| TOP | VIG | OTP | EURIZON | K&H | MBH | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | ||||
| Évesített hozam: 12,10% | ||||
|
|
||||
| dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
| 2024-11-12 | HU0000727029 | 0,011527 | 277.332 | |
| 2024-11-11 | HU0000727029 | 0,011541 | 277.651 | |
| 2024-11-08 | HU0000727029 | 0,011569 | 278.323 | |
| 2024-11-07 | HU0000727029 | 0,011595 | 278.967 | |
| 2024-11-06 | HU0000727029 | 0,011442 | 275.273 | |
| 2024-11-05 | HU0000727029 | 0,011270 | 271.129 | |
| 2024-11-04 | HU0000727029 | 0,011165 | 268.607 | |
| 2024-10-31 | HU0000727029 | 0,011125 | 267.657 | |
| 2024-10-30 | HU0000727029 | 0,011366 | 273.453 | |
| 2024-10-29 | HU0000727029 | 0,011427 | 274.924 | |
|
|
||||
| 2024-10-28 | HU0000727029 | 0,011336 | 272.730 | |
| 2024-10-25 | HU0000727029 | 0,011319 | 272.328 | |
| 2024-10-24 | HU0000727029 | 0,011281 | 271.407 | |
| 2024-10-22 | HU0000727029 | 0,011405 | 274.378 | |
| 2024-10-21 | HU0000727029 | 0,011415 | 274.623 | |
| 2024-10-18 | HU0000727029 | 0,011387 | 273.965 | |
| 2024-10-17 | HU0000727029 | 0,011309 | 272.075 | |
| 2024-10-16 | HU0000727029 | 0,011300 | 271.861 | |
| 2024-10-15 | HU0000727029 | 0,011290 | 271.622 | |
| 2024-10-14 | HU0000727029 | 0,011432 | 275.040 | |
| 2024-10-11 | HU0000727029 | 0,011359 | 273.279 | |
| 2024-10-10 | HU0000727029 | 0,011322 | 272.393 | |
| 2024-10-09 | HU0000727029 | 0,011311 | 272.115 | |
| 2024-10-08 | HU0000727029 | 0,011250 | 270.658 | |
| 2024-10-07 | HU0000727029 | 0,011132 | 267.830 | |
| 2024-10-04 | HU0000727029 | 0,011235 | 270.310 | |
| 2024-10-03 | HU0000727029 | 0,011138 | 267.961 | |
| 2024-10-02 | HU0000727029 | 0,011141 | 268.042 | |
| 2024-10-01 | HU0000727029 | 0,011126 | 267.666 | |
| 2024-09-30 | HU0000727029 | 0,011302 | 271.921 | |
| 2024-09-27 | HU0000727029 | 0,011269 | 271.108 | |
| 2024-09-26 | HU0000727029 | 0,011319 | 272.313 | |
| 2024-09-25 | HU0000727029 | 0,011254 | 270.761 | |
| 2024-09-24 | HU0000727029 | 0,011241 | 270.443 | |
| 2024-09-23 | HU0000727029 | 0,011175 | 268.863 | |
| 2024-09-20 | HU0000727029 | 0,011181 | 268.988 | |
| 2024-09-19 | HU0000727029 | 0,011238 | 270.373 | |
| 2024-09-18 | HU0000727029 | 0,011037 | 265.528 | |
| 2024-09-17 | HU0000727029 | 0,011101 | 267.085 | |
| 2024-09-16 | HU0000727029 | 0,011086 | 266.718 | |
| 2024-09-13 | HU0000727029 | 0,011084 | 266.668 | |
| 2024-09-12 | HU0000727029 | 0,010989 | 264.392 | |
| 2024-09-11 | HU0000727029 | 0,010912 | 262.532 | |
| 2024-09-10 | HU0000727029 | 0,010758 | 258.811 | |
| 2024-09-09 | HU0000727029 | 0,010731 | 258.162 | |
| 2024-09-06 | HU0000727029 | 0,010651 | 256.258 | |
| 2024-09-05 | HU0000727029 | 0,010831 | 260.584 | |
| 2024-09-04 | HU0000727029 | 0,010836 | 260.699 | |
| 2024-09-03 | HU0000727029 | 0,010880 | 261.763 | |
| 2024-09-02 | HU0000727029 | 0,011146 | 268.147 | |
| 2024-08-30 | HU0000727029 | 0,011153 | 268.331 | |
| 2024-08-29 | HU0000727029 | 0,011065 | 266.198 | |
| 2024-08-28 | HU0000727029 | 0,011030 | 265.364 | |
| 2024-08-27 | HU0000727029 | 0,011112 | 267.333 | |
| 2024-08-26 | HU0000727029 | 0,011089 | 266.794 | |
| 2024-08-23 | HU0000727029 | 0,011162 | 268.546 | |
| 2024-08-22 | HU0000727029 | 0,011074 | 266.434 | |
| 2024-08-21 | HU0000727029 | 0,011199 | 269.426 | |
| 2024-08-16 | HU0000727029 | 0,011015 | 265.008 | |
| 2024-08-15 | HU0000727029 | 0,011018 | 265.074 | |
| 2024-08-14 | HU0000727029 | 0,010814 | 260.170 | |
| 2024-08-13 | HU0000727029 | 0,010792 | 259.637 | |
| 2024-08-12 | HU0000727029 | 0,010611 | 253.818 | |
| 2024-08-09 | HU0000727029 | 0,010591 | 253.350 | |
| 2024-08-08 | HU0000727029 | 0,010567 | 252.766 | |
| 2024-08-07 | HU0000727029 | 0,010333 | 247.178 | |
| 2024-08-06 | HU0000727029 | 0,010399 | 253.429 | |
| 2024-08-05 | HU0000727029 | 0,010301 | 251.025 | |
| 2024-08-02 | HU0000727029 | 0,010507 | 256.064 | |
| 2024-08-01 | HU0000727029 | 0,010741 | 261.753 | |
| 2024-07-31 | HU0000727029 | 0,010953 | 266.917 | |
| 2024-07-30 | HU0000727029 | 0,010761 | 262.248 | |
| 2024-07-29 | HU0000727029 | 0,010872 | 264.949 | |
| 2024-07-26 | HU0000727029 | 0,010894 | 272.263 | |
| 2024-07-25 | HU0000727029 | 0,010804 | 270.005 | |
| 2024-07-24 | HU0000727029 | 0,010867 | 271.589 | |
| 2024-07-23 | HU0000727029 | 0,011139 | 278.379 | |
| 2024-07-22 | HU0000727029 | 0,011163 | 278.994 | |
| 2024-07-19 | HU0000727029 | 0,011052 | 276.217 | |
| 2024-07-18 | HU0000727029 | 0,011171 | 279.184 | |
| 2024-07-17 | HU0000727029 | 0,011272 | 281.700 | |
| 2024-07-16 | HU0000727029 | 0,011535 | 288.279 | |
| 2024-07-15 | HU0000727029 | 0,011514 | 287.743 | |
| 2024-07-12 | HU0000727029 | 0,011531 | 247.311 | |
| 2024-07-11 | HU0000727029 | 0,011422 | 244.962 | |
| 2024-07-10 | HU0000727029 | 0,011479 | 246.193 | |
| 2024-07-09 | HU0000727029 | 0,011375 | 243.954 | |
| 2024-07-08 | HU0000727029 | 0,011418 | 244.886 | |
| 2024-07-05 | HU0000727029 | 0,011389 | 224.269 | |
| 2024-07-04 | HU0000727029 | 0,011321 | 222.927 | |
| 2024-07-03 | HU0000727029 | 0,011306 | 222.619 | |
| 2024-07-02 | HU0000727029 | 0,011216 | 220.851 | |
| 2024-07-01 | HU0000727029 | 0,011199 | 220.517 | |
| 2024-06-28 | HU0000727029 | 0,011154 | 219.628 | |
| 2024-06-27 | HU0000727029 | 0,011168 | 219.910 | |
| 2024-06-26 | HU0000727029 | 0,011136 | 219.282 | |
| 2024-06-25 | HU0000727029 | 0,011152 | 217.650 | |
| 2024-06-24 | HU0000727029 | 0,011077 | 216.188 | |
| 2024-06-21 | HU0000727029 | 0,011154 | 217.684 | |
| 2024-06-20 | HU0000727029 | 0,011205 | 218.678 | |
| 2024-06-19 | HU0000727029 | 0,011269 | 219.935 | |
| 2024-06-18 | HU0000727029 | 0,011251 | 219.570 | |
| 2024-06-17 | HU0000727029 | 0,011198 | 188.548 | |
| 2024-06-14 | HU0000727029 | 0,011146 | 187.665 | |
| 2024-06-13 | HU0000727029 | 0,011200 | 190.680 | |
| 2024-06-12 | HU0000727029 | 0,011214 | 190.910 | |
| 2024-06-11 | HU0000727029 | 0,011058 | 188.261 | |
| 2024-06-10 | HU0000727029 | 0,011071 | 188.474 | |
| 2024-06-07 | HU0000727029 | 0,011071 | 188.482 | |
| 2024-06-06 | HU0000727029 | 0,011096 | 188.909 | |
| 2024-06-05 | HU0000727029 | 0,011086 | 188.737 | |
| 2024-06-04 | HU0000727029 | 0,010859 | 184.864 | |
| 2024-06-03 | HU0000727029 | 0,010855 | 184.803 | |
| 2024-05-31 | HU0000727029 | 0,010820 | 184.202 | |
| 2024-05-30 | HU0000727029 | 0,010862 | 184.919 | |
| 2024-05-29 | HU0000727029 | 0,010978 | 186.895 | |
| 2024-05-28 | HU0000727029 | 0,011055 | 188.213 | |
| 2024-05-27 | HU0000727029 | 0,010985 | 187.019 | |
| 2024-05-24 | HU0000727029 | 0,010980 | 186.931 | |
| 2024-05-23 | HU0000727029 | 0,010899 | 185.549 | |
| 2024-05-22 | HU0000727029 | 0,010923 | 185.967 | |
| 2024-05-21 | HU0000727029 | 0,010895 | 185.477 | |