| -16,71% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 478.906 |
| -16,72% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 230.511 |
| 5,61% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 152.432 |
| -21,31% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 174.039.000 |
| -21,32% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 311.938.000 |
| 0,77% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 177.373.000 |
| 6,07% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 855.190.000 |
| 29,63% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.384.710.000 |
| 11,54% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 169.285 |
| 9,85% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.504.600 |
| 12,73% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.322.930.000 |
| 11,06% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.793 |
| 12,60% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.223.410.000 |
| 7,71% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.395.300 |
| 8,86% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 442.687 |
| 8,06% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 5.002.760 |
| 9,60% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 9.055.960 |
| 11,66% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.379.860.000 |
| 5,71% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 5.812.310.000 |
| 4,70% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.147.990.000 |
| 43,39% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 49.410.000.000 |
| 52,60% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.526.200 |
| 42,02% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.936.970.000 |
| 30,12% | HU0000725569 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 38.226.300 |
| 31,54% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap | 7.118.590.000 |
| 19,15% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 429.250 |
| 21,77% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 89.683.700 |
| 18,78% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 243.238 |
| 21,40% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.865.830.000 |
| 15,63% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 715.212 |
| 17,28% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 294.777 |
| 19,83% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.511.360.000 |
| 71,36% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 478.351 |
| 69,96% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.962.490 |
| 47,65% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.552.800.000 |
| 52,75% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.771.170 |
| 51,40% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.403 |
| 47,38% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 817.852.000 |
| 58,11% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.610.090 |
| 65,04% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.451.890 |
| 68,08% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 141.629.000 |
| 46,04% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.333.070.000 |
| 56,69% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.326.360 |
| 10,76% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 319.758 |
| 10,67% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 5.769.080 |
| 12,61% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.875.780.000 |
| 11,27% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 6.794.190 |
| 12,49% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.264.500.000 |
| 1,74% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.084.800 |
| 8,37% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.046.990 |
| 8,64% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 8.412.830 |
| 8,86% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 38.466.200 |
| 11,49% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 5.997.140.000 |
| 6,14% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 38.027.600.000 |
| 5,50% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.117.700.000 |
| 9,01% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 36.873.100.000 |
| 7,73% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.300.430.000 |
| 86,57% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.287.600 |
| 62,03% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.234.550.000 |
| 72,89% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.107.710 |
| 60,48% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 411.025.000 |
| 43,57% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 65.989.500 |
| 36,72% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.865.480.000 |
| 41,97% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 87.927.000 |
| 4,91% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 166.857.000 |
| 4,71% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 97.882.300 |
| 3,09% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.149.400 |
| 3,79% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 126.967.000 |
| -1,73% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 341.428.000 |
| 72,74% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.485.410 |
| 54,08% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.500.000 |
| 48,69% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 27.178.400.000 |
| 59,43% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.479.540 |
| 58,73% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 33.336.800 |
| 57,87% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 19.983.300 |
| 47,17% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 11.803.400.000 |
| 6,61% | HU0000725544 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 5.602.860 |
| 7,63% | HU0000714076 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap | 1.836.920.000 |
| 16,66% | HU0000725551 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 22.423.300 |
| 17,70% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap | 5.705.940.000 |
| 99,05% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.606 |
| 73,73% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.457.630.000 |
| 85,04% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 17.440 |
| 83,24% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.221.800 |
| 96,97% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 310.878 |
| 94,97% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.194.260 |
| 71,97% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 730.427.000 |
| 97,20% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 489.686 |
| 63,45% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 870.781 |
| 50,39% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.892.740 |
| -24,45% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 593.817 |
| 38,54% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.277.820 |
| 17,27% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 11.965 |
| 5,44% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.275.490 |
| -24,49% | HU0000732144 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 595.222 |
| -5,04% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.868.630 |
| 18,43% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.515.210 |
| 17,90% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 376.710 |
| 19,70% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 8.216.850.000 |
| 19,44% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 34.476.700 |
| 14,49% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 942.924 |
| 86,81% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 332.225 |
| 85,00% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 413.323 |
| 62,25% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.163.400.000 |
| 67,62% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 44.016 |
| 65,88% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.667 |
| 62,08% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.736.510.000 |
| 73,12% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.264.560 |
| 81,35% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.847.030 |
| 71,36% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.265.430 |
| 60,36% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.197.800.000 |
| 4,10% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.892 |
| 4,30% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 855.001 |
| 1,18% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 380.019 |
| 0,68% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 34.828.600 |
| 8,70% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 489.549 |
| -12,26% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.007.200.000 |
| -2,90% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.504.550 |
| -12,98% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.095.100.000 |
| 39,37% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.844.940 |
| 28,19% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 332.132.000 |
| 1,91% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.206.800 |
| 1,41% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 53.729.300 |
| 6,21% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 136.486 |
| 9,24% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.242.030.000 |
| 7,75% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 25.015 |
| 6,83% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 10.466.600 |
| 8,78% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.667.000.000 |
| 3,13% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 622.509 |
| 5,34% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 94.645 |
| 7,81% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.808.070.000 |
| 2,33% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 26.805.400 |
| 1,12% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 240.905 |
| -9,10% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.111.340 |
| -30,16% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 28.757 |
| -19,46% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.034.810.000 |
| 73,47% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 1.736.610 |
| 48,88% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.000.960.000 |
| 7,42% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 2.052.000 |
| 5,95% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.927.000 |
| 9,37% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.655.730.000 |
| 8,58% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.829.120 |
| 9,16% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.831.000.000 |
| 2,68% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.175.800 |
| 5,08% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 5.023.820 |
| 4,44% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 24.987.900 |
| 5,58% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 10.828.500 |
| 7,23% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 20.350.900 |
| 8,30% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 26.748.800.000 |
| 48,53% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 5.658.950 |
| 47,19% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.955.900 |
| 35,86% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.330.210 |
| 34,56% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.829.080 |
| 24,37% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 6.060.520.000 |
| 9,62% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.482.100.000 |
| 10,82% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.593.500.000 |
| -2,26% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 459.773 |
| 2,64% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 239.656.000 |
| 2,14% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.546.520.000 |
| 2,15% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.698.770.000 |
| 12,57% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.954.850.000 |
| 47,92% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.054.980.000 |
| 3,65% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.696.350.000 |
| 3,40% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 570.018.000 |
| 3,67% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.221.370.000 |
| 19,22% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 5.402.370.000 |
| 15,58% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 71.562.900 |
| 15,77% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 354.810.000 |
| 33,80% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.526.430.000 |
| 60,19% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.063.730.000 |
| 45,34% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.383.350.000 |
| 5,27% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.607.410.000 |
| 29,79% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.167.390 |
| 3,26% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.149.800 |
| 4,98% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 666.684.000 |
| 12,31% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 36.148.600 |
| 11,42% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.657.700.000 |
| 13,03% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.503.900 |
| 10,36% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.572 |
| 11,11% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 34.175.200 |
| 10,03% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.953.700 |
| 10,63% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 51.407.300 |
| 10,48% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 37.213.100.000 |
| 24,77% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.101.820 |
| 20,56% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 125.539.000 |
| 20,26% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 31.230.000 |
| 22,22% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.176.100 |
| 19,82% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.354.200 |
| 19,47% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.363.500.000 |
| 16,86% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.417.870 |
| 14,71% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 60.626.800 |
| 13,66% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 29.622.600 |
| 14,05% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.051.700 |
| 13,01% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 24.059.000.000 |
| 83,87% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.034.800 |
| 58,35% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.934 |
| 69,56% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.070.950 |
| 57,53% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.799.700 |
| 57,53% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.064.700.000 |
| 35,61% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.071.920.000 |
| 35,61% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.943.120 |
| 25,97% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 2.641.170 |
| 34,04% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 894.590.000 |
| 34,04% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 12.817.500.000 |
| 4,86% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 213.047.000.000 |
| 12,06% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 106.707 |
| 5,83% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.523.100 |
| 3,90% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 249.399 |
| 3,25% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 55.765.800 |
| -5,70% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.309.300.000 |
| 7,74% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 155.860.000 |
| 7,70% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.211.200.000 |
| 9,19% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.655.260 |
| 8,93% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.079.070.000 |
| 8,28% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.293.750.000 |
| 8,28% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 9.904.360.000 |
| 5,32% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.542.400.000 |
| 33,52% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 11.007.700 |
| 18,22% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.059 |
| 18,44% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.818.380.000 |
| 27,50% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.678.600 |
| 17,50% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.625.500.000 |
| 3,91% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 239.194.000 |
| 25,23% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 23.443.100 |
| 25,92% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.904.260.000 |
| 21,82% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 70.489.700 |
| 20,99% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 66.164.900.000 |
| 34,68% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.426.380 |
| 21,89% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.817.100 |
| 22,51% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.056 |
| 28,47% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 12.079.800.000 |
| 3,74% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 20.063.000 |
| 1,45% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.602.070 |
| 5,37% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.384.430.000 |
| 58,54% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 518.496 |
| 34,86% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.733 |
| 44,62% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.823.800 |
| 33,19% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 631.007.000 |
| 33,19% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.708.460.000 |
| 22,18% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 648.780 |
| 9,91% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.025 |
| 9,91% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.567.550 |
| -0,67% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.370.730.000 |
| -29,43% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 52.869 |
| 24,14% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 29 |
| 15,10% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 31 |
| 5,40% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 605.010.000 |
| 18,28% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.835.350.000 |
| 15,88% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.242.830 |
| 70,58% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 3.458.740.000 |
| 62,75% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 688.981.000 |
| 59,32% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 1.290.740 |
| 72,11% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.501.250.000 |
| -10,65% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.688.770.000 |
| -11,22% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 311.571 |
| -13,43% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 215.332 |
| -10,29% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.526.780.000 |
| 52,45% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.878.350 |
| 65,57% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.290.630 |
| 41,88% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 4.783.520.000 |
| 9,73% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.188.370 |
| 15,72% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 32.431.400.000 |
| 24,88% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.312.510 |
| 14,91% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 7.088.740.000 |
| 15,77% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 15.767.000.000 |
| 14,22% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 99.246.900.000 |
| 57,09% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 7.226.000.000 |
| 37,09% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.829.020 |
| 27,59% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.995.940.000 |
| 26,85% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.457.450.000 |
| 6,47% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 531.559.000.000 |
| 8,34% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.939.910.000 |
| 17,43% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 797.384 |
| 7,63% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 335.925.000 |
| -5,13% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 23.893.900 |
| -2,87% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.412.500 |
| 0,41% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 46.471.900.000 |
| -0,79% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 66.705.100.000 |
| 8,46% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 36.379.300.000 |
| 5,15% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 145.573.000 |
| 0,96% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 180.679.000.000 |
| 3,94% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 34.488.000.000 |
| 2,32% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 13.758.800.000 |
| 46,52% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 57.254.400.000 |
| 45,82% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 55.636.400.000 |
| 7,19% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 69.074.700.000 |
| 2,56% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 34.009.800 |
| 7,98% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 287.752.000.000 |
| -1,19% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.211.300 |
| 3,14% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.419.300.000 |
| 6,20% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 41.318.000.000 |
| 5,19% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 268.727.000.000 |
| 28,78% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 15.356.500.000 |
| 8,19% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 103.600.000.000 |
| 19,06% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 133.904.000.000 |
| 22,40% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 31.682.600 |
| 12,17% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 92.319.200.000 |
| 49,56% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.887.150 |
| 39,04% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.555.500.000 |
| 30,33% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 25.195.600.000 |
| 29,58% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.572.700.000 |
| 6,91% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.856.190.000 |
| 5,06% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 121.655 |
| -4,47% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 357.676.000 |
| -4,47% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 240.899.000 |
| 5,59% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.909 |
| -3,24% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.256.650 |
| -3,94% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 369.658.000 |
| 7,79% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.146.500.000 |
| 6,94% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.359.670.000.000 |
| 51,63% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.544.800 |
| 41,07% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 46.568.100.000 |
| 37,38% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 34.224.200 |
| 36,12% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 827.655 |
| 25,90% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.084.040.000 |
| 2,51% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.965.500 |
| 6,22% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 26.731.400 |
| 9,74% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 6.730.040 |
| 8,18% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 29.651.400 |
| 8,13% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 5.712.160 |
| 21,28% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.000.500.000 |
| 5,57% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.456.800.000 |
| 11,84% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.691.800.000 |
| 10,81% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 73.333.800.000 |
| 52,21% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 32.174.800 |
| 39,74% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.084.540.000 |
| 50,31% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 30.584.800 |
| 75,78% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.248.710 |
| 64,68% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.780.500.000 |
| 6,02% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.209.900.000 |
| 6,72% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.464.300.000 |
| 5,44% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.782.000.000 |
| 5,44% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 485.573.000.000 |
| 60,64% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.444.920 |
| 52,79% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 43.879.300.000 |
| 49,88% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.894.020.000 |
| -7,63% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.170.200.000 |
| 0,30% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 24.853.900 |
| -9,12% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 32.518.900.000 |
| 3,86% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 342.261.000 |
| 3,36% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 730.865.000 |
| 0,83% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 108.622.000 |
| 14,90% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.846.580.000 |
| 7,77% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 14.637.700.000 |
| 6,96% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.626.570.000 |
| -13,97% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.190.680.000 |
| -4,66% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.570.700 |
| 0,74% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.541.500.000 |
| -0,23% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.603.200.000 |
| 5,99% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 69.570.800 |
| 5,49% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 278.669.000 |
| 4,22% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 52.736.800 |
| 6,02% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.734.500.000 |
| 64,30% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 45.401.000 |
| 35,99% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 423.583.000 |
| 35,24% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 617.217.000 |
| 33,49% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 654.123.000 |
| 32,74% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 404.318.000 |
| 31,38% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 805.095.000 |
| 30,64% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 394.358.000 |
| 25,79% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 830.436.000 |
| 25,05% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 591.875.000 |
| 17,62% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 481.650.000 |
| 16,90% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.202.830.000 |
| 9,15% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 230.184.000 |
| 8,44% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.731.520.000 |
| 53,36% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 401.816 |
| 42,75% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.499.200.000 |
| 41,87% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 22.820.100.000 |
| 6,42% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.664.960 |
| 31,09% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 75.984 |
| 21,71% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 309.634.000 |
| 20,98% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 522.161.000 |
| 12,13% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 31.129.600.000 |
| 11,10% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.799.020.000 |
| 27,87% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 1.023.940 |
| 81,46% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.973.670 |
| 190,93% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.159.310 |
| 34,62% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 603.816.000 |
| 7,72% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 117.556 |
| 6,62% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 907.059 |
| -3,53% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.125.060.000 |
| 5,98% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.571.400 |
| 40,51% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.495.600.000 |
| 0,50% | HU0000736392 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat | 431.337 |
| 5,51% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 9.911.980.000 |
| 6,48% | HU0000736384 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat | 100.389 |
| 73,54% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.094.160 |
| 73,75% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 12.744.900.000 |
| -12,43% | HU0000737903 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.546 |
| 8,47% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.296.440.000 |
| -14,57% | HU0000737895 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.695 |
| 15,76% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.456.200.000 |
| 9,25% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 42.144.700.000 |
| 10,63% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 33.474.700.000 |
| 19,31% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.438.370.000 |
| 40,02% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.171.590 |
| 15,07% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 12.053.000 |
| 22,19% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 5.933.560 |
| 13,07% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 33.052.600.000 |
| -30,51% | HU0000737929 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 99.926 |
| 9,37% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 527.987.000 |
| 8,56% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.537.890.000 |
| -34,07% | HU0000737911 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.551 |
| -7,82% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 953.339.000 |
| 16,03% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.311.970 |
| 18,67% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.393.500.000 |
| 14,81% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.116 |
| 41,21% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 205.818.000 |
| 39,76% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 16.876.300.000 |
| 48,93% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 7.102.770 |
| 42,14% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 658.868 |
| 9,93% | HU0000737853 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.441 |
| 7,72% | HU0000737846 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 104.302 |
| 22,91% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 20.593.600.000 |
| 30,01% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.242.340.000 |
| 5,06% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.865.310.000 |
| 13,28% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.054.040.000 |
| 6,79% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.275.800.000 |
| 11,67% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.236.040.000 |
| 11,30% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 28.219.600.000 |
| 12,44% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.043.760.000 |
| 45,08% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 907.690.000 |
| 6,14% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.556.320.000 |
| 12,24% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 513.942 |
| 13,44% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 32.260.800.000 |
| 7,50% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 1.004.510 |
| 58,55% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 791.907 |
| 38,76% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.107.160.000 |
| 36,99% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.013.690.000 |
| 46,56% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 927.042 |
| 39,68% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.466.030 |
| 30,94% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 815.975 |
| 11,06% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 18.115.200.000 |
| 13,15% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.534.380 |
| 14,61% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.180.920 |
| -4,65% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.733.420.000 |
| 3,70% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.259.100 |
| 60,60% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.276.360 |
| 38,34% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.839.970.000 |
| 37,13% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.966.500.000 |
| 48,43% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 166.558 |
| 39,08% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.583.300.000 |
| 14,64% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 929.681.000 |
| 90,78% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.831.470 |
| 68,29% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.628.560.000 |
| 77,99% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.741.500 |
| 16,43% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 23.707.800 |
| 17,99% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 74.644.900 |
| 16,93% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 143.503.000.000 |
| 12,33% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 72.137.500 |
| 15,51% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 22.705.000 |
| 7,47% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.185.540.000 |
| 5,33% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.550.000 |
| 50,26% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 713.311 |
| 27,41% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.079.740.000 |
| 37,64% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.560.100 |
| 20,41% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 27.657.900.000 |
| 6,93% | HU0000737861 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 115.697 |
| 4,66% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 351.603.000.000 |
| 1,55% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 351.794.000 |
| 3,31% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 268.859.000 |
| 3,13% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.480.000.000 |
| 7,55% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 6.322.530.000 |
| 6,83% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 156.706.000.000 |
| 4,70% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.629.300 |
| 17,91% | HU0000737937 | MBH Arany Alapok Alapja USD sorozat | 157.072 |
| -0,13% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 16.156.200.000 |
| 1,56% | HU0000737887 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.354 |
| 6,90% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 30.190.800.000 |
| -0,94% | HU0000737879 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.179 |
| 16,41% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 55.818.900 |
| 20,86% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 11.132.300 |
| 19,28% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 11.793.300 |
| 18,02% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 60.588.400 |
| 17,87% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 66.250.400.000 |
| 37,26% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.164.020 |
| 21,64% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 13.833.300 |
| 14,78% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 19.142.400.000 |
| 25,58% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 32 |
| 9,05% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.747.970.000 |
| -0,56% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.082.940 |
| 9,46% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.359.990.000 |
| 9,47% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 123.396 |
| 8,03% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.723.910.000 |
| 8,28% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.865.100.000 |
| 8,64% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 39.765.300.000 |
| 6,90% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 285.967.000.000 |
| 26,44% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.580.800.000 |
| 26,44% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 164.212.000.000 |
| 27,70% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.412.100.000 |
| 12,79% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.752.600.000 |
| 12,79% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 144.183.000.000 |
| 13,91% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.602.500.000 |
| 35,44% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.187.870.000 |
| 36,80% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 10.660.400.000 |
| 35,43% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 86.199.900.000 |
| 19,05% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.963.960.000 |
| 5,33% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.721.460.000 |
| 58,30% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.110.710.000 |
| 7,97% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.785.670 |
| 8,41% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.037.450.000 |
| 22,18% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 31.082.700 |
| 17,51% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 137.407.000 |
| 58,63% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 17.157.000.000 |
| 25,85% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 11.262.400.000 |
| 25,85% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 79.333.900.000 |
| 27,12% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 8.304.420.000 |
| 47,88% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 346.916.000 |
| 46,48% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 11.545.700.000 |
| 10,00% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 165.183.000.000 |
| 8,81% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 38.825.400.000 |
| 12,54% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.667.010.000 |
| 12,54% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 39.627.100.000 |
| 13,66% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.710.550.000 |
| 34,12% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.269.160.000 |
| 34,12% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 16.423.100.000 |
| 35,48% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 543.783.000 |
| 50,71% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 640.527.000 |
| 48,77% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 11.162.100.000 |
| 45,72% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 27.692.300 |
| 4,01% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 148.105.000 |
| 50,42% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 306.744.000 |
| 49,01% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.782.530.000 |
| 7,48% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.011.200.000 |
| 6,55% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 144.208.000.000 |
| 75,84% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 19.094.400 |
| 76,79% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 652.508.000 |
| 76,24% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 37.415.000.000 |
| 6,42% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 58.373.900.000 |
| 5,24% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 709.899.000 |
| 5,24% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 465.439.000.000 |
| 15,05% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 200.140.000 |
| -2,44% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 395.058 |
| 2,33% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 54.297.500 |
| 1,83% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.316.700 |
| 1,83% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.467.330.000 |
| 31,96% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 7.008.910 |
| 28,78% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 23.877.400 |
| 31,60% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 16.312.000.000 |
| 22,23% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 2.013.440 |
| 19,66% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 11.784.800 |
| 22,55% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 11.288.800.000 |
| 12,47% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 214.597 |
| 11,05% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.278.300 |
| 14,02% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.157.600.000 |
| 28,95% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 80.390.800 |
| 4,01% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.645.900 |
| 3,46% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 21.731.600 |
| 1,35% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 85.868.400 |
| 5,24% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 53.839.600.000 |
| 37,66% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 82.348.100.000 |
| 6,47% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 19.431.500.000 |
| 47,99% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 49.342.700 |
| 51,50% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 131.208.000.000 |
| 28,08% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 87.169.800.000 |
| 6,12% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.789.000.000 |
| 6,10% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.242.400.000 |
| 29,00% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 22.508.100 |
| 32,41% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 44.666.200.000 |
| 41,35% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 524.060.000 |
| 40,31% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 32.079.700.000 |
| 33,54% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 23.922.000 |
| 32,73% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 48.813.700.000 |
| 30,11% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 164.711.000 |
| -116,78% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 116.258 |
| -68,51% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 176.031 |
| 58,77% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 30.284.100.000 |
| 8,61% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.768.160.000 |
| 19,71% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.153.340 |
| 23,44% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.368.740.000 |
| 38,26% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 35.056.400 |
| 20,62% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 29.725.000 |
| 24,52% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 17.874.800.000 |
| 25,57% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 223.134.000 |
| 1,83% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 37.927.600 |
| 37,29% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.218.350 |
| 22,91% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 36.521.300 |
| 26,36% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 109.101.000.000 |
| 40,52% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 2.585.380 |
| 43,97% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.525.080.000 |
| 50,54% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 10.161.800.000 |
| 39,46% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 734.144.000 |
| 35,36% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 41.534.800 |
| 38,65% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 38.055.300.000 |
| 53,90% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.607.600 |
| 65,77% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 9.959.510 |
| 56,87% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 20.698.000 |
| 50,06% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.141.200 |
| 67,35% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 45.858.700 |
| 51,34% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 38.163.400 |
| 26,45% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 715.998.000 |
| 22,45% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 41.388.800 |
| 25,70% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 69.564.800.000 |
| 70,70% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 726.206.000 |
| -119,46% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 180.279.000 |
| -111,14% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 380.651 |
| 27,16% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.668.570.000 |
| 12,41% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.470.280.000 |
| 7,88% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.093.600.000 |
| 6,10% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 299.548.000 |
| 11,60% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 612.482.000 |
| 26,37% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.667.140.000 |
| 47,69% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 3.309.090.000 |
| 11,02% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.446.160.000 |
| 5,95% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.427.800.000 |
| 5,44% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 56.553.600 |
| 36,75% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.504.230.000 |
| 14,73% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 83.105.600.000 |
| 39,55% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.920.350.000 |
| 2,18% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 52.820.900 |
| 1,66% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 54.624 |
| 16,41% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.612.560 |
| 16,17% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.076.780 |
| 18,31% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 572.750.000 |
| 6,67% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.606.000 |
| 6,66% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.624.640 |
| 14,57% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 141.747 |
| 11,19% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.089.500 |
| 16,17% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.497.290.000 |
| 22,33% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.230.050.000 |
| 23,52% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.133.300.000 |
| 23,76% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 5.946.750.000 |
| 19,59% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.705.100.000 |
| 19,17% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.465.850.000 |
| 6,85% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.926.900.000 |
| 6,34% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.833.020.000 |
| 73,08% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.210.700 |
| 49,02% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.669.700.000 |
| 64,31% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 94.510.700 |
| 87,85% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 420.126 |
| 74,19% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.076.080 |
| 63,10% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.551.480.000 |
| 15,32% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 3.978.790.000 |
| 8,71% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.833.500.000 |
| 8,20% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 360.097.000 |
| 55,14% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.936.230 |
| 44,49% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.759.800.000 |
| 45,16% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.540.040.000 |
| 65,67% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.752.250 |
| 42,11% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.286.980.000 |
| 57,12% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.478.200.000 |
| 28,32% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 130.157.000 |
| 37,42% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.214.450 |
| 27,20% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 11.016.100.000 |
| 28,02% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.622.950.000 |
| 6,23% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 86.708.700 |
| 2,89% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 392.750 |
| -2,84% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 224.026.000 |
| 3,48% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 259.445 |
| 6,18% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.663.600.000 |
| 4,29% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.533.260.000 |
| 8,51% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.101.820.000 |
| 5,18% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 424.209.000.000 |
| 5,84% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.813.700.000 |
| 11,16% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 26.409.100.000 |
| 29,01% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 15.129.300.000 |
| -7,31% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.629.510.000 |
| 20,89% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.866.680.000 |
| 29,62% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.805.630.000 |
| 4,51% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 3.103.510.000 |
| 47,28% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 930.084.000 |
| 45,03% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 11.007.000.000 |
| 19,83% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 480.898 |
| -0,85% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 610.554.000 |
| 8,71% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.524.370 |
| 8,67% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.197.500.000 |
| 5,81% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.439.000.000 |
| 15,53% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.734.760 |
| 12,87% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.013.480.000 |
| 59,23% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 23.077.800.000 |
| -0,76% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.791.250.000 |
| -6,48% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.101.990.000 |
| 35,15% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.261.640.000 |
| 29,69% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 870.855.000 |
| 27,50% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.780.200.000 |
| 25,25% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.538.320.000 |
| 34,37% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.882.240 |
| 19,44% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.409.610.000 |
| 4,04% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.582.800 |
| 1,73% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 484.050.000 |
| 9,17% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 32.144.200 |
| 24,88% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.336.580 |
| 26,19% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.884.080 |
| 24,86% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 13.160.700 |
| 30,28% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.515.140.000 |
| 39,76% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.575.580.000 |
| 3,22% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 99.099.700 |
| 17,02% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.417.050 |
| 37,28% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 990.642 |
| 15,04% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.054.140.000 |
| 25,00% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.500.160 |
| 19,60% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.342.800.000 |
| 16,41% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.481.150.000 |
| 1,92% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 13.964.200.000 |
| 6,28% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.444.700.000 |
| 62,43% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 48.470.700 |
| 61,53% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 25.907.400.000 |
| 53,90% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.518.500.000 |
| 37,99% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 4.238.040 |
| 25,26% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.828.350.000 |
| 26,58% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.675.910 |
| 9,95% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.566.920.000 |
| 9,18% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.331.690.000 |
| 5,88% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 205.869.000 |
| 4,65% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.310.410.000 |
| 7,16% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 15.557.900.000 |
| 7,18% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 709.791.000.000 |
| 7,69% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.566.600.000 |
| 2,41% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 50.880.400 |
| 2,40% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 431.047.000 |
| 1,84% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 747.369.000 |
| 8,70% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 77.391.700 |
| 4,36% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 257.820.000 |
| 12,28% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 7.211.860 |
| 11,58% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 20.813.600 |
| 5,23% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 269.213.000.000 |
| 7,49% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.913.650.000 |
| 6,44% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 75.790.700.000 |
| 36,64% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 42.485.100.000 |
| 20,97% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.032.000 |
| 21,90% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.401.890.000 |
| 18,68% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 61.641.300.000 |
| 16,56% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 23.041.200.000 |
| 23,37% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 19.813.400.000 |
| 7,01% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 143.600.000.000 |
| 51,05% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 853.518.000 |
| 7,42% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.451.890.000 |
| 36,94% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 6.079.220.000 |
| 7,95% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 171.542.000.000 |
| 1,74% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 3.066.660.000 |
| 2,19% | HU0000737531 | Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap | 2.276.310 |
| 62,65% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.267.800 |
| 49,51% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 14.203.400 |
| 38,93% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.039.500.000 |
| 3,23% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.198.350.000 |
| 35,28% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.815.330.000 |
| 47,39% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.891.810.000 |
| 6,44% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 364.751.000.000 |
| 12,30% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.659.970.000 |
| 22,97% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 873.044.000 |
| 88,38% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.212.960 |
| 63,59% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 645.271.000 |
| 74,66% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.891.050 |
| 59,22% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.797.920.000 |
| 4,26% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 208.460.000 |
| 3,74% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 92.488.300 |
| -16,97% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 58.825.300.000 |
| 4,24% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.746.310 |
| -16,51% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 443.654.000 |
| -7,26% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.378.140 |
| 65,19% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 520.665 |
| 52,10% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.847.130 |
| 41,46% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 529.735.000 |
| 8,38% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 587.930.000 |
| 29,66% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 823.699 |
| 26,51% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.087.700 |
| 26,74% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.574.370.000 |
| 19,18% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 632.442.000 |
| 25,79% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 11.294.900 |
| 21,15% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.956.840.000 |
| -3,50% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 196.883.000 |
| 7,97% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.483.720.000 |
| 34,29% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 26.400 |
| 22,00% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 303 |
| 12,08% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 100.094.000 |
| 46,38% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.358.820.000 |
| 59,81% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.196.790 |
| 48,97% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.843.060.000 |
| 15,13% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 10.042.200 |
| 13,35% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.216.260.000 |
| 27,43% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 345.579.000 |
| 11,88% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.493.960.000 |
| 7,30% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.651.730 |
| 9,43% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.988.010.000 |
| 17,93% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 26.418 |
| 9,33% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 458.693 |
| 8,60% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 580.285.000 |
| 10,48% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.758.930 |
| 10,97% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.082.720 |
| 17,81% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.530.810 |
| 16,93% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.579.880 |
| 19,49% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 213.610.000 |
| -4,89% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 183.374.000 |
| -6,99% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 990.995 |
| -9,04% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 756.684 |
| -2,61% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.183.170.000 |
| 29,50% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 66.446.200 |
| 36,08% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.151.050.000 |
| 32,52% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 94.216.700.000 |
| -1,80% | HU0000737754 | Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 448.936.000 |
| -1,31% | HU0000737747 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.434.400 |
| 8,76% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.164.770.000 |
| 9,06% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.153.100.000 |
| -88,05% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 12.184.200.000 |
| 10,55% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.313.800.000 |
| 10,55% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.273.850.000 |
| 10,55% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.727.710.000 |
| 10,49% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.958.690.000 |
| 2,48% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.492.550.000 |
| 15,80% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.794.590.000 |
| 10,55% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.092.080.000 |
| 6,72% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.074.700.000 |
| 6,33% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 200.678 |
| 10,49% | HU0000737705 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 2.443.950.000 |
| 33,73% | HU0000737697 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.510.330.000 |
| 7,76% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.675.200 |
| 7,29% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.623.210 |
| 6,81% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.266.800 |
| 14,52% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.210.100.000 |
| 7,59% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.962.720.000 |
| 24,27% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 389.956.000 |
| 62,81% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.109.070 |
| 19,76% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.847.560.000 |
| 2,29% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 601.439 |
| 2,77% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 86.613.100 |
| 1,82% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 200.789 |
| 63,83% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.888.330 |
| 87,44% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 133.733 |
| 62,68% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 41.592.100 |
| 58,96% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 114.327 |
| 69,37% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 181.323 |
| 58,41% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 56.968.500 |
| 5,59% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.872 |
| 10,11% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 339.178.000 |
| 15,26% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 141.025.000 |
| 20,03% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.338.640 |
| 16,60% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 157.641.000 |
| 81,55% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 38.484.500 |
| 106,01% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.427.710 |
| 80,36% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 152.258.000 |
| 13,17% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 863.522.000 |
| 23,63% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.038.090 |
| 13,41% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 98.249 |
| 3,91% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 175.806 |
| 51,45% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 775.872.000 |
| 0,93% | HU0000737788 | APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat | 1.804.970 |
| 12,05% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 319.767.000 |
| 5,17% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 437.025.000 |
| 2,29% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.546.920 |
| 18,74% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 747.261 |
| 8,88% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 520.283.000 |
| 37,22% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.388.000.000 |
| 29,98% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.961.300 |
| 28,91% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.389.030.000 |
| 10,43% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.427.710.000 |
| 8,90% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.693.460.000 |
| 9,20% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 4.986.030.000 |
| 1,02% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.748.020.000 |
| 0,90% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.629.860.000 |
| 6,20% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 3.608.740.000 |
| 5,59% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 23.264.100.000 |
| 5,89% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 57.980.900.000 |
| 23,89% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.059.680.000 |
| 23,37% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.597.400.000 |
| 25,10% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.966.190.000 |
| 8,53% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.197.210.000 |
| 7,51% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 140.148.000 |
| 7,81% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 7.801.210.000 |
| 61,25% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.826.470.000 |
| 59,76% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 4.152.290.000 |
| 48,75% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.511.070.000 |
| 47,30% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.575.620.000 |
| 9,24% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.051.130.000 |
| 20,12% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.711.170.000 |
| 28,24% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.327.370.000 |
| 10,75% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 914.517.000 |
| 9,37% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.656.150.000 |
| 37,99% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.358.090.000 |
| 6,02% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 160.728.000 |
| 7,48% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 89.976.700 |
| 59,66% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 5.036.010.000 |
| 43,36% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 377.802 |
| 44,83% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 245.680.000 |
| 42,09% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 735.467 |
| 4,63% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 204.110.000 |
| 7,99% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 156.257 |
| 9,94% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 573.881 |
| 12,27% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 112.389.000 |
| 13,36% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.717.300.000 |
| 14,35% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 305.689.000 |
| 43,05% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 260.209.000 |
| 68,01% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.359.300.000 |
| 65,57% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.883.530 |
| 52,44% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.993.220 |
| 41,86% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.208.820.000 |
| 38,64% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 333.774.000 |
| 49,15% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 53.954.900 |
| 38,23% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.873.800.000 |
| 5,52% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.510.000 |
| 4,96% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.466.010.000 |
| 2,64% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.978.800 |
| 54,73% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.568.210 |
| 72,90% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.339.340.000 |
| 83,41% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 26.580.600 |
| 71,84% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 8.408.540.000 |
| 23,43% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 710.084.000 |
| 22,70% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 10.427.400 |
| 23,67% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 17.236.400.000 |
| 13,80% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.176.550.000 |
| 10,48% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 47.647.400 |
| 13,33% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 31.611.000.000 |
| 13,02% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 210.108.000 |
| 37,56% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.280.240.000 |
| 50,27% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.491.200 |
| 37,00% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.751.630.000 |
| 16,39% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 36.691.400 |
| 13,80% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 72.637.800 |
| 17,56% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 19.701.000.000 |
| 31,90% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 39.372.200 |
| 29,08% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 70.791.600 |
| 30,81% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 21.882.400.000 |
| 13,68% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 58.475.500.000 |
| 50,48% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.475.970 |
| 37,80% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.778.510 |
| 23,05% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 147.938.000 |
| 21,46% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 62.731.300 |
| 23,70% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 134.493.000.000 |
