| 77,50% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 2.990.090.000 |
| 77,51% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 501.306.000 |
| 38,30% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 21.325.000.000 |
| 35,26% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 33.991.200 |
| 61,72% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 18.678 |
| 44,41% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.622 |
| 37,65% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 1.481.900 |
| 28,82% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 312.323 |
| 36,06% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 33.983 |
| 15,91% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 14.855 |
| 36,36% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.944.130 |
| 38,81% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 321.313 |
| 52,14% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 903.185 |
| 32,29% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 291.237 |
| 6,35% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 7.357.860.000 |
| 68,38% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.067.990.000 |
| 29,19% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.706.310.000 |
| -132,45% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 402.854 |
| -142,65% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 222.309.000 |
| 5,95% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 368.121.000 |
| 49,71% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 97.524 |
| 5,69% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 203.735.000 |
| 10,22% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 681.843 |
| 7,71% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.463.300 |
| 39,42% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 67.642.900 |
| 4,09% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 202.349.000 |
| 101,43% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 949.905 |
| 101,31% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.932.870 |
| 118,28% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 7.489.500 |
| 104,49% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 14.183.300 |
| 32,40% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.400.180.000 |
| 30,59% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 137.882.000 |
| 35,24% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 910.270 |
| 29,57% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 128.950.000 |
| 120,55% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 284.068 |
| 4,50% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 9.192.110.000 |
| 23,56% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 604.735 |
| 26,33% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 202.393 |
| 25,75% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 87.075.600 |
| 19,20% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 4.006.030 |
| 27,75% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.044 |
| 12,23% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.319.810.000 |
| 15,32% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 388.924 |
| 24,21% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.276.520 |
| 17,55% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 538.190.000 |
| 1,07% | HU0000735154 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF- I sorozat | 672.173 |
| 0,58% | HU0000735147 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF-R sorozat | 2.197.150 |
| -20,42% | HU0000735139 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap HUF-R sorozat | 55.422.100 |
| 110,82% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.725.840 |
| 92,91% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.723.270 |
| 94,61% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.578.100.000 |
| 84,67% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.747.430 |
| 121,42% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 108.326 |
| 110,07% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 35.529.100 |
| 123,70% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.142.920 |
| 142,00% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.017.640 |
| 41,36% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.559.500.000 |
| 32,18% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 22.365.400 |
| 49,34% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.103.680 |
| 47,52% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.869.860.000 |
| 15,61% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.543.830.000 |
| 5,68% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.344.110.000 |
| 93,82% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.963.890.000 |
| 98,39% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 426.372.000 |
| 115,06% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 279.198.000 |
| 24,33% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.538.700.000 |
| 18,38% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 150.678.000 |
| 7,81% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 20.095.000.000 |
| 85,53% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 231.782.000 |
| 83,04% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 697.895 |
| 104,95% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 475.525.000 |
| 122,85% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 922.590.000 |
| 32,32% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 615.293.000 |
| 65,91% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.739.630 |
| 64,64% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.516.510 |
| 83,48% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.224.140 |
| 82,21% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.411.590 |
| 66,30% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.926.710.000 |
| 115,99% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 458.657.000 |
| 122,83% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 37.925.700 |
| 24,93% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 197.550.000 |
| -12,87% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.400.030 |
| -13,21% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.952.150 |
| 100,67% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.689.980 |
| 7,24% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.574.010 |
| 94,00% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.672.480 |
| 142,77% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.718.550 |
| 14,28% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.567.600 |
| 30,95% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 326.683 |
| 32,57% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 917.702.000 |
| 91,38% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 85.171.400 |
| 117,18% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 126.002.000 |
| 46,41% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.814.040.000 |
| 8,99% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 21.785.700.000 |
| 62,49% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 6.117.950 |
| 40,83% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.726.110 |
| 19,77% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 348.851 |
| 4,14% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.634.800.000 |
| 81,93% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 136.453 |
| 83,61% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 38.556.500 |
| 12,44% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 63.420 |
| 15,83% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 334.419.000 |
| 107,28% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.240.860 |
| 108,99% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 165.650.000 |
| 136,78% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 167.141 |
| 120,27% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 54.005.500 |
| 12,56% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.552.400.000 |
| 8,69% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 34.293.100.000 |
| 6,09% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 124.540.000 |
| 10,47% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.696.870.000 |
| 80,71% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 789.085 |
| 98,48% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.703.720 |
| 81,12% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.649.520 |
| -9,99% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.311 |
| 91,39% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 210.342 |
| 70,39% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 242.774 |
| 10,47% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.179.700.000 |
| 4,43% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 28 |
| 20,11% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 30 |
| -2,27% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.428.980.000 |
| 22,60% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 11.659.000 |
| 67,40% | HU0000733084 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 132.652 |
| 65,83% | HU0000733076 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 210.025 |
| 50,11% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 259.528 |
| 48,39% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 638.751 |
| 51,67% | HU0000733043 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 257.518.000 |
| 50,11% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 126.934.000 |
| 50,02% | HU0000733027 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.659 |
| 48,47% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 95.302 |
| 116,66% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 275.353 |
| 115,92% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.592.300 |
| 118,09% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.048.010.000 |
| 116,46% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 669.498.000 |
| 134,58% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 23.719 |
| 132,93% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.131.080 |
| 116,37% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 8.950 |
| 114,74% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 357.844 |
| 6,36% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.868.200.000 |
| 4,38% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 336.947.000 |
| 6,43% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 65.875.000 |
| 42,12% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 19.737.200 |
| 2,03% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 68.034.900 |
| 1,53% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 50.295 |
| 78,02% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.028.250 |
| 94,33% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.199.240 |
| 79,28% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.607.800.000 |
| 42,39% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 20.650.100 |
| 7,53% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.105.600.000 |
| 9,44% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 848.306.000 |
| 22,64% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.519.350.000 |
| 61,18% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.770.420.000 |
| 47,53% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.717.500.000 |
| 24,94% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.140.900.000 |
| 161,18% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 622.613.000 |
| 116,88% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 330.118.000 |
| 74,17% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 574.128.000 |
| 12,24% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.043.870.000 |
| 27,06% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.901.630.000 |
| 12,11% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 605.415 |
| 29,02% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.449.420 |
| 6,65% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.092.510 |
| -9,36% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.858.260 |
| 54,69% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 358.940.000 |
| 43,65% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 7.302.160.000 |
| 6,14% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.820 |
| 4,80% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 778.448 |
| 28,57% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.604.500.000 |
| 9,30% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.835.640.000 |
| 117,55% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.044.090.000 |
| 29,51% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 119.112 |
| 14,19% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 354.784.000 |
| 14,20% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 238.950.000 |
| 4,82% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 479.674 |
| 4,32% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 33.952.700 |
| 86,64% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 358.314 |
| 38,17% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 422.328 |
| 42,59% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 286.362 |
| 40,90% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 110.844.000 |
| 30,35% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.454.300 |
| 30,15% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.497.030 |
| 33,64% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 396.355.000 |
| 16,47% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 209.925.000 |
| 54,68% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 241.899 |
| 54,67% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 502.546 |
| 47,59% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 184.388.000 |
| 47,58% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 330.486.000 |
| 2,55% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.129.300 |
| 2,05% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 44.462.200 |
| 48,92% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.258.570.000 |
| 100,64% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.104.300.000 |
| 13,60% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.981.770.000 |
| 78,01% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.219.300.000 |
| 0,66% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 9.043.580 |
| 2,84% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 2.921.500 |
| 7,56% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 466.883.000 |
| 5,57% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.343.250.000 |
| 4,09% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.925.000 |
| 2,71% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.334.850 |
| 7,21% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.317.460.000 |
| 7,03% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.324.600.000 |
| 36,11% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 767.266 |
| 55,36% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 3.993.420 |
| 53,80% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 854.206.000 |
| -3,50% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.625.400 |
| 13,99% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 570.256.000 |
| 83,83% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 472.975 |
| 101,63% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.597.280 |
| 85,52% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 504.687.000 |
| 58,08% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.554.120.000 |
| 75,30% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 33.742.300 |
| 34,06% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 110.810.000 |
| 6,21% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.958.860.000 |
| 25,95% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.903.060.000 |
| 40,68% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 776.272 |
| 25,24% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 314.306.000 |
| 5,37% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.442.740.000 |
| 7,84% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.734.280.000 |
| 117,17% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.343.650.000 |
| 130,19% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.102.180 |
| 26,80% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 5.679.710 |
| 10,47% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.290.350.000 |
| 46,32% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 410.984 |
| 125,57% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.983.090 |
| 107,48% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.100.010 |
| 111,37% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 108.286.000 |
| 41,75% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.364.550.000 |
| 71,25% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.864.220.000 |
| 45,91% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.436.000 |
| 24,07% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 24.207.600 |
| 17,01% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.646.500 |
| 33,61% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 6.472.240 |
| 0,13% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.726.080.000 |
| 12,38% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.583.690.000 |
| 8,07% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 315.268 |
| 8,48% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 221.338 |
| 10,88% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.302.050.000 |
| 15,64% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 56.733.700.000 |
| 26,05% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 153.479 |
| 26,49% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 313.515 |
| 111,39% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 388.940 |
| 129,51% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.269.120 |
| 24,87% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 250.100 |
| 24,10% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 647.155 |
| 106,01% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 257.882 |
| 124,09% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.866.020 |
| 29,60% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.240.150 |
| 25,78% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.492.150 |
| 6,68% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.863.800.000 |
| 136,59% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 33.588.900 |
| 135,29% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 658.195 |
| 118,80% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 931.156.000 |
| 77,01% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 9.397.440.000 |
| 53,39% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.029.740.000 |
| 53,39% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 15.127.400.000 |
| 112,23% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 27.244.900 |
| 96,66% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 6.136.410.000 |
| 23,38% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 95.724 |
| 90,65% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 775.901 |
| 73,24% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 376.018 |
| 75,17% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 878.470.000 |
| 39,45% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.353.860.000 |
| 55,05% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.779.100 |
| 120,99% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 954.546 |
| 89,52% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.826.800 |
| 116,59% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 10.914.000 |
| 9,19% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 72.494.100 |
| 49,56% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 6.938.220 |
| 79,43% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 639.008 |
| 80,84% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 9.849.200 |
| 55,43% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.529.100 |
| 60,77% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.714.260.000 |
| 54,13% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 17.031.900 |
| 50,74% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 56.291.800 |
| 63,71% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 18.775.800 |
| 65,59% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 14.362.700.000 |
| 41,93% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 9.746.250 |
| 43,59% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 10.333.900.000 |
| 20,20% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.137.230 |
| 22,42% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.035.200.000 |
| 58,89% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 189.193.000 |
| 46,95% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 481.318 |
| 56,90% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 607.316 |
| 46,64% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.233.000.000 |
| 10,79% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.232.960.000 |
| 79,62% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 588.588.000 |
| 125,60% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.009.630.000 |
| 124,12% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 295.969.000 |
| -22,09% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 56.042 |
| 23,05% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 33.325 |
| 31,41% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.883.830 |
| 117,91% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.312.800 |
| 137,07% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 14.704.400 |
| 5,21% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 17.992.700.000 |
| 50,52% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 230.030.000 |
| 20,54% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 151.310 |
| 17,99% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 661.279 |
| 88,51% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 378.121 |
| 106,33% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 994.821 |
| 6,31% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.123.460 |
| 92,29% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.209.120.000 |
| 121,92% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.738.400.000 |
| 121,81% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.816.680 |
| 103,75% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.391.460 |
| 51,98% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 518.328 |
| 48,19% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 25.922.700 |
| 26,33% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 178.474.000 |
| 102,44% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 391.333.000 |
| 101,70% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 564.796.000 |
| 98,02% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 601.863.000 |
| 97,27% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 366.553.000 |
| 93,50% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 715.759.000 |
| 92,76% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 359.476.000 |
| 79,01% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 774.283.000 |
| 78,28% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 537.808.000 |
| 57,25% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 450.588.000 |
| 56,52% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.036.370.000 |
| 32,42% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 228.915.000 |
| 31,70% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.530.910.000 |
| 165,37% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.697.980 |
| 49,84% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.696.730.000 |
| 88,04% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.772.540 |
| 10,46% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.992.600.000 |
| 107,37% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.058.760.000 |
| 112,74% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 899.245.000 |
| 34,59% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.263.250.000 |
| 33,35% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 953.910.000 |
| 100,29% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.735.540 |
| 118,04% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.698.760 |
| 102,27% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.506.660.000 |
| 118,32% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 592.771 |
| 120,07% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.008.470.000 |
| 83,88% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 828.596 |
| 111,98% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.675.390.000 |
| 73,57% | HU0000725569 | VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 43.298.500 |
| 46,14% | HU0000725551 | VIG Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 29.913.600 |
| 19,08% | HU0000725544 | VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 6.287.480 |
| 41,57% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 514.435.000 |
| 31,63% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.156.920.000 |
| 55,48% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 6.085.530 |
| 55,07% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 716.525.000 |
| 4,88% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.140.740 |
| 100,84% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 452.872.000 |
| 19,72% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 63.023.400 |
| 14,22% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 27.128.300 |
| 20,42% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 23.448 |
| 37,41% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 294 |
| 124,48% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.056.250 |
| -2,98% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 189.754.000 |
| 10,24% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 160.091.000 |
| 16,39% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 104.995 |
| 6,79% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 396.406 |
| 111,03% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 37.933.700 |
| 83,72% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 611.273.000 |
| 80,12% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 27.825.600 |
| 54,03% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 621.254.000 |
| 50,98% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 30.384.100 |
| 120,53% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.620.520 |
| 119,21% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.553 |
| 110,09% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.917.820 |
| 113,38% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.269.800.000 |
| 113,11% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 755.078.000 |
| 14,02% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 5.158.380 |
| 7,06% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 296.270.000 |
| 63,85% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.546.720.000 |
| 21,54% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.239.240.000 |
| 21,54% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 38.560.600.000 |
| 28,60% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.345 |
| 25,42% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.900.000 |
| 55,58% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.399.700 |
| 40,30% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.834.000.000 |
| 61,70% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 122.173.000 |
| 41,24% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 59.339.500 |
| 47,15% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 27.991.000 |
| 45,82% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 359.981 |
| 13,71% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.416.000.000 |
| 63,09% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.792.910 |
| 17,56% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 157.429.000.000 |
| 104,39% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 372.515 |
| 104,40% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.854.150 |
| 115,11% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 32.041 |
| 113,48% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.486 |
| 107,88% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.338.200.000 |
| 107,72% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.544.370.000 |
| 39,89% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.704.880 |
| 57,12% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.498.780 |
| 41,05% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 50.987.500.000 |
| 19,68% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.298.350 |
| 26,66% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.124.510.000 |
| 14,21% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.206.490 |
| 30,90% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.840.500 |
| 16,06% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 3.032.240.000 |
| 126,87% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 63.175.500 |
| 154,85% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.164.820 |
| 173,59% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.938.390 |
| 42,43% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 10.415.100.000 |
| 42,43% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 75.000.800.000 |
| -1,31% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.761.220.000 |
| 46,85% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 15.999 |
| 40,52% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.636.100 |
| 28,86% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 33.276.400 |
| 86,52% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.986 |
| 65,20% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.788.080.000 |
| 53,25% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.802.770.000 |
| 68,17% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.367.740 |
| 61,42% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.045.300 |
| 19,47% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.331.550 |
| 1,28% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.069.600.000 |
| 91,16% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.005.070 |
| 118,26% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 42.717.200 |
| 93,12% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 35.840.600 |
| 25,85% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.892.620.000 |
| 24,63% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.189.910.000 |
| 59,87% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.806.320.000 |
| 10,13% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 36.658.800.000 |
| 102,01% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.862.970.000 |
| 118,48% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 20.689.600 |
| 101,04% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.647.320.000 |
| 113,16% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.504.140 |
| 131,26% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.430.410 |
| 3,66% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 51.271.400 |
| 7,06% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 15.853.500.000 |
| 52,31% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 60.270.900.000 |
| 16,07% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.829.740.000 |
| 136,22% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 688.482.000 |
| 59,28% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.629.570 |
| 59,40% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.164.890.000 |
| 49,46% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.077.720.000 |
| 75,20% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 59.314.000 |
| 76,68% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 19.129.100.000 |
| 136,57% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.219.760 |
| 2,68% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.913.100 |
| 29,65% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 32.649.000 |
| 36,38% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.320.800.000 |
| 97,56% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.399.010 |
| 126,08% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 237.381.000 |
| 144,23% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 49.038.200 |
| 126,44% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 15.995.300.000 |
| 2,60% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.362.750 |
| 9,21% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.643.400 |
| 46,30% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 21.700.700.000 |
| 23,83% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.454.900.000 |
| 22,29% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.848.810.000 |
| 21,50% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 185.593.000.000 |
| 16,27% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.123.720.000 |
| 46,69% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.795.810.000 |
| 51,14% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.468.600.000 |
| 69,01% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.471.670 |
| 45,04% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 39.802.700.000 |
| 83,82% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 24.599.500.000 |
| 50,98% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 31.704.300.000 |
| 37,01% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 49.379.700.000 |
| 61,50% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.272.300.000 |
| 22,07% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 169.273 |
| 29,71% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.444.060.000 |
| 38,55% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.809.200.000 |
| 48,71% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.639.450 |
| 61,39% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.200.640 |
| 27,05% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.430.100 |
| 38,31% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.180.930 |
| 6,77% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.123.600 |
| 22,72% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 583.982.000 |
| 23,76% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.184.250.000 |
| 47,53% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 84.383.300 |
| 47,17% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 270.430.000 |
| 24,86% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 329.495.000 |
| 115,05% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.158.090.000 |
| 5,32% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.017.600.000 |
| 11,53% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.499.120 |
| 10,12% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.872.170.000 |
| 22,61% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.440.650.000 |
| 36,70% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 31 |
| 41,75% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 123.809 |
| 56,51% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.987.510 |
| 6,59% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 661.835.000 |
| 53,12% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.740 |
| 68,17% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.553.310.000 |
| 6,24% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.504.200 |
| 27,43% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 11.989.200.000 |
| 100,60% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.347.900.000 |
| 12,62% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.541.280.000 |
| 14,50% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 252.920.000 |
| 14,00% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.173.340.000 |
| 39,05% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.922.400 |
| 7,12% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 52.402.400.000 |
| 45,23% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.758.740 |
| -87,51% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.161.930.000 |
| -74,39% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.098.200 |
| -88,55% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.078.310.000 |
| 39,61% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.467.300.000 |
| 25,97% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.114.500 |
| 59,86% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.975.200 |
| 7,11% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 68.190.900.000 |
| 34,25% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.895.000 |
| 23,09% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.727.100 |
| 46,33% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.578.540 |
| 48,27% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.039.140.000 |
| 49,50% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.384.650.000 |
| 9,56% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 13.827.800.000 |
| 19,21% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 8.382.360.000 |
| 5,13% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.501.210.000 |
| 5,99% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 32.151.100.000 |
| 21,72% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 34.572.800.000 |
| 33,29% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 30.636.100 |
| 5,58% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 56.706.500 |
| 5,68% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 894.999 |
| 3,84% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 53.758.900 |
| 0,15% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 111.024.000 |
| 55,42% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 15.294.000.000 |
| 3,22% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 95.156.900 |
| 4,16% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 207.474.000 |
| 10,91% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 18.601.400 |
| 71,33% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.955.000.000 |
| 20,39% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.936 |
| 129,63% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 23.091.000 |
| 70,48% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 16.581.700 |
| 27,62% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 32.617.700 |
| 24,66% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.914.660.000 |
| 8,35% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 54.672.600 |
| 7,86% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.372.600 |
| -90,14% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 198.415 |
| -0,33% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 87.485 |
| 96,26% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.105.130.000 |
| 87,44% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 843.646.000 |
| 41,82% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 136.276.000 |
| 44,44% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 44.382.100.000 |
| 29,82% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 16.830.100.000 |
| 26,48% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 64.662.500 |
| 8,58% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 12.023.500.000 |
| 114,82% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.018.830.000 |
| 31,47% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 27.720.200.000 |
| 35,64% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 106.001.000.000 |
| 6,75% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.269.500.000 |
| 41,16% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.405.700.000 |
| 25,62% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 44.465.900.000 |
| 37,03% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 35.610.100.000 |
| 48,12% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.001.580.000 |
| 0,34% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.276.000.000 |
| 70,62% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.367.730.000 |
| 125,14% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 348.089.000 |
| 95,21% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 953.205.000 |
| 96,88% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.879.430.000 |
| 26,80% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 71.382.800.000 |
| 25,77% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 30.355.600 |
| 35,98% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 287.680 |
| 33,93% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 499.594 |
| 37,55% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 314.832 |
| 40,25% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.700.770.000 |
| 27,72% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 8.291.850 |
| 29,31% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.481.100 |
| 26,59% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.177.900 |
| 29,38% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.514.700.000 |
| 10,20% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 33.163.400.000 |
| 59,96% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.584.700.000 |
| 2,10% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.526.790 |
| 29,98% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 91.746.600.000 |
| 8,59% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 294.347.000.000 |
| 22,32% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 519.942.000 |
| 97,79% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 196.154.000 |
| 87,11% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.053.880.000 |
| 7,50% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.699.730.000 |
| 109,26% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.860.500.000 |
| 26,75% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.722.700 |
| 28,71% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.721.380 |
| 40,62% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 24.957.500.000 |
| 32,29% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 10.097.700 |
| 6,56% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.510.400 |
| 28,24% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 43.747.800 |
| 22,03% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 98.556.000 |
| 106,26% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.225.870 |
| 30,18% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.557.810.000 |
| 45,22% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.575.700.000 |
| 82,93% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 32.261.500.000 |
| 2,55% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 36.853.800 |
| 4,36% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.375.000 |
| 20,24% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 31.465.200 |
| 21,35% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 25.293.500.000 |
| 5,30% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 36.078.600 |
| 39,89% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.423.500.000 |
| 24,30% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 9.928.040 |
| 0,69% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.271.500 |
| 74,32% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 12.917.900 |
| 27,82% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.008.380.000 |
| 27,70% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.959.500.000 |
| 30,54% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.142.700 |
| 29,42% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 5.008.420 |
| 28,93% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 6.250.280 |
| 26,72% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.463.880.000 |
| 26,01% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.028 |
| 90,10% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.712.720.000 |
| 107,90% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.191.660.000 |
| 23,93% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 21.986.100 |
| 41,34% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.755.070.000 |
| 46,67% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 74.820.400 |
| 33,16% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.327.950.000 |
| 50,73% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 4.229.030.000 |
| 50,64% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.253.470 |
| 40,31% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.844.890.000 |
| 32,06% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.525.520 |
| 24,42% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.024.200 |
| 9,77% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.857.500.000 |
| 22,08% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 71.240.200 |
| 27,52% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.133.740.000 |
| 27,40% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.191.360.000 |
| 29,64% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.635 |
| 26,42% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.414.080 |
| 26,58% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.786.390 |
| 28,90% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.165.630.000 |
| 60,29% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.344.570.000 |
| 20,67% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 6.882.410.000 |
| 36,82% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 73.566.500.000 |
| 60,49% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.305.910 |
| 74,63% | HU0000714159 | VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap | 6.749.110.000 |
| 66,69% | HU0000714142 | VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap | 4.546.320.000 |
| 62,09% | HU0000714134 | VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap | 6.442.700.000 |
| 51,54% | HU0000714126 | VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap | 4.782.710.000 |
| 47,18% | HU0000714118 | VIG Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap | 5.300.810.000 |
| 42,89% | HU0000714100 | VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap | 2.993.990.000 |
| 33,48% | HU0000714092 | VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap | 2.661.550.000 |
| 25,44% | HU0000714084 | VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap | 2.683.400.000 |
| 20,09% | HU0000714076 | VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap | 1.726.420.000 |
| 14,10% | HU0000714068 | VIG Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap | 1.716.320.000 |
| 9,72% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.937.100.000 |
| 27,75% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.216.900.000 |
| 74,40% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.650.060.000 |
| 7,90% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.838.080.000 |
| 6,40% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 18.721.300.000 |
| 3,39% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 174.586 |
| 43,78% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.151.850 |
| 4,36% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.777.620 |
| 30,42% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 24.876.200 |
| 159,04% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.300.490 |
| 143,59% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 42.277.300.000 |
| 142,28% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.903.140.000 |
| 1,50% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.876.600 |
| 8,32% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 281.698.000.000 |
| 21,50% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.137.100.000 |
| 45,72% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 723.992 |
| 2,12% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.210.600.000 |
| 14,01% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.022.080.000 |
| 27,83% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.317.800.000 |
| 22,03% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.925.780.000 |
| 5,95% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 444.492.000.000 |
| 26,00% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.176.620.000 |
| 81,75% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.288.900.000 |
| 22,05% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 11.053.300 |
| 114,87% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 45.746.200.000 |
| 37,85% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 338.922 |
| 99,05% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.470.000.000 |
| 29,42% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.602.880.000 |
| 40,61% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 86.869.400 |
| 24,05% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.224.300.000 |
| 30,12% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 18.362.400 |
| 21,15% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 28.920.400.000 |
| 31,99% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 160.238.000.000 |
| 5,34% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 284.823.000.000 |
| 46,05% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.251.350.000 |
| 11,03% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 575.515.000 |
| 130,01% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 32.473.500 |
| 16,66% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.121.850.000 |
| 8,42% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.276.960.000 |
| 23,34% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.595.570.000 |
| 7,95% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.984.600 |
| 4,15% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 153.484.000 |
| 3,95% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 101.363.000 |
| 5,80% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 13.565.300.000 |
| 26,09% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.680.450.000 |
| 31,57% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 901.183.000 |
| 7,70% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 805.988 |
| 14,09% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 14.145.100.000 |
| 8,74% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.520.640.000 |
| 12,58% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 100.757.000.000 |
| 2,20% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 122.650.000 |
| 144,18% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 63.572.000 |
| 135,05% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.661.080.000 |
| 142,58% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 106.769.000 |
| 115,08% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.516.820 |
| 97,03% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.564.050 |
| 132,43% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.153.810 |
| 70,41% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.635.420 |
| 9,10% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 78.121.400.000 |
| 24,77% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 27.327.300.000 |
| 87,75% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.288.100.000 |
| 27,36% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.831.600.000 |
| 7,40% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 156.733 |
| 21,71% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 9.130.210.000 |
| 33,74% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.831.300.000 |
| 42,66% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 24.481.400.000 |
| 46,83% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.456.020.000 |
| 108,16% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 58.775 |
| 92,71% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 298.996.000 |
| 13,19% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.405.020 |
| 89,68% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.502.780 |
| 100,38% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 626.716 |
| 122,63% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.763.080.000 |
| 91,97% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 459.245.000 |
| 23,59% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.397.100.000 |
| 22,62% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.769.760.000 |
| 109,19% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 25.425.500.000 |
| -7,23% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.526.400.000 |
| 85,86% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 19.359.100 |
| 16,37% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.697 |
| 28,56% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 50.595.100 |
| 13,52% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.810.090.000 |
| 27,20% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 12.122.400.000 |
| 30,27% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 510.629.000 |
| 35,41% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 134.442.000 |
| -3,16% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.629.790 |
| 8,52% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.410 |
| -5,82% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.268.680 |
| -17,43% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.558.040.000 |
| -6,55% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 375.632.000 |
| -18,12% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.225.950.000 |
| 3,50% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 427.404 |
| 14,55% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 35.369.100 |
| 61,00% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 20.809.100 |
| 45,04% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 620.823.000 |
| 66,64% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 780.770.000 |
| 18,56% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.571.510.000 |
| 85,58% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.083.380.000 |
| 90,27% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.457.220.000 |
| 122,91% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.486.070.000 |
| 141,76% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.786.880.000 |
| 12,17% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 966.004 |
| 75,89% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 42.096.600.000 |
| 156,66% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 668.736.000 |
| 103,56% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.783.050.000 |
| 85,83% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.028.770.000 |
| 9,55% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.717.500.000 |
| 5,73% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 214.370.000 |
| 121,82% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.682.130.000 |
| 155,20% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 23.394.000 |
| 29,70% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 21.017.700 |
| 8,62% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 177.375.000.000 |
| 20,53% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 92.106.400 |
| 25,10% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 5.883.410.000 |
| 27,30% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 2.973.740.000 |
| 27,56% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.776.560 |
| 3,29% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 270.343.000 |
| 17,17% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 615.291.000 |
| 12,40% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 994.355.000 |
| 22,37% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 89.110.700.000 |
| 2,84% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.388.200.000 |
| 9,92% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.495.100.000 |
| 3,61% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 413.678.000 |
| 49,45% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 600.755.000 |
| 4,46% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.370.500.000 |
| 21,86% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.368.350.000 |
| 14,04% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 26.970.900 |
| -1,24% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 35.730.300.000 |
| 0,55% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 179.296.000 |
| 79,79% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 70.507.700.000 |
| 42,85% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 199.515.000 |
| 111,81% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.097.130.000 |
| 48,38% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 361.307.000 |
| 8,75% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 152.840.000 |
| 1,73% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 339.437.000 |
| 38,60% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 5.145.430.000 |
| 99,01% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.245.900.000 |
| 43,08% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.877.680.000 |
| 98,64% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.065.900.000 |
| 39,45% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.431.450.000 |
| 131,28% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 403.430 |
| 114,83% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.493.640.000 |
| 117,94% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.435.700 |
| 102,16% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.076.820.000 |
| 64,28% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.476.800.000 |
| 19,40% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.690.290.000 |
| 11,59% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.025.890.000 |
| 110,72% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 728.705.000 |
| 18,19% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 289.715.000 |
| 5,06% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.075.300 |
| 112,23% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.467.990 |
| 35,78% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 68.440.600.000 |
| 60,39% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.535.700.000 |
| 94,13% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.047.390.000 |
| 133,45% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.825.250 |
| 116,98% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 19.941.500.000 |
| 111,50% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 54.161.500.000 |
| 115,18% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 27.490.400.000 |
| 43,67% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 977.483 |
| -17,69% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.774.000.000 |
| 1,91% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 738.400.000 |
| 4,29% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 231.105.000 |
| 16,37% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.629.150 |
| 122,45% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.177.540 |
| 130,20% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 15.455.800 |
| 129,94% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 17.519.000 |
| 1,34% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 81.617.100 |
| 3,20% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 19.795.800 |
| 65,70% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.395.880 |
| 49,99% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 6.735.100.000 |
| 25,87% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.153.810.000 |
| 8,53% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.412.600.000 |
| 18,51% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 307.739.000 |
| 50,87% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 97.096.000.000 |
| 28,57% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 36.398.600.000 |
| 38,39% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.132.600 |
| 101,07% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.740.030.000 |
| 72,04% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.713.600.000 |
| 116,39% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.273.000.000 |
| 132,85% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.730.930 |
| 128,20% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.117.190 |
| 94,20% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 879.707.000 |
| 73,07% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 4.496.900.000 |
| 106,10% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.027.310.000 |
| -5,32% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 331.752.000 |
| 85,86% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.985.720.000 |
| 3,84% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 137.190.000 |
| 4,56% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.227.240.000 |
| 33,84% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.083.510.000 |
| 61,25% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 30.718.200 |
| 78,02% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 14.853.200.000 |
| 53,63% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 129.824.000.000 |
| 25,84% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 99.563.400.000 |
| 138,87% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 6.575.380.000 |
| 44,81% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 81.608.900.000 |
| 7,12% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.843.700.000 |
| 7,02% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.212.300.000 |
| 78,87% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.105.200.000 |
| 44,00% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 7.244.480.000 |
| 43,45% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.367.540.000 |
| 16,19% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.515.520.000 |
| 7,93% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 145.053.000.000 |
| 9,04% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.820.140.000 |
| 10,05% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30.080.500.000 |
| 113,69% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.605.560.000 |
| 61,17% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 859.772.000 |
| 24,26% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.420.990.000 |
| 126,01% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 21.719.100.000 |
| 8,41% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 4.266.230.000 |
| 28,26% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.708.400.000 |
| 119,40% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.338.000 |
| 112,48% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.960.700 |
| 6,37% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 364.056.000.000 |
| 1,92% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 466.614.000 |
| 7,85% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.663.940.000 |
| 13,68% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.691.410.000 |
| 52,07% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 57.653.400.000 |
| 52,32% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.587.700.000 |
| 5,15% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 419.492.000.000 |
| 7,28% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 530.624.000.000 |
| 59,87% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 82.841.500.000 |
| 46,30% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 158.778.000.000 |
| 23,83% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 143.563.000.000 |
| 121,08% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 19.471.000.000 |
| 6,98% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 704.718.000.000 |
| 38,71% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.366.530.000 |
| 26,30% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 19.864.300.000 |
| 111,84% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.050.560.000 |
| 115,51% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.851.130.000 |
| 111,53% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 48.303.400.000 |
| 103,09% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 44.059.700.000 |
| 83,08% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.601.200.000 |
| 8,86% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.336.780.000.000 |
| 26,73% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 74.141.500.000 |
| 14,56% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.494.470.000 |
| 45,04% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.800.310.000 |
| 18,56% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 10.531.400.000 |
| 60,36% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.343.500.000 |
| 66,64% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 10.778.400.000 |
| 5,28% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 216.542.000.000 |
| 48,69% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 18.044.500.000 |
| 3,30% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.075.200.000 |
| 4,80% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 345.169.000.000 |
| 96,50% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 12.925.300.000 |
| 15,90% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 30.090.900.000 |
| 6,78% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 165.077.000.000 |
| 94,09% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 8.803.480.000 |
| 20,74% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.738.000.000 |
| 85,28% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.308.500.000 |
| 6,62% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 20.965.700.000 |
| 113,76% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.929.740.000 |
| 20,45% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.594.000.000 |
| 113,51% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.933.840.000 |
| 12,95% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.003.840.000 |
| 4,15% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 486.128.000.000 |
| 157,11% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 9.851.840.000 |
| 123,17% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 14.890.200.000 |
| 20,32% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 39.517.700.000 |
| 11,32% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 145.032.000.000 |
| 5,36% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.973.300.000 |
| 102,96% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 31.780.200.000 |
| 5,93% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 248.319.000 |
| 3,88% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 665.663.000 |
| 19,01% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.714.400.000 |
| 9,04% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.780.300.000 |
| 22,43% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.847.560.000 |
| 113,86% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 125.715.000.000 |
| 116,85% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.209.560.000 |
| 5,40% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 269.545.000.000 |
| 73,59% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 33.553.400.000 |
| 64,80% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.065.640.000 |
| 8,11% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 60.753.100.000 |
| 100,76% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.756.060.000 |
| 82,92% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.076.800.000 |
| 121,21% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.633.950.000 |
| 18,69% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 9.343.540.000 |
| 116,05% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.715.600.000 |
| 53,28% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 67.452.300.000 |
| 7,78% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 18.687.900.000 |
| -9,97% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.130.980.000 |
| 107,97% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.227.000.000 |
| 4,71% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 50.253.000.000 |
