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K&H változó portfólió ? augusztus nyíltvégű alapok részalapja | ||||
Évesített hozam: 10,56% | ||||
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dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
2019-12-06 | HU0000715610 | 0,946659 | 1.837.490.000 | |
2019-12-05 | HU0000715610 | 0,946710 | 1.837.590.000 | |
2019-12-04 | HU0000715610 | 0,946744 | 1.838.610.000 | |
2019-12-03 | HU0000715610 | 0,946876 | 2.298.550.000 | |
2019-12-02 | HU0000715610 | 0,946946 | 2.307.190.000 | |
2019-11-29 | HU0000715610 | 0,947083 | 2.308.180.000 | |
2019-11-28 | HU0000715610 | 0,947170 | 2.334.950.000 | |
2019-11-27 | HU0000715610 | 0,947224 | 2.338.650.000 | |
2019-11-26 | HU0000715610 | 0,947261 | 2.348.150.000 | |
2019-11-25 | HU0000715610 | 0,947297 | 2.356.860.000 | |
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2019-11-22 | HU0000715610 | 0,938290 | 2.333.190.000 | |
2019-11-21 | HU0000715610 | 0,937812 | 2.335.350.000 | |
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2019-11-19 | HU0000715610 | 0,942883 | 2.351.040.000 | |
2019-11-18 | HU0000715610 | 0,942430 | 2.351.700.000 | |
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2019-10-14 | HU0000715610 | 0,934391 | 2.439.730.000 | |
2019-10-11 | HU0000715610 | 0,935416 | 2.448.340.000 | |
2019-10-10 | HU0000715610 | 0,931181 | 2.442.830.000 | |
2019-10-09 | HU0000715610 | 0,930927 | 2.452.850.000 | |
2019-10-08 | HU0000715610 | 0,930764 | 2.456.800.000 |