TOP | VIG | OTP | EURIZON | K&H | MBH | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap | ||||
Évesített hozam: 6,16% | ||||
|
||||
dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
2024-10-03 | HU0000731401 | 0,010412 | 3.357.570 | |
2024-10-02 | HU0000731401 | 0,010411 | 3.357.140 | |
2024-10-01 | HU0000731401 | 0,010409 | 3.356.560 | |
2024-09-30 | HU0000731401 | 0,010406 | 3.355.480 | |
2024-09-27 | HU0000731401 | 0,010403 | 3.354.530 | |
2024-09-26 | HU0000731401 | 0,010399 | 3.353.790 | |
2024-09-25 | HU0000731401 | 0,010397 | 3.353.280 | |
2024-09-24 | HU0000731401 | 0,010396 | 3.352.780 | |
2024-09-23 | HU0000731401 | 0,010394 | 3.352.230 | |
2024-09-20 | HU0000731401 | 0,010388 | 3.350.440 | |
|
||||
2024-09-19 | HU0000731401 | 0,010387 | 3.349.860 | |
2024-09-18 | HU0000731401 | 0,010384 | 3.349.020 | |
2024-09-17 | HU0000731401 | 0,010386 | 3.349.640 | |
2024-09-16 | HU0000731401 | 0,010382 | 3.357.470 | |
2024-09-13 | HU0000731401 | 0,010375 | 3.355.350 | |
2024-09-12 | HU0000731401 | 0,010371 | 3.353.960 | |
2024-09-11 | HU0000731401 | 0,010372 | 3.354.140 | |
2024-09-10 | HU0000731401 | 0,010369 | 3.353.310 | |
2024-09-09 | HU0000731401 | 0,010369 | 3.353.120 | |
2024-09-06 | HU0000731401 | 0,010365 | 3.351.900 | |
2024-09-05 | HU0000731401 | 0,010363 | 3.351.370 |