| 6,54% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 258.512 |
| 4,48% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 551.765 |
| -47,25% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 119.248.000 |
| 7,69% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 93.657 |
| 11,90% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 175.302.000 |
| 10,67% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 5.980.770.000 |
| 138,42% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 511.026 |
| 138,40% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 245.980 |
| 11,85% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 159.983 |
| 128,46% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 188.409.000 |
| 128,45% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 337.694.000 |
| 3,56% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 177.943.000 |
| 1,15% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 839.598.000 |
| 6,28% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.561.100.000 |
| 11,44% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 80.293 |
| 9,59% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.455.910 |
| 12,55% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.113.340.000 |
| 12,14% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.446 |
| 12,45% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.109.130.000 |
| 10,13% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 221.694 |
| 8,71% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.746.310 |
| 10,32% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 3.076.640 |
| 11,94% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.192.300.000 |
| 1,82% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.316.630.000 |
| 0,82% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.396.230.000 |
| -65,66% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 43.219.800.000 |
| -48,76% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 17.578.800 |
| -66,78% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.999.140.000 |
| 10,93% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 292.496 |
| 13,56% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 84.279.700 |
| 10,40% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 341.726 |
| 13,20% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.550.830.000 |
| 8,01% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 499.992 |
| 9,19% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 588.643 |
| 11,67% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.351.260.000 |
| -11,35% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 305.752 |
| -12,53% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.872.230 |
| -64,43% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 13.385.300.000 |
| -57,25% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.120.440 |
| -58,34% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.140 |
| -64,66% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 677.692.000 |
| -46,60% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.152.700 |
| -14,54% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 87.200.100 |
| -65,73% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.158.340.000 |
| -47,63% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.302.780 |
| 17,04% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 265.512 |
| 16,60% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.599.480 |
| 15,38% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.050.680.000 |
| 15,48% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.518.670 |
| 15,26% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.612.800.000 |
| 12,79% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 540.746 |
| 12,83% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 5.199.120 |
| 12,69% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 23.932.700 |
| 15,01% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.293.640.000 |
| 4,83% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 27.805.400.000 |
| 4,19% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.079.400.000 |
| 1,51% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 35.544.300.000 |
| 0,26% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.825.810.000 |
| 89,68% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.042.560 |
| 27,82% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.882.120.000 |
| 48,70% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 963.096 |
| 26,41% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 373.071.000 |
| 112,44% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 61.844.300 |
| 101,14% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.219.350.000 |
| 110,73% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 134.447.000 |
| 4,90% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 145.711.000 |
| 4,70% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 104.160.000 |
| 7,02% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.806.800 |
| 7,73% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 119.530.000 |
| -1,22% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 294.246.000 |
| 137,98% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 617.968 |
| 81,50% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 10.522.200 |
| 72,29% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.995.500.000 |
| 87,96% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.829.960 |
| 82,34% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 15.682.500 |
| 93,04% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 13.760.900 |
| 70,62% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 8.617.830.000 |
| -44,13% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.561 |
| -94,60% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.011.660.000 |
| -77,47% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 18.640 |
| -78,79% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 788.286 |
| -44,87% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 264.308 |
| -47,13% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.909.170 |
| -95,88% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 499.269.000 |
| -45,52% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 370.746 |
| 10,22% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 761.989 |
| -26,23% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.617.540 |
| -46,06% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.564.870 |
| 39,00% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.859 |
| 0,91% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.129.640 |
| -19,57% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.704.780 |
| 18,79% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.666.340 |
| 18,27% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 367.002 |
| 20,28% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.347.160.000 |
| 19,47% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 34.345.500 |
| 19,41% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.260.390 |
| -8,34% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 196.235 |
| -9,82% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 354.310 |
| -61,77% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 10.742.700.000 |
| -54,46% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.087 |
| -55,83% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.180 |
| -61,91% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2.935.110.000 |
| -43,73% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.670.270 |
| -10,95% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.580.230 |
| -45,12% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.196.730 |
| -63,26% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.965.430.000 |
| 4,60% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.688 |
| 5,24% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 649.916 |
| 4,41% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 421.788 |
| 3,91% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 33.677.600 |
| 29,88% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 594.354 |
| -27,73% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.442.700.000 |
| -7,69% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.610.170 |
| -27,70% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.009.420.000 |
| 42,56% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.710.510 |
| 20,73% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 450.272.000 |
| 3,83% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.990.600 |
| 3,32% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 37.215.700 |
| 6,70% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 153.016 |
| 11,89% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.209.790.000 |
| 11,28% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 31.309 |
| 9,64% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 11.382.700 |
| 11,43% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.258.800.000 |
| 6,54% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 634.996 |
| 8,20% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.364 |
| 10,47% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.856.980.000 |
| 70,63% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 19.960.100 |
| 69,30% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 82.996 |
| 30,74% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.029.940 |
| 9,04% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 692.835.000 |
| -32,40% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.548.960 |
| -84,27% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 841.493.000 |
| 8,67% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.066.300 |
| 6,68% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.415.500 |
| 10,04% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.546.300.000 |
| 9,35% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.941.430 |
| 9,82% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.377.000.000 |
| 6,30% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.546.290 |
| 5,22% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.002.600 |
| 7,33% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 7.202.490 |
| 8,22% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 21.759.200 |
| 8,99% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.607.700.000 |
| -11,72% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.767.540 |
| -37,24% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.712.550 |
| -47,26% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.173.030 |
| -76,18% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.303.140 |
| -67,03% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.671.930.000 |
| 1,45% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.041.000.000 |
| 2,35% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.165.600.000 |
| 9,15% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 878.940.000 |
| -17,79% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 477.011 |
| -14,77% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 258.804.000 |
| -15,50% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.839.630.000 |
| -15,31% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.740.490.000 |
| 4,78% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.880.360.000 |
| -90,54% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.914.080.000 |
| 0,30% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.454.950.000 |
| 11,33% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 573.410.000 |
| 11,58% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.115.930.000 |
| 0,28% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 83.042.500 |
| 0,04% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 267.710.000 |
| 22,59% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 837.958.000 |
| 57,85% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 439.737.000 |
| -0,92% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.489.190.000 |
| 33,79% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 369.200.000 |
| 43,57% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.154.890 |
| -0,34% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.127.430 |
| 1,37% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 656.004.000 |
| -29,01% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 38.984.400 |
| -29,83% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.832.680.000 |
| 7,91% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.168.000 |
| 2,59% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.139 |
| 6,77% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.539.700 |
| 6,55% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 22.820.200 |
| 6,22% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 57.298.400 |
| 4,64% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 35.249.000.000 |
| 12,15% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.180.080 |
| 2,60% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 121.128.000 |
| 3,29% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 29.281.200 |
| 10,38% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.845.000 |
| 3,36% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 20.841.500 |
| 2,44% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.417.500.000 |
| 11,61% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.956.700 |
| 4,73% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 58.600.200 |
| 5,35% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 27.908.800 |
| 8,78% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.843.600 |
| 3,75% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 22.917.800.000 |
| -8,84% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 957.947 |
| -66,80% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.913 |
| -47,04% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.806.640 |
| -67,30% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 20.545.700 |
| -67,30% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.043.580.000 |
| 51,22% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.350.070.000 |
| 51,22% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.116.990 |
| 49,66% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 705.723.000 |
| 49,66% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 9.154.560.000 |
| 4,96% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 225.188.000.000 |
| 1,16% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 380.055 |
| 0,59% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.782.800 |
| 1,23% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 670.391 |
| 1,42% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 57.979.400 |
| -17,81% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.184.800.000 |
| 4,76% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 164.911.000 |
| 5,26% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.895.200.000 |
| -0,18% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.012.480 |
| -0,43% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 6.543.040.000 |
| -1,07% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.951.660.000 |
| -1,07% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 10.391.500.000 |
| 35,70% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 9.404.480 |
| -14,90% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.896 |
| -17,01% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.745.210.000 |
| 2,97% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.132.800 |
| -16,08% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.846.100.000 |
| 3,20% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 206.677.000 |
| 31,04% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 15.054.800 |
| 26,13% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.704.830.000 |
| 23,97% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 49.065.200 |
| 21,27% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 51.891.100.000 |
| 16,09% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.186.720 |
| -24,65% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.199.800 |
| -24,09% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.034 |
| -9,62% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.875.100.000 |
| 3,94% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.084.900 |
| 2,55% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.385.860 |
| 5,70% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.325.180.000 |
| -8,93% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 675.152 |
| -65,92% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.148 |
| -47,01% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.699.200 |
| -67,26% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 620.442.000 |
| -67,26% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.848.590.000 |
| 28,39% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 394.474 |
| -12,36% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.510 |
| -12,36% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.614.720 |
| -33,77% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.579.170.000 |
| -12,26% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 57.978 |
| 58,37% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 27 |
| 20,24% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 30 |
| 1,05% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 625.548.000 |
| 5,27% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 4.131.380.000 |
| 5,40% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.254.320 |
| 7,14% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.771.760.000 |
| -85,20% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 2.723.770.000 |
| -80,64% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 312.902.000 |
| -81,08% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 479.061 |
| -24,05% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.067.980.000 |
| 25,60% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.293.210.000 |
| -15,54% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.405.070.000 |
| 26,46% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.481.820.000 |
| 25,25% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 303.612 |
| 21,14% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 185.305 |
| 24,03% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.060.960.000 |
| -70,80% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.748.090 |
| -37,04% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.381.240 |
| -88,13% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.247.200.000 |
| 2,43% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.128.610 |
| 7,13% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 30.329.100.000 |
| 26,53% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.395.220 |
| 6,21% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 6.389.250.000 |
| -45,40% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 12.988.000.000 |
| -46,79% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 99.841.700.000 |
| 34,66% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 5.642.480.000 |
| 10,09% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.815.310 |
| -9,07% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 7.645.360.000 |
| -9,76% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.748.830.000 |
| 4,42% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 534.416.000.000 |
| -56,73% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.735.990.000 |
| -39,04% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 783.152 |
| -57,36% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 309.344.000 |
| 40,84% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 25.413.900 |
| 44,25% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.809.400 |
| 45,88% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 50.431.500.000 |
| 44,60% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 69.274.100.000 |
| 8,61% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 32.051.400.000 |
| 6,26% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 111.656.000 |
| 7,71% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 141.347.000.000 |
| 28,58% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 31.213.600.000 |
| 27,04% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 10.389.900.000 |
| 56,33% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 56.135.300.000 |
| 54,96% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 43.231.200.000 |
| 2,20% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.689.500.000 |
| -0,15% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.832.600 |
| -11,87% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 302.615.000.000 |
| 15,32% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.844.800 |
| 19,01% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.671.800.000 |
| 5,32% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.463.700.000 |
| 4,32% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 273.286.000.000 |
| 4,08% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 14.174.500.000 |
| 9,12% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 96.466.000.000 |
| 8,80% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 123.244.000.000 |
| 15,93% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 30.271.800 |
| 1,49% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 89.655.300.000 |
| 14,00% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.641.810 |
| -5,97% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.343.400.000 |
| 1,49% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 22.173.400.000 |
| 0,79% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.696.100.000 |
| -6,77% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.823.930.000 |
| 109,78% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 124.216 |
| 86,84% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 365.141.000 |
| 86,84% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 245.926.000 |
| 22,31% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.644 |
| 2,78% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.230.750 |
| 2,10% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 396.952.000 |
| 5,49% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.844.140.000 |
| 4,63% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.338.220.000.000 |
| -53,18% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.457.200 |
| -71,06% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 43.415.100.000 |
| 39,89% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 32.550.200 |
| 34,52% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 594.546 |
| 13,92% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 702.138.000 |
| -7,16% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.751.700 |
| -6,20% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 22.447.700 |
| -5,66% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 5.877.680 |
| 10,53% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 25.648.000 |
| 10,37% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 4.308.020 |
| 0,01% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.874.100.000 |
| 4,74% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.431.530.000 |
| 5,46% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 11.761.600.000 |
| 4,45% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 72.346.000.000 |
| 81,16% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 29.307.900 |
| 58,34% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 4.539.250.000 |
| 80,20% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 19.181.200 |
| -17,86% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.514.890 |
| -36,84% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.607.400.000 |
| 5,79% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.435.100.000 |
| 7,26% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 33.695.400.000 |
| 6,01% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 8.421.610.000 |
| 6,01% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 480.706.000.000 |
| 26,50% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.930.190 |
| 7,35% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 40.151.800.000 |
| 6,14% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.015.890.000 |
| 15,23% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 40.481.500.000 |
| 34,30% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 28.732.400 |
| 13,70% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 36.463.000.000 |
| 3,55% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 334.776.000 |
| 3,05% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 651.971.000 |
| 1,74% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 114.332.000 |
| 6,88% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.696.050.000 |
| -4,32% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 12.874.200.000 |
| -4,13% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.358.790.000 |
| 30,51% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.323.740.000 |
| 51,64% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 10.894.000 |
| 57,03% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 40.923.900.000 |
| 57,75% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 36.855.800.000 |
| 7,14% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 63.983.900 |
| 6,64% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 237.957.000 |
| 3,95% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 55.302.200 |
| 76,21% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 30.706.300 |
| -47,27% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 381.941.000 |
| -47,91% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 554.109.000 |
| -45,33% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 575.633.000 |
| -45,98% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 355.448.000 |
| -44,25% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 667.196.000 |
| -44,90% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 321.025.000 |
| -34,84% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 693.568.000 |
| -35,50% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 483.938.000 |
| -21,50% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 433.540.000 |
| -22,18% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.880.600.000 |
| -4,87% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 224.461.000 |
| -5,56% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.317.660.000 |
| -2,90% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 417.723 |
| -22,34% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.468.840.000 |
| -33,06% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.777.790 |
| 15,05% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 56.647 |
| -4,26% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 281.681.000 |
| -4,95% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 439.366.000 |
| -29,49% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 28.400.800.000 |
| -30,45% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 10.005.000.000 |
| -15,92% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 912.165 |
| 0,84% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.749.110 |
| -8,39% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.698.410 |
| -78,38% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 640.536.000 |
| -53,20% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.596.700.000 |
| 3,02% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 3.291.850.000 |
| 2,73% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.193.770 |
| -48,84% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.966.600.000 |
| -31,23% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.634.960 |
| -31,35% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.233.700 |
| -32,36% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.362.600.000 |
| -20,25% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.879.890.000 |
| -18,11% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.351.200.000 |
| -8,64% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 45.329.200.000 |
| -17,26% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 37.262.000.000 |
| -24,97% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 6.820.360.000 |
| 35,61% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 10.573 |
| 2,62% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 25.400.300 |
| 12,90% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 34.635 |
| 0,71% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.197.340.000 |
| -5,61% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 269.670.000 |
| -6,41% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 7.637.960.000 |
| -20,89% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 1.041.040.000 |
| 28,20% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.350.180 |
| -27,08% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.054.060.000 |
| -25,19% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 65.788 |
| -23,71% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.735 |
| -39,54% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.385.860.000 |
| -49,79% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 19.606 |
| -12,13% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 421.063 |
| -60,79% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 938.289.000 |
| -43,28% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 815.268 |
| 58,46% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 190.097.000 |
| 57,15% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 9.097.410.000 |
| 78,25% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 4.571.810 |
| 71,87% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 620.322 |
| 42,14% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 16.144.600.000 |
| -27,68% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.385.570.000 |
| 5,57% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 9.311.860.000 |
| -14,65% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.097.190.000 |
| 9,12% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 17.418.100.000 |
| 7,78% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 241.816.000 |
| 7,22% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.800.440.000 |
| 5,13% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.033.780.000 |
| 4,78% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 20.020.200.000 |
| 9,57% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.728.680.000 |
| -13,35% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 999.115.000 |
| 27,00% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.231.840.000 |
| 12,71% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 24.000.500.000 |
| 41,28% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 887.257 |
| -10,42% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.058.250.000 |
| -11,60% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.050.270.000 |
| 7,43% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 961.229 |
| 1,65% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.901.120 |
| 59,78% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 817.039 |
| 5,44% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.763.100.000 |
| 19,05% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 6.969.100 |
| 27,53% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.180.420 |
| -24,26% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.868.910.000 |
| -5,63% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.609.600 |
| -1,60% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.831.720 |
| -54,65% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.879.300.000 |
| -55,74% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 15.952.000.000 |
| -58,85% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 217.090 |
| 6,30% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 889.347 |
| -13,28% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.160.760.000 |
| 5,63% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 18.670.600 |
| -73,90% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.446.800.000 |
| -16,28% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 982.952.000 |
| -22,59% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.700.690 |
| -66,89% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.517.730.000 |
| -53,22% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.745.550 |
| 27,47% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 235.238 |
| 14,24% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 541.826 |
| 7,20% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 147.496.000.000 |
| 7,54% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 70.260.100 |
| 9,97% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 20.352.300 |
| 16,61% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.387.680.000 |
| 10,97% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.654.100 |
| 74,40% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 492.109 |
| 13,70% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.727.210.000 |
| 34,30% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.990.680 |
| 14,86% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 13.897.700.000 |
| 3,86% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 350.625.000.000 |
| 2,18% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 348.282.000 |
| 3,80% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 272.691.000 |
| 2,12% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.627.200.000 |
| 4,53% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.606.630.000 |
| 3,81% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 176.601.000.000 |
| 0,52% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | 12.208.700 |
| 58,94% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 7.058.930.000 |
| 2,94% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 27.796.100.000 |
| 3,43% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 11.852.600.000 |
| 20,71% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 40.305.000 |
| 21,77% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 8.516.970 |
| 34,57% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 255.518 |
| 33,97% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 933.610 |
| 23,58% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 62.225.500.000 |
| 5,56% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.652.000 |
| 9,45% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.932.000 |
| 40,95% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 136.991 |
| 18,22% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 453.853 |
| 6,88% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 23.501.900.000 |
| 60,18% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 30 |
| 3,13% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.707.470.000 |
| -7,85% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.990.250 |
| 3,54% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.326.720.000 |
| 3,53% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 120.380 |
| 2,13% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.817.520.000 |
| 6,72% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.888.700.000 |
| 7,11% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 26.035.400.000 |
| 5,55% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 270.004.000.000 |
| -25,12% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 21.338.200.000 |
| -25,12% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 159.221.000.000 |
| -23,97% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.459.900.000 |
| -5,11% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.252.700.000 |
| -5,11% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 145.079.000.000 |
| -4,04% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.921.600.000 |
| -38,93% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.691.920.000 |
| -37,74% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.546.290.000 |
| -38,93% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 82.997.400.000 |
| 14,57% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.864.570.000 |
| 9,69% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.829.510.000 |
| 4,40% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.738.090.000 |
| -3,19% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.847.080 |
| -3,64% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.249.550.000 |
| -2,51% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 29.937.600 |
| -15,84% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 133.140.000 |
| 24,98% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 13.853.200.000 |
| -26,22% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 9.940.310.000 |
| -26,22% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 74.153.100.000 |
| -25,07% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 6.895.140.000 |
| 59,83% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 311.739.000 |
| 58,46% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 6.954.550.000 |
| 3,95% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 176.042.000.000 |
| 2,78% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 39.636.300.000 |
| -5,76% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 4.866.400.000 |
| -5,76% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 38.826.000.000 |
| -4,68% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.439.000.000 |
| -41,11% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.899.660.000 |
| -41,11% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 14.401.200.000 |
| -39,93% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 242.448.000 |
| 34,07% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 606.011.000 |
| 33,69% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 9.162.480.000 |
| 32,12% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 21.305.300 |
| 4,12% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 123.763.000 |
| -25,43% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 264.405.000 |
| -26,63% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.808.910.000 |
| 3,35% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.018.380.000 |
| 2,43% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 150.023.000.000 |
| -31,63% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 16.527.000 |
| -31,71% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 548.141.000 |
| -32,58% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 33.744.900.000 |
| 3,84% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 51.935.200.000 |
| 2,67% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap | 439.107.000.000 |
| 2,67% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap | 204.070.000 |
| -10,76% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 222.796.000 |
| -0,01% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 433.072 |
| 3,50% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 80.954.900 |
| 3,02% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.345.800 |
| 3,26% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.758.620.000 |
| 20,67% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 5.493.830 |
| 16,71% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 15.703.600 |
| 18,71% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 12.926.700.000 |
| 15,64% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.622.440 |
| 12,22% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 7.558.050 |
| 14,30% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 9.179.580.000 |
| 12,44% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 305.247 |
| 7,34% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.079.310 |
| 9,45% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.875.150.000 |
| 32,00% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 71.405.300 |
| 5,04% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.212.700 |
| 3,85% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 16.472.000 |
| 2,20% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 75.402.300 |
| 4,72% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 54.313.900.000 |
| 63,44% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 65.314.200.000 |
| 3,70% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 19.019.200.000 |
| 54,26% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 30.036.800 |
| 55,74% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 116.199.000.000 |
| 29,23% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 77.440.100.000 |
| 5,55% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 10.587.800.000 |
| 5,47% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 14.932.400.000 |
| 12,68% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 19.101.000 |
| 14,60% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 37.394.200.000 |
| -52,53% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 408.296.000 |
| -51,00% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.391.500.000 |
| 51,82% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 17.992.200 |
| 49,50% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 41.653.200.000 |
| 45,66% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 126.656.000 |
| -172,57% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 98.632 |
| -107,06% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 189.253 |
| 54,09% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 26.810.200.000 |
| 3,82% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.995.180.000 |
| 21,99% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.984.120 |
| 25,29% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.297.630.000 |
| 44,03% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 30.291.300 |
| 24,43% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.445.000 |
| 27,36% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.133.000.000 |
| 27,50% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 189.236.000 |
| 3,18% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 35.485.600 |
| 32,78% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.592.630 |
| 37,94% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 19.545.200 |
| 40,00% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 91.163.700.000 |
| -24,90% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 1.297.410 |
| -24,21% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 837.326.000 |
| -7,01% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 8.625.640.000 |
| 41,91% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 595.090.000 |
| 39,45% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 20.697.200 |
| 41,12% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 30.197.700.000 |
| 47,72% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.522.230 |
| 57,47% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 3.847.870 |
| 48,84% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 11.055.400 |
| 43,78% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.998.030 |
| 57,73% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 41.982.800 |
| 45,26% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 35.599.300 |
| 27,90% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 608.335.000 |
| 25,30% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 26.017.100 |
| 27,17% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 81.600.700.000 |
| 42,26% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 710.718.000 |
| -18,95% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 203.818.000 |
| 1,81% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 381.085 |
| 16,06% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.411.150.000 |
| 4,21% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.643.960.000 |
| 6,28% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 18.299.300.000 |
| 5,59% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 300.115.000 |
| 0,57% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 567.696.000 |
| -13,63% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.988.180.000 |
| 57,34% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.833.200.000 |
| 2,61% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.535.590.000 |
| 5,79% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 36.543.600.000 |
| 5,28% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 59.022.400 |
| -65,87% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.626.540.000 |
| 6,69% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 61.113.000.000 |
| -34,81% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.830.980.000 |
| 2,49% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 68.327.000 |
| 1,96% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 48.550 |
| 4,57% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.496.050 |
| 4,79% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.815.420 |
| -10,57% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 648.418.000 |
| 3,21% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.396.800 |
| 6,68% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.187.700 |
| 24,82% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 165.822 |
| 7,12% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 9.844.270 |
| 9,70% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.394.310.000 |
| 9,88% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.569.760.000 |
| 13,76% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.579.500.000 |
| 12,93% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 4.226.190.000 |
| 13,84% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.133.200.000 |
| 12,97% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.323.390.000 |
| 4,02% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.247.200.000 |
| 3,51% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.616.970.000 |
| -23,62% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.342.160 |
| -75,89% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.848.400.000 |
| -71,61% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 75.791.700 |
| -20,02% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 351.298 |
| -54,80% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 944.308 |
| -72,54% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.396.730.000 |
| -18,78% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.136.650.000 |
| 1,28% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.216.800.000 |
| 0,78% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 301.154.000 |
| 79,74% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.137.010 |
| 57,68% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 10.346.000.000 |
| -7,25% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.524.600.000 |
| 37,61% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.540.090 |
| -19,84% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.242.870.000 |
| -51,16% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.919.590.000 |
| 21,67% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 116.389.000 |
| 41,46% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.137.000 |
| 20,59% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.226.700.000 |
| -11,89% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.674.500.000 |
| -3,19% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.098.900.000 |
| 2,35% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.216.030 |
| 11,11% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.197.500.000 |
| 50,34% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.604.480.000 |
| 22,03% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.729.650.000 |
| 5,03% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 404.549.000.000 |
| 2,27% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.230.800.000 |
| 1,95% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 24.930.700.000 |
| 7,34% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.547.700.000 |
| 1,24% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.280.470.000 |
| -34,94% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.655.160.000 |
| 5,92% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.739.020.000 |
| -10,10% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.542.450.000 |
| 54,30% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.191.190.000 |
| 52,10% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 7.711.560.000 |
| 30,19% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 193.324 |
| -21,42% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 499.656.000 |
| -2,61% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 1.509.980 |
| -0,61% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 13.172.900.000 |
| -5,10% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 15.864.400.000 |
| -78,17% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 3.421.410 |
| 0,46% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.660.300.000 |
| 24,76% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 19.091.500.000 |
| -32,65% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.892.190.000 |
| -30,38% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.130.830.000 |
| -17,66% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.032.110.000 |
| -74,48% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 812.765.000 |
| -76,28% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.055.300.000 |
| 22,78% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.494.900.000 |
| 41,95% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.822.810 |
| 28,96% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.184.680.000 |
| 3,96% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.444.600 |
| 2,09% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 458.683.000 |
| 3,97% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 30.836.600 |
| 4,49% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.926.820 |
| -5,83% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.853.350 |
| -7,94% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 12.240.300 |
| -2,80% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.442.300.000 |
| -7,37% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.436.330.000 |
| 3,25% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 94.432.400 |
| 2,27% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 6.593.010 |
| 11,47% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 765.548 |
| -40,01% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 935.187.000 |
| -23,34% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 1.785.440 |
| 0,06% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.734.690.000 |
| 5,53% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.372.240.000 |
| -25,31% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.101.680.000 |
| 60,33% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 9.054.450.000 |
| 4,46% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.245.200.000 |
| 20,62% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 59.765.000 |
| 19,81% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 17.923.600.000 |
| -39,07% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 14.160.300.000 |
| 21,32% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.557.420 |
| -6,00% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.673.240.000 |
| -1,79% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.264.530 |
| 2,73% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.117.720.000 |
| 1,69% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.773.330.000 |
| 4,94% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 202.037.000 |
| 0,00% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.000.280 |
| 5,76% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 16.827.500.000 |
| 5,75% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 701.743.000.000 |
| 6,28% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.716.300.000 |
| 3,76% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 52.984.400 |
| 3,75% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 413.868.000 |
| 2,13% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 754.803.000 |
| 6,13% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 70.372.000 |
| 4,46% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 209.215.000 |
| 11,80% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.501.260 |
| 11,10% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 18.020.300 |
| 4,32% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 275.372.000.000 |
| 4,56% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 2.151.650.000 |
| 3,49% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 80.405.600.000 |
| -0,94% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 43.106.600.000 |
| -12,47% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.423.300 |
| -16,81% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.490.100.000 |
| -11,62% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 59.092.200.000 |
| -0,93% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 25.311.100.000 |
| 2,37% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.318.000.000 |
| 4,58% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 146.232.000.000 |
| -72,07% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 959.200.000 |
| 3,77% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.565.460.000 |
| 28,47% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.561.550.000 |
| 5,29% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 182.907.000.000 |
| -15,25% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.679.900 |
| -50,25% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 15.909.600 |
| -68,56% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.363.900.000 |
| -41,86% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.277.010.000 |
| -34,12% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.212.860.000 |
| 5,10% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 363.430.000.000 |
| 13,25% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.629.200.000 |
| -0,04% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 864.799.000 |
| -21,48% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.642.070 |
| -73,90% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 590.429.000 |
| -56,09% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.173.530 |
| -9,65% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.551.720.000 |
| 5,50% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 204.512.000 |
| 69,65% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 38.907.600 |
| 9,34% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 36.640.400.000 |
| 70,14% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.613.000 |
| 10,13% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 488.685.000 |
| 30,29% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.334.580 |
| 46,91% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 451.070 |
| 8,37% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.218.450 |
| -11,42% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 446.385.000 |
| -0,42% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 567.293.000 |
| 46,47% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 672.352 |
| 13,17% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 3.399.480 |
| -3,16% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 831.599.000 |
| 7,25% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 606.947.000 |
| 47,56% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 235.290 |
| 48,42% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.769.060.000 |
| 9,11% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 192.360.000 |
| 5,71% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.276.550.000 |
| 52,26% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 22.918 |
| 13,41% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 299 |
| -6,52% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 98.633.600 |
| -55,97% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.857.380.000 |
| 81,79% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 957.672 |
| 59,72% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.057.710.000 |
| -9,53% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 198.487 |
| -8,72% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.024.310.000 |
| 18,97% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 323.062.000 |
| 7,05% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.128.910.000 |
| 4,34% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.612.530 |
| -1,55% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 791.519.000 |
| 18,49% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.057 |
| 14,69% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 382.961 |
| -10,37% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 491.705.000 |
| 2,45% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 793.536 |
| -2,34% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.711.580 |
| 11,26% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.513.730 |
| 8,43% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.539.370 |
| 11,61% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 443.763.000 |
| 74,35% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 183.560.000 |
| 65,30% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 342.696 |
| 69,75% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 153.677 |
| 58,86% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.198.230.000 |
| 50,48% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 52.693.000 |
| 57,52% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.829.030.000 |
| 52,25% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 83.727.700.000 |
| -1,13% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 3.937.420 |
| 7,93% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.533.920 |
| 5,07% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 530.722.000 |
| 9,66% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 10.122.000 |
| -13,34% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.771.040 |
| 9,02% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 18.089.300.000 |
| 36,62% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.771.100.000 |
| 10,50% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.267.310.000 |
| 10,51% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.097.430.000 |
| 10,51% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.669.910.000 |
| 13,71% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.853.050.000 |
| -2,29% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.959.540.000 |
| 0,01% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.795.860.000 |
| 58,91% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 14.599.800 |
| 14,93% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.290.850.000 |
| 72,36% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 1.644.790.000 |
| 0,00% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.828.190.000 |
| 23,52% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.911.900.000 |
| 6,70% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.707.300.000 |
| 6,32% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.063.530 |
| 7,74% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 849.602.000 |
| 7,74% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.290.500 |
| 7,27% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.533.870 |
| 6,80% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.006.700 |
| -4,37% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.162.910.000 |
| 9,01% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.833.450.000 |
| 13,87% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 355.110.000 |
| 6,92% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.128.160 |
| 0,84% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.809.140.000 |
| 45,76% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 624.861 |
| -12,50% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 89.734.300 |
| 7,22% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 211.091 |
| -54,15% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.770.950 |
| -0,86% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 135.266 |
| -55,06% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 37.761.800 |
| -70,66% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 105.936 |
| -53,68% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 145.461 |
| -71,54% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 46.352.500 |
| 14,40% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 62.728 |
| -0,47% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 305.878.000 |
| 5,59% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 125.365.000 |
| 24,63% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 874.706 |
| 4,59% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 93.735.100 |
| -97,15% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 34.523.400 |
| -47,83% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.129.820 |
| -97,99% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 126.766.000 |
| -14,27% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 594.693.000 |
| -46,61% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 96.157 |
| 3,98% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 168.148 |
| -58,01% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 645.679.000 |
| 0,01% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 278.355.000 |
| 2,15% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 446.041.000 |
| 4,31% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.246.930 |
| 9,76% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 703.815 |
| -10,12% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 507.660.000 |
| -79,90% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.224.900.000 |
| 13,71% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.857.400 |
| 12,68% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.088.510.000 |
| 7,66% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.810.110.000 |
| 6,15% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.580.160.000 |
| 6,45% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.366.390.000 |
| 30,04% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 859.720.000 |
| 29,77% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.655.510.000 |
| 3,34% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 4.348.120.000 |
| 2,65% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 18.932.800.000 |
| 3,04% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 63.498.800.000 |
| -20,48% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.059.170.000 |
| -20,97% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.423.200.000 |
| -22,42% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.962.420.000 |
| 7,56% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.655.820.000 |
| 6,55% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 151.540.000 |
| 6,85% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 10.154.700.000 |
| 25,35% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.200.320.000 |
| 24,00% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.430.020.000 |
| 55,63% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.684.370.000 |
| 54,22% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 5.837.350.000 |
| -21,91% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.094.680.000 |
| -30,31% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.727.180.000 |
| -18,58% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.312.120.000 |
| 1,23% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 895.094.000 |
| -0,12% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.530.610.000 |
| -50,23% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.201.780.000 |
| 3,41% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 156.401.000 |
| 2,27% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 89.218.100 |
| 25,19% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.357.930.000 |
| 46,29% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 364.062 |
| 27,23% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 234.912.000 |
| 22,23% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 711.054 |
| 4,37% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 200.940.000 |
| 17,08% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 414.548 |
| 18,60% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 280.509 |
| 19,72% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 108.298.000 |
| 21,08% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.310.900.000 |
| -2,57% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 233.089.000 |
| -62,04% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 454.936.000 |
| 2,36% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.206.380.000 |
| -9,53% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 2.359.970 |
| -44,85% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 5.868.000 |
| -63,00% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.561.640.000 |
| 104,66% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 229.408.000 |
| 127,05% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 45.806.300 |
| 103,57% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 14.661.100.000 |
| 7,38% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 13.019.600 |
| 1,70% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 8.681.720.000 |
| 1,14% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 11.890.400 |
| -35,26% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.677.310 |
| 52,44% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.753.140.000 |
| 73,56% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 19.194.000 |
| 51,46% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.653.000.000 |
| 27,13% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 697.835.000 |
| 22,54% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.743.350 |
| 26,11% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 13.618.100.000 |
| 16,18% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.131.650.000 |
| 12,87% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 24.842.100 |
| 15,40% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 24.382.000.000 |
| 3,98% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 211.754.000 |
| -7,95% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.416.540.000 |
| 10,48% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.683.700 |
| -9,14% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 7.986.630.000 |
| 17,04% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 31.982.200 |
| 13,97% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 58.016.000 |
| 17,84% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 15.585.600.000 |
| 29,23% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 30.799.000 |
| 26,26% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 52.831.100 |
| 29,79% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 17.468.700.000 |
| 6,51% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 54.764.000.000 |
| 72,71% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.336.080 |
| 32,73% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.814.270 |
| 29,19% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 87.948.700 |
| 32,27% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 17.496.500 |
| 29,85% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 88.292.700.000 |
