| 4,49% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.536.750.000 |
| 21,07% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 372.428 |
| 0,97% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.515.090 |
| 0,24% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 613.391.000 |
| -1,65% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.483.630 |
| -9,22% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.046.530.000 |
| -8,56% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.416.510 |
| 11,51% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 931.068 |
| 1,67% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 5.274.110.000 |
| 35,67% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 2.254.660 |
| 39,14% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.353.430.000 |
| -4,44% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 1.072.140 |
| -1,68% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 3.193.690.000 |
| -0,77% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 590.998.000 |
| 23,42% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 22.234.800.000 |
| 3,53% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 53.483.800 |
| 10,47% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 19.055 |
| 28,58% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.921 |
| 11,39% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 2.119.500 |
| 16,68% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 503.628 |
| 14,08% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 6.209.890 |
| 53,88% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.157.900 |
| 12,12% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 3.602.550 |
| 12,49% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 383.265 |
| 12,16% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 13.702.500 |
| 64,80% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.092.510 |
| 4,04% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 9.089.630.000 |
| 22,57% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.088.600.000 |
| 10,47% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.765.890.000 |
| -66,23% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 356.290 |
| -66,66% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 194.371.000 |
| 5,04% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 626.365.000 |
| -2,47% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 97.493 |
| 6,15% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 205.161.000 |
| -19,19% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 708.681 |
| 7,71% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.610.400 |
| 28,81% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 84.518.800 |
| 4,71% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 203.479.000 |
| -9,93% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 902.660 |
| 0,70% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.328.550 |
| 4,71% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 8.229.260 |
| 1,16% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 17.988.400 |
| 24,67% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.503.220.000 |
| 9,78% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 140.626.000 |
| 6,62% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.221.850 |
| 8,77% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 151.232.000 |
| -14,17% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 127.951 |
| 4,29% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 9.065.160.000 |
| -22,29% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 591.551 |
| -24,73% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 197.626 |
| -21,72% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 85.230.400 |
| 5,86% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 4.784.850 |
| 11,61% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.191 |
| 12,04% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.441.770.000 |
| 8,16% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 399.156 |
| 5,37% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.536.550 |
| 8,07% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 588.797.000 |
| -2,70% | HU0000735154 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF- I sorozat | 671.105 |
| -3,19% | HU0000735147 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF-R sorozat | 2.219.250 |
| -7,62% | HU0000735139 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap HUF-R sorozat | 47.424.600 |
| -2,44% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.840.510 |
| 17,70% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.051.870 |
| -3,09% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.674.710.000 |
| 36,53% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.850.190 |
| 16,24% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 111.995 |
| 7,90% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 37.340.100 |
| 46,88% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.226.630 |
| 26,30% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.074.200 |
| 11,61% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.693.420.000 |
| 28,73% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 22.187.800 |
| 8,43% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.134.920 |
| 1,94% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.935.500.000 |
| 3,64% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.621.980.000 |
| 4,45% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.585.990.000 |
| -2,82% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.017.560.000 |
| -7,45% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.536.430.000 |
| 24,88% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 290.249.000 |
| 15,70% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.694.050.000 |
| 7,43% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 137.651.000 |
| 5,38% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 22.340.800.000 |
| 6,16% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 238.514.000 |
| 3,47% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 716.075 |
| 0,20% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.114.370.000 |
| 24,99% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.015.340.000 |
| 4,16% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 625.274.000 |
| 2,69% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 3.034.780 |
| 1,49% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.651.280 |
| -17,21% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.282.380 |
| -18,40% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.698.910 |
| -19,03% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 6.028.890.000 |
| -5,15% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 254.896.000 |
| 20,09% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 42.201.200 |
| -41,90% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 195.413.000 |
| 31,23% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.579.800 |
| 30,98% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.070.600 |
| 34,45% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.956.500 |
| 7,25% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.608.160 |
| 23,99% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.714.620 |
| -31,90% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.743.600 |
| 8,80% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.626.300 |
| 27,50% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 175.764 |
| 6,57% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.150.270.000 |
| 21,45% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 91.894.800 |
| -46,06% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 127.617.000 |
| 1,31% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.830.850.000 |
| 9,00% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.039.000.000 |
| 4,58% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 6.569.910 |
| 4,68% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.909.010 |
| 5,20% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 349.187 |
| 4,90% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.723.200.000 |
| 56,89% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 138.093 |
| 35,50% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 40.776.800 |
| 7,53% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.642 |
| 12,37% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 336.655.000 |
| 27,83% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.370.090 |
| 6,90% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 178.833.000 |
| 16,03% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 177.344 |
| 15,38% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 55.779.700 |
| 6,48% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.466.130.000 |
| 11,18% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 35.428.100.000 |
| 7,74% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 137.459.000 |
| 10,47% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.717.370.000 |
| 26,78% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 830.950 |
| 6,51% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.805.020 |
| 4,65% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.898.820 |
| 33,45% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 11.768 |
| 10,79% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 8.092.300 |
| 2,51% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 11.326.600 |
| 10,47% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.242.280.000 |
| 22,40% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 28 |
| 5,72% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 30 |
| 12,29% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.508.960.000 |
| 12,95% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 11.954.500 |
| -21,19% | HU0000733084 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 137.886 |
| -22,67% | HU0000733076 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 194.569 |
| -2,59% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 260.455 |
| -4,99% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 696.237 |
| -21,83% | HU0000733043 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 253.442.000 |
| -23,30% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 128.845.000 |
| -1,35% | HU0000733027 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.048 |
| -2,85% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 93.629 |
| 25,02% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 295.679 |
| 23,53% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.284.190 |
| 6,97% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.324.280.000 |
| 5,46% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 745.386.000 |
| 7,62% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 27.883 |
| 6,11% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.176.850 |
| 27,90% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.642 |
| 26,38% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 535.466 |
| 6,59% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 41.172.100.000 |
| 4,18% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 341.823.000 |
| 6,94% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 66.423.600 |
| 24,59% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 21.607.000 |
| 2,44% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 68.121.400 |
| 1,93% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 52.584 |
| 38,95% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.161.220 |
| 8,11% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.201.680 |
| 5,89% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.736.800.000 |
| 15,91% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 22.098.000 |
| 7,20% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.396.100.000 |
| 6,23% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 852.098.000 |
| 7,17% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.637.280.000 |
| 7,41% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 10.297.900.000 |
| 8,00% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.135.200.000 |
| 7,71% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.394.700.000 |
| -6,88% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 640.880.000 |
| -4,41% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 333.771.000 |
| 34,65% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 629.105.000 |
| 5,86% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 5.948.930.000 |
| -0,72% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.044.300.000 |
| 28,77% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 640.495 |
| 8,48% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.611.750 |
| 13,08% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.257.660 |
| 11,46% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.947.840 |
| 5,19% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 443.792.000 |
| 6,70% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 7.890.350.000 |
| 3,39% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.854 |
| 3,46% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 850.148 |
| 7,77% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.941.900.000 |
| 5,62% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.844.880.000 |
| -7,76% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.921.290.000 |
| -15,70% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 121.344 |
| -16,35% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 359.744.000 |
| -16,34% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 242.291.000 |
| 1,73% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 379.958 |
| 1,23% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 34.796.700 |
| 4,46% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 368.248 |
| -10,04% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 154.872 |
| -9,45% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 567.649 |
| -4,94% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 111.026.000 |
| 12,12% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.512.190 |
| 11,14% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.563.040 |
| 14,08% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 291.285.000 |
| 17,87% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 210.539.000 |
| -55,66% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 236.413 |
| -55,64% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 491.150 |
| -65,25% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 179.213.000 |
| -65,25% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 321.212.000 |
| 1,55% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.165.600 |
| 1,05% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 49.373.400 |
| -3,71% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.348.270.000 |
| -17,55% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.856.850.000 |
| 3,05% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.495.600.000 |
| 4,66% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 9.624.060 |
| 6,06% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 572.710 |
| 4,16% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 444.203.000 |
| 6,63% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 5.762.830.000 |
| 3,41% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.192.000 |
| 1,51% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.403.470 |
| 5,56% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.393.070.000 |
| 4,69% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.403.400.000 |
| 11,77% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 803.596 |
| 0,49% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.027.020 |
| 3,65% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.551.370.000 |
| 13,36% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.643.970 |
| 6,21% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 572.718.000 |
| 25,99% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 497.015 |
| 3,28% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.791.180 |
| 5,07% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 519.040.000 |
| -23,10% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.555.500.000 |
| -7,51% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 36.408.900 |
| 7,12% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 134.554.000 |
| 4,43% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.498.880.000 |
| 51,37% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 3.049.500.000 |
| 51,32% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 821.855 |
| 50,64% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 336.283.000 |
| 6,19% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.451.880.000 |
| 15,48% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.793.870.000 |
| 14,33% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.418.580.000 |
| -34,50% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.327.530 |
| 8,23% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 7.689.890 |
| 10,47% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.305.940.000 |
| 13,33% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 481.317 |
| 10,35% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.780.720 |
| 30,68% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.323.010 |
| 27,97% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 129.938.000 |
| -1,06% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.348.770.000 |
| -11,61% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.966.050.000 |
| 3,71% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.052.800 |
| -6,60% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 25.621.500 |
| -2,10% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.816.200 |
| -14,41% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 6.521.780 |
| -443,64% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.692.190.000 |
| 15,59% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.703.520.000 |
| 12,06% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 317.689 |
| 9,70% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 221.513 |
| 14,10% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.568.110.000 |
| 15,17% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 57.443.000.000 |
| 10,36% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 168.835 |
| 7,39% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 440.749 |
| 33,21% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 437.920 |
| 13,02% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.456.340 |
| 6,20% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 300.394 |
| 2,67% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 955.202 |
| 29,69% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 280.876 |
| 9,38% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.084.900 |
| -3,56% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.991.390 |
| -5,67% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 5.053.020 |
| 6,69% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.009.300.000 |
| -49,77% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 33.258.200 |
| -51,22% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 760.679 |
| -51,84% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.043.980.000 |
| 48,97% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 9.819.750.000 |
| 3,92% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.211.410.000 |
| 3,92% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 16.188.200.000 |
| 3,41% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 27.867.500 |
| 0,90% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.257.420.000 |
| -4,68% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.657 |
| 9,79% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 786.038 |
| 34,65% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 388.807 |
| -1,03% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 866.250.000 |
| -10,80% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.220.180.000 |
| -10,16% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.605.900 |
| 16,87% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 961.399 |
| -0,50% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.991.340 |
| 19,86% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.108.100 |
| 10,89% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 75.290.200 |
| 1,90% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.118.120 |
| -7,99% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 491.944 |
| 9,54% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 10.302.100 |
| -4,98% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.048.800 |
| 27,55% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.756.280.000 |
| 5,50% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 20.565.500 |
| 1,61% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 64.560.300 |
| 0,70% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 21.688.100 |
| 4,51% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 15.438.200.000 |
| 1,46% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 11.074.700 |
| 5,20% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 10.755.300.000 |
| 2,56% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.170.930 |
| 6,19% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.103.540.000 |
| -13,55% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 186.167.000 |
| -16,15% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 963.575 |
| -18,71% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 756.944 |
| -9,39% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.210.480.000 |
| 7,81% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.219.870.000 |
| 5,10% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 584.095.000 |
| 25,79% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.162.630.000 |
| 24,41% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 384.120.000 |
| -31,24% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 53.868 |
| 18,52% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 24.964 |
| -5,26% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.815.980 |
| 3,06% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.024.400 |
| -16,96% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 14.268.000 |
| 5,14% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.143.000.000 |
| -7,34% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 216.585.000 |
| 17,11% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 135.990 |
| 14,41% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 624.169 |
| 41,42% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 408.659 |
| 20,20% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.060.230 |
| 6,31% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 200.436 |
| 11,68% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.242.380.000 |
| -18,50% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.178.000.000 |
| -40,27% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.845.410 |
| -20,66% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.448.930 |
| -1,73% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.021.600 |
| 6,30% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 32.466.500 |
| 5,49% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 178.523.000 |
| -5,90% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 406.804.000 |
| -6,59% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 603.129.000 |
| -5,10% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 624.493.000 |
| -5,80% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 394.194.000 |
| -4,15% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 749.396.000 |
| -4,84% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 384.222.000 |
| -1,61% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 801.874.000 |
| -2,31% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 579.185.000 |
| 2,71% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 468.850.000 |
| 2,01% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.181.750.000 |
| 7,64% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 229.752.000 |
| 6,94% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.702.610.000 |
| 45,85% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.933.700 |
| 1,05% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.738.060.000 |
| 81,72% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.907.150 |
| 10,47% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.061.590.000 |
| -53,07% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.819.550.000 |
| -6,09% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 861.943.000 |
| 11,29% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.242.370.000 |
| 31,55% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 944.149.000 |
| 20,15% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.747.140 |
| -4,68% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.792.520 |
| -4,59% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.614.570.000 |
| -16,10% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 650.649 |
| -36,39% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.073.140.000 |
| 14,81% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 858.852 |
| -21,05% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.547.460.000 |
| 2,72% | HU0000725569 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 43.819.900 |
| 4,18% | HU0000725551 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 21.671.600 |
| 6,02% | HU0000725544 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 6.106.580 |
| 8,34% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 496.435.000 |
| 3,60% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.172.180.000 |
| -3,07% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 9.253.020 |
| -1,43% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 699.273.000 |
| 2,32% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.144.200 |
| -1,07% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 498.746.000 |
| 9,22% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 64.686.600 |
| 8,88% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 29.604.800 |
| 21,57% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 25.600 |
| 1,26% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 299 |
| 8,54% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.153.400 |
| -15,92% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 196.100.000 |
| 7,08% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 156.941.000 |
| 7,25% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 105.786 |
| 2,75% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 285.110 |
| -6,14% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 44.221.200 |
| 1,71% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 692.256.000 |
| -2,73% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 34.935.100 |
| 3,93% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 665.636.000 |
| -0,49% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 37.011.100 |
| 22,37% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.511.110 |
| 21,15% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.168 |
| 31,98% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.893.530 |
| 12,44% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.357.700.000 |
| 12,18% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 795.257.000 |
| 8,74% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 5.431.100 |
| 5,38% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 300.379.000 |
| -7,36% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.570.360.000 |
| 6,08% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.570.010.000 |
| 6,08% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 39.206.900.000 |
| 8,65% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.511 |
| -11,71% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.827.000 |
| 5,37% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.410.310 |
| -1,90% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 12.036.300.000 |
| 8,80% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 124.397.000 |
| 12,23% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 60.269.000 |
| 22,90% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 31.947.300 |
| 22,73% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 368.652 |
| 7,82% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.722.300.000 |
| 10,67% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.986.100 |
| 0,85% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 174.465.000.000 |
| 28,16% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 394.698 |
| 23,37% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 8.439.180 |
| 18,89% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 42.525 |
| 17,37% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.149 |
| 8,88% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.830.200.000 |
| 8,72% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.632.280.000 |
| 29,33% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.879.840 |
| 9,01% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.492.710 |
| 7,85% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 58.126.600.000 |
| -1,40% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.321.400 |
| -0,71% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.190.010.000 |
| 30,21% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.230.130 |
| 5,19% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.586.600 |
| 5,29% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.933.590.000 |
| 27,81% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 47.449.600 |
| 31,38% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.104.230 |
| 10,98% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.796.680 |
| 5,51% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 11.053.200.000 |
| 5,51% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 77.877.500.000 |
| 6,25% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.729.260.000 |
| -21,67% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.503 |
| 14,83% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 29.225.400 |
| 8,93% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 33.823.800 |
| 1,59% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.669 |
| 4,51% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.873.760.000 |
| -2,65% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.794.250.000 |
| 12,94% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.670.880 |
| 8,55% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.719.300 |
| 6,22% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.334.240 |
| 34,49% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.640.500.000 |
| 2,56% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.039.300 |
| 4,80% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 43.548.600 |
| 3,04% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 36.714.000 |
| 17,22% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.417.660.000 |
| 16,01% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.054.950.000 |
| 6,15% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.062.310.000 |
| 6,79% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 37.604.100.000 |
| -23,79% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.046.460.000 |
| -23,80% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 23.698.400 |
| -24,69% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 7.356.100.000 |
| 14,50% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.618.370 |
| -5,58% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.734.460 |
| 2,86% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 51.233.400 |
| 6,62% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 15.786.900.000 |
| 9,75% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 61.559.800.000 |
| 11,81% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.063.150.000 |
| 1,12% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 688.502.000 |
| 37,24% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.712.130 |
| 6,87% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.319.400.000 |
| -8,44% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.043.380.000 |
| -10,22% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 65.156.000 |
| -6,47% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 20.507.800.000 |
| -35,75% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.336.760 |
| 2,75% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.983.600 |
| -0,14% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 43.669.000 |
| -2,31% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.415.600.000 |
| 21,47% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.653.090 |
| -14,77% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 320.194.000 |
| -18,38% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 50.945.000 |
| -15,49% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.487.200.000 |
| 9,45% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.494.820 |
| 6,30% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.289.900 |
| 6,81% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.287.600.000 |
| 6,62% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.655.300.000 |
| 9,85% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.971.480.000 |
| 5,45% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 164.221.000.000 |
| 12,39% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.194.620.000 |
| 51,85% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.910.300.000 |
| 8,58% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 19.158.800.000 |
| 3,15% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.553.820 |
| 28,46% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 42.696.900.000 |
| -5,44% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 24.725.200.000 |
| 0,65% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 32.111.300.000 |
| 0,92% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 47.844.600.000 |
| -4,81% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.049.300.000 |
| 2,42% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 173.596 |
| 2,06% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.476.850.000 |
| 6,66% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.017.700.000 |
| -25,96% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.749.990 |
| 7,98% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.071.330 |
| 7,92% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.404.300 |
| 11,33% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.236.060 |
| 6,78% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.223.000 |
| -1,48% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 570.395.000 |
| -1,42% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.193.960.000 |
| 8,62% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 71.574.700 |
| 6,98% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 354.002.000 |
| 10,74% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 335.068.000 |
| -34,80% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.344.040.000 |
| 6,09% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.287.800.000 |
| 15,88% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 7.013.250 |
| 11,36% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.731.470.000 |
| 6,98% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.638.490.000 |
| 16,52% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 31 |
| -1,06% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 122.376 |
| 1,81% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.117.190 |
| 4,03% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 664.206.000 |
| -2,99% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 13.874 |
| 12,94% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 7.868.380.000 |
| 5,12% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.499.900 |
| 26,09% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 13.351.000.000 |
| 15,49% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.825.800.000 |
| -1,67% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.450.460.000 |
| -14,53% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 238.802.000 |
| -15,02% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.367.510.000 |
| 12,09% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.045.900 |
| 6,21% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 58.051.500.000 |
| 11,25% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.807.330 |
| 97,72% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.284.740.000 |
| 103,00% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.694.700 |
| 96,72% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.872.560.000 |
| 11,54% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.940.600.000 |
| 4,59% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.574.800 |
| 5,28% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.031.300 |
| 7,77% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 68.806.500.000 |
| -1,81% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.423.700 |
| -4,10% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.568.800 |
| 23,23% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.645.280 |
| 23,62% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.592.840.000 |
| 15,42% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.429.610.000 |
| 21,45% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 14.401.900.000 |
| 5,96% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.032.880.000 |
| 5,18% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 602.927.000 |
| 6,29% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 34.902.900.000 |
| 5,13% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 36.539.400.000 |
| 21,00% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 31.606.200 |
| 2,74% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 56.148.900 |
| 8,59% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 903.667 |
| 3,84% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 53.260.500 |
| 0,99% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 109.618.000 |
| -0,89% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 16.968.200.000 |
| 3,21% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 95.465.300 |
| 4,38% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 208.238.000 |
| 15,22% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 19.281.900 |
| 6,29% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.979.040.000 |
| 16,18% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 94.616 |
| 9,00% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 29.295.300 |
| 35,17% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 17.945.000 |
| 4,99% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 34.541.400 |
| 14,75% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.045.260.000 |
| -4,83% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 59.354.200 |
| -5,33% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.348.900 |
| -26,54% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 188.304 |
| -113,80% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 78.495 |
| 17,91% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.140.720.000 |
| -0,49% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 853.188.000 |
| 12,07% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 152.248.000 |
| 16,01% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 46.552.100.000 |
| 5,94% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 18.958.700.000 |
| 2,34% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 69.448.200 |
| 7,12% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 13.291.800.000 |
| -6,22% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.025.620.000 |
| 3,08% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 30.873.700.000 |
| 7,69% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 125.506.000.000 |
| 4,60% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.159.300.000 |
| 3,07% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.448.300.000 |
| 5,73% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 42.882.400.000 |
| 3,25% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 34.245.200.000 |
| 3,08% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.359.830.000 |
| 0,95% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.415.500.000 |
| 2,75% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.355.910.000 |
| -33,60% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 329.705.000 |
| 2,66% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 990.026.000 |
| -20,93% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.888.090.000 |
| 9,28% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 78.683.300.000 |
| 2,85% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 34.359.500 |
| 9,96% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 291.565 |
| 8,61% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 536.382 |
| 10,42% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 293.080 |
| 14,08% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.796.320.000 |
| -6,67% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 9.152.950 |
| -5,91% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.475.800 |
| -8,72% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 24.959.300 |
| -1,71% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.670.300.000 |
| 8,73% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 34.429.200.000 |
| 5,89% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.887.500.000 |
| 2,76% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.546.330 |
| 2,56% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 91.931.400.000 |
| 0,78% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 289.919.000.000 |
| 35,16% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 531.567.000 |
| 8,31% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 200.539.000 |
| -8,68% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.081.530.000 |
| 8,77% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.795.370.000 |
| -16,50% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 5.117.740.000 |
| 8,37% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.792.600 |
| 11,67% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.891.270 |
| 2,35% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 18.556.000.000 |
| 7,89% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 11.132.300 |
| 4,59% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.715.600 |
| 0,32% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 55.818.900 |
| 0,65% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 99.628.300 |
| 2,90% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.415.510 |
| 1,03% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.653.990.000 |
| -5,77% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.574.600.000 |
| 0,96% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 35.741.800.000 |
| 2,45% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 38.843.500 |
| 4,59% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.475.100 |
| 0,64% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 31.192.000 |
| 1,48% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 26.070.400.000 |
| 5,38% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 60.217.400 |
| 5,81% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.637.000.000 |
| -1,35% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.013.900 |
| 10,60% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.664.800 |
| -2,20% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 12.930.900 |
| 7,20% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.016.650.000 |
| 7,07% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.171.600.000 |
| 3,66% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.001.720 |
| 4,05% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 5.469.890 |
| 1,19% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 8.085.820 |
| 6,10% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 5.559.750.000 |
| -11,13% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.045 |
| 4,23% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.256.670.000 |
| 7,67% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.495.320.000 |
| 8,81% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 22.705.000 |
| -1,46% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.733.970.000 |
| 13,79% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 77.949.100 |
| 4,71% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.256.560.000 |
| -4,22% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.909.380.000 |
| -8,09% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.262.890 |
| -2,46% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.712.480.000 |
| -8,56% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.343.650 |
| 8,53% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.093.260 |
| 6,43% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.731.500.000 |
| 4,74% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 72.137.500 |
| 11,87% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.261.030.000 |
| 11,74% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.208.740.000 |
| 9,48% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.781 |
| 8,93% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.520.260 |
| 6,68% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.977.440 |
| 10,53% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.223.950.000 |
| -2,38% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.446.980.000 |
| 11,16% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 33.859.100.000 |
| 14,64% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 62.204.900.000 |
| 25,83% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.294.290 |
| 3,72% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap | 6.990.600.000 |
| 4,85% | HU0000714142 | VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap | 4.746.720.000 |
| 5,49% | HU0000714134 | VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap | 6.758.070.000 |
| 4,48% | HU0000714126 | VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap | 5.003.040.000 |
| 5,19% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap | 5.541.100.000 |
| 5,57% | HU0000714100 | VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap | 3.107.870.000 |
| 6,92% | HU0000714092 | VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap | 2.798.370.000 |
| 6,91% | HU0000714084 | VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap | 2.778.860.000 |
| 7,02% | HU0000714076 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap | 1.819.550.000 |
| 6,78% | HU0000714068 | VIG Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap | 1.782.520.000 |
| 7,70% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 9.009.010.000 |
| 9,68% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.565.400.000 |
| -22,53% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.614.000.000 |
| 13,09% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.491.080.000 |
| 9,56% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.950.500.000 |
| 4,29% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 175.368 |
| -4,45% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.128.410 |
| -4,85% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.743.550 |
| -4,14% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 24.296.000 |
| -20,07% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.309.040 |
| -19,54% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 42.183.700.000 |
| -20,71% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.817.020.000 |
| -0,43% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.787.400 |
| 5,25% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 285.252.000.000 |
| 34,37% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.835.830.000 |
| 6,68% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 739.725 |
| 35,27% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.706.200.000 |
| -15,02% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.461.920.000 |
| 12,32% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.346.090.000 |
| 5,58% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.943.030.000 |
| 5,04% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 458.796.000.000 |
| -8,78% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.577.540.000 |
| -12,39% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.346.500.000 |
| 17,47% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 10.673.800 |
| -5,18% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 47.269.900.000 |
| 11,38% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 239.170 |
| 21,66% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 12.141.900.000 |
| -1,51% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.626.140.000 |
| 14,43% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 88.464.100 |
| 20,26% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.238.680.000 |
| 7,94% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 24.969.400 |
| -2,26% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 29.473.900.000 |
| 11,13% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 136.820.000.000 |
| 5,60% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 266.710.000.000 |
| 2,57% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.261.750.000 |
| 10,85% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 606.780.000 |
| -42,89% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 32.481.000 |
| 10,68% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.386.240.000 |
| 9,37% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.382.210.000 |
| 17,68% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.579.830.000 |
| 6,01% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 23.164.700 |
| 4,15% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 165.328.000 |
| 3,95% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 98.980.800 |
| 5,89% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.258.700.000 |
| -8,93% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.619.690.000 |
| 2,38% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 907.492.000 |
| 40,50% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 814.092 |
| -10,33% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 14.535.400.000 |
| 20,63% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.472.280.000 |
| -11,82% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 97.841.800.000 |
| 0,27% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 123.423.000 |
| -18,56% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 63.866.000 |
| -26,45% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.723.680.000 |
| -20,00% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 83.494.500 |
| 7,79% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.717.650 |
| 17,01% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.658.820 |
| -46,50% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.087.610 |
| 33,07% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.978.020 |
| 10,33% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 75.905.900.000 |
| 6,61% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 31.590.000.000 |
| -14,19% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.314.760.000 |
| 2,34% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.791.300.000 |
| 9,15% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 152.818 |
| 7,52% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.997.170.000 |
| 11,47% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.488.300.000 |
| 7,22% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 23.499.700.000 |
| 5,32% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.417.180.000 |
| 28,48% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 65.775 |
| 28,53% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 311.761.000 |
| 10,16% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.519.750 |
| -14,95% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.415.260 |
| 1,95% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 640.356 |
| 24,37% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.846.140.000 |
| 27,82% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 510.175.000 |
| 19,80% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.612.400.000 |
| 18,84% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.756.090.000 |
| 9,69% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.246.500.000 |
| -2,34% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.366.500.000 |
| 0,80% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.420.400 |
| -3,15% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.908 |
| 8,25% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 51.175.100 |
| 8,86% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.895.810.000 |
| 25,06% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 15.111.200.000 |
| 6,10% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 519.337.000 |
| 9,67% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 136.637.000 |
| -74,64% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.599.750 |
| 2,01% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.652 |
| 2,09% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.268.850 |
| -74,59% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.321.200.000 |
| 1,43% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 370.830.000 |
| -75,25% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.191.720.000 |
| -9,04% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 395.212 |
| 85,50% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 37.795.300 |
| 8,08% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.171.200 |
| -24,72% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 621.210.000 |
| 11,48% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 839.513.000 |
| 5,31% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.471.590.000 |
| -26,38% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.021.340.000 |
| 20,38% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.537.050.000 |
| -8,00% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.505.650.000 |
| -1,42% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.758.830.000 |
| 45,97% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 1.008.830 |
| 8,32% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 41.844.000.000 |
| 10,36% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 644.324.000 |
| 13,90% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.749.710.000 |
| -9,83% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.014.030.000 |
| 15,38% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 18.022.100.000 |
| 4,02% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 229.191.000 |
| 23,93% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.937.650.000 |
| -11,91% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 24.797.300 |
| -4,79% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 20.540.200 |
| 8,85% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 172.877.000.000 |
| 5,78% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 89.536.300 |
| 4,28% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 5.892.410.000 |
| 69,82% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.132.350.000 |
| 67,53% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.819.060 |
| 3,31% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 271.761.000 |
| 12,13% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 567.185.000 |
| 44,68% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 1.003.520.000 |
| 13,12% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 91.549.800.000 |
| 4,28% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.369.000.000 |
| 7,51% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.335.400.000 |
| 2,74% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 425.316.000 |
| -2,79% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 632.384.000 |
| 11,70% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.634.600.000 |
| 6,20% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.296.400.000 |
| -1,84% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 25.847.100 |
| -0,55% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 34.224.300.000 |
| -0,93% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 177.364.000 |
| 8,07% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 75.864.200.000 |
| 7,74% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 214.280.000 |
| 10,97% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.236.980.000 |
| 6,60% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 377.719.000 |
| 5,14% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 154.866.000 |
| 1,55% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 349.176.000 |
| 6,44% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 5.701.640.000 |
| -3,65% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.273.240.000 |
| 2,45% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.153.860.000 |
| 7,26% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.413.600.000 |
| 5,18% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.463.920.000 |
| -6,63% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 393.581 |
| -7,28% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.482.210.000 |
| -30,88% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.396.400 |
| 14,39% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.293.730.000 |
| 0,86% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.508.900.000 |
| 8,43% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.587.570.000 |
| -2,52% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 466.845.000 |
| 32,60% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 764.460.000 |
| 12,77% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 292.720.000 |
| 8,38% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.828.900 |
| 6,70% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 6.183.910 |
| -0,28% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 67.374.700.000 |
| -5,77% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.482.000.000 |
| -4,15% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.174.140.000 |
| -2,24% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.822.410 |
| -2,88% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.148.900.000 |
| 6,64% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 55.470.100.000 |
| 17,96% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 28.958.100.000 |
| 15,29% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 962.935 |
| 18,49% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.968.400.000 |
| 1,66% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 731.644.000 |
| 3,96% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 251.990.000 |
| -3,14% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.609.240 |
| 7,87% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.249.140 |
| 8,44% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 17.539.700 |
| -5,78% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.062.300 |
| 1,42% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 85.336.800 |
| 3,76% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 18.344.500 |
| -0,33% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.391.840 |
| -0,98% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 6.967.880.000 |
| 2,84% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.170.740.000 |
| 6,26% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.573.610.000 |
| 5,87% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 358.274.000 |
| 10,18% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 103.689.000.000 |
| 8,16% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 37.232.400.000 |
| 8,02% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.082.400 |
| 22,63% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.945.910.000 |
| 12,02% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.266.000.000 |
| -14,55% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.357.100.000 |
| -13,91% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.802.590 |
| 11,57% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.325.720 |
| -0,46% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 876.495.000 |
| 20,47% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 5.427.420.000 |
| 7,22% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.118.180.000 |
| -6,97% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 366.847.000 |
| 0,80% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.055.350.000 |
| 3,96% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 142.894.000 |
| 5,62% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.146.940.000 |
| 6,40% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.063.310.000 |
| -9,26% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 31.291.200 |
| -11,86% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 15.018.900.000 |
| -4,86% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 131.916.000.000 |
| 3,58% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 102.040.000.000 |
| 39,78% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 7.070.090.000 |
| 11,64% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 84.994.100.000 |
| 6,72% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.163.000.000 |
| 6,80% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.378.500.000 |
| -0,36% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.271.070.000 |
| 8,22% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 143.550.000.000 |
| -0,96% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.856.140.000 |
| 0,04% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30.853.500.000 |
| 23,59% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.820.390.000 |
| 138,51% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 946.390.000 |
| 50,98% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.595.310.000 |
| 27,04% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 24.400.600.000 |
| 5,98% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 3.800.290.000 |
| -3,11% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 26.726.600.000 |
| -8,69% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.417.700 |
| 1,79% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 27.458.400 |
| 6,05% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 365.447.000.000 |
| 1,69% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 474.214.000 |
| -5,33% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.529.960.000 |
| 84,59% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.773.880.000 |
| 4,02% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 62.599.200.000 |
| -3,55% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.625.100.000 |
| 5,17% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 426.351.000.000 |
| 7,53% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 531.043.000.000 |
| 12,72% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 85.351.800.000 |
| 10,95% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 162.444.000.000 |
| 7,31% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 143.763.000.000 |
| 33,58% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 22.177.300.000 |
| 6,82% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 707.158.000.000 |
| 17,28% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.444.510.000 |
| 8,26% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 24.587.800.000 |
| -27,22% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.388.920.000 |
| -6,18% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 10.538.700.000 |
| 8,79% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 52.274.700.000 |
| -2,45% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 44.962.800.000 |
| -5,39% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.533.600.000 |
| 7,39% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.353.130.000.000 |
| 9,97% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 73.496.900.000 |
| 10,83% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.459.120.000 |
| -23,40% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.675.590.000 |
| 1,29% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 9.981.010.000 |
| 12,24% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.346.100.000 |
| 10,73% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 11.770.200.000 |
| 4,91% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 212.617.000.000 |
| 9,28% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 19.310.700.000 |
| 2,90% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 49.933.000.000 |
| 4,46% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 334.914.000.000 |
| 7,95% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 15.231.900.000 |
| 11,76% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 28.829.800.000 |
| 7,88% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 159.929.000.000 |
| 20,31% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 10.076.400.000 |
| 4,80% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.355.300.000 |
| -1,86% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.629.800.000 |
| 5,54% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.059.400.000 |
| 10,64% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 11.044.900.000 |
| 3,99% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.427.710.000 |
| -2,32% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.995.730.000 |
| 15,45% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.236.150.000 |
| 5,41% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 485.271.000.000 |
| -4,59% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 10.682.600.000 |
| 17,50% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 16.368.500.000 |
| 5,93% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 38.557.600.000 |
| 5,41% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 143.910.000.000 |
| 5,51% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.075.300.000 |
| 2,38% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 31.266.000.000 |
| 7,25% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 265.035.000 |
| 4,38% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 696.200.000 |
| 6,73% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.745.500.000 |
| 6,82% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.870.600.000 |
| 7,33% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.758.090.000 |
| -0,41% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 124.650.000.000 |
| -25,13% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.327.120.000 |
| 5,09% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 269.016.000.000 |
| 44,25% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 36.159.600.000 |
| 4,18% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.052.340.000 |
| 5,89% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 58.507.700.000 |
| 17,56% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 7.933.840.000 |
| -1,75% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.346.900.000 |
| 33,31% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 4.017.870.000 |
| 8,35% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 8.155.370.000 |
| -34,83% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.890.100.000 |
| 3,97% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 66.554.900.000 |
| 6,70% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 18.810.600.000 |
| 11,87% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.149.150.000 |
| -7,45% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.861.400.000 |
| 5,27% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 56.523.600.000 |
