maximax logo
 

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2024-08-01

1 hónap |  2 hónap |  3 hónap |  6 hónap |  12 hónap |  24 hónap |  36 hónap |  48 hónap |  60 hónap




évesített
hozam
alap
azonosító
befektetési alap megnevezés eszközérték
8,63%HU0000714126VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap5.224.040.000
7,23%HU0000714100VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap3.227.660.000
6,16%HU0000714092VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap2.906.560.000
4,37%HU0000714084VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap2.862.030.000
3,98%HU0000714068VIG Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap1.846.400.000
11,38%HU0000714142VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap4.932.970.000
10,72%HU0000714134VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap7.111.990.000
2,39%HU0000735139VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap HUF-R sorozat42.111.600
0,02%HU0000735147VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF-R sorozat2.085.760
0,52%HU0000735154VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF- I sorozat670.611

4,48%HU0000733027VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat6.043
-1,81%HU0000733043VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat254.382.000
-2,54%HU0000733084VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat129.279
-4,00%HU0000733076VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat196.957
2,55%HU0000733068VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat265.265
1,23%HU0000733050VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat798.277
-3,27%HU0000733035VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat123.021.000
2,92%HU0000733019VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat92.486
9,00%HU0000726450VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat179.944.000
7,70%HU0000708169VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja5.897.220.000

-55,52%HU0000731823VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat475.702
-55,52%HU0000731831VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat228.969
1,73%HU0000710157VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat151.800
-54,99%HU0000731815VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat171.897.000
-54,99%HU0000731807VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat308.102.000
2,94%HU0000707401VIG Russia Részvény Befektetési Alap175.721.000
3,09%HU0000732409VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat856.774.000
10,31%HU0000716113VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap1.407.440.000
6,14%HU0000729629VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat179.681
5,07%HU0000714282VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat2.698.590
8,58%HU0000714316VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat7.301.430.000
6,45%HU0000714290VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat13.855
8,44%HU0000714308VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat3.566.080.000
8,95%HU0000737457VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat1.733.700.000
4,84%HU0000729611VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat476.843
3,37%HU0000714274VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat5.051.610
4,38%HU0000730635VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat9.576.780
7,02%HU0000714266VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat4.457.630.000
3,83%HU0000731385VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat5.850.190.000
2,80%HU0000705157VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap1.132.460.000
8,55%HU0000712393VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat50.716.200.000
6,40%HU0000705918VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat19.122.800
7,21%HU0000702485VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap5.044.030.000
11,34%HU0000725569VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat47.381.600
12,46%HU0000714159VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap7.291.150.000
7,70%HU0000716022VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat451.197
10,83%HU0000712278VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat90.501.000
8,29%HU0000712385VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat246.103
10,44%HU0000716014VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat4.912.110.000
5,29%HU0000716030VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat883.796
6,32%HU0000716048VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat296.740
8,80%HU0000703145VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat6.611.280.000
20,23%HU0000729603VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat523.063
18,79%HU0000724653VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat1.980.350
13,29%HU0000724646VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat14.866.600.000
11,68%HU0000724679VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat4.931.600
10,35%HU0000724661VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat18.999
13,01%HU0000724638VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat845.124.000
12,16%HU0000737648VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat1.650.200
16,93%HU0000730320VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat149.926.000
11,66%HU0000707195VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat6.441.980.000
10,79%HU0000705520VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat7.276.600
8,51%HU0000729587VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat393.399
8,36%HU0000714902VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat6.210.500
10,51%HU0000714936VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat1.774.770.000
9,09%HU0000714910VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat6.582.980
10,36%HU0000714928VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat12.387.100.000
4,40%HU0000737440VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat50.352.000
6,62%HU0000729579VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat1.292.940
6,16%HU0000714894VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat9.266.830
6,60%HU0000716055VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat40.164.100
9,36%HU0000714886VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat6.686.710.000
5,78%HU0000718135VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat36.684.900.000
5,12%HU0000702303VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat13.012.100.000
2,65%HU0000718127VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat36.839.500.000
1,38%HU0000702493VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap9.196.450.000
45,45%HU0000735022VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat1.286.640
36,93%HU0000727482VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat3.261.600.000
35,70%HU0000735014VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat1.122.180
35,10%HU0000727474VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat418.225.000
28,91%HU0000710850VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat68.928.900
28,56%HU0000710843VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat5.136.940.000
27,06%HU0000710835VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat91.325.500
4,50%HU0000711619VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat167.068.000
4,29%HU0000711601VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat96.854.400
5,10%HU0000713565VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat52.706.200
5,84%HU0000710942VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat128.094.000
6,35%HU0000705256VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat370.468.000
45,90%HU0000730346VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat1.716.380
35,61%HU0000728183VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat11.780.500
37,17%HU0000709530VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat28.136.300.000
36,11%HU0000730361VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat7.175.430
33,81%HU0000717392VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat36.407.000
34,42%HU0000705926VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat21.569.400
35,44%HU0000702501VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat12.633.900.000
3,09%HU0000725544VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat5.487.780
4,12%HU0000714076VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap1.853.710.000
6,84%HU0000725551VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat25.097.600
7,91%HU0000714118VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap5.817.380.000
24,15%HU0000732946VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat6.774
16,70%HU0000732987VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat5.646.870.000
15,82%HU0000732961VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat18.078
14,10%HU0000732953VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat1.343.580
22,39%HU0000733001VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat318.376
20,73%HU0000732995VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat6.632.190
14,96%HU0000732979VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat737.904.000
22,30%HU0000732938VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat569.839
2,25%HU0000733415VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat887.156
-1,73%HU0000733399VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat2.959.900
34,32%HU0000733365VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat780.600
-1,44%HU0000733357VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat6.889.160
6,77%HU0000733332VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat11.888
2,63%HU0000732177VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat3.308.420
-0,19%HU0000732144VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap C sorozat607.972
3,43%HU0000732136VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat7.884.140
4,98%HU0000718416VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat1.538.890
4,46%HU0000724232VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat400.043
6,45%HU0000718408VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat8.313.190.000
5,46%HU0000724240VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat34.861.400
2,82%HU0000706114VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat956.754
12,68%HU0000729561VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat334.358
11,00%HU0000723705VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat420.766
6,07%HU0000723663VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat12.619.700.000
4,67%HU0000723689VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat29.134
3,11%HU0000723671VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat15.987
5,91%HU0000723655VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat3.819.170.000
5,11%HU0000729553VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat7.420.970
9,28%HU0000723697VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat10.505.600
3,55%HU0000705934VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat1.248.760
4,33%HU0000705272VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat3.222.600.000
4,94%HU0000732052VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat10.900
4,66%HU0000732045VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat875.987
2,72%HU0000731971VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat380.224
2,50%HU0000731963VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat34.427.000
7,28%HU0000732235VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat491.533
-2,18%HU0000724224VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat21.183.300.000
-6,79%HU0000732219VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat1.513.300
-2,91%HU0000702477VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap4.060.710.000
10,53%HU0000734041VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat3.963.920
10,37%HU0000716105VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat319.440.000
3,08%HU0000731799VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat25.217.300
2,57%HU0000731781VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat55.436.500
1,82%HU0000727045VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat130.085
5,30%HU0000712260VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat1.250.620.000
3,93%HU0000727391VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat26.307
3,10%HU0000712401VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat10.043.500
4,73%HU0000709605VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat11.799.800.000
0,04%HU0000727037VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat621.283
1,32%HU0000717400VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat95.093
3,74%HU0000709597VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat1.806.320.000
32,41%HU0000734967VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat25.449.800
28,66%HU0000733852VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat236.250
23,53%HU0000734959VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat1.099.780
-30,20%HU0000733845VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat37.488
22,99%HU0000733837VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat997.980.000
16,27%HU0000734066VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat1.768.710
8,65%HU0000716097VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat1.028.110.000
6,97%HU0000729538VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat2.065.580
5,73%HU0000715990VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat10.655.900
9,20%HU0000712286VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat3.605.970.000
8,54%HU0000727383VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat1.846.980
8,98%HU0000715974VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat9.338.100.000
9,46%HU0000737432VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat1.739.830.000
5,38%HU0000729520VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat5.047.790
4,05%HU0000715982VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat25.225.000
5,13%HU0000716006VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat11.233.500
7,20%HU0000708318VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat20.241.600
7,75%HU0000703970VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat26.573.000.000
12,09%HU0000734652VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat5.882.690
18,85%HU0000734645VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat2.911.960
6,97%HU0000734629VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat1.387.490
-3,66%HU0000734611VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat5.915.520
7,30%HU0000734553VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat6.151.320.000
5,39%HU0000722764Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat18.495.600.000
6,46%HU0000713276Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat15.614.400.000
-2,53%HU0000735824Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR458.595
7,93%HU0000718994Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat242.269.000
8,07%HU0000718986Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat4.616.580.000
7,43%HU0000713243Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat4.144.330.000
11,35%HU0000713227SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap1.967.290.000
6,81%HU0000734900SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat2.145.110.000
4,42%HU0000734918SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat3.716.180.000
7,55%HU0000719711SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat568.741.000
7,61%HU0000719703SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat1.209.420.000
18,03%HU0000736954SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat5.515.890.000
6,34%HU0000719695SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat72.091.800
6,47%HU0000719687SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat348.781.000
13,18%HU0000734892SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat1.619.490.000
34,11%HU0000734736SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat1.109.710.000
35,52%HU0000734744SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat8.675.570.000
2,42%HU0000734934SIFI Kötvény Alap A sorozat6.590.380.000
13,86%HU0000718903Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja6.215.510
2,66%HU0000725338Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat2.151.570
4,42%HU0000719315Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat667.760.000
7,74%HU0000708912Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat36.371.200
6,82%HU0000703715Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat1.620.580.000
6,40%HU0000719950Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat13.573.200
8,11%HU0000724448Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat14.680
8,38%HU0000722905Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat34.431.000
4,52%HU0000718549Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat24.078.400
7,67%HU0000709381Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat51.776.400
7,51%HU0000705660Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat37.617.400.000
7,93%HU0000719968Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat5.908.180
9,25%HU0000724406Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat126.444.000
9,01%HU0000722855Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat31.622.800
6,07%HU0000718531Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat13.265.200
8,58%HU0000708888Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat21.623.900
8,37%HU0000702774Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat11.481.800.000
6,96%HU0000719943Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat8.444.400
8,41%HU0000724398Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat61.207.100
8,43%HU0000722913Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat29.899.900
4,93%HU0000705652Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat27.263.400
7,59%HU0000718556Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat24.243.600.000
17,96%HU0000728225Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat1.025.770
12,15%HU0000722897Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat13.267
10,48%HU0000728217Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat3.145.120
11,36%HU0000709407Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat19.275.700
11,36%HU0000705231Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat3.104.500.000
28,82%HU0000719208Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat8.312.760.000
28,82%HU0000722863Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat3.030.930
35,05%HU0000737812Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat4.047.260
26,97%HU0000708862Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat939.272.000
26,97%HU0000702766Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat13.801.500.000
5,02%HU0000702758Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap215.834.000.000
6,11%HU0000724810Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat25.942
4,53%HU0000719190Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat23.496.400
2,84%HU0000724802Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat250.038
2,91%HU0000717954Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat55.463.900
3,93%HU0000707880Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat11.305.000.000
6,17%HU0000724828Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat154.132.000
6,37%HU0000707864Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat19.179.400.000
4,22%HU0000722848Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat4.654.740
3,95%HU0000718259Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat7.077.430.000
3,29%HU0000708854Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat8.114.060.000
3,29%HU0000702782Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat9.666.090.000
5,30%HU0000737200Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat1.546.160.000
9,47%HU0000727938Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat11.404.100
5,64%HU0000719216Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat14.271
5,72%HU0000722871Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat1.845.940.000
3,67%HU0000727920Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat28.368.100
4,47%HU0000703699Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat16.826.100.000
3,43%HU0000708508Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap243.293.000
12,22%HU0000727813Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat25.424.700
16,07%HU0000722889Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat1.942.010.000
9,70%HU0000727805Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat75.058.600
13,12%HU0000703707Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat68.838.300.000
9,63%HU0000724422Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat5.267.430
2,54%HU0000724430Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat11.759.500
3,14%HU0000714803Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat1.069
7,71%HU0000724414Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat12.090.400.000
4,05%HU0000731377Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat21.166.000
1,96%HU0000731369Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat4.597.860
5,60%HU0000731351Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat2.405.470.000
9,78%HU0000727946Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat492.529
5,06%HU0000722921Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat17.021
2,64%HU0000719976Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat3.842.890
3,47%HU0000708870Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat641.817.000
3,47%HU0000702790Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat4.724.800.000
9,34%HU0000730536Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat667.557
2,43%HU0000709399Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat35.271
2,43%HU0000705983Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat1.540.070
3,17%HU0000719059Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat2.342.960.000
-18,01%HU0000727433Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat52.182
8,32%HU0000733134PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat29
2,25%HU0000733126PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat31
3,58%HU0000718242PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat606.511.000
-9,49%HU0000737283PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat10
3,83%HU0000737242PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat20
11,24%HU0000727185PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozat547.579.000
5,29%HU0000714571Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat3.847.720.000
2,54%HU0000714563Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat1.414.790
28,85%HU0000736889Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF3.463.400.000
24,41%HU0000736871Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF738.156.000
20,97%HU0000736897Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR1.427.160
27,95%HU0000704671Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF3.551.280.000
9,50%HU0000729728Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF2.630.540.000
6,90%HU0000729710Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD304.752
4,75%HU0000729702Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR206.183
8,02%HU0000729694Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF1.497.030.000
6,01%HU0000735105OTP USA Részvény Alap C sorozat1.909.400
13,64%HU0000735097OTP USA Részvény Alap B sorozat3.436.400
6,82%HU0000735089OTP USA Részvény Alap A sorozat5.115.820.000
1,75%HU0000713763OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap4.129.610
6,85%HU0000720305OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat32.485.000.000
5,04%HU0000705835OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat2.319.250
5,87%HU0000705827OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat7.123.720.000
4,68%HU0000711049OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat16.261.000.000
2,43%HU0000711007OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat99.598.600.000
36,84%HU0000704960OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap7.353.610.000
-20,80%HU0000709100OTP Török Részvény Alap C sorozat1.852.460
-19,68%HU0000709076OTP Török Részvény Alap B sorozat7.118.600.000
-20,19%HU0000709001OTP Török Részvény Alap A sorozat2.503.520.000
5,30%HU0000703491OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap529.519.000.000
-2,44%HU0000730817OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat2.993.880.000
-3,85%HU0000730809OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat813.381
-3,12%HU0000730791OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat339.191.000
5,50%HU0000713748OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap23.887.600
7,93%HU0000718481OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap13.247.000
10,68%HU0000720297OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat46.437.500.000
9,36%HU0000706379OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat66.950.000.000
6,75%HU0000733480OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat37.625.300.000
4,19%HU0000733472OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat153.354.000
6,63%HU0000724067OTP Spectra Alapba Fektető Alap184.741.000.000
10,95%HU0000715891OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat34.719.600.000
9,20%HU0000716451OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat14.067.700.000
34,63%HU0000706213OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat59.905.300.000
33,35%HU0000702907OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat59.766.600.000
4,28%HU0000718523OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap69.268.700.000
0,63%HU0000721477OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja34.031.700
3,86%HU0000715537OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja286.927.000.000
2,85%HU0000718473OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja11.226.300
6,60%HU0000710249OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja32.424.400.000
6,25%HU0000732789OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat36.371.600.000
5,02%HU0000712161OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat259.734.000.000
10,17%HU0000705033OTP Prémium Növekedési Alap15.657.000.000
5,96%HU0000705017OTP Prémium Klasszikus Alap105.311.000.000
8,11%HU0000705025OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap136.242.000.000
5,98%HU0000705041OTP Prémium Euró Alap32.157.000
4,92%HU0000715545OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja92.712.700.000
8,26%HU0000705561OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat3.936.090
9,08%HU0000705579OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat13.916.800.000
9,32%HU0000720313OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat25.424.900.000
8,62%HU0000702881OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat20.690.600.000
0,96%HU0000732029OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap1.870.170.000
5,32%HU0000732003OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat117.165
6,12%HU0000731997OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat343.847.000
6,12%HU0000731989OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat231.585.000
1,92%HU0000709092OTP Orosz Részvény Alap C sorozat62.006
3,41%HU0000709084OTP Orosz Részvény Alap B sorozat3.257.000
2,69%HU0000709019OTP Orosz Részvény Alap A sorozat369.537.000
6,12%HU0000713912OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat10.164.700.000
5,23%HU0000702873OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat1.365.010.000.000
4,90%HU0000703897OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat10.804.500
5,69%HU0000702899OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat47.756.600.000
14,46%HU0000729041OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat34.550.700
13,13%HU0000729033OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat893.694
13,99%HU0000729025OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat1.079.020.000
1,54%HU0000729793OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja13.130.400
2,75%HU0000729801OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja27.137.500
3,80%HU0000729785OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja6.802.020
5,24%HU0000725148OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat30.485.500
4,95%HU0000724604OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat5.977.860
6,84%HU0000732037OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap12.216.200.000
5,31%HU0000730783OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap1.461.820.000
4,28%HU0000713904OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat12.804.200.000
3,24%HU0000702865OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat72.959.400.000
32,05%HU0000728688OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat33.328.000
31,61%HU0000728670OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat9.164.770.000
30,69%HU0000703855OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat32.822.800
2,50%HU0000706247OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat8.436.320
3,28%HU0000706239OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat21.338.600.000
5,35%HU0000716378OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja13.179.700.000
6,49%HU0000719570OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat34.554.100.000
5,16%HU0000733670OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat10.783.200.000
5,16%HU0000702451OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat485.970.000.000
6,83%HU0000713730OTP Fundman Részvény Alap C sor.4.504.700
8,93%HU0000713722OTP Fundman Részvény Alap B sor.44.411.000.000
7,64%HU0000713714OTP Fundman Részvény Alap A sor.2.907.760.000
1,46%HU0000716121OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat41.632.500.000
-0,81%HU0000707641OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat24.819.200
-0,05%HU0000707633OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat32.317.000.000
3,71%HU0000732771OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat301.259.000
3,19%HU0000702162OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat711.282.000
1,20%HU0000717806OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja107.618.000
8,81%HU0000730775OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap3.876.160.000
9,31%HU0000718309OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat15.234.800.000
8,42%HU0000711015OTP EMEA Kötvény Alap8.838.660.000
5,96%HU0000728290OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat1.237.750.000
5,16%HU0000728282OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat11.540.100
10,41%HU0000720271OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat42.510.400.000
9,51%HU0000706361OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat38.790.000.000
5,57%HU0000732763OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat62.562.600
5,04%HU0000702170OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat286.642.000
3,34%HU0000717814OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja52.542.100
6,40%HU0000737481OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat13.789.200.000
36,53%HU0000734454OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat49.142.100
10,29%HU0000726369OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat450.237.000
9,53%HU0000726351OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat648.319.000
9,81%HU0000726344OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat680.909.000
9,05%HU0000726336OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat425.939.000
9,15%HU0000726328OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat839.709.000
8,39%HU0000726310OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat412.202.000
8,84%HU0000726302OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat861.874.000
8,09%HU0000726294OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat623.230.000
6,92%HU0000726286OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat512.793.000
6,18%HU0000726278OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat2.293.300.000
4,70%HU0000726260OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat231.137.000
3,97%HU0000726252OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat2.818.670.000
8,58%HU0000706726OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat413.301
9,40%HU0000706718OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat1.528.630.000
34,49%HU0000736863OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat23.184.200.000
0,59%HU0000713755OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap3.738.200
12,23%HU0000709886OTP Afrika Részvény Alap C sorozat82.854
13,87%HU0000709878OTP Afrika Részvény Alap B sorozat314.443.000
13,08%HU0000709753OTP Afrika Részvény Alap A sorozat541.951.000
5,38%HU0000704440OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat31.830.600.000
4,42%HU0000704457OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat9.981.450.000
-0,95%HU0000708714New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap1.015.140
17,33%HU0000726203MFC Equity Mercury Befektetési Alap2.003.070
82,32%HU0000726237MFC Equity Genius Befektetési Alap2.272.210
-7,46%HU0000727532MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap582.095.000
7,48%HU0000737499MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat117.844
4,86%HU0000717830MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat909.455
5,20%HU0000701560MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat1.113.380.000
4,20%HU0000706429MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat18.585.300
6,00%HU0000736392MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat448.122
5,46%HU0000736376MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat10.153.800.000
8,89%HU0000736384MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat124.357
15,67%HU0000721014MBH USA Részvény Alap USD sorozat4.121.950
16,91%HU0000712351MBH USA Részvény Alap HUF sorozat13.032.900.000
-0,75%HU0000737903MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat100.992
1,76%HU0000722285MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat2.545.380.000
-2,64%HU0000737895MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat100.050
7,17%HU0000716352MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat22.524.400.000
4,90%HU0000716345MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat41.660.600.000
4,61%HU0000716337MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat33.031.600.000
7,92%HU0000716329MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat7.605.430.000
32,10%HU0000736442MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat2.174.970
8,97%HU0000733092MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat8.784.680
9,96%HU0000736459MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat5.829.090
6,49%HU0000714241MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat33.016.400.000
-1,61%HU0000737929MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat100.720
8,15%HU0000715495MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat533.064.000
7,13%HU0000713409MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat9.464.830.000
-4,42%HU0000737911MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat100.219
5,82%HU0000707971MBH Nyersanyag Származtatott Alap948.870.000
17,90%HU0000723515MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat2.316.670
17,59%HU0000723507MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat11.362.200.000
-5,94%HU0000728530MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat100.338
28,35%HU0000715479MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat1.942.350.000
26,54%HU0000702717MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat19.060.000.000
25,31%HU0000706387MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat7.744.620
22,01%HU0000709845MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat676.493
9,96%HU0000737853MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat220.592
10,13%HU0000737846MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat186.600
12,32%HU0000702741MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat21.122.000.000
4,90%HU0000735337MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja8.682.500.000
3,78%HU0000705058MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat3.043.490.000
7,06%HU0000727219MBH Ingatlan Befektetési Alap18.352.000.000
5,10%HU0000720628MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat6.258.660.000
4,73%HU0000702709MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat27.684.900.000
9,27%HU0000720727MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap3.038.230.000
0,43%HU0000704374MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat893.434.000
21,46%HU0000702931MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat3.628.270.000
14,92%HU0000737374MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat697.781
8,23%HU0000710595MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat32.475.400.000
10,94%HU0000737366MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat1.173.060
21,03%HU0000725684MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat800.598
17,03%HU0000715461MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat2.187.470.000
15,64%HU0000708623MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat2.091.630.000
7,08%HU0000735535MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat960.596
11,24%HU0000709852MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat3.563.700
10,66%HU0000711239MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat777.391
5,72%HU0000708615MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat16.975.400.000
1,71%HU0000709860MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat5.567.510
8,61%HU0000723499MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat1.183.440
3,76%HU0000723473MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat2.781.670.000
2,72%HU0000723481MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat14.353.200
16,01%HU0000715271MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat6.406.740
11,42%HU0000715438MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat2.895.260.000
10,09%HU0000701552MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat17.401.500.000
-4,00%HU0000735394MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat206.487
10,86%HU0000709506MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap15.003.500.000
5,42%HU0000726047MBH ESG Új-Energia Részvény Alap945.618.000
19,57%HU0000725809MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat1.848.420
14,24%HU0000725783MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat3.734.950.000
13,10%HU0000725791MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat5.928.440
16,03%HU0000736467MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat24.156.800
11,30%HU0000736475MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat76.244.100
10,10%HU0000712203MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat148.611.000.000
7,22%HU0000727656MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat2.200.860.000
5,04%HU0000711668MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat22.569.000
16,61%HU0000725700MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat711.608
9,67%HU0000725692MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat3.086.440.000
8,93%HU0000721766MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat8.229.720
12,95%HU0000702964MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat28.020.800.000
12,46%HU0000737861MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat161.055
5,03%HU0000702725MBH Bonitas Kötvényalap346.012.000.000
2,27%HU0000707138MBH Bonitas Euro Kötvény Alap351.071.000
3,70%HU0000708052MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap269.500.000
3,67%HU0000702733MBH Befektetési Kártya Kötvényalap48.444.300.000
6,38%HU0000715446MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat4.775.950.000
5,62%HU0000702691MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat154.674.000.000
2,51%HU0000715339MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap12.568.800
-17,68%HU0000737937MBH Arany Alapok Alapja USD sorozat308.943
27,84%HU0000709290MBH Arany Alapok Alapja A sorozat16.472.400.000
1,17%HU0000737887MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat105.389
12,86%HU0000712211MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat30.015.800.000
-1,68%HU0000737879MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat104.059
18,64%HU0000736426MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat13.051.400
15,69%HU0000736434MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat61.384.800
13,13%HU0000714225MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat69.126.700.000
33,59%HU0000736400MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat7.275.620
11,79%HU0000736418MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat13.924.400
9,60%HU0000715362MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat19.545.400.000
5,78%HU0000719364MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat32
2,29%HU0000714688MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat1.741.350.000
-4,92%HU0000714548MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat1.038.080
2,70%HU0000730288MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat1.355.120.000
2,71%HU0000719356MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat122.955
1,27%HU0000714555MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat7.678.570.000
6,95%HU0000714464Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat11.746.000.000
7,35%HU0000722616Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat40.028.700.000
5,67%HU0000713482Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat287.459.000.000
5,23%HU0000720768K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat22.942.500.000
5,23%HU0000703426K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat166.082.000.000
6,49%HU0000732342K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat11.581.600.000
4,37%HU0000720750K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat15.899.400.000
4,37%HU0000703418K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat144.720.000.000
5,53%HU0000732334K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat14.715.300.000
6,09%HU0000722624K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat6.345.360.000
7,42%HU0000732359K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat10.878.600.000
6,09%HU0000703434K&H válogatott iram alapok alapja87.062.900.000
6,17%HU0000734942K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap4.857.990.000
2,36%HU0000723010K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja1.725.150.000
2,39%HU0000705645K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja6.205.410.000
6,14%HU0000708060K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD1.750.820
8,21%HU0000708078K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF3.081.320.000
6,68%HU0000718002K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat31.295.400
2,81%HU0000709175K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat138.520.000
33,83%HU0000702352K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap17.640.100.000
5,20%HU0000723176K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat11.638.600.000
5,20%HU0000723168K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat80.608.900.000
6,46%HU0000732060K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat8.501.530.000
30,40%HU0000732318K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat353.434.000
28,77%HU0000702915K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap12.473.800.000
3,22%HU0000720644K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat165.636.000.000
2,02%HU0000702345K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap38.500.300.000
4,28%HU0000724463K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat5.859.380.000
4,28%HU0000724455K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat40.048.400.000
5,43%HU0000732367K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat1.718.780.000
5,84%HU0000728753K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat2.366.910.000
5,84%HU0000728746K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat16.899.400.000
7,17%HU0000732078K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat580.351.000
14,77%HU0000732326K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat641.019.000
13,47%HU0000702360K&H Európa alapok alapja HUF11.285.300.000
10,40%HU0000708342K&H Európa alapok alapja EUR28.548.800
4,33%HU0000705223K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye160.055.000
-1,53%HU0000734884K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat311.994.000
3,40%HU0000704432K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap6.889.480.000
5,22%HU0000732284K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat7.222.300.000
4,27%HU0000702337K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap145.759.000.000
14,48%HU0000717210K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat19.942.500
17,33%HU0000732292K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat665.301.000
15,94%HU0000701982K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat38.288.700.000
6,35%HU0000718762K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat58.678.200.000
4,71%HU0000735956K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat779.478.000
5,11%HU0000712872K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat472.435.000.000
-5,69%HU0000734439Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat205.135.000
0,63%HU0000708938HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja389.223
4,64%HU0000717129HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat53.679.100
4,51%HU0000717111HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat11.227.100
4,30%HU0000703749HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat1.405.440.000
14,95%HU0000733704HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD7.302.120
13,16%HU0000727789HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR25.423.000
16,56%HU0000727771HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF17.100.900.000
11,44%HU0000733696HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD2.075.880
9,45%HU0000727763HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR12.622.100
12,74%HU0000727755HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF11.579.300.000
7,98%HU0000733688HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD240.264
5,87%HU0000727748HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR2.380.790
9,08%HU0000727730HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF2.274.350.000
14,87%HU0000714670HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja82.269.700
4,27%HU0000715164HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja12.981.400
3,81%HU0000705850HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap20.242.200
2,11%HU0000705868HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap87.606.400
5,44%HU0000701487HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap57.303.400.000
20,84%HU0000707252HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap84.974.700.000
5,05%HU0000701685HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap19.668.400.000
26,65%HU0000724778HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR52.803.600
30,15%HU0000702022HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF136.451.000.000
15,76%HU0000704713HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja88.913.900.000
5,75%HU0000704705HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja12.838.600.000
5,79%HU0000704697HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja15.282.200.000
10,04%HU0000732664HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR24.004.200
13,26%HU0000720339HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF47.059.700.000
10,88%HU0000725205HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat538.574.000
10,84%HU0000702295HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat33.039.800.000
16,32%HU0000732557HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD24.146.800
17,86%HU0000716584HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF51.257.300.000
14,02%HU0000716741HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap170.067.000
-33,27%HU0000716998HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap120.092
-11,63%HU0000717004HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap171.322
36,76%HU0000706163HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap31.738.900.000
3,90%HU0000702030HOLD Kötvény Befektetési Alap3.667.840.000
9,37%HU0000714498HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja4.172.570
12,97%HU0000713235HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja1.377.510.000
14,43%HU0000711916HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap35.193.300
10,19%HU0000712252HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja39.988.600
13,76%HU0000710116HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja19.215.100.000
12,28%HU0000707245HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja228.217.000
2,44%HU0000715172HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja38.841.100
15,59%HU0000724125HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap9.336.240
12,35%HU0000726484HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR42.164.800
15,77%HU0000705702HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF114.006.000.000
19,64%HU0000736913HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR3.065.160
22,81%HU0000736905HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF1.597.830.000
21,53%HU0000728928HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF10.315.600.000
24,76%HU0000724760HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF759.454.000
20,47%HU0000724745HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR45.277.200
23,83%HU0000715180HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF39.882.400.000
30,45%HU0000735501HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat2.772.010
39,55%HU0000735493HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat10.293.200
31,48%HU0000735485HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat22.010.300
19,72%HU0000722731HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat3.208.560
25,98%HU0000722723HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat47.068.900
20,55%HU0000722715HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat38.997.900
17,00%HU0000724737HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat742.216.000
12,88%HU0000724711HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR44.989.900
16,19%HU0000701693HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF71.604.600.000
16,74%HU0000722277Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat720.280.000
-23,18%HU0000736145HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat173.342.000
-18,36%HU0000736152HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat366.656
12,51%HU0000713847Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap3.663.670.000
4,68%HU0000713839Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap6.003.220.000
6,47%HU0000713821Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap17.248.000.000
5,67%HU0000724547Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap297.367.000
7,97%HU0000712062Gránit Származtatott Befektetési Alap619.044.000
8,87%HU0000724539Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap9.737.240.000
34,10%HU0000719125Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap3.555.840.000
2,65%HU0000702857Gránit Kötvény Befektetési Alap1.421.570.000
6,35%HU0000711544Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat7.011.330.000
5,82%HU0000715107Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat66.474.900
8,19%HU0000725593Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat2.490.290.000
9,62%HU0000716071Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat86.259.700.000
10,18%HU0000716089Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap1.863.710.000
2,61%HU0000732631Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat56.272.000
2,09%HU0000732623Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat57.958
5,56%HU0000734264Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat3.642.340
5,31%HU0000734256Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat2.112.450
5,88%HU0000707997Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap569.678.000
3,16%HU0000714969Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja27.551.000
4,29%HU0000720792Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja8.919.260
7,45%HU0000720255Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat142.223
4,06%HU0000714977Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat10.103.200
7,23%HU0000720248Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat2.507.650.000
11,12%HU0000706817Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja5.317.450.000
12,27%HU0000719992Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat11.230.300.000
11,94%HU0000706833Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat6.095.890.000
11,05%HU0000715016Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat11.770.800.000
10,26%HU0000706791Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat1.471.730.000
5,67%HU0000702063Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat13.973.300.000
5,14%HU0000705744Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat1.848.510.000
15,48%HU0000710702Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat10.326.000
8,54%HU0000705603Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat17.014.400.000
14,79%HU0000733829Generali Innováció Részvény Alap D sorozat95.587.900
20,82%HU0000727029Generali Innováció Részvény Alap C sorozat425.352
12,75%HU0000727011Generali Innováció Részvény Alap B sorozat1.041.810
13,59%HU0000708813Generali Innováció Részvény Alap A sorozat3.615.410.000
2,74%HU0000708821Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _4.051.900.000
3,07%HU0000702071Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat15.842.000.000
2,56%HU0000705736Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat360.197.000
33,52%HU0000710785Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat4.115.690
34,51%HU0000706809Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR,12.215.600.000
14,74%HU0000708805Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD,1.599.810.000
15,95%HU0000710728Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat2.817.980
9,09%HU0000706825Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat1.309.140.000
6,49%HU0000726112Generali Deluxe Részvény Alap10.431.400.000
15,73%HU0000733811Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat131.369.000
13,66%HU0000710710Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat5.232.840
14,53%HU0000701818Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat11.286.100.000
1,64%HU0000708797Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap2.603.430.000
5,12%HU0000737317Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat86.877.900
1,21%HU0000737309Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat392.832
2,36%HU0000706528Fókusz HUF Származtatott Alap171.277.000
2,50%HU0000731401Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap128.840
7,05%HU0000707724Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR,23.690.000.000
-3,05%HU0000730973Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap1.493.110.000
12,06%HU0000732243Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap5.166.870.000
5,10%HU0000703582Eurizon Start Tőkevédett Részalap425.668.000.000
5,41%HU0000702576Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap21.870.500.000
6,45%HU0000715131Eurizon Relax Vegyes Részalap26.725.200.000
8,45%HU0000715883Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja15.278.100.000
3,31%HU0000704234Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja3.616.430.000
6,31%HU0000733803Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja3.906.390.000
11,79%HU0000735006Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap3.947.560.000
8,82%HU0000737960Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat3.221.210.000
33,32%HU0000716915Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I955.907.000
30,64%HU0000702600Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A11.650.600.000
24,76%HU0000737192Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat477.981
-1,26%HU0000737168Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat613.514.000
3,75%HU0000737176Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat2.536.360
1,05%HU0000702592Eurizon Kincsem Kötvény Részalap12.005.600.000
6,78%HU0000721451Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat16.535.100.000
-1,20%HU0000737150Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat4.801.480
1,95%HU0000736335Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap4.003.770.000
33,95%HU0000703350Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A23.221.500.000
2,53%HU0000710132Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja8.771.700.000
-0,02%HU0000714621Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja4.129.930.000
12,48%HU0000706353Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja4.391.900.000
3,59%HU0000716907Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I894.398.000
1,49%HU0000702584Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A20.522.700.000
11,34%HU0000719588Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat6.598.490.000
9,95%HU0000730718Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat7.060.170
8,92%HU0000731708Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap4.433.310.000
1,62%HU0000733860Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap10.565.700
2,20%HU0000703764Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap481.923.000
4,47%HU0000715149Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap37.320.600
4,73%HU0000719331Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja8.476.340
4,77%HU0000718754Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja7.051.490
7,13%HU0000714944Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja13.547.100
8,57%HU0000718325Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja6.575.350.000
6,62%HU0000735477Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap2.584.370.000
3,47%HU0000717566Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap99.794.800
8,46%HU0000728027Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat7.521.770
23,49%HU0000737127Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat1.018.000
-3,25%HU0000737143Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat1.064.340.000
1,47%HU0000737135Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat2.623.150
14,35%HU0000737291Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat5.569.790.000
8,16%HU0000714258Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja7.460.020.000
28,61%HU0000719133Eurizon Arany Alapok Részalapja13.802.300.000
4,71%HU0000731328Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap13.488.800.000
36,63%HU0000723457Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat48.889.800
35,56%HU0000704200Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat27.055.300.000
6,54%HU0000712492Erste Stock Global HUF Alapok Alapja13.753.200.000
10,72%HU0000722012Erste Real Assets USD Alapok Alapja4.815.970
8,29%HU0000727821Erste Real Assets HUF Alapok Alapja3.899.780.000
6,55%HU0000714191Erste Real Assets EUR Alapok Alapja5.127.240
3,44%HU0000719521ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat1.587.310.000
2,46%HU0000707716ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap8.297.570.000
4,57%HU0000735857Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF206.414.000
4,55%HU0000737259Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF4.054.780.000
6,66%HU0000722434Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat15.160.100.000
6,66%HU0000703160Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat712.100.000.000
7,20%HU0000732490Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat34.694.600.000
3,47%HU0000722442ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat50.531.600
3,47%HU0000707740ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat433.392.000
2,21%HU0000706007Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap752.539.000
4,96%HU0000728159Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap79.069.900
4,10%HU0000705991Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap251.860.000
7,43%HU0000719562Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat7.362.160
6,69%HU0000717525Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap21.573.100
5,14%HU0000702006Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap267.981.000.000
6,63%HU0000719539ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat1.941.630.000
5,53%HU0000710694ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap75.347.000.000
9,88%HU0000708656Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap42.923.000.000
3,65%HU0000730064Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja12.855.000
5,73%HU0000709985Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja2.392.130.000
8,47%HU0000722301Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja61.895.500.000
6,09%HU0000709993Erste Multi Asset Base Alapok Alapja22.923.500.000
8,00%HU0000720529Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap20.232.400.000
5,75%HU0000704507Erste Megtakarítási Alapok Alapja144.938.000.000
1,56%HU0000726070Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja871.268.000
4,69%HU0000733589Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap1.389.600.000
23,77%HU0000705306Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap6.745.020.000
6,20%HU0000708243Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap169.762.000.000
0,26%HU0000737523Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja3.198.580.000
2,83%HU0000737531Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap3.151.120
10,86%HU0000727276Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja13.070.500
3,29%HU0000727268Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja14.358.500
4,02%HU0000726674Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja12.221.800.000
4,89%HU0000737325Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja2.307.260.000
5,59%HU0000731674Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja2.832.150.000
6,29%HU0000732011Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja1.915.420.000
5,97%HU0000703830Erste Duett Alapok Alapja364.630.000.000
7,79%HU0000711692Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja4.738.020.000
5,84%HU0000705314Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja884.554.000
21,39%HU0000723440Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat3.279.850
14,11%HU0000708649Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat666.928.000
13,25%HU0000723432Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat3.983.610
13,87%HU0000708631ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja2.862.990.000
4,45%HU0000717533Erste Dollár Duett Alapok Alapja209.783.000
32,29%HU0000735568Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat94.106.700
25,20%HU0000723572Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat59.209.100.000
33,86%HU0000723598Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat2.790.930
26,07%HU0000725528Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat437.944.000
24,87%HU0000723580Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat4.501.720
28,23%HU0000731153EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat528.179
19,64%HU0000731146EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat1.996.540
20,54%HU0000731138EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat560.601.000
3,80%HU0000731161EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap588.031.000
9,84%HU0000731211EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat827.180
7,63%HU0000731203EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat4.379.800
9,65%HU0000731195EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat1.650.690.000
9,30%HU0000734678EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap635.354.000
27,58%HU0000733233EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat11.317.000
27,03%HU0000730262EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat2.967.160.000
-1,43%HU0000724836EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap196.797.000
7,01%HU0000711775EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap1.489.200.000
8,69%HU0000724893EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat26.390
1,39%HU0000724885EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat306
2,51%HU0000715297EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat100.959.000
9,82%HU0000714753EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap5.539.900.000
35,07%HU0000724877EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat1.353.340
35,01%HU0000714746EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat6.078.270.000
6,67%HU0000733241EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat10.164.900
6,49%HU0000726823EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat3.253.230.000
4,66%HU0000719612EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap346.501.000
7,32%HU0000711783EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap1.501.050.000
3,13%HU0000731179EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap1.656.250
3,52%HU0000735253DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat2.239.190.000
4,23%HU0000735261DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat317.307
-2,03%HU0000735246DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat555.987
1,75%HU0000735220DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat583.426.000
1,28%HU0000735238DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat1.980.540
1,81%HU0000735279DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat5.288.310
11,86%HU0000731914Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD2.549.900
11,76%HU0000731906Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR2.596.990
13,75%HU0000731898Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF194.398.000
9,58%HU0000727722Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF178.567.000
6,72%HU0000727714Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD964.356
5,55%HU0000727706Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR734.890
8,43%HU0000727698Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF1.143.750.000
14,62%HU0000725189Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR65.736.700
19,91%HU0000717137Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF3.123.990.000
18,08%HU0000707948Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF93.254.000.000
-1,92%HU0000737754Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat448.593.000
10,45%HU0000737739Biggeorge 47. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat514.208.000
-0,49%HU0000737747Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat22.449.900
2,11%HU0000737721Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat3.145.010.000
9,38%HU0000733753Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat22.267.800.000
-42,68%HU0000706049Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap12.767.300.000
31,26%HU0000730569Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat1.319.070.000
10,99%HU0000733217Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat5.305.610.000
10,96%HU0000733431Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat1.731.170.000
10,52%HU0000737713Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat4.988.560.000
10,55%HU0000733100Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat7.478.740.000
11,00%HU0000736186Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat4.823.460.000
31,44%HU0000726179Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat5.122.740.000
6,89%HU0000729454Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat17.118.500.000
7,24%HU0000738646Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat4.819.250
10,52%HU0000737705Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat2.458.660.000
25,58%HU0000737697Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat3.732.900.000
8,80%HU0000735741Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat14.718.600
7,49%HU0000734074Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat3.633.270
7,15%HU0000719927Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat11.296.000
4,66%HU0000705785BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _2.222.240.000
5,26%HU0000709308BFM Konzervativni Kötvény Alap5.029.420.000
11,05%HU0000707187BFM Balanced Alap CZK _397.375.000
10,48%HU0000734165AXIOM SEP Részvényalap4.167.510
10,77%HU0000720552AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap1.872.460.000
-8,72%HU0000735303AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat609.511
-6,86%HU0000735287AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat87.904.000
-8,43%HU0000735295AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat203.557
13,42%HU0000735071Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat1.957.080
13,62%HU0000733662Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat137.290
6,79%HU0000733654Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat43.083.800
16,93%HU0000735063Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat116.828
9,94%HU0000733605Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat185.651
10,77%HU0000733597Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat58.221.400
-1,80%HU0000733647Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat55.687
1,57%HU0000733639Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat338.898.000
6,35%HU0000735428Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat142.136.000
4,55%HU0000735410Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat1.529.580
5,52%HU0000735402Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat167.912.000
20,15%HU0000735055Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat39.817.000
20,88%HU0000733621Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat1.473.030
13,62%HU0000733613Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat159.118.000
5,15%HU0000707732APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat872.115.000
23,08%HU0000726641APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat1.050.810
-2,94%HU0000735923APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat99.243
3,63%HU0000713771APELSO USD Rövid Kötvény Alap107.283
7,65%HU0000706510APELSO Megatrends Részvény Alap796.832.000
1,28%HU0000737788APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat1.940.330
0,13%HU0000706494APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat320.389.000
4,51%HU0000731393APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap411.785.000
2,97%HU0000715834APELSO EUR Rövid Kötvény Alap2.576.470
4,31%HU0000713375APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat758.109
5,19%HU0000709241APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat526.896.000
5,34%HU0000701883Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat17.713.000.000
8,12%HU0000706676Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat29.897.500
7,04%HU0000702014Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat4.379.030.000
8,23%HU0000722681Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat4.471.660.000
6,67%HU0000734876Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat1.721.140.000
6,94%HU0000722673Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat5.007.540.000
8,35%HU0000712666Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat1.783.820.000
8,20%HU0000711353Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat1.645.690.000
6,31%HU0000704168Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat3.519.200.000
5,68%HU0000734850Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat23.722.100.000
5,99%HU0000701909Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat57.742.700.000
8,91%HU0000701941Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat1.076.570.000
8,37%HU0000706643Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat29.979.500.000
5,26%HU0000717418Amundi My Portfolio Alapok Alapja3.019.420.000
4,31%HU0000706635Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat4.204.510.000
3,27%HU0000734868Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat143.204.000
3,58%HU0000701834Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat7.547.400.000
35,91%HU0000709811Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat1.842.660.000
34,16%HU0000701842Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap4.249.610.000
34,15%HU0000706668Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat9.768.920.000
32,42%HU0000701891Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat9.174.110.000
2,22%HU0000721931Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja3.059.550.000
5,33%HU0000726211Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat3.756.470.000
6,90%HU0000710348Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat1.359.450.000
6,22%HU0000711296Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat925.894.000
4,80%HU0000715248Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat6.646.110.000
10,10%HU0000721949Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A6.500.670.000
4,51%HU0000707146Allianz Rövid Kötvényalap160.865.000
1,90%HU0000708201Allianz Kötvényalap89.571.200
34,88%HU0000708375Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap5.107.350.000
2,03%HU0000731955ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat378.982
5,41%HU0000734827ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat246.351.000
0,86%HU0000734819ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat736.380
4,70%HU0000735543AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja204.586.000
5,39%HU0000731948ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR157.276
6,60%HU0000731930ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR578.614
8,75%HU0000731922ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF113.410.000
9,60%HU0000715230ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF10.823.900.000
9,68%HU0000734504Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat265.740.000
17,06%HU0000730726Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat1.453.930.000
15,43%HU0000722475Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat5.983.570
7,86%HU0000722467Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat6.813.620
8,50%HU0000716436Accorde World Nemzetközi Részvényalap6.242.160.000
26,93%HU0000720974Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat345.909.000
25,00%HU0000720966Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat56.983.700
25,78%HU0000720958Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat17.654.300.000
3,74%HU0000720784Accorde Trezor USD Alap12.839.800
5,68%HU0000730858Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap7.575.580.000
2,37%HU0000731484Accorde Trezor Euró Részalap8.062.940
4,31%HU0000720438Accorde Techno Részalap2.595.900
36,44%HU0000722608Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat3.356.790.000
34,41%HU0000722590Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat27.513.100
35,20%HU0000722582Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat8.804.400.000
14,07%HU0000725452Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat713.505.000
10,49%HU0000725460Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat11.855.700
13,33%HU0000717590Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat17.862.200.000
12,82%HU0000725478Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat1.187.900.000
8,62%HU0000721469Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat49.364.000
11,90%HU0000716410Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat32.785.900.000
5,43%HU0000731880Accorde Eurobond Alap210.177.000
11,42%HU0000718622Accorde Első Román Részvényalap I sorozat4.517.480.000
10,75%HU0000718614Accorde Első Román Részvényalap B sorozat10.894.600
10,43%HU0000718606Accorde Első Román Részvényalap A sorozat6.111.970.000
9,76%HU0000717145Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat38.145.000
7,47%HU0000716501Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat76.051.800
11,14%HU0000716519Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat20.091.200.000
13,41%HU0000730890Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat41.957.200
12,19%HU0000721782Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat73.474.100
15,47%HU0000721774Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat22.374.800.000
6,61%HU0000729678Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap58.799.100.000
17,04%HU0000726658Accorde Blanc Részvényalap C sorozat1.542.960
9,20%HU0000726666Accorde Blanc Részvényalap B sorozat1.799.190
33,99%HU0000738505Accorde Blanc Részvényalap A sorozat256.569.000
15,07%HU0000730882Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat155.192.000
17,05%HU0000736574Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat67.834.400
16,72%HU0000716402Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat141.114.000.000