maximax logo
 

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2025-06-01

1 hónap |  2 hónap |  3 hónap |  6 hónap |  12 hónap |  24 hónap |  36 hónap |  48 hónap |  60 hónap




évesített
hozam
alap
azonosító
befektetési alap megnevezés eszközérték
7,58%HU0000714126VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap5.089.840.000
6,35%HU0000714100VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap3.147.010.000
6,15%HU0000714092VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap2.826.040.000
5,53%HU0000714084VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap2.797.700.000
5,24%HU0000714068VIG Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap1.812.610.000
11,55%HU0000714142VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap4.784.070.000
11,08%HU0000714134VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap6.847.970.000
-21,41%HU0000735139VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap HUF-R sorozat46.555.400
-7,06%HU0000735147VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF-R sorozat2.193.660
-6,57%HU0000735154VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF- I sorozat670.300

10,06%HU0000733027VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat6.048
-38,97%HU0000733043VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat251.564.000
-26,34%HU0000733084VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat122.739
-27,82%HU0000733076VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat198.534
8,50%HU0000733068VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat266.043
4,51%HU0000733050VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat734.637
-40,44%HU0000733035VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat128.479.000
8,55%HU0000733019VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat95.645
4,04%HU0000726450VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat178.726.000
2,84%HU0000708169VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja5.913.450.000

-50,89%HU0000731823VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat471.062
-50,92%HU0000731831VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat226.740
6,39%HU0000710157VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat151.882
-55,97%HU0000731815VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat171.882.000
-55,97%HU0000731807VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat308.072.000
1,12%HU0000707401VIG Russia Részvény Befektetési Alap177.395.000
6,81%HU0000732409VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat853.475.000
15,70%HU0000716113VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap1.376.180.000
6,40%HU0000729629VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat168.552
4,72%HU0000714282VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat2.502.040
7,32%HU0000714316VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat7.295.690.000
4,15%HU0000714290VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat13.731
7,20%HU0000714308VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat5.197.100.000
6,75%HU0000737457VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat50.115.200
2,85%HU0000729611VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat445.591
1,52%HU0000714274VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat5.003.740
3,94%HU0000730635VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat7.881.160
5,98%HU0000714266VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat4.366.620.000
7,78%HU0000731385VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat5.783.380.000
4,22%HU0000705157VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap1.146.940.000
5,46%HU0000712393VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat48.821.200.000
17,22%HU0000705918VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat18.352.000
7,32%HU0000702485VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap4.941.900.000
12,02%HU0000725569VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat44.183.100
13,03%HU0000714159VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap7.040.250.000
22,86%HU0000716022VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat311.620
25,05%HU0000712278VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat89.540.400
21,73%HU0000712385VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat243.112
24,69%HU0000716014VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat4.854.300.000
19,07%HU0000716030VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat559.724
20,49%HU0000716048VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat294.826
11,58%HU0000703145VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat6.422.540.000
64,31%HU0000729603VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat467.950
63,06%HU0000724653VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat1.970.090
13,71%HU0000724646VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat14.477.000.000
18,78%HU0000724679VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat4.630.690
17,56%HU0000724661VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat18.290
13,46%HU0000724638VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat804.660.000
26,82%HU0000737648VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat1.511.350
2,78%HU0000729595VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat1.451.890
56,40%HU0000730320VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat137.131.000
12,25%HU0000707195VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat6.343.390.000
20,07%HU0000705520VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat7.287.850
2,90%HU0000729587VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat308.204
-0,31%HU0000714902VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat5.674.040
3,63%HU0000714936VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat1.970.860.000
-0,13%HU0000714910VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat6.927.170
3,50%HU0000714928VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat12.231.800.000
2,14%HU0000737440VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat49.970.000
-0,74%HU0000729579VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat990.731
-3,28%HU0000714894VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat8.223.130
-0,48%HU0000716055VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat36.381.700
2,54%HU0000714886VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat5.723.670.000
6,60%HU0000718135VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat36.868.400.000
5,73%HU0000702303VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat13.073.200.000
6,61%HU0000718127VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat36.724.100.000
2,24%HU0000702493VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap9.429.400.000
76,67%HU0000735022VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat1.269.240
25,57%HU0000727482VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat3.178.830.000
38,61%HU0000735014VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat1.089.400
24,19%HU0000727474VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat389.634.000
36,78%HU0000710850VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat66.552.900
29,92%HU0000710843VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat4.919.240.000
35,29%HU0000710835VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat86.981.400
4,74%HU0000711619VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat165.570.000
4,53%HU0000711601VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat98.258.100
-1,53%HU0000713565VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat53.014.900
-0,82%HU0000710942VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat124.373.000
-7,64%HU0000705256VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat366.847.000
66,50%HU0000730346VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat1.392.590
20,91%HU0000728183VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat11.241.100
15,58%HU0000709530VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat26.689.900.000
28,70%HU0000730361VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat6.030.540
27,27%HU0000717392VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat31.198.800
26,95%HU0000705926VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat18.677.100
-7,63%HU0000702501VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat10.993.300.000
4,31%HU0000725544VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat6.113.240
5,31%HU0000714076VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap1.845.400.000
6,00%HU0000725551VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat21.749.800
7,00%HU0000714118VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap5.629.330.000
88,17%HU0000732946VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat6.579
36,52%HU0000732987VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat5.419.680.000
49,82%HU0000732961VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat13.745
48,27%HU0000732953VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat1.211.030
84,35%HU0000733001VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat309.645
82,12%HU0000732995VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat5.593.900
34,99%HU0000732979VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat743.946.000
86,57%HU0000732938VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat509.133
60,24%HU0000733415VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat856.976
22,60%HU0000733399VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat2.840.310
8,32%HU0000733357VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat5.918.140
42,43%HU0000733332VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat12.007
5,22%HU0000732177VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat3.257.810
-8,63%HU0000732136VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat7.875.550
32,89%HU0000718416VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat1.664.290
32,38%HU0000724232VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat372.870
32,69%HU0000718408VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat7.854.750.000
33,44%HU0000724240VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat32.140.300
26,64%HU0000706114VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat974.969
96,18%HU0000729561VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat297.292
94,58%HU0000723705VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat413.698
44,42%HU0000723663VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat12.077.800.000
49,69%HU0000723689VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat43.309
48,14%HU0000723671VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat15.424
44,26%HU0000723655VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat3.697.480.000
57,64%HU0000729553VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat7.228.090
85,72%HU0000723697VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat9.139.450
56,08%HU0000705934VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat1.274.020
13,39%HU0000705272VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat3.118.180.000
1,84%HU0000732052VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat10.866
3,37%HU0000732045VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat851.970
0,23%HU0000731971VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat380.239
-0,27%HU0000731963VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat34.840.800
31,39%HU0000732235VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat649.299
-18,36%HU0000724224VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat21.354.900.000
-5,54%HU0000732219VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat1.601.400
6,19%HU0000702477VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap4.237.370.000
-11,46%HU0000734041VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat1.769.280
-25,40%HU0000716105VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat328.120.000
-0,02%HU0000731799VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat25.158.900
-0,52%HU0000731781VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat51.072.700
12,31%HU0000727045VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat136.858
14,64%HU0000712260VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat1.243.460.000
13,19%HU0000727391VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat25.056
12,12%HU0000712401VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat10.515.100
14,18%HU0000709605VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat11.676.500.000
8,75%HU0000727037VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat624.525
10,66%HU0000717400VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat94.905
13,22%HU0000709597VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat1.757.560.000
-48,15%HU0000734967VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat22.313.800
-49,31%HU0000733852VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat227.093
-83,11%HU0000734959VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat1.080.660
-229,64%HU0000733845VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat25.908
-96,36%HU0000733837VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat1.023.130.000
65,54%HU0000734066VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat2.828.740
14,20%HU0000716097VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat984.441.000
-1,27%HU0000729538VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat2.013.400
-4,83%HU0000715990VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat10.741.800
1,38%HU0000712286VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat3.636.740.000
-1,55%HU0000727383VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat1.816.780
1,18%HU0000715974VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat10.742.400.000
-0,78%HU0000737432VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat49.891.700
-2,99%HU0000729520VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat4.983.680
-6,58%HU0000715982VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat25.013.600
-3,50%HU0000716006VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat9.466.610
-1,11%HU0000708318VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat20.418.100
-4,09%HU0000703970VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat26.726.600.000
60,41%HU0000734652VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat3.191.270
59,15%HU0000734645VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat3.002.910
22,75%HU0000734629VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat1.318.200
21,53%HU0000734611VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat5.835.740
8,48%HU0000734553VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat6.133.980.000
38,00%HU0000722764Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat18.643.700.000
38,92%HU0000713276Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat15.713.100.000
-19,81%HU0000735824Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR460.620
-13,75%HU0000718994Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat237.088.000
-14,23%HU0000718986Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat4.335.680.000
-14,23%HU0000713243Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat3.462.550.000
-6,14%HU0000713227SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap1.935.190.000
11,98%HU0000734900SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat1.999.980.000
3,07%HU0000734918SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat3.637.750.000
-8,77%HU0000719711SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat568.554.000
-9,16%HU0000719703SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat1.217.430.000
5,53%HU0000736954SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat5.296.070.000
4,62%HU0000719695SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat71.455.500
4,68%HU0000719687SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat354.094.000
4,00%HU0000734892SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat1.484.840.000
23,78%HU0000734736SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat1.022.460.000
5,82%HU0000734744SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat8.222.030.000
2,85%HU0000734934SIFI Kötvény Alap A sorozat6.580.130.000
7,89%HU0000718903Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja6.072.140
2,92%HU0000725338Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat2.146.890
4,63%HU0000719315Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat665.348.000
18,65%HU0000708912Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat35.139.200
93,85%HU0000703715Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat1.773.880.000
8,41%HU0000719950Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat13.424.200
2,52%HU0000724448Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat14.513
3,81%HU0000722905Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat33.850.900
3,50%HU0000718549Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat23.617.800
3,30%HU0000709381Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat51.211.000
3,03%HU0000705660Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat37.115.700.000
14,16%HU0000719968Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat6.062.170
5,71%HU0000724406Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat124.712.000
5,44%HU0000722855Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat30.794.400
9,59%HU0000718531Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat13.101.600
4,91%HU0000708888Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat21.219.000
13,91%HU0000702774Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat11.311.300.000
12,92%HU0000719943Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat8.373.080
6,85%HU0000724398Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat60.407.100
5,63%HU0000722913Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat29.221.800
7,84%HU0000705652Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat27.137.900
4,86%HU0000718556Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat23.988.600.000
68,79%HU0000728225Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat1.015.270
7,29%HU0000722897Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat12.688
23,36%HU0000728217Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat3.026.600
8,15%HU0000709407Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat18.480.000
15,50%HU0000705231Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat3.055.350.000
17,74%HU0000719208Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat7.951.860.000
17,74%HU0000722863Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat2.699.220
30,76%HU0000737812Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat2.178.780
16,27%HU0000708862Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat856.917.000
26,01%HU0000702766Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat11.736.900.000
4,94%HU0000702758Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap213.210.000.000
15,40%HU0000724810Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat106.526
6,28%HU0000719190Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat23.485.000
2,22%HU0000724802Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat285.313
2,11%HU0000717954Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat56.120.800
-11,07%HU0000707880Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat11.285.700.000
6,51%HU0000724828Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat157.273.000
6,56%HU0000707864Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat19.362.600.000
4,29%HU0000722848Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat4.350.850
4,03%HU0000718259Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat7.059.330.000
3,39%HU0000708854Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat8.401.630.000
4,61%HU0000702782Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat9.970.450.000
4,99%HU0000737200Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat1.539.010.000
23,69%HU0000727938Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat10.522.500
-23,22%HU0000719216Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat13.787
-23,05%HU0000722871Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat1.783.040.000
-10,25%HU0000727920Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat27.172.000
-2,25%HU0000703699Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat16.625.100.000
3,20%HU0000708508Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap233.289.000
19,47%HU0000727813Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat21.528.300
10,83%HU0000722889Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat1.890.070.000
11,71%HU0000727805Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat66.801.800
6,06%HU0000703707Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat62.599.200.000
38,21%HU0000724422Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat5.426.640
-6,05%HU0000724430Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat11.758.500
-5,45%HU0000714803Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat1.046
12,12%HU0000724414Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat12.038.700.000
4,27%HU0000731377Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat19.315.900
0,27%HU0000731369Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat4.541.010
3,82%HU0000731351Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat2.403.010.000
33,64%HU0000727946Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat505.978
-23,76%HU0000722921Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat16.373
-10,39%HU0000719976Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat3.754.870
-25,27%HU0000708870Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat622.627.000
-14,89%HU0000702790Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat4.665.390.000
39,83%HU0000730536Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat491.382
-4,44%HU0000709399Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat34.908
-4,43%HU0000705983Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat1.610.530
-19,54%HU0000719059Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat2.399.520.000
-36,62%HU0000727433Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat53.391
44,92%HU0000733134PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat29
17,43%HU0000733126PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat31
4,24%HU0000718242PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat603.535.000
7,34%HU0000714571Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat3.831.160.000
3,87%HU0000714563Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat1.237.570
-10,00%HU0000736889Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF3.098.970.000
-7,66%HU0000736871Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF581.856.000
-11,78%HU0000736897Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR1.056.300
15,37%HU0000704671Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF3.271.070.000
-26,00%HU0000729728Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF2.662.870.000
-26,96%HU0000729710Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD314.946
-28,51%HU0000729702Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR218.275
-24,57%HU0000729694Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF1.545.710.000
21,25%HU0000735105OTP USA Részvény Alap C sorozat1.863.440
58,87%HU0000735097OTP USA Részvény Alap B sorozat3.168.660
8,20%HU0000735089OTP USA Részvény Alap A sorozat3.683.630.000
0,90%HU0000713763OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap4.134.570
6,68%HU0000720305OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat32.220.900.000
18,50%HU0000705835OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat2.422.780
5,47%HU0000705827OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat7.015.750.000
-2,00%HU0000711049OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat14.775.400.000
-3,50%HU0000711007OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat99.586.100.000
36,86%HU0000704960OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap7.070.090.000
16,61%HU0000709100OTP Török Részvény Alap C sorozat1.614.240
4,30%HU0000709076OTP Török Részvény Alap B sorozat6.315.340.000
3,60%HU0000709001OTP Török Részvény Alap A sorozat2.205.110.000
7,44%HU0000703491OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap530.867.000.000
-9,41%HU0000730817OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat2.892.920.000
2,78%HU0000730809OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat785.360
-10,11%HU0000730791OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat319.575.000
-6,75%HU0000713748OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap23.986.700
-4,52%HU0000718481OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap13.292.000
-0,96%HU0000720297OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat47.018.300.000
-2,16%HU0000706379OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat66.729.500.000
12,23%HU0000733480OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat35.914.100.000
8,70%HU0000733472OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat139.254.000
-12,90%HU0000724067OTP Spectra Alapba Fektető Alap176.412.000.000
2,15%HU0000715891OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat34.381.500.000
0,54%HU0000716451OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat13.495.000.000
9,67%HU0000706213OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat56.287.400.000
-4,93%HU0000702907OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat52.005.700.000
8,34%HU0000718523OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap68.858.900.000
2,89%HU0000721477OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja33.974.700
2,04%HU0000715537OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja289.890.000.000
-16,90%HU0000718473OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja11.425.400
-12,24%HU0000710249OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja32.464.900.000
6,43%HU0000732789OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat41.223.100.000
5,46%HU0000712161OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat267.124.000.000
-14,26%HU0000705033OTP Prémium Növekedési Alap15.018.900.000
1,44%HU0000705017OTP Prémium Klasszikus Alap102.040.000.000
-7,65%HU0000705025OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap131.916.000.000
-10,40%HU0000705041OTP Prémium Euró Alap31.291.200
2,86%HU0000715545OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja91.839.100.000
-7,85%HU0000705561OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat3.809.010
-12,05%HU0000705579OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat13.371.000.000
7,79%HU0000720313OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat24.840.400.000
-10,06%HU0000702881OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat20.431.000.000
4,92%HU0000732029OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap1.847.810.000
-5,45%HU0000732003OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat120.665
-18,26%HU0000731997OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat354.535.000
-18,27%HU0000731989OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat238.783.000
6,94%HU0000709092OTP Orosz Részvény Alap C sorozat61.892
-5,25%HU0000709084OTP Orosz Részvény Alap B sorozat3.252.780
-5,96%HU0000709019OTP Orosz Részvény Alap A sorozat368.900.000
6,81%HU0000713912OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat9.723.900.000
7,14%HU0000702873OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat1.350.910.000.000
-1,58%HU0000703897OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat10.417.700
-5,01%HU0000702899OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat45.992.900.000
-10,33%HU0000729041OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat33.951.500
-11,81%HU0000729033OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat782.423
-24,56%HU0000729025OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat1.033.020.000
-5,17%HU0000729793OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja12.857.400
-6,44%HU0000729801OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja26.011.100
-12,46%HU0000729785OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja6.670.800
10,54%HU0000725148OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat29.679.600
10,38%HU0000724604OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat5.453.280
16,72%HU0000732037OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap11.967.800.000
5,88%HU0000730783OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap1.453.790.000
8,65%HU0000713904OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat12.594.700.000
7,55%HU0000702865OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat73.402.400.000
25,11%HU0000728688OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat31.607.900
9,95%HU0000728670OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat7.580.820.000
-7,40%HU0000703855OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat27.458.400
39,22%HU0000706247OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat8.030.320
26,01%HU0000706239OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat20.360.200.000
4,29%HU0000716378OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja13.225.100.000
6,43%HU0000719570OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat34.341.500.000
5,08%HU0000733670OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat10.738.300.000
5,32%HU0000702451OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat485.116.000.000
19,63%HU0000713730OTP Fundman Részvény Alap C sor.4.396.170
7,79%HU0000713722OTP Fundman Részvény Alap B sor.42.655.400.000
6,60%HU0000713714OTP Fundman Részvény Alap A sor.2.838.880.000
-52,36%HU0000716121OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat41.753.700.000
-41,31%HU0000707641OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat25.586.000
-53,81%HU0000707633OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat33.491.900.000
4,01%HU0000732771OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat342.124.000
4,04%HU0000702162OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat696.477.000
-0,14%HU0000717806OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja109.027.000
20,39%HU0000730775OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap3.819.570.000
4,85%HU0000718309OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat14.271.000.000
4,05%HU0000711015OTP EMEA Kötvény Alap8.452.550.000
-23,12%HU0000728290OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat1.194.510.000
-10,35%HU0000728282OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat11.519.300
-4,22%HU0000720271OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat42.629.300.000
-5,18%HU0000706361OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat38.272.300.000
8,18%HU0000732763OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat66.560.200
7,13%HU0000702170OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat265.704.000
4,57%HU0000717814OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja53.178.100
3,28%HU0000737481OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat13.636.200.000
26,87%HU0000734454OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat43.163.400
10,40%HU0000726369OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat420.094.000
9,70%HU0000726351OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat607.131.000
9,33%HU0000726344OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat648.950.000
8,63%HU0000726336OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat397.652.000
8,57%HU0000726328OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat799.165.000
7,87%HU0000726310OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat386.366.000
6,97%HU0000726302OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat815.383.000
6,27%HU0000726294OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat582.603.000
4,44%HU0000726286OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat479.516.000
3,74%HU0000726278OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat2.186.090.000
3,61%HU0000726260OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat229.627.000
2,91%HU0000726252OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat2.702.510.000
51,67%HU0000706726OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat402.454
38,36%HU0000706718OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat1.501.170.000
47,38%HU0000736863OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat22.561.400.000
-21,64%HU0000713755OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap3.661.280
-29,00%HU0000709886OTP Afrika Részvény Alap C sorozat65.051
-40,93%HU0000709878OTP Afrika Részvény Alap B sorozat305.740.000
-41,61%HU0000709753OTP Afrika Részvény Alap A sorozat508.275.000
9,82%HU0000704440OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat30.853.500.000
8,81%HU0000704457OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat9.856.140.000
17,00%HU0000708714New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap998.003
77,89%HU0000726203MFC Equity Mercury Befektetési Alap1.948.580
193,00%HU0000726237MFC Equity Genius Befektetési Alap2.049.310
-29,76%HU0000727532MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap583.247.000
11,04%HU0000737499MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat117.235
8,79%HU0000717830MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat904.981
4,68%HU0000701560MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat1.146.610.000
8,21%HU0000706429MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat18.783.900
-6,50%HU0000731492MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat14.495.600.000
2,62%HU0000736376MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat9.435.350.000
45,88%HU0000732607MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat2.161.220
6,18%HU0000732581MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat12.736.800.000
11,85%HU0000732599MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat6.201.680
58,22%HU0000721014MBH USA Részvény Alap USD sorozat3.776.500
54,25%HU0000712351MBH USA Részvény Alap HUF sorozat12.609.600.000
-62,01%HU0000737903MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat100.890
15,73%HU0000722285MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat2.307.080.000
-63,00%HU0000737895MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat100.123
-2,36%HU0000716352MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat22.431.600.000
-2,22%HU0000716345MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat42.513.200.000
-7,35%HU0000716337MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat33.826.100.000
-3,80%HU0000716329MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat7.459.170.000
83,72%HU0000736442MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat2.175.470
6,08%HU0000733092MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat11.965.300
21,42%HU0000736459MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat6.078.370
4,32%HU0000714241MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat33.361.600.000
21,06%HU0000715495MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat530.260.000
20,25%HU0000713409MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat9.737.590.000
-34,24%HU0000707971MBH Nyersanyag Származtatott Alap952.842.000
-1,95%HU0000723515MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat2.287.090
-1,66%HU0000723507MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat9.167.230.000
-5,67%HU0000728530MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat99.511
27,17%HU0000736483MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat9.921
6,85%HU0000712153MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat2.261.750.000
29,08%HU0000736491MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat19.055
30,43%HU0000728316MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat388.807
-31,60%HU0000728308MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat866.250.000
5,88%HU0000728324MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat786.038
14,50%HU0000715479MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat202.921.000
-8,14%HU0000702717MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat15.252.300.000
30,98%HU0000706387MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat6.505.180
21,87%HU0000709845MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat652.982
9,69%HU0000702741MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat19.399.800.000
15,65%HU0000726054MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap2.242.340.000
4,79%HU0000735337MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja9.077.000.000
15,25%HU0000705058MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat3.063.310.000
6,82%HU0000727219MBH Ingatlan Befektetési Alap18.206.400.000
10,63%HU0000720628MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat6.209.560.000
12,49%HU0000702709MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat28.784.000.000
8,89%HU0000720727MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap2.958.240.000
150,86%HU0000704374MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat946.390.000
-36,26%HU0000702931MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat3.390.110.000
6,92%HU0000737374MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat482.932
7,82%HU0000710595MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat31.917.700.000
-3,63%HU0000737366MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat983.339
72,50%HU0000725684MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat788.762
8,78%HU0000715461MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat2.089.790.000
7,57%HU0000708623MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat2.008.700.000
26,11%HU0000735535MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat912.600
16,12%HU0000709852MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat3.455.370
70,84%HU0000711239MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat819.805
5,98%HU0000708615MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat17.999.500.000
14,52%HU0000709860MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat5.560.700
33,17%HU0000723499MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat1.182.680
-30,15%HU0000723473MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat2.866.180.000
-12,07%HU0000723481MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat14.412.900
49,47%HU0000715271MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat6.515.660
-3,90%HU0000715438MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat2.817.980.000
-11,88%HU0000701552MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat16.624.200.000
8,98%HU0000735394MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat155.343
-3,70%HU0000709506MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap14.377.800.000
-13,82%HU0000726047MBH ESG Új-Energia Részvény Alap940.408.000
54,19%HU0000725809MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat1.813.070
-9,99%HU0000725783MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat3.612.480.000
8,34%HU0000725791MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat5.794.020
5,25%HU0000736467MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat23.344.000
8,92%HU0000736475MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat74.663.700
9,00%HU0000712203MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat139.434.000.000
-2,62%HU0000714431MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap72.137.500
1,07%HU0000714712MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap22.705.000
13,75%HU0000727656MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat2.214.480.000
8,56%HU0000711668MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat22.543.100
25,85%HU0000725700MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat695.374
-27,84%HU0000725692MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat3.067.520.000
-13,42%HU0000721766MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat8.365.550
7,78%HU0000702964MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat24.715.400.000
-31,24%HU0000737861MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat100.512
4,41%HU0000702725MBH Bonitas Kötvényalap334.112.000.000
1,46%HU0000707138MBH Bonitas Euro Kötvény Alap350.018.000
3,39%HU0000708052MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap268.784.000
2,80%HU0000702733MBH Befektetési Kártya Kötvényalap50.377.900.000
6,94%HU0000715446MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat9.801.700.000
8,51%HU0000702691MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat159.673.000.000
3,02%HU0000715339MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap12.671.800
-570,58%HU0000737937MBH Arany Alapok Alapja USD sorozat149.117
-41,00%HU0000709290MBH Arany Alapok Alapja A sorozat15.153.400.000
24,71%HU0000712211MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat30.064.300.000
1,08%HU0000715321MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap55.818.900
12,68%HU0000715354MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap11.132.300
20,05%HU0000736426MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat11.593.900
14,51%HU0000736434MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat59.866.800
11,20%HU0000714225MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat64.260.900.000
-10,83%HU0000715388MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap13.792.600
-7,69%HU0000715370MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap6.891.270
57,29%HU0000736400MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat7.090.800
5,46%HU0000736418MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat13.713.100
-6,81%HU0000715362MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat18.889.900.000
42,47%HU0000719364MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat32
4,52%HU0000714688MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat1.749.770.000
-8,05%HU0000714548MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat1.293.030
4,92%HU0000730288MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat1.361.180.000
4,92%HU0000719356MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat123.502
3,52%HU0000714555MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat7.758.950.000
3,57%HU0000714464Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat11.859.500.000
3,93%HU0000722616Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat37.662.500.000
2,63%HU0000713482Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat285.789.000.000
6,29%HU0000720768K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat22.379.200.000
-1,24%HU0000703426K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat162.270.000.000
7,49%HU0000732342K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat11.158.000.000
5,05%HU0000720750K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat15.702.800.000
8,08%HU0000703418K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat143.745.000.000
6,14%HU0000732334K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat14.414.600.000
7,61%HU0000722624K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat6.105.630.000
8,87%HU0000732359K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat10.324.600.000
-4,12%HU0000703434K&H válogatott iram alapok alapja85.240.900.000
12,12%HU0000734942K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap4.952.160.000
-3,51%HU0000723010K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja1.702.720.000
5,54%HU0000705645K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja5.914.220.000
-2,06%HU0000708060K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD1.771.290
0,34%HU0000708078K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF3.004.380.000
11,74%HU0000718002K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat31.298.400
4,22%HU0000709175K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat136.920.000
35,85%HU0000702352K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap16.594.200.000
5,72%HU0000723176K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat11.176.700.000
5,72%HU0000723168K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat78.450.200.000
6,91%HU0000732060K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat7.910.980.000
2,95%HU0000732318K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat336.733.000
-22,85%HU0000702915K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap10.592.400.000
7,75%HU0000720644K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat164.511.000.000
2,90%HU0000702345K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap38.526.500.000
4,84%HU0000724463K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat5.640.640.000
4,84%HU0000724455K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat39.304.800.000
5,93%HU0000732367K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat1.639.930.000
6,34%HU0000728753K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat2.242.080.000
6,34%HU0000728746K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat16.253.400.000
7,60%HU0000732078K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat445.246.000
-20,45%HU0000732326K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat638.143.000
-15,97%HU0000702360K&H Európa alapok alapja HUF10.666.100.000
-25,20%HU0000708342K&H Európa alapok alapja EUR26.550.800
3,94%HU0000705223K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye142.894.000
66,37%HU0000734884K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat291.434.000
31,48%HU0000704432K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap6.820.390.000
6,70%HU0000732284K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat6.093.310.000
4,19%HU0000702337K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap143.807.000.000
44,08%HU0000717210K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat18.362.400
43,89%HU0000732292K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat639.473.000
21,19%HU0000701982K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat35.924.500.000
6,67%HU0000718762K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat58.222.900.000
5,50%HU0000735956K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat632.683.000
5,50%HU0000712872K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat462.037.000.000
-1,07%HU0000734439Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat195.380.000
-14,24%HU0000708938HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja395.591
-9,85%HU0000717129HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat59.163.200
-10,34%HU0000717111HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat11.311.100
-13,11%HU0000703749HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat1.529.960.000
14,89%HU0000733704HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD6.715.710
8,90%HU0000727789HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR22.716.200
12,19%HU0000727771HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF15.803.900.000
10,86%HU0000733696HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD1.926.290
5,99%HU0000727763HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR11.396.400
9,48%HU0000727755HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF10.922.100.000
5,21%HU0000733688HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD234.901
3,72%HU0000727748HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR2.177.100
6,96%HU0000727730HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF2.130.820.000
10,11%HU0000714670HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja78.721.400
4,57%HU0000715164HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja12.466.500
3,83%HU0000705850HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap20.010.700
1,30%HU0000705868HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap85.776.400
5,41%HU0000701487HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap56.412.800.000
17,49%HU0000707252HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap77.627.100.000
7,01%HU0000701685HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap18.819.900.000
14,19%HU0000724778HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR46.095.200
-13,06%HU0000702022HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF123.990.000.000
10,06%HU0000704713HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja84.994.100.000
6,98%HU0000704705HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja12.163.000.000
7,05%HU0000704697HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja15.378.500.000
12,52%HU0000732664HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR21.873.500
15,91%HU0000720339HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF42.835.100.000
5,23%HU0000725205HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat504.753.000
3,76%HU0000702295HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat31.024.900.000
13,02%HU0000732557HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD22.701.200
10,43%HU0000716584HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF47.224.300.000
7,02%HU0000716741HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap156.902.000
-285,27%HU0000716998HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap65.180
-102,39%HU0000717004HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap177.206
20,11%HU0000706163HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap29.620.300.000
6,83%HU0000702030HOLD Kötvény Befektetési Alap3.754.670.000
4,92%HU0000714498HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja4.102.300
8,34%HU0000713235HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja1.349.570.000
-5,97%HU0000711916HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap33.192.900
6,21%HU0000712252HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja26.612.000
10,38%HU0000710116HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja16.610.700.000
6,99%HU0000707245HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja216.606.000
2,09%HU0000715172HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja38.975.400
15,04%HU0000724125HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap9.065.750
6,79%HU0000726484HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR34.161.800
10,65%HU0000705702HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF105.545.000.000
17,53%HU0000736913HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR2.304.290
20,71%HU0000736905HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF1.374.130.000
25,12%HU0000728928HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF9.793.330.000
14,49%HU0000724760HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF709.121.000
10,26%HU0000724745HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR36.910.800
13,73%HU0000715180HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF36.991.000.000
25,05%HU0000735501HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat2.407.790
32,69%HU0000735493HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat8.480.330
26,11%HU0000735485HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat19.399.800
24,77%HU0000722731HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat3.102.260
32,70%HU0000722723HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat44.698.300
25,43%HU0000722715HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat37.487.200
10,88%HU0000724737HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat681.748.000
6,49%HU0000724711HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR38.636.200
-1,49%HU0000701693HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF66.487.900.000
30,64%HU0000722277Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat705.129.000
-136,84%HU0000736145HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat179.649.000
-125,10%HU0000736152HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat379.568
-10,65%HU0000713847Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap3.634.850.000
17,03%HU0000713839Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap6.512.240.000
9,12%HU0000713821Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap18.030.200.000
3,49%HU0000724547Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap300.670.000
12,38%HU0000712062Gránit Származtatott Befektetési Alap609.293.000
-2,85%HU0000724539Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap9.592.560.000
4,27%HU0000719125Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap3.103.560.000
11,28%HU0000702857Gránit Kötvény Befektetési Alap1.459.370.000
5,89%HU0000711544Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat10.401.000.000
5,39%HU0000715107Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat53.769.100
-12,80%HU0000725593Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat2.526.040.000
9,78%HU0000716071Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat80.214.500.000
-14,11%HU0000716089Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap1.890.520.000
2,66%HU0000732631Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat53.817.300
2,11%HU0000732623Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat52.603
31,68%HU0000734264Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat3.589.280
31,44%HU0000734256Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat2.075.980
12,82%HU0000707997Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap568.360.000
10,01%HU0000714969Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja27.716.800
10,62%HU0000720792Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja8.516.520
10,33%HU0000720255Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat174.890
3,26%HU0000714977Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat10.068.900
6,56%HU0000720248Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat2.488.760.000
6,33%HU0000706817Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja5.186.520.000
10,47%HU0000719992Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat11.070.500.000
10,49%HU0000706833Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat5.849.840.000
6,78%HU0000715016Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat11.651.700.000
6,15%HU0000706791Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat1.467.840.000
6,80%HU0000702063Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat13.872.500.000
7,08%HU0000705744Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat1.575.180.000
64,02%HU0000710702Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat10.158.800
13,20%HU0000705603Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat16.568.100.000
22,79%HU0000733829Generali Innováció Részvény Alap D sorozat92.503.700
72,84%HU0000727029Generali Innováció Részvény Alap C sorozat423.442
34,88%HU0000727011Generali Innováció Részvény Alap B sorozat1.066.740
21,73%HU0000708813Generali Innováció Részvény Alap A sorozat3.538.810.000
2,84%HU0000708821Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _4.056.290.000
4,96%HU0000702071Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat15.748.600.000
6,82%HU0000705736Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat359.384.000
25,48%HU0000710785Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat3.801.720
12,43%HU0000706809Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR,11.587.300.000
38,04%HU0000708805Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD,1.527.050.000
72,21%HU0000710728Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat2.750.190
21,10%HU0000706825Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat1.279.830.000
-9,78%HU0000726112Generali Deluxe Részvény Alap10.044.400.000
-15,00%HU0000733811Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat129.121.000
-3,24%HU0000710710Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat5.209.500
-50,47%HU0000701818Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat10.750.100.000
-0,75%HU0000708797Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap2.717.420.000
3,42%HU0000737317Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat86.248.700
0,62%HU0000737309Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat392.267
-24,23%HU0000706528Fókusz HUF Származtatott Alap345.274.000
3,04%HU0000731401Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap416.039
9,41%HU0000707724Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR,23.587.800.000
-35,78%HU0000730973Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap1.535.050.000
2,43%HU0000732243Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap5.094.720.000
5,17%HU0000703582Eurizon Start Tőkevédett Részalap426.879.000.000
5,68%HU0000702576Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap21.129.900.000
7,85%HU0000715131Eurizon Relax Vegyes Részalap26.338.600.000
12,89%HU0000715883Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja14.962.700.000
59,03%HU0000704234Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja3.595.310.000
-2,40%HU0000733803Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja3.823.760.000
29,19%HU0000735006Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap3.733.660.000
6,10%HU0000737960Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat2.773.250.000
15,42%HU0000716915Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I1.159.610.000
4,87%HU0000702600Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A10.032.400.000
34,11%HU0000737192Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat415.266
-14,26%HU0000737168Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat609.065.000
-1,34%HU0000737176Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat2.519.860
3,73%HU0000702592Eurizon Kincsem Kötvény Részalap12.337.300.000
-13,10%HU0000721451Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat16.353.500.000
-0,28%HU0000737150Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat4.618.960
-10,06%HU0000736335Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap4.067.980.000
18,64%HU0000703350Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A21.732.800.000
-12,62%HU0000710132Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja8.807.350.000
-16,65%HU0000714621Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja4.189.320.000
37,14%HU0000706353Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja4.224.410.000
8,88%HU0000716907Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I862.874.000
-1,38%HU0000702584Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A19.445.000.000
-20,38%HU0000719588Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat6.410.320.000
-8,94%HU0000730718Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat6.545.260
-0,79%HU0000731708Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap4.367.750.000
1,67%HU0000733860Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap10.621.800
1,67%HU0000703764Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap474.214.000
4,60%HU0000715149Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap31.679.800
9,16%HU0000719331Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja8.218.650
21,08%HU0000718754Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja6.878.080
9,39%HU0000714944Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja13.065.100
24,84%HU0000718325Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja6.481.810.000
56,33%HU0000735477Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap2.535.760.000
3,27%HU0000717566Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap96.974.100
4,07%HU0000728027Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat7.181.480
37,81%HU0000737127Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat977.635
-11,85%HU0000737143Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat1.045.750.000
1,03%HU0000737135Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat2.453.920
-6,70%HU0000737291Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat5.296.260.000
-2,05%HU0000714258Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja7.431.260.000
-43,53%HU0000719133Eurizon Arany Alapok Részalapja13.385.600.000
4,33%HU0000731328Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap13.412.200.000
21,96%HU0000723457Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat47.684.600
17,53%HU0000704200Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat24.400.600.000
2,19%HU0000712492Erste Stock Global HUF Alapok Alapja13.289.200.000
43,20%HU0000722012Erste Real Assets USD Alapok Alapja3.828.250
10,96%HU0000727821Erste Real Assets HUF Alapok Alapja3.751.900.000
18,15%HU0000714191Erste Real Assets EUR Alapok Alapja4.438.830
8,33%HU0000719521ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat1.645.160.000
7,52%HU0000707716ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap8.329.720.000
6,03%HU0000735857Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF205.410.000
4,86%HU0000737259Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF2.949.330.000
7,03%HU0000722434Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat15.575.300.000
7,08%HU0000703160Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat707.269.000.000
7,54%HU0000732490Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat34.452.200.000
2,58%HU0000722442ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat51.175.800
2,62%HU0000707740ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat428.123.000
1,61%HU0000706007Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap737.300.000
9,64%HU0000728159Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap76.154.900
4,46%HU0000705991Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap256.065.000
15,72%HU0000719562Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat7.105.880
15,10%HU0000717525Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap19.765.200
5,10%HU0000702006Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap268.226.000.000
9,60%HU0000719539ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat1.735.610.000
8,46%HU0000710694ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap76.013.200.000
23,79%HU0000708656Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap42.240.100.000
2,97%HU0000730064Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja13.030.000
1,88%HU0000709985Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja2.399.160.000
-1,24%HU0000722301Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja61.187.100.000
4,66%HU0000709993Erste Multi Asset Base Alapok Alapja23.337.400.000
14,63%HU0000720529Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap19.438.000.000
8,16%HU0000704507Erste Megtakarítási Alapok Alapja143.550.000.000
16,90%HU0000726070Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja857.887.000
7,11%HU0000733589Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap1.464.770.000
11,96%HU0000705306Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap5.427.420.000
7,60%HU0000708243Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap171.971.000.000
-15,26%HU0000737523Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja2.779.920.000
0,00%HU0000737531Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap1.693.130
49,76%HU0000727276Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja13.412.900
11,20%HU0000727268Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja14.381.400
-1,41%HU0000726674Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja12.121.400.000
-5,51%HU0000737325Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja2.096.410.000
-1,14%HU0000731674Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja2.846.830.000
36,17%HU0000732011Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja1.927.210.000
6,59%HU0000703830Erste Duett Alapok Alapja365.447.000.000
15,20%HU0000711692Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja4.601.380.000
3,98%HU0000705314Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja876.495.000
88,67%HU0000723440Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat3.245.820
37,04%HU0000708649Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat652.232.000
50,37%HU0000723432Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat3.882.990
34,52%HU0000708631ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja2.807.660.000
4,90%HU0000717533Erste Dollár Duett Alapok Alapja207.863.000
-45,65%HU0000735568Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat85.303.700
-92,82%HU0000723572Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat56.171.300.000
-45,10%HU0000723598Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat2.804.550
-92,33%HU0000725528Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat468.792.000
-80,13%HU0000723580Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat4.381.520
49,20%HU0000731153EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat513.235
11,83%HU0000731146EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat1.816.400
-1,15%HU0000731138EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat520.626.000
6,58%HU0000731161EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap574.122.000
27,94%HU0000731211EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat816.496
6,79%HU0000731203EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat4.048.530
4,57%HU0000731195EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat1.554.770.000
7,16%HU0000734678EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap627.301.000
6,61%HU0000733233EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat11.351.900
-10,47%HU0000730262EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat2.970.910.000
-19,74%HU0000724836EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap196.894.000
7,62%HU0000711775EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap1.383.980.000
48,64%HU0000724893EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat26.325
11,22%HU0000724885EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat301
-1,77%HU0000715297EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat99.515.300
5,86%HU0000714753EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap5.284.020.000
22,07%HU0000724877EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat1.178.680
9,00%HU0000714746EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat5.728.560.000
-9,29%HU0000733241EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat8.110.060
-13,52%HU0000726823EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat3.238.690.000
-1,02%HU0000719612EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap333.422.000
9,63%HU0000711783EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap1.388.170.000
11,60%HU0000731179EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap1.645.000
8,47%HU0000735253DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat1.575.780.000
17,85%HU0000735261DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat10.266
7,31%HU0000735246DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat413.709
2,55%HU0000735220DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat590.692.000
4,09%HU0000735238DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat1.545.180
2,77%HU0000735279DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat4.958.890
12,63%HU0000731914Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD2.515.450
10,98%HU0000731906Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR2.566.280
13,38%HU0000731898Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF291.822.000
-40,81%HU0000727722Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF184.425.000
-39,73%HU0000727714Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD996.611
-47,48%HU0000727706Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR762.185
-30,62%HU0000727698Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF1.202.010.000
16,86%HU0000725189Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR65.634.600
22,55%HU0000717137Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF3.096.960.000
20,09%HU0000707948Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF92.908.500.000
0,88%HU0000737747Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat22.473.800
10,47%HU0000737721Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat3.157.900.000
9,00%HU0000733753Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat22.077.000.000
5,73%HU0000706049Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap14.970.000.000
10,47%HU0000730569Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat1.308.550.000
10,47%HU0000733217Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat5.252.780.000
10,47%HU0000733431Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat1.720.810.000
10,46%HU0000737713Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat2.638.880.000
16,02%HU0000733100Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat7.520.130.000
10,46%HU0000736186Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat4.775.440.000
10,47%HU0000726179Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat5.071.730.000
6,69%HU0000729454Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat17.031.100.000
6,31%HU0000726948Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat200.678
10,46%HU0000737705Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat1.022.260.000
53,50%HU0000737697Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat2.023.150.000
7,71%HU0000735741Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat14.632.000
7,25%HU0000734074Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat3.613.170
6,78%HU0000719927Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat11.237.600
12,91%HU0000705785BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _2.197.430.000
7,46%HU0000709308BFM Konzervativni Kötvény Alap4.928.610.000
13,72%HU0000707187BFM Balanced Alap CZK _384.343.000
59,23%HU0000734165AXIOM SEP Részvényalap4.054.460
7,08%HU0000720552AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap1.845.310.000
-10,48%HU0000735303AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat595.519
-11,89%HU0000735287AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat85.670.100
-12,15%HU0000735295AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat198.922
41,22%HU0000735071Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat1.822.810
91,95%HU0000733662Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat140.031
40,18%HU0000733654Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat40.164.400
46,56%HU0000735063Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat113.804
62,97%HU0000733605Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat182.266
49,55%HU0000733597Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat56.815.400
6,90%HU0000733647Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat55.673
11,95%HU0000733639Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat337.405.000
4,82%HU0000735428Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat140.721.000
10,40%HU0000735410Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat1.254.910
3,81%HU0000735402Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat151.302.000
40,02%HU0000735055Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat38.160.900
90,72%HU0000733621Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat1.441.190
39,00%HU0000733613Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat182.723.000
3,42%HU0000707732APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat635.307.000
16,74%HU0000726641APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat1.035.590
3,74%HU0000735923APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat97.950
4,63%HU0000713771APELSO USD Rövid Kötvény Alap175.588
32,97%HU0000706510APELSO Megatrends Részvény Alap768.865.000
-0,13%HU0000737788APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat1.293.200
12,68%HU0000706494APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat306.858.000
4,87%HU0000731393APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap452.311.000
2,85%HU0000715834APELSO EUR Rövid Kötvény Alap2.547.810
3,73%HU0000713375APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat740.122
-9,27%HU0000709241APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat514.963.000
10,50%HU0000701883Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat17.246.900.000
-17,23%HU0000706676Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat29.702.500
-45,16%HU0000702014Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat4.285.870.000
10,32%HU0000722681Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat4.421.080.000
8,81%HU0000734876Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat1.688.710.000
9,12%HU0000722673Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat5.019.980.000
-8,72%HU0000712666Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat1.592.060.000
-8,97%HU0000711353Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat1.618.140.000
6,06%HU0000704168Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat3.800.290.000
5,09%HU0000734850Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat23.193.600.000
5,76%HU0000701909Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat58.346.700.000
3,25%HU0000701941Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat1.047.620.000
5,85%HU0000706643Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat29.655.700.000
-12,31%HU0000717418Amundi My Portfolio Alapok Alapja2.960.040.000
7,90%HU0000706635Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat4.602.590.000
6,90%HU0000734868Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat139.701.000
6,51%HU0000701834Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat8.143.340.000
24,64%HU0000709811Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat1.856.010.000
17,75%HU0000701842Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap3.974.820.000
12,96%HU0000706668Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat9.421.110.000
0,59%HU0000701891Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat7.907.170.000
-14,00%HU0000721931Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja3.055.220.000
-8,39%HU0000726211Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja3.718.750.000
17,13%HU0000710348Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat1.323.150.000
-3,40%HU0000711296Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat905.394.000
-4,75%HU0000715248Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat6.636.600.000
17,59%HU0000721949Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A6.353.610.000
5,35%HU0000707146Allianz Rövid Kötvényalap155.216.000
5,44%HU0000708201Allianz Kötvényalap89.817.600
29,16%HU0000708375Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap4.979.920.000
7,12%HU0000731955ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat368.781
10,44%HU0000734827ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat239.222.000
8,86%HU0000734819ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat718.509
4,94%HU0000735543AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja203.714.000
-14,25%HU0000731948ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR155.655
-12,86%HU0000731930ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR571.259
-7,72%HU0000731922ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF111.733.000
-8,84%HU0000715230ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF10.648.800.000
-23,26%HU0000727185ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap253.229.000
7,32%HU0000734504Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat257.467.000
59,17%HU0000730726Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat1.349.340.000
56,83%HU0000722475Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat5.819.030
19,27%HU0000722467Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat6.879.010
6,23%HU0000716436Accorde World Nemzetközi Részvényalap6.116.800.000
28,63%HU0000720974Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat330.241.000
41,45%HU0000720966Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat53.433.300
27,88%HU0000720958Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat16.953.900.000
7,22%HU0000720784Accorde Trezor USD Alap12.467.300
5,40%HU0000730858Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap7.489.530.000
4,91%HU0000731484Accorde Trezor Euró Részalap7.999.250
18,03%HU0000720438Accorde Techno Részalap2.556.140
40,42%HU0000722608Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat3.188.820.000
53,07%HU0000722590Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat25.081.900
39,48%HU0000722582Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat7.856.010.000
-2,13%HU0000725452Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat702.060.000
-4,75%HU0000725460Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat9.793.240
-2,90%HU0000717590Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat17.357.300.000
-0,18%HU0000725478Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat1.172.380.000
-5,15%HU0000721469Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat44.939.100
-1,05%HU0000716410Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat31.288.200.000
15,77%HU0000731880Accorde Eurobond Alap210.219.000
14,74%HU0000718622Accorde Első Román Részvényalap I sorozat4.227.350.000
30,79%HU0000718614Accorde Első Román Részvényalap B sorozat10.413.200
13,80%HU0000718606Accorde Első Román Részvényalap A sorozat5.764.940.000
5,43%HU0000717145Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat35.973.600
0,96%HU0000716501Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat70.242.700
5,28%HU0000716519Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat19.189.500.000
8,82%HU0000730890Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat37.955.000
3,88%HU0000721782Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat68.000.600
6,11%HU0000721774Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat21.302.200.000
14,08%HU0000729678Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap58.213.100.000
30,81%HU0000726658Accorde Blanc Részvényalap C sorozat1.470.310
-5,85%HU0000726666Accorde Blanc Részvényalap B sorozat1.907.940
13,25%HU0000730882Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat140.423.000
9,26%HU0000736574Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat58.864.200
13,06%HU0000716402Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat130.242.000.000