| -26,42% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 468.032 |
| -26,44% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 225.277 |
| 9,74% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 152.401 |
| -36,87% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 169.942.000 |
| -36,86% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 304.596.000 |
| -1,28% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 177.034.000 |
| 4,93% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 854.677.000 |
| 15,26% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.383.270.000 |
| 5,27% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 168.796 |
| 3,51% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.501.810 |
| 6,24% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.298.340.000 |
| 2,83% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.749 |
| 6,11% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.205.990.000 |
| 5,31% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.203.200 |
| 2,08% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 447.535 |
| 0,03% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.997.090 |
| 2,76% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 8.908.870 |
| 4,90% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.375.190.000 |
| 6,77% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 5.786.140.000 |
| 3,69% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.146.940.000 |
| 17,82% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 49.015.400.000 |
| 30,50% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.352.000 |
| 37,41% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.941.900.000 |
| 14,08% | HU0000725569 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 37.736.800 |
| 15,10% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap | 7.067.890.000 |
| 18,32% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 312.442 |
| 21,76% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 89.843.700 |
| 18,82% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 243.828 |
| 21,40% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.872.510.000 |
| 15,68% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 591.619 |
| 17,23% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 295.566 |
| 15,57% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.422.540.000 |
| 65,71% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 475.877 |
| 64,39% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.984.870 |
| 24,51% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.506.800.000 |
| 35,71% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.714.190 |
| 34,44% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.366 |
| 24,25% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 810.807.000 |
| 34,27% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.569.070 |
| 29,42% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.451.890 |
| 60,61% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 139.363.000 |
| 23,01% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.328.550.000 |
| 47,88% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.287.850 |
| 9,94% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 315.030 |
| 9,06% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 5.727.930 |
| 10,97% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.876.540.000 |
| 9,01% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 6.883.460 |
| 10,85% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.269.800.000 |
| 3,03% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.129.800 |
| 6,51% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.001.400 |
| 6,13% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 8.359.120 |
| 6,95% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 37.648.200 |
| 9,87% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 5.853.150.000 |
| 6,25% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 37.204.200.000 |
| 5,48% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.073.200.000 |
| 4,21% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 36.888.700.000 |
| 2,58% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.429.400.000 |
| 78,98% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.296.910 |
| 36,91% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.225.200.000 |
| 46,84% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.107.010 |
| 35,49% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 402.137.000 |
| 8,45% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 66.372.200 |
| -4,00% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.928.210.000 |
| 6,98% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 88.518.400 |
| 4,79% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 166.456.000 |
| 4,59% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 98.166.500 |
| 6,34% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.382.300 |
| 7,04% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 126.948.000 |
| -9,74% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 366.847.000 |
| 62,40% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.426.100 |
| 32,54% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.450.900 |
| 21,13% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.976.000.000 |
| 30,99% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.183.520 |
| 28,43% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 31.942.700 |
| 39,53% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.677.100 |
| 16,97% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 10.993.300.000 |
| 3,49% | HU0000725544 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 5.530.260 |
| 4,50% | HU0000714076 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap | 1.832.350.000 |
| 7,93% | HU0000725551 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 22.203.300 |
| 8,94% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap | 5.684.100.000 |
| 91,51% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.628 |
| 48,57% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.421.370.000 |
| 58,82% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 13.771 |
| 57,19% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.216.730 |
| 88,14% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 311.841 |
| 86,22% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.844.980 |
| 46,95% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 752.578.000 |
| 89,81% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 516.604 |
| 71,27% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 882.114 |
| 39,47% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.907.470 |
| 28,24% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.047.120 |
| 44,93% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 12.122 |
| 14,28% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.270.800 |
| 3,71% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.893.050 |
| 23,73% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.784.790 |
| 23,21% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 367.516 |
| 24,58% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 8.232.050.000 |
| 24,77% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 32.373.500 |
| 19,46% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 967.809 |
| 80,53% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 317.385 |
| 78,84% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 414.208 |
| 38,37% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.133.300.000 |
| 49,91% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 43.725 |
| 48,29% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.568 |
| 38,21% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.708.660.000 |
| 48,31% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.277.540 |
| 73,25% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.419.460 |
| 46,70% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.258.700 |
| 46,81% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.118.180.000 |
| 5,47% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.909 |
| 6,04% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 852.648 |
| 2,02% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 380.663 |
| 1,52% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 34.844.900 |
| 21,83% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 493.973 |
| -17,10% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 20.961.700.000 |
| -7,80% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.517.300 |
| -7,18% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.237.370.000 |
| 7,02% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.789.160 |
| -3,54% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 327.370.000 |
| 0,94% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.170.500 |
| 0,45% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 51.385.800 |
| 10,51% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 137.269 |
| 13,11% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.247.920.000 |
| 11,80% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 25.143 |
| 10,80% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 10.516.900 |
| 12,65% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.720.900.000 |
| 6,89% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 626.015 |
| 9,10% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 95.170 |
| 11,69% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.816.250.000 |
| -0,61% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 26.635.700 |
| -1,81% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 234.281 |
| -29,26% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.095.050 |
| -82,21% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 28.342 |
| -39,37% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.021.860.000 |
| 68,51% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 3.338.520 |
| 29,72% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 995.892.000 |
| 6,58% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 2.031.450 |
| 5,06% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.844.900 |
| 8,81% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.658.700.000 |
| 7,71% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.833.830 |
| 8,61% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.823.800.000 |
| 4,59% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.246.900 |
| 4,49% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 5.027.480 |
| 2,76% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.138.300 |
| 4,54% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 10.016.000 |
| 5,98% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 20.426.900 |
| -2,82% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 26.726.600.000 |
| 51,48% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 3.174.890 |
| 50,18% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.983.580 |
| 20,54% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.304.190 |
| 19,30% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.766.630 |
| 9,62% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 6.054.490.000 |
| 13,77% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.477.800.000 |
| 15,05% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.586.000.000 |
| -18,05% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 457.718 |
| -12,92% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 236.375.000 |
| -11,91% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.496.690.000 |
| -13,40% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.651.490.000 |
| 4,75% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.943.040.000 |
| 24,58% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.024.040.000 |
| 2,85% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.701.570.000 |
| -3,36% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 567.860.000 |
| -3,45% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.216.710.000 |
| 8,82% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 5.361.860.000 |
| 3,95% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 71.407.300 |
| 4,44% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 353.699.000 |
| 15,02% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.512.310.000 |
| 35,56% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.054.780.000 |
| 18,56% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.323.130.000 |
| 1,86% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.585.100.000 |
| 20,96% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.135.350 |
| 2,16% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.147.830 |
| 3,87% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 665.762.000 |
| -3,27% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 35.031.600 |
| 46,78% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.773.880.000 |
| 12,81% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.486.100 |
| 9,49% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.565 |
| 10,36% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 34.161.700 |
| 8,83% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.712.300 |
| 9,78% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 51.395.100 |
| 7,83% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 37.115.700.000 |
| 20,89% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.102.750 |
| 16,52% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 125.435.000 |
| 16,24% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 31.205.700 |
| 17,56% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.180.200 |
| 15,75% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.338.800 |
| 19,44% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.311.300.000 |
| 16,69% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.432.650 |
| 13,67% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 60.651.100 |
| 12,71% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 29.631.600 |
| 10,86% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.137.900 |
| 12,17% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 24.085.900.000 |
| 83,38% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.037.970 |
| 44,85% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.855 |
| 54,14% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.059.230 |
| 44,00% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.686.000 |
| 85,76% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.055.350.000 |
| 31,90% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.024.080.000 |
| 31,90% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.925.680 |
| 26,82% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 2.342.190 |
| 30,38% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 881.406.000 |
| 17,80% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 11.736.900.000 |
| 5,30% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 213.210.000.000 |
| 10,91% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 106.846 |
| 5,56% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.517.100 |
| 2,51% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 285.634 |
| 2,38% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 55.802.700 |
| -5,71% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.283.000.000 |
| 6,81% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 155.696.000 |
| 6,78% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.251.100.000 |
| 4,65% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.655.970 |
| 4,39% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.080.500.000 |
| 3,74% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.343.750.000 |
| 4,00% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 9.970.450.000 |
| 5,11% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.540.610.000 |
| 33,14% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 10.974.900 |
| 7,97% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.917 |
| 8,25% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.800.040.000 |
| 16,06% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.390.900 |
| 16,36% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.625.100.000 |
| 3,50% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 236.673.000 |
| 19,60% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 22.384.400 |
| 16,40% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.895.970.000 |
| 14,37% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 69.178.100 |
| 12,94% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 62.599.200.000 |
| 43,17% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.462.130 |
| 15,78% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.802.500 |
| 16,39% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.055 |
| 27,85% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 12.153.200.000 |
| 3,90% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.519.100 |
| 0,72% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.596.940 |
| 4,51% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.398.980.000 |
| 61,58% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 520.404 |
| 24,55% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.634 |
| 32,88% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.812.510 |
| 23,03% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 627.236.000 |
| 56,42% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.665.390.000 |
| 32,83% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 514.521 |
| 6,14% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.042 |
| 6,14% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.616.790 |
| -3,35% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.400.510.000 |
| -33,82% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 53.101 |
| 38,80% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 29 |
| 15,03% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 31 |
| 5,48% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 604.547.000 |
| 7,52% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.829.140.000 |
| 4,21% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.242.550 |
| 18,18% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 3.232.040.000 |
| 16,16% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 648.705.000 |
| 12,47% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 1.210.850 |
| 45,87% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.271.070.000 |
| -10,39% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.705.060.000 |
| -12,15% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 312.645 |
| -13,62% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 216.643 |
| -10,22% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.534.980.000 |
| 30,08% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.864.770 |
| 61,45% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.280.530 |
| 20,25% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 4.572.340.000 |
| -2,62% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.175.520 |
| 2,78% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 32.240.400.000 |
| 12,44% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.422.780 |
| 3,92% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 7.015.750.000 |
| 14,68% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 15.466.500.000 |
| 13,14% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 98.556.900.000 |
| 51,00% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 7.070.090.000 |
| 34,94% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.789.030 |
| 25,76% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.902.600.000 |
| 25,03% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.408.490.000 |
| 6,47% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 530.867.000.000 |
| -2,24% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.916.390.000 |
| 6,56% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 792.877 |
| -2,94% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 328.650.000 |
| -11,35% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 23.932.500 |
| -9,17% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.391.900 |
| -6,03% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 46.572.100.000 |
| -7,21% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 66.680.900.000 |
| 11,58% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 36.162.400.000 |
| 8,40% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 143.763.000 |
| -4,82% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 178.697.000.000 |
| 4,61% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 34.394.800.000 |
| 2,99% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 13.641.300.000 |
| 17,20% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 56.848.400.000 |
| 21,36% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 52.005.700.000 |
| 7,35% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 68.988.800.000 |
| 2,70% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.997.400 |
| 7,26% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 288.424.000.000 |
| -7,81% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.331.500 |
| -3,55% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.473.400.000 |
| 6,23% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 41.268.800.000 |
| 5,23% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 266.472.000.000 |
| 14,72% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 15.018.900.000 |
| 6,78% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 102.040.000.000 |
| 10,57% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 131.916.000.000 |
| 12,71% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 31.291.200 |
| 3,04% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 92.061.100.000 |
| 31,72% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.809.010 |
| 24,20% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.371.000.000 |
| 4,93% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 24.979.400.000 |
| 14,04% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.431.000.000 |
| 6,61% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.854.380.000 |
| 16,13% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 119.191 |
| 6,49% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 349.651.000 |
| 6,48% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 235.494.000 |
| 5,43% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.942 |
| -3,35% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.250.730 |
| -4,04% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 368.887.000 |
| 7,45% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 9.745.410.000 |
| 6,30% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.350.910.000.000 |
| 43,63% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.417.700 |
| 36,07% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 45.992.900.000 |
| 2,12% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 33.739.700 |
| 0,96% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 792.151 |
| -8,46% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.039.410.000 |
| 2,73% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.924.000 |
| 4,43% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 26.258.800 |
| 3,88% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 6.716.500 |
| 9,93% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 29.742.600 |
| 9,94% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 5.699.400 |
| 18,29% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.010.200.000 |
| 5,85% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.455.800.000 |
| 7,72% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.643.900.000 |
| 6,07% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 73.402.400.000 |
| 25,92% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 32.040.200 |
| 13,51% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.944.560.000 |
| 16,85% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 27.458.400 |
| 51,02% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.259.530 |
| 40,88% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.814.100.000 |
| 5,24% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.223.800.000 |
| 7,02% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.404.600.000 |
| 5,74% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.763.000.000 |
| 5,11% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 485.116.000.000 |
| 13,79% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.382.920 |
| 5,38% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 43.072.900.000 |
| 4,18% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.854.040.000 |
| -17,42% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.494.100.000 |
| -9,61% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 25.202.300 |
| -18,88% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 32.960.500.000 |
| 4,41% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 342.515.000 |
| 3,44% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 696.477.000 |
| 0,80% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 108.773.000 |
| 17,80% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.836.610.000 |
| 15,26% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 14.650.600.000 |
| 14,44% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.555.260.000 |
| -25,42% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.197.540.000 |
| -16,25% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.652.700 |
| -10,99% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.761.100.000 |
| -11,93% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.794.000.000 |
| 7,17% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 66.663.300 |
| 5,83% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 265.704.000 |
| 4,41% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 52.763.200 |
| 6,52% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.722.500.000 |
| 36,95% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 45.194.200 |
| 14,74% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 420.141.000 |
| 14,03% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 608.621.000 |
| 13,24% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 649.067.000 |
| 12,53% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 399.462.000 |
| 12,16% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 799.193.000 |
| 11,45% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 387.941.000 |
| 9,58% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 815.577.000 |
| 8,88% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 585.305.000 |
| 6,10% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 479.939.000 |
| 5,40% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.184.430.000 |
| 3,28% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 230.053.000 |
| 2,58% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.712.610.000 |
| 22,04% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 399.630 |
| 12,31% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.485.350.000 |
| 42,17% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 22.745.900.000 |
| 6,01% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.659.260 |
| 23,46% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 68.334 |
| 14,42% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 312.298.000 |
| 13,71% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 523.239.000 |
| 17,35% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30.853.500.000 |
| 16,33% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.856.140.000 |
| 32,39% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 1.016.600 |
| 81,26% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.997.060 |
| 174,71% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.147.360 |
| 2,63% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 591.300.000 |
| 10,78% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 117.509 |
| 8,67% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 906.965 |
| -2,15% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.146.610.000 |
| 8,07% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.437.800 |
| 22,52% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.495.600.000 |
| 47,24% | HU0000736392 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat | 100.891 |
| 4,92% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 9.754.270.000 |
| 18,16% | HU0000736384 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat | 100.489 |
| 54,43% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.161.220 |
| 25,49% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.736.800.000 |
| 30,42% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.201.680 |
| 70,68% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.095.740 |
| 69,19% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 12.747.200.000 |
| 3,56% | HU0000737903 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 101.141 |
| 18,52% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.311.380.000 |
| 0,44% | HU0000737895 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.306 |
| 7,68% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.307.600.000 |
| 5,23% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 42.352.600.000 |
| 2,99% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 33.609.500.000 |
| 9,02% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.456.080.000 |
| 55,50% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.192.710 |
| 10,67% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 12.000.200 |
| 17,75% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 6.091.460 |
| 8,87% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 33.070.000.000 |
| 49,17% | HU0000737929 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 101.396 |
| 14,00% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 531.348.000 |
| 13,20% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.700.480.000 |
| -6,97% | HU0000737911 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.508 |
| -26,22% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 939.675.000 |
| 8,68% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.302.800 |
| 7,67% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.380.600.000 |
| 3,74% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.671 |
| 36,06% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.921 |
| 11,70% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.261.750.000 |
| 20,48% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 19.055 |
| 44,98% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 388.807 |
| 17,44% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 866.250.000 |
| 26,23% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 786.038 |
| 20,23% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 204.832.000 |
| 18,36% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 15.252.300.000 |
| 26,63% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 6.764.070 |
| 9,33% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 646.664 |
| 26,01% | HU0000737853 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.383 |
| 24,19% | HU0000737846 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.288 |
| 14,53% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 19.399.800.000 |
| 19,91% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.242.340.000 |
| 4,24% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.948.420.000 |
| 12,60% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.063.310.000 |
| 7,47% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.254.000.000 |
| 12,59% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.238.370.000 |
| 7,72% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 28.784.000.000 |
| 9,22% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.979.300.000 |
| 80,96% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 946.390.000 |
| 2,62% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.390.110.000 |
| 13,42% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 513.851 |
| 13,29% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 32.063.000.000 |
| 6,29% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 1.004.400 |
| 53,29% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 797.099 |
| 15,42% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.104.300.000 |
| 14,22% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.021.710.000 |
| 21,97% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 927.967 |
| 4,61% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.413.560 |
| 58,94% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 823.516 |
| 19,54% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 18.144.300.000 |
| 9,86% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.502.620 |
| 26,34% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.189.900 |
| -11,24% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.868.040.000 |
| -3,78% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.369.400 |
| 55,25% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.375.460 |
| 15,60% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.817.780.000 |
| 27,52% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.624.200.000 |
| 24,96% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 165.717 |
| 40,68% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.488.900.000 |
| 13,28% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 940.667.000 |
| 75,72% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.832.170 |
| 35,40% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.623.980.000 |
| 43,40% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.719.080 |
| 12,37% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 23.570.900 |
| 11,53% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 74.649.000 |
| 11,69% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 141.376.000.000 |
| 8,84% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 72.137.500 |
| 12,73% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 22.705.000 |
| 11,80% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.203.520.000 |
| 6,17% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.574.300 |
| 37,23% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 711.294 |
| -2,42% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.036.930.000 |
| 7,05% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.349.920 |
| 16,07% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 24.715.400.000 |
| 21,35% | HU0000737861 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 101.069 |
| 4,56% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 334.112.000.000 |
| 1,52% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 350.996.000 |
| 3,26% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 269.019.000 |
| 3,07% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.377.900.000 |
| 7,83% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 6.318.380.000 |
| 6,06% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 159.673.000.000 |
| 4,96% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.670.500 |
| 5,43% | HU0000737937 | MBH Arany Alapok Alapja USD sorozat | 151.666 |
| -3,74% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 15.735.200.000 |
| 9,34% | HU0000737887 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.410 |
| 7,95% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 30.118.300.000 |
| 7,63% | HU0000737879 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.291 |
| 7,01% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 55.818.900 |
| 12,40% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 11.132.300 |
| 19,46% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 11.692.400 |
| 16,00% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 60.248.800 |
| 15,74% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 65.172.400.000 |
| 18,34% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.792.600 |
| 19,91% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.891.270 |
| 38,69% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.127.390 |
| 8,75% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 13.767.400 |
| 2,32% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 18.965.300.000 |
| 30,78% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 32 |
| -0,57% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.754.630.000 |
| -10,56% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.117.670 |
| -0,16% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.365.060.000 |
| -0,16% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 123.856 |
| -1,56% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.754.830.000 |
| 6,86% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.867.000.000 |
| 7,22% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 39.719.100.000 |
| 5,63% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 286.130.000.000 |
| 13,58% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.492.900.000 |
| 20,02% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 162.270.000.000 |
| 14,79% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.333.000.000 |
| 7,07% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.747.200.000 |
| 9,12% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 143.745.000.000 |
| 8,17% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.537.100.000 |
| 17,91% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.145.630.000 |
| 19,21% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 10.564.500.000 |
| 27,69% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 85.240.900.000 |
| 6,26% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.963.110.000 |
| 11,52% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.717.860.000 |
| 26,75% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.914.220.000 |
| -6,94% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.785.480 |
| -16,44% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 2.990.000.000 |
| 21,96% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 31.815.000 |
| 9,72% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 137.136.000 |
| 49,82% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 16.594.200.000 |
| 13,77% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 11.223.200.000 |
| 13,77% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 78.970.200.000 |
| 14,99% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 8.199.130.000 |
| 12,83% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 344.425.000 |
| 16,16% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 10.592.400.000 |
| 4,36% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 164.935.000.000 |
| 3,36% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 38.526.500.000 |
| 7,15% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.654.430.000 |
| 7,15% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 39.453.800.000 |
| 8,25% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.682.300.000 |
| 17,79% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.253.660.000 |
| 17,79% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 16.337.500.000 |
| 19,08% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 522.999.000 |
| 16,39% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 628.615.000 |
| 46,40% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 10.666.100.000 |
| 12,39% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 26.966.600 |
| 3,93% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 142.894.000 |
| 22,42% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 306.396.000 |
| 57,58% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.820.390.000 |
| 5,24% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.103.930.000 |
| 4,58% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 143.807.000.000 |
| 66,77% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 18.968.000 |
| 64,12% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 648.337.000 |
| 58,28% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 35.924.500.000 |
| 6,07% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 58.299.600.000 |
| 4,90% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 641.575.000 |
| 4,90% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 464.230.000.000 |
| -1,21% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 197.181.000 |
| -9,12% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 395.125 |
| -4,83% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 59.250.300 |
| -5,33% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.307.600 |
| 3,97% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.529.960.000 |
| 19,31% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 6.880.660 |
| 14,65% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 23.457.600 |
| 19,91% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 15.976.600.000 |
| 14,23% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.986.210 |
| 10,30% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 11.649.300 |
| 13,48% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 11.084.300.000 |
| 8,64% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 236.198 |
| 6,64% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.186.570 |
| 9,77% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.134.440.000 |
| 18,92% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 79.849.100 |
| 4,09% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.635.100 |
| 3,80% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 20.010.700 |
| 1,43% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 85.776.400 |
| 5,31% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 56.412.800.000 |
| 24,00% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 81.108.800.000 |
| 5,70% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 18.819.900.000 |
| 20,59% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 47.790.400 |
| 20,84% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 123.990.000.000 |
| 19,10% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 84.994.100.000 |
| 5,65% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.163.000.000 |
| 5,64% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.378.500.000 |
| 18,77% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 22.109.400 |
| 24,38% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 43.941.100.000 |
| 18,71% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 515.644.000 |
| 34,48% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 31.024.900.000 |
| 25,48% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 23.159.400 |
| 23,83% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 48.075.400.000 |
| 20,71% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 160.443.000 |
| -202,54% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 61.713 |
| -76,11% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 174.500 |
| 31,59% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 29.861.300.000 |
| 5,43% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.754.670.000 |
| 14,10% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.128.340 |
| 17,67% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.359.170.000 |
| 4,94% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 34.557.700 |
| 14,39% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 28.215.900 |
| 18,26% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 17.157.000.000 |
| 15,47% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 221.618.000 |
| 1,81% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 38.061.900 |
| 22,51% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.158.430 |
| 15,64% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 35.182.500 |
| 23,10% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 105.545.000.000 |
| 27,14% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 2.553.880 |
| 30,42% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.481.680.000 |
| 37,42% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 10.016.200.000 |
| 20,08% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 721.691.000 |
| 16,09% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 39.761.100 |
| 19,31% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 37.777.800.000 |
| 33,57% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.488.900 |
| 42,36% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 9.882.300 |
| 34,56% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 20.242.300 |
| 32,16% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.122.180 |
| 42,47% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 45.435.800 |
| 33,13% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 37.927.300 |
| 14,81% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 694.270.000 |
| 10,65% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 40.332.400 |
| 12,63% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 66.487.900.000 |
| 51,66% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 716.208.000 |
| -129,68% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 177.926.000 |
| -118,27% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 376.527 |
| 9,43% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.639.660.000 |
| 19,17% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.489.350.000 |
| 9,96% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.078.500.000 |
| 5,28% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 300.918.000 |
| 14,97% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 613.238.000 |
| 9,03% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.586.090.000 |
| 22,56% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 3.296.230.000 |
| 6,48% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.459.370.000 |
| 6,09% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.415.000.000 |
| 5,58% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 55.226.600 |
| 10,04% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.477.300.000 |
| 10,34% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 81.992.200.000 |
| 15,50% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.914.600.000 |
| 2,49% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 52.807.000 |
| 1,96% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 54.615 |
| 44,29% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.628.560 |
| 44,13% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.098.590 |
| 18,85% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 570.226.000 |
| 11,60% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.689.700 |
| 8,53% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.533.350 |
| 15,56% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 175.406 |
| 8,82% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.094.700 |
| 13,27% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.497.290.000 |
| 13,69% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.217.780.000 |
| 16,52% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.117.900.000 |
| 16,77% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 5.923.380.000 |
| 13,64% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.698.200.000 |
| 13,06% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.476.520.000 |
| 6,39% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.872.500.000 |
| 5,41% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.575.180.000 |
| 70,54% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.268.500 |
| 29,57% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.568.100.000 |
| 44,63% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 93.834.800 |
| 86,16% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 429.692 |
| 53,80% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.076.480 |
| 43,51% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.555.780.000 |
| -7,52% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 3.960.040.000 |
| 4,92% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.748.600.000 |
| 3,42% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 359.384.000 |
| 28,32% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.865.470 |
| 18,58% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.647.100.000 |
| 9,66% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.513.820.000 |
| 55,18% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.777.610 |
| 14,47% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.283.470.000 |
| 15,19% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.275.400.000 |
| -6,19% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 128.275.000 |
| 2,17% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.142.370 |
| 8,38% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.750.100.000 |
| 6,23% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.707.420.000 |
| 8,53% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 86.692.500 |
| 8,39% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 393.064 |
| -5,79% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 300.765.000 |
| 5,52% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 319.184 |
| 7,37% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.636.200.000 |
| -21,21% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.522.380.000 |
| 7,75% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.077.460.000 |
| 5,17% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 426.879.000.000 |
| 5,51% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.129.900.000 |
| 8,09% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 26.341.800.000 |
| 24,89% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 15.055.000.000 |
| 25,43% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.595.310.000 |
| 9,16% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.851.890.000 |
| 27,73% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.830.460.000 |
| 5,99% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 3.036.990.000 |
| 24,82% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 922.975.000 |
| 23,68% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 10.032.400.000 |
| 34,29% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 484.880 |
| -4,53% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 609.436.000 |
| 4,92% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.525.380 |
| 4,94% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.337.300.000 |
| -1,26% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.385.800.000 |
| 8,20% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.674.700 |
| 8,18% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.070.950.000 |
| 41,81% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 21.732.800.000 |
| -7,93% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.775.180.000 |
| -16,20% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.156.130.000 |
| 14,31% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.217.920.000 |
| 13,07% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 865.303.000 |
| 21,22% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.445.000.000 |
| -2,57% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.361.290.000 |
| 5,81% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.679.220 |
| 11,86% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.389.770.000 |
| 7,46% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.636.900 |
| 1,74% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 474.214.000 |
| 6,55% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 31.815.800 |
| 21,16% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.247.980 |
| 21,74% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.927.340 |
| 11,99% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 13.138.200 |
| 25,56% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.526.160.000 |
| 41,48% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.560.590.000 |
| 3,22% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 98.074.000 |
| 11,68% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.356.510 |
| 41,34% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 994.896 |
| 1,42% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.048.050.000 |
| 10,99% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.491.270 |
| 10,47% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.343.590.000 |
| 3,69% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.398.160.000 |
| 0,48% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 13.827.300.000 |
| 5,88% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.437.000.000 |
| 37,08% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 48.504.200 |
| 43,57% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 24.400.600.000 |
| 24,20% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.453.100.000 |
| 40,46% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.922.360 |
| 17,40% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.774.610.000 |
| 20,37% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.553.000 |
| 5,61% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.541.710.000 |
| 4,76% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.348.320.000 |
| 5,91% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 205.628.000 |
| 4,65% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.044.020.000 |
| 6,96% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 15.559.200.000 |
| 7,09% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 707.269.000.000 |
| 7,45% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.506.500.000 |
| 2,92% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 51.272.900 |
| 2,91% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 430.708.000 |
| 1,71% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 746.509.000 |
| 11,94% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 76.825.800 |
| 4,22% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 257.478.000 |
| 17,06% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 7.158.500 |
| 16,30% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 19.989.800 |
| 5,16% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 268.226.000.000 |
| 10,98% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.895.010.000 |
| 9,97% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 76.004.800.000 |
| 23,74% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 42.459.900.000 |
| 15,40% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.021.600 |
| 15,75% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.413.350.000 |
| 7,00% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 61.368.500.000 |
| 10,40% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 23.219.900.000 |
| 16,84% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 19.702.900.000 |
| 6,22% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 143.550.000.000 |
| 25,29% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 852.126.000 |
| 5,83% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.454.940.000 |
| 20,98% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 5.427.420.000 |
| 8,53% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 171.735.000.000 |
| -2,48% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 2.924.640.000 |
| 2,38% | HU0000737531 | Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap | 1.975.510 |
| 54,12% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.377.400 |
| 25,53% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 14.229.900 |
| 12,84% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.051.000.000 |
| 0,91% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.139.710.000 |
| 10,84% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.826.780.000 |
| 19,48% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.911.640.000 |
| 6,38% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 365.447.000.000 |
| 13,84% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.633.810.000 |
| 32,56% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 876.495.000 |
| 72,59% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.238.940 |
| 30,69% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 649.951.000 |
| 40,68% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.862.900 |
| 45,70% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.841.870.000 |
| 4,68% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 208.187.000 |
| -0,77% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 89.391.400 |
| -38,38% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 57.301.600.000 |
| -0,26% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.713.890 |
| -37,90% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 428.420.000 |
| -28,92% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.132.270 |
| 69,19% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 523.833 |
| 37,65% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.844.000 |
| 27,54% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 527.615.000 |
| 7,37% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 576.462.000 |
| 31,20% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 824.627 |
| 15,53% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.076.370 |
| 14,81% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.565.700.000 |
| 15,14% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 630.675.000 |
| 29,41% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 11.368.000 |
| 22,41% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.977.600.000 |
| -3,62% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 196.238.000 |
| 9,14% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.459.620.000 |
| 49,72% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 26.609 |
| 18,86% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 303 |
| 9,14% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 99.873.300 |
| 25,25% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.331.970.000 |
| 29,89% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.189.330 |
| 19,98% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.802.110.000 |
| 0,85% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 8.065.990 |
| -1,46% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.217.170.000 |
| 20,43% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 335.680.000 |
| 13,53% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.466.220.000 |
| 16,71% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.653.160 |
| 8,57% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.706.500.000 |
| 15,88% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.302 |
| 9,38% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 415.013 |
| 6,06% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 575.822.000 |
| 6,02% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.623.310 |
| 8,19% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.063.980 |
| 17,27% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.524.730 |
| 16,32% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.574.930 |
| 19,50% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 292.927.000 |
| -16,92% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 184.405.000 |
| -17,50% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 996.243 |
| -23,14% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 760.934 |
| -12,00% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.202.170.000 |
| 30,54% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 66.142.500 |
| 37,16% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.127.290.000 |
| 33,50% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 93.651.200.000 |
| -2,52% | HU0000737754 | Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 249.074.000 |
| 0,06% | HU0000737747 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.467.000 |
| 10,48% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.164.230.000 |
| 9,03% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.115.000.000 |
| 7,33% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.950.800.000 |
| 10,51% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.311.180.000 |
| 10,51% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.263.300.000 |
| 10,51% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.724.250.000 |
| 10,48% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.953.030.000 |
| 4,38% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.487.620.000 |
| 10,51% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.789.110.000 |
| 10,51% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.081.900.000 |
| 6,70% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.052.900.000 |
| 6,32% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 200.678 |
| 10,48% | HU0000737705 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 2.441.150.000 |
| 38,91% | HU0000737697 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.503.310.000 |
| 7,74% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.653.600 |
| 7,27% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.618.190 |
| 6,80% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.252.100 |
| 12,88% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.197.430.000 |
| 8,40% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.948.190.000 |
| 17,75% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 386.466.000 |
| 56,25% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.137.880 |
| 23,62% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.856.890.000 |
| -10,12% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 596.865 |
| -11,00% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 85.850.200 |
| -11,92% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 199.274 |
| 36,93% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.833.540 |
| 78,04% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 141.835 |
| 35,87% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 40.393.200 |
| 34,84% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 113.903 |
| 45,03% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 181.177 |
| 34,98% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 56.795.700 |
| 6,61% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 56.014 |
| 11,69% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 339.804.000 |
| 13,37% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 140.883.000 |
| 19,74% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.293.160 |
| 15,94% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 152.265.000 |
| 58,03% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 38.663.100 |
| 100,41% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.469.490 |
| 56,94% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 152.993.000 |
| 1,69% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 635.479.000 |
| 11,62% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.037.630 |
| 2,02% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 97.983 |
| 3,92% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 175.673 |
| 35,92% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 771.375.000 |
| -0,13% | HU0000737788 | APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat | 1.293.200 |
| 13,12% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 308.202.000 |
| 4,14% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 451.648.000 |
| 3,46% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.549.700 |
| 17,45% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 745.559 |
| 7,83% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 517.965.000 |
| 34,97% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.246.900.000 |
| 0,68% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.536.000 |
| 18,05% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.285.870.000 |
| 7,95% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.429.460.000 |
| 6,43% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.687.670.000 |
| 6,74% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.011.190.000 |
| -7,25% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.707.740.000 |
| -7,52% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.618.960.000 |
| 5,99% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 3.800.290.000 |
| 5,19% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 23.003.700.000 |
| 5,69% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 58.346.700.000 |
| 18,02% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.047.620.000 |
| 9,26% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.693.000.000 |
| 12,47% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.972.560.000 |
| 5,91% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.614.150.000 |
| 4,90% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 139.914.000 |
| 4,63% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 8.143.340.000 |
| 37,05% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.886.040.000 |
| 42,59% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.974.820.000 |
| 23,50% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.521.440.000 |
| 23,29% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 7.907.170.000 |
| -5,36% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.050.260.000 |
| 8,23% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.702.060.000 |
| 3,95% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.314.230.000 |
| 1,60% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 908.542.000 |
| 0,25% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.635.290.000 |
| 24,56% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.349.680.000 |
| 4,43% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 160.531.000 |
| 3,54% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 90.127.000 |
| 35,40% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 5.020.130.000 |
| 26,60% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 376.698 |
| 29,08% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 244.490.000 |
| 26,94% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 734.250 |
| 4,93% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 203.893.000 |
| 0,55% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 155.932 |
| 1,98% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 572.403 |
| 5,25% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 112.020.000 |
| 5,56% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.678.700.000 |
| -6,19% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 275.599.000 |
| 19,48% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 257.630.000 |
| 61,07% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.358.380.000 |
| 59,46% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.879.730 |
| 28,18% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.918.630 |
| 18,36% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.129.640.000 |
| -1,39% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 334.099.000 |
| 7,44% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 54.131.300 |
| -2,12% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.993.600.000 |
| 4,72% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.472.900 |
| 4,62% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.485.630.000 |
| 5,33% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 8.003.330 |
| 30,50% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.558.180 |
| 59,54% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.255.370.000 |
| 69,23% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 25.669.900 |
| 58,54% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 8.090.400.000 |
| 13,31% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 708.374.000 |
| 12,40% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 10.265.000 |
| 13,66% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 17.585.300.000 |
| 9,21% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.175.990.000 |
| 5,62% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 46.511.800 |
| 8,67% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 31.488.000.000 |
| 17,51% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 211.628.000 |
| 91,96% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.238.030.000 |
| 106,91% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.387.600 |
| 91,72% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.734.520.000 |
| 17,68% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 36.538.000 |
| 14,18% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 71.701.400 |
| 18,18% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 19.518.500.000 |
| 15,13% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 38.341.900 |
| 11,13% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 69.031.600 |
| 13,48% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 21.562.200.000 |
| 17,37% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 58.462.300.000 |
| 34,43% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.476.510 |
| 4,21% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.905.410 |
| 21,44% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 144.336.000 |
| 18,78% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 60.954.400 |
| 21,41% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 132.630.000.000 |
