| 8,49% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 483.221 |
| 8,50% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 232.594 |
| 8,77% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 150.687 |
| -1,15% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 172.990.000 |
| -1,15% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 310.060.000 |
| -0,86% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 175.226.000 |
| 4,37% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 861.526.000 |
| 8,49% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.395.640.000 |
| 3,86% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 161.516 |
| 2,85% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.659.380 |
| 6,51% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.165.110.000 |
| 3,74% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.871 |
| 6,39% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 82.592.100 |
| 6,04% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 5.246.800.000 |
| 1,96% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 485.135 |
| 0,18% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.997.750 |
| 2,49% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 10.676.500 |
| 5,13% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.401.810.000 |
| 1,53% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 2.619.950.000 |
| 0,52% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap A sorozat | 988.510.000 |
| 13,95% | HU0000736277 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap U sorozat | 76.279 |
| 15,53% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 51.762.300.000 |
| 9,39% | HU0000736251 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap C sorozat | 606.211 |
| 24,44% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 19.220.500 |
| 8,56% | HU0000725569 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 41.909.000 |
| 9,57% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 7.381.210.000 |
| 11,83% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 458.846 |
| 14,58% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 89.430.000 |
| 12,29% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 250.095 |
| 14,23% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.984.220.000 |
| 8,87% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 1.481.300 |
| 9,98% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 299.371 |
| 25,44% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 621.895 |
| 24,19% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.097.660 |
| 14,55% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 15.787.300.000 |
| 24,18% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 5.087.320 |
| 22,91% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 19.146 |
| 14,30% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 882.702.000 |
| 24,38% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.838.490 |
| 21,97% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 165.972.000 |
| 13,07% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.299.710.000 |
| 23,36% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.250.680 |
| 6,26% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 537.836 |
| 5,24% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 6.836.760 |
| 7,53% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.637.250.000 |
| 5,04% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 6.326.390 |
| 7,40% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.546.700.000 |
| 7,30% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.692.400 |
| 4,13% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.680.340 |
| 2,11% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 9.726.200 |
| 3,74% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 45.732.000 |
| 6,43% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 7.407.360.000 |
| 6,05% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 37.447.300.000 |
| 3,41% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 37.353.000.000 |
| 22,55% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.326.390 |
| 11,61% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.255.550.000 |
| 21,60% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.152.360 |
| 10,23% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 440.961.000 |
| -5,89% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 68.491.000 |
| -16,73% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.928.670.000 |
| -7,33% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 87.090.900 |
| 4,53% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 168.592.000 |
| 4,33% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 96.011.600 |
| 2,73% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.431.900 |
| 3,43% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 129.272.000 |
| -6,83% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 351.906.000 |
| 20,68% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.467.720 |
| 19,60% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.781.800 |
| 9,62% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 28.173.700.000 |
| 19,74% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.819.980 |
| 19,05% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 41.984.400 |
| 18,15% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 23.415.400 |
| 4,33% | HU0000725544 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 5.508.500 |
| 5,56% | HU0000714076 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.904.350.000 |
| 7,11% | HU0000725551 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 25.285.300 |
| 8,12% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 5.906.580.000 |
| 40,99% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.046 |
| 29,58% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 6.035.740.000 |
| 40,02% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 20.236 |
| 38,43% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.234.310 |
| 38,55% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 330.398 |
| 36,68% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 7.415.330 |
| 28,02% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 712.025.000 |
| 39,40% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 754.175 |
| 17,89% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 896.754 |
| 16,96% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.995.540 |
| 16,72% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 804.108 |
| 5,67% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.513.580 |
| 6,71% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 13.397 |
| 5,79% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.355.380 |
| 6,18% | HU0000732144 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 611.219 |
| -5,06% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.811.690 |
| 23,10% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.527.140 |
| 22,58% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 416.673 |
| 24,57% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.683.380.000 |
| 24,17% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 36.061.600 |
| 19,31% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 956.163 |
| 28,21% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 392.547 |
| 26,65% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 446.183 |
| 17,18% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 13.249.000.000 |
| 26,95% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 30.754 |
| 25,38% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.271 |
| 17,02% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.134.190.000 |
| 27,26% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.524.480 |
| 24,56% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 12.060.700 |
| 25,70% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.240.560 |
| 15,48% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.239.860.000 |
| 5,74% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.999 |
| 5,23% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 847.885 |
| 1,83% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 381.279 |
| 1,32% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 35.118.900 |
| 12,97% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 455.637 |
| 2,04% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 20.204.500.000 |
| 12,04% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.548.010 |
| 7,42% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.967.050 |
| -3,58% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 310.897.000 |
| 3,30% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.342.400 |
| 2,80% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 58.715.700 |
| 11,09% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 119.610 |
| 14,38% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.269.830.000 |
| 13,88% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 27.776 |
| 12,02% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 9.868.200 |
| 13,92% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.912.800.000 |
| 8,22% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 584.448 |
| 10,34% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 96.123 |
| 12,95% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.813.160.000 |
| 54,93% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 28.377.800 |
| 53,63% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 125.662 |
| 53,94% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.229.440 |
| 52,64% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 38.658 |
| 42,00% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.109.770.000 |
| 27,88% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.105.290 |
| 16,23% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.014.400.000 |
| 8,37% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 2.160.300 |
| 6,60% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.506.400 |
| 9,28% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.428.990.000 |
| 9,01% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.876.230 |
| 9,08% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.466.690.000 |
| 9,38% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 1.743.510.000 |
| 4,65% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.996.240 |
| 3,55% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.354.000 |
| 5,29% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 12.011.600 |
| 7,33% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 19.996.700 |
| 15,83% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 5.815.220 |
| 14,59% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.650.740 |
| 14,89% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.355.790 |
| 13,66% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.506.940 |
| 3,63% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.816.830.000 |
| 1,82% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.536.900.000 |
| 2,71% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.717.900.000 |
| 11,66% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 459.920 |
| 16,87% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 243.386.000 |
| 16,36% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.904.520.000 |
| 16,37% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 5.640.190.000 |
| -4,07% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.218.640.000 |
| 14,82% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.198.600.000 |
| 3,67% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.695.790.000 |
| 3,12% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 551.627.000 |
| 2,78% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.191.710.000 |
| 1,69% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 9.899.670.000 |
| 4,77% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 72.181.800 |
| 5,40% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 444.301.000 |
| 13,66% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.747.410.000 |
| 10,61% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.149.330.000 |
| 4,68% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 14.809.700.000 |
| 2,88% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.620.820.000 |
| 5,64% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.222.530 |
| 2,97% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.160.100 |
| 4,68% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 671.725.000 |
| -19,84% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 34.989.200 |
| 8,38% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.618.600 |
| 7,64% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.752 |
| 8,25% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 34.871.100 |
| 6,52% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 24.080.300 |
| 7,66% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 52.043.600 |
| 7,49% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 37.866.200.000 |
| 15,74% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.939.070 |
| 13,08% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 127.506.000 |
| 12,83% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.274.800 |
| 13,47% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.317.400 |
| 12,57% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 19.633.400 |
| 13,26% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.489.640 |
| 11,69% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 43.701.400 |
| 10,88% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.424.200 |
| 10,57% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.982.700 |
| 10,16% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 24.070.500.000 |
| 22,07% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.069.830 |
| 12,82% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.202 |
| 21,29% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.111.350 |
| 11,99% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 19.164.000 |
| 11,99% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.971.030.000 |
| 9,72% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.198.740.000 |
| 9,72% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 3.213.320 |
| 16,96% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 6.776.870 |
| 8,25% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 1.083.460.000 |
| 10,18% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 21.106 |
| 9,40% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.519.600 |
| 6,36% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 249.796 |
| 6,55% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 55.329.100 |
| -1,02% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.271.600.000 |
| 12,00% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 156.360.000 |
| 10,88% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.177.900.000 |
| 3,68% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 5.092.910 |
| 3,42% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.118.180.000 |
| 2,78% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.066.000.000 |
| 6,72% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.559.160.000 |
| 15,02% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 12.123.100 |
| 8,84% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.260 |
| 12,45% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.854.980.000 |
| 15,40% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 29.234.200 |
| 3,06% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 249.976.000 |
| 10,63% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 28.648.800 |
| 10,19% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.906.980.000 |
| 8,21% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 86.766.100 |
| 8,59% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 4.920.110 |
| 7,78% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 10.890.800 |
| 8,37% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.071 |
| 10,18% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.971.200.000 |
| 3,43% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 22.484.500 |
| 1,17% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.498.110 |
| 5,75% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.390.900.000 |
| 11,84% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 501.185 |
| 3,36% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.824 |
| 10,82% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.764.530 |
| 1,74% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 586.675.000 |
| 5,67% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 675.765 |
| 4,85% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.299 |
| 4,85% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.536.140 |
| -4,26% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.207.170.000 |
| -26,81% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 50.513 |
| 13,60% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 30 |
| 8,22% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 14.137 |
| 4,81% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 633.682.000 |
| 9,65% | HU0000737283 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat | 273.866 |
| 6,66% | HU0000737242 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat | 621.354 |
| 1,06% | HU0000727185 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 655.292.000 |
| 10,43% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.853.990.000 |
| 6,13% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.437.520 |
| 26,97% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 4.984.070.000 |
| 23,04% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 1.056.210.000 |
| 18,69% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 2.622.510 |
| 2,28% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 8.003.290.000 |
| -0,98% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 396.201 |
| -3,88% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.466.850 |
| 1,89% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 2.427.740.000 |
| 24,24% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 2.451.950 |
| 25,19% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.637.430 |
| 14,06% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 7.078.410.000 |
| 2,83% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.109.810 |
| 8,57% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 33.037.300.000 |
| 18,13% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.510.180 |
| 8,24% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 7.139.630.000 |
| 2,91% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 17.359.900.000 |
| 1,40% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 96.405.200.000 |
| 17,02% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 7.717.860.000 |
| -3,57% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.598.370 |
| -12,64% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.752.960.000 |
| -13,32% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.333.370.000 |
| 0,04% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.934.780.000 |
| 9,30% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 793.678 |
| -5,18% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 340.773.000 |
| -2,39% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 23.206.700 |
| 0,16% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 12.977.600 |
| 3,29% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 45.018.100.000 |
| 2,08% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 65.280.600.000 |
| 8,67% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 39.616.400.000 |
| 5,22% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 174.022.000 |
| 6,20% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 192.548.000.000 |
| 13,43% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 35.530.300.000 |
| 11,80% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 14.836.400.000 |
| 2,92% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 54.544.700.000 |
| 6,58% | HU0000718960 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 10.018.100.000 |
| 5,39% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 69.664.000.000 |
| 0,60% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.980.200 |
| 2,74% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 278.977.000.000 |
| 5,70% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.281.000 |
| 10,15% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.351.400.000 |
| 6,34% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 32.791.000.000 |
| 5,29% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 256.691.000.000 |
| 7,81% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 16.428.100.000 |
| 6,27% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 107.794.000.000 |
| 6,77% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 140.170.000.000 |
| 11,41% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 33.941.900 |
| 4,26% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 93.116.400.000 |
| 39,50% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 4.173.500 |
| 29,07% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 16.855.800.000 |
| 10,57% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 25.582.500.000 |
| 9,36% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.882.460.000 |
| -19,40% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 117.241 |
| -28,91% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 339.741.000 |
| -28,91% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 228.819.000 |
| 5,48% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.424 |
| -3,71% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.240.300 |
| -4,40% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 368.028.000 |
| 5,64% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 73.818.600.000 |
| 7,74% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 42.175.100 |
| 7,39% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 1.179.630 |
| -2,54% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.062.620.000 |
| 8,61% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 13.522.500 |
| 9,63% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 28.197.400 |
| 6,88% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 7.061.150 |
| 5,82% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 30.673.000 |
| 5,66% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 6.587.440 |
| 29,58% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.547.000.000 |
| 5,44% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.470.110.000 |
| 4,23% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.973.400.000 |
| 16,09% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 36.253.000 |
| 4,84% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.829.300.000 |
| 17,46% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.853.490 |
| 7,37% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.536.700.000 |
| 6,05% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.039.900.000 |
| 5,63% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.760.600.000 |
| 4,32% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.800.300.000 |
| 23,31% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.322.730 |
| 14,35% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 44.637.500.000 |
| 13,13% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.834.090.000 |
| 14,59% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.488.500.000 |
| 23,21% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 24.955.500 |
| 13,04% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 31.311.000.000 |
| 2,91% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 281.516.000 |
| 0,49% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 104.791.000 |
| 2,88% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.854.770.000 |
| -2,34% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 15.220.100.000 |
| -3,13% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.944.370.000 |
| -5,91% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.223.200.000 |
| 3,97% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.936.100 |
| 9,81% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.484.300.000 |
| 8,84% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 39.449.800.000 |
| 6,03% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 36.158.300 |
| 3,47% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 51.901.800 |
| -6,97% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.587.400.000 |
| 17,59% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 51.960.000 |
| 15,09% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 475.134.000 |
| 14,38% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 668.147.000 |
| 14,57% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 695.788.000 |
| 13,86% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 444.546.000 |
| 13,92% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 880.184.000 |
| 13,20% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 434.586.000 |
| 11,73% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 887.656.000 |
| 11,02% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 659.376.000 |
| 8,08% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 513.632.000 |
| 7,38% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.395.330.000 |
| 4,77% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 232.045.000 |
| 4,07% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.925.380.000 |
| 44,70% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 480.136 |
| 34,19% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.537.630.000 |
| 8,02% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 23.079.900.000 |
| 6,21% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.574.670 |
| 97,81% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 189.628 |
| 87,25% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 352.703.000 |
| 86,47% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 694.913.000 |
| -6,44% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 1.015.120 |
| 31,01% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.999.830 |
| 58,55% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.390.090 |
| -15,24% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 574.624.000 |
| 5,82% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 118.695 |
| 4,29% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 913.525 |
| 3,90% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 17.896.700 |
| 5,75% | HU0000736392 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat | 465.331 |
| 4,27% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 10.436.800.000 |
| 3,25% | HU0000736384 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat | 418.409 |
| 28,80% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.325.980 |
| 30,53% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 13.808.700.000 |
| -0,12% | HU0000737903 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.830 |
| 1,35% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.492.220.000 |
| -2,67% | HU0000737895 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.554 |
| 7,74% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.298.800.000 |
| 4,90% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 39.922.400.000 |
| 6,38% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 31.156.000.000 |
| 8,46% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.740.590.000 |
| 12,47% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.358.400 |
| 10,78% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 8.821.620 |
| 12,28% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 5.808.090 |
| 8,58% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 31.670.400.000 |
| 19,16% | HU0000737929 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 102.842 |
| 22,36% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 546.214.000 |
| 22,26% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.398.660.000 |
| 17,68% | HU0000737911 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 234.036 |
| -2,12% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 912.963.000 |
| 2,83% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.349.340 |
| 4,11% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.142.400.000 |
| 0,07% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 104.537 |
| 3,21% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 1.902.220.000 |
| 13,09% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 8.950.210 |
| 5,39% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 667.472 |
| 7,87% | HU0000737853 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 285.497 |
| 5,50% | HU0000737846 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 347.973 |
| 5,01% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.453.280.000 |
| 5,38% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 2.956.170.000 |
| 6,62% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 17.995.500.000 |
| 6,79% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.305.570.000 |
| 5,95% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.902.980.000 |
| 2,57% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 875.481 |
| 5,45% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 33.088.100.000 |
| 2,22% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 1.692.370 |
| 45,17% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 814.779 |
| 33,27% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.222.760.000 |
| 32,01% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.061.680.000 |
| 43,34% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 991.794 |
| 35,55% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.643.350 |
| 23,35% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 755.075 |
| 10,61% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.055.700.000 |
| 14,05% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.596.860 |
| 19,66% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.114.700 |
| 6,99% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.675.470.000 |
| 17,90% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.092.500 |
| 22,70% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.643.910 |
| 12,83% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.903.930.000 |
| 22,35% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 228.078 |
| 26,41% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 15.117.900.000 |
| -2,24% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 891.019.000 |
| 24,14% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.853.400 |
| 11,39% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.573.870.000 |
| 22,37% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.787.680 |
| 1,55% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 24.128.400 |
| -0,72% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 80.131.800 |
| 3,22% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 154.109.000.000 |
| 8,58% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.203.860.000 |
| 8,48% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.534.900 |
| 7,54% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 660.947 |
| -3,26% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.005.980.000 |
| 6,64% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.150.060 |
| 4,46% | HU0000737861 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 285.286 |
| 1,39% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 360.024.000 |
| 3,39% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 270.621.000 |
| 6,82% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 4.810.180.000 |
| 3,15% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.514.500 |
| 56,18% | HU0000737937 | MBH Arany Alapok Alapja USD sorozat | 372.442 |
| 50,57% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 18.752.400.000 |
| 9,58% | HU0000737887 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 106.941 |
| 10,27% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 30.907.400.000 |
| 6,98% | HU0000737879 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 110.103 |
| 6,82% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 13.797.100 |
| 3,65% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 62.999.700 |
| 7,50% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 73.925.900.000 |
| 9,84% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.316.380 |
| 7,97% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 14.378.200 |
| 11,41% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 20.090.700.000 |
| 14,77% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 33 |
| 9,64% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.771.520.000 |
| -1,84% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 952.426 |
| 10,04% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.379.210.000 |
| 10,07% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 125.145 |
| 8,62% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.784.370.000 |
| 7,70% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.459.400.000 |
| 8,06% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 36.352.100.000 |
| 6,38% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 288.010.000.000 |
| 9,93% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 23.146.000.000 |
| 11,14% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.825.700.000 |
| 6,16% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.953.900.000 |
| 7,26% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.869.300.000 |
| 12,62% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.435.770.000 |
| 13,90% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 11.131.400.000 |
| 9,02% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.710.900.000 |
| 20,79% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.265.370.000 |
| -14,32% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.718.670 |
| -12,81% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 2.998.130.000 |
| 12,20% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 31.391.000 |
| 9,74% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 139.602.000 |
| 10,76% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 11.963.700.000 |
| 10,76% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 82.025.600.000 |
| 11,97% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 8.892.160.000 |
| -2,66% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 345.654.000 |
| 4,54% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 167.338.000.000 |
| 6,38% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 6.033.380.000 |
| 6,38% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 40.136.200.000 |
| 7,48% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.788.350.000 |
| 13,67% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.481.250.000 |
| 13,67% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 17.497.800.000 |
| 14,96% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 647.252.000 |
| 19,36% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 669.168.000 |
| 15,08% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 30.805.000 |
| 3,92% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 168.324.000 |
| -0,33% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 307.246.000 |
| 5,17% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.848.410.000 |
| 25,31% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 20.891.400 |
| 27,02% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 679.852.000 |
| 5,78% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 59.179.200.000 |
| 4,61% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 900.253.000 |
| 4,61% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 483.772.000.000 |
| 16,26% | HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 34.876 |
| 19,85% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 206.624.000 |
| 9,50% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 397.614 |
| 16,25% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 41.493.200 |
| 15,76% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.606.300 |
| 7,72% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 7.827.590 |
| 5,77% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 28.014.600 |
| 9,41% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 17.794.800.000 |
| 6,20% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 2.242.340 |
| 4,61% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 14.283.100 |
| 8,07% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 12.132.900.000 |
| 5,99% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 235.054 |
| 3,54% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.526.730 |
| 6,96% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.285.590.000 |
| 7,17% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 81.478.600 |
| 4,74% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.102.500 |
| 3,61% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 19.358.900 |
| 1,24% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 87.103.800 |
| 15,76% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 90.367.500.000 |
| -0,58% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 57.217.300 |
| 8,50% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 90.469.700.000 |
| 6,14% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.414.200.000 |
| 6,13% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.422.000.000 |
| -4,74% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 25.661.200 |
| -1,18% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 48.620.100.000 |
| 15,73% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 566.079.000 |
| 8,69% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 27.079.300 |
| 10,44% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 53.059.500.000 |
| 6,64% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 185.675.000 |
| -48,82% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 107.767 |
| -83,46% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 201.465 |
| 5,52% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 30.308.900.000 |
| 3,17% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.176.750 |
| 7,36% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.385.890.000 |
| 0,03% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 36.025.600 |
| 3,26% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 57.421.100 |
| 7,29% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 21.834.600.000 |
| 5,96% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 234.776.000 |
| 2,25% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 39.931.400 |
| 6,65% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.326.110 |
| 9,15% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 50.508.500 |
| 12,70% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 115.869.000.000 |
| 17,21% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 4.943.780 |
| 20,19% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.058.830.000 |
| 24,30% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 13.778.800.000 |
| 4,91% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 802.031.000 |
| 0,63% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 53.374.300 |
| 4,16% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 40.946.900.000 |
| 11,03% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 3.051.340 |
| 16,66% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 11.124.600 |
| 11,24% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 25.633.800 |
| 13,22% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.182.240 |
| 16,84% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 47.107.900 |
| 13,80% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 38.906.500 |
| 6,16% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 782.209.000 |
| 1,90% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 50.475.400 |
| -4,33% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 795.593.000 |
| -51,94% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 164.410.000 |
| -42,80% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 352.203 |
| 0,52% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.516.860.000 |
| 7,17% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 5.928.280.000 |
| 6,71% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.380.900.000 |
| 5,26% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 299.141.000 |
| 7,55% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 628.272.000 |
| -0,93% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.537.610.000 |
| 6,42% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 5.153.180.000 |
| 6,11% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 7.532.980.000 |
| 5,61% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 68.844.100 |
| 7,21% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.412.710.000 |
| 7,98% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 90.793.700.000 |
| -0,13% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.826.110.000 |
| 1,87% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 52.491.900 |
| 1,37% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 58.050 |
| 9,80% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.666.630 |
| 9,59% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.266.830 |
| 13,43% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 568.281.000 |
| 3,68% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.575.600 |
| 5,87% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 9.020.000 |
| 5,67% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 158.421 |
| 4,71% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.150.800 |
| 7,21% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.504.840.000 |
| 4,68% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.786.720.000 |
| 5,29% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.281.300.000 |
| 4,89% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 6.456.910.000 |
| 7,40% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.894.100.000 |
| 6,75% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.489.160.000 |
| 5,34% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.750.910.000 |
| 27,74% | HU0000710702 | Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.696.400 |
| 16,57% | HU0000705603 | Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap A sorozat | 17.308.600.000 |
| 17,45% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 100.877.000 |
| 27,44% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 500.103 |
| 26,69% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.038.760 |
| 16,38% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.601.000.000 |
| 16,02% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.027.550.000 |
| 3,98% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 362.490.000 |
| 19,18% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 4.682.200 |
| 9,02% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 12.053.700.000 |
| 42,85% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.651.300.000 |
| 38,24% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.944.160 |
| 26,81% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.334.180.000 |
| -7,21% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.324.200.000 |
| -5,25% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 127.785.000 |
| 3,56% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.218.320 |
| 33,29% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.689.210.000 |
| 5,80% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 87.576.300 |
| 1,69% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 393.952 |
| -2,92% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 94.660.000 |
| -7,67% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 42.754 |
| 2,74% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.766.300.000 |
| -13,06% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.477.240.000 |
| 7,60% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.208.120.000 |
| 12,02% | HU0000718325 | Eurizon Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.728.910.000 |
| 4,91% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 26.840.900.000 |
| 11,66% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 15.447.400.000 |
| 18,53% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.970.810.000 |
| 23,34% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.005.000.000 |
| 5,56% | HU0000738604 | Eurizon Mesterséges Intelligencia 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.994.790.000 |
| 5,12% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 3.248.910.000 |
| 6,77% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 904.828.000 |
| 9,61% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 488.214 |
| -1,27% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 610.039.000 |
| 8,72% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.628.760 |
| 3,84% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.481.100.000 |
| 13,84% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.929.480 |
| 1,12% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.011.080.000 |
| 0,78% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.566.500.000 |
| 7,31% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.092.070.000 |
| 32,40% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.587.200.000 |
| 15,36% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 894.572.000 |
| -1,37% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.580.370.000 |
| 7,42% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 7.456.120 |
| 7,08% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.520.240.000 |
| 3,48% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.627.200 |
| 8,80% | HU0000718754 | Eurizon Euró Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.047.180 |
| 4,40% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 38.068.800 |
| 8,39% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.652.470 |
| 13,24% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 13.996.800 |
| 6,42% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.601.110.000 |
| 3,27% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 102.136.000 |
| 14,88% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.628.910 |
| 17,75% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 1.046.190 |
| 6,82% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.066.880.000 |
| 16,83% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.662.920 |
| 26,77% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.895.220.000 |
| 4,63% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.257.210.000 |
| 49,00% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 15.355.900.000 |
| 5,86% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.541.800.000 |
| 12,39% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 48.725.600 |
| 25,68% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.537.400.000 |
| 17,33% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 5.521.250 |
| 9,37% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 4.114.150.000 |
| 16,58% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 6.327.890 |
| 4,32% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.575.270.000 |
| 3,55% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.272.560.000 |
| 6,03% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 207.874.000 |
| 4,79% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 5.769.670.000 |
| 7,43% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 14.852.700.000 |
| 7,91% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 35.021.600.000 |
| 6,39% | HU0000738844 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap L sorozat | 10.015.900.000 |
| 3,39% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 50.318.200 |
| 3,38% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 436.119.000 |
| 1,61% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 759.536.000 |
| 5,78% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 92.122.600 |
| 4,61% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 261.927.000 |
| 10,53% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 7.650.410 |
| 9,84% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 27.697.800 |
| 7,23% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.998.500.000 |
| 6,26% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 74.273.000.000 |
| 16,42% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 44.565.000.000 |
| 9,31% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 12.577.500 |
| 9,11% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.272.400.000 |
| 13,22% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 62.203.100.000 |
| 9,53% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 22.654.300.000 |
| 10,03% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 21.725.700.000 |
| 19,44% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 838.514.000 |
| 4,28% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.333.200.000 |
| 2,17% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 7.606.390.000 |
| 6,10% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 169.368.000.000 |
| 19,84% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 3.495.850.000 |
| 3,83% | HU0000737531 | Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap | 5.210.350 |
| 25,47% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.118.600 |
| 24,31% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 13.976.200 |
| 14,52% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 11.726.800.000 |
| 8,93% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.480.540.000 |
| 13,68% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.608.570.000 |
| 42,97% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.854.010.000 |
| 11,67% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.754.140.000 |
| 11,67% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 892.779.000 |
| 39,30% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.494.900 |
| 27,91% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 675.206.000 |
| 30,02% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 4.007.340 |
| 23,97% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.881.970.000 |
| 4,86% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 212.031.000 |
| 54,97% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 108.278.000 |
| 43,35% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 65.130.400.000 |
| 55,49% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 3.127.490 |
| 43,85% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 467.644.000 |
| 54,53% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.912.410 |
| 21,38% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 538.181 |
| 20,57% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 2.113.680 |
| 10,37% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 568.453.000 |
| 5,69% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 593.307.000 |
| 6,21% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 834.265 |
| 6,08% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.691.750 |
| 3,07% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.648.850.000 |
| 1,64% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 634.421.000 |
| 0,33% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 26.239.900 |
| 0,88% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.976.860.000 |
| -10,96% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 186.269.000 |
| 6,04% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.283.520.000 |
| 15,58% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 27.030 |
| 14,66% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 310 |
| 4,60% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 100.861.000 |
| 12,41% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.532.380.000 |
| 15,65% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.439.570 |
| 5,25% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.994.350.000 |
| 0,16% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 10.077.000 |
| -0,24% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.225.330.000 |
| 40,44% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 362.762.000 |
| 6,75% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.450.740.000 |
| 3,09% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.709.800 |
| 3,02% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.555.550.000 |
| 3,12% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.411.980 |
| 6,70% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 1.573.120 |
| 3,85% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 771.209.000 |
| 6,15% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.340.750 |
| 6,74% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.681.260 |
| 18,29% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.633.630 |
| 17,33% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 3.624.940 |
| 12,98% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 145.862.000 |
| 12,75% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 186.577.000 |
| 9,45% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 986.095 |
| 6,48% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 758.746 |
| 10,90% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.171.260.000 |
| -7,83% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 65.187.800 |
| -4,45% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.166.060.000 |
| -4,07% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 92.752.600.000 |
| 3,26% | HU0000738745 | Biggeorge 50. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.267.000.000 |
| -0,71% | HU0000737754 | Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 448.286.000 |
| 10,51% | HU0000737739 | Biggeorge 47. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 520.420.000 |
| -1,10% | HU0000737747 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.404.400 |
| 18,34% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.221.740.000 |
| 9,04% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.499.000.000 |
| 33,75% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 12.819.600.000 |
| 10,52% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.337.680.000 |
| 10,50% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.348.250.000 |
| 10,51% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.048.820.000 |
| -2,55% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.466.730.000 |
| 10,51% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.881.740.000 |
| 10,52% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.184.630.000 |
| 6,71% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.272.500.000 |
| 1,79% | HU0000738646 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 4.819.130 |
| 10,51% | HU0000737705 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 2.488.370.000 |
| 9,25% | HU0000737697 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.770.750.000 |
| 7,74% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.871.500 |
| 7,27% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.668.720 |
| 6,80% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.399.100 |
| 8,11% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.268.980.000 |
| 7,65% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 5.133.950.000 |
| 12,99% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 428.426.000 |
| 3,92% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.285.420 |
| -5,01% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.852.960.000 |
| 6,28% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 606.148 |
| 7,07% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 87.425.000 |
| 6,35% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 202.327 |
| 86,30% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 2.120.660 |
| 78,25% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 108.337 |
| 105,46% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 49.534.400 |
| -0,08% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 114.662 |
| 8,16% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 205.542 |
| -1,78% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 56.988.900 |
| -1,05% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.758 |
| 4,24% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 341.436.000 |
| 4,84% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 136.906.000 |
| 8,02% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.629.410 |
| 2,81% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 201.168.000 |
| 24,88% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 40.264.700 |
| 35,15% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.456.330 |
| 23,84% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 153.013.000 |
| 6,83% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 866.830.000 |
| 17,16% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.066.600 |
| 7,19% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 99.499 |
| 2,63% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 107.542 |
| 23,17% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 816.195.000 |
| 17,29% | HU0000737788 | APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat | 3.042.170 |
| 5,09% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 342.412.000 |
| 3,89% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 485.306.000 |
| 1,69% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.672.060 |
| 27,11% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 778.956 |
| 16,87% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 534.499.000 |
| -6,98% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.592.700 |
| 10,01% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.474.230.000 |
| 8,49% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.407.820.000 |
| 8,79% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 4.942.740.000 |
| -3,94% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.788.970.000 |
| -4,28% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.605.630.000 |
| 4,68% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 23.474.100.000 |
| 12,70% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.804.900.000 |
| -2,06% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.948.630.000 |
| 7,22% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 2.578.990.000 |
| 6,21% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 144.730.000 |
| 11,54% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.850.930.000 |
| 6,67% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.517.870.000 |
| -4,87% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 2.959.670.000 |
| 2,57% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 3.678.770.000 |
| 26,24% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.373.090.000 |
| 7,34% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 927.632.000 |
| 5,97% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.584.010.000 |
| 11,34% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.383.190.000 |
| 4,81% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 162.153.000 |
| 2,61% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 91.585.500 |
| 11,40% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 5.220.970.000 |
| 0,76% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 378.715 |
| -0,59% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 336.958.000 |
| -1,63% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 734.867 |
| 4,70% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 205.711.000 |
| 5,61% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 157.606 |
| 6,43% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 579.520 |
| 9,38% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 114.047.000 |
| 10,16% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 11.122.900.000 |
| 15,47% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 267.061.000 |
| 27,19% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.599.390.000 |
| 25,44% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 3.069.860 |
| 24,53% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.561.950 |
| 14,35% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.067.520.000 |
| -14,09% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 328.344.000 |
| -4,15% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 57.509.600 |
| -14,81% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 17.146.200.000 |
| 6,56% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.302.100 |
| 4,85% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 6.967.280.000 |
| 2,60% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.317.000 |
| 24,78% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.416.960 |
| 12,93% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.398.210.000 |
| 22,43% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 30.201.800 |
| 12,00% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 9.552.130.000 |
| 12,53% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 723.549.000 |
| 9,30% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 13.808.300 |
| 12,44% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 19.218.400.000 |
| 8,31% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.647.420.000 |
| 2,05% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 53.075.600 |
| 5,68% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 33.256.100.000 |
| 10,86% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 208.878.000 |
| 37,48% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.623.870.000 |
| 47,75% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.363.200 |
| 36,51% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.211.610.000 |
| 6,60% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 36.693.600 |
| 4,27% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 74.560.000 |
| 8,39% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 18.272.700.000 |
| 8,92% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 44.353.100 |
| 6,75% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 79.190.100 |
| 9,42% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 23.160.500.000 |
| 11,23% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 60.835.200.000 |
| 17,28% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.690.590 |
| 17,09% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 2.598.160 |
| 8,17% | HU0000738505 | Accorde Blanc Részvényalap A sorozat | 263.354.000 |
| 4,88% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 168.038.000 |
| 2,38% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 77.315.000 |
| 6,36% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 148.427.000.000 |
