| -7,76% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 259.351 |
| -8,48% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 643.387 |
| -13,92% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 127.560.000 |
| -7,59% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 91.851 |
| 9,30% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 178.886.000 |
| 8,09% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 5.893.870.000 |
| -25,83% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 511.167 |
| -25,83% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 246.050 |
| 3,74% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 156.456 |
| -26,09% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 188.360.000 |
| -26,09% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 337.606.000 |
| 3,46% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 179.756.000 |
| 5,72% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 847.903.000 |
| 12,66% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.395.150.000 |
| 4,22% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 154.149 |
| 5,98% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.466.160 |
| 9,18% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.171.580.000 |
| 7,28% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.708 |
| 8,96% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.216.520.000 |
| 4,42% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 319.336 |
| 3,46% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.848.580 |
| 5,25% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 5.960.470 |
| 7,97% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.188.810.000 |
| 5,50% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.327.870.000 |
| 4,49% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.219.950.000 |
| 21,54% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 48.390.700.000 |
| 11,71% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.211.600 |
| 20,24% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.128.350.000 |
| 14,98% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 288.394 |
| 19,70% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 87.488.600 |
| 17,44% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 341.190 |
| 19,34% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.733.960.000 |
| 13,74% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 510.571 |
| 16,50% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 289.576 |
| 17,79% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.401.190.000 |
| 34,09% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 387.707 |
| 32,82% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.973.150 |
| 27,59% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.406.900.000 |
| 27,61% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.707.100 |
| 26,35% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.031 |
| 27,33% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 778.598.000 |
| 18,70% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.336.740 |
| 32,45% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 113.487.000 |
| 26,08% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.308.820.000 |
| 17,45% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.379.020 |
| 7,61% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 251.150 |
| 9,13% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 5.042.490 |
| 12,22% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.017.930.000 |
| 11,59% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.171.730 |
| 12,02% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.020.000.000 |
| 6,69% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 657.753 |
| 7,66% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 6.651.320 |
| 8,27% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 31.032.900 |
| 11,30% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.561.110.000 |
| 6,00% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 30.564.600.000 |
| 5,37% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.150.800.000 |
| 9,30% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 35.346.100.000 |
| 8,04% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.479.390.000 |
| 49,32% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.176.080 |
| 42,57% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.105.950.000 |
| 30,71% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.049.030 |
| 41,13% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 328.890.000 |
| 18,61% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 64.863.700 |
| 16,85% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.888.160.000 |
| 17,12% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 109.153.000 |
| 5,41% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 154.372.000 |
| 5,21% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 100.836.000 |
| 18,75% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.763.700 |
| 19,47% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 122.949.000 |
| 18,48% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 341.869.000 |
| 28,96% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.173.620 |
| 22,23% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.183.800 |
| 21,75% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.250.100.000 |
| 13,70% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.207.880 |
| 23,16% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 24.482.900 |
| 14,76% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 16.293.400 |
| 23,34% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 10.328.900.000 |
| 60,22% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.489 |
| 53,20% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.367.670.000 |
| 44,23% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 27.082 |
| 42,63% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.296.840 |
| 58,92% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 291.735 |
| 56,39% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.897.350 |
| 51,58% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 793.945.000 |
| 61,00% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 357.000 |
| 25,75% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 827.047 |
| 10,57% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.802.300 |
| 17,85% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.436.960 |
| 18,77% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 11.305 |
| 3,74% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.201.520 |
| 11,20% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.829.320 |
| -6,92% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.604.190 |
| -7,41% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 360.988 |
| -4,61% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.306.800.000 |
| -5,45% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 28.087.400 |
| -8,57% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 976.809 |
| 43,97% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 267.181 |
| 42,37% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 390.632 |
| 37,27% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.139.100.000 |
| 37,39% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 31.483 |
| 35,81% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.166 |
| 37,12% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.727.880.000 |
| 28,36% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.227.290 |
| 41,55% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 7.415.100 |
| 24,96% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.237.890 |
| 35,53% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.182.170.000 |
| 6,70% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.811 |
| 8,45% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 797.235 |
| 5,45% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 478.999 |
| 4,95% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 34.219.700 |
| 5,89% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 625.956 |
| -0,57% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.453.100.000 |
| -8,84% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.635.390 |
| -1,32% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.989.340.000 |
| 0,64% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.757.490 |
| 8,41% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 354.454.000 |
| 3,19% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.132.100 |
| 2,69% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 43.602.300 |
| 1,72% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 150.823 |
| 5,03% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.221.300.000 |
| 4,50% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 34.319 |
| 3,51% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 10.861.400 |
| 4,58% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.372.100.000 |
| -0,57% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 636.088 |
| 1,25% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.653 |
| 3,62% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.759.300.000 |
| 38,78% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 21.828.000 |
| 37,51% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 339.217 |
| 23,29% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.082.870 |
| 30,72% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 910.970.000 |
| 30,67% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.644.080 |
| 23,44% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.010.960.000 |
| 4,11% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.879.540 |
| 2,85% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.403.300 |
| 6,43% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.595.670.000 |
| 5,43% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.878.390 |
| 6,18% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.504.300.000 |
| 2,18% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.637.710 |
| 0,85% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.377.500 |
| 1,59% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 8.459.720 |
| 4,53% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 20.752.300 |
| 5,12% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.393.400.000 |
| 16,13% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.951.730 |
| 14,89% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.564.830 |
| 1,17% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.261.940 |
| -0,04% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.701.720 |
| 8,33% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 6.042.630.000 |
| 1,12% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.075.300.000 |
| 2,02% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.218.100.000 |
| 9,10% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 684.225 |
| 13,48% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 253.935.000 |
| 12,97% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.189.680.000 |
| 12,98% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.038.840.000 |
| 16,12% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.933.110.000 |
| 26,61% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.049.960.000 |
| 5,48% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.362.850.000 |
| 11,47% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 585.771.000 |
| 12,06% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.188.660.000 |
| 26,36% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 44.800.300 |
| 9,34% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 85.057.900 |
| 9,39% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 272.730.000 |
| 8,79% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 441.705.000 |
| 40,98% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 951.750.000 |
| 28,63% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 491.322.000 |
| 7,01% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.515.200.000 |
| 10,54% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.965.280 |
| 3,53% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.140.520 |
| 5,24% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 661.982.000 |
| -35,21% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 35.762.800 |
| -36,02% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.692.010.000 |
| 4,84% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.427.400 |
| 8,59% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.388 |
| 8,49% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 33.380.300 |
| 3,18% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.221.200 |
| 7,76% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 50.748.200 |
| 7,84% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 36.572.100.000 |
| 1,08% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.037.750 |
| 4,99% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 123.178.000 |
| 4,74% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.290.600 |
| -0,10% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.104.900 |
| 4,28% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 20.977.800 |
| 4,05% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.460.900.000 |
| 2,26% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.177.090 |
| 6,27% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 59.511.600 |
| 6,43% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.710.300 |
| 1,40% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.907.500 |
| 5,66% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.580.200.000 |
| 39,22% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 995.461 |
| 28,08% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.620 |
| 21,13% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.991.670 |
| 27,35% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 20.378.700 |
| 27,35% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.134.730.000 |
| 19,60% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.701.170.000 |
| 19,60% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.421.170 |
| 38,70% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 50 |
| 18,10% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 804.883.000 |
| 18,10% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 11.192.700.000 |
| 4,91% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 216.002.000.000 |
| 9,38% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 105.015 |
| 4,96% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.524.400 |
| 4,81% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 396.667 |
| 4,17% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 56.560.700 |
| 9,93% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.355.100.000 |
| 7,79% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 160.326.000 |
| 8,04% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.407.400.000 |
| 8,96% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.304.250 |
| 8,70% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 8.329.110.000 |
| 8,05% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.506.980.000 |
| 8,05% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 10.419.700.000 |
| 6,25% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 10.027.600 |
| -2,89% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.040 |
| -2,64% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.842.210.000 |
| -7,53% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.286.500 |
| -3,53% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.924.200.000 |
| 2,65% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 217.197.000 |
| 22,78% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 17.394.500 |
| 29,89% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.802.760.000 |
| 20,18% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 57.843.500 |
| 24,31% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 58.736.900.000 |
| 21,74% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.376.770 |
| 4,05% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.086.900 |
| 4,64% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.048 |
| 14,65% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 12.023.000.000 |
| 3,93% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.970.100 |
| 2,40% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.340.420 |
| 6,55% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.319.720.000 |
| 23,25% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 666.358 |
| 13,39% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.657 |
| 5,71% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.807.330 |
| 11,80% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 648.750.000 |
| 11,80% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 5.004.360.000 |
| 22,38% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 409.736 |
| 4,61% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.833 |
| 4,61% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.639.240 |
| 10,74% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.519.890.000 |
| -25,46% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 55.463 |
| 10,41% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 28 |
| -4,62% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 30 |
| 3,88% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.502.610.000 |
| 0,17% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 4.249.620.000 |
| -2,66% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.349.550 |
| -5,21% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 7.244.480.000 |
| 1,11% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 3.000.500.000 |
| 1,74% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 505.121.000 |
| -1,59% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 780.768 |
| 2,42% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.116.800.000 |
| 6,23% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.367.540.000 |
| -8,43% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.515.520.000 |
| 21,06% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.566.460.000 |
| 18,03% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 315.016 |
| 15,26% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 220.086 |
| 18,49% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.295.300.000 |
| 18,70% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.833.320 |
| 34,09% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.838.620 |
| 27,34% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.746.980.000 |
| -3,07% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.170.520 |
| 2,00% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 31.838.100.000 |
| -7,44% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.416.580 |
| 1,03% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 6.781.380.000 |
| 4,61% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 14.312.500.000 |
| 3,10% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 101.926.000.000 |
| 50,11% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 6.783.820.000 |
| -119,75% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.701.920 |
| -112,39% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.772.430.000 |
| -112,97% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.313.380.000 |
| 5,67% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 529.891.000.000 |
| -15,59% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.970.350.000 |
| -24,33% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 800.563 |
| -16,27% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 326.003.000 |
| 0,37% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 24.544.200 |
| 3,71% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.745.800 |
| 5,99% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 48.833.900.000 |
| 4,78% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 67.736.800.000 |
| 3,18% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 34.342.000.000 |
| 0,28% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 125.144.000 |
| 6,72% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 159.016.000.000 |
| -2,10% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 33.017.600.000 |
| -3,70% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 12.175.900.000 |
| 29,79% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 55.625.100.000 |
| 28,81% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 49.619.300.000 |
| 6,45% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 68.293.100.000 |
| 2,69% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.915.900 |
| 4,89% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 293.981.000.000 |
| -0,18% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.634.600 |
| 3,78% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.657.500.000 |
| 6,45% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.914.400.000 |
| 5,42% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 286.735.000.000 |
| 3,42% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 15.167.900.000 |
| 6,44% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 99.662.100.000 |
| 4,29% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 131.032.000.000 |
| -2,26% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 31.002.800 |
| 5,00% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 92.068.100.000 |
| -9,81% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.865.810 |
| -1,56% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.662.600.000 |
| 9,23% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 24.967.100.000 |
| 8,52% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.907.000.000 |
| 3,62% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.837.760.000 |
| -37,35% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 122.577 |
| -29,47% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 363.625.000 |
| -29,47% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 244.906.000 |
| -1,63% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.532 |
| 7,42% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.262.270 |
| 6,73% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 374.274.000 |
| 6,89% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.941.910.000 |
| 6,03% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.339.870.000.000 |
| 11,79% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.706.600 |
| 20,32% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 45.677.600.000 |
| 2,94% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 34.388.900 |
| 1,75% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 683.202 |
| 10,16% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 959.055.000 |
| 9,38% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.741.500 |
| 11,16% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 24.270.800 |
| 21,96% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 6.538.140 |
| 4,22% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 27.179.200 |
| 3,89% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 5.171.970 |
| -5,55% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.881.300.000 |
| 4,94% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.443.770.000 |
| 10,81% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.139.900.000 |
| 9,79% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 73.481.700.000 |
| 12,12% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 28.022.800 |
| 19,62% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 6.429.400.000 |
| 11,19% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 25.818.900 |
| -0,45% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.265.180 |
| 7,92% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 21.112.500.000 |
| 6,45% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.296.000.000 |
| 6,10% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.068.500.000 |
| 4,88% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.652.900.000 |
| 4,88% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 486.487.000.000 |
| -5,54% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.425.540 |
| 3,96% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 43.391.200.000 |
| 2,77% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.965.660.000 |
| -11,55% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.347.000.000 |
| -21,15% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 26.413.200 |
| -13,05% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 34.833.900.000 |
| 2,72% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 337.126.000 |
| 2,22% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 669.921.000 |
| 1,73% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 110.680.000 |
| 3,59% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.743.070.000 |
| 18,10% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 13.776.000.000 |
| 17,28% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.537.230.000 |
| 23,07% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.328.240.000 |
| 14,50% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.662.000 |
| 20,10% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.939.600.000 |
| 19,06% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.292.000.000 |
| 3,86% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 65.917.000 |
| 3,35% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 251.534.000 |
| 4,43% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 53.656.700 |
| 2,56% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.594.000.000 |
| 21,80% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 39.192.600 |
| 20,21% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 412.834.000 |
| 19,49% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 593.455.000 |
| 18,60% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 618.045.000 |
| 17,89% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 385.415.000 |
| 18,00% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 733.822.000 |
| 17,28% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 376.496.000 |
| 16,49% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 788.997.000 |
| 15,78% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 559.525.000 |
| 13,18% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 454.900.000 |
| 12,47% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.098.350.000 |
| 8,85% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 228.443.000 |
| 8,15% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.579.420.000 |
| -3,68% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 415.425 |
| 4,65% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.545.970.000 |
| 44,94% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 21.992.800.000 |
| 9,03% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.847.020 |
| 9,08% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 58.537 |
| 18,30% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 301.709.000 |
| 17,58% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 471.743.000 |
| 14,08% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30.657.400.000 |
| 13,06% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 10.083.000.000 |
| -31,06% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 967.075 |
| 7,22% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.820.100 |
| 23,38% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.827.940 |
| -4,49% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 608.314.000 |
| 4,04% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 105.808 |
| 4,14% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 895.758 |
| 13,90% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.130.810.000 |
| 3,32% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.062.100 |
| 14,89% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.659.600.000 |
| 5,77% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 7.708.000.000 |
| 19,76% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.103.890 |
| 13,89% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 13.045.400.000 |
| 5,65% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.442.510 |
| 30,24% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.515.400 |
| 32,42% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.966.600.000 |
| 10,01% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.068.960.000 |
| 10,15% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.743.600.000 |
| 7,15% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 44.449.100.000 |
| 7,49% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 35.706.600.000 |
| 11,64% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.163.020.000 |
| 3,93% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 14.896 |
| -0,74% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 11.735.000 |
| -8,19% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 34.328 |
| -2,63% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 6.916.400.000 |
| 7,20% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 517.835.000 |
| 6,39% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.007.100.000 |
| -17,38% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 996.081.000 |
| 7,67% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.318.960 |
| 13,80% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.225.030.000 |
| -3,15% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 96.784 |
| -8,51% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.688 |
| -14,83% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.268.450.000 |
| -22,91% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 18.936 |
| -13,49% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 380.993 |
| -19,32% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 887.189.000 |
| -26,77% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 789.241 |
| 13,08% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 199.245.000 |
| 11,40% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 13.530.000.000 |
| 3,59% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.715.890 |
| 1,33% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 641.470 |
| 14,98% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 18.183.600.000 |
| 9,97% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.285.880.000 |
| 4,45% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 9.150.110.000 |
| 1,39% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.066.630.000 |
| 4,96% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.055.200.000 |
| 4,80% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.098.940.000 |
| 4,43% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 29.748.700.000 |
| 8,95% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.866.130.000 |
| -39,03% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 886.377.000 |
| 23,58% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.102.200.000 |
| 25,87% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 116.685 |
| 8,66% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 27.662.500.000 |
| 25,80% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 112.339 |
| 11,26% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 851.553 |
| 6,41% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.114.020.000 |
| 5,20% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.098.290.000 |
| -2,56% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 984.731 |
| -5,22% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.632.980 |
| 5,44% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 807.726 |
| -0,57% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.710.900.000 |
| -10,89% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.447.480 |
| 11,95% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.213.000 |
| 5,88% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 3.013.270.000 |
| -1,89% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.881.400 |
| 24,27% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.387.390 |
| 18,85% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.288.300.000 |
| 17,61% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.752.400.000 |
| 9,74% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 303.654 |
| 9,79% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.157.300.000 |
| 9,68% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 965.153.000 |
| 49,55% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.820.460 |
| 43,12% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.684.560.000 |
| 34,90% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 6.021.890 |
| 4,26% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 332.691 |
| 5,31% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 1.536.800 |
| 9,32% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 161.908.000.000 |
| 5,53% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 71.320.700 |
| 8,18% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 22.149.400 |
| 6,23% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.219.510.000 |
| 3,04% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 23.077.500 |
| 12,99% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 602.435 |
| 6,52% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.078.890.000 |
| -1,85% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.424.300 |
| 12,05% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 20.767.400.000 |
| 4,96% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 342.596.000.000 |
| 1,78% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 341.478.000 |
| 3,34% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 270.809.000 |
| 3,55% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.435.000.000 |
| 5,22% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.697.730.000 |
| 4,49% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 164.078.000.000 |
| 1,93% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.486.600 |
| 36,41% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 12.667.900.000 |
| 11,22% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 29.623.800.000 |
| 4,65% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 44.380.500 |
| 8,19% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 10.334.300 |
| 8,79% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 323.629 |
| 3,76% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 2.220.570 |
| 5,43% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 75.599.400.000 |
| 4,02% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.778.500 |
| 5,83% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.782.810 |
| 14,40% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 312.925 |
| 2,41% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 916.546 |
| 9,64% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 25.107.800.000 |
| 15,14% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 31 |
| 11,52% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.742.340.000 |
| 7,09% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.493.170 |
| 11,93% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.354.760.000 |
| 11,91% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 122.920 |
| 10,50% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.782.580.000 |
| 7,67% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.861.700.000 |
| 8,04% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 37.332.800.000 |
| 6,37% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 282.451.000.000 |
| 13,47% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.112.700.000 |
| 13,47% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 161.592.000.000 |
| 14,69% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.986.200.000 |
| 9,55% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.545.700.000 |
| 9,55% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 144.064.000.000 |
| 10,66% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.267.600.000 |
| 15,25% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.980.870.000 |
| 16,54% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 10.112.700.000 |
| 15,25% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 85.034.200.000 |
| 1,82% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.872.810.000 |
| -11,79% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.741.130.000 |
| 24,82% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.926.030.000 |
| -31,43% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.834.580 |
| -30,53% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.061.950.000 |
| 7,52% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 30.674.100 |
| 2,57% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 135.571.000 |
| 37,28% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 15.550.300.000 |
| 14,00% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 10.659.600.000 |
| 13,99% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 76.501.000.000 |
| 15,21% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 7.555.970.000 |
| 32,55% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 341.815.000 |
| 31,23% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 9.404.280.000 |
| 11,40% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 179.159.000.000 |
| 10,22% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 39.226.300.000 |
| 9,63% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.301.930.000 |
| 9,63% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 38.794.100.000 |
| 10,73% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.566.860.000 |
| 15,75% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.099.600.000 |
| 15,75% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 15.600.400.000 |
| 17,04% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 388.832.000 |
| 3,94% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 631.587.000 |
| 3,04% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 10.045.600.000 |
| -0,98% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 24.011.100 |
| 3,91% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 138.905.000 |
| 0,29% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 286.849.000 |
| -0,23% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.786.190.000 |
| 7,88% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.094.340.000 |
| 6,96% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 144.810.000.000 |
| 21,16% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 17.282.800 |
| 25,67% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 598.544.000 |
| 22,27% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 34.936.500.000 |
| 6,09% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 52.583.800.000 |
| 4,92% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 401.065.000 |
| 4,92% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 446.484.000.000 |
| -64,63% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 210.986.000 |
| -3,01% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 424.278 |
| 1,34% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 53.503.300 |
| 0,68% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.384.900 |
| 0,77% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.658.440.000 |
| 16,28% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 6.241.720 |
| 15,15% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 19.289.700 |
| 18,54% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 14.788.800.000 |
| 12,39% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.744.050 |
| 11,14% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 10.078.200 |
| 14,62% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 10.614.200.000 |
| 8,97% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 351.093 |
| 6,42% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.084.290 |
| 10,27% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.996.350.000 |
| 12,11% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 75.387.500 |
| 3,88% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.334.600 |
| 3,54% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 17.618.700 |
| 1,50% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 79.683.000 |
| 5,19% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 53.167.400.000 |
| 18,21% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 71.159.900.000 |
| 5,77% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 18.660.100.000 |
| 22,30% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 39.435.300 |
| 25,49% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 128.550.000.000 |
| 14,79% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 82.654.600.000 |
| 5,57% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.836.100.000 |
| 5,68% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.217.100.000 |
| 7,93% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 20.091.100 |
| 11,97% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 40.433.900.000 |
| 20,61% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 474.780.000 |
| 20,02% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 32.914.500.000 |
| 11,08% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 20.452.900 |
| 13,29% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 44.807.800.000 |
| 9,35% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 138.459.000 |
| -28,86% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 89.738 |
| 29,99% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 193.124 |
| 29,83% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 28.451.100.000 |
| 9,45% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.809.680.000 |
| 7,73% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.047.450 |
| 11,51% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.326.280.000 |
| -0,52% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 33.266.500 |
| 9,16% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 18.932.000 |
| 12,44% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.115.300.000 |
| 10,13% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 202.698.000 |
| 1,70% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 36.953.200 |
| 16,29% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.917.330 |
| 11,61% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 27.152.800 |
| 15,50% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 98.393.100.000 |
| 19,94% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 1.849.900 |
| 23,42% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.154.490.000 |
| 22,44% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 9.430.370.000 |
| 21,15% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 629.751.000 |
| 16,86% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 29.241.300 |
| 20,38% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 33.119.300.000 |
| 10,85% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.127.710 |
| 16,04% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 7.737.780 |
| 10,87% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 15.105.700 |
| 13,46% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.081.840 |
| 16,04% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 43.974.000 |
| 12,17% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 36.682.800 |
| 15,12% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 633.512.000 |
| 10,57% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 31.358.000 |
| 14,40% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 68.534.800.000 |
| -0,73% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 683.807.000 |
| -16,08% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 201.049.000 |
| -20,66% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 368.396 |
| 8,60% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.690.610.000 |
| -0,36% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.793.320.000 |
| 5,14% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.706.300.000 |
| 6,20% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 296.638.000 |
| 5,52% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 576.485.000 |
| 19,02% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.679.150.000 |
| 29,97% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.477.050.000 |
| 2,95% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.476.600.000 |
| 6,02% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 13.579.500.000 |
| 5,51% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 39.575.600 |
| 23,04% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.745.090.000 |
| 11,89% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 72.824.000.000 |
| 29,28% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.920.750.000 |
| 1,86% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 67.922.800 |
| 1,36% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 50.284 |
| -18,22% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.401.880 |
| -18,59% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.953.360 |
| 7,62% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 604.089.000 |
| -1,64% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.163.900 |
| 2,56% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.312.650 |
| 9,45% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 169.824 |
| 6,18% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 9.964.630 |
| 11,68% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.456.860.000 |
| 14,96% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.933.020.000 |
| 15,31% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.936.800.000 |
| 15,29% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 5.255.480.000 |
| 15,62% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.521.100.000 |
| 15,21% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.443.760.000 |
| 6,38% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.781.500.000 |
| 5,87% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.416.380.000 |
| 28,52% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.965.470 |
| 21,83% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.380.200.000 |
| 36,35% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 90.376.700 |
| 42,08% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 395.433 |
| 26,42% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.047.900 |
| 35,25% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.598.300.000 |
| -1,04% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.194.010.000 |
| 7,88% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.630.300.000 |
| 7,38% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 306.063.000 |
| 19,20% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.607.860 |
| 27,78% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.371.500.000 |
| -3,45% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.531.800.000 |
| 19,08% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.651.880 |
| 12,71% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.292.330.000 |
| 20,85% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.960.060.000 |
| 12,83% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 129.327.000 |
| 3,36% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.273.960 |
| 11,77% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 11.008.200.000 |
| 36,35% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.850.710.000 |
| 0,61% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.023.800.000 |
| 0,30% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 2.921.960 |
| 4,69% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.387.000.000 |
| -15,24% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.569.420.000 |
| 5,94% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.901.710.000 |
| 5,15% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 419.670.000.000 |
| 5,49% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.018.400.000 |
| 10,44% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 25.437.400.000 |
| 9,51% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.798.100.000 |
| -25,02% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.448.440.000 |
| 7,08% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.851.920.000 |
| 21,98% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.642.060.000 |
| 4,38% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 855.443.000 |
| 27,50% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.129.130.000 |
| 25,38% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 9.147.730.000 |
| 20,54% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 363.792 |
| 13,71% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 584.793.000 |
| 5,69% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.404.740 |
| 6,56% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.631.300.000 |
| 14,91% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.395.600.000 |
| 6,52% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.397.680 |
| 7,11% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.973.870.000 |
| 39,41% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 20.159.500.000 |
| 6,31% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 9.117.070.000 |
| -3,59% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.353.400.000 |
| 12,91% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.137.030.000 |
| 11,39% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 858.114.000 |
| 9,31% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.651.300.000 |
| 12,19% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.295.140.000 |
| 4,29% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.193.400 |
| 13,06% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.294.520.000 |
| 4,41% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.608.100 |
| 1,94% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 472.978.000 |
| 4,65% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 31.600.500 |
| 5,31% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.096.550 |
| 6,50% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.819.700 |
| 10,30% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 12.986.700 |
| 10,55% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.447.180.000 |
| 15,46% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.469.670.000 |
| 3,23% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 94.983.700 |
| 11,83% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.122.380 |
| 21,69% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 875.598 |
| 14,93% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.054.580.000 |
| 6,84% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.404.570 |
| 0,12% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.725.580.000 |
| 22,51% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.280.850.000 |
| 17,87% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.455.460.000 |
| 34,32% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 11.949.300.000 |
| 5,06% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.355.400.000 |
| 40,76% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 65.065.700 |
| 39,91% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 22.792.800.000 |
| 4,61% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 14.005.200.000 |
| 2,96% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.627.140 |
| 1,56% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.726.180.000 |
| -2,52% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.297.780 |
| 8,89% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.472.130.000 |
| 8,02% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.292.730.000 |
| 5,71% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 203.963.000 |
| 4,59% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.686.610.000 |
| 7,33% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 15.849.100.000 |
| 7,36% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 705.463.000.000 |
| 7,83% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.161.200.000 |
| 3,85% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 51.357.000 |
| 3,80% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 411.636.000 |
| 1,71% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 736.504.000 |
| 0,55% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 73.056.900 |
| 3,61% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 234.596.000 |
| 1,22% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.626.770 |
| 0,51% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 18.637.300 |
| 5,14% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 271.986.000.000 |
| 6,39% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.906.650.000 |
| 5,32% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 77.545.000.000 |
| 16,99% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 42.539.400.000 |
| 5,65% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.563.200 |
| 11,43% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.469.720.000 |
| 10,99% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 60.816.900.000 |
| 8,69% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 24.314.400.000 |
| 14,44% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.528.300.000 |
| 5,04% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 144.411.000.000 |
| 27,09% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 944.200.000 |
| 6,73% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.483.780.000 |
| 30,89% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 4.759.970.000 |
| 4,98% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 176.590.000.000 |
| 5,48% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 419.717.000 |
| 31,43% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.522.100 |
| 15,51% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 15.240.900 |
| 24,64% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.112.400.000 |
| 6,08% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 956.694.000 |
| 23,85% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.134.400.000 |
| 8,06% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.084.430.000 |
| 6,45% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 364.835.000.000 |
| 5,81% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.700.080.000 |
| 10,29% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 882.921.000 |
| 31,34% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.017.500 |
| 24,59% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 644.038.000 |
| 16,00% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.750.570 |
| 24,92% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.827.850.000 |
| 4,64% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 207.465.000 |
| 36,42% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 68.555.200 |
| 29,68% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 51.027.600.000 |
| 36,97% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.666.390 |
| 30,25% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 515.040.000 |
| 21,52% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.410.220 |
| 31,95% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 470.828 |
| 16,65% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.649.810 |
| 25,22% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 523.415.000 |
| 5,46% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 567.531.000 |
| 15,56% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 738.036 |
| 9,65% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.043.710 |
| 14,02% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 871.095.000 |
| 10,99% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 622.033.000 |
| 19,12% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 244.846 |
| 19,96% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.889.120.000 |
| -9,63% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 190.885.000 |
| 4,11% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.235.670.000 |
| 8,28% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 23.595 |
| -6,53% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 298 |
| 1,78% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 99.458.100 |
| 24,24% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.873.400.000 |
| 20,54% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.102.000 |
| 29,08% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.319.320.000 |
| 35,16% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 210.936 |
| 36,06% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.218.750.000 |
| 26,25% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 332.187.000 |
| 4,12% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.088.330.000 |
| -5,77% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.621.590 |
| 4,98% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.322.400.000 |
| -2,73% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.083 |
| 7,86% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 388.884 |
| 9,39% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 546.626.000 |
| 9,17% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.291.790 |
| 3,49% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 4.029.400 |
| -13,53% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.460.500 |
| -12,57% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.502.800 |
| -10,35% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 397.572.000 |
| -3,47% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 186.435.000 |
| -4,71% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 731.228 |
| -5,55% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 597.972 |
| -0,91% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.217.220.000 |
| 7,37% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 63.681.500 |
| 13,67% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.951.480.000 |
| 11,69% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 90.043.900.000 |
| 9,03% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 21.850.100.000 |
| 2,50% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.805.100.000 |
| 10,51% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.292.930.000 |
| 10,51% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.190.080.000 |
| 10,51% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.700.270.000 |
| 13,68% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.981.770.000 |
| 13,87% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.443.870.000 |
| 14,19% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.718.430.000 |
| 10,51% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.001.180.000 |
| 6,70% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.900.800.000 |
| 6,33% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.137.210 |
| 7,74% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.481.600 |
| 7,27% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.578.260 |
| 6,80% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.150.400 |
| 6,28% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.167.180.000 |
| 4,63% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.812.450.000 |
| 13,25% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 366.617.000 |
| 23,89% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.790.330 |
| -7,45% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.806.840.000 |
| -49,70% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 601.641 |
| -33,68% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 86.705.000 |
| -42,99% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 201.602 |
| 6,62% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.817.610 |
| 12,14% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 141.499 |
| 5,61% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 40.097.200 |
| 28,62% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 112.267 |
| 18,91% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 173.897 |
| 27,55% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 55.960.700 |
| -1,67% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 62.869 |
| 2,00% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 331.723.000 |
| 10,51% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 139.377.000 |
| 4,29% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 921.538 |
| 9,49% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 132.267.000 |
| 44,36% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 37.516.100 |
| 50,21% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.306.260 |
| 43,29% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 179.206.000 |
| 9,22% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 604.560.000 |
| 53,14% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.027.890 |
| 9,54% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 98.149 |
| 3,45% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 174.686 |
| 11,66% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 749.803.000 |
| 4,23% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 288.273.000 |
| 5,66% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 466.918.000 |
| 1,44% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.526.600 |
| -5,40% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 729.943 |
| 3,03% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 512.764.000 |
| 13,23% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.645.600.000 |
| 12,37% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.969.100 |
| 11,35% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.345.010.000 |
| 11,14% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.890.310.000 |
| 9,62% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.608.330.000 |
| 9,92% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.179.720.000 |
| 6,26% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.215.450.000 |
| 6,15% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.661.700.000 |
| 6,74% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 4.238.320.000 |
| 6,13% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 20.317.800.000 |
| 6,44% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 60.316.000.000 |
| 11,44% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.066.760.000 |
| 10,93% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.968.500.000 |
| 15,02% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 3.022.570.000 |
| 8,93% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.685.150.000 |
| 7,91% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 150.825.000 |
| 8,22% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 9.103.800.000 |
| 41,78% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.821.030.000 |
| 40,40% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.753.910.000 |
| 29,11% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.291.650.000 |
| 27,75% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.931.260.000 |
| 0,25% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.108.330.000 |
| 12,14% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.766.760.000 |
| 15,60% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.324.330.000 |
| 2,08% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 904.930.000 |
| 0,73% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.598.030.000 |
| 21,49% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.336.320.000 |
| 6,83% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 152.861.000 |
| 8,71% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 91.424.300 |
| 39,90% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.844.560.000 |
| -15,73% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 363.719 |
| -9,42% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 235.232.000 |
| -14,53% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 707.936 |
| 4,61% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 202.529.000 |
| 11,39% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 424.098 |
| 12,74% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 287.702 |
| 14,79% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 111.372.000 |
| 16,15% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.631.100.000 |
| 6,71% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 253.478.000 |
| 21,98% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 474.468.000 |
| 28,67% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.391.700.000 |
| 27,57% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.696.520 |
| 12,30% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.706.780 |
| 20,85% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.272.660.000 |
| 13,11% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 243.436.000 |
| 5,26% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 50.881.200 |
| 12,50% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.759.400.000 |
| 0,91% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.300.300 |
| 5,98% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.928.360.000 |
| 0,44% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 9.034.080 |
| 3,32% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.638.710 |
| 35,46% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.953.760.000 |
| 26,01% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 21.801.500 |
| 34,50% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.897.360.000 |
| 19,14% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 727.250.000 |
| 16,95% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 6.778.200 |
| 19,29% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 15.893.300.000 |
| 14,82% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.165.390.000 |
| 11,07% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 34.864.400 |
| 14,38% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 28.346.600.000 |
| -4,56% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 209.734.000 |
| -28,52% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.236.880.000 |
| -36,80% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 9.564.050 |
| -28,91% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.658.750.000 |
| 11,01% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 33.010.600 |
| 9,56% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 65.445.400 |
| 13,48% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 17.116.100.000 |
| 5,44% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 34.294.600 |
| 5,31% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 60.522.800 |
| 8,52% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 19.632.900.000 |
| -0,28% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 57.082.300.000 |
| 9,87% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.440.260 |
| -4,91% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.919.810 |
| 16,19% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 115.616.000 |
| 15,46% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 37.666.800 |
| 18,52% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 109.946.000.000 |
