| -82,09% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 481.379 |
| -82,09% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 231.705 |
| 10,88% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 150.990 |
| -94,62% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 171.752.000 |
| -94,63% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 307.842.000 |
| -0,46% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 174.989.000 |
| 4,56% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 861.973.000 |
| -2,28% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.399.800.000 |
| 2,06% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 161.666 |
| 1,70% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.662.240 |
| 4,12% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.171.760.000 |
| 2,00% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.884 |
| 4,00% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 82.668.400 |
| 2,89% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 5.252.180.000 |
| -0,73% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 485.518 |
| -3,22% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.990.510 |
| 0,36% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 10.706.100 |
| 2,82% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.400.090.000 |
| 1,57% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 2.621.720.000 |
| 0,44% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap A sorozat | 988.510.000 |
| 28,33% | HU0000736277 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap U sorozat | 76.858 |
| 17,29% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 52.051.500.000 |
| 13,97% | HU0000736251 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap C sorozat | 609.680 |
| 15,54% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 19.220.500 |
| -3,56% | HU0000725569 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 42.604.600 |
| -2,56% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 7.413.890.000 |
| -6,53% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 459.921 |
| -3,97% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 89.637.600 |
| -5,11% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 250.643 |
| -4,32% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.995.740.000 |
| -9,83% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 1.512.670 |
| -8,34% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 300.040 |
| 31,49% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 627.141 |
| 30,27% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.115.290 |
| 19,42% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 15.888.500.000 |
| 32,70% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 5.137.090 |
| 31,45% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 19.333 |
| 19,16% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 888.351.000 |
| 30,18% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.858.150 |
| 28,59% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 167.816.000 |
| 21,48% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.338.460.000 |
| 18,52% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.250.680 |
| -6,62% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 542.974 |
| -9,89% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 6.845.030 |
| -5,20% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.639.760.000 |
| -9,44% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 6.341.820 |
| -5,32% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.565.900.000 |
| -8,76% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.782.700 |
| -9,44% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.682.630 |
| -14,18% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 9.759.640 |
| -8,94% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 45.818.600 |
| -6,28% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 7.430.690.000 |
| 6,15% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 37.451.100.000 |
| -0,37% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 37.400.100.000 |
| -36,88% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.339.000 |
| -48,52% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.279.870.000 |
| -38,14% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.164.090 |
| -49,83% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 445.235.000 |
| -55,38% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 69.528.200 |
| -69,53% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.983.010.000 |
| -56,77% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 88.379.100 |
| 4,53% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 168.622.000 |
| 4,33% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 95.730.700 |
| -0,45% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.389.500 |
| 0,25% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 129.419.000 |
| -6,62% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 351.906.000 |
| -35,26% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.479.030 |
| -34,11% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.888.400 |
| -47,06% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 28.334.500.000 |
| -36,52% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.885.530 |
| -38,13% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 42.421.100 |
| -49,74% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 23.415.400 |
| 2,80% | HU0000725544 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 5.516.870 |
| 3,80% | HU0000714076 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.905.310.000 |
| -0,25% | HU0000725551 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 25.350.400 |
| 0,75% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 5.922.180.000 |
| 37,32% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.064 |
| 24,93% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 6.038.600.000 |
| 35,99% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 20.301 |
| 34,45% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.255.910 |
| 35,38% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 331.231 |
| 33,65% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 7.483.080 |
| 23,41% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 713.383.000 |
| 35,77% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 756.028 |
| -11,63% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 896.297 |
| -12,90% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.996.030 |
| -12,77% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 804.245 |
| -24,79% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.494.340 |
| 7,76% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 13.397 |
| 6,47% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.357.670 |
| 6,66% | HU0000732144 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 611.623 |
| -5,32% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.795.780 |
| 12,05% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.531.840 |
| 11,54% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 417.950 |
| 13,77% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.706.870.000 |
| 13,42% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 36.171.300 |
| 2,57% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 956.163 |
| 31,19% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 394.967 |
| 29,66% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 448.962 |
| 19,01% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 13.303.800.000 |
| 32,39% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 30.985 |
| 30,86% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.393 |
| 18,86% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.151.280.000 |
| 29,87% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.575.960 |
| 27,24% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 12.197.200 |
| 12,56% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.240.560 |
| 8,86% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.239.860.000 |
| 8,16% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.999 |
| 7,58% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 847.835 |
| 2,22% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 381.126 |
| 1,72% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 35.074.300 |
| 23,31% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 456.375 |
| 11,04% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 20.196.300.000 |
| 22,00% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.551.560 |
| 4,47% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.988.240 |
| -8,35% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 311.718.000 |
| 3,36% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.343.200 |
| 2,86% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 58.744.300 |
| 7,66% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 119.848 |
| 9,54% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.271.910.000 |
| 10,87% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 27.832 |
| 9,00% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 9.903.720 |
| 9,53% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.935.700.000 |
| 3,45% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 583.498 |
| 6,14% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 96.305 |
| 8,57% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.816.350.000 |
| 136,85% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 28.325.800 |
| 135,54% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 125.428 |
| 135,45% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.228.010 |
| 134,14% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 38.612 |
| 122,39% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.106.470.000 |
| 33,84% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.318.780 |
| 21,03% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.020.770.000 |
| -10,62% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 2.162.320 |
| -13,26% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.517.600 |
| -10,69% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.432.300.000 |
| -14,76% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.878.150 |
| -10,89% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.477.050.000 |
| -15,70% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 1.745.370.000 |
| -15,68% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 5.005.160 |
| -17,09% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.368.400 |
| -15,05% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 12.075.900 |
| -9,21% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 19.970.900 |
| -0,38% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 5.854.380 |
| -1,58% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.668.500 |
| -1,67% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.365.830 |
| -2,86% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.536.270 |
| -13,65% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.840.370.000 |
| 2,16% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.538.700.000 |
| 2,75% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.719.100.000 |
| -7,19% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 458.813 |
| -2,14% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 242.853.000 |
| -2,64% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.893.730.000 |
| -2,62% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 5.669.130.000 |
| -11,23% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.216.450.000 |
| 14,88% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.216.990.000 |
| 3,63% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.696.230.000 |
| 7,08% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 552.069.000 |
| 6,99% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.192.700.000 |
| -25,23% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 9.945.020.000 |
| 0,66% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 72.348.100 |
| -0,18% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 445.469.000 |
| 15,45% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.763.480.000 |
| -51,53% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.158.950.000 |
| -56,70% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 14.906.500.000 |
| 1,20% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.639.320.000 |
| -4,15% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.231.940 |
| 2,66% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.160.740 |
| 4,36% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 671.955.000 |
| 21,83% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 34.794.500 |
| 0,61% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.628.500 |
| 0,49% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.753 |
| 1,01% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 34.878.200 |
| -0,75% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 24.119.400 |
| 0,44% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 52.054.600 |
| 0,83% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 37.866.200.000 |
| 14,73% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.954.830 |
| 12,16% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 127.718.000 |
| 11,86% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.327.800 |
| 12,85% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.352.500 |
| 9,31% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 19.669.100 |
| 8,05% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.508.800 |
| 7,25% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 43.783.900 |
| 6,03% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.467.800 |
| 3,25% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.982.700 |
| 5,25% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 24.080.500.000 |
| 21,00% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.032.640 |
| 10,99% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.250 |
| 19,69% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.131.570 |
| 10,27% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 19.234.000 |
| 12,09% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.971.030.000 |
| -34,68% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.234.250.000 |
| -34,68% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 3.227.240 |
| -26,67% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 7.020.060 |
| -30,15% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 1.088.690.000 |
| 14,02% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 21.120 |
| 13,96% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.484.800 |
| 11,22% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 239.799 |
| 11,19% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 55.212.200 |
| 2,99% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.250.800.000 |
| 17,05% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 156.505.000 |
| 14,33% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.121.700.000 |
| -0,41% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 5.098.580 |
| -0,67% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.126.060.000 |
| -0,62% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.074.780.000 |
| 7,54% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.560.070.000 |
| 15,72% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 12.153.100 |
| 9,26% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.284 |
| 18,57% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.859.350.000 |
| 16,57% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 29.306.700 |
| 2,16% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 250.178.000 |
| 5,99% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 28.847.700 |
| 4,35% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.910.170.000 |
| 3,55% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 87.379.600 |
| 8,52% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 4.918.480 |
| 7,58% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 10.886.600 |
| 8,17% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.071 |
| 9,41% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.971.500.000 |
| 3,09% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 22.409.500 |
| 1,04% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.460.360 |
| 5,42% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.383.500.000 |
| 11,45% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 500.809 |
| 2,53% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.778 |
| 10,36% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.764.420 |
| 0,51% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 585.052.000 |
| 5,37% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 675.558 |
| 4,26% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.312 |
| 4,70% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.536.140 |
| -5,57% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.179.730.000 |
| -27,88% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 50.467 |
| 14,43% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 30 |
| -4,41% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 14.137 |
| 4,73% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 633.773.000 |
| -1,33% | HU0000737283 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat | 273.492 |
| -3,60% | HU0000737242 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat | 642.736 |
| -2,63% | HU0000727185 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 654.265.000 |
| 15,02% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.853.270.000 |
| 9,90% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.437.840 |
| 82,37% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 5.023.730.000 |
| 71,09% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 1.063.630.000 |
| 68,77% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 2.640.880 |
| 54,16% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 8.027.420.000 |
| 48,93% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 359.869 |
| 49,80% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.475.100 |
| 52,49% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 2.431.330.000 |
| 30,72% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 2.476.560 |
| 32,04% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.675.020 |
| 19,71% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 7.126.520.000 |
| -3,39% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.192.060 |
| 2,60% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 33.061.300.000 |
| 5,37% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.510.180 |
| 1,93% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 7.139.630.000 |
| -7,08% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 17.436.800.000 |
| -8,57% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 96.826.900.000 |
| -29,86% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 7.717.860.000 |
| -77,29% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.577.160 |
| -84,75% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.645.460.000 |
| -85,41% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.304.890.000 |
| 8,53% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.923.920.000 |
| 18,76% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 792.858 |
| 7,83% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 340.576.000 |
| -24,91% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 23.131.100 |
| -22,48% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 12.935.100 |
| -18,97% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 44.876.600.000 |
| -8,91% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 65.280.600.000 |
| 5,98% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 39.648.200.000 |
| 2,76% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 174.676.000 |
| -2,37% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 192.589.000.000 |
| 15,80% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 35.639.000.000 |
| 14,19% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 14.928.700.000 |
| -55,87% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 54.544.700.000 |
| 5,07% | HU0000718960 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 10.019.000.000 |
| 4,55% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 69.669.000.000 |
| 0,19% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.984.900 |
| -0,93% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 279.065.000.000 |
| -16,24% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.301.000 |
| -11,86% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.410.400.000 |
| 6,52% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 32.805.000.000 |
| 5,52% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 256.289.000.000 |
| -11,70% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 16.428.100.000 |
| -2,25% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 107.794.000.000 |
| -9,23% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 140.170.000.000 |
| -8,65% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 33.941.900 |
| -2,35% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 93.224.700.000 |
| 21,25% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 4.173.500 |
| 17,53% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 16.855.800.000 |
| -6,69% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 25.637.400.000 |
| 9,52% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.886.830.000 |
| -41,35% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 116.689 |
| -51,86% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 337.230.000 |
| -51,85% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 227.128.000 |
| 5,00% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.499 |
| -2,96% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.235.560 |
| -3,65% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 367.483.000 |
| 5,23% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 73.868.100.000 |
| -7,84% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 42.419.400 |
| -8,49% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 1.187.300 |
| -19,23% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.064.460.000 |
| 17,20% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 13.582.700 |
| 16,07% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 28.367.300 |
| 8,56% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 7.105.200 |
| 1,18% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 30.685.200 |
| 1,03% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 6.563.850 |
| 52,54% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.546.000.000 |
| 4,80% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.470.240.000 |
| 1,73% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.985.300.000 |
| -36,59% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 36.557.700 |
| -48,27% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.936.800.000 |
| 13,58% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.853.490 |
| 9,88% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.536.700.000 |
| 5,60% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.034.100.000 |
| 4,41% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.758.800.000 |
| 3,14% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.799.400.000 |
| -7,91% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.353.480 |
| -17,48% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 44.809.500.000 |
| -18,66% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.844.940.000 |
| -84,92% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.592.900.000 |
| -76,16% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 25.084.600 |
| -84,17% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 31.355.900.000 |
| 2,67% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 281.606.000 |
| -0,14% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 104.622.000 |
| -8,48% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.849.130.000 |
| -0,98% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 15.192.500.000 |
| -1,77% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.916.350.000 |
| -12,17% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.220.300.000 |
| -1,38% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.933.500 |
| 4,30% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.496.400.000 |
| 8,81% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 39.449.800.000 |
| 6,05% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 36.176.500 |
| 2,68% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 51.865.300 |
| -5,55% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.594.500.000 |
| -40,77% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 52.367.400 |
| 13,79% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 476.785.000 |
| 13,08% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 669.558.000 |
| 13,40% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 698.134.000 |
| 12,70% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 446.087.000 |
| 13,24% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 883.037.000 |
| 12,53% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 436.237.000 |
| 11,24% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 890.142.000 |
| 10,54% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 660.942.000 |
| 7,46% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 514.667.000 |
| 6,76% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.399.260.000 |
| 4,86% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 232.329.000 |
| 4,16% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.929.460.000 |
| 59,89% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 506.484 |
| 50,89% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.549.980.000 |
| 5,76% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 23.288.200.000 |
| 6,86% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.596.320 |
| 144,93% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 192.478 |
| 133,85% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 356.058.000 |
| 133,10% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 709.122.000 |
| -3,80% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 1.017.740 |
| 83,40% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 2.007.050 |
| 110,62% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.438.540 |
| 54,65% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 581.057.000 |
| 6,49% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 118.718 |
| 4,37% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 913.642 |
| 4,06% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 17.897.400 |
| 2,69% | HU0000736392 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat | 466.006 |
| 2,66% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 10.449.000.000 |
| -3,87% | HU0000736384 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat | 418.898 |
| 38,11% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.362.310 |
| 38,06% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 13.940.800.000 |
| -0,20% | HU0000737903 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.985 |
| 1,09% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.496.020.000 |
| -2,84% | HU0000737895 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.699 |
| 6,31% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.280.700.000 |
| 1,78% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 39.909.100.000 |
| 4,94% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 31.116.500.000 |
| 8,17% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.757.370.000 |
| 14,75% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.338.620 |
| 12,63% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 8.850.010 |
| 14,28% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 5.816.710 |
| 10,12% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 31.729.600.000 |
| 34,73% | HU0000737929 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 102.809 |
| 38,93% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 546.063.000 |
| 39,86% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.395.150.000 |
| 35,40% | HU0000737911 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 233.954 |
| 20,33% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 912.313.000 |
| 6,86% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.350.110 |
| 9,10% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.135.600.000 |
| 4,75% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 104.577 |
| -50,55% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 1.910.640.000 |
| -46,60% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 8.950.210 |
| -45,97% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 672.285 |
| -4,45% | HU0000737853 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 285.709 |
| -9,39% | HU0000737846 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 348.019 |
| 4,74% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.444.550.000 |
| 2,31% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 2.956.170.000 |
| 5,60% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 17.989.600.000 |
| 4,62% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.312.970.000 |
| -4,73% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.887.210.000 |
| -8,46% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 875.092 |
| -4,67% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 33.059.400.000 |
| -6,98% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 1.691.420 |
| 71,59% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 825.210 |
| 49,32% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.234.420.000 |
| 50,23% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.070.510.000 |
| 61,66% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 1.001.140 |
| 54,21% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.672.600 |
| 34,38% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 761.945 |
| 10,74% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.081.800.000 |
| 17,40% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.621.180 |
| 32,04% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.118.890 |
| 9,11% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.665.400.000 |
| 22,36% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.048.400 |
| 24,55% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.682.230 |
| 13,48% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.914.870.000 |
| 24,25% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 234.599 |
| 16,69% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 15.166.100.000 |
| -36,65% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 892.539.000 |
| 22,14% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.854.620 |
| -0,64% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.545.120.000 |
| 12,52% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.727.000 |
| -13,72% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 24.168.600 |
| -15,57% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 80.116.000 |
| -11,83% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 154.328.000.000 |
| 14,02% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.207.330.000 |
| 9,03% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.549.700 |
| -0,76% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 663.583 |
| -13,10% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.015.150.000 |
| -2,26% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.187.330 |
| -7,01% | HU0000737861 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 285.533 |
| 1,39% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 360.010.000 |
| 3,40% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 270.661.000 |
| 6,12% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 4.812.410.000 |
| 3,09% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.465.100 |
| 126,73% | HU0000737937 | MBH Arany Alapok Alapja USD sorozat | 371.876 |
| 126,88% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 18.741.500.000 |
| 0,95% | HU0000737887 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 107.157 |
| 2,18% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 31.021.200.000 |
| -0,83% | HU0000737879 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 110.330 |
| -2,72% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 13.812.500 |
| -6,35% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 63.061.000 |
| -2,79% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 74.139.500.000 |
| 8,60% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.349.690 |
| 7,24% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 14.404.200 |
| 10,18% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 20.133.000.000 |
| 15,00% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 33 |
| 7,99% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.779.420.000 |
| -1,69% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 955.822 |
| 8,40% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.385.380.000 |
| 8,42% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 125.704 |
| 6,99% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.818.860.000 |
| 7,34% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.463.600.000 |
| 7,70% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 37.367.300.000 |
| 6,07% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 288.176.000.000 |
| 7,85% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 23.188.800.000 |
| 9,04% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.902.500.000 |
| 4,23% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.964.800.000 |
| 5,32% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.899.300.000 |
| 10,90% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.455.290.000 |
| 12,16% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 11.209.400.000 |
| 7,43% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.713.370.000 |
| 6,29% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.265.370.000 |
| 50,16% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.722.550 |
| 51,17% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.005.140.000 |
| 15,94% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 31.439.600 |
| 11,18% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 139.753.000 |
| 7,84% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 11.997.300.000 |
| 7,83% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 82.257.200.000 |
| 9,03% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 8.995.300.000 |
| -46,35% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 342.415.000 |
| -1,05% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 167.175.000.000 |
| 4,08% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 6.036.250.000 |
| 4,08% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 40.190.900.000 |
| 5,17% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.813.060.000 |
| 10,41% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.491.930.000 |
| 10,41% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 17.555.400.000 |
| 11,68% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 673.661.000 |
| 1,73% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 670.196.000 |
| -3,20% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 30.904.000 |
| 3,94% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 168.324.000 |
| 12,42% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 311.125.000 |
| 2,89% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.846.480.000 |
| 33,18% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 20.991.400 |
| 34,66% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 682.954.000 |
| 5,40% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 59.187.400.000 |
| 4,23% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 899.839.000 |
| 4,24% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 483.711.000.000 |
| 20,56% | HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 35.118 |
| 9,53% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 207.505.000 |
| 35,25% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 397.548 |
| 49,76% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 41.497.300 |
| 49,25% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.607.300 |
| -6,36% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 7.869.480 |
| -9,90% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 28.126.600 |
| -5,62% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 17.853.900.000 |
| -2,16% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 2.249.760 |
| -5,10% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 14.337.500 |
| -1,38% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 12.149.700.000 |
| 2,43% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 233.782 |
| -0,92% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.531.200 |
| 2,56% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.286.870.000 |
| -0,68% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 81.636.200 |
| 5,41% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.036.600 |
| 3,62% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 19.358.900 |
| 1,29% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 87.103.800 |
| 1,55% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 90.631.900.000 |
| -53,06% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 57.263.500 |
| -2,10% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 90.469.700.000 |
| 5,95% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.414.200.000 |
| 6,02% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.422.000.000 |
| -24,17% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 25.685.700 |
| -20,12% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 48.697.800.000 |
| 15,29% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 569.915.000 |
| 3,16% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 27.145.900 |
| 4,05% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 53.169.100.000 |
| 0,00% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 186.290.000 |
| -52,58% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 107.134 |
| -78,54% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 198.009 |
| -56,60% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 30.308.900.000 |
| 0,88% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.179.700 |
| 5,52% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.387.120.000 |
| -12,22% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 36.162.700 |
| 1,15% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 57.926.100 |
| 4,46% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 21.860.000.000 |
| -3,58% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 235.565.000 |
| 2,85% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 40.124.400 |
| -6,12% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.368.710 |
| 2,39% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 50.728.100 |
| -2,27% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 115.869.000.000 |
| 61,47% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 4.978.220 |
| 62,19% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.076.540.000 |
| 77,00% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 13.882.500.000 |
| -32,66% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 804.606.000 |
| -37,46% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 53.716.800 |
| -33,40% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 41.168.200.000 |
| -13,90% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 3.072.520 |
| -13,78% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 11.199.600 |
| -14,44% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 26.019.800 |
| -6,99% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.204.440 |
| -13,95% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 47.424.200 |
| -6,75% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 39.177.700 |
| -17,37% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 783.736.000 |
| -21,99% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 50.698.900 |
| -34,69% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 794.081.000 |
| -16,04% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 162.532.000 |
| -5,24% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 349.121 |
| -15,72% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.523.860.000 |
| 4,27% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 5.936.990.000 |
| 6,59% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.385.700.000 |
| 5,49% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 299.194.000 |
| 3,17% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 629.227.000 |
| -7,84% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.559.660.000 |
| -50,28% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 5.209.230.000 |
| 6,10% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 7.534.120.000 |
| 5,60% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 69.092.500 |
| 1,40% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.408.490.000 |
| -4,14% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 90.992.400.000 |
| -5,64% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.832.350.000 |
| 1,81% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 52.497.100 |
| 1,30% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 58.055 |
| 10,91% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.673.540 |
| 10,79% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.271.480 |
| 7,96% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 568.807.000 |
| 3,88% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.570.600 |
| 7,32% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 9.024.200 |
| -4,07% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 158.606 |
| -8,47% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.161.100 |
| -5,99% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.507.280.000 |
| -7,10% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.021.580.000 |
| -9,55% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.298.300.000 |
| -9,66% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 6.463.880.000 |
| -9,11% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.912.300.000 |
| -7,90% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.492.900.000 |
| 5,07% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.750.910.000 |
| 35,56% | HU0000710702 | Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.768.300 |
| 18,20% | HU0000705603 | Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap A sorozat | 17.308.600.000 |
| 25,55% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 101.361.000 |
| 36,83% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 503.499 |
| 35,64% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.046.540 |
| 23,86% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.618.140.000 |
| 38,65% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.054.720.000 |
| 0,87% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 362.490.000 |
| -34,56% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 4.725.240 |
| -39,94% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 12.107.800.000 |
| 55,62% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.667.550.000 |
| 45,74% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.976.980 |
| 36,76% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.346.350.000 |
| 37,37% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.392.300.000 |
| -19,09% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 127.990.000 |
| -9,47% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.240.590 |
| 67,87% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.717.880.000 |
| 4,64% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 87.591.600 |
| 0,55% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 393.993 |
| -20,63% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 90.161.600 |
| -3,48% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 42.770 |
| 1,40% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.781.900.000 |
| -28,82% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.474.570.000 |
| 5,00% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.204.970.000 |
| 9,90% | HU0000718325 | Eurizon Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.735.650.000 |
| 3,52% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 26.870.100.000 |
| 6,18% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 15.455.900.000 |
| 15,61% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.973.320.000 |
| 26,52% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.996.660.000 |
| 5,92% | HU0000738604 | Eurizon Mesterséges Intelligencia 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.037.390.000 |
| -30,74% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 3.251.930.000 |
| -44,31% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 907.555.000 |
| 15,22% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 488.776 |
| 3,02% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 609.509.000 |
| 14,01% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.633.560 |
| 10,57% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.426.400.000 |
| 21,48% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.943.660 |
| -32,15% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.004.370.000 |
| 1,89% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.561.340.000 |
| 11,67% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.100.370.000 |
| 32,84% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.587.200.000 |
| 16,56% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 898.657.000 |
| -17,22% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.595.660.000 |
| -7,84% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 7.505.450 |
| -5,04% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.520.390.000 |
| 5,70% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.631.600 |
| 6,22% | HU0000718754 | Eurizon Euró Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.060.460 |
| 3,54% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 38.142.300 |
| 2,43% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.661.380 |
| 15,68% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 14.067.600 |
| 10,72% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.615.900.000 |
| 3,27% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 102.790.000 |
| 22,42% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.649.010 |
| 26,06% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 1.050.230 |
| 13,78% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.068.830.000 |
| 24,75% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.675.000 |
| -4,70% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.909.590.000 |
| 5,83% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.271.580.000 |
| 124,24% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 15.404.300.000 |
| 5,39% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.545.000.000 |
| -47,44% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 49.085.100 |
| 18,44% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.541.300.000 |
| 36,70% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 5.557.460 |
| 29,22% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 4.130.910.000 |
| 35,49% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 6.364.190 |
| 0,42% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.577.320.000 |
| -0,82% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.282.160.000 |
| 6,17% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 207.980.000 |
| 4,86% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 5.770.120.000 |
| 7,64% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 14.839.100.000 |
| 8,12% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 35.028.000.000 |
| 6,49% | HU0000738844 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap L sorozat | 10.017.800.000 |
| 3,19% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 50.312.000 |
| 3,16% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 436.448.000 |
| 1,55% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 759.536.000 |
| 5,30% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 92.254.800 |
| 4,64% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 261.927.000 |
| 10,88% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 7.657.420 |
| 10,23% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 27.708.500 |
| 8,53% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 2.000.400.000 |
| 7,63% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 74.265.900.000 |
| 8,28% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 44.694.100.000 |
| 4,62% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 12.483.300 |
| 4,21% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.269.790.000 |
| 22,08% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 62.249.200.000 |
| 0,00% | HU0000738653 | Erste Multi Asset Diversified EUR Alapok Alapja | 754.888 |
| 7,81% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 22.680.600.000 |
| 6,74% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 21.811.600.000 |
| 19,82% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 837.524.000 |
| 2,03% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.333.140.000 |
| -16,58% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 7.606.390.000 |
| 4,92% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 169.408.000.000 |
| 50,88% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 3.505.610.000 |
| 3,17% | HU0000737531 | Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap | 5.261.170 |
| 28,55% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.202.100 |
| 27,80% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 14.083.300 |
| 17,40% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 11.800.000.000 |
| 10,76% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.492.860.000 |
| 17,04% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.601.460.000 |
| 35,81% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.853.020.000 |
| 14,97% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.758.160.000 |
| 15,89% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 892.779.000 |
| 55,35% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.512.750 |
| 42,84% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 689.589.000 |
| 54,02% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 4.082.860 |
| 20,41% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.913.990.000 |
| 4,94% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 212.143.000 |
| 136,12% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 108.208.000 |
| 122,92% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 64.889.900.000 |
| 136,59% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 3.117.780 |
| 123,36% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 465.250.000 |
| 135,21% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 5.056.250 |
| -8,02% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 539.834 |
| -9,54% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 2.121.160 |
| -20,11% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 568.995.000 |
| 5,63% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 594.119.000 |
| -4,45% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 836.649 |
| -3,66% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.707.070 |
| -7,62% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.652.450.000 |
| -4,65% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 635.334.000 |
| -9,76% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 26.341.600 |
| -11,72% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.987.970.000 |
| -9,55% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 187.114.000 |
| 5,11% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.283.760.000 |
| 7,31% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 27.120 |
| 6,04% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 311 |
| -4,83% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 100.994.000 |
| 17,00% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.571.520.000 |
| -42,19% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.449.930 |
| -52,74% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.021.280.000 |
| -22,18% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 10.145.400 |
| -20,96% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.245.410.000 |
| 12,12% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 362.776.000 |
| 6,12% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.451.930.000 |
| 2,53% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.710.500 |
| -0,35% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.554.730.000 |
| -3,09% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.411.040 |
| 5,83% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 1.577.140 |
| -0,85% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 770.525.000 |
| 0,75% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.338.670 |
| -0,90% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.681.260 |
| 25,79% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.640.940 |
| 26,86% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 3.635.910 |
| 14,14% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 146.141.000 |
| 72,88% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 187.366.000 |
| 63,13% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 989.624 |
| 65,99% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 761.542 |
| 56,76% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.164.210.000 |
| -18,80% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 65.083.000 |
| -16,40% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.164.840.000 |
| -20,14% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 92.625.200.000 |
| 4,77% | HU0000738745 | Biggeorge 50. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.267.000.000 |
| -1,96% | HU0000737754 | Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 448.286.000 |
| 10,47% | HU0000737739 | Biggeorge 47. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 521.463.000 |
| -1,87% | HU0000737747 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.393.100 |
| 10,47% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.228.190.000 |
| 9,00% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.499.000.000 |
| 9,27% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 12.819.600.000 |
| 10,47% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.337.680.000 |
| 10,45% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.348.250.000 |
| 10,46% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.048.820.000 |
| -4,46% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.466.730.000 |
| 10,46% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.881.740.000 |
| 10,47% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.184.630.000 |
| 6,69% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.272.500.000 |
| -1,77% | HU0000738646 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 4.819.130 |
| 22,75% | HU0000737705 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 2.488.370.000 |
| 7,11% | HU0000737697 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.770.750.000 |
| 7,71% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.871.500 |
| 7,25% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.668.720 |
| 6,78% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.399.100 |
| 4,40% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.268.980.000 |
| 7,68% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 5.141.670.000 |
| 5,84% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 429.809.000 |
| 29,27% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.306.580 |
| 16,99% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.850.670.000 |
| -14,82% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 608.435 |
| -13,88% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 87.738.200 |
| -14,33% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 203.183 |
| 101,79% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 2.134.900 |
| 43,66% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 109.247 |
| 120,05% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 49.886.100 |
| 6,15% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 115.034 |
| 16,13% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 206.759 |
| 5,22% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 57.172.200 |
| -1,14% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.871 |
| 4,29% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 342.238.000 |
| -7,30% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 136.656.000 |
| 9,08% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.663.160 |
| -4,03% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 201.011.000 |
| 45,64% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 40.473.100 |
| 57,15% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.466.790 |
| 44,61% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 153.800.000 |
| 5,74% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 869.117.000 |
| 18,09% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.072.260 |
| 7,41% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 99.763 |
| 1,20% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 107.554 |
| 42,06% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 822.115.000 |
| 62,06% | HU0000737788 | APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat | 3.042.170 |
| 2,61% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 342.790.000 |
| 3,83% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 485.454.000 |
| 1,36% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.672.490 |
| 30,66% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 782.959 |
| 19,79% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 535.784.000 |
| -9,35% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.662.400 |
| 12,32% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.465.300.000 |
| 10,81% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.402.740.000 |
| 11,11% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 4.932.020.000 |
| -2,42% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.820.630.000 |
| -2,93% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.608.310.000 |
| 3,31% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 23.497.600.000 |
| 6,60% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.882.600.000 |
| -9,82% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.958.940.000 |
| 7,13% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 2.577.940.000 |
| 6,82% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 144.660.000 |
| -49,70% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.864.010.000 |
| -43,38% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.551.480.000 |
| 4,20% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 2.974.250.000 |
| 1,46% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 3.684.450.000 |
| 30,43% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.370.700.000 |
| 2,14% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 929.097.000 |
| 0,79% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.595.570.000 |
| 15,85% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.394.820.000 |
| 3,90% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 162.227.000 |
| -1,92% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 91.703.000 |
| -38,41% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 5.259.130.000 |
| -8,67% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 378.373 |
| -12,87% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 336.316.000 |
| -11,27% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 734.105 |
| 4,61% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 205.748.000 |
| -7,63% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 157.449 |
| -11,28% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 578.595 |
| -6,47% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 113.893.000 |
| -7,47% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 11.106.100.000 |
| 19,20% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 268.726.000 |
| 31,60% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.612.670.000 |
| 30,28% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 3.095.160 |
| 29,07% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.620.470 |
| 18,08% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.105.160.000 |
| -66,27% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 331.967.000 |
| -58,29% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 58.303.000 |
| -66,97% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 17.338.600.000 |
| 8,92% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.358.500 |
| 4,10% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 6.969.000.000 |
| 2,13% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.319.490 |
| 34,19% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.424.040 |
| -47,35% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.402.650.000 |
| -37,45% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 30.367.200 |
| -48,24% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 9.584.430.000 |
| 5,40% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 724.517.000 |
| 0,66% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 13.928.600 |
| 4,63% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 19.262.900.000 |
| -10,87% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.648.200.000 |
| -21,86% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 53.160.800 |
| -16,90% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 33.294.600.000 |
| 8,89% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 209.003.000 |
| -18,18% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.616.940.000 |
| -9,29% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.420.700 |
| -19,09% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.153.170.000 |
| -9,71% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 37.007.200 |
| -11,84% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 74.730.300 |
| -7,30% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 18.302.500.000 |
| -14,26% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 44.712.700 |
| -16,32% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 79.781.400 |
| -11,83% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 23.232.500.000 |
| 6,09% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 60.843.700.000 |
| -15,84% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.700.680 |
| -17,10% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 2.639.210 |
| -27,78% | HU0000738505 | Accorde Blanc Részvényalap A sorozat | 264.391.000 |
| -16,86% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 168.619.000 |
| -20,28% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 77.693.600 |
| -14,96% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 148.662.000.000 |
