Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF

HU0000727698

Aktuális árfolyam

1,2209

2025-12-31

Eszközérték

995 M

Forint

Hozam (1 év)

-0,82%

Évesített hozam

-11,54%

Maximum ár

1,2351

Minimum ár

1,2209

Volatilitás

0,33%

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Összes

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2025-12-31	1,220866	995 M Ft	-
2025-12-30	1,224465	998 M Ft	+0,29%
2025-12-29	1,222501	997 M Ft	-0,16%
2025-12-23	1,230067	1.003 M Ft	+0,62%
2025-12-22	1,225108	999 M Ft	-0,40%
2025-12-19	1,227689	1.001 M Ft	+0,21%
2025-12-18	1,231014	1.003 M Ft	+0,27%
2025-12-17	1,231367	1.004 M Ft	+0,03%
2025-12-17	1,231354	1.004 M Ft	0,00%
2025-12-16	1,232040	998 M Ft	+0,06%
2025-12-15	1,235078	1.000 M Ft	+0,25%
2025-12-12	1,230965	997 M Ft	-0,33%
2025-12-11	1,232352	998 M Ft	+0,11%
2025-12-10	1,226485	993 M Ft	-0,48%
2025-12-09	1,222796	1.002 M Ft	-0,30%
2025-12-08	1,226459	1.005 M Ft	+0,30%
2025-12-05	1,230983	1.009 M Ft	+0,37%