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HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | ||||
| Évesített hozam: 20,44% | ||||
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| dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
| 2024-09-26 | HU0000722723 | 0,021644 | 41.174.600 | |
| 2024-09-25 | HU0000722723 | 0,021471 | 40.813.000 | |
| 2024-09-24 | HU0000722723 | 0,021411 | 40.698.900 | |
| 2024-09-23 | HU0000722723 | 0,021092 | 40.092.600 | |
| 2024-09-20 | HU0000722723 | 0,020908 | 39.742.800 | |
| 2024-09-19 | HU0000722723 | 0,021005 | 39.927.200 | |
| 2024-09-18 | HU0000722723 | 0,020839 | 39.611.700 | |
| 2024-09-17 | HU0000722723 | 0,020908 | 39.741.300 | |
| 2024-09-16 | HU0000722723 | 0,020752 | 39.444.800 | |
| 2024-09-13 | HU0000722723 | 0,020781 | 39.499.900 | |
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| 2024-09-12 | HU0000722723 | 0,020667 | 39.283.200 | |
| 2024-09-11 | HU0000722723 | 0,020567 | 39.091.400 | |
| 2024-09-10 | HU0000722723 | 0,020547 | 39.053.400 | |
| 2024-09-09 | HU0000722723 | 0,020605 | 39.163.600 | |
| 2024-09-06 | HU0000722723 | 0,020573 | 39.102.800 | |
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| 2024-09-03 | HU0000722723 | 0,020829 | 39.589.400 | |
| 2024-09-02 | HU0000722723 | 0,020947 | 39.813.700 | |
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| 2024-08-05 | HU0000722723 | 0,020056 | 38.094.100 | |
| 2024-08-02 | HU0000722723 | 0,020765 | 39.440.700 | |
| 2024-08-01 | HU0000722723 | 0,021050 | 39.982.100 | |
| 2024-07-31 | HU0000722723 | 0,021232 | 39.833.800 | |
| 2024-07-30 | HU0000722723 | 0,020963 | 39.329.100 | |