TOP | AEGON | OTP | CIB | K&H | MKB | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | ||||
Évesített hozam: -4,50% | ||||
|
||||
dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
2024-09-16 | HU0000727029 | 0,011086 | 266.718 | |
2024-09-13 | HU0000727029 | 0,011084 | 266.668 | |
2024-09-12 | HU0000727029 | 0,010989 | 264.392 | |
2024-09-11 | HU0000727029 | 0,010912 | 262.532 | |
2024-09-10 | HU0000727029 | 0,010758 | 258.811 | |
2024-09-09 | HU0000727029 | 0,010731 | 258.162 | |
2024-09-06 | HU0000727029 | 0,010651 | 256.258 | |
2024-09-05 | HU0000727029 | 0,010831 | 260.584 | |
2024-09-04 | HU0000727029 | 0,010836 | 260.699 | |
2024-09-03 | HU0000727029 | 0,010880 | 261.763 | |
|
||||
2024-09-02 | HU0000727029 | 0,011146 | 268.147 | |
2024-08-30 | HU0000727029 | 0,011153 | 268.331 | |
2024-08-29 | HU0000727029 | 0,011065 | 266.198 | |
2024-08-28 | HU0000727029 | 0,011030 | 265.364 | |
2024-08-27 | HU0000727029 | 0,011112 | 267.333 | |
2024-08-26 | HU0000727029 | 0,011089 | 266.794 | |
2024-08-23 | HU0000727029 | 0,011162 | 268.546 | |
2024-08-22 | HU0000727029 | 0,011074 | 266.434 | |
2024-08-21 | HU0000727029 | 0,011199 | 269.426 | |
2024-08-16 | HU0000727029 | 0,011015 | 265.008 | |
2024-08-15 | HU0000727029 | 0,011018 | 265.074 | |
2024-08-14 | HU0000727029 | 0,010814 | 260.170 | |
2024-08-13 | HU0000727029 | 0,010792 | 259.637 | |
2024-08-12 | HU0000727029 | 0,010611 | 253.818 | |
2024-08-09 | HU0000727029 | 0,010591 | 253.350 | |
2024-08-08 | HU0000727029 | 0,010567 | 252.766 | |
2024-08-07 | HU0000727029 | 0,010333 | 247.178 | |
2024-08-06 | HU0000727029 | 0,010399 | 253.429 | |
2024-08-05 | HU0000727029 | 0,010301 | 251.025 | |
2024-08-02 | HU0000727029 | 0,010507 | 256.064 | |
2024-08-01 | HU0000727029 | 0,010741 | 261.753 | |
2024-07-31 | HU0000727029 | 0,010953 | 266.917 | |
2024-07-30 | HU0000727029 | 0,010761 | 262.248 | |
2024-07-29 | HU0000727029 | 0,010872 | 264.949 | |
2024-07-26 | HU0000727029 | 0,010894 | 272.263 | |
2024-07-25 | HU0000727029 | 0,010804 | 270.005 | |
2024-07-24 | HU0000727029 | 0,010867 | 271.589 | |
2024-07-23 | HU0000727029 | 0,011139 | 278.379 | |
2024-07-22 | HU0000727029 | 0,011163 | 278.994 |