,58% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 213.322.000 |
| 4,47% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 211.540.000 |
| 24,34% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 227.355 |
| 24,35% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 472.353 |
| 17,47% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 171.839.000 |
| 17,47% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 307.997.000 |
| 2,92% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.179.000 |
| 2,41% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 52.217.900 |
| 17,19% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.385.080.000 |
| -6,99% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.840.270.000 |
| -14,01% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.495.600.000 |
| 2,18% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 8.009.970 |
| 2,45% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 277.184 |
| 4,11% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 433.214.000 |
| 5,11% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 5.790.900.000 |
| 4,16% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.573.000 |
| 2,06% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.599.590 |
| 5,77% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.399.680.000 |
| 5,09% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.439.800.000 |
| 28,12% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 821.446 |
| 11,18% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.069.690 |
| 7,06% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.564.790.000 |
| 4,18% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.652.650 |
| 5,45% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 576.798.000 |
| 48,43% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 518.586 |
| 17,71% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.833.540 |
| 10,29% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 525.745.000 |
| 3,93% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.524.750.000 |
| 19,57% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 38.578.800 |
| 22,07% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 145.134.000 |
| 4,25% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.489.130.000 |
| -24,28% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.926.600.000 |
| -18,75% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 793.815 |
| -24,89% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 329.881.000 |
| 5,25% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.456.280.000 |
| 10,18% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.834.010.000 |
| 26,76% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.356.450.000 |
| 18,34% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.784.390 |
| 7,20% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 8.912.720 |
| 15,08% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.311.180.000 |
| 26,01% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 512.430 |
| 53,06% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.226.500 |
| 88,78% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.447.150 |
| 21,84% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 140.770.000 |
| 6,72% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.366.940.000 |
| 32,73% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.985.360.000 |
| 0,36% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.015.400 |
| 5,10% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 26.231.200 |
| 2,43% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.917.700 |
| 8,32% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 6.733.650 |
| 13,18% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.705.810.000 |
| 11,18% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 312.677 |
| 8,21% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 216.666 |
| 11,38% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.535.340.000 |
| 6,50% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 58.431.300.000 |
| 8,15% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 168.747 |
| 6,62% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 447.384 |
| 25,48% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 484.359 |
| -7,27% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.451.890 |
| 11,80% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 323.598 |
| 8,90% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.014.290 |
| 29,58% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 321.829 |
| 1,06% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.210.880 |
| 7,70% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 2.022.120 |
| 5,28% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 5.025.880 |
| 6,78% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.052.900.000 |
| 17,01% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 34.005.100 |
| 15,75% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 803.550 |
| 8,47% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.049.570.000 |
| 17,08% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 10.068.100.000 |
| -7,02% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.264.470.000 |
| -7,02% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 16.427.100.000 |
| 46,10% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 32.018.800 |
| 36,41% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.965.790.000 |
| -8,23% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.661 |
| -22,10% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 786.038 |
| 3,25% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 388.807 |
| -28,63% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 866.250.000 |
| 13,82% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.197.830.000 |
| 21,28% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.605.100 |
| 25,16% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.032.370 |
| -2,49% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.052.880 |
| 52,39% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.431.400 |
| 5,59% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 76.926.600 |
| 8,51% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.358.660 |
| 13,76% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 517.460 |
| 24,25% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 10.978.100 |
| 2,55% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.436.000 |
| 4,71% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.770.700.000 |
| 24,37% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 22.476.100 |
| 19,33% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 69.409.400 |
| 15,35% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 23.503.100 |
| 18,20% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 16.039.800.000 |
| 11,01% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 11.666.300 |
| 13,91% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 11.093.600.000 |
| 6,58% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.211.780 |
| 9,57% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.140.820.000 |
| 22,73% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 183.655.000 |
| 17,91% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 992.883 |
| 18,72% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 758.651 |
| 18,95% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.198.490.000 |
| 10,14% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.202.030.000 |
| -23,05% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 588.750.000 |
| 44,35% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.221.930.000 |
| 42,71% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 402.938.000 |
| -21,59% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 53.005 |
| 8,57% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 25.085 |
| 8,86% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.831.800 |
| 17,70% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.356.700 |
| -9,58% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 14.220.000 |
| 7,52% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.248.400.000 |
| -1,80% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 276.154.000 |
| 5,11% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 136.930 |
| 3,71% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 624.462 |
| 24,79% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 426.425 |
| -3,14% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.072.840 |
| 6,39% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 200.678 |
| 8,36% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.217.500.000 |
| -16,06% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.095.000.000 |
| 12,67% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.910.470 |
| 42,77% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.474.160 |
| 23,51% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.037.440 |
| 23,37% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 35.260.600 |
| 10,51% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 179.361.000 |
| -8,96% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 422.111.000 |
| -9,63% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 611.172.000 |
| -8,89% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 652.017.000 |
| -9,56% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 401.303.000 |
| -8,76% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 802.648.000 |
| -9,43% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 389.625.000 |
| -5,90% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 828.539.000 |
| -7,40% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 585.305.000 |
| -2,07% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 481.153.000 |
| -2,76% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.189.700.000 |
| 2,94% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 230.314.000 |
| 2,24% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.717.860.000 |
| 41,48% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.132.190 |
| -7,81% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.700.560.000 |
| 28,91% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.981.240 |
| 14,62% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.081.900.000 |
| -14,19% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.294.400.000 |
| -16,58% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 853.792.000 |
| -1,90% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.242.340.000 |
| 0,99% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 938.727.000 |
| 23,80% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.820.860 |
| -4,83% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.705.300 |
| -11,21% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.622.560.000 |
| 44,45% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 711.249 |
| 6,95% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.056.490.000 |
| 35,73% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 792.030 |
| -15,33% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.490.610.000 |
| 6,50% | HU0000725569 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 38.086.700 |
| 3,55% | HU0000725551 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 22.222.800 |
| 2,93% | HU0000725544 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 5.605.640 |
| 9,53% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 437.779.000 |
| 13,47% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.176.430.000 |
| 17,15% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 10.254.300 |
| 20,05% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 708.006.000 |
| 2,06% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.148.830 |
| -9,58% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 518.285.000 |
| 27,05% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 66.056.900 |
| 7,10% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 29.722.800 |
| 36,06% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 26.431 |
| 6,75% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 302 |
| 50,16% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.185.310 |
| -0,12% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 196.186.000 |
| 6,30% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 155.742.000 |
| 6,93% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 106.727 |
| 2,70% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 285.643 |
| 35,57% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 47.911.800 |
| 29,88% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 726.626.000 |
| 26,12% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 39.992.500 |
| 20,52% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 707.831.000 |
| 16,68% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 40.480.200 |
| -3,17% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.727.020 |
| -4,35% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.414 |
| 24,14% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.980.980 |
| -8,98% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.574.500.000 |
| -9,22% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 815.386.000 |
| 6,94% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 5.698.990 |
| 5,06% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 301.040.000 |
| 3,70% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.586.090.000 |
| 2,19% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.662.800.000 |
| 2,19% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 39.542.800.000 |
| 6,58% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.555 |
| -5,95% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.793.700 |
| 21,58% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.435.430 |
| 6,16% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 12.123.000.000 |
| 6,43% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 125.221.000 |
| 7,59% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 60.567.100 |
| 10,68% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 32.281.000 |
| 9,19% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 366.378 |
| -15,12% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 20.998.900.000 |
| 24,36% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.149.780 |
| 5,64% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 179.577.000.000 |
| 27,87% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 411.367 |
| 25,34% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.679.160 |
| 0,42% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 43.628 |
| -1,08% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.531 |
| -5,59% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.055.800.000 |
| -5,73% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.707.500.000 |
| 47,38% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.718.030 |
| 16,71% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.171.450 |
| 8,88% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 57.664.500.000 |
| 14,05% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.303.020 |
| -6,64% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.384.500.000 |
| 23,41% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.185.680 |
| -5,17% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.320.900 |
| -11,54% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.870.010.000 |
| 41,07% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 48.432.400 |
| 20,97% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.254.850 |
| -6,49% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.898.950 |
| -2,91% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 11.275.500.000 |
| -2,91% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 79.282.900.000 |
| 3,15% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.721.240.000 |
| -17,75% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.642 |
| 7,62% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 29.594.300 |
| 8,06% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 34.132.700 |
| -8,73% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.857 |
| 24,75% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.896.610.000 |
| -2,85% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.806.890.000 |
| 35,95% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.929.400 |
| 6,39% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 31.152.300 |
| 5,65% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.657.850 |
| 5,48% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.479.100.000 |
| 29,88% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.117.810 |
| 40,22% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 45.361.200 |
| 30,97% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 37.874.900 |
| 7,41% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.417.230.000 |
| 6,17% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 4.983.140.000 |
| -6,00% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.180.690.000 |
| 7,71% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 39.719.800.000 |
| 49,69% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.266.860.000 |
| 57,53% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 25.708.100 |
| 48,56% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 8.127.670.000 |
| 21,48% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.867.450 |
| -6,06% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.936.880 |
| 3,47% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 50.966.600 |
| 6,67% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 15.580.800.000 |
| 2,27% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 61.458.000.000 |
| 0,90% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.311.980.000 |
| 28,60% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 715.680.000 |
| 22,94% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.907.170 |
| -8,94% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.341.100.000 |
| -10,26% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.043.560.000 |
| 17,04% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 69.379.300 |
| 19,63% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 21.688.700.000 |
| 14,17% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.349.980 |
| 1,38% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.994.800 |
| 9,87% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 46.774.800 |
| 2,91% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.428.700.000 |
| 15,11% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.102.560 |
| 46,35% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 334.267.000 |
| 54,15% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 54.148.300 |
| 45,40% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.991.600.000 |
| 5,68% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.532.630 |
| 4,14% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.470.600 |
| -2,42% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.579.800.000 |
| 2,46% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.757.600.000 |
| 10,10% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.979.150.000 |
| 6,48% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 165.030.000.000 |
| 7,60% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.241.820.000 |
| 5,28% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.839.080.000 |
| 11,80% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 19.707.100.000 |
| -5,51% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.560.020 |
| 19,27% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 43.892.800.000 |
| 5,76% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 24.990.000.000 |
| 4,83% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 32.225.600.000 |
| 18,35% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 46.641.000.000 |
| 27,22% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.696.900.000 |
| 17,08% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 175.532 |
| 11,71% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.501.480.000 |
| 15,47% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.133.200.000 |
| -12,58% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.805.310 |
| 9,00% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.084.900 |
| 7,74% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.463.400 |
| 8,95% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.411.220 |
| 6,87% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.252.100 |
| 7,07% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 568.823.000 |
| 7,28% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.218.760.000 |
| 4,99% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 71.421.600 |
| 5,05% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 353.785.000 |
| 12,04% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 330.188.000 |
| 11,72% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.424.970.000 |
| 7,08% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.416.300.000 |
| 9,24% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 7.190.580 |
| 6,80% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.916.520.000 |
| 7,15% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.561.950.000 |
| 38,86% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 32 |
| 6,71% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 124.026 |
| 6,66% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.314.100 |
| 3,78% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 666.197.000 |
| -2,58% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.970 |
| 35,95% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.034.280.000 |
| 3,63% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.512.600 |
| 41,36% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 13.863.100.000 |
| 41,19% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 3.317.990.000 |
| -8,51% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.392.090.000 |
| -6,89% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 236.941.000 |
| -7,50% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.495.250.000 |
| 24,30% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.129.210 |
| 5,38% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 58.317.200.000 |
| 4,61% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.885.900 |
| 14,12% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.246.130.000 |
| 21,87% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.387.600 |
| 13,20% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.734.360.000 |
| 6,66% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 24.057.000.000 |
| 5,35% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.776.200 |
| 6,76% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.141.200 |
| 5,56% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 69.014.300.000 |
| 15,82% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.391.900 |
| 5,15% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.296.800 |
| 9,71% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.518.040 |
| 11,99% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 8.232.050.000 |
| 8,30% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.528.030.000 |
| 9,19% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 14.655.900.000 |
| 5,38% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.083.320.000 |
| 3,33% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 604.742.000 |
| 5,68% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 37.221.800.000 |
| 6,55% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 36.898.800.000 |
| 9,98% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 31.954.200 |
| 2,51% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 55.778.400 |
| 6,08% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 906.824 |
| 4,12% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 52.709.100 |
| 1,24% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 108.773.000 |
| 19,76% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 17.580.200.000 |
| 3,26% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 98.090.300 |
| 4,91% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 208.112.000 |
| 8,52% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 20.038.300 |
| -1,35% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.971.870.000 |
| 5,55% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 94.944 |
| 51,48% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 32.786.200 |
| 13,94% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 19.129.600 |
| 13,08% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 36.495.200 |
| 33,84% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.124.150.000 |
| 0,97% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 59.304.500 |
| 0,45% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.317.500 |
| -47,73% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 176.902 |
| -108,72% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 114.713 |
| 41,06% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 924.758.000 |
| -17,02% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 868.203.000 |
| 24,81% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 160.458.000 |
| 28,64% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 48.457.200.000 |
| 14,38% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 19.594.300.000 |
| 10,42% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 71.676.700 |
| 10,57% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 13.723.300.000 |
| -12,63% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.157.260.000 |
| 12,83% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 31.534.400.000 |
| 23,02% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 133.163.000.000 |
| 5,93% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.222.200.000 |
| -1,59% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.327.300.000 |
| 0,23% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 42.184.000.000 |
| -3,58% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 33.584.500.000 |
| -3,54% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.468.450.000 |
| 5,37% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.823.600.000 |
| 10,89% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.383.620.000 |
| 9,70% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 329.879.000 |
| -19,28% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 996.448.000 |
| -1,00% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.903.840.000 |
| 11,07% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 81.992.200.000 |
| 9,65% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 38.460.500 |
| 13,93% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 295.358 |
| 12,07% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 597.118 |
| 14,56% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 312.246 |
| 17,86% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.871.590.000 |
| 5,67% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 10.606.300 |
| 6,04% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.832.400 |
| 4,08% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.123.600 |
| 9,20% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.816.800.000 |
| 12,23% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 34.496.800.000 |
| 10,36% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 15.061.500.000 |
| 2,89% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.549.340 |
| 3,49% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 92.082.900.000 |
| 0,27% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 288.968.000.000 |
| 4,02% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 529.149.000 |
| 36,14% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 205.067.000 |
| 0,09% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.105.610.000 |
| 6,02% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 6.321.660.000 |
| -11,05% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.830.600.000 |
| 5,69% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.792.600 |
| 8,52% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.891.270 |
| 7,58% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 19.034.900.000 |
| 16,42% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 11.132.300 |
| 2,05% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.665.000 |
| 12,88% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 55.818.900 |
| -0,20% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 99.854.500 |
| 22,85% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.375.460 |
| 2,43% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.658.600.000 |
| 14,21% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.695.800.000 |
| 29,03% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 37.742.700.000 |
| 2,20% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 38.063.200 |
| 4,25% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.636.100 |
| 4,55% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 31.846.900 |
| 6,23% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 26.385.700.000 |
| 5,53% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 55.253.700 |
| 14,95% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.709.200.000 |
| 7,66% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.109.500 |
| 3,92% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.679.500 |
| 3,28% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 13.157.100 |
| 13,21% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.878.380.000 |
| 13,06% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.281.700.000 |
| 12,52% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 6.856.080 |
| 12,18% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 5.731.300 |
| 9,32% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 8.359.120 |
| 12,28% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 5.876.760.000 |
| -5,38% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.054 |
| -7,55% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.326.880.000 |
| 41,65% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.794.400.000 |
| 9,55% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 22.705.000 |
| 6,31% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.756.980.000 |
| 21,64% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 79.939.700 |
| -16,33% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.166.770.000 |
| 4,33% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.828.180.000 |
| 2,26% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.241.690 |
| 5,28% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.764.580.000 |
| -2,81% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.118.830 |
| 14,37% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.127.270 |
| 7,34% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.855.000.000 |
| 6,61% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 72.137.500 |
| 10,44% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.298.450.000 |
| 10,28% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.206.020.000 |
| 8,75% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.743 |
| 7,36% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.497.620 |
| 5,34% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.993.850 |
| 9,35% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.374.930.000 |
| -2,81% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.429.410.000 |
| 3,09% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 33.088.300.000 |
| 16,50% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 65.397.200.000 |
| 5,69% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.542.260 |
| 7,53% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap | 7.081.790.000 |
| 6,94% | HU0000714142 | VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap | 4.766.830.000 |
| 6,99% | HU0000714134 | VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap | 6.903.960.000 |
| 4,73% | HU0000714126 | VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap | 5.104.630.000 |
| 4,57% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap | 5.688.860.000 |
| 4,42% | HU0000714100 | VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap | 3.151.820.000 |
| 4,81% | HU0000714092 | VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap | 2.848.640.000 |
| 3,55% | HU0000714084 | VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap | 2.816.050.000 |
| 3,94% | HU0000714076 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap | 1.833.900.000 |
| 4,27% | HU0000714068 | VIG Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap | 1.842.160.000 |
| 6,52% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.142.800.000 |
| 9,28% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.656.800.000 |
| 13,02% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.652.960.000 |
| 7,97% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.479.520.000 |
| 7,04% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.091.600.000 |
| 3,80% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 175.694 |
| -0,29% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.173.140 |
| -9,28% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.669.680 |
| 12,75% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 23.957.000 |
| 13,43% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.383.800 |
| 7,46% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 43.182.700.000 |
| 6,23% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.860.500.000 |
| 10,53% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.235.900 |
| 6,03% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 285.833.000.000 |
| 3,21% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.594.490.000 |
| 6,93% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 744.759 |
| 6,53% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.588.300.000 |
| -7,38% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.660.080.000 |
| 17,95% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.359.170.000 |
| 8,59% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.946.910.000 |
| 4,18% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 464.418.000.000 |
| 12,45% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.713.180.000 |
| -12,03% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.392.300.000 |
| 7,32% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 10.508.800 |
| -14,31% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 49.142.300.000 |
| 15,25% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 243.658 |
| 14,82% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 12.696.900.000 |
| 9,42% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.656.380.000 |
| 18,24% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 89.815.600 |
| 9,48% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.245.420.000 |
| 15,73% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 28.367.100 |
| 11,45% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 30.072.200.000 |
| 11,01% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 141.866.000.000 |
| 5,02% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 268.203.000.000 |
| -20,47% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.261.750.000 |
| 6,49% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 614.614.000 |
| 18,80% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 34.809.800 |
| 7,73% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.487.080.000 |
| 6,43% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.481.260.000 |
| 10,85% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.702.830.000 |
| 6,71% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.573.900 |
| 4,94% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 166.692.000 |
| 4,73% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 98.091.500 |
| 6,05% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.420.500.000 |
| 12,25% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.618.930.000 |
| 3,80% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 911.372.000 |
| 44,30% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 817.398 |
| -8,06% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 15.643.100.000 |
| 8,82% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.583.170.000 |
| -9,50% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 99.672.900.000 |
| 11,26% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 126.552.000 |
| 56,33% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 66.128.400 |
| 46,72% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.906.150.000 |
| 54,49% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 88.344.700 |
| 47,42% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.863.970 |
| 36,33% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.752.330 |
| 18,43% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.183.670 |
| 16,67% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.189.400 |
| 5,72% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 75.941.100.000 |
| 11,18% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 32.064.900.000 |
| -1,30% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.319.020.000 |
| 9,23% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.518.100.000 |
| 8,75% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 152.276 |
| -11,78% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.800.570.000 |
| 19,42% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 17.267.600.000 |
| 5,66% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 23.203.800.000 |
| 0,90% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.409.570.000 |
| 26,53% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 73.209 |
| 19,65% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 312.593.000 |
| 9,35% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.569.150 |
| 1,99% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.458.550 |
| 38,37% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 655.534 |
| 42,84% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.818.720.000 |
| 18,89% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 524.308.000 |
| 9,01% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.697.000.000 |
| 8,02% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.812.400.000 |
| 44,59% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 27.040.300.000 |
| -20,46% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.449.600.000 |
| -9,38% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.688.600 |
| -1,71% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.048 |
| 7,42% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 51.349.400 |
| 7,64% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.950.490.000 |
| 39,95% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 15.836.400.000 |
| -0,02% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 518.564.000 |
| -0,73% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 137.683.000 |
| -38,25% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.757.820 |
| 8,93% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.893 |
| 2,58% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.255.630 |
| -43,19% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.797.880.000 |
| 1,87% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 369.422.000 |
| -43,75% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.371.790.000 |
| -2,96% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 395.401 |
| -18,46% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 35.216.400 |
| 6,06% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.302.200 |
| -19,12% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 627.572.000 |
| 34,25% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 882.557.000 |
| 4,73% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.341.550.000 |
| -9,01% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 3.978.720.000 |
| -9,79% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.551.680.000 |
| 0,32% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.523.140.000 |
| 13,43% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.687.690.000 |
| -6,20% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 1.015.950 |
| 12,98% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 42.488.600.000 |
| -13,04% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 661.731.000 |
| 16,94% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.881.420.000 |
| -1,10% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.015.100.000 |
| 6,15% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 18.134.000.000 |
| 3,01% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 237.049.000 |
| 41,76% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 5.015.620.000 |
| 19,60% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 27.105.500 |
| 7,49% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 20.415.800 |
| 6,11% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 171.701.000.000 |
| 5,91% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 90.084.900 |
| 9,25% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 5.829.090.000 |
| -16,39% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.016.180.000 |
| -16,83% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.777.250 |
| 3,50% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 269.078.000 |
| 3,49% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 571.601.000 |
| -17,64% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 940.755.000 |
| 30,28% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 93.565.400.000 |
| -3,45% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.306.800.000 |
| 6,52% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.240.900.000 |
| 3,47% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 430.715.000 |
| -1,67% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 863.006.000 |
| 7,91% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.639.800.000 |
| 6,22% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.352.960.000 |
| 10,95% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 25.296.000 |
| 3,83% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 33.180.100.000 |
| 2,34% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 177.228.000 |
| 37,76% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 80.945.500.000 |
| 17,92% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 221.734.000 |
| -10,36% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.359.050.000 |
| 15,87% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 388.111.000 |
| 4,70% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 160.473.000 |
| 1,83% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 351.016.000 |
| 15,14% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 5.931.560.000 |
| 0,11% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.280.110.000 |
| 12,61% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.224.120.000 |
| 39,07% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.668.700.000 |
| 14,29% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.477.830.000 |
| 4,66% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 400.968 |
| -2,26% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.491.260.000 |
| 8,77% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.731.900 |
| 41,74% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.451.130.000 |
| -1,62% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.745.700.000 |
| 6,42% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.605.780.000 |
| -2,24% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 300.324.000 |
| -8,29% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 772.836.000 |
| 6,60% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 308.311.000 |
| 5,39% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.372.000 |
| 42,51% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 6.809.260 |
| 17,05% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 66.740.700.000 |
| 26,71% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.786.900.000 |
| 1,77% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.232.920.000 |
| 6,65% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.207.470 |
| -0,33% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.718.500.000 |
| 40,95% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 56.974.500.000 |
| 44,17% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 29.925.800.000 |
| 7,96% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 964.815 |
| 15,00% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.950.800.000 |
| 1,85% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 744.709.000 |
| 4,09% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 256.441.000 |
| -1,71% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.617.200 |
| -0,44% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.255.320 |
| 51,99% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 19.616.200 |
| -9,00% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.439.600 |
| 1,68% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 85.361.300 |
| 3,63% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 21.693.400 |
| 10,74% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.295.300 |
| 3,58% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 7.036.920.000 |
| 4,41% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.205.930.000 |
| 5,33% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.828.380.000 |
| 5,35% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 360.536.000 |
| 26,65% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 107.898.000.000 |
| 6,95% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 37.209.400.000 |
| 6,42% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.065.700 |
| 24,23% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.108.270.000 |
| -16,70% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.553.700.000 |
| 0,48% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.496.600.000 |
| 7,48% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.872.760 |
| -3,73% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.408.660 |
| 6,87% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 890.997.000 |
| 33,66% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 5.843.990.000 |
| -7,19% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.179.380.000 |
| 4,07% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 341.488.000 |
| -9,38% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.080.220.000 |
| 4,04% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 146.911.000 |
| 4,08% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.149.270.000 |
| -1,26% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.048.870.000 |
| 7,87% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 31.569.200 |
| 5,60% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 15.275.900.000 |
| 7,07% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 133.421.000.000 |
| 7,42% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 103.320.000.000 |
| 41,98% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 7.098.340.000 |
| 21,19% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 86.677.800.000 |
| 5,79% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.771.500.000 |
| 5,79% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.194.600.000 |
| 4,11% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.273.090.000 |
| 5,67% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 143.462.000.000 |
| -5,67% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.812.180.000 |
| -4,70% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 31.139.600.000 |
| -6,87% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.801.670.000 |
| -4,78% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 897.926.000 |
| -24,38% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.537.450.000 |
| 40,13% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 25.514.300.000 |
| 5,16% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 3.658.060.000 |
| 8,03% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 26.915.600.000 |
| -10,34% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.522.000 |
| 44,63% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 29.648.000 |
| 5,91% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 364.872.000.000 |
| 1,92% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 483.343.000 |
| 0,54% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.472.460.000 |
| -19,24% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.616.470.000 |
| 19,97% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 64.966.300.000 |
| -3,40% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.543.800.000 |
| 5,15% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 426.326.000.000 |
| 5,41% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 530.749.000.000 |
| -6,00% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 86.096.400.000 |
| -2,43% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 164.187.000.000 |
| 2,46% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 144.213.000.000 |
| 41,27% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 22.818.100.000 |
| 6,68% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 709.355.000.000 |
| 16,23% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.495.010.000 |
| 15,59% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 27.208.900.000 |
| 16,30% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.550.620.000 |
| 38,21% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 11.255.400.000 |
| 39,81% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 54.660.000.000 |
| -16,76% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 46.460.000.000 |
| 5,05% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.416.900.000 |
| 5,65% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.357.600.000.000 |
| 8,24% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 73.530.900.000 |
| 7,10% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.454.240.000 |
| -19,12% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.676.430.000 |
| 4,73% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 9.941.940.000 |
| 5,59% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.344.300.000 |
| 34,25% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 12.537.700.000 |
| 4,96% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 212.622.000.000 |
| 24,02% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 20.398.000.000 |
| 2,90% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 49.817.600.000 |
| 4,55% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 353.592.000.000 |
| 34,63% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 16.632.200.000 |
| 7,23% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 28.382.900.000 |
| 5,29% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 157.653.000.000 |
| 38,63% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 10.821.400.000 |
| 4,00% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.285.800.000 |
| -18,89% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.715.500.000 |
| 4,43% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.421.000.000 |
| 43,51% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 11.638.000.000 |
| 5,27% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.328.400.000 |
| -15,47% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.923.630.000 |
| -15,82% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.099.150.000 |
| 5,78% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 485.137.000.000 |
| 22,39% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 10.880.200.000 |
| 40,57% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 17.018.000.000 |
| 5,29% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 38.837.900.000 |
| 4,56% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 144.036.000.000 |
| 5,03% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.128.100.000 |
| -9,28% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 31.879.800.000 |
| 5,66% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 276.808.000 |
| 3,05% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 722.603.000 |
| 5,87% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.851.900.000 |
| 5,85% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.924.900.000 |
| 7,35% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.777.490.000 |
| 38,48% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 129.750.000.000 |
| 7,73% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.370.490.000 |
| 4,90% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 268.548.000.000 |
| 13,17% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 37.471.400.000 |
| -1,12% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.056.430.000 |
| 4,85% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 58.201.100.000 |
| 40,18% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.417.030.000 |
| -21,40% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.416.900.000 |
| 41,28% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 4.087.700.000 |
| 5,70% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 7.874.640.000 |
| 11,06% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.956.900.000 |
| 19,75% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 69.012.300.000 |
| 5,39% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 19.343.200.000 |
| -0,98% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.129.550.000 |
| -12,17% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.891.000.000 |
| 5,13% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 54.082.300.000 |
