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MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | ||||
Évesített hozam: 4,61% | ||||
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dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
2024-10-03 | HU0000702709 | 9,044453 | 25.253.600.000 | |
2024-10-02 | HU0000702709 | 9,083302 | 25.369.800.000 | |
2024-10-01 | HU0000702709 | 9,094279 | 25.414.100.000 | |
2024-09-30 | HU0000702709 | 9,096074 | 25.407.600.000 | |
2024-09-27 | HU0000702709 | 9,082734 | 25.370.700.000 | |
2024-09-26 | HU0000702709 | 9,071664 | 25.235.500.000 | |
2024-09-25 | HU0000702709 | 9,049243 | 25.167.700.000 | |
2024-09-24 | HU0000702709 | 9,032063 | 25.087.600.000 | |
2024-09-23 | HU0000702709 | 9,022730 | 25.057.000.000 | |
2024-09-20 | HU0000702709 | 9,018920 | 25.076.800.000 | |
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2024-09-19 | HU0000702709 | 9,027238 | 25.073.000.000 | |
2024-09-18 | HU0000702709 | 9,028909 | 25.083.900.000 | |
2024-09-17 | HU0000702709 | 9,028938 | 25.093.500.000 | |
2024-09-16 | HU0000702709 | 9,023710 | 25.113.600.000 | |
2024-09-13 | HU0000702709 | 9,018207 | 25.113.000.000 | |
2024-09-12 | HU0000702709 | 9,020721 | 25.036.100.000 | |
2024-09-11 | HU0000702709 | 9,030736 | 25.039.600.000 | |
2024-09-10 | HU0000702709 | 9,022912 | 25.008.700.000 | |
2024-09-09 | HU0000702709 | 8,999538 | 25.023.500.000 | |
2024-09-06 | HU0000702709 | 9,013685 | 25.062.800.000 |